Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 04. 12- 2022. 04. 13Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése működési bevételét 347.085.307 Ft-ban, felhalmozási bevételét 496.790.426Ft-ban, finanszírozási bevételét 68.372.907Ft-ban, bevételi főösszegét 912.248.640Ft-ban állapítja meg. A finanszírozási bevétel a 2021. évi maradvány igénybevétele.A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése működési kiadásait 403.226.835Ft-ban, felhalmozási kiadásait 500.329.924Ft-ban, finanszírozási kiadását 8.691.881Ft-ban, kiadási főösszegét 912.248.640Ft-ban állapítja meg.A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként a működési hiány összege 56.141.528Ft.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított működési hiány finanszírozását 56.141.528Ft maradvány felhasználásával biztosítja.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. április 12-én lép hatályba.
1. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
Bevételek |
||||||||
Ft |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi módosított előirányzat |
Összesen |
|||||
Önkor-mányzat |
Önk. |
Óvoda |
||||||
1. |
Működési bevételek |
|||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
277 232 712 |
0 |
0 |
277 232 712 |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
228 096 783 |
|||||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Műk.c.gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Egyéb műk.c.tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
49 135 929 |
|||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
57 000 000 |
0 |
0 |
57 000 000 |
||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
||
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
41 000 000 |
0 |
0 |
41 000 000 |
||
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
||
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
860 000 |
0 |
0 |
860 000 |
||
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
11 013 540 |
460 000 |
1 379 055 |
12 852 595 |
||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 280 320 |
175 000 |
0 |
6 455 320 |
||
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
500 000 |
250 000 |
200 000 |
950 000 |
||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
3 583 220 |
0 |
1 129 055 |
4 712 275 |
||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
Biztosító álatl fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
500 000 |
35 000 |
50 000 |
585 000 |
||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
345 246 252 |
460 000 |
1 379 055 |
347 085 307 |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
467 024 905 |
0 |
0 |
467 024 905 |
||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
24 549 874 |
0 |
0 |
24 549 874 |
||
2. |
Felhalm.c.gar-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcsönök vtér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcs.igbe-vét.áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Egy.felhalm.c.támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
442 475 031 |
0 |
0 |
442 475 031 |
||
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
26 765 521 |
0 |
0 |
26 765 521 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
496 790 426 |
0 |
0 |
496 790 426 |
||||
3. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
842 036 678 |
460 000 |
1 379 055 |
843 875 733 |
||
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
64 130 208 |
330 149 |
3 912 550 |
68 372 907 |
||
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kív. - felhalm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
64 130 208 |
330 149 |
3 912 550 |
68 372 907 |
||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési |
56 141 528 |
330 149 |
3 912 550 |
60 384 227 |
||||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalm. |
7 988 680 |
0 |
0 |
7 988 680 |
||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
64 130 208 |
330 149 |
3 912 550 |
68 372 907 |
||
6. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
906 166 886 |
790 149 |
5 291 605 |
912 248 640” |
|||
2. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
Adó-, vám és jövedéki igazgatás |
011 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
0 |
0 |
3 530 320 |
0 |
5 999 999 |
3 000 000 |
26 465 521 |
0 |
38 995 840 |
Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel |
018 010 |
244 706 794 |
0 |
0 |
0 |
461 024 906 |
0 |
0 |
0 |
705 731 700 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
4 509 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 130 208 |
68 640 126 |
Tűz- és katasztrófavéd. tevékenységek |
032 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
8 216 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 216 000 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Város- és községgazdálkodás |
066 020 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072 112 |
19 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 800 000 |
Család- és nővéd.eü.gond. |
074 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
3 183 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 183 220 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.,tám. |
107 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önk.funkcióra nem sor. bev.államht-on kívülről |
900 020 |
0 |
57 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 000 000 |
ÖNKORM. BEVÉTELEK |
277 232 712 |
57 000 000 |
11 013 540 |
0 |
467 024 905 |
3 000 000 |
26 765 521 |
64 130 208 |
906 166 886 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 149 |
330 149 |
HIVATAL BEVÉTELEK |
0 |
0 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 149 |
790 149 |
|
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 912 550 |
3 912 550 |
Óvoda működtetés |
091140 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
Óvodai intézményi étk. |
096 010 |
0 |
0 |
1 129 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 129 055 |
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 379 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 912 550 |
5 291 605 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
277 232 712 |
57 000 000 |
12 852 595 |
0 |
467 024 905 |
3 000 000 |
26 765 521 |
68 372 907 |
912 248 640” |
|
3. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
Kiadások |
||||||||
Ft |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi módosított előirányzat |
Összesen |
|||||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||||||
1. |
Működési kiadások |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
47 637 918 |
73 990 197 |
60 204 511 |
181 832 626 |
||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
24 729 214 |
73 990 197 |
59 938 486 |
158 657 897 |
||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
22 908 704 |
0 |
266 025 |
23 174 729 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
5 019 252 |
9 669 370 |
8 322 639 |
23 011 261 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
125 359 065 |
13 743 000 |
22 946 920 |
162 048 985 |
||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
11 200 787 |
1 124 000 |
1 983 000 |
14 307 787 |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
833 740 |
379 000 |
340 000 |
1 552 740 |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
92 290 732 |
9 325 000 |
14 726 504 |
116 342 236 |
||
4. |
Kiküldetések,reklám- és propaganda kiadások |
K34 |
10 000 |
1 115 000 |
85 000 |
1 210 000 |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
21 023 806 |
1 800 000 |
5 812 416 |
28 636 222 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Betegséggel kapcs.(nem TB)ellát. |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
32 833 963 |
0 |
0 |
32 833 963 |
||
Működési kiadások összesen |
214 350 198 |
97 402 567 |
91 474 070 |
403 226 835 |
||||
2. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
148 082 906 |
1 270 000 |
2 300 000 |
151 652 906 |
||
1. |
Immateriális javak beszerzése,létesítése |
K61 |
210 000 |
0 |
0 |
210 000 |
||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
110 523 076 |
0 |
0 |
110 523 076 |
||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök besz,létesítése |
K64 |
6 299 212 |
1 000 000 |
1 811 024 |
9 110 236 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Beruházási célú előzetesen felsz.áfa |
K67 |
31 050 618 |
270 000 |
488 976 |
31 809 594 |
||
2. |
Felújítások |
K7 |
348 677 018 |
0 |
0 |
348 677 018 |
||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
274 548 833 |
0 |
0 |
274 548 833 |
||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felújítási célú előzetesen felsz.áfa |
K74 |
74 128 185 |
0 |
0 |
74 128 185 |
||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
496 759 924 |
1 270 000 |
2 300 000 |
500 329 924 |
||||
3. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
711 110 122 |
98 672 567 |
93 774 070 |
903 556 759 |
||
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
8 691 881 |
0 |
0 |
8 691 881 |
||
1. |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 691 881 |
0 |
0 |
8 691 881 |
||
5. |
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
8 691 881 |
0 |
0 |
8 691 881 |
||
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
719 802 003 |
98 672 567 |
93 774 070 |
912 248 640” |
|||
4. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként |
|||||||||||
Ft |
|||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2022. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
27 134 804 |
3 204 797 |
4 452 029 |
0 |
16 943 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 734 819 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013 320 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
0 |
0 |
2 159 000 |
0 |
0 |
7 999 999 |
23 070 334 |
0 |
0 |
33 229 333 |
Önkormányzatok elsz.a közp.költségvetéssel |
018 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 548 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 548 000 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 691 881 |
8 691 881 |
Közterület rendjének fenntartása |
031 030 |
0 |
0 |
485 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
785 000 |
Tűz- és katasztrófavéd.tev. |
032 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
8 958 100 |
611 856 |
700 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 769 956 |
Út, autópálya építése |
045 120 |
0 |
0 |
10 635 526 |
0 |
0 |
0 |
302 305 029 |
0 |
0 |
312 940 555 |
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart. |
045 160 |
0 |
0 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
052 080 |
0 |
0 |
10 183 791 |
0 |
0 |
139 816 207 |
0 |
0 |
0 |
149 999 998 |
Közvilágítás |
064 010 |
0 |
0 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
Zöldterület-kezelés |
066 010 |
2 224 150 |
0 |
1 711 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 935 550 |
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások |
066 020 |
0 |
0 |
29 683 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 683 700 |
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
4 611 321 |
649 082 |
15 530 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 790 403 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072 112 |
0 |
0 |
5 832 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 832 660 |
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások |
072 420 |
0 |
0 |
297 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 600 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074 031 |
0 |
0 |
931 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
931 340 |
Könyvtári szolgáltatások |
082 044 |
3 519 100 |
486 460 |
344 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 349 560 |
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
1 190 443 |
67 057 |
10 805 475 |
0 |
992 774 |
0 |
23 301 655 |
0 |
0 |
36 357 404 |
Civil szervezetek működési támogatása |
084 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak,egyéb jutt. |
094 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
10 248 088 |
0 |
0 |
266 700 |
0 |
0 |
0 |
10 514 788 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104 037 |
0 |
0 |
212 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 009 |
A gyerm,fiat.és csal. életmin-t javító pr |
104 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
717 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
717 210 |
Egyéb szociális pénzb.és term.ell,támogatások |
107 060 |
0 |
0 |
6 303 237 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 803 237 |
ÖNKORMÁNY- ZAT KIADÁS |
47 637 918 |
5 019 252 |
125 359 065 |
3 500 000 |
32 833 963 |
148 082 906 |
348 677 018 |
0 |
8 691 881 |
719 802 003 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
73 990 197 |
9 669 370 |
13 743 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
98 672 567 |
HIVATAL KIADÁS |
73 990 197 |
9 669 370 |
13 743 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
98 672 567 |
|
Óvodai nevelés,ellátás |
091 110 |
60 204 511 |
8 322 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 527 150 |
Óvoda működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
9 110 900 |
0 |
0 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
11 410 900 |
Óvodai intézményi ékeztetés |
096 015 |
0 |
0 |
13 836 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 836 020 |
ÓVODA KIADÁS |
60 204 511 |
8 322 639 |
22 946 920 |
0 |
0 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
93 774 070 |
|
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZ. |
181 832 626 |
23 011 261 |
162 048 985 |
3 500 000 |
32 833 963 |
151 652 906 |
348 677 018 |
0 |
8 691 881 |
912 248 640” |
|
5. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|||
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2022.évi előir. |
Megnevezés |
2022. évi előir. |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
277 232 712 |
Személyi juttatások |
181 832 626 |
Közhatalmi bevételek |
57 000 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
23 011 261 |
Működési egyéb bevételek |
12 852 595 |
Dologi kiadások |
162 048 985 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 833 963 |
||
Működési célú bevételek |
347 085 307 |
Működési célú kiadások |
403 226 835 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
467 024 905 |
Beruházások |
151 652 906 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
3 000 000 |
Felújítások |
348 677 018 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
26 765 521 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
496 790 426 |
Felhalmozási célú kiadások |
500 329 924 |
Költségvetési bevételek |
843 875 733 |
Költségvetési kiadások |
903 556 759 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
68 372 907 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
8 691 881 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevét. |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad. |
0 |
Finanszírozási bevételek |
68 372 907 |
Finanszírozási kiadások |
8 691 881 |
BEVÉTELEK |
912 248 640 |
KIADÁSOK |
912 248 640” |
6. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
Önkormányzat bevételei feladattípusonként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2022. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
277 232 712 |
57 000 000 |
10 813 540 |
0 |
467 024 905 |
3 000 000 |
26 765 521 |
64 130 208 |
905 966 886 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK |
277 232 712 |
57 000 000 |
11 013 540 |
0 |
467 024 905 |
3 000 000 |
26 765 521 |
64 130 208 |
906 166 886 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 149 |
540 149 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
|
HIVATAL BEVÉTELEK |
0 |
0 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 149 |
790 149 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
1 179 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 912 550 |
5 091 605 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 379 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 912 550 |
5 291 605 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
277 232 712 |
57 000 000 |
12 852 595 |
0 |
467 024 905 |
3 000 000 |
26 765 521 |
68 372 907 |
912 248 640 |
|
Önkormányzat kiadásai feladattípusonként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2022. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítá- sok |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
47 637 918 |
5 019 252 |
125 159 065 |
3 500 000 |
41 525 844 |
148 082 906 |
348 677 018 |
0 |
0 |
719 602 003 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK |
47 637 918 |
5 019 252 |
125 359 065 |
3 500 000 |
41 525 844 |
148 082 906 |
348 677 018 |
0 |
0 |
719 802 003 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
73 990 197 |
9 669 370 |
13 493 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
98 422 567 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
HIVATAL KIADÁSOK |
73 990 197 |
9 669 370 |
13 743 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
98 672 567 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
60 204 511 |
8 322 639 |
22 746 920 |
0 |
0 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
93 574 070 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
ÓVODA KIADÁSOK |
60 204 511 |
8 322 639 |
22 946 920 |
0 |
0 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
93 774 070 |
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN |
181 832 626 |
23 011 261 |
162 048 985 |
3 500 000 |
41 525 844 |
151 652 906 |
348 677 018 |
0 |
0 |
912 248 640” |
7. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások |
|||
Ft |
|||
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi módosított előirányzat |
|
Önkormányzat |
|||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
3. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül |
K503 |
0 |
4. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül |
K504 |
0 |
5. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül |
K505 |
0 |
6. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 338 000 |
1. |
KDV Hulladékgazdálkodási társulás |
260 000 |
|
2. |
Területfejlesztési Tanács |
80 000 |
|
3. |
Martonvásár Családsegítő |
5 548 000 |
|
4. |
BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / EMMI |
450 000 |
|
5. |
0 |
||
7. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K507 |
0 |
8. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
0 |
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
7 465 000 |
1. |
Magyar Irodalmi Egyesület |
10 000 |
|
2. |
Váli Polgárőr Egyesület |
300 000 |
|
3. |
Egyesületek, alapítványok pályázati alapja |
3 000 000 |
|
4. |
Váli Önkormányzati Tűzoltóság |
4 000 000 |
|
5. |
Arany János program ösztöndíj |
100 000 |
|
6. |
Völgy Vidék Közösség |
55 000 |
|
Működési célú támogatások |
13 803 000 |
||
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre |
K81 |
0 |
2. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre |
K83 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
5. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K85 |
0 |
6. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso kívülre |
K88 |
0 |
1. |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 803 000” |
||
8. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
Felhalmozási kiadások |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi módosított előirányzat |
||||
Önkormányzat |
||||||
1. |
Beruházási kiadások |
|||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
210 000 |
|||
1. |
Vagyoni értékű jogok vásárlása Menza Pure |
210 000 |
||||
2. |
Szellemi termékek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz,lét. |
K62 |
110 523 076 |
|||
1. |
Földterületek vásárlása |
0 |
||||
2. |
Telkek vásárlása |
2 030 000 |
||||
1. |
Csapadékvíz elvezetéshez szükséges területek |
2 030 000 |
||||
3. |
Épületek vásárlása, létesítése |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
4. |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
108 493 076 |
||||
1. |
Csapadékvíz elvezető rendszer építése |
108 493 076 |
||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9 110 236 |
|||
1. |
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. |
0 |
||||
2. |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. |
9 110 236 |
||||
1. |
Kondipark |
6 299 212 |
||||
2. |
Óvoda kisértékű eszközök |
1 811 024 |
||||
3. |
Hivatal kisértékű eszközök |
1 000 000 |
||||
4. |
0 |
|||||
5. |
0 |
|||||
6. |
0 |
|||||
3. |
Képzőművészeti alkotások vásárlása |
0 |
||||
4. |
Hangszerek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Járművek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási kiadások |
119 843 312 |
|||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
31 809 594 |
||||
Beruházási kiadások összesen |
K6 |
151 652 906 |
||||
2. |
Felújítási kiadások |
|||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
274 548 833 |
|||
1. |
Épületek felújítása |
36 513 377 |
||||
1. |
Faluház felújítása |
18 347 760 |
||||
2. |
Rákóczi 5. szolgálati lakás felújítása |
18 165 617 |
||||
2. |
Egyéb építmények felújítása |
238 035 456 |
||||
1. |
Külterületi utak felújítása |
238 035 456 |
||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
1. |
0 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási kiadások |
274 548 833 |
|||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
74 128 185 |
|||
Felújítási kiadások összesen |
K7 |
348 677 018 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
500 329 924” |
|||||
9. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
Tartalékok előirányzatai |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi módosított előirányzat |
||||
Fejezeti és ált. tartalékok elsz. |
||||||
1. |
Általános tartalék |
16 538 189 |
||||
2. |
Céltartalékok |
|||||
1. |
Működési célú céltartalékok |
|||||
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
2 492 774 |
||||
1. |
TOP 5.3.1-16-FE1-2017-00016 |
992 774 |
||||
2. |
Közfoglalkoztatás várható visszafizetése |
1 500 000 |
||||
3. |
0 |
|||||
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
Működési célú céltartalékok összesen |
2 492 774 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
|||||
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
Felhalmozási célú céltartalékok összesen |
0 |
|||||
Önkormányzat céltartalékai összesen |
2 492 774 |
|||||
Intézményi feladatok céltartalékai összesen |
0 |
|||||
Céltartalékok összesen |
2 492 774 |
|||||
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
K513 |
19 030 963” |
||||
10. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||
Létszám előirányzatok |
||||
Megnevezés |
2022. évi engedélyezett létszám |
Összesen |
||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||
Köztisztviselők |
- |
14,75 |
- |
14,75 |
Közalkalmazottak |
1,00 |
- |
13,50 |
14,50 |
Munka törvénykönyve alá tart. |
7,00 |
- |
- |
7,00 |
Közfoglalkoztatottak |
10,00 |
- |
- |
10,00 |
18,00 |
14,75 |
13,50 |
46,25” |
|
11. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek |
||||||
Ft |
||||||
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
…... év elötti kifizetés |
Összesen |
|||
…... év |
….... év |
|||||
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Jelenleg nincs Vál Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége. |
||||||
12. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||
Int. műk. bev. |
Int. felh. bev. |
Támog. ért. bev. |
Összesen |
Személyi jutt. |
Szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiad. |
Egyéb folyó kiad. |
Támog. ért. kiad. |
Felhalm. |
Összesen |
|||
1. |
Kondipark |
0 |
2 000 000 |
5 999 999 |
7 999 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 999 999 |
7 999 999 |
|
2. |
Rákóczi 5. szolgálati lakás felújítása |
0 |
0 |
23 070 334 |
23 070 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 070 334 |
23 070 334 |
|
3. |
Faluház felújítása |
0 |
0 |
24 997 929 |
24 997 929 |
0 |
0 |
1 696 274 |
0 |
0 |
23 301 655 |
24 997 929 |
|
4. |
Felelős állattartás elősegítése |
0 |
0 |
1 492 000 |
1 492 000 |
0 |
0 |
1 492 000 |
0 |
0 |
0 |
1 492 000 |
|
5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
2 000 000 |
55 560 262 |
57 560 262 |
0 |
0 |
3 188 274 |
0 |
0 |
54 371 988 |
57 560 262 |
||
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok |
|||||||||||||
Ft |
Ft |
||||||||||||
Ssz. |
Pályázati |
Pályázat címe |
Pályázat |
Megítélt támogatás |
Támogatáshoz biztosított önrész |
Megjegyzés |
|||||||
1. |
A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében |
A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében |
TOP 5.3.1-16-FE1-2017-00016 |
15 999 300 |
0 |
||||||||
2. |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések |
Vál, Damjanich utcától északkeletre lévő mezőgazdasági területek csapadékvíz elvezetése |
TOP -2.1.3-16-FE1-2021-00005 |
149 999 998 |
0 |
||||||||
3. |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
VP6-7.2.1.1-21 |
286 475 034 |
26 465 521 |
||||||||
13. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
Kimutatás a 2022. évre tervezett közvetett támogatásokról |
||
Ft |
||
Megnevezés |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
1. |
Adóelengedések, mentességek |
708 400 |
- építményadó Htv 13. § b) alapján kizárólag orvosi tev-re használt helyiség |
32 400 |
|
- építményadó Htv 13. § h) alapján kiz.állattartásra, növ.termesztésre haszn.ingatlan |
676 000 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
|
2. |
Adókedvezmények iparűzési adónál |
0 |
3. |
egyéb közvetett támogatások: |
240 600 |
- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
|
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
|
- helyiségek,eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedv., mentesség |
240 600 |
|
- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Összesen |
949 000” |
|
14. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
2022. évi módosított előirányzat |
|||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
29 686 116 |
20 994 235 |
20 994 235 |
20 994 235 |
20 994 235 |
20 994 235 |
27 494 235 |
20 994 235 |
20 994 235 |
20 994 235 |
27 494 235 |
24 604 246 |
277 232 712 |
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
300 000 |
15 000 000 |
3 000 000 |
15 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12 000 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
57 000 000 |
Működési egyéb bevételek |
200 000 |
4 200 000 |
800 000 |
800 000 |
900 000 |
600 000 |
300 000 |
200 000 |
900 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 952 595 |
12 852 595 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
174 549 872 |
0 |
286 475 034 |
0 |
0 |
5 999 999 |
26 465 521 |
0 |
0 |
0 |
493 490 426 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
Finanszírozási bevételek |
68 372 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 372 907 |
BEVÉTELEK |
98 459 023 |
25 494 235 |
211 344 107 |
27 794 235 |
323 369 269 |
23 894 235 |
29 794 235 |
29 194 234 |
60 359 756 |
24 994 235 |
29 994 235 |
27 556 841 |
912 248 640 |
Személyi juttatások |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
19 400 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
15 432 626 |
181 832 626 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 900 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 111 261 |
23 011 261 |
Dologi kiadások |
10 500 000 |
10 000 000 |
8 000 000 |
11 000 000 |
22 183 791 |
18 635 526 |
14 000 000 |
15 000 000 |
8 000 000 |
12 000 000 |
15 000 000 |
17 729 668 |
162 048 985 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 800 000 |
2 480 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
11 045 844 |
41 525 844 |
Beruházások |
266 700 |
200 000 |
300 000 |
0 |
7 999 999 |
500 000 |
0 |
0 |
139 816 207 |
1 000 000 |
302 305 029 |
1 570 000 |
453 957 935 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 301 655 |
23 070 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 371 989 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
30 366 700 |
29 480 000 |
27 900 000 |
30 600 000 |
55 583 790 |
38 735 526 |
56 851 655 |
57 620 334 |
167 416 207 |
32 600 000 |
336 905 029 |
48 189 399 |
912 248 640” |
15. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Likviditási terv |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
2022. évi módosított előirányzat |
|||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
62 731 529 |
62 450 945 |
58 465 180 |
241 909 287 |
239 103 522 |
506 889 001 |
492 047 710 |
476 641 118 |
448 215 018 |
341 158 567 |
333 552 802 |
26 642 008 |
----- |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
29 686 116 |
20 994 235 |
20 994 235 |
20 994 235 |
20 994 235 |
20 994 235 |
27 494 235 |
20 994 235 |
20 994 235 |
20 994 235 |
27 494 235 |
24 604 246 |
277 232 712 |
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
300 000 |
15 000 000 |
3 000 000 |
15 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12 000 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
57 000 000 |
Működési egyéb bevételek |
200 000 |
4 200 000 |
800 000 |
800 000 |
900 000 |
600 000 |
300 000 |
200 000 |
900 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 952 595 |
12 852 595 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
174 549 872 |
0 |
286 475 034 |
0 |
0 |
5 999 999 |
26 465 521 |
0 |
0 |
0 |
493 490 426 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK |
92 817 645 |
87 945 180 |
269 809 287 |
269 703 522 |
562 472 791 |
530 783 236 |
521 841 945 |
505 835 352 |
508 574 774 |
366 152 802 |
363 547 037 |
54 198 849 |
843 875 733 |
Személyi juttatások |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
19 400 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
15 432 626 |
181 832 626 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 900 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 111 261 |
23 011 261 |
Dologi kiadások |
10 500 000 |
10 000 000 |
8 000 000 |
11 000 000 |
22 183 791 |
18 635 526 |
14 000 000 |
15 000 000 |
8 000 000 |
12 000 000 |
15 000 000 |
17 729 668 |
162 048 985 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 800 000 |
2 480 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
11 045 844 |
41 525 844 |
Beruházások |
266 700 |
200 000 |
300 000 |
0 |
7 999 999 |
500 000 |
0 |
0 |
139 816 207 |
1 000 000 |
302 305 029 |
1 570 000 |
453 957 935 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 650 828 |
23 070 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 721 162 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
30 366 700 |
29 480 000 |
27 900 000 |
30 600 000 |
55 583 790 |
38 735 526 |
45 200 828 |
57 620 334 |
167 416 207 |
32 600 000 |
336 905 029 |
48 189 399 |
900 597 813 |
EGYENLEG |
62 450 945 |
58 465 180 |
241 909 287 |
239 103 522 |
506 889 001 |
492 047 710 |
476 641 118 |
448 215 018 |
341 158 567 |
333 552 802 |
26 642 008 |
6 009 450 |
-----” |
16. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||
2022. évet követő 3 év várható költségvetése |
|||
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2023. |
Megnevezés |
2023. |
Működési célú bevételek |
387 000 000 |
Működési célú kiadások |
385 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
10 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
12 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
BEVÉTELEK |
397 000 000 |
KIADÁSOK |
397 000 000 |
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2024. |
Megnevezés |
2024. |
Működési célú bevételek |
396 000 000 |
Működési célú kiadások |
395 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
9 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
10 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
BEVÉTELEK |
405 000 000 |
KIADÁSOK |
405 000 000 |
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2025. |
Megnevezés |
2025. |
Működési célú bevételek |
403 000 000 |
Működési célú kiadások |
400 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
25 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
28 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
BEVÉTELEK |
428 000 000 |
KIADÁSOK |
428 000 000” |