Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 22- 2022. 04. 22

Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) rendelet módosításáról

2022.04.22.

Vácszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva Vácszentlászló Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (XI. 25.) és 4/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) módosítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Vácszentlászló Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi bevételi terve a jelen rendelet 1. sz. mellékletében részletezettek szerint 679.921.682.- Ft-ra módosul, mely tartalmazza a VVZS Csatorna Beruházási Társulás 274.844,- Ft-os bevételét is.”

2. § A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat 2021. évi kiadási terve a 2. sz. mellékletben részletezettek szerint
679.921.682.- Ft-ra módosul, mely tartalmazza a VVZS Csatorna Beruházási Társulás
274844.- Ft-os kiadását is.

(2) A címrendet (ksv szervek kiadása) a 3.sz. melléklet, míg a mérleget a 5.sz. melléklet tartalmazza.”

3. § A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat 2021. évi személyi állomány létszáma közfoglalkoztatottakkal együtt 34 fő.

(2) A személyi juttatás a 4.sz. mellékletében részletezettek szerint 114.403.409.- Ft.”

4. § (1) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

(2) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 2. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.

(3) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 3. melléklet szerinti 24. melléklettel egészül ki.

(4) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 4. melléklet szerinti 25. melléklettel egészül ki.

(5) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete az 5. melléklet szerinti 26. melléklettel egészül ki.

(6) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 6. melléklet szerinti 27. melléklettel egészül ki.

(7) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 7. melléklet szerinti 28. melléklettel egészül ki.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„22. melléklet

Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021.12.31. félévi költségvetési bevétele (nettósított) Intézményi működési bevételek

1. számú melléklet (ft)	2021	2021.	2021.	2021.	2021.	%
	évi	I.félévi	III.n.é.	IV.né.	IV.n.é.
	terv	mód.előir.	mód.elői.	mód.elői.	tény
Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel / csatorna/	87 300	87 300	87 300	87 300	87 300	100
Tulajdonosi bevétel /bérleti dij/	3 510 000	3 510 000	4 565 327	8 653 783	8 653 783	100
Áru és készlet értékesítés /vendégebéd/	1 582 000	1 582 000	1 582 000	792 000	787 955	99
Szolgáltatások /sírhely, Dr.Zólyomi takarítás/	100 000	189 530	334 248	448 966	423 966	94
Egyéb műkdési bevételek /óvoda, önkorm. táppénz/		572 307	572 307	1 799 606	1 797 149	100
Továbbszámlázott közv.szolg.	3 000 000	4 562 887	5 435 716	6 587 909	6 587 909	100
Intézményi ellátási díjak	3 453 000	3 453 000	3 453 000	3 075 000	2 832 558	92
Egyéb saját bevétel	11 732 300	13 957 024	16 029 898	21 444 564	21 170 620	99

Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	3 143 700	3 485 170	4 067 751	5 123 924	5 104 744	100
ÁFA bevételek, visszatérítések	3 143 700	3 485 170	4 067 751	5 123 924	5 104 744	100

Kamatbevétel		85	121	166	166	100
Hozam+kamat bevétel	0	85	121	166	166	100

Saját bevétel	14 876 000	17 442 279	20 097 770	26 568 654	26 275 530	99

Iparűzési adó	18 000 000	9 000 000	12 000 000	12 039 290	8 657 459	72
Helyi adók összesen	18 000 000	9 000 000	12 000 000	12 039 290	8 657 459	72

Talajterhelési díj, késedelmi pótlék	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	878 271	59
Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	878 271	59

Gépjárműadó		0		0
Átengedett közp.adók	0	0		0

Helyszíni bírság

Önkormányzat közhatalmi bevételei	19 500 000	10 500 000	13 500 000	13 539 290	9 535 730	70

Közfoglalkoztatás		4 807 892	7 426 401	9 535 138	9 535 138	100
Támogatás értékű működési bevételek TBtől	10 997 000	10 997 000	10 522 020	9 899 543	8 902 000	90
Támogatás értékű műk. Bevételek összesen	10 997 000	15 804 892	17 948 421	19 434 681	18 437 138	95


Támogatás értékű bevételek összesen	10 997 000	15 804 892	17 948 421	19 434 681	18 437 138	95
Működési célú kiegészítő támogatás		7 375 618	7 375 618	8 804 368	8 804 368	100
Elszámolásból származó bevételek		1 612 945	1 612 945	1 612 945	1 612 945	100
Önkorm.műk.támogatása	67 682 230	67 944 326	68 007 230	67 944 326	67 944 326	100
Köznevelési feladatok támogatása	43 771 250	45 367 250	45 750 290	45 493 870	45 493 870	100
Hozzájár.pénzbeli szoc.feladatokhoz	23 018 538	23 198 898	23 242 185	24 281 045	24 281 045	100
Könyvtári közműv.feldatok támogatása	4 656 820	4 734 076	4 752 616	4 734 076	4 734 076	100
Közm.közösségi kult.értékek gondozása				1 000 000	1 000 000	100
Önkormányzat költségvetési támogatása	139 128 838	150 233 113	150 740 884	153 870 630	153 870 630	100

Önkormányzati lakás értékesítés	360 000	360 000	360 000	360 000	30 000	8
Államháztartáson belüli megelőlegezés		388 277	388 277	6 618 307	6 618 307	100
Egyéb felhalmozási célú támogatások	10 494 409	10 494 409	10 494 409	10 494 409	8 500 000	81
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás /Óvoda, útfelújit./			44 281 671	63 416 173	63 416 173	100
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 854 409	11 242 686	55 524 357	80 888 889	78 564 480	97

Egyéb tárgyi eszköz értékesités
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz /szennyvíz, vízbekötés/		683 600	1 092 800	1 297 400	1 297 400	100
Műk.c.visszatér.kölcsön háztart.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	697 000	70
Támogatás, kölcsön visszatérítés ÁH kivülről összesen	1 000 000	1 683 600	2 092 800	2 297 400	1 994 400	87

Pénzmaradvány igénybevétel		263 188 723	263 188 723	263 188 723	263 188 723	100
Pénzmaradvány igénybevétele csatorna		174 844	174 844	174 844	174 844	100
Részesedések után fizetett osztalék
Intézményfinanszírozás	110 499 000	115 499 000	114 299 000	119 958 571	119 958 571	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	306 855 247	585 769 137	637 566 799	679 921 682	672 000 046	99”

2. melléklet

„23. melléklet

Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021.12.31. kiadása Működési és folyó kiadások Nettósított Önkormányzat

2. számú melléklet (Ft)	2021	2021	2021	2021	2021	%
	évi	I.félévi	III.n.é.	IV.n.é.	IV.n.é.
	terv	mód.előir.	mód.elői.	mód.elői.	tény
Közcélú fogl.	2 407 000	7 193 168	10 834 707	11 624 267	11 057 277	95
Települési hulladék kezelés, köztisztasági szolgáltatás	318 000	345 136	345 136	615 346	615 346	100
Óvodai intézményi étkeztetés	20 302 000	20 542 000	20 542 000	23 375 287	21 037 935	90
Háziorvosi ügyeleti ellátás		399 156	399 156	1 030 080	1 030 080	100
Hivatal igazgatási tevékenysége	48 970 000	55 328 914	54 128 914	54 727 033	51 546 733	94
Közvilágítás	5 699 000	5 779 908	5 779 908	6 095 856	4 798 505	79
Város- és községggazdálkodás	3 175 000	2 537 175	2 537 175	2 872 383	2 756 971	96
Óvodai nevelés, ellátás	42 965 000	48 707 801	48 707 801	49 510 800	46 467 794	94
Önkormányzat ig.tevékenysége	17 303 000	35 269 990	35 601 466	41 767 682	41 426 761	99
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 250 000	4 419 881	4 426 673	3 529 791	3 473 265	98
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 850 000	8 951 340	9 184 342	8 850 000	8 359 919	94
Zöldterület kezelés	5 831 000	6 033 226	6 033 226	5 673 430	5 566 178	98
Művelődési Ház tevékenysége	4 657 000	6 156 015	6 156 015	5 917 990	3 890 797	66
Köztemető	127 000	247 000	247 000	431 379	415 463	96
Közutak üzemeltetése	3 710 000	3 710 000	3 710 000	4 043 378	3 712 529	92
Szennyvízcsatorna fenntartás, üzemeltetés				956 907	955 616	100
Közművel.hagyományos közösségi kult.értékek gondozása				480 150	480 150	100
Működési és folyó kiadások	168 564 000	205 620 710	208 633 519	221 501 759	207 591 319	94


ÁH bel.megelőlegezés visszafizetése		5 953 431	5 953 431	5 953 431	5 953 431	100

Tám.ért.műk.kiadás államházt.belülre	2 226 000	2 226 000	2 226 000	2 226 000	1 475 955	66
Műk. Pénzátadás non-profit szervezetnek (sport,egyéb)	1 600 000	1 600 000	1 600 000	3 018 650	3 018 650	100
Műk.Pénzátadás vállalkozásnak (iskolaeü.)
Működési célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre	3 826 000	3 826 000	3 826 000	5 244 650	4 494 605	86

Elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség		4 136 495	4 990 272	4 990 272	4 990 272	100
Visszafizetési kötelezettség		4 136 495	4 990 272	4 990 272	4 990 272	100

Önkormányzati segély	12 110 000	12 110 000	12 110 000	12 110 000	6 721 394	56
Társadalom és szociálpolitikai juttatatások összesen	12 110 000	12 110 000	12 110 000	12 110 000	6 721 394	56

Működési kiadás csatorna		119 104	123 790	155 728	155 728	100
Csatorna beruházás	100 000	119 104	123 790	155 728	155 728	100


Mobiltelefon beszerzés P.H.				93 000	92 500	99
Savaria hűtőszekrény Óvoda				75 000	74 990	100
Bosch porzsák nélküli porszívó				31 000	30 400	98

Gépek, berendezések, kültéri eszközök, járművek beszerzése		304 900	822 889	8 214 931	8 214 931	100
Köztéri hulladékgyűjtő, dézsa, ülőpad, kerékpártámasz				2 351 151	2 351 151	100
Szűrőaudiméter, fűkasza, telefon, sövényvágó, generátor, sörpad				1 752 688	1 752 688	100
Búvárszívattyú				3 111 092	3 111 092	100
Kommunális eszköz beszerzése			1 000 000	1 000 000	1 000 000	100

Ingatlanok felújitása		101 298 709	125 073 082	129 907 442	129 907 442	100
Óvoda PM_OVODAFEJLESZTES_2017/24		58 077 646	58 077 646	58 259 255	58 259 255	100
Óvoda MFP-FOB/2019		28 308 550	28 308 550	28 308 550	28 308 550	100
Orvosi rendelő MFP-HOR/2020		14 912 513	31 369 286	32 706 739	32 706 739	100
Köztéri ülőpad, hulladékgyüjtő			2 351 151
Óvoda játszóudvar MFP-OJKF/2021				5 016 449	5 016 449	100
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések				650 000	650 000	100
Temető infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020			4 966 449	4 966 449	4 966 449	100
Beruházás, felújítás összesen:	0	101 603 609	126 895 971	138 122 373	138 122 373	100

Kölcsön (visszatérítenő) nyújtása lakosságnak	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	528 000	53
Támogatási kölcsön ÁH kivülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	528 000	53

Kommunális eszköz beszerzése MFP-KOEB/2021 tehergk.			10 124 418	10 124 418
Óvoda játszóudvar MFP-OJKJF/2021			4 963 922
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések			31 012 664	30 362 664
Viziközmű számla		4 426 471	4 802 471	4 262 185
Orvosi rendelő felújítás MFP-HOR/2020		18 850 209	688 677
Temető infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020		5 500 000	165 100
MOL iparűzési adó visszafizetési kötelezettség		3 397 485	3 397 485
Zártkert Program				19 134 502
Céltartalék		32 174 165	55 154 737	63 883 769

Működési tartalék	10 756 247	103 726 623	104 580 079	106 802 129

Összes tartalék	10 756 247	135 900 788	159 734 816	170 685 898

Intézményfinanszírozás	110 499 000	115 499 000	114 299 000	119 958 571	119 958 571	100
Átfutó
KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 855 247	585 769 137	637 566 799	679 921 682	488 713 583	72”

3. melléklet

„24. melléklet

3. számú melléklet Önkormányzat, Hivatal és intézmények bevétel és kiadás 2021.12.31.

3. számú melléklet (Ft) Önkormányzat Bevétel 2021.12.31.	Eredeti	I.félévi mód	III.n.é.mód.	IV.n.é.mód.	Tény	%
Közfoglalkoztatás		4 807 892	7 426 401	9 535 138	9 535 138	100
Műk.támogatás TB-től	10 997 000	10 997 000	10 522 020	9 899 543	8 902 000	90
Közm.közösségi kult.értékek gondozása				1 000 000	1 000 000	100
Talajterhelési díj, pótlék	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	878 271	59
Ingatlanok értékesítése	360 000	360 000	360 000	360 000	30 000	8
ÁH kív. Szolgáltatás	100 000	189 530	334 248	448 966	423 966	94
Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	3 500 000	3 500 000	4 555 327	8 643 783	8 643 783	100
ÁH kív.közv.szolg.	3 000 000	4 558 887	5 431 716	6 517 441	6 517 441	100
Kamatbevétel		85	121	163	163	100
ÁFA	1 781 000	2 122 470	2 705 051	4 123 888	4 117 138	100
Iparűzési adó	18 000 000	9 000 000	12 000 000	12 039 290	8 657 459	72
Egyéb működési bevételek		572 307	572 307	1 799 604	1 797 147	100
Önkorm. Működésének támogatása	67 682 230	67 944 326	68 007 230	67 944 326	67 944 326	100
Óvodaped.munk.seg.bértám.	43 771 250	45 367 250	45 750 290	45 493 870	45 493 870	100
Gépjárműadó		0		0	0
Hozzájárulás pénzbeli szoc.feladatokhoz	23 018 538	23 198 898	23 242 185	24 281 045	24 281 045	100
Műk.c. kiegészítő támogatás		7 375 618	7 375 618	8 804 368	8 804 368	100
Könyvtári, közműv. feladat tám.	4 656 820	4 734 076	4 752 616	4 734 076	4 734 076	100
Felh.célú visszatér.támogatások	10 494 409	10 494 409	10 494 409	10 494 409	8 500 000	81
Elszámolásból származó bevételek		1 612 945	1 612 945	1 612 945	1 612 945	100
Összesen:	188 861 247	198 335 693	206 642 484	219 232 855	211 873 136	97

Államháztartáson belüli megelőlegezések		388 277	388 277	6 618 307	6 618 307	100
Felh.c. célú visszatér.kölcsön (sport)
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk.		683 600	1 092 800	1 297 400	1 297 400	100
Pénzmaradvány igénybevétel		254 351 993	254 351 993	254 351 993	254 351 993	100
Összesen:	188 861 247	453 759 563	255 833 070	481 500 555	474 140 836	98

Vszl.038 hrsz.-ú út felújítása				19 134 502	19 134 502	100
Óvodai játszóudvar fejlesztés			4 963 922	4 963 922	4 963 922	100
Kommunális eszközök beszerzése			11 124 418	11 124 418	11 124 418	100
Óvoda konyha fejlesztés			28 193 331	28 193 331	28 193 331	100

Költségvetési bevétel összesen:	188 861 247	453 759 563	506 757 225	544 916 728	537 557 009	99
3. számú melléklet (Ft) Önkormányzat Kiadás 2021.12.31.	Erdeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	IV.n.é. mód.	Tény	%
Személyi juttatás	22 105 000	26 811 098	30 320 702	33 518 015	32 726 847	98

Munkaadókat terheló járulékok	3 757 000	4 111 135	4 276 570	4 325 087	3 841 712	89
Informatikai szolgáltatás
Fizetendő forgalmi adó		18 036 000	18 566 000	19 084 000	19 084 000	100
Kommunikációs szolg.	40 000	127 782	135 549	167 074	150 431	90
Készletbeszerzés	4 895 275	4 905 925	4 905 925	6 781 997	6 654 091	98
Szolgáltatási kiadások	15 840 000	15 840 000	15 840 000	18 350 025	17 068 688	93
Kamatkiadás				23 228	23 228	100
Különféle dologi kiadások ÁFA-ja	5 032 725	5 032 725	5 032 725	5 699 905	5 077 745	89
Egyéb kiadás		21 315	21 318	21 318	21 318	100
Dologi kiadás összesen	25 808 000	43 963 747	44 501 517	50 127 547	48 079 501	96


Működési kiadás	51 670 000	74 885 980	79 098 789	87 970 649	84 648 060	96

Beruházás+ÁFA		304 900	4 174 040	8 214 931	8 214 931	100
Ingatlanok felújítás+ÁFA		101 298 709	122 721 931	129 907 442	129 907 442	100
Beruházás felújítás összesen:		101 603 609	126 895 971	138 122 373	138 122 373	100


Tám.ért.műk.kiadás államházt.belülre	2 226 000	2 226 000	2 226 000	2 226 000	1 475 955	66
Műk.p.átadás államháztart.kívülre	1 600 000	1 600 000	1 600 000	3 018 650	3 018 650	100
Ellátottak pénzben juttatott (segély)	12 110 000	12 110 000	12 110 000	12 110 000	6 721 394	56
Működési tart.	10 756 247	135 745 048	159 583 762	170 566 782	0	0
Korrekció befizetési kötelezettség		4 136 495	4 990 272	4 990 272	4 990 272	100
Összesen:	26 692 247	155 817 543	180 510 034	192 911 704	16 206 271	8

Költségvetési kiadás:	78 362 247	332 307 132	386 504 794	419 004 726	238 976 704	57

Államházt.belüli megelőlegezés visszafiz.		5 953 431	5 953 431	5 953 431	5 953 431	100
Intézményi finanszírozás	110 499 000	115 499 000	114 299 000	119 958 571	119 958 571	100
Felh.c.visszatér.kölcsön (Sport)
Kiadás összesen	188 861 247	453 759 563	506 757 225	544 916 728	364 888 706	67
3/1. sz. melléklet (Ft) Polgármesteri Hivatal Kiadás 2021.12.31.	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é. mód.	IV.n.é.mód.	Tény	%
Személyi juttatás	34 376 000	38 440 656	38 440 656	40 324 803	39 098 793	97

Munkaadói járulékok	5 844 000	6 244 000	6 244 000	5 844 000	5 640 713	97

Készletbeszerzés	700 000	714 700	726 700	631 700	624 438	99
Szolgáltatás	5 500 000	5 885 300	5 885 300	5 816 974	4 325 205	74
Különféle dologi kiadás	1 950 000	3 444 258	2 139 258	1 461 556	1 345 603	92
Kommunikációs szolgáltatás	600 000	600 000	600 000	648 000	511 981	79
Dologi kiadás	8 750 000	10 644 258	9 351 258	8 558 230	6 807 227	80

Működési kiadás	48 970 000	55 328 914	54 035 914	54 727 033	51 546 733	94

Működési kölcsön nyújtás lakosságnak	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	528 000	53


Beruházás+ÁFA			93 000	93 000	92 500	99
Átfutó
Költségvetési kiadás összesen:	49 970 000	56 328 914	55 128 914	55 820 033	52 167 233	93
3/1. sz. melléklet (Ft) Polgármesteri Hivatal Bevétel 2021.12.31.	Eredeti	I.félévi mód.	III. n.é. Mód.	IV.n.é.mód.	Tény	%
Működési kölcsön házt.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	697 000	70
Felh.kölcsön házt.
Összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	697 000	70

Igazgatási szolg.díj
Bírságból származó bev.
Közhatalmi összesen:	0	0	0	0	0

Egyéb szolgáltatások bevétele
Egyéb működési bevételek
Kamatbevételek				1	1	100
ÁH kív.továbbszáml.		4 000	4 000	70 468	70 468	100
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja				7 336	7 336	100
Intézményi műk.bevétel össz.:	0	4 000	4 000	77 805	77 805	100

Egyéb működési célú támogatás


Pm.igényvbevétele		3 354 914	3 354 914	3 354 914	3 354 914	100
Intézményfinanszírozás	48 970 000	51 970 000	50 770 000	51 387 314	51 387 314	100
Átfutó
Költségvetési bevétel összesen:	49 970 000	56 328 914	55 128 914	55 820 033	55 517 033	99
3/2. sz. melléklet (Ft) Napköziotthonos Óvoda Kiadás 2021.12.31.	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	IV.n.é.mód.	Tény	%
Személyi juttatások	39 692 000	40 841 100	40 841 100	41 683 178	39 597 028	95

Munkaadókat terhelő járulékok	6 747 000	6 747 000	6 747 000	6 747 000	6 002 612	89

Dologi kiadások
Készlet beszerzés	10 142 000	12 382 000	12 322 000	13 578 174	12 750 535	94
Szolgáltatás	3 160 000	3 944 701	4 274 701	4 941 186	4 285 018	87
Különféle dologi kiadás	3 266 000	4 975 000	4 675 000	5 487 549	4 659 282	85
Kommunikációs szolgáltatás	260 000	360 000	284 000	449 000	211 254	47
Dologi kiadások összesen:	16 828 000	21 661 701	21 555 701	24 455 909	21 906 089	90

Beruházás+ÁFA			106 000	106 000	105 390	99

Költségvetési működési kiadás összesen:	63 267 000	69 249 801	69 249 801	72 992 087	67 611 119	93
3/2. sz. melléklet (Ft) Napköziotthonos Óvoda Bevétel 2021.12.31.	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	IV.n.é.mód.	Tény	%
Áru- és készletértékesítés	1 582 000	1 582 000	1 582 000	792 000	787 955	99
Szolgáltatások ellenértéke
Intézményi ellátási díj	3 453 000	3 453 000	3 453 000	3 075 000	2 832 558	92
Kamatbevétel				1	1	100
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	1 360 000	1 360 000	1 360 000	990 000	977 570	99
Összesen:	6 395 000	6 395 000	6 395 000	4 857 001	4 598 084	95

Egyéb működési bevétel				2	2	100
Pmaradvány igényb.ért.bev.Önk.		3 982 801	3 982 801	3 982 801	3 982 801	100
Intézményfinanszírozás	56 872 000	58 872 000	58 872 000	64 152 283	64 152 283	100

Átfutó bevétel
Költségvetési bevétel összesen:	63 267 000	69 249 801	69 249 801	72 992 087	72 733 170	100
3/3. sz. melléklet (Ft) Arany János Művelődési Ház Kiadás 2021.12.31.	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é. mód.	IV.n.é. mód.	Tény	%
Személyi juttatás	2 980 000	3 037 113	3 037 113	3 260 985	2 980 741	91

Munkaadókat terhelő járulékok	537 000	537 000	537 000	537 000	453 622	84

Dologi kiadás
Készletbeszerzés	450 000	450 000	450 000	445 000	240 054	54
Szolgáltatás	450 000	450 000	450 000	450 000	77 771	17
Különféle dologi kiadás	210 000	1 651 902	1 651 902	1 190 005	108 150	9
Kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000	30 000	35 000	30 459	87
Dologi kiadás összesen:	1 140 000	2 581 902	2 581 902	2 120 005	456 434	22

Működési kiadás:	4 657 000	6 156 015	6 156 015	5 917 990	3 890 797	66

Beruházás+ÁFA
Tárgyévi személyi juttatás átfutó
Költségvetési kiadás összesen	4 657 000	6 156 015	6 156 015	5 917 990	3 890 797	66
3/3. sz. melléklet (Ft) Arany János Művelődési Ház Bevétel 2021.12.31.	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é. mód.	IV..n.é.mód.	Tény	%
Bérleti díj
Szolgáltatások ellenértéke
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja
Kamatbevételek				1	1	100
Működési bevételek összesen:	0	0		1	1

Pm.igénybevétele		1 499 015	1 499 015	1 499 015	1 499 015	100
Intézményfinanszírozás	4 657 000	4 657 000	4 657 000	4 418 974	4 418 974	100
Működési p.átvét.háztart.
Saját bevételek összesen:	4 657 000	6 156 015	6 156 015	5 917 990	5 917 990	100
3/4. sz. melléklet (Ft) VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás Bevétel 2021.12.31.	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é. mód.	IV.n.é.mód.	Tény	%
Előző évi felh.pénzm.átv.Önkormányzattól

Beruházási célú tám.ért.bev. EU-s

Beruh.tám.ért.bev.Valkó
Beruh.tám.ért.bev.Zsámbok
Beruh.tám.ért.bev.Vácszentlászló
Beruh.tám.Önk.

Egyéb felhalmozási célú átv.pénzeszköz
Összesen:

Kamat
Intézményi működési bevétel

Tulajdonosi bevétel	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100
Közvetített szolgáltatás
Kiszámlázott Áfa	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	100
Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel	87 300	87 300	87 300	87 300	87 300	100
Pénzmaradvány		174 844	174 844	174 844	174 844	100
Összesen:	100 000	274 844	274 844	274 844	274 844	100
3/4. sz. melléklet (Ft) VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás Kiadás 2021.12.31. Beruházás	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é. mód.	IV.n.é.mód.	Tény	%
Ingatlanok be.
AT egyéb gép, berend., felsz.vásárlás
Helyi Önk.felh.célú tám.
Társulatnak felh.célú tám
Beruházás összesen:

Beruházásba be nem szám.ÁFA fordított
Beruházásba be nem szám.ÁFA
ÁFA összesen

Beruházás + ÁFA öszesen

Beruházás céltartaléka
Beruházás összértéke:

Beruh.célú tám.ért.kiadás Zsámbok
Rövid lej.fejl.hitel.törl.
Fizetendő ÁFA		3 000	3 000	3 000	3 000	100
Önkorm.visszafizetendő részösszeg
Informatikai szolgáltatás		1 800	1 800	1 800	1 800	100
Közvetített szolgáltatás
Kommunikációs szolgáltatás	80 000	80 000	80 000	101 833	101 833	100
ÁFA	20 000	20 000	21 318	28 056	28 056	100
Egyéb szolgáltatás		14 304	17 672	21 039	21 039	100
Működési kiadás	100 000	119 104	123 790	155 728	155 728	100

Kiadás:	100 000	119 104	123 790	155 728	155 728	100

Tartalék		155 740	151 054	119 116		0
Átfutó
Költségvetési kiadás összesen:	100 000	274 844	274 844	274 844	155 728	57”

4. melléklet

„25. melléklet

Vácszentlászló Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2021. IV. negyedévi kiadás, bevétel, tény

4. számú melléklet (Ft) Címrend	KIADÁSOK																BEVÉTELEK
4. számú melléklet (Ft) Címrend	Létsz.	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások	Működési kiadás	Segély	Felh.p.átad	Előző évi elsz.származó bef.kötelezettség	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	Beruházás	Műk.tám.	Int.finansz.	Kölcsön	Összesen	Átfutó	Mindösszesen kiadás	Egyéb működ.célú átvett pénze.	Előző évi költs.kieg.	Közhatalmi bevétel	Intézm.műk.bev.	Int.finansz.	Bruh.p.átv.váll.	Műk.kölcsön	Részesedések ért.	Felh.bev.	Előző évi műk.p.átv.	Felh.bev.	Műk.bev.	Összesen	Átfutó	Pm.felh.	Minössz.
	eng.
Polgármesteri Hivatal
Intézmény fin.																					51 387 314								51 387 314			51 387 314
Polgármesteri Hivatal	7	39 098 793	5 640 713	6 807 227	51 546 733					92 500			528 000			52 167 233				77 805			697 000						774 805		3 354 914	4 129 719
Összesen:	7	39 098 793	5 640 713	6 807 227	51 546 733					92 500			528 000	0		52 167 233				77 805	51 387 314		697 000						52 162 119		3 354 914	55 517 033
Óvoda
Intézményi fin.																					64 152 283								64 152 283			64 152 283
Óvodai nevelés	13	39 597 028	6 002 612	21 906 089	67 505 729					105 390				105 390		67 611 119															3 982 801	3 982 801
Óvodai intézményi étkeztetés														0						4 598 086									4 598 086			4 598 086
Munkahelyi vendéglátás
Iskolai étkeztetés
Összesen:	13	39 597 028	6 002 612	21 906 089	67 505 729					105 390				105 390		67 611 119				4 598 086	64 152 283								68 750 369		3 982 801	72 733 170
Művelődési Ház
Intézményi fin.																					4 418 974								4 418 974			4 418 974
Művelődési ház tevékenysége	1	2 980 741	453 622	456 434	3 890 797									0		3 890 797				1									1		1 499 015	1 499 016
Összesen:	1	2 980 741	453 622	456 434	3 890 797											3 890 797				1	4 418 974								4 418 975		1 499 015	5 917 990
Önkormányzat	13	32 726 847	3 841 712	48 079 501	84 648 060	6 721 394		4 990 272	5 953 431	138 122 373	4 494 605	119 958 571		280 240 646		364 888 706	1 297 400		9 535 730	272 371 886									283 205 016		254 351 993	537 557 009
Intézményi fin.
Város- és községgazdálkodás
Közvilágítás
Köztemető
Települési hulladék
Működési célú kölcsön
Lakóingatlan üz.
Nem lakóing.üz.
Védőnői szolgálat
Iskola egészségügyi ell.
Ügyeleti szolgálat Tura
Közcélú foglalkoztatás R.
Közcélú foglalkoztatás (hossz.id.)
Önkormányzat által folyósító ellátások (segély)
Egyesületek, civil szervezetek támogatása (rendőrség)
Sport
Finanszírozási műveletek (úthitel)
Zöldterület
Önkormányzatok ig.tev.
Tartalék
Összesen	13	32 726 847	3 841 712	48 079 501	84 648 060	6 721 394	0	4 990 272	5 953 431	138 122 373	4 494 605	119 958 571		280 240 646		364 888 706	1 297 400		9 535 730	272 371 886					0		0	0	283 205 016		254 351 993	537 557 009
Társulás
Szelektív Társulás
Csatorna Társulás				155 728	155 728											155 728				100 000									100 000		174 844	274 844
Összesen:					155 728											155 728				100 000									100 000			274 844
MINDÖSSZESEN:	34	114 403 409	15 938 659	77 249 251	207 747 047	6 721 394	0	4 990 272	5 953 431	138 320 263	4 494 605	119 958 571	528 000	280 346 036		488 713 583	1 297 400		9 535 730	277 147 778	119 958 571		697 000		0		0	0	408 636 479		263 188 723	672 000 046”

5. melléklet

„26. melléklet

Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021.IV.n.é. bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

5. számú melléklet (Ft) BEVÉTEL					KIADÁS
	2021.	2021.	2021		2021.	2021.	2021.
	évi	IV.n.é.	IV.n.é.		évi	IV.n.é.	IV.n.é.
	terv	mód.	tény		terv	mód.	tény

1. Egyéb saját bevétel	11 732 300	21 444 564	21 170 620
2. ÁFA bevételek visszatérítések	3 143 700	5 123 924	5 104 744
3. Kamatbevételek	0	166	166
4. Támogatás értékű műk. Bevétel	10 997 000	9 899 543	8 902 000	1. Támogatásértékű, működési kiadás ÁH belül	2 226 000	2 226 000	1 475 955
5. ÁH kivülről átvett műk. Péneszk.		9 535 138	9 535 138	Működési pénzátadás ÁH belülre tám.ért.
6. Közhatalmi bevételek	19 500 000	13 539 290	9 535 730	2. Működési pénzátadás ÁH kivülre	1 600 000	3 018 650	3 018 650
7. Működési bevételek összesen:	45 373 000	59 542 625	54 248 398	Műk.pénzátadás	3 826 000	5 244 650	4 494 605

8.Előző évi központi kieg.visszatér.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 297 400	1 297 400
				3. Működési és folyó kiadások	168 664 000	221 657 487	207 747 047
9. Önkorm. Költségvetési támogatása	139 128 838	153 870 630	153 870 630	4. Rászorultságtól függő ellátás	12 110 000	12 110 000	6 721 394
10. Működési kölcsön viszatér. ÁH kivülről	1 000 000	1 000 000	697 000	5. Háztartásoknak nyújtott kölcsön	1 000 000	1 000 000	528 000
11. Működési jellegű bevételek összesen	140 128 838	156 168 030	155 865 030	6. Működési jellegű kiadás	181 774 000	234 767 487	214 996 441

12. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	360 000	360 000	30 000	7. Egyéb felh.célú kölcsön sport
Egyéb felhalmozási célú támogatás				8. Felh.pénzátadás ÁH kivülre
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	10 494 409	17 112 716	15 118 307
Felhalmozási célú önk.tám. Óvoda útfelúj.		63 416 173	63 416 173

14. Felh.célú pénzeszköz ÁH kivülről				9. Beruházás		138 321 373	138 320 263
15. Felhalmozási jellegű bevételek	10 854 409	80 888 889	78 564 480	10. Felhalm. Jellegű kiadás	0	138 321 373	138 320 263

16. Pénzforgalmi bevétel	196 356 247	296 599 544	288 677 908	11. Kiadás pénzforgalmi	185 600 000	378 333 510	357 811 309

		0		ÁH.belüli kamatkiadás
				Előző évi elsz.származó bef.kötelezettség		4 990 272	4 990 272
				Állami megelőlegezés visszafizetése		5 953 431	5 953 431
17. Finanszírozási bevétel (értékpapír eladásból)				12. Finanszírozási kiadás (hitel visszafiz.)
				13. Tartalék	10 756 247	170 685 898
18. Pénzmaradvány igénybevétel		263 363 567	263 363 567	14. Pénzmaradvány igénybevétel
19. Tárgyi eszköz értékesítés				15. Átfutó kiadások
20. Intézményfinanszírozás	110 499 000	119 958 571	119 958 571	16. Intézményfinanszírozás	110 499 000	119 958 571	119 958 571
Bevételek összesen:	306 855 247	679 921 682	672 000 046	Kiadások összesen	306 855 247	679 921 682	488 713 583”

6. melléklet

„27. melléklet

2021.évi költségvetési maradvány(továbbiakban pénzmaradvány) Önkormányzat

6. számú melléklet

Tárgyévi pénzmaradvány: 172.668.303 Ft
Összesen: 172.668.303 Ft

Kötelezettséggel terhelt:
Művelődési Házbér (bruttó-nettó) 161.178 Ft
Művelődési Házpénzmaradvány2.027.193Ft
Hivatal bér (bruttó-nettó)2.402.794Ft
Hivatal dologi kiadások 63.893Ft
Hivatal pénzmaradvány 3.349.800 Ft
Óvoda bér (bruttó-nettó) 2.040.203 Ft
Óvoda dologi kiadások 33.655 Ft
Óvoda pénzmaradvány 5.122.051 Ft
Önkormányzat bér (bruttó-nettó) 1.449.727 Ft
Önkormányzat dologi kiadások 875.393 Ft
Önkormányzat visszafizetési kötelezettség 663.329 Ft
Önkormányzat állami megelőlegezés 6.230.030Ft
Önkormányzat felh.c.kiadás (Kommunális eszköz)10.518.217 Ft
Önkormányzat felh.c.kiadás (Óvoda konyha) 30.812.764 Ft
Önkormányzat felh.c.kiadás (Zártkert) 19.401.914Ft
Működési támogatás (Polgárőr Egyesület) 400.000 Ft

Összesen: 85.552.141 Ft

Felhasználható pénzmaradvány felosztása:
Tartalék 82.853.977 Ft
Viziközmű számla 4.262.185 Ft
”

7. melléklet

„28. melléklet

VÁCSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

7. számú melléklet ESZKÖZÖK		Bruttó állományi érték Ft-ban
7. számú melléklet ESZKÖZÖK		2020.év	2021.év
1.	Szellemi termékek	688 955	401 788
I.	Immateriális javak összesen	688 955	401 788
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó v.ért jogok	1 137 137 183	1 310 357 924
2.	Gépek, berendezések, járművek	5 096 116	7 869 652
3.	Beruházások, felújítások	94 030 371	1 437 402
II.	Tárgyi eszközök	1 236 263 670	1 319 664 978
1.	Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök	11 559 624	10 463 656
II./1	Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök	11 559 624	10 463 656
A	Befektetett eszközök	1 248 512 249	1 330 710 422
1.	Vásárolt készletek	0	861 000
B	Forgóeszközök	0	861 000
1.	Forintpénztár	395 670	180 340
III.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	395 670	180 340
1.	Kincstáron kívüli forintszámlák	257 407 346	174 246 229
IV.	Forintszámlák	257 407 346	174 246 229
C	Pénzeszközök	257 803 016	174 426 569
V.	Költségvetési évben esedékes követelések	23 609 063	20 593 422
VI.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	504 439	363 689
D	Követelések	24 113 502	20 957 111
VII.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	1 681 066
E	Egyéb sajátos elszámolások	0	1 681 066
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 530 428 767	1 528 636 168”