Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 24 11:00- 2022. 11. 24Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások
1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:
adatok Ft-ban
(1) Állami támogatások 36 555 606
Normatív állami hozzájárulás 36 555 606
A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 36 555 606
Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő 35 987 446 Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő 2 255 364
Melyből:
Személyi juttatás 1 995 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 259 467
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő 33 732 082
Melyből:
Egyéb működési célú kiadások 33 732 082
Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (november hó).
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő 568 160 Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő 568 160
Melyből:
Egyéb működési célú kiadások 568 160
Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (november hó).
(2) Bevételek 22 866 654
a) Működési bevételek 1 031 385
Köztemetés visszafizetése nő 234 566 Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő 234 566
Melyből:
Dologi kiadások 234 566
Megjegyzés: A megnövekedett köztemetéssel kapcsolatos kiadások finanszírozása.
Továbbszámlázott köztemetés nő 668 497 Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő 668 497
Melyből:
Dologi kiadások 668 497
Megjegyzés: A továbbszámlázott köztemetés megtérülése.
Biztosító által megtérített kár előirányzata nő 128 322 Egyéb városüzemeltetési kiadások - Hatósági és közbeszerzési eljárások díja előirányzata nő 128 322
Melyből:
Dologi kiadások 128 322
Megjegyzés: JNSZM Kormányhivatal fizetési meghagyás.
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 144 000
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek előirányzata nő 144 000 Pénzügyi elszámolások - Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek előirányzata nő 144 000
Melyből:
Egyéb működési célú kiadások 144 000
Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény XX. fejezet 19. cím 15. alcímben meghatározottak szerint a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján. (Soron kívüli utalás minimálbér és garantált bérminimum II. ütemű kompenzációja miatt).
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21 691 269
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése előirányzata nő 21 691 269 Tartalékok - Fejlesztési tartalék előirányzata nő 21 691 269
Melyből:
Egyéb működési célú kiadások 21 691 269
Megjegyzés: Támogatás folyósítása.
(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai
Bevételi előirányzat nő 5 382 318
ebből:
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -5 543 235
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás -5 751 400
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek 510 000
Működési bevételek 10 415 553
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke 3 917 560
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 512 918
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése 5 985 026
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek 49
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozásra átvett pénzeszközök
Maradvány
Önkormányzati támogatás
Kiadási előirányzat nő 5 382 318
Ebből:
Személyi juttatások -965 841
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 348 152
Dologi kiadások -1 661 394
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások 256 401
Felhalmozási kiadások 3 405 000
- Beruházás 2 505 000
- Felújítás 900 000
- Egyéb felhalmozási célú kiadások
A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások
2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások
Általános tartalékot érintő átcsoportosítások |
107 645 989 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken |
107 645 989 |
Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanvagyon biztosítása előirányzata nő |
904 750 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Dologi kiadások |
904 750 |
||||||||
Ingatlanvagyon biztosítás kiadásával kapcsolatos többlet kiadások fedezetére - Szigligeti Színház felújítása során a beruházás értékének fedezetbe vonása jelentősen megemelte az ingatlanvagyon biztosítás időarányos díját. |
|||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés kiadási előirányzata nő |
30 800 000 |
||||||||
Melyből: |
|||||||||
Dologi kiadások |
30 800 000 |
||||||||
Megjegyzés: Energia kiadásokhoz és karbantartási feladatokhoz forrás biztosítása. |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása - ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Támogatása előirányzata nő |
34 619 638 |
||||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
34 619 638 |
||||||||
Megjegyzés: Támogatás megelőlegezése. |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - ebből: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő |
75 941 239 |
||||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
75 941 239 |
||||||||
Megjegyzés: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft támogatása. |
|||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása előirányzata nő |
4 000 000 |
||||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
4 000 000 |
||||||||
Megjegyzés: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása. |
|||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Járdafenntartás előirányzata csökken |
762 000 |
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési feladatok - Hatósági és közbeszerzési eljárások előirányzata nő |
762 000 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
762 000 |
Dologi kiadások |
762 000 |
||||||
Megjegyzés: A Közgyűlés 259/2022.(X.25.) határozata szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges költség biztosítása. |
|||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Állatorvosi ügyelet biztosítása előirányzata csökken |
600 000 |
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása előirányzata nő |
600 000 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
600 000 |
Beruházások |
600 000 |
||||||
Megjegyzés: Szerencsejáték Zrt. új befogadó játszótér létesítéséhez szükséges műszaki ellenőrzési feladatok ellátása. |
|||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Patkánymentesítés közterületen előirányzata csökken |
372 236 |
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési feladatok - Hatósági és közbeszerzési eljárások előirányzata nő |
372 236 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
372 236 |
Dologi kiadások |
372 236 |
||||||
Megjegyzés: Biológiai csípőszúnyog gyérítés Szolnok és térségében 16 települési önkormányzat területén 2023-2027 években tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása és ehhez kapcsolódóan szaktanácsadói tevékenység ellátása. |
|||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja előirányzata csökken |
1 913 764 |
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Hatósági és közbeszerzési eljárások díja előirányzata nő |
1 913 764 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
1 913 764 |
Dologi kiadások |
1 913 764 |
||||||
Megjegyzés: Biológiai csípőszúnyog gyérítés Szolnok és térségében 16 települési önkormányzat területén 2023-2027 években tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása és ehhez kapcsolódóan szaktanácsadói tevékenység ellátása. |
|||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Képviselői alap előirányzata csökken |
36 000 000 |
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő |
36 000 000 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
4 800 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
36 000 000 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
||||||||
Beruházás |
31 000 000 |
||||||||
Megjegyzés: 2022. évi Képviselői alap nem került megvalósításra. |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken |
200 000 |
Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő |
200 000 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
Dologi kiadások |
200 000 |
||||||
Megjegyzés: Damjanich János Múzeum Különös csendek. Király György festőművész csendéleti című kötet újrakiadása. |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken |
30 000 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő |
30 000 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
30 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 000 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalommal megfelelő előirányzat rendezés Hivatal által szervezett városi ünnepek tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken |
1 598 875 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő |
1 598 875 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
1 598 875 |
Dologi kiadások |
1 498 875 |
||||||
Beruházási kiadások |
100 000 |
||||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalommal megfelelő előirányzat rendezés Közművelődési színterek tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken |
242 804 |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő |
242 804 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
242 804 |
Személyi juttatás |
182 505 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
60 299 |
||||||||
Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2022. szeptember hó). |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken |
400 000 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Hivatali ReGeneráció pályázat előirányzata nő |
400 000 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
400 000 |
Személyi juttatás |
185 000 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
72 300 |
||||||||
Dologi kiadások |
142 700 |
||||||||
Megjegyzés: A Hivatali ReGeneráció c. nyertes pályázat keretében megvalósuló programok önerőből történő kifizetése. |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken |
1 047 059 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő |
1 047 059 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
1 047 059 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 047 059 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Hivatali ReGeneráció pályázat előirányzata csökken |
7 722 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Hivatali ReGeneráció pályázat előirányzata nő |
7 722 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
7 722 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 722 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalommal megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken |
1 510 775 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő |
1 510 775 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 510 775 |
Személyi juttatás |
56 000 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
1 454 775 |
||||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül, átmenetileg krízishelyzetbe került rászorulók étkezési költségeinek támogatása. |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken |
140 000 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő |
140 000 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
140 000 |
Személyi juttatások |
140 000 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalommal megfelelő előirányzat rendezés Városi Drogstratégia megvalósítása tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken |
9 766 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő |
9 766 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 766 |
Személyi juttatás |
9 766 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalommal megfelelő előirányzat rendezés Egyéb idősügyi feladatok támogatása tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata csökken |
68 606 |
Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata nő |
68 606 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Személyi juttatások |
68 606 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
68 606 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalommal megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata csökken |
194 038 |
Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő |
194 038 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Személyi juttatás |
156 038 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
156 038 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
38 000 |
Beruházási kiadások |
38 000 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalommal megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata csökken |
85 400 |
Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata nő |
85 400 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Személyi juttatás |
26 954 |
||||||||
Dologi kiadások |
85 400 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 446 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalommal megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
Fejlesztési kiadások - A Katona József utcai szegregátum infrastruktúrális fejlesztése előirányzata csökken |
75 010 |
Fejlesztési kiadások - A Katona József utcai szegregátum infrastruktúrális fejlesztése előirányzata nő |
75 010 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Beruházási kiadások |
75 010 |
Dologi kiadások |
75 010 |
||||||
Megjegyzés: Kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság előirányzata technikai rendezése tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata csökken |
1 446 696 |
Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanvagyon biztosítása előirányzata nő |
1 446 696 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
1 446 696 |
Dologi kiadások |
1 446 696 |
||||||
Megjegyzés: Ingatlanvagyon biztosítás kiadásával kapcsolatos többlet kiadások fedezetére. |
|||||||||
3. § Ez a rendelet 2022. november 24-én 11 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 31/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
ebből: |
|||||||||||||
|
|
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
|||||||
BEVÉTEL |
|||||||||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
-5 751 400 |
-5 751 400 |
105 222 |
|||||||||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
-5 751 400 |
-5 751 400 |
|||||||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
510 000 |
|||||||||||
IV. |
Működési bevételek |
1 184 049 |
1 142 049 |
42 000 |
1 674 946 |
||||||||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 142 000 |
1 142 000 |
915 848 |
|||||||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
42 000 |
42 000 |
470 918 |
|||||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
5. |
Ellátási díjak |
||||||||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
288 180 |
|||||||||||
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
49 |
49 |
||||||||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||||||||
VIII. |
Maradvány |
||||||||||||
IX. |
Önkormányzati támogatás |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
-4 567 351 |
1 142 049 |
42 000 |
-5 751 400 |
1 780 168 |
510 000 |
|||||||
KIADÁS |
|||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
-5 654 867 |
-3 000 000 |
-2 654 867 |
4 593 117 |
||||||||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 654 867 |
3 000 000 |
-345 133 |
1 687 051 |
||||||||
III. |
Dologi kiadások |
-10 972 351 |
-5 857 951 |
-3 458 000 |
-1 656 400 |
200 000 |
510 000 |
||||||
VI. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
9 405 000 |
7 000 000 |
3 500 000 |
-1 095 000 |
-4 700 000 |
|||||||
1. |
ebből: beruházás |
9 405 000 |
7 000 000 |
3 500 000 |
-1 095 000 |
-4 700 000 |
|||||||
2. |
felújítás |
||||||||||||
3. |
egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
-4 567 351 |
1 142 049 |
42 000 |
-5 751 400 |
1 780 168 |
510 000 |
|||||||
ebből: |
|||||||||||||
|
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
|
|||||||
BEVÉTEL |
|||||||||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
102 943 |
102 143 |
800 |
-5 543 235 |
||||||||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
-5 751 400 |
||||||||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
510 000 |
|||||||||||
IV. |
Működési bevételek |
7 556 558 |
7 556 558 |
10 415 553 |
|||||||||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 859 712 |
1 859 712 |
3 917 560 |
|||||||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
512 918 |
|||||||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
5. |
Ellátási díjak |
||||||||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
5 696 846 |
5 696 846 |
5 985 026 |
|||||||||
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
49 |
|||||||||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||||||||
VIII. |
Maradvány |
||||||||||||
IX. |
Önkormányzati támogatás |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 659 501 |
7 556 558 |
102 143 |
800 |
5 382 318 |
||||||||
KIADÁS |
|||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
95 909 |
95 909 |
-965 841 |
|||||||||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 234 |
6 234 |
4 348 152 |
|||||||||
III. |
Dologi kiadások |
8 600 957 |
7 337 217 |
-37 060 |
1 300 800 |
-1 661 394 |
|||||||
VI. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
256 401 |
219 341 |
37 060 |
256 401 |
||||||||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
-1 300 000 |
-1 300 000 |
3 405 000 |
|||||||||
1. |
ebből: beruházás |
-2 200 000 |
-900 000 |
-1 300 000 |
2 505 000 |
||||||||
2. |
felújítás |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|||||||||
3. |
egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 659 501 |
7 556 558 |
102 143 |
800 |
5 382 318 |
||||||||