Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 23- 2027. 12. 30

Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

2022.03.23.

Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,

b) a Tápióbicske Község Önkormányzatára,

c) a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalra,

d) a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára,

e) továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.

(2) Az alábbi költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön elemi költségvetést alkotnak:

a) Tápióbicske Község Önkormányzata,

b) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal,

c) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda.

II. Fejezet

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

2. § (1) A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének főösszegét 1 070 106 382 forintban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist a 16. melléklet alapján

a) 2023. évre 525 372 323 Ft

b) 2024. évre 525 372 323 Ft

c) 2025. évre 525 372 323 Ft

bevételi és kiadási főösszeg szerint hagyja jóvá.

(3) Költségvetési egyenlegeket az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 2023. évre 0 e Ft

b) 2024. évre 0 e Ft

c) 2025. évre 0 e Ft

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés esetleges forráshiányának csökkentésére fordítja.

(5) Az év elején a költségvetési rendelet elfogadásáig 2022. évet érintően a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére.

3. § (1) A képviselő testület az önkormányzat intézményeivel együtt számított 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 1 070 106 382 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen,

(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 526 721 697 Ft

b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 548 960 762 Ft

c) Működési költségvetési egyenlege – 22 239 065 Ft

d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 16 000 000 Ft

e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 507 296 620 Ft

f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 491 296 620 Ft

g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 542 721 697 Ft

h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 1 056 257 382 Ft

i) Költségvetési egyenlege – 513 535 685 Ft

j) Finanszírozási bevételeit (B8) 527 384 685 Ft

k) Finanszírozási kiadásait (K9) 13 849 000 Ft

l) Finanszírozási egyenlege 513 535 685 Ft

(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 526 721 697 Ft

ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 16 000 000 Ft

ac) finanszírozási bevételek (B8) 527 384 685 Ft

b) Kiadások:

ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 548 960 762 Ft

bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 507 296 620 Ft

bc) finanszírozási kiadások (K9) 13 849 000 Ft

c) Költségvetési hiány 527 384 685 Ft

d) A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik.

e) Költségvetési maradványból való igénybevétel: 527 384 685 Ft

(4) Az előirányzat csoportokat kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1–4. mellékletek, a 2022. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

a) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza részletesen.

b) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a 19. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 1 045 435 382 Ft összegben állapítja meg, melyet az 2. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 502 050 697 Ft

b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 239 380 262 Ft

c) Működési költségvetési egyenlege 262 670 435 Ft

d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 16 000 000 Ft

e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 502 390 120 Ft

f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 486 390 120 Ft

g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 518 050 697 Ft

h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 741 770 382 Ft

i) Költségvetési egyenlege – 223 719 685 Ft

j) Finanszírozási bevételeit (B8) 527 384 685 Ft

k) Finanszírozási kiadásait (K9) 303 665 000 Ft

l) Finanszírozási egyenlege 223 719 685 Ft

(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 502 050 697 Ft

ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 16 000 000 Ft

ac) finanszírozási bevételek (B8) 527 384 685 Ft

b) Kiadások:

ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 239 380 262Ft

bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 502 390 120 Ft

bc) finanszírozási kiadások (K9) 303 665 000Ft

5. § (1) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 198 922 000 Ft összegben állapítja meg, melyet az 3. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 24 670 000 Ft

b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 194 652 500 Ft

c) Működési költségvetési egyenlege – 169 982 500 Ft

d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft

e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 4 269 500 Ft

f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 4 269 500 Ft

g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 24 670 000 Ft

h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 198 922 000 Ft

i) Költségvetési egyenlege – 174 252 000 Ft

j) Finanszírozási bevételeit (B8) 174 252 000 Ft

k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft

l) Finanszírozási egyenlege 174 252 000 Ft

(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 24 670 000 Ft

ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft

ac) finanszírozási bevételek (B8) 174 252 000 Ft

b) Kiadások:

ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 194 652 500 Ft

bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 4 269 500 Ft

bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft

6. § (1) A képviselő testület az Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 115 565 000 Ft összegben állapítja meg, melyet az 4. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 1 000 Ft

b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 114 928 000 Ft

c) Működési költségvetési egyenlege – 114 927 000 Ft

d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft

e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 637 000 Ft

f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 637 000 Ft

g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 1 000 Ft

h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 115 565 000 Ft

i) Költségvetési egyenlege – 115 564 000 Ft

j) Finanszírozási bevételeit (B8) 115 564 000 Ft

k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft

l) Finanszírozási egyenlege 115 564 000 Ft

(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 1 000 Ft

ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft

ac) finanszírozási bevételek (B8) 115 564 000 Ft

b) Kiadások:

ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 114 928 000 Ft

bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 637 000 Ft

bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft

7. § (1) Az intézmények 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmény üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési célú pénzeszköz átadásokat az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási és likviditási tervet a 9–12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A közvetett támogatások – adóelengedések, adókedvezmények várható összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat a középtávú tervezés alapján az Áht 29/A §. szerinti összegeket a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat az Európai Uniós támogatások 2022. évet érintő felsorolását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat a kiadások között 5 822 665 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért és szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(3) A helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a képviselő testület dönt.

(4) A pénzügyi ügyintéző a költségvetési rendelet tervezet benyújtását követő 30 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését.

(5) Az intézmények az éves költségvetésüket:

a) az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(6) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(7) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt, egyszeri kiadások előirányzatok felhasználását korlátozza.

(8) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot legalább 10 napon túl meghaladja.

(9) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

(10) Az intézmények az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

(11) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat bevételei teljesülnek.

(12) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

(13) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a képviselő testület másképpen nem rendelkezik.

(14) Az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben az e rendelet 7. mellékletében meghatározottakon felüli létszámfelvétel a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet, a Polgármester, az intézményvezető, a Jegyző és a gazdasági vezető javaslata alapján.

(15) A hitelfelvételre kizárólag a képviselő-testület jogosult. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási jogosultsággal a Polgármester és a Jegyző rendelkezik.

Intézmények gazdálkodása

9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(3) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, melyről a képviselő-testület dönt.

(4) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követően azonnal a Polgármesteri Hivatal ügykezelőjének leadni.

(5) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban lehet lehívni.

(6) Az Önkormányzat intézményei a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, ez kizárólagosan a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(7) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárában őrzött saját intézményi pénztárkazettájukból felvett, meghatározott összegből bonyolítják

(8) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik az Önkormányzat hatályos Gazdálkodási Szabályzata szerint. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat.

(9) Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.

(10) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(11) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

Személyi és egyéb juttatások

10. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeinél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. munkanapjáig a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

(2) Az önkormányzat azon alkalmazottainak – kivéve a közfoglalkoztatottakat – akiknek bérét utalással bankszámlára teljesíti, 1 000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást fizet, melynek éves összegét a rendelet hatályba lépését követően a munkavállaló számlájára utalja.

(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a 2022. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 350 000 Ft/fő cafeteria juttatást biztosít, mely a Polgármesteri Hivatal cafeteria szabályzata alapján használható fel.

(4) Az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére (köztisztviselők, polgármester és közfoglalkoztatottak kivételével) bruttó 250 000 Ft SZÉP Kártya számlára történő utalást biztosít 2022. évben.

(5) Az önkormányzat és intézményei azon állandó munkavállalóinak, akik önkéntes nyugdíjpénztári tagok, havi 2 000 Ft/fő összeget és közterheit biztosít 2022. évben, melyet egy összegű utalással biztosít a költségvetési rendelet elfogadását követően.

(6) A 2022. január 01-től a jogszabályokban meghatározottak szerint, a hatályos minimálbér és garantált bérminimum figyelembe vételével kerültek a költségvetésbe beállításra.

(7) Az önkormányzatnál valamint az irányítása alá tartozó intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére normatív jutalom, valamint jubileumi jutalom tervezhető az 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban Ávr.) 51. § (1) bekezdés értelmében. További jutalom évközben a Polgármester és Jegyző engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető, pénzügyi ellenjegyzés mellett.

(8) Tápióbicske Község Önkormányzatának képviselő-testülete által hozott 2/2020. (I.30.) önkormányzati határozata alapján a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2020. január 01. napjától 68 000 Ft-ban, azaz hatvannyolc-ezer forintban állapítja meg.

Előirányzat felhasználás és módosítás

11. § (1) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra és átcsoportosításra terjed ki.

(2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(3) Az intézmények személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott esetben lehet növelni.

(4) Az intézményvezetők a saját intézményük személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni jogosultak.

(5) A Polgármester a képviselő-testülettel közösen dönt az önkormányzat forrásfelhasználásáról.

(6) Az Áht. 34. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatit a Kormány rendeletében meghatározott esetben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. E rendelkezéshez kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. Ennek értelmében a kiadási előirányzatok módosítása, illetve azok között az átcsoportosítás – a helyben szabályozott módon – Polgármesteri valamint intézményvezetői saját hatáskörben történhet, az előirányzatok módosításának számviteli elszámolásával nem szükséges megvárni az önkormányzati költségvetési rendelet módosítását. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő testület a rendeletét, az Polgármesteri valamint intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként módosítja, amely egy utólagos, a megtörtént módosításokat lekövető változtatás.

Nevesített hatáskörök

12. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságra ruházza át. Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a gazdasági vezető kezdeményezi.

(3) A Képviselő-testület az tartalékon belül a különböző pályázatokhoz önerőként szolgáló pénzeszközök biztosításához kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört nem ruházza át.

(4) A Képviselő-testület az általános tartalék, valamint céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként sem ruházza át.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezéséről rendelkezzen.

(6) A Képviselő-testület az intézmények felújításához jóváhagyott keretösszegen belüli rendelkezési jogot az érintett intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja. Az intézményvezető a jóváhagyott keretösszeget rendkívüli esetben a Polgármester, egyéb esetben a Képviselő-testület előzetes engedélyével lépheti túl.

(7) Az intézmény vezetője a kivitelező kiválasztása során köteles a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályok és az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint eljárni.

(8) Azon felújítások esetében, amelyek értéküknél fogva nem tartoznak (1) bekezdésben hivatkozott rendelet hatálya alá, az intézményvezető a kivitelező kiválasztása során köteles az Önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzatának megfelelően eljárni.

(9) Az (1) bekezdésén túl rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá azaz időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezik.

(10) A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester önkormányzati rendeletben nettó 7 millió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(11) A finanszírozási kiadásokkal és finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatáskörökben a Képviselő-testület rendelkezik hatáskörrel.

Kötelező, és önként vállalt és államigazgatási feladatok

13. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése rendelkezik a kötelező, az önként vállalt, valamint az államigazgatási feladatok előirányzatának megállapítására, melyről a 15. melléklet rendelkezik.

(2) Kötelező feladatokat az Önkormányzatunk a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltak szerint látja el, mely összegeket a 15. melléklet tartalmaz.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot a 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről 11. § (1) bekezdése értelmében az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervezetnek.

(2) Az önkormányzat belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Készpénzben történő kifizetések

15. § (1) A Képviselő-testület a Tápióbicske Község Önkormányzatnál, a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnál, a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodánál, valamint a Tápióbicskei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, települési támogatások

b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,

d) személyi juttatások körében:

da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

db) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,

e) utólagos elszámolásra kiadott előlegek,

f) reprezentációs kiadások,

g) alkalmazottak belföldi kiküldetése,

h) jogcímtől függetlenül 200 000 Ft bruttó összegig történő kifizetése,

i) Önkormányzati rendezvények alkalmából a fellépők, vagy résztvevők, amennyiben az átutalás lehetőségét nem vállalják.

j) köztisztviselők és polgármester részére egészségügyi juttatásként kifizetett, monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg hozzájárulás összege,

k) nem alkalmazottnak fizetett megbízási díj, tiszteletdíj összege.

(2) A készpénzkifizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni

16. § (1) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A 2022. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege
							1. melléklet
							/adatok Forintban
KIADÁSOK				BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2022.		Rovat	Megnevezés	2022.
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	257 383 000		B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	148 510 025
K1102	Normatív jutalmak	849 000		B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	115 563 390
K1103	Céljuttatás, projektprémium	9 364 000		B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám	99 044 396
K1106	Jubileumi jutalom	5 045 000		B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	8 203 591
K1107	Béren kívüli juttatások	12 280 000		B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 506 000		B116	Elszámolásból származó bevételek	0
K1110	Egyéb költségtérítések	719 000		B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 589 000		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 127 151
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 790 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	340 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 890 000
K1	Személyi juttatások	314 755 000	0	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	428 448 553	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 137 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 137 000	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 508 500		B34	Vagyon tímusú adók	9 500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 371 098		B351	Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 914 500		B354	Gépjármű adók	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 292 000		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000
K331	Közüzemi díjak	18 802 000
K332	Vásárolt élelmezés	51 500
K333	Bérleti és lízing díjak	185 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 441 000
K335	Közvetített szolgáltatások	8 925 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 585 000
K337	Egyéb szolgáltatások	38 021 000
K341	Kiküldetések kiadásai	450 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	27 373 084
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	2 319 415
K353	Kamatkiadások	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	52 000
K3	Dologi kiadások	157 296 097	0	B3	Közhatalmi bevételek	33 400 000	0
K42	Családi támogatások	0		B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 103 500
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 510 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	19 000 000		B404	Tulajdonosi bevételek	1 700 000
				B405	Ellátási díjak	10 500 000
				B406	Kiszámlázott ÁFA	11 068 000
				B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	67 500
				B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000
				B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	0
				B411	Egyéb működési bevételek	2 722 770
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000 000	0	B4	Működési bevételek	49 674 770	0
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	4 500 000		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	350 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 200 000		B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	14 848 374
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 250 000
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	5 822 665
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 772 665	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 198 374	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		548 960 762	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		526 721 697	0
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-22 239 065	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	220 475 000		B21	Felhalm c.önk.támogatások	0
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	750 000		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	12 923 000		B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	57 827 000		B52	Ingatlanok értékesítése	12 000 000
K6	Beruházások	291 975 000	0	B53	Egyéb TE értékesítése	0
K71	Ingatlanok felújítása	75 056 000		B5	Felhalmozási bevételek	12 000 000	0
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	20 265 620
K7	Felújítások	95 321 620	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	120 000 000	0	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	0
K87	Lakástámogatás	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 000 000	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		507 296 620	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		16 000 000	0
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-491 296 620	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 056 257 382	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		542 721 697	0
				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-513 535 685	0
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	13 849 000		B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	527 384 685
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás			B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	0
				B816	Központi irányító szervi támogatás
K9	Finanszírozási kiadások	13 849 000	0	B8	Finanszírozási bevételek	527 384 685	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		13 849 000	0	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		527 384 685	0
				FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		513 535 685	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 070 106 382	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 070 106 382	0
				BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0

2. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzata tervezett költségvetési mérlege
							2. melléklet
							/adatok Forintban
KIADÁSOK				BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2022.		Rovat	Megnevezés	2022.
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 384 000		B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	148 510 025
K1102	Normatív jutalmak	849 000		B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	115 563 390
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 897 000		B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám	99 044 396
K1106	Jubileumi jutalom	386 000		B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	8 203 591
K1107	Béren kívüli juttatások	2 858 000		B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	143 000		B116	Elszámolásból származó bevételek	0
K1110	Egyéb költségtérítések	180 000		B12	Elvonások és befizetések bevételei
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	766 000		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 127 151
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 790 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	340 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 740 000
K1	Személyi juttatások	101 333 000	0	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	428 448 553	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 739 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 739 000	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	725 000		B34	Vagyon tímusú adók	9 500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 221 098		B351	Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	806 000		B354	Gépjármű adók	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	507 000		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000
K331	Közüzemi díjak	11 427 000
K332	Vásárolt élelmezés	0
K333	Bérleti és lízing díjak	110 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	600 000
K335	Közvetített szolgáltatások	4 925 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 305 000
K337	Egyéb szolgáltatások	30 071 000
K341	Kiküldetések kiadásai	25 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	14 439 084
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	2 319 415
K353	Kamatkiadások	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000
K3	Dologi kiadások	90 535 597	0	B3	Közhatalmi bevételek	33 400 000	0
K42	Családi támogatások			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 803 500
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 510 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	19 000 000		B404	Tulajdonosi bevételek	1 700 000
				B405	Ellátási díjak	0
				B406	Kiszámlázott ÁFA	6 200 000
				B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	67 500
				B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000
				B410	Biztosítók által fizetett kártérítés
				B411	Egyéb működési bevételek	2 721 770
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000 000	0	B4	Működési bevételek	25 003 770	0
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	4 500 000		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	350 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 200 000		B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	14 848 374
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 250 000
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	5 822 665
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 772 665	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 198 374	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		239 380 262	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		502 050 697	0
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		262 670 435	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	220 475 000		B21	Felhalm c.önk.támogatások
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	0		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	9 814 000		B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	56 779 500		B52	Ingatlanok értékesítése	12 000 000
K6	Beruházások	287 068 500	0	B53	Egyéb TE értékesítése	0
K71	Ingatlanok felújítása	75 056 000		B5	Felhalmozási bevételek	12 000 000	0
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	20 265 620		0
K7	Felújítások	95 321 620	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	120 000 000	0	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000
K87	Lakástámogatás	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 000 000	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		502 390 120	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		16 000 000	0
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-486 390 120	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		741 770 382	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		518 050 697	0
				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-223 719 685	0
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	13 849 000		B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	527 384 685
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	289 816 000		B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	0
				B816	Központi irányító szervi támogatás	0
K9	Finanszírozási kiadások	303 665 000	0	B8	Finanszírozási bevételek	527 384 685	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		303 665 000	0	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		527 384 685	0
				FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		223 719 685	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 045 435 382	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 045 435 382	0
				BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0

3. melléklet

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetési mérlege
							3. melléklet
							/adatok Forintban
KIADÁSOK				BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2022.		Rovat	Megnevezés	2022.
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	104 011 000		B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	0
K1102	Normatív jutalmak	0		B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	5 831 000		B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 229 000		B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	0
K1107	Béren kívüli juttatások	5 536 000		B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	603 000		B116	Elszámolásból származó bevételek	0
K1110	Egyéb költségtérítések	300 000		B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 561 000		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000
K1	Személyi juttatások	123 171 000	0	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 082 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 082 000	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	383 500		B34	Vagyon tímusú adók	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 450 000		B351	Értékesítési és forgalmi adók	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 058 500		B354	Gépjármű adók	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	725 000		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
K331	Közüzemi díjak	3 175 000
K332	Vásárolt élelmezés	51 500
K333	Bérleti és lízing díjak	25 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	391 000
K335	Közvetített szolgáltatások	4 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	430 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 850 000
K341	Kiküldetések kiadásai	425 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	10 434 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	0
K353	Kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000
K3	Dologi kiadások	54 399 500	0	B3	Közhatalmi bevételek	0	0
K42	Családi támogatások			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 300 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			B404	Tulajdonosi bevételek	0
				B405	Ellátási díjak	10 500 000
				B406	Kiszámlázott ÁFA	4 868 000
				B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	0
				B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000
				B410	Biztosítók által fizetett kártérítés
				B411	Egyéb működési bevételek	1 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	B4	Működési bevételek	24 670 000	0
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.			B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		194 652 500	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		24 670 000	0
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-169 982 500	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		B21	Felhalm c.önk.támogatások	0
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	750 000		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	2 609 000		B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	910 500		B52	Ingatlanok értékesítése	0
K6	Beruházások	4 269 500	0	B53	Egyéb TE értékesítése	0
K71	Ingatlanok felújítása	0		B5	Felhalmozási bevételek	0	0
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	0
K7	Felújítások	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
K87	Lakástámogatás	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 269 500	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-4 269 500	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		198 922 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		24 670 000	0
				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-174 252 000	0
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	0		B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	0		B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések
				B816	Központi irányító szervi támogatás	174 252 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	B8	Finanszírozási bevételek	174 252 000	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		174 252 000	0
				FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		174 252 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		198 922 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		198 922 000	0
				BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0

4. melléklet

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda tervezett költségvetési mérlege
							4. melléklet
							/adatok Forintban
KIADÁSOK				BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2022.		Rovat	Megnevezés	2022.
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 988 000		B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	0
K1102	Normatív jutalmak	0		B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 636 000		B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 430 000		B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	0
K1107	Béren kívüli juttatások	3 886 000		B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	760 000		B116	Elszámolásból származó bevételek	0
K1110	Egyéb költségtérítések	239 000		B12	Elvonások és befizetések bevételei
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 262 000		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000
K1	Személyi juttatások	90 251 000	-	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 316 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 316 000	-
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000		B34	Vagyon tímusú adók	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700 000		B351	Értékesítési és forgalmi adók	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000		B354	Gépjármű adók	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
K331	Közüzemi díjak	4 200 000
K332	Vásárolt élelmezés	0
K333	Bérleti és lízing díjak	50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	450 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	850 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 100 000
K341	Kiküldetések kiadásai	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	2 500 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	0
K353	Kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000
K3	Dologi kiadások	12 361 000	0	B3	Közhatalmi bevételek	0
K42	Családi támogatások	0		B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0		B404	Tulajdonosi bevételek	0
				B405	Ellátási díjak	0
				B406	Kiszámlázott ÁFA	0
				B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	0
				B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000
				B410	Biztosítók által fizetett kártérítés
				B411	Egyéb működési bevételek	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	B4	Működési bevételek	1 000	0
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	0		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K513	Tartalékok	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		114 928 000	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 000	0
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-114 927 000	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		B21	Felhalm c.önk.támogatások	0
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	0		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	500 000		B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	137 000		B52	Ingatlanok értékesítése	0
K6	Beruházások	637 000	0	B53	Egyéb TE értékesítése	0
K71	Ingatlanok felújítása	0		B5	Felhalmozási bevételek	0	0
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	0
K7	Felújítások	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
K87	Lakástámogatás	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		637 000	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-637 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		115 565 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 000	0
				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-115 564 000	0
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	0		B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás			B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések
0				B816	Központi irányító szervi támogatás	115 564 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	B8	Finanszírozási bevételek	115 564 000	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		115 564 000	0
				FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		115 564 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 565 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		115 565 000	0
				BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0

5. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
				5. melléklet
				/adatok Forintban
Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022.
Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Terv	Módosított
1	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	148 510 025
2	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 563 390
3	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	99 044 396
4	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 203 591
5		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	57 127 151
6	MINDÖSSZESEN		428 448 553	-

6. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei
												6. melléklet
												/adatok Forintban
Sorszám	Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2022. Eredeti előirányzat		2022. Módosított előirányzat
Sorszám	Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1.	1	Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda							115 565 000	115 565 000	-	-
2.			1			Működési kiadás
3.				1			Személyi juttatások (K1)		90 251 000
4.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		12 316 000
5.				3			Dologi kiadások (K3)		12 361 000
6.			2			Felhalmozási kiadások
7.				6			Beruházások (K6)		637 000
8.			1			Működési bevételek
9.				4			Működési bevételek (B4)			1 000
10.			2			Finanszírozási bevételek
11.							Finanszírozási bevételek (B8)			115 564 000
12.	2	Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal							198 922 000	198 922 000	-	-
13.			1			Működési kiadás
14.				1			Személyi juttatások (K1)		123 171 000
15.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		17 082 000
16.				3			Dologi kiadások (K3)		54 399 500
17.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		-
				5			Egyéb működési célú kiadások (K5)		-
18.			2			Felhalmozási kiadások
19.				6			Beruházások (K6)		4 269 500
				7			Felújítások (K7)
20.			1			Működési bevételek
21.				1			Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1)			-
22.				4			Működési bevételek (B4)			24 670 000
23.			2			Finanszírozási bevételek
24.							Finanszírozási bevételek (B8)			174 252 000
25.	3	Tápióbicske Község Önkormányzata							1 045 435 382	1 045 435 382	-	-
26.			1			Működési kiadás
27.				1			Személyi juttatások (K1)		101 333 000
28.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		12 739 000
29.				3			Dologi kiadások (K3)		90 535 597
30.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		19 000 000
31.				5			Egyéb működési célú kiadások (K5)		15 772 665
32.			2			Felhalmozási kiadások
33.				6			Beruházások (K6)		287 068 500
34.				7			Felújítások (K7)		95 321 620
35.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		120 000 000
36.			3			Finanszírozási kiadások
37.				9			Finanszírozási kiadások (K9)		303 665 000
38.			1			Működési bevételek
39.				1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			428 448 553
40.				2			Közhatalmi bevételek (B3)			33 400 000
41.				3			Működési bevételek (B4)			25 003 770
42.				4			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			15 198 374
43.			2			Felhalmozási bevételek
44.				1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			-
45.				2			Felhalmozási bevételek (B5)			12 000 000
46.				3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			4 000 000
47.			3			Finanszírozási bevételek
48.							Finanszírozási bevételek (B8)			527 384 685
49.	4	Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei							1 070 106 382	1 070 106 382	-	-
50.			1			Működési kiadás
51.				1			Személyi juttatások (K1)		314 755 000		-
52.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		42 137 000		-
53.				3			Dologi kiadások (K3)		157 296 097		-
54.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		19 000 000		-
55.				5			Egyéb működési célú kiadások (K5)		15 772 665		-
56.			2			Felhalmozási kiadások					-
57.				6			Beruházások (K6)		291 975 000		-
58.				7			Felújítások (K7)		95 321 620		-
59.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		120 000 000
60.			3			Finanszírozási kiadások					-
61.				9			Finanszírozási kiadások (K9)		13 849 000		-
62.			1			Működési bevételek
63.				1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			428 448 553		-
64.				2			Közhatalmi bevételek (B3)			33 400 000		-
65.				3			Működési bevételek (B4)			49 674 770		-
66.				4			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			15 198 374		-
67.			2			Felhalmozási bevételek
68.				1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			-		-
69.				2			Felhalmozási bevételek (B5)			12 000 000		-
70.				3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			4 000 000
71.			3			Finanszírozási bevételek
72.							Finanszírozási bevételek (B8)			527 384 685

7. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint fenntartásában működő intézmények 2022. évi létszám adatai
		7. melléklet
		/adatok Forintban
Megnevezés	Terv
Megnevezés	2022. I. 01.	2022. XII. 31.
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda	20,0	20,0
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	23,0	23,0
Tápióbicske Község Önkormányzata	32,0	32,0
MINDÖSSZESEN	75,0	75,0

8. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás
			8. melléklet
			/adatok Forintban
Megnevezés	2022.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	-
	-
	-
Összesen	-	-

9. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézeményeinek együtt 2022. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													9. melléklet
													/adatok Forintban
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet	537 527 151	Terv
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
BEVÉTELEK	568 778 576	41 393 391	56 110 058	41 393 391	45 393 391	53 393 391	41 393 391	41 393 391	56 110 058	41 393 391	41 393 391	41 960 558	1 070 106 382
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 704 046	35 704 046	35 704 046	35 704 046	35 704 046	35 704 046	35 704 046	35 704 046	35 704 046	35 704 046	35 704 046	35 704 046	428 448 553
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3)	283 333	283 333	15 000 000	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	15 000 000	283 333	283 333	850 000	33 400 000
Működési bevételek (B4)	4 139 981	4 139 481	4 139 481	4 139 481	4 139 481	4 139 481	4 139 481	4 139 481	4 139 481	4 139 481	4 139 481	4 139 981	49 674 770
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	-	12 000 000	-	-	-	-	-	-	12 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 266 531	1 266 531	1 266 531	1 266 531	1 266 531	1 266 531	1 266 531	1 266 531	1 266 531	1 266 531	1 266 531	1 266 531	15 198 374
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000
Finanszírozási bevételek (B8)	527 384 685												527 384 685
KIADÁSOK	91 870 449	78 021 449	78 021 449	198 021 449	78 021 449	78 021 449	78 021 449	78 021 449	78 021 449	78 021 449	78 021 449	78 021 449	1 070 106 382
Személyi kiadások (K1)	26 229 583	26 229 583	26 229 583	26 229 583	26 229 583	26 229 583	26 229 583	26 229 583	26 229 583	26 229 583	26 229 583	26 229 583	314 755 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 511 417	3 511 417	3 511 417	3 511 417	3 511 417	3 511 417	3 511 417	3 511 417	3 511 417	3 511 417	3 511 417	3 511 417	42 137 000
Dologi kiadások (K3)	13 108 008	13 108 008	13 108 008	13 108 008	13 108 008	13 108 008	13 108 008	13 108 008	13 108 008	13 108 008	13 108 008	13 108 008	157 296 097
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	19 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 314 389	1 314 389	1 314 389	1 314 389	1 314 389	1 314 389	1 314 389	1 314 389	1 314 389	1 314 389	1 314 389	1 314 389	15 772 665
Beruházások (K6)	24 331 250	24 331 250	24 331 250	24 331 250	24 331 250	24 331 250	24 331 250	24 331 250	24 331 250	24 331 250	24 331 250	24 331 250	291 975 000
Felújítások (K7)	7 943 468	7 943 468	7 943 468	7 943 468	7 943 468	7 943 468	7 943 468	7 943 468	7 943 468	7 943 468	7 943 468	7 943 468	95 321 620
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	120 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000 000
Finanszírozási kiadások (K9)	13 849 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 849 000
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	476 908 128	- 36 628 057	- 21 911 390	- 156 628 057	- 32 628 057	- 24 628 057	- 36 628 057	- 36 628 057	- 21 911 390	- 36 628 057	- 36 628 057	- 36 060 890	0
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	476 908 128	440 280 071	418 368 680	261 740 623	229 112 566	204 484 509	167 856 452	131 228 395	109 317 005	72 688 948	36 060 890	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet

10. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának 2022. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													10. melléklet
													/adatok Forintban
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet	535 760 056	Terv
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
BEVÉTELEK	566 722 243	39 337 558	54 054 225	39 337 558	43 337 558	51 337 558	39 337 558	39 337 558	54 054 225	39 337 558	39 337 558	39 904 225	1 045 435 382
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 704 046	35 704 046	35 704 046	35 704 046	35 704 046	35 704 046	35 704 046	35 704 046	35 704 046	35 704 046	35 704 046	35 704 046	428 448 553
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3)	283 333	283 333	15 000 000	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	15 000 000	283 333	283 333	850 000	33 400 000
Működési bevételek (B4)	2 083 648	2 083 648	2 083 648	2 083 648	2 083 648	2 083 648	2 083 648	2 083 648	2 083 648	2 083 648	2 083 648	2 083 648	25 003 770
Felhalmozási bevételek (B5)						12 000 000							12 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 266 531	1 266 531	1 266 531	1 266 531	1 266 531	1 266 531	1 266 531	1 266 531	1 266 531	1 266 531	1 266 531	1 266 531	15 198 374
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					4 000 000								4 000 000
Finanszírozási bevételek (B8)	527 384 685												527 384 685
KIADÁSOK	77 119 615	77 119 615	77 119 615	197 119 615	77 119 615	77 119 615	77 119 615	77 119 615	77 119 615	77 119 615	77 119 615	77 119 615	1 045 435 382
Személyi kiadások (K1)	8 444 417	8 444 417	8 444 417	8 444 417	8 444 417	8 444 417	8 444 417	8 444 417	8 444 417	8 444 417	8 444 417	8 444 417	101 333 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 061 583	1 061 583	1 061 583	1 061 583	1 061 583	1 061 583	1 061 583	1 061 583	1 061 583	1 061 583	1 061 583	1 061 583	12 739 000
Dologi kiadások (K3)	7 544 633	7 544 633	7 544 633	7 544 633	7 544 633	7 544 633	7 544 633	7 544 633	7 544 633	7 544 633	7 544 633	7 544 633	90 535 597
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	19 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 314 389	1 314 389	1 314 389	1 314 389	1 314 389	1 314 389	1 314 389	1 314 389	1 314 389	1 314 389	1 314 389	1 314 389	15 772 665
Beruházások (K6)	23 922 375	23 922 375	23 922 375	23 922 375	23 922 375	23 922 375	23 922 375	23 922 375	23 922 375	23 922 375	23 922 375	23 922 375	287 068 500
Felújítások (K7)	7 943 468	7 943 468	7 943 468	7 943 468	7 943 468	7 943 468	7 943 468	7 943 468	7 943 468	7 943 468	7 943 468	7 943 468	95 321 620
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)				120 000 000									120 000 000
Finanszírozási kiadások (K9)	25 305 417	25 305 417	25 305 417	25 305 417	25 305 417	25 305 417	25 305 417	25 305 417	25 305 417	25 305 417	25 305 417	25 305 417	303 665 000
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	489 602 628	- 37 782 057	- 23 065 390	- 157 782 057	- 33 782 057	- 25 782 057	- 37 782 057	- 37 782 057	- 23 065 390	- 37 782 057	- 37 782 057	- 37 215 390	0
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	489 602 628	451 820 571	428 755 180	270 973 123	237 191 066	211 409 009	173 626 952	135 844 895	112 779 505	74 997 448	37 215 390	0	0
Adott előlegek (+/-3651) és Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet

11. melléklet

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnak 2022. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													11. melléklet
													/adatok Forintban
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet	1 656 417	Terv
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
BEVÉTELEK	16 576 833	16 576 833	16 576 833	16 576 833	16 576 833	16 576 833	16 576 833	16 576 833	16 576 833	16 576 833	16 576 833	16 576 833	198 922 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)													-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													-
Közhatalmi bevételek (B3)													-
Működési bevételek (B4)	2 055 833	2 055 833	2 055 833	2 055 833	2 055 833	2 055 833	2 055 833	2 055 833	2 055 833	2 055 833	2 055 833	2 055 833	24 670 000
Felhalmozási bevételek (B5)													-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													-
Finanszírozási bevételek (B8)	14 521 000	14 521 000	14 521 000	14 521 000	14 521 000	14 521 000	14 521 000	14 521 000	14 521 000	14 521 000	14 521 000	14 521 000	174 252 000
KIADÁSOK	16 576 833	16 576 833	16 576 833	16 576 833	16 576 833	16 576 833	16 576 833	16 576 833	16 576 833	16 576 833	16 576 833	16 576 833	198 922 000
Személyi kiadások (K1)	10 264 250	10 264 250	10 264 250	10 264 250	10 264 250	10 264 250	10 264 250	10 264 250	10 264 250	10 264 250	10 264 250	10 264 250	123 171 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 423 500	1 423 500	1 423 500	1 423 500	1 423 500	1 423 500	1 423 500	1 423 500	1 423 500	1 423 500	1 423 500	1 423 500	17 082 000
Dologi kiadások (K3)	4 533 292	4 533 292	4 533 292	4 533 292	4 533 292	4 533 292	4 533 292	4 533 292	4 533 292	4 533 292	4 533 292	4 533 292	54 399 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások (K6)	355 792	355 792	355 792	355 792	355 792	355 792	355 792	355 792	355 792	355 792	355 792	355 792	4 269 500
Felújítások (K7)													-
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													-
Finanszírozási kiadások (K9)													-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet

12. melléklet

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodának 2022. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													12. melléklet
													/adatok Forintban
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet	110 678	Terv
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
BEVÉTELEK	9 630 833	9 630 333	9 630 333	9 630 333	9 630 333	9 630 333	9 630 333	9 630 333	9 630 333	9 630 333	9 630 333	9 630 833	115 565 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-												-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-												-
Közhatalmi bevételek (B3)	-												-
Működési bevételek (B4)	500							-				500	1 000
Felhalmozási bevételek (B5)													-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													-
Finanszírozási bevételek (B8)	9 630 333	9 630 333	9 630 333	9 630 333	9 630 333	9 630 333	9 630 333	9 630 333	9 630 333	9 630 333	9 630 333	9 630 333	115 564 000
KIADÁSOK	9 630 417	9 630 417	9 630 417	9 630 417	9 630 417	9 630 417	9 630 417	9 630 417	9 630 417	9 630 417	9 630 417	9 630 417	115 565 000
Személyi kiadások (K1)	7 520 917	7 520 917	7 520 917	7 520 917	7 520 917	7 520 917	7 520 917	7 520 917	7 520 917	7 520 917	7 520 917	7 520 917	90 251 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 026 333	1 026 333	1 026 333	1 026 333	1 026 333	1 026 333	1 026 333	1 026 333	1 026 333	1 026 333	1 026 333	1 026 333	12 316 000
Dologi kiadások (K3)	1 030 083	1 030 083	1 030 083	1 030 083	1 030 083	1 030 083	1 030 083	1 030 083	1 030 083	1 030 083	1 030 083	1 030 083	12 361 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások (K6)	53 083	53 083	53 083	53 083	53 083	53 083	53 083	53 083	53 083	53 083	53 083	53 083	637 000
Felújítások (K7)													-
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													-
Finanszírozási kiadások (K9)													-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	417	- 83	- 83	- 83	- 83	- 83	- 83	- 83	- 83	- 83	- 83	417	- 0
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	417	333	250	167	83	- 0	- 83	- 167	- 250	- 333	- 417	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet

13. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának			13. melléklet
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve			/adatok Forintban
Megnevezés	2022.
	Tervezett kiadás	Módosított kiadás
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján:		-
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.
ÖSSZESEN	-	-
Önkormányzat saját bevételei	34 200 000	34 200 000
Iparűzesi adó és Kommunális adó bevételek	32 500 000	32 500 000
Tulajdonosi bevételek	1 700 000	1 700 000
Hitel készfizető kezességvállalása	-	-
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában	0%	0%

14. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának				14. melléklet
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények várható összege				/adatok Forintban
Megnevezés	Kedvezmény jogcíme	Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma	Várható kedvezmény összege	Kedvezmény nékül várható bevétel összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése	Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés	6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről	139 305	3 493 920
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése	Nincs	Nincs	-	-
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként	Nincs	Nincs	-	32 500 000
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények	Nincs	Nincs	-	-
Magánszemélyek kommunális adója	Nincs	Nincs	-	9 500 000
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó	Nincs	Nincs	-	23 000 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Nincs	Nincs	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése	Nincs	Nincs	-	-

15. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
						15. melléklet
						/adatok Forintban
Rovat	Megnevezés	2022.
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	314 755 000	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	42 137 000	-	-
K3	Dologi kiadások	157 296 097	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 772 665	-	-
K6	Beruházások	291 975 000	-	-
K7	Felújítások	95 321 620	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 000 000	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	13 849 000	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 070 106 382	-	-	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	428 448 553	-	328 210 553		100 238 000
B2	Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	33 400 000	-	-
B4	Működési bevételek	49 674 770	-	-
B5	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít	12 000 000	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 198 374	-	-
B7	Felhalm c.önk.támogatások	4 000 000	-	4 000 000
B8	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	527 384 685	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 070 106 382	-	332 210 553	-	100 238 000
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
Kiadások		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		115 565 000	-	115 565 000
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		198 922 000	-	198 922 000		-
Tápióbicske Község Önkormányzata		755 619 382	-	755 619 382
Kiadások összesen		1 070 106 382	-	1 070 106 382	-	-
Bevételek		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		115 565 000	-	115 565 000
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		198 922 000	-	98 684 000		100 238 000
Tápióbicske Község Önkormányzata		755 619 382	-	755 619 382
Bevételek összesen		1 070 106 382	-	969 868 382	-	100 238 000

16. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel
													16. melléklet
													/adatok Forintban
KIADÁSOK							BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2022.		2023.	2024.	2025.	Rovat	Megnevezés	2022.		2023.	2024.	2025.
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat			Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	314 755 000	0	314 755 000	314 755 000	314 755 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	428 448 553	0	428 448 553	428 448 553	428 448 553
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 137 000	0	42 137 000	42 137 000	42 137 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	428 448 553	0	428 448 553	428 448 553	428 448 553
K3	Dologi kiadások	157 296 097	0	135 631 323	135 631 323	135 631 323	B3	Közhatalmi bevételek	33 400 000	0	33 400 000	33 400 000	33 400 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000 000	0	19 000 000	19 000 000	19 000 000	B4	Működési bevételek	49 674 770	0	49 674 770	49 674 770	49 674 770
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 772 665	0	0	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 198 374	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		548 960 762	0	511 523 323	511 523 323	511 523 323	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		526 721 697	0	511 523 323	511 523 323	511 523 323
							MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-22 239 065	0	0	0	0
K6	Beruházások	291 975 000	0	0	0	0	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	0	0
K7	Felújítások	95 321 620	0	0	0	0	B5	Felhalmozási bevételek	12 000 000	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 000 000	0	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		507 296 620	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		16 000 000	0	0	0	0
							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-491 296 620	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	13 849 000	0	13 849 000	13 849 000	13 849 000	B8	Finanszírozási bevételek	527 384 685	0	13 849 000	13 849 000	13 849 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		13 849 000	0	13 849 000	13 849 000	13 849 000	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		527 384 685	0	13 849 000	13 849 000	13 849 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 070 106 382	0	525 372 323	525 372 323	525 372 323	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 070 106 382	0	525 372 323	525 372 323	525 372 323
							BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0	0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e szerint az Önkormányzat saját bevétele
Sorszám	Megnevezés	2022.		2023.	2024.	2025.
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	32 500 000	-	32 500 000	32 500 000	32 500 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 700 000	-	1 700 000	1 700 000	1 700 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	0	0	0	0	0
5.	Bírság-, póték- és díjbevétel	900 000	0	900 000	900 000	900 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
Összesen		35 100 000	-	35 100 000	35 100 000	35 100 000

17. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása										17. melléklet
										/adatok Forintban
Sorszám	Projekt száma	Projekt címe	Státusza	Összes költségvetés	Támogatási összeg	Önerő	Intenzitás	Tervezett kiadás	Tervezett bevétel	Tervezett önerő

Összesen				-	-	-		-	-	-

18. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében tervezett beruházások, felújítások
					18. melléklet
					/adatok Forintban
Beruházások, 2022. évi terv
Sorszám	Intézmény	Beruházás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	Kis értékű tárgyi eszköz	1 000 000	270 000	1 270 000
2.		Föld vásárlás	20 000 000	-	20 000 000
3.		Közfoglalkoztatás fűrészgépek	700 000	189 000	889 000
5.		VEF-2019-33	1 064 000	288 000	1 352 000
6.		Gép 3 Tápiósi iskola	168 105 000	45 389 000	213 494 000
		Védőnő szék	50 000	13 500	63 500
7.		Rákóczi úti járda, orvos szolgálati lakás	39 370 000	10 630 000	50 000 000
8.		Önkormányzat összesen	230 289 000	56 779 500	287 068 500
9.	Polgármesteri Hivatal	Informatikai beszerzés (diktafon, nyomtató), légkondi	1 500 000	405 000	1 905 000
		Házi segítségnyújtás elektromos bicikli akkumlátor	45 000	13 000	58 000
		Családsegítő GYVRE számítógép, nyomtató	394 000	107 000	501 000
10.		Konyha egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 420 000	385 500	1 805 500
11.		Polgármesteri Hivatal összesen	3 359 000	910 500	4 269 500
12.	Óvoda	Ajtó csere	500 000	137 000	637 000
Összesen			234 148 000	57 827 000	291 975 000



Felújítások, 2022. évi terv
Sorszám	Intézmény	Felújítás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	Gép 3 Tápiósi iskola	23 350 000	6 305 000	29 655 000
2.		Damjanich és Arany J. úti járda	20 206 000	5 455 620	25 661 620
3.		40 M út felújítás	31 500 000	8 505 000	40 005 000
Összesen			75 056 000	20 265 620	95 321 620

19. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
			19. melléklet
			/adatok Forintban
Megnevezés	Összeg	2022.
Megnevezés	Összeg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Állami gondozás	450 000	450 000
Köztemetés	1 000 000	1 000 000
Gyógyszertámogatás	1 000 000	1 000 000
Lakhatási támogatás	2 000 000	2 000 000
Eseti támogatás	2 300 000	2 300 000
Mikulás csomag	550 000	550 000
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK	9 700 000	9 700 000
Temetési segély	2 000 000	2 000 000
Összesen	19 000 000	19 000 000	-