Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 28Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 157. § alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2021. évi)
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az önkormányzat módosított előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
38 762 000 |
51 550 437 |
||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
83 380 |
||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
485 909 |
||||||||||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
38 762 000 |
52 119 726 |
||||||||||||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 700 000 |
5 265 787 |
||||||||||||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
600 000 |
||||||||||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
245 538 |
||||||||||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 700 000 |
6 111 325 |
||||||||||||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
43 462 000 |
58 231 051 |
||||||||||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 110 000 |
5 342 381 |
||||||||||||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
||||||||||||
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
||||||||||||
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
||||||||||||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
225 227 |
||||||||||||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 900 000 |
15 291 216 |
||||||||||||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 100 000 |
15 516 443 |
||||||||||||
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
304 468 |
||||||||||||
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
741 658 |
||||||||||||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
300 000 |
1 046 126 |
||||||||||||
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 000 000 |
2 673 024 |
||||||||||||
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
943 417 |
||||||||||||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
950 000 |
1 835 369 |
||||||||||||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 000 000 |
4 100 493 |
||||||||||||
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 900 000 |
6 431 250 |
||||||||||||
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
||||||||||||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 850 000 |
15 983 553 |
||||||||||||
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
873 311 |
||||||||||||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
873 311 |
||||||||||||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 702 393 |
6 355 516 |
||||||||||||
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
12 000 |
||||||||||||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
350 000 |
676 265 |
||||||||||||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 052 393 |
7 043 781 |
||||||||||||
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
18 302 393 |
40 463 214 |
||||||||||||
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
43 500 |
||||||||||||
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 278 000 |
4 985 500 |
||||||||||||
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
||||||||||||
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
||||||||||||
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 278 000 |
5 029 000 |
||||||||||||
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
528 641 |
||||||||||||
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
528 641 |
||||||||||||
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
300 000 |
3 693 279 |
||||||||||||
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
||||||||||||
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
||||||||||||
189 |
Tartalékok (K513) |
0 |
273 858 404 |
||||||||||||
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
300 000 |
278 080 324 |
||||||||||||
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
7 825 000 |
||||||||||||
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
46 827 |
||||||||||||
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 617 780 |
||||||||||||
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
2 514 153 |
||||||||||||
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
12 003 760 |
||||||||||||
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
2 102 664 |
||||||||||||
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
515 529 |
||||||||||||
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
2 618 193 |
||||||||||||
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
71 452 393 |
401 767 923 |
||||||||||||
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 741 491 |
16 784 600 |
||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
17 744 950 |
17 589 620 |
||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 575 100 |
13 954 005 |
||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 434 606 |
5 219 923 |
||||||||||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
19 009 706 |
19 173 928 |
||||||||||||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||||||||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
7 482 164 |
||||||||||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
55 766 147 |
63 300 312 |
||||||||||||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
38 000 000 |
98 656 010 |
||||||||||||
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
||||||||||||
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
||||||||||||
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
||||||||||||
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
||||||||||||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
93 766 147 |
161 956 322 |
||||||||||||
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
30 267 608 |
||||||||||||
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
223 527 354 |
||||||||||||
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
||||||||||||
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
||||||||||||
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
||||||||||||
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
253 794 962 |
||||||||||||
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
200 000 |
197 250 |
||||||||||||
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
||||||||||||
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 500 000 |
3 608 285 |
||||||||||||
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
||||||||||||
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
48 250 |
||||||||||||
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
||||||||||||
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 500 000 |
3 656 535 |
||||||||||||
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
5 215 |
||||||||||||
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 700 000 |
3 859 000 |
||||||||||||
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 200 000 |
4 525 964 |
||||||||||||
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
||||||||||||
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
455 262 |
||||||||||||
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
2 569 |
||||||||||||
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
2 569 |
||||||||||||
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
153 460 |
||||||||||||
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
||||||||||||
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
1 200 000 |
5 137 255 |
||||||||||||
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
110 236 |
||||||||||||
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
110 236 |
||||||||||||
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
0 |
100 000 |
||||||||||||
249 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
||||||||||||
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
100 000 |
||||||||||||
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
96 666 147 |
424 957 775 |
||||||||||||
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 230 646 |
2 387 503 |
||||||||||||
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
30 519 452 |
28 694 252 |
||||||||||||
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
32 750 098 |
31 081 755 |
||||||||||||
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
32 750 098 |
31 081 755 |
||||||||||||
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
7 536 344 |
5 400 756 |
||||||||||||
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
7 536 344 |
5 400 756 |
||||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 491 147 |
||||||||||||
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
7 536 344 |
7 891 903 |
||||||||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
7 536 344 |
7 891 903 |
||||||||||||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 600 000 |
17 589 697 |
||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
706 767 |
||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
657 000 |
||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
0 |
||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
41 501 |
||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
108 002 |
||||||||||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
20 200 000 |
19 102 967 |
||||||||||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
98 523 |
||||||||||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
98 523 |
||||||||||||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 200 000 |
19 201 490 |
||||||||||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 350 000 |
2 898 007 |
||||||||||||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
||||||||||||
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
||||||||||||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
220 000 |
110 054 |
||||||||||||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 970 000 |
6 031 777 |
||||||||||||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 190 000 |
6 141 831 |
||||||||||||
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
40 084 |
||||||||||||
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
0 |
||||||||||||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
100 000 |
40 084 |
||||||||||||
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 000 000 |
745 250 |
||||||||||||
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
1 459 012 |
||||||||||||
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
40 000 |
||||||||||||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
74 228 |
||||||||||||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
20 000 |
18 000 |
||||||||||||
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
200 000 |
639 021 |
||||||||||||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 270 000 |
2 975 511 |
||||||||||||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 250 000 |
1 863 276 |
||||||||||||
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
27 000 |
||||||||||||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
59 191 |
||||||||||||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 250 000 |
1 949 467 |
||||||||||||
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
8 810 000 |
11 106 893 |
||||||||||||
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
800 000 |
0 |
||||||||||||
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
365 000 |
0 |
||||||||||||
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 165 000 |
0 |
||||||||||||
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
33 525 000 |
33 206 390 |
||||||||||||
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||||||
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
590 815 |
||||||||||||
198 |
Ellátási díjak (B405) |
3 000 000 |
2 881 035 |
||||||||||||
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
937 415 |
||||||||||||
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
||||||||||||
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
14 |
||||||||||||
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
14 |
||||||||||||
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
3 401 |
||||||||||||
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
3 000 000 |
4 412 680 |
||||||||||||
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
3 000 000 |
4 412 680 |
||||||||||||
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||||||
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 548 |
99 458 |
||||||||||||
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
5 548 |
99 458 |
||||||||||||
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
30 519 452 |
28 694 252 |
||||||||||||
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
30 525 000 |
28 793 710 |
||||||||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
30 525 000 |
28 793 710 |
” |
|||||||||||