Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31 17:00- 2022. 06. 01

Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.31.

Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § (1) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: )

„a) módosított költségvetési bevételét 403.711.529 Ft-ban
b) módosított költségvetési kiadását 530.135.136 Ft-ban

(2) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: )

„g) a bevételi főösszeget 536.000.225 Ft-ban
h) a kiadási főösszeget 536.000.225 Ft-ban

(3) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete 2. § (1a) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bevételi főösszegen belül a módosított bevételi előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg

288.904.506 Ft Működési költségvetés módosított bevételei)

„ab) 184.800.485 Ft Önkormányzatok működési költségvetés támogatása”

(4) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete 2. § (1a) bekezdés a) pont af) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bevételi főösszegen belül a módosított bevételi előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg

288.904.506 Ft Működési költségvetés módosított bevételei)

„af) 83.631.928 Ft Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről”

(5) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete 2. § (1a) bekezdés a) pont aj) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bevételi főösszegen belül a módosított bevételi előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg

288.904.506 Ft Működési költségvetés módosított bevételei)

„aj) 50.659.179 Ft Közhatalmi bevételek”

(6) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete 2. § (1a) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bevételi főösszegen belül a módosított bevételi előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg

132.288.696 Ft Finanszírozási bevételek)

„ca) 52.854.276 Ft Maradvány igénybevétele (működési célú)

cb) 79.434.420 Ft Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)”

(7) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete 2. § (1b) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg

331.750.693 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai)

„aa) 175.484.112 Ft Személyi juttatások

ab) 22.312.830 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

ac) 134.524.154 Ft Dologi kiadások”

(8) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete 2. § (1b) bekezdés a) pont ah) és ai) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg

331.750.693 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai)

„ah) 1.200.000 Ft Egyéb működési célú kiadások áh-n kívülre

ai) 22.380.351 Ft Egyéb működési célú kiadások áh-n belülre”

(9) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete 2. § (1b) bekezdés a) pont al) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg

331.750.693 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai)

„al) 10.096.849 Ft Tartalékok”

(10) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete 2. § (1b) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg

162.026.357 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai)

„ba) 90.758.599 Ft Beruházások”

(11) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete 2. § (1b) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg

162.026.357 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai)

„bc) 65.624.758 Ft Felújítások”

(12) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete 2. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet és a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és a 6. melléklet részletezi.

(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege -126.423.607 Ft (hiány). A megállapított hiány összegéből -46.989.187 Ft működési hiány, -79.434.420 Ft felhalmozási célú hiány. A Képviselő-testület a hiány összegének teljes finanszírozását – azaz -126.423.607 Ft-ot - belső forrásból, az előző év alaptevékenységének maradványából rendeli el.”

3. § (1) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete 3. § (2)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget a 7. melléklet szerint nem tervezett.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2021. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokat a 9. mellékletnek megfelelően nem határozott meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 12. melléklet tartalmazza.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és az intézmények szerinti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet és a 24. melléklet szerint határozza meg.

(9) Az Önkormányzat a kiadások között 10.096.849 Ft általános tartalékot képzett. Céltartalékot nem képzett.”

(2) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete 3. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat tartalmazza a költségvetés:

a) tájékoztató a 2019-, 2020. évi tény és 2021. évi előirányzat adatokról (25. melléklet),

b) többéves kihatással járó döntések (26. melléklet),

c) önkormányzat által adott közvetett támogatások (27. melléklet),

d) előirányzat felhasználási terv (28. melléklet),

e) 2021. évi eredeti általános és működési támogatások (29. melléklet),

f) 2021-ben céljelleggel juttatott támogatás (30. melléklet),

g) 2021. évet követő 3 év bevételei, és kiadásai (31. melléklet).”

4. § (1) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.”

(2) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat alábbi feladatokhoz történő hozzájárulását, és működési célú támogatást biztosít:)

„c) Kálmánháza Község Önkormányzata részére 15.163.991 Ft összegben a Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége működéséhez.”

(3) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A Képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat alábbi feladatokhoz történő hozzájárulását, és működési célú támogatást biztosít:)

„d) az előző évi közfoglalkoztatási programok elszámolása céljából 2.216.360 Ft összegű támogatás visszafizetéséhez.”

5. § (1) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 3. melléklet szerinti 3 . melléklettel egészül ki.

(4) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 4. melléklet szerinti 4 . melléklettel egészül ki.

(5) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete az 5. melléklet szerinti 5 . melléklettel egészül ki.

(6) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 6. melléklet szerinti 6 . melléklettel egészül ki.

(7) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 7. melléklet szerinti 7 . melléklettel egészül ki.

(8) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 8. melléklet szerinti 8 . melléklettel egészül ki.

(9) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(10) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(11) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(12) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

(13) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

(14) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

(15) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

(16) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 16. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

(17) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

(18) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 18. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.

(19) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 19. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

(20) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 20. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

(21) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 21. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.

(22) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 22. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

(23) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 23. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.

(24) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 24. melléklet szerinti 24. melléklettel egészül ki.

(25) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 25. melléklet szerinti 25. melléklettel egészül ki.

(26) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 26. melléklet szerinti 26. melléklettel egészül ki.

(27) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 27. melléklet szerinti 27. melléklettel egészül ki.

(28) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 28. melléklet szerinti 28. melléklettel egészül ki.

(29) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 29. melléklet szerinti 29. melléklettel egészül ki.

(30) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 30. melléklet szerinti 30. melléklettel egészül ki.

(31) A Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete a 31. melléklet szerinti 31. melléklettel egészül ki.

6. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete

1. 1.1. melléklete,

2. 1.2. melléklete,

3. 1.3. melléklete,

4. 1.4. melléklete,

5. 2.1. melléklete,

6. 2.2. melléklete,

7. KV ELLENŐRZÉSe,

14. 9.1. melléklete,

15. 9.1.1. melléklete,

16. 9.1.2. melléklete,

17. 9.1.3. melléklete,

18. 9.2. melléklete,

19. 9.2.1. melléklete,

20. 9.2.2. melléklete,

21. 9.2.3. melléklete,

22. 9.3. melléklete,

23. 9.3.1. melléklete,

24. 9.3.2. melléklete,

25. 9.3.3. melléklete,

26. 1. tájékoztató tábla a 1 / 2021 ( II.15. ) önkormányzati rendeletheze,

27. 2. tájékoztató tábla a 1 / 2021 ( II.15. ) önkormányzati rendeletheze,

28. 3. tájékoztató tábla a 1 / 2021 ( II.15. ) önkormányzati rendeletheze,

29. 4. tájékoztató tábla a 1 / 2021 ( II.15. ) önkormányzati rendeletheze,

30. 5.. tájékoztató tábla a 1 / 2021 ( II.15. ) önkormányzati rendeletheze,

31. 6. tájékoztató tábla a 1 / 2021 ( II.15. ) önkormányzati rendeletheze,

32. 7. tájékoztató tábla a 1 / 2021 ( II.15. ) önkormányzati rendeletheze.

7. § Hatályát veszti a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet.

8. § Hatályát veszti a NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2021. (XII.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2021. (XII. 30.) önkormányzati rendelet.

9. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 17 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet
Nagycserkesz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

186 677 485

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

24 939 294

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 884 200

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

96 690 914

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 834 028

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

24 125 529

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

203 520

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

83 631 928

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

83 631 928

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

73 970 751

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

73 970 751

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

50 659 179

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

47 909 179

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 171 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 594 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

395 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 001 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 181 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

2 601 186

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2 601 186

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

403 711 529

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

132 288 696

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

132 288 696

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

132 288 696

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

536 000 225

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

372 251 779

1.1.

Személyi juttatások

175 484 112

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 312 830

1.3.

Dologi kiadások

134 524 154

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

25 833 834

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 253 483

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

22 380 351

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1.18.

Tartalékok

10 096 849

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

10 096 849

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

157 883 357

2.1.

Beruházások

90 758 599

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

72 404 361

2.3.

Felújítások

65 624 758

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 500 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

1 500 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

530 135 136

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

5 865 089

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 865 089

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

5 865 089

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

536 000 225

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-126 423 607

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )
(+/-)

126 423 607

2. melléklet

2. melléklet
Nagycserkesz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

160 893 733

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

24 939 294

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 884 200

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

70 907 162

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 834 028

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

24 125 529

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

203 520

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

82 551 928

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

82 551 928

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

73 970 751

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

73 970 751

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

29 892 188

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

29 842 188

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 748 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 194 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

375 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 001 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 178 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

2 601 186

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2 601 186

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

355 657 786

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

132 251 837

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

132 251 837

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

132 251 837

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

487 909 623

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

324 606 177

1.1.

Személyi juttatások

151 722 293

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 648 497

1.3.

Dologi kiadások

130 668 695

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 469 843

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 253 483

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 216 360

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

10 096 849

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

10 096 849

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

157 438 357

2.1.

Beruházások

90 313 599

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

72 404 361

2.3.

Felújítások

65 624 758

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 500 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

1 500 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

482 044 534

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

5 865 089

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 865 089

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

5 865 089

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

487 909 623

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-126 386 748

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )
(+/-)

126 386 748

3. melléklet

3 . melléklet
Nagycserkesz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

25 783 752

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

25 783 752

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 080 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 080 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

5 603 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

2 903 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

423 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

400 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

32 889 752

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

36 859

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

36 859

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

36 859

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

32 926 611

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

32 481 611

1.1.

Személyi juttatások

23 761 819

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 664 333

1.3.

Dologi kiadások

3 855 459

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 200 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

445 000

2.1.

Beruházások

445 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

32 926 611

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

32 926 611

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-36 859

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )
(+/-)

36 859

4. melléklet

4 . melléklet
Nagycserkesz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

15 163 991

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

15 163 991

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

15 163 991

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

15 163 991

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

15 163 991

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

15 163 991

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

15 163 991

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

15 163 991

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

15 163 991

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )
(+/-)

5. melléklet

5 . melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

184 800 485

Személyi juttatások

175 484 112

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

83 631 928

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 312 830

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

134 524 154

4.

Közhatalmi bevételek

50 659 179

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

5.

Működési bevételek

6 171 000

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

22 380 351

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

10 096 849

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 253 483

8.

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

1 200 000

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

325 262 592

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

372 251 779

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

52 854 276

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

52 854 276

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 865 089

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

52 854 276

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

5 865 089

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

378 116 868

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

378 116 868

26.

Költségvetési hiány:

46 989 187

Költségvetési többlet:

-

27.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

6. melléklet

6 . melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

73 970 751

Beruházások

90 758 599

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

72 404 361

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

65 624 758

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

2 601 186

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Lakástámogatás

1 500 000

7.

Önkormányzatok működési támogatásából felhalmozási célra felhasznált (első lakáshoz jutók támogatása, könyvtári könyvállomány gyarapítás)

1 877 000

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

78 448 937

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

157 883 357

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

79 434 420

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

79 434 420

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

79 434 420

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

157 883 357

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

157 883 357

27.

Költségvetési hiány:

79 434 420

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

7. melléklet

7 . melléklet
Nagycserkesz Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2022.

2023.

2024.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

8. melléklet

8 . melléklet
Nagycserkesz Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

47 909 179

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

150 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2 750 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

50 809 179

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

9. melléklet

9. melléklet
Nagycserkesz Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-
szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

10. melléklet

10. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII. 31-ig

2021. évi
előirányzat

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Magyar Falu Program keretében Óvodaudvar kialakítása és felújítása (kerítés építése)

5 010 038

2021

5 010 038

TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031 Bölcsőde fejlesztés (teljes költség: 100.923.844 Ft) (FAD-os)

81 374 666

2020-

8 970 305

72 404 361

Könyvtári könyvállomány gyarapítás

377 000

2021

377 000

Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzése

7 125 255

2021

7 125 255

Vízóra akna

82 550

2021

82 550

Önkormányzati eszközbeszerzések

3 432 395

2021

3 432 395

Óvodai eszközbeszerzések

1 805 000

2021

1 805 000

Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ eszközbeszerzések

522 000

2021

522 000

ÖSSZESEN:

99 728 904

8 970 305

90 758 599

11. melléklet

11. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII. 31-ig

2021. évi előirányzat

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Magyar Falu Program keretében Kerékpárút felújítása

27 485 641

2021

27 485 641

Magyar Falu Program keretében MFP-UHK/2021 - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása - 2021

27 017 463

2021

27 017 463

Magyar Falu Program keretében MFP-ÖTIK/2021Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021

8 520 468

2021

8 520 468

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közút fejlesztése, pályázati felhívásra a saját erő biztosítása

2 601 186

2021-

2 601 186

ÖSSZESEN:

65 624 758

65 624 758

12. melléklet

12. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031 Bölcsőde fejlesztés

Forintban!

Források

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás (2020. évben befolyt)

91 953 539

91 953 539

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

91 953 539

91 953 539

Kiadások, költségek

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

72 404 361

72 404 361

Felújítások

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Fizetendő áfa (FAD)

19 549 178

19 549 178

Összesen:

91 953 539

91 953 539

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

13. melléklet

13. melléklet

Megnevezés

Nagycserkesz Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

186 677 485

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

24 939 294

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 884 200

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

96 690 914

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 834 028

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

24 125 529

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

203 520

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

83 631 928

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

83 631 928

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

73 970 751

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

73 970 751

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

50 659 179

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

47 909 179

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 576 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 339 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

370 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 938 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

929 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

2 601 186

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2 601 186

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

402 116 529

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

131 328 854

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

131 328 854

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

131 328 854

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

533 445 383

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

255 399 035

1.1.

Személyi juttatások

98 583 885

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 529 247

1.3.

Dologi kiadások

106 355 220

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

25 833 834

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 253 483

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

22 380 351

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1.18.

Tartalékok

10 096 849

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

10 096 849

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

155 556 357

2.1.

Beruházások

88 431 599

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

72 404 361

2.3.

Felújítások

65 624 758

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 500 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

1 500 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

410 955 392

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

122 489 991

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 865 089

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

116 624 902

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

122 489 991

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

533 445 383

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

28

Választott tisztségviselők létszáma (fő)

7

14. melléklet

14. melléklet

Megnevezés

Nagycserkesz Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

160 893 733

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

24 939 294

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 884 200

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

70 907 162

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 834 028

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

24 125 529

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

203 520

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

82 551 928

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

82 551 928

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

73 970 751

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

73 970 751

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

29 892 188

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

29 842 188

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 563 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 339 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

360 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 938 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

926 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

2 601 186

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2 601 186

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

354 472 786

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

131 328 854

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

131 328 854

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

131 328 854

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

485 801 640

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

233 539 044

1.1.

Személyi juttatások

94 633 885

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 947 247

1.3.

Dologi kiadások

105 391 220

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 469 843

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 253 483

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 216 360

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

10 096 849

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

10 096 849

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

155 556 357

2.1.

Beruházások

88 431 599

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

72 404 361

2.3.

Felújítások

65 624 758

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 500 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

1 500 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

389 095 401

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

96 706 239

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 865 089

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

90 841 150

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

96 706 239

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

485 801 640

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

28

Választott tisztségviselők létszáma (fő)

7

15. melléklet

15. melléklet

Megnevezés

Nagycserkesz Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

25 783 752

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

25 783 752

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 080 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 080 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

5 603 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

2 903 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

13 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

32 479 752

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

32 479 752

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

6 696 000

1.1.

Személyi juttatások

3 950 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

582 000

1.3.

Dologi kiadások

964 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 200 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

6 696 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

25 783 752

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

25 783 752

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

25 783 752

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

32 479 752

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

16. melléklet

16. melléklet

Megnevezés

Nagycserkesz Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

15 163 991

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

15 163 991

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

15 163 991

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

15 163 991

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

15 163 991

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

15 163 991

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

15 163 991

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

15 163 991

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

15 163 991

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

17. melléklet

17. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1 180 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

855 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

63 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

252 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 180 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

77 016 133

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

922 983

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

76 093 150

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

78 196 133

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

76 391 133

1.1.

Személyi juttatások

45 983 408

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 043 250

1.3.

Dologi kiadások

23 364 475

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 805 000

2.1.

Beruházások

1 805 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

78 196 133

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

18. melléklet

18. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1 180 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

855 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

63 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

252 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 180 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

77 016 133

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

922 983

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

76 093 150

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

78 196 133

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

76 391 133

1.1.

Személyi juttatások

45 983 408

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 043 250

1.3.

Dologi kiadások

23 364 475

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 805 000

2.1.

Beruházások

1 805 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

78 196 133

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

19. melléklet

19. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

02

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

20. melléklet

20. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

02

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

21. melléklet

21. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

415 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

400 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

15 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

415 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

40 568 611

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

36 859

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

40 531 752

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

40 983 611

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

40 461 611

1.1.

Személyi juttatások

30 916 819

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 740 333

1.3.

Dologi kiadások

4 804 459

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

522 000

2.1.

Beruházások

522 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

40 983 611

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

22. melléklet

22. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

5 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

5 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

14 748 000

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

14 748 000

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

14 753 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

14 676 000

1.1.

Személyi juttatások

11 105 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 658 000

1.3.

Dologi kiadások

1 913 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

77 000

2.1.

Beruházások

77 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

14 753 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

23. melléklet

23. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

410 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

400 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

410 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

25 820 611

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

36 859

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

25 783 752

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

26 230 611

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

25 785 611

1.1.

Személyi juttatások

19 811 819

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 082 333

1.3.

Dologi kiadások

2 891 459

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

445 000

2.1.

Beruházások

445 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

26 230 611

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

24. melléklet

24. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ

03

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

25. melléklet

25. melléklet
Nagycserkesz Község Önkormányzata tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi módosított terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi tény

2020. évi várható

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

136 829 547

152 464 568

186 677 485

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 271 522

23 991 489

24 939 294

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 758 100

32 420 000

36 884 200

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

75 759 135

85 193 253

96 690 914

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 223 170

2 935 026

3 834 028

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 817 620

7 924 800

24 125 529

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

203 520

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

78 932 214

73 591 321

83 631 928

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

78 932 214

73 591 321

83 631 928

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

213 949 756

12 876 775

73 970 751

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

213 949 756

12 876 775

73 970 751

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

162 259 177

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

41 701 081

40 942 542

50 659 179

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

34 673 868

38 194 549

47 909 179

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4 906 216

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 120 997

2 747 993

2 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

7 226 573

7 913 549

6 171 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 902 893

2 102 506

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 797 348

2 589 309

2 594 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

665 096

367 086

395 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 720 248

1 610 145

2 001 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 080 362

1 194 481

1 181 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

23

18

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

60 603

50 004

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

40 000

930 000

2 601 186

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

40 000

930 000

2 601 186

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

478 679 171

288 718 755

403 711 529

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

20 712 738

140 938 000

132 288 696

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

20 712 738

140 938 000

132 288 696

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 321 385

5 865 089

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 321 385

5 865 089

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

26 034 123

146 803 089

132 288 696

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

504 713 294

435 521 844

536 000 225

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2019. évi tény

2020. évi várható

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

268 524 771

256 095 163

372 251 779

1.1.

Személyi juttatások

155 142 974

147 916 512

175 484 112

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 740 134

16 949 675

22 312 830

1.3.

Dologi kiadások

74 915 168

81 332 572

134 524 154

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 410 023

3 374 291

4 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 316 472

6 522 113

25 833 834

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 603 937

2 882 648

2 253 483

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 586 825

3 000 000

22 380 351

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 125 710

639 465

1 200 000

1.18.

Tartalékok

10 096 849

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

10 096 849

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

89 811 871

123 708 499

157 883 357

2.1.

Beruházások

34 165 386

25 173 401

90 758 599

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

72 404 361

2.3.

Felújítások

55 096 485

98 085 098

65 624 758

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

55 096 485

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

550 000

450 000

1 500 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

550 000

450 000

1 500 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

358 336 642

379 803 662

530 135 136

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

4 654 017

5 321 385

5 865 089

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 654 017

5 321 385

5 865 089

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

4 654 017

5 321 385

5 865 089

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

362 990 659

385 125 047

536 000 225

26. melléklet

26. melléklet
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forint

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt
kötelezettség

2021.XII.31-ig
teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló
kötelezettség

2022.

2023.

2024.

2024. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

100 923 844

76 204 812

24 719 032

24 719 032

8.

TOP-1.4.1-19 "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése"

2020

100 923 844

76 204 812

24 719 032

24 719 032

10.

Felújítás célonként

11.

12.

Egyéb

13 455 568

13 455 568

13 455 568

13.

Állami támogatás túlfinanszírozása 2021

2021

5 496 330

5 496 330

5 496 330

14.

Támogatásmegelőlegezés visszafizetés

2021

6 165 248

6 165 248

6 165 248

15.

Szállítói kötelezettség

2021

1 793 990

1 793 990

1 793 990

16.

3 évre vállalt kötelezettség

325 556 252

108 518 380

108 518 380

108 519 492

325 556 252

17.

Személyi jellegű kiadásokra

2021

277 053 960

92 351 320

92 351 320

92 351 320

277 053 960

18.

Dologi kiadásokra

2021

25 443 180

8 481 060

8 481 060

8 481 060

25 443 180

19.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira

2021

23 059 112

7 686 000

7 686 000

7 687 112

23 059 112

20.

Összesen (1+4+7+10+11+12)

439 935 664

76 204 812

146 692 980

108 518 380

108 519 492

363 730 852

27. melléklet

27. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető
bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

28. melléklet

28. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

Forintban

Sor-
szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

17 595 267

11 730 178

11 730 178

11 730 178

11 730 178

11 730 178

19 962 623

11 730 178

19 390 818

11 730 178

11 730 178

35 887 353

186 677 485

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

7 387 834

4 395 088

4 291 542

4 291 542

8 395 199

8 341 648

18 393 566

6 896 300

7 293 044

4 020 000

5 856 739

4 069 426

83 631 928

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

31 628 641

3 487 179

38 854 931

73 970 751

5.

Közhatalmi bevételek

500 000

500 000

15 159 179

3 500 000

1 000 000

2 000 000

500 000

500 000

19 750 000

3 500 000

1 000 000

2 750 000

50 659 179

6.

Működési bevételek

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

285 170

150 000

696 130

600 000

600 000

600 000

239 700

6 171 000

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 601 186

2 601 186

10.

Finanszírozási bevételek

5 865 089

5 411 664

959 842

17 000 000

31 000 000

17 000 000

3 000 000

43 000 000

9 052 101

132 288 696

11.

Bevételek összesen:

63 576 831

17 225 266

31 780 899

29 020 563

21 725 377

23 316 838

94 861 120

50 822 608

66 635 048

22 850 178

62 186 917

51 998 580

536 000 225

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

13 908 199

11 316 323

11 220 225

12 807 126

13 497 400

13 447 701

21 389 254

12 420 000

12 376 766

10 300 000

10 300 000

32 501 118

175 484 112

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 759 635

1 558 765

1 551 317

1 674 302

1 727 799

1 723 947

2 226 620

1 566 300

1 574 199

1 480 000

1 490 000

3 979 946

22 312 830

15.

Dologi kiadások

7 600 000

8 100 000

8 500 000

12 282 808

7 000 000

6 459 842

7 137 692

7 000 000

24 842 719

9 000 000

9 000 000

27 601 093

134 524 154

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

480 000

4 000 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

174 533

500 000

500 000

3 503 483

850 000

4 702 000

8 632 445

3 000 000

200 000

200 000

150 000

13 518 222

35 930 683

18.

Beruházások

500 000

7 145 360

800 000

4 817 000

30 000 000

2 500 000

42 404 361

2 591 878

90 758 599

19.

Felújítások

525 907

45 869 024

19 229 827

65 624 758

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

500 000

500 000

500 000

1 500 000

21.

Finanszírozási kiadások

5 865 089

5 865 089

22.

Kiadások összesen:

29 627 456

21 795 088

22 591 542

37 733 079

23 921 106

27 953 490

90 392 035

54 806 300

58 543 511

24 300 000

63 664 361

80 672 257

536 000 225

23.

Egyenleg

33 949 375

-4 569 822

9 189 357

-8 712 516

-2 195 729

-4 636 652

4 469 085

-3 983 692

8 091 537

-1 449 822

-1 477 444

-28 673 677

29. melléklet

29. melléklet
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

Jogcím

2021. évi eredeti támogatás összesen

B

C

Önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás 25.913.231 Ft

Kálmánháza hívja le

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 699 360

Közvilágítás fenntartásának támogatása

10 272 000

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

369 219

Közutak fenntartásának támogatása

1 016 733

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 000 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

1 461 150

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

85 000

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

24 903 462

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

22 362 900

Pedagógusok kiegészítő támogatása

2 043 000

Óvodaműködtetés támogatása

4 675 200

Segítők átlagbéralapú támogatása

5 838 000

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 919 100

Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása

32 378 799

Szociális étkeztetés

1 260 840

Tanyagondnoki szolgáltatás

4 479 000

Támogató szolgáltatás

10 840 000

III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

48 958 639

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása

11 214 720

Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

15 488 604

Szünidei étkeztetés támogatása

7 371 240

IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

34 074 564

V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 771 460

Összesen:

146 627 225

30. melléklet

30. melléklet
Kimutatás a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

Civil szervezetek támogatása (Asszonykórus, Polgárőrség)

működési hozzájárulás

700 000

2.

Egyház támogatása

működési hozzájárulás

200 000

3.

Szilárdhulladék Gazdálkodási Társulás

működési hozzájárulás

60 000

5.

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság

működési hozzájárulás

40 000

6.

Nyírség Vidékfejlesztés KH Egyesület

működési hozzájárulás

200 000

Államháztartáson kívülre összesen

1 200 000

1.

Kálmánháza Község Önkormányzata

Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége működési költségeihez való hozzájárulás

15 163 991

2.

Kálmánháza Község Önkormányzata

házi segítségnyújtás működési költségeihez való hozzájárulás

1 000 000

3.

Magyar Államkincstár

Közfoglalkoztatás támogatás visszafizetés

2 216 360

4.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

család-gyermekjóléti szolgálat működési költségeihez való hozzájárulás

4 000 000

Államháztartáson belülre összesen

22 380 351

Összesen:

23 580 351

31. melléklet

31. melléklet
Nagycserkesz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

2023. évi

2024. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

150 000 000

155 000 000

160 000 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

40 000 000

40 000 000

40 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

30 000 000

40 000 000

40 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

32 800 000

35 000 000

38 200 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

30 000 000

32 000 000

35 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 800 000

3 000 000

3 200 000

5.

Működési bevételek

6 000 000

6 500 000

6 500 000

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

258 800 000

276 500 000

284 700 000

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

52 800 000

45 600 000

50 200 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

311 600 000

322 100 000

334 900 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2022. évi

2023. évi

2024. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

250 000 000

260 000 000

270 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

55 600 000

56 100 000

58 900 000

2.1.

Beruházások

34 600 000

18 000 000

10 000 000

2.2.

Felújítások

21 000 000

38 100 000

48 900 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

305 600 000

316 100 000

328 900 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 000 000

6 000 000

6 000 000

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

311 600 000

322 100 000

334 900 000