Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 26- 2024. 05. 23

Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

2022.05.26.

Királd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 302.162.610 forint költségvetési bevétellel, 279.403.202 forint kiadással, 22.759.408 forint pénzmaradvánnyal fogadja el.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenként, feladatonként a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. mellékletek szerint határozza meg.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 10. melléklet, és 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 12. melléklet szerint.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 13. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 14. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat a 2021. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 16. melléklet szerint.

3. § (1) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 18. melléklet szerint.

(3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 19. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 20. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 21. mellékletben, 22. mellékletben, 23. mellékletben foglaltak szerint 386.447.757 forintban állapítja meg.

4. § (1) A záró létszám 2021. december 31-én 1 fő polgármester, 4 fő képviselő, 26 fő alkalmazott és 30 fő közfoglalkoztatott.

(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. § Hatályát veszti Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2018.(II.16.)önkormányzati rendelete.

7. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet.

8. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítására című Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 6/2019.(V.31.)önkormányzati rendelete.

9. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2019.(V.31.)önkormányzati rendelete.

10. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. /II. 18./ önkormányzati rendelet módosításáról szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 9/2019.(X.4.)önkormányzati rendelete.

11. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 8/2020.(VII.8.)önkormányzati rendelete.

12. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 9/2020.(VII.8.)önkormányzati rendelete.

13. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 05.) önkormányzati rendelet módosításáráról szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2020.(VII.8.)önkormányzati rendelete.

14. § Hatályát veszti Az önkormányzat 10/2020. (VII. 08.) rendelettel módosított 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. /II. 05./ önkormányzati rendelet módosításáról szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 12/2020.(X.1.)önkormányzati rendelete.

15. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

Pénzügyi mérleg bevételek, kiadások

Királd Község Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	161 162 706	166 374 279	166 374 279
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 507 936	109 923 591	109 923 591
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 978 750	15 893 120	15 893 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 406 020	36 048 432	36 048 432
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 239 136	2 239 136
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	40 791 144	38 161 523	39 191 923
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 791 144	38 161 523	39 191 923
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		28 578 322	28 877 878
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		28 578 322	28 877 878
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	4 430 000	4 430 000	7 496 630
4.1.	Építményadó	1 800 000	1 800 000	2 204 820
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 630 000	2 630 000	5 237 731
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel			54 079
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	17 551 132	17 738 632	18 488 583
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	2 073 819
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 140 706	12 140 706	12 549 516
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	2 745 225	2 745 225	2 134 208
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 465 201	1 465 201	1 535 816
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 724
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	387 500	192 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	400 000	400 000	501 684
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000	400 000	501 684
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			262 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			262 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	224 334 982	255 682 756	261 193 477
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 393 994	34 393 994	34 393 994
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 393 994	34 393 994	34 393 994
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			6 575 139
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 575 139
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	34 393 994	34 393 994	40 969 133
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	258 728 976	290 076 750	302 162 610

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	231 313 321	233 616 001	223 856 264
1.1.	Személyi juttatások	146 474 962	147 473 977	147 201 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 459 184	20 119 083	19 743 889
1.3.	Dologi kiadások	50 015 754	52 123 245	43 962 443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 819 000	9 831 100	9 831 100
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	3 321 000	3 117 191
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 700 000	1 700 000	1 596 191
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	1 621 000	1 521 000
1.18.	Tartalékok	4 744 421	747 596
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 969 147	50 014 241	49 100 430
2.1.	Beruházások	20 969 147	26 960 034	26 352 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		23 054 207	22 747 475
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	252 282 468	283 630 242	272 956 694
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	6 446 508	6 446 508	6 446 508
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 446 508	6 446 508	6 446 508
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	6 446 508	6 446 508	6 446 508
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	258 728 976	290 076 750	279 403 202

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-27 947 486	-27 947 486	-11 763 217
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	27 947 486	27 947 486	34 522 625

2. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							2. melléklet
							Forintban!
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzatok működési támogatásai	161 162 706	166 374 279	166 374 279	Személyi juttatások	146 474 962	147 473 977	147 201 641
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 791 144	38 161 523	39 191 923	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 459 184	20 119 083	19 743 889
2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	50 015 754	52 123 245	43 962 443
Közhatalmi bevételek	4 430 000	4 430 000	7 496 630	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 819 000	9 831 100	9 831 100
Működési bevételek	17 551 132	17 738 632	18 488 583	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	3 321 000	3 117 191
Működési célú átvett pénzeszközök			262 500	Tartalékok	4 744 421	747 596
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	223 934 982	226 704 434	231 813 915	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	231 313 321	233 616 001	223 856 264
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	17 196 847	13 358 075	19 933 214	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	17 196 847	13 358 075	13 358 075	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
Államháztartáson belüli megelőlegezés			6 575 139	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltóbevételek				Váltókiadások
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelelőlegezés visszafizetése	6 446 508	6 446 508	6 446 508
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	17 196 847	13 358 075	19 933 214	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	6 446 508	6 446 508	6 446 508
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	241 131 829	240 062 509	251 747 129		237 759 829	240 062 509	230 302 772
Költségvetési hiány:	7 378 339	6 911 567	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 957 651
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	3 372 000	-	21 444 357

3. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							3. melléklet
							Forintban!
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		28 578 322	28 877 878	Beruházások	20 969 147	26 960 034	26 352 955
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek	400 000	400 000	501 684	Felújítások		23 054 207	22 747 475
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek




				Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	400 000	28 978 322	29 379 562	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20 969 147	50 014 241	49 100 430
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	17 197 147	21 035 919	21 035 919	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	17 197 147	21 035 919	21 035 919	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	17 197 147	21 035 919	21 035 919	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	17 597 147	50 014 241	50 415 481	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 969 147	50 014 241	49 100 430
Költségvetési hiány:	20 569 147	21 035 919	19 720 868	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	3 372 000	-	-	Bruttó többlet:	-	-	1 315 051

4. melléklet

Kötelező feladatok pénzügyi mérlege bevételek, kiadások

Királd Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	62 069 002	66 808 434	68 609 220
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 233 232	20 176 746	21 977 532
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 978 750	15 893 120	15 893 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 587 020	26 229 432	26 229 432
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 239 136	2 239 136
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	40 791 144	38 161 523	39 191 923
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 791 144	38 161 523	39 191 923
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		28 578 322	28 877 878
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		28 578 322	28 877 878
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	3 884 545	3 884 545	6 951 175
4.1.	Építményadó	1 800 000	1 800 000	2 204 820
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 084 545	2 084 545	4 692 276
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel			54 079
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	15 077 567	15 265 067	15 911 703
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	2 073 819
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 086 030	10 086 030	10 391 525
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	2 745 225	2 745 225	2 134 208
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 046 312	1 046 312	1 116 927
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 724
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	387 500	192 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	400 000	400 000	501 684
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000	400 000	501 684
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			262 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			262 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	122 222 258	153 097 891	160 306 083
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 839 908	33 839 908	33 839 908
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 839 908	33 839 908	33 839 908
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			6 575 139
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 575 139
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	33 839 908	33 839 908	40 415 047
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	156 062 166	186 937 799	200 721 130

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	128 646 511	131 455 998	123 393 732
1.1.	Személyi juttatások	74 481 858	75 899 119	75 629 457
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 196 607	9 907 767	9 532 573
1.3.	Dologi kiadások	40 123 625	43 280 516	36 710 702
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	100 000	1 621 000	1 521 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	4 744 421	747 596
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 969 147	49 035 293	48 121 482
2.1.	Beruházások	20 969 147	25 981 086	25 374 007
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		23 054 207	22 747 475
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	149 615 658	180 491 291	171 515 214
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	6 446 508	6 446 508	6 446 508
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 446 508	6 446 508	6 446 508
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	6 446 508	6 446 508	6 446 508
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	156 062 166	186 937 799	177 961 722

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-27 393 400	-27 393 400	-11 209 131
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	27 393 400	27 393 400	33 968 539

5. melléklet

Önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege bevételek, kiadások

Királd Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	545 455	545 455	545 455
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	545 455	545 455	545 455
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	2 273 565	2 273 565	2 273 565
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 854 676	1 854 676	1 854 676
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	418 889	418 889	418 889
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 819 020	2 819 020	2 819 020
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 819 020	2 819 020	2 819 020

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	2 819 020	2 819 020	2 819 020
1.1.	Személyi juttatások	839 530	839 530	839 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 361	204 361	204 361
1.3.	Dologi kiadások	1 775 129	1 775 129	1 775 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 819 020	2 819 020	2 819 020
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 819 020	2 819 020	2 819 020

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

6. melléklet

Államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege bevételek, kiadások

Királd Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	99 093 704	99 565 845	97 765 059
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 274 704	89 746 845	87 946 059
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 819 000	9 819 000	9 819 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	200 000	200 000	303 315
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	303 315
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	99 293 704	99 765 845	98 068 374
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	554 086	554 086	554 086
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	554 086	554 086	554 086
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	554 086	554 086	554 086
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	99 847 790	100 319 931	98 622 460

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	99 847 790	99 340 983	97 643 512
1.1.	Személyi juttatások	71 153 574	70 735 328	70 732 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 058 216	10 006 955	10 006 955
1.3.	Dologi kiadások	8 117 000	7 067 600	5 476 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 819 000	9 831 100	9 831 100
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 700 000	1 700 000	1 596 191
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		978 948	978 948
2.1.	Beruházások		978 948	978 948
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	99 847 790	100 319 931	98 622 460
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	99 847 790	100 319 931	98 622 460

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-554 086	-554 086	-554 086
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	554 086	554 086	554 086

7. melléklet

Összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Királd Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	161 162 706	166 374 279	166 374 279
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 507 936	109 923 591	109 923 591
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 978 750	15 893 120	15 893 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 406 020	36 048 432	36 048 432
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 239 136	2 239 136
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	40 791 144	38 161 523	39 161 533
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 791 144	38 161 523	39 161 533
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		28 578 322	28 877 878
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		28 578 322	28 877 878
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	4 430 000	4 430 000	7 496 630
4.1.	Építményadó	1 800 000	1 800 000	2 204 820
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 630 000	2 630 000	5 237 731
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel			54 079
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	11 400 000	11 400 000	13 505 287
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	2 073 819
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	10 694 840
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak			148 430
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	200 000	580 705
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 493
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	5 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	400 000	400 000	501 684
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000	400 000	501 684
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			262 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			262 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	218 183 850	249 344 124	256 179 791
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 294 701	33 294 701	33 294 701
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 294 701	33 294 701	33 294 701
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			6 575 139
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 575 139
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	33 294 701	33 294 701	39 869 840
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	251 478 551	282 638 825	296 049 631

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	104 646 421	106 669 115	100 184 894
1.1.	Személyi juttatások	51 117 100	52 126 341	51 936 679
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 724 100	6 434 041	6 059 041
1.3.	Dologi kiadások	31 441 800	34 209 037	29 240 883
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 819 000	9 831 100	9 831 100
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	3 321 000	3 117 191
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 700 000	1 700 000	1 596 191
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	1 621 000	1 521 000
1.18.	Tartalékok	4 744 421	747 596
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 669 147	48 685 417	47 771 606
2.1.	Beruházások	20 669 147	25 631 210	25 024 131
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		23 054 207	22 747 475
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	125 315 568	155 354 532	147 956 500
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	126 162 983	127 284 293	127 284 293
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 446 508	6 446 508	6 446 508
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	119 716 475	120 837 785	120 837 785
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	126 162 983	127 284 293	127 284 293
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	251 478 551	282 638 825	275 240 793

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4		4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		35		30

8. melléklet

Összes bevétel, kiadás Királdi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv	Királdi Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	200 000	387 500	491 025
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	303 315
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			210
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		187 500	187 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)			30 390
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			30 390
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	200 000	387 500	521 415
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	88 328 790	88 601 331	88 601 331
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	554 086	554 086	554 086
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 774 704	88 047 245	88 047 245
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 528 790	88 988 831	89 122 746


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	88 528 790	88 009 883	86 519 536
1.1.	Személyi juttatások	71 153 574	70 735 328	70 732 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 058 216	10 006 955	10 006 955
1.3.	Dologi kiadások	8 317 000	7 267 600	5 779 927
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		978 948	978 948
2.1.	Beruházások		978 948	978 948
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	88 528 790	88 988 831	87 498 484

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		16		15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet

Összes bevétel, kiadás Királdi Napközi Otthonos Óvoda

Költségvetési szerv	Királdi Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	5 951 132	5 951 132	4 492 271
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 940 706	1 940 706	1 551 361
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	2 745 225	2 745 225	1 985 778
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 265 201	1 265 201	955 111
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			21
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	5 951 132	5 951 132	4 492 271
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	32 486 978	33 335 747	33 335 747
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	545 207	545 207	545 207
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 941 771	32 790 540	32 790 540
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 438 110	39 286 879	37 828 018


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	38 138 110	38 937 003	37 151 834
1.1.	Személyi juttatások	24 204 288	24 612 308	24 532 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 676 868	3 678 087	3 677 893
1.3.	Dologi kiadások	10 256 954	10 646 608	8 941 633
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	300 000	349 876	349 876
2.1.	Beruházások	300 000	349 876	349 876
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 438 110	39 286 879	37 501 710

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7		6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						Forintban!
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tanyagondnoki gépjármű vásárlás	14 724 955	2021		14 999 910	14 724 955	14 724 955
Lemezgarázs	420 000	2021		420 000	420 000	420 000
Orvosi eszköz beszerzés	2 044 855	2021		2 197 237	2 044 855	2 044 855
Traktor hidraulika	793 750	2021		794 000	793 750	793 750
Hűtőszekrény, fagyasztóláda	193 802	2021		194 000	193 802	193 802
Traktorfülke	1 730 000	2021		1 731 000	1 730 000	1 730 000
Keltetőgép	195 980	2021		188 000	195 980	195 980
Kukoricadaráló	47 400	2021		52 000	47 400	47 400
Fűnyíró	92 900	2021		93 000	92 900	92 900
Sütő óvodai konyha	278 130	2021			278 130	278 130
Kisértékű tárgyieszköz óvoda	22 440	2021		150 570	22 440	22 440
Kisértékű tárgyieszköz bölcsőde	49 306	2021		199 306	49 306	49 306
Kommunális eszköz beszerzés	1 999 600	2021		2 059 588	1 999 600	1 999 600
Kegyeleti hűtő beszerzés	2 209 800	2021		2 364 486	2 209 800	2 209 800
Laptop családsegítés	235 989	2021		235 989	235 989	235 989
Immateriális javak beszerzése közös hiv.	157 798	2021		157 798	157 798	157 798
Kisértékű tárgyieszköz közös hivatal	209 599	2021		209 599	209 599	209 599
Laptop, monitor beszerzése közös hivatal	611 551	2021		611 551	611 551	611 551
Műtrágyaszóró	100 000	2021		102 000	100 000	100 000
Ingatlan vásárlás	200 000	2021		200 000	200 000	200 000
Elektormos vízmelegítő hivatal	35 100	2021			35 100	35 100
ÖSSZESEN:	26 352 955			26 960 034	26 352 955	26 352 955

11. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítés felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						Forintban!
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Óvodatető felújítás	22 747 475	2021		23 054 207	22 747 475	22 747 475


















ÖSSZESEN:	22 747 475				22 747 475	22 747 475

12. melléklet

Királd Község Önkormányzata és intézményei összesen 2021. évi teljesített kiadások

Királd Község Önkormányzata és intézményei összesen
2021. évi teljesített kiadások

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

készletbesz. karb.ag.	100 000	100 000	0
közüzemi díj	150 000	150 000	98 287
egyéb üz.,fenntart.szolg.	100 000	100 000	29 762
ÁFA	95 000	95 000	34 346
Összesen:	445 000	445 000	162 395

011130 Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Közös hivatal)

béralap	48 176 974	48 192 405	48 192 405
jutalom	10 547 000	12 320 380	12 320 380
külső személyi juttatás	7 209 600	5 723 698	5 723 698
béren kívüli juttatás (cafetéria)	3 720 000	3 215 560	3 215 560
szociális támogatás	0	30 000	30 000
közlekedési költségtérítés	1 300 000	1 053 285	1 053 285
reprezentáció	200 000	200 000	197 326
munkaadókat terhelő járulék	9 058 216	10 006 955	10 006 955
készletbeszerzés	4 150 000	3 242 089	2 149 583
informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 320 000	1 347 993	1 347 993
egyéb kommunikációs szolgáltatás	400 000	458 456	458 456
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	600 000	600 000	536 326
egyéb szolgáltatás	370 000	370 000	315 019
ÁFA	1 477 000	1 249 062	972 550
Összesen:	88 528 790	88 009 883	86 519 536

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)

polgármester juttatása	5 984 000	10 953 330	10 953 330
költségtérítés	1 042 000
tiszteletdíj	3 474 000
reprezentáció	200 000	187 900	73 198
szociális hozzájárulási adó	1 628 000	1 628 000	1 354 821
cafetéria	208 000	208 000	208 695
munkáltatói SZJA	32 000	32 000	40 401
irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	57 540
készletbesz.	100 000	100 000	0
egyéb kommunikációs szolgáltatás	600 000	600 000	548 302
közüzemi díj	600 000	600 000	525 664
karb. kisjav.	300 000	300 000	0
egyéb üz.szolg.	1 500 000	1 742 000	1 391 124
ÁFA befizetés	500 000	1 025 000	1 025 000
ÁFA	864 000	864 000	300 218
Összesen:	17 132 000	18 340 230	16 478 293


066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg.

Béralap	2 612 000	2 612 000	2 611 200
Szociális hozzájárulási adó	405 000	405 000	404 736
Bérenkívüli juttatás	100 000	100 000	100 000
Személyi jövedelemadó	15 000	15 000	15 000
Készletbeszerzés	200 000	260 000	258 724
Közüzemi díj	800 000	800 000	610 723
Egyéb üzemeltetési szolg.	700 000	700 000	701 313
ÁFA	460 000	460 000	326 399
Összesen:	5 292 000	5 352 000	5 028 095

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

közfoglalkoztatottak illetménye	27 924 000	29 094 011	29 093 748
szociális hozzájárulási adó	2 164 100	2 499 041	2 395 456
üzemeltetési anyag beszerzés	6 800 000	7 912 513	7 911 920
karbantartás, kisjavítás	0	165 000	164 898
egyéb szolgáltatás	1 000 000	445 000	382 051
építmény	331 000	331 000	330 709
gép beszerzés	2 403 000	2 505 000	2 504 593
ÁFA	2 106 000	2 206 000	2 205 856
beruházás ÁFA	738 000	738 000	738 531
Összesen:	43 466 100	45 895 565	45 727 762

104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat

béralap	5 392 100	4 790 100	4 789 947
bérenkívüli juttatás	392 000	392 000	336 810
szociális hozzájárulási adó	836 000	1 211 000	1 219 221
munkáltatói SZJA	59 000	59 000	50 522
kommunikációs szolgáltatás	150 000	150 000	111 492
karbantartás, kisjavítás	0	0	23 850
üzemeltetési anyag	300 000	300 000	212 331
egyéb efizetési kötelezettség	100 000	100 000	147 185
ÁFA	122 000	122 000	71 817
Összesen:	7 351 100	7 124 100	6 963 175

064010 Közvilágítás

villamos energia	5 000 000	5 000 000	3 266 546
ÁFA	1 350 000	1 350 000	878 885
Összesen:	6 350 000	6 350 000	4 145 431

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

béralap	3 400 000	3 400 000	3 399 216
bérenkívüli juttatás	209 000	209 000	208 695
szociális hozzájárulási adó	527 000	527 000	524 999
munkáltatói SZJA	31 000	31 000	31 304
telefon	150 000	150 000	118 282
benzin	700 000	700 000	722 493
egyéb befiz.köt.	300 000	300 000	406 190
karb.szolg.	300 000	300 000	352 811
ÁFA	311 000	311 000	292 951
Összesen:	5 928 000	5 928 000	6 056 941

072111 Egyéb máshová nem sorolt kieg.eü.szolgáltatás

biztosítás	70 000	70 000	90 158
távközlési díj	130 000	130 000	109 042
készletbeszerzés	20 000	20 000	0
közüzemi díjak	500 000	500 000	177 858
egyéb szollgáltatás	0	0	132 000
ÁFA	216 000	216 000	98 302
Összesen:	936 000	936 000	607 360

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

közüzemi díjak	220 000	220 000	43 820
üzemeltetési anyag	0	0	4 567
egyéb szolgáltatás	0	555 100	555 080
ÁFA	59 000	159 000	159 072
Összesen:	279 000	934 100	762 539



082092 Közművelődési intézmények működtetése

megbízási díj	180 000	180 000	161 840
szociális hozzájárulási adó	27 000	27 000	22 581
készletbeszerzés	200 000	200 000	206 864
közüzemi díjak	2 000 000	2 000 000	2 249 190
egyéb szolgáltatás	500 000	500 000	366 058
egyéb üz.szolg.	200 000	200 000	0
vagyonbiztosítás	200 000	200 000	172 464
ÁFA	790 000	790 000	758 024
Összesen:	4 097 000	4 097 000	3 937 021

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int. önkorm.

vásárolt élelmezés	0	141 142	141 142
ÁFA	0	38 108	38 108
Összesen:	0	179 250	179 250

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Béralap	2 611 200	2 856 302	550 681
Szociális hozzájárulási adó	404 736	405 955	138 674
Béren kívüli juttatás	100 000	100 000	19 000
Béren kívüli juttatás SZJA	15 000	15 000	0
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez	20 000	20 000	0
Élemiszer 16x220x245	862 400	1 498 131	1 011 865
Élelmiszer bölcs. 3x230x245	169 050	1 498 131	1 011 865
Közüzemi díj	0	0	136 488
Üzemeltetési anyag	200 000	200 000	0
Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	8 118
Eü. alkalmassági vizsgálat (1fő)	10 000	10 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	60 000	60 000	60 400
ÁFA	362 190	362 190	254 943
Tárgyieszköz beszerzés	0	0	219 000
Beruházási célú ÁFA	0	0	59 130
Összesen:	4 864 576	5 577 578	2 458 299

107051 Szociális étkeztetés

Törvényszerinti illetmény	0	0	1 391 194
Bérenkívüli juttatás	0	0	48 000
Szociális hozzájárulási adó	0	0	350 334
Élelmiszer	2 004 450	2 004 450	2 002 220
Közüzemi díj	0	0	327 570
ÁFA	541 202	541 202	484 396
Összesen:	2 545 652	2 545 652	4 603 714

900020 Egyéb vendéglátás

Törvényszerinti illetmények	0	0	811 530
Bérenkívüli juttatás	0	0	28 000
Szociális hozzájárulási adó	0	0	204 361
Élelmiszer	1 030 860	1 030 860	1 167 962
Közüzemi díj	0	0	191 083
ÁFA	278 332	278 332	282 565
Összesen:	1 309 192	1 309 192	2 685 501

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Béralap	14 833 788	14 591 003	14 800 655
Köt.ill.pótl.	14 833 788	14 591 003	14 800 655
Jutalom	0	89 799	89 799
Béren kívüli juttatás	400 000	550 000	550 000
Béren kívüli juttatás járuléka	60 000	60 000	60 000
Reprezentáció	20 000	55 974	39 117
Szociális hozzájárulási adó	2 299 238	2 299 238	2 099 794
Közlekedési költs.térítés	110 000	139 150	164 985
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez	40 000	40 000	0
Munkaruha	60 000	60 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	1 916
Egyéb szolgáltatás	200 000	200 000	1 213
Eü. alkalmassági vizsgálat (4fő)	40 000	40 000	0
Képzés	314 961	314 961	279 900
ÁFA	174 140	174 140	11 408
Összesen:	18 602 127	18 664 265	18 098 787

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Reprezentáció	0	0	14 999
Könyv, folyóirat, inf. hord.	30 000	30 000	0
Szakmai anyag	40 000	40 000	52 716
Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000	157 316
Gyógyszer	15 000	15 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	72 600	72 600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	4 650
Gázenergia	1 200 000	1 200 000	1 109 008
Vill.energia	350 000	571 503
Víz- és csat.díj	350 000	350 000
Egyéb szolgáltatás	201 000	58 518	298 197
Tárgyi eszközök beszerzése	118 110	118 559	17 669
Beruházási ÁFA	31 890	32 011	4 771
Fizetendő ÁFA	301 000	301 000	301 000
ÁFA	700 920	549 252	352 462
Összesen:	3 747 920	3 688 443	2 385 388

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Béralap	5 599 300	5 599 300	5 492 545
Jutalom	0	79 800	79 800
Szociális hozzájárulási adó	867 894	867 894	794 730
Béren kívüli juttatás	200 000	200 000	205 000
Munkáltatói járulék	30 000	30 000	30 000
Reprezentáció	0	0	1 858
Munkaruha	30 000	30 000	0
Közlekedési költségtérítés	250 000	270 980	245 145
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez	20 000	20 000	0
Eü. alkalmassági vizsgálat	20 000	20 000	0
Szakmai anyag	20 000	20 000	1 711
Üzemeltetési anyag	80 000	66 630	260 205
Gyógyszer	5 000	5 000	0
Közüzemi díj	0	0	27 298
Tárgyieszköz beszerzés	118 110	156 933	38 823
Képzés	47 244	47 244	18 990
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	31 890	42 373	10 483
Működési célú előzetesen elszámított ÁFA	49 205	45 595	63 433
Összesen:	7 368 643	7 501 749	7 270 021


Átadott pénzeszköz:

rendkívüli települési támogatás	9 819 000	9 831 100	9 831 100
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	478 800	762 174	762 174
ÉRV-nek átadott pénzeszköz	0	1 521 000	1 521 000
társasházak	100 000	100 000	0
társulások	1 700 000	1 700 000	1 596 191
Összesen:	12 097 800	13 914 274	13 710 465


Óvoda tető felújítása	0	23 054 207	22 747 475
Kommunális eszköz beszerzés	0	2 059 588	1 999 600
Kegyeleti hűtő	0	2 364 486	2 209 800
Elektromos vízmelegítő hiv.	0	0	35 100
Immateriális javak közös hiv.	0	157 798	157 798
Laptop, monitor közös hiv.	0	611 551	611 551
Tárgyieszköz beszerzés közös hiv.	0	209 599	209 599
Ingatlan vásárlás	0	200 000	200 000
Laptop csal.segítő	0	235 989	235 989
Orvosi eszköz beszerzés	2 197 237	2 197 237	2 044 854
Falugondnoki busz vásárlás	14 999 910	14 999 910	14 724 955

Államháztatáson belüli megelőlegzés visszafizetése	6 446 508	6 446 508	6 446 508

Tartalék	4 744 421	747 596	0

Összes kiadás	258 728 976	290 076 750	279 403 202

13. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban
	Nemleges								13. melléklet
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	2022.	2023.	2024.	2024. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

14. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

						14. melléklet

Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2023. után
Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	2022.	2023.	2023. után
B	C	D	E	F	G	H
Rövid lejáratú
............................
............................
............................
............................
............................
............................
Hosszú lejáratú
............................
............................
............................
............................
............................
............................
Összesen (1+8)

15. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én
							15. melléklet
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				3 561 917		3 561 917	3 561 917
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás		1 818 894				1 818 894	1 818 894
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:			1 818 894		3 561 917		5 380 811	5 380 811
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:			1 818 894		3 561 917		5 380 811	5 380 811

16. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)

Sorszám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

17. melléklet

Kimutatás a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

K I M U T A T Á S
A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				0
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	ÉRV Zrt	működési	1 521	1 521
2.	Társasházak	működési	100	0
3.	Putnok és Térsége Önk.Társulás	működési	1 700	1 581
4.	Kistelepülések Orsz.Szövetsége	működési	0	15
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			3 321	3 117

18. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							Forintban!
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*
							Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:
							Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

19. melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése



	Megnevezés	Összeg (Ft )
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	33 656 088
2	Bankszámlák egyenlege	33 418 913
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	237 175
4	Bevételek ( + )	423 000 395
5	Kiadások ( - )	400 240 987
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-33 940 988
7	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	22 474 508
8	Bankszámlák egyenlege	21 656 883
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	817 625

20. melléklet

Költségvetési szervek maradványának alakulása


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						Forintban!
Sorszám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sorszám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Királd Község Önkormányzata	20 808 838		20 808 838	20 808 838
2.	Királdi Közös Önkormányzati Hivatal	1 624 262		1 624 262	1 624 262
3.	Királdi Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	326 308		326 308	326 308
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		22 759 408		22 759 408	22 759 408

21. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021. év
		0
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	537 400 496	314 657 259
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	400 110 822	281 071 827
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	101 208 080	54 854 174
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	272 386 125	204 422 497
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	26 516 617	21 795 156
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	137 289 674	33 585 432
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	137 289 674	33 585 432
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 870 000	1 870 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 870 000	1 870 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 870 000	1 870 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	85 397 049	43 991 787
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	624 667 545	360 519 046
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	817 625	817 625
III. Forintszámlák	51.	21 656 883	21 656 883
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	22 474 508	22 474 508
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	3 499 969	3 499 969
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	284 900	284 900
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	3 784 869	3 784 869
Fizetendő ÁFA	58.	-330 666	-330 666
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-330 666	-330 666
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	650 596 256	386 447 757

22. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról


VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év
	0
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	443 640 768
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	10 420 479
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-79 605 021
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-6 765 501
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	367 690 725
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	188 214
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 575 139
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 763 353
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	11 993 679
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	386 447 757

23. melléklet

Vagyonkimutatás az érték nélküli nyilvántartott eszközökről

23. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		79 786 533
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		124 250
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		11 824 420
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			91 735 203