Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) Jánoshalma Városi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat),
b) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület),
c) a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
d) az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények), gazdasági társaságokra,
e) az államháztartáson kívülre juttatott önkormányzati költségvetési támogatásban részesülő személyekre.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat költségvetéséből államháztartáson belülre és azon kívülre történő kifizetésekre, valamint az államháztartáson kívülről érkező támogatásokra.
A költségvetés főösszege
2. §1 (1) A Képviselő-testület a
a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 421 660 319 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 626 082 351 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -1 204 422 032 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a
a) finanszírozási célú kiadások összegét 49 328 836 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 1 253 750 868 Ft-ban
c) a költségvetés főösszegét 2 675 411 187 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 373 042 141 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 854 505 047 Ft
b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása államháztartáson belüli megelőlegezéssel 26 203 680 Ft
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:
a) 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele
b) pályázati források igénybevétele
(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2022. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”
(11) Az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szerveknél jutalom, prémium, céljuttatás címén, teljesítmény ösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzat nem tervezhető, nem fizethető ki ebben az évben. A tervezett költségvetésben személyi juttatás soron lévő esetleges maradvány terhére sem, a költségvetésben lévő maradványokat tartalékolni kell energia ár változások kompenzálására.
A költségvetés kiadásai
3. §2 (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
a) Helyi önkormányzat: 2 134 634 259 Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 165 282 276 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 330 338 305 Ft
d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 45 156 347 Ft
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. §3 (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 954 457 708 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.
(4) A 2022. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.”
A költségvetés tartalékai
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben tervezett céltartalék és általános tartalék feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A 2022. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016 (X.24.) számú önkormányzati rendelet 17. §-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás szabályai, egyes személyi juttatásokat érintő rendelkezések
6. § (1) A 2022. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2023. február 28-ig – 2022. december 31-i hatállyal - módosítja.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.
(5) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
(6) Az intézmények a kiemelt kiadási előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.
(7) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(9) A (8) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
7. § (1) A Képviselő-testület – a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2022. január 01-től 59 500 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke
a) felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a
b) érettségi végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 20%-a
(3) A Képviselő-testület a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként 2022. évre 270.000,- Ft/fő/év és járulékai juttatást biztosít.
(4) A Képviselő-testület a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, MT szerinti alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei, mint munkáltatók alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2022. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása a havi munkabérrel, illetménnyel együtt történik arra a bankszámlára, melyre a dolgozó munkabérét, illetményét is kapja.
2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2022. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Hivatala és költségvetési intézményei útján.
(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat maximum 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.
9. § (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatása, a 2022. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalása, a vonatkozó támogatási szerződésekben rögzítettek szerint kerülnek teljesítésre.
(2) A Városgazda Kft. részére a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, szerződésben rögzített egyedi ütemezéssel kerül átadásra.
(3) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az átvett önkormányzati feladatok ellátása kapcsán jóváhagyott pénzbeni támogatás átutalására a vonatkozó megállapodásban, szerződésben meghatározott határidő szerint kerül sor.
(4) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények részére felhalmozási támogatásaik átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(6) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény közérdekű adatok megismerésére és közzétételére vonatkozó rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a jogszabályban meghatározottak szerint internetes honlapján közzé teszi.
10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
11. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.
(3) Az intézmények 2021. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület rendeletben dönt.
Az adósság rendezés módja
12. § (1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.
(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116.§-117.§-ában foglaltak szerint kerülhet sor.
Záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
14. § Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.
1. melléklet4
adatok Ft-ban |
|||||||||
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
876 663 953 |
12 836 406 |
600 000 |
2 594 722 |
892 695 081 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
722 544 453 |
0 |
0 |
0 |
722 544 453 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
237 615 225 |
0 |
0 |
0 |
237 615 225 |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
147 438 715 |
0 |
0 |
0 |
147 438 715 |
|||
B1131 |
Telep. önk-ok egyes szoc., gyermekjóléti feladatainak tám. |
140 310 243 |
0 |
0 |
0 |
140 310 243 |
|||
B1132 |
Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
89 780 818 |
0 |
0 |
0 |
89 780 818 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
19 134 937 |
0 |
0 |
0 |
19 134 937 |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
78 245 510 |
0 |
0 |
0 |
78 245 510 |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
10 019 005 |
0 |
0 |
0 |
10 019 005 |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13 |
Működési c. garancia- és kezesságvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
154 119 500 |
12 836 406 |
600 000 |
2 594 722 |
170 150 628 |
|||
ebből: |
központi költségvetési szervek |
0 |
8 474 558 |
0 |
0 |
8 474 558 |
|||
fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
43 464 256 |
0 |
43 464 256 |
||||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
9 228 840 |
4 361 848 |
0 |
2 594 722 |
16 185 410 |
||||
TB pénzügyi alapjai |
46 886 505 |
0 |
0 |
0 |
46 886 505 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
48 029 080 |
600 000 |
48 629 080 |
||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
6 464 475 |
0 |
0 |
0 |
6 464 475 |
||||
társulások és költségvetési szerveik |
46 344 |
0 |
0 |
0 |
46 344 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
215 082 610 |
0 |
0 |
0 |
215 082 610 |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 259 243 |
0 |
0 |
0 |
19 259 243 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
195 823 367 |
0 |
0 |
0 |
195 823 367 |
|||
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
195 428 651 |
0 |
0 |
195 428 651 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
394 716 |
0 |
0 |
0 |
394 716 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
200 501 056 |
0 |
0 |
0 |
200 501 056 |
|||
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
38 550 000 |
0 |
0 |
0 |
38 550 000 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
38 000 000 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
||||
telekadó |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
161 051 056 |
0 |
0 |
0 |
161 051 056 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
161 051 056 |
0 |
0 |
0 |
161 051 056 |
|||
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
161 051 056 |
0 |
0 |
0 |
161 051 056 |
||||
ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B353 |
Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
850 000 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
|||
talajterhelési díj |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
||||
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
83 167 813 |
518 542 |
3 983 575 |
13 542 900 |
101 212 830 |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
24 583 090 |
0 |
0 |
0 |
24 583 090 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 428 547 |
500 000 |
0 |
10 770 000 |
29 698 547 |
|||
ebből: |
tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel |
10 066 342 |
0 |
0 |
10 066 342 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 819 148 |
14 600 |
53 900 |
0 |
2 887 648 |
|||
ebből: |
államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 003 000 |
0 |
0 |
0 |
1 003 000 |
|||
ebből: |
önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel |
503 000 |
0 |
0 |
0 |
503 000 |
|||
B405 |
Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja) |
22 742 750 |
0 |
1 383 200 |
0 |
24 125 950 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 214 637 |
3 942 |
388 017 |
2 772 900 |
12 379 496 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1 957 210 |
0 |
1 957 210 |
||||
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|||
ebből: |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.) |
4 376 541 |
0 |
201 248 |
0 |
4 577 789 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
12 054 000 |
0 |
0 |
0 |
12 054 000 |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
7 554 000 |
0 |
0 |
0 |
7 554 000 |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 500 000 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
114 742 |
0 |
0 |
0 |
114 742 |
|||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
114 742 |
0 |
0 |
0 |
114 742 |
|||
ebből: |
háztartások |
114 742 |
0 |
0 |
0 |
114 742 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c, |
egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 217 075 375 |
4 649 870 |
23 076 293 |
8 949 330 |
1 253 750 868 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 217 075 375 |
4 649 870 |
23 076 293 |
8 949 330 |
1 253 750 868 |
|||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 190 871 695 |
4 649 870 |
23 076 293 |
8 949 330 |
1 227 547 188 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 190 871 695 |
4 649 870 |
23 076 293 |
8 949 330 |
1 227 547 188 |
|||
ebből működési |
341 765 492 |
4 649 870 |
17 677 449 |
8 949 330 |
373 042 141 |
||||
ebből felhalmozási |
849 106 203 |
0 |
5 398 844 |
0 |
854 505 047 |
||||
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (Áht. 78. § (4) és 83. §(3) bek.) |
26 203 680 |
0 |
0 |
0 |
26 203 680 |
|||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen: |
2 604 659 549 |
18 004 818 |
27 659 868 |
25 086 952 |
2 675 411 187 |
2. melléklet5
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
K1 |
Személyi juttatások |
199 312 192 |
125 647 545 |
219 417 710 |
18 149 920 |
562 527 367 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
30 803 756 |
17 498 969 |
34 130 338 |
2 884 293 |
85 317 356 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
604 953 301 |
21 001 331 |
62 972 534 |
22 367 875 |
711 295 041 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 220 090 |
0 |
0 |
0 |
8 220 090 |
|
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 220 090 |
0 |
0 |
0 |
8 220 090 |
|
települési támogatás |
6 900 000 |
0 |
0 |
0 |
6 900 000 |
||
köztemetés |
1 320 090 |
0 |
0 |
0 |
1 320 090 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
298 707 781 |
0 |
5 557 008 |
0 |
304 264 789 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
3 205 818 |
0 |
0 |
0 |
3 205 818 |
|
K506 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre |
11 915 943 |
0 |
5 557 008 |
17 472 951 |
||
K508 |
Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
114 742 |
114 742 |
||||
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
189 482 204 |
0 |
0 |
0 |
189 482 204 |
|
K513 |
Tartalékok |
93 989 074 |
0 |
0 |
0 |
93 989 074 |
|
ebből: Vis maior tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános tartalék |
78 727 419 |
0 |
0 |
0 |
78 727 419 |
||
Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap |
3 261 655 |
0 |
0 |
0 |
3 261 655 |
||
Működési célú tartalék - új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
||
Működési célú tartalék - Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetési költségeire biztosított tartalék |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
||
Kistérségi szélessávú internet hálózat ért. maradványából képzett felh. Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K6 |
Beruházások |
639 295 250 |
936 431 |
8 003 103 |
1 754 259 |
649 989 043 |
|
K7 |
Felújítások |
271 938 254 |
198 000 |
257 612 |
272 393 866 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
32 074 799 |
0 |
0 |
0 |
32 074 799 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre |
32 074 799 |
0 |
0 |
0 |
32 074 799 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
49 328 836 |
0 |
0 |
0 |
49 328 836 |
|
Kiadások mindösszesen |
2 134 634 259 |
165 282 276 |
330 338 305 |
45 156 347 |
2 675 411 187 |
3. melléklet6
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) |
1 194 523 709 |
227 136 610 |
1 421 660 319 |
A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) |
1 671 624 643 |
954 457 708 |
2 626 082 351 |
2. |
I. Működési bevételek |
1 194 523 709 |
0 |
1 194 523 709 |
I. Működési kiadások |
1 671 624 643 |
0 |
1 671 624 643 |
3. |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
892 695 081 |
0 |
892 695 081 |
1. Személyi juttatások |
562 527 367 |
0 |
562 527 367 |
4. |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
722 544 453 |
0 |
722 544 453 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
85 317 356 |
0 |
85 317 356 |
5. |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel. |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
711 295 041 |
0 |
711 295 041 |
6. |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
170 150 628 |
0 |
170 150 628 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 220 090 |
0 |
8 220 090 |
7. |
2. Közhatalmi bevételek |
200 501 056 |
0 |
200 501 056 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
304 264 789 |
0 |
304 264 789 |
8. |
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek |
199 601 056 |
0 |
199 601 056 |
5.1. Elvonások és befizetések |
3 205 818 |
0 |
3 205 818 |
9. |
2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA |
50 000 |
0 |
50 000 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre |
114 742 |
0 |
114 742 |
10. |
2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
0 |
0 |
0 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
17 472 951 |
0 |
17 472 951 |
11. |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
850 000 |
0 |
850 000 |
5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
189 482 204 |
0 |
189 482 204 |
12. |
3. Működési bevételek |
101 212 830 |
0 |
101 212 830 |
5.5. Tartalékok |
93 989 074 |
0 |
93 989 074 |
13. |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
24 583 090 |
0 |
24 583 090 |
||||
14. |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
29 698 547 |
0 |
29 698 547 |
||||
15. |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 887 648 |
0 |
2 887 648 |
||||
16. |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
1 003 000 |
0 |
1 003 000 |
||||
17. |
3.5. Ellátási díjak |
24 125 950 |
0 |
24 125 950 |
||||
18. |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 379 496 |
0 |
12 379 496 |
||||
19. |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 957 210 |
0 |
1 957 210 |
||||
20. |
3.8. Kamatbevételek |
100 |
0 |
100 |
||||
21. |
3.9. Egyéb működési bevételek |
4 577 789 |
0 |
4 577 789 |
||||
22. |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
114 742 |
0 |
114 742 |
||||
23. |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
114 742 |
0 |
114 742 |
||||
24. |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
25. |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
227 136 610 |
227 136 610 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
954 457 708 |
954 457 708 |
26. |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
215 082 610 |
215 082 610 |
1. Beruházások |
0 |
649 989 043 |
649 989 043 |
27. |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
19 259 243 |
19 259 243 |
2. Felújítások |
0 |
272 393 866 |
272 393 866 |
28. |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
195 823 367 |
195 823 367 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
32 074 799 |
32 074 799 |
29. |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
12 054 000 |
12 054 000 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
30. |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
7 554 000 |
7 554 000 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
33. |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
0 |
32 074 799 |
32 074 799 |
|
34. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
35. |
3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív. |
0 |
0 |
|||||
36. |
3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
37. |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
-477 100 934 |
-727 321 098 |
-1 204 422 032 |
||||
38. |
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
373 042 141 |
854 505 047 |
1 227 547 188 |
||||
39. |
III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele |
373 042 141 |
854 505 047 |
1 227 547 188 |
||||
40. |
III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
41. |
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
26 203 680 |
0 |
26 203 680 |
E. Finanszírozási kiadások |
49 328 836 |
0 |
49 328 836 |
42. |
IV. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
43. |
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
44. |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 203 680 |
0 |
26 203 680 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
49 328 836 |
0 |
49 328 836 |
45. |
Bevételek mindösszesen: |
1 593 769 530 |
1 081 641 657 |
2 675 411 187 |
Kiadások mindösszesen: |
1 720 953 479 |
954 457 708 |
2 675 411 187 |
4. melléklet7
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre (visszatérítendő is) |
Műk. célú tám. ÁH-on belülre |
Vis maior tartalék |
Körny. véd. alap |
Általános tartalék |
Céltartalék -új Bölcsőde műk. többletktg-eire |
Alaptev. maradványából képzett tartalék |
Céltartalék -Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetési költségeire |
JKT Szélessávú internet értékesítés tartaléka |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre |
Finanszírozási kiadások |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
43 960 524 |
10 585 632 |
156 288 596 |
31 153 922 |
994 035 |
242 982 709 |
|||||||||||||
2 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
60 001 114 |
36 394 000 |
394 900 455 |
9 816 569 |
8 304 167 |
509 416 305 |
|||||||||||||
3 |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||
4 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 205 818 |
3 205 818 |
|||||||||||||||||
5 |
Központi költségvetési befizetések |
43 101 |
49 328 836 |
49 371 937 |
||||||||||||||||
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
11 915 943 |
11 915 943 |
|||||||||||||||||
7 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
12 699 626 |
12 699 626 |
|||||||||||||||||
8 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
17 893 500 |
1 264 968 |
4 802 229 |
394 716 |
24 355 413 |
||||||||||||||
9 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
31 240 000 |
2 184 512 |
33 424 512 |
||||||||||||||||
10 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
13 658 575 |
13 658 575 |
|||||||||||||||||
11 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
28 145 862 |
0 |
55 083 962 |
83 229 824 |
|||||||||||||||
12 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||
13 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||
14 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
744 015 |
744 015 |
|||||||||||||||||
15 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
3 241 398 |
3 241 398 |
|||||||||||||||||
16 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
23 488 484 |
0 |
23 488 484 |
||||||||||||||||
17 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
17 533 340 |
1 905 000 |
650 000 |
20 088 340 |
|||||||||||||||
18 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
46 699 |
46 699 |
|||||||||||||||||
19 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
10 889 571 |
2 219 884 |
52 890 750 |
104 557 843 |
196 306 223 |
366 864 271 |
|||||||||||||
20 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
857 525 |
8 237 660 |
8 826 500 |
17 921 685 |
|||||||||||||||
21 |
Közvilágítás |
32 335 913 |
32 335 913 |
|||||||||||||||||
22 |
Zöldterület -kezelés |
991 388 |
50 757 000 |
51 748 388 |
||||||||||||||||
23 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
654 712 |
85 113 |
8 253 352 |
10 591 812 |
19 584 989 |
||||||||||||||
24. Egészségügyi ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
822 814 |
12 001 400 |
12 824 214 |
||||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
41 557 620 |
41 557 620 |
||||||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
190 000 |
190 000 |
||||||||||||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
37 578 567 |
4 930 622 |
4 281 856 |
416 950 |
47 207 995 |
|||||||||||||||
25 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
18 448 000 |
18 448 000 |
|||||||||||||||||
26 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
53 340 |
53 340 |
|||||||||||||||||
27 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
28 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
1 200 000 |
460 223 |
1 660 223 |
||||||||||||||||
29 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 182 000 |
554 610 |
63 622 678 |
17 005 |
23 120 632 |
91 496 925 |
|||||||||||||
30 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon) |
5 296 440 |
10 825 300 |
16 121 740 |
||||||||||||||||
31 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
1 152 885 |
6 611 144 |
129 776 586 |
137 540 615 |
|||||||||||||||
32 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 700 131 |
2 700 131 |
|||||||||||||||||
33 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
34 878 538 |
6 749 705 |
34 672 801 |
76 301 044 |
|||||||||||||||
34 |
Szociális étkeztetés |
6 582 766 |
867 929 |
42 250 288 |
0 |
49 700 983 |
||||||||||||||
35 |
Házi segítségnyújtás |
10 222 014 |
1 346 737 |
1 560 600 |
0 |
13 129 351 |
||||||||||||||
36 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog. |
8 220 090 |
114 742 |
8 334 832 |
||||||||||||||||
37 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
30 000 |
14 044 |
959 284 |
1 003 328 |
|||||||||||||||
38 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
0 |
3 261 655 |
78 727 419 |
5 000 000 |
0 |
7 000 000 |
0 |
93 989 074 |
|||||||||||
39 |
Mindösszesen: |
199 312 192 |
30 803 756 |
604 953 301 |
8 220 090 |
3 205 818 |
189 596 946 |
11 915 943 |
0 |
3 261 655 |
78 727 419 |
5 000 000 |
0 |
7 000 000 |
0 |
639 295 250 |
271 938 254 |
32 074 799 |
49 328 836 |
2 134 634 259 |
5. melléklet8
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
K2 |
K3 |
K5 |
K6 |
K7 |
|||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre |
Beruházás |
Felújítás |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
1 |
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége |
113 465 487 |
15 876 271 |
19 833 811 |
0 |
37 271 |
198 000 |
149 410 840 |
2 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
2 360 432 |
334 736 |
767 520 |
0 |
899 160 |
0 |
4 361 848 |
3 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
7 145 626 |
928 932 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
8 474 558 |
4 |
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása |
2 676 000 |
359 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 035 030 |
5 |
Mindösszesen: |
125 647 545 |
17 498 969 |
21 001 331 |
0 |
936 431 |
198 000 |
165 282 276 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||
1 |
Óvodai gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
32 724 685 |
0 |
0 |
0 |
32 724 685 |
2 |
Óvodai nevelés (SNI is) |
125 189 789 |
21 015 106 |
354 000 |
0 |
0 |
0 |
146 558 895 |
3 |
Óvoda fenntartási kiadások |
742 925 |
89 195 |
11 870 502 |
0 |
3 008 354 |
257 612 |
15 968 588 |
4 |
Nyitnikék Gyerekház |
7 145 900 |
940 964 |
1 363 695 |
0 |
97 680 |
0 |
9 548 239 |
5 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
44 505 381 |
6 533 645 |
7 343 074 |
0 |
1 261 200 |
0 |
59 643 300 |
6 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt |
0 |
0 |
31 954 |
0 |
0 |
0 |
31 954 |
7 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
15 571 866 |
2 099 526 |
3 221 090 |
0 |
727 200 |
0 |
21 619 682 |
8 |
Bölcsődei ellátás |
17 087 596 |
2 244 837 |
2 189 020 |
0 |
2 886 889 |
0 |
24 408 342 |
9 |
Bölcsődei gyermekétkeztetés |
3 818 892 |
0 |
21 780 |
0 |
3 840 672 |
||
10 |
TOP-5.2.1-15 projekt |
9 174 253 |
1 207 065 |
55 622 |
1 836 020 |
0 |
0 |
12 272 960 |
11 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3 720 988 |
0 |
0 |
3 720 988 |
12 |
Mindösszesen: |
219 417 710 |
34 130 338 |
62 972 534 |
5 557 008 |
8 003 103 |
257 612 |
330 338 305 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
474 325 |
0 |
1 645 859 |
0 |
2 120 184 |
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
2 936 368 |
387 922 |
285 760 |
0 |
0 |
0 |
3 610 050 |
3 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
12 282 410 |
1 934 558 |
14 340 966 |
0 |
108 400 |
0 |
28 666 334 |
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
634 928 |
263 305 |
7 266 824 |
0 |
0 |
0 |
8 165 057 |
5 |
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
2 296 214 |
298 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 594 722 |
6 |
Mindösszesen: |
18 149 920 |
2 884 293 |
22 367 875 |
0 |
1 754 259 |
0 |
45 156 347 |
6. melléklet9
Ssz. |
Megnevezés |
KIADÁSOK |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatellátás jogszabályi alapja |
Kötelező feladatok kiadása |
Önként vállalt feladatok kiadása |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása |
Kiadások összesen |
||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
95 271 858 |
994 035 |
96 265 893 |
146 716 816 |
146 716 816 |
0 |
242 982 709 |
|||
2 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
Mötv. 13. § (1) 9. |
91 959 969 |
39 272 573 |
131 232 542 |
4 435 145 |
373 748 618 |
378 183 763 |
0 |
509 416 305 |
||
3 |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||||
4 |
Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Áht. 53/A. § |
3 205 818 |
3 205 818 |
0 |
0 |
3 205 818 |
|||||
5 |
Központi költségvetési befizetések |
Áht. 53/A. § |
49 371 937 |
49 371 937 |
0 |
0 |
49 371 937 |
|||||
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
11 915 943 |
11 915 943 |
0 |
11 915 943 |
||||||
7 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12. |
0 |
0 |
12 699 626 |
12 699 626 |
12 699 626 |
|||||
8 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
23 960 697 |
394 716 |
24 355 413 |
0 |
0 |
24 355 413 |
||||
9 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
33 424 512 |
33 424 512 |
0 |
0 |
33 424 512 |
|||||
10 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
13 658 575 |
13 658 575 |
0 |
13 658 575 |
||||||
11 |
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 2. |
28 145 862 |
45 513 701 |
73 659 563 |
9 570 261 |
9 570 261 |
0 |
83 229 824 |
|||
12 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Mötv. 13. § (1) 11. |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||||
13 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||||
14 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
0 |
744 015 |
744 015 |
0 |
744 015 |
||||||
15 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
Mötv. 13. § (1) 19. |
3 241 398 |
3 241 398 |
0 |
0 |
3 241 398 |
|||||
16 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Mötv. 13. § (1) 5., 19. |
23 488 484 |
0 |
23 488 484 |
0 |
0 |
23 488 484 |
||||
17 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja |
17 533 340 |
2 555 000 |
20 088 340 |
0 |
0 |
20 088 340 |
||||
18 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
0 |
46 699 |
46 699 |
0 |
46 699 |
||||||
19 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Mötv. 13. § (1) 1., 7., 9., 14. pontjai |
0 |
66 000 205 |
300 864 066 |
366 864 271 |
0 |
366 864 271 |
||||
20 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Mötv. 13. § (1) 11., 21. pontjai |
857 525 |
17 064 160 |
17 921 685 |
0 |
0 |
17 921 685 |
||||
21 |
Közvilágítás |
Mötv. 13. § (1) 2. |
32 335 913 |
32 335 913 |
0 |
0 |
32 335 913 |
|||||
22 |
Zöldterület kezelés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
51 748 388 |
51 748 388 |
0 |
0 |
51 748 388 |
|||||
23 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai |
17 576 417 |
17 576 417 |
2 008 572 |
2 008 572 |
0 |
19 584 989 |
||||
24 |
Háziorvosi alapellátás |
12 824 214 |
12 824 214 |
0 |
0 |
12 824 214 |
||||||
25 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
41 557 620 |
41 557 620 |
0 |
0 |
41 557 620 |
||||||
26 |
Fogorvosi alapellátás |
190 000 |
190 000 |
0 |
0 |
190 000 |
||||||
27 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.) |
46 791 045 |
416 950 |
47 207 995 |
0 |
0 |
47 207 995 |
|||||
28 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Mötv. 13. § (1) 15. |
18 448 000 |
18 448 000 |
0 |
0 |
18 448 000 |
|||||
29 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
53 340 |
53 340 |
0 |
53 340 |
||||||
30 |
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
31 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
0 |
1 660 223 |
1 660 223 |
0 |
1 660 223 |
||||||
32 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Gyvt. 21/A § (3) bek. |
68 359 288 |
23 137 637 |
91 496 925 |
0 |
0 |
91 496 925 |
||||
33 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
0 |
16 121 740 |
16 121 740 |
0 |
16 121 740 |
||||||
34 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Gyvt. 42 § (1) |
0 |
7 764 029 |
129 776 586 |
137 540 615 |
0 |
137 540 615 |
||||
35 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Gyvt. 21/C § (1) |
2 700 131 |
2 700 131 |
0 |
0 |
2 700 131 |
|||||
36 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
76 301 044 |
76 301 044 |
0 |
76 301 044 |
||||||
37 |
Szociális étkeztetés |
Szoc. tv. 86. § (1) b, |
49 700 983 |
0 |
49 700 983 |
0 |
0 |
49 700 983 |
||||
38 |
Házi segítségnyújtás |
Szoc. tv. 86. § (1) c, |
13 129 351 |
0 |
13 129 351 |
0 |
0 |
13 129 351 |
||||
39 |
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások |
Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § |
8 334 832 |
8 334 832 |
0 |
0 |
8 334 832 |
|||||
40 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
0 |
1 003 328 |
1 003 328 |
0 |
1 003 328 |
||||||
41 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
Mötv. 13. § (1) 13. |
81 989 074 |
0 |
81 989 074 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
93 989 074 |
|||
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen: |
817 146 656 |
129 348 772 |
946 495 428 |
361 479 674 |
813 959 531 |
1 175 439 205 |
12 699 626 |
0 |
12 699 626 |
2 134 634 259 |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
149 175 569 |
235 271 |
149 410 840 |
0 |
0 |
149 410 840 |
||||
2 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
V.e. |
3 462 688 |
899 160 |
4 361 848 |
0 |
0 |
4 361 848 |
||||
3 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
388/2017(XII.13)Korm. r. 362/2020(VII.23)Korm. r. |
8 474 558 |
8 474 558 |
0 |
0 |
8 474 558 |
|||||
4 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-4.3.1-15.BK1-2020-00008 projekt) |
0 |
3 035 030 |
3 035 030 |
0 |
3 035 030 |
||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
161 112 815 |
1 134 431 |
162 247 246 |
3 035 030 |
0 |
3 035 030 |
0 |
0 |
0 |
165 282 276 |
||
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
32 724 685 |
32 724 685 |
0 |
0 |
32 724 685 |
|||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás (SNI is) |
Mötv. 13. § (1) 6. |
146 558 895 |
146 558 895 |
0 |
0 |
146 558 895 |
|||||
3 |
Óvoda fenntartási kiadások |
12 024 621 |
3 265 966 |
15 290 587 |
678 001 |
678 001 |
0 |
15 968 588 |
||||
4 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
Gyvt. 40/A. § |
58 382 100 |
1 261 200 |
59 643 300 |
0 |
0 |
59 643 300 |
||||
5 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
Gyvt. 40. § |
20 892 482 |
727 200 |
21 619 682 |
0 |
0 |
21 619 682 |
||||
6 |
Bölcsődei ellátás |
Gyvt. 94. § (3a) |
21 521 453 |
2 886 889 |
24 408 342 |
0 |
0 |
24 408 342 |
||||
7 |
Bölcsődei étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
3 818 892 |
21 780 |
3 840 672 |
0 |
0 |
3 840 672 |
||||
8 |
Nyitnikék Gyerekház |
Gyvt. 38/A § |
0 |
9 450 559 |
97 680 |
9 548 239 |
0 |
9 548 239 |
||||
9 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt |
0 |
31 954 |
31 954 |
0 |
31 954 |
||||||
10 |
TOP-5.2.1-15 projekt |
0 |
12 272 960 |
12 272 960 |
0 |
12 272 960 |
||||||
11 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség) |
0 |
3 720 988 |
3 720 988 |
0 |
3 720 988 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
295 923 128 |
8 163 035 |
304 086 163 |
26 154 462 |
97 680 |
26 252 142 |
0 |
0 |
0 |
330 338 305 |
||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
474 325 |
1 645 859 |
2 120 184 |
0 |
0 |
2 120 184 |
||||
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
3 610 050 |
3 610 050 |
0 |
0 |
3 610 050 |
|||||
3 |
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2) |
28 557 934 |
108 400 |
28 666 334 |
0 |
0 |
28 666 334 |
||||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
8 165 057 |
8 165 057 |
0 |
8 165 057 |
||||||
5 |
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2) |
2 594 722 |
2 594 722 |
0 |
0 |
2 594 722 |
|||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
35 237 031 |
1 754 259 |
36 991 290 |
8 165 057 |
0 |
8 165 057 |
0 |
0 |
0 |
45 156 347 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
1 309 419 630 |
140 400 497 |
1 449 820 127 |
398 834 223 |
814 057 211 |
1 212 891 434 |
12 699 626 |
0 |
12 699 626 |
2 675 411 187 |
7. melléklet10
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
817 146 656 |
129 348 772 |
946 495 428 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
93 819 335 |
336 311 661 |
99 886 434 |
Közhatalmi bevételek |
200 501 056 |
473 398 710 |
||||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
1 114 749 |
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
6 464 475 |
Bérleti díj bevételek |
10 066 342 |
|||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés) |
57 978 742 |
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás |
36 085 105 |
Köztemetés kiadásának megtérítése |
250 000 |
|||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
46 936 771 |
Startmunka programok műk. c. támogatása |
21 542 777 |
Tulajdonosi bevételek |
1 119 760 |
|||||||||||||
Szociális étkeztetés támogatása |
10 333 400 |
Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám. |
24 831 591 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 464 758 |
|||||||||||||
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog. |
10 188 860 |
Jánoshalmi Kistérségi Társulás megszüntetése |
46 344 |
Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés) |
28 748 293 |
|||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
1 471 609 |
2. sz. háziorvosi körzet helyettesítésének NEAK finanszírozása |
10 801 400 |
Homokértékesítés bevétele |
635 000 |
|||||||||||||
Önk. kieső iparűzési adóbev. központi támogatása |
78 245 510 |
Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (köztemetés) |
114 742 |
Egyéb működési bevételek |
1 502 670 |
|||||||||||||
2021. évi kieső iparűzési adóbev. elszámolása |
10 019 005 |
Kamatbevétel |
100 |
909 596 805 |
104 649 347 |
1 014 246 152 |
92 450 149 |
-24 699 425 |
67 750 724 |
|||||||||
2023. évi finanszírozási előleg |
26 203 680 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
227 110 731 |
|||||||||||||||
2022. évi "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása tám. |
19259243 |
19 259 243 |
Startmunka programok felh. c. támogatása |
394 716 |
394 716 |
Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés |
12 054 000 |
84 995 388 |
||||||||||
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
72 941 388 |
|||||||||||||||||
Állami feladat kiadása |
12 699 626 |
0 |
12 699 626 |
0 |
Tűzoltóság BM támogatása |
0 |
||||||||||||
Tűzoltóság települési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
-12 699 626 |
0 |
-12 699 626 |
|||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
361 479 674 |
813 959 531 |
1 175 439 205 |
0 |
Földalapú támogatás |
2 100 000 |
45 118 968 |
Készletértékesítés (búza, kukorica stb.) |
24 083 090 |
149 645 851 |
||||||||
Nyári diákmunka program támogatása |
654 712 |
Gázolaj jövedéki adó visszatérítés |
273 000 |
|||||||||||||||
EFOP-1.4.2.."Együtt könnyebb" projekt műk. c. támogatása |
38 605 477 |
Tulajdonosi bevételek |
15 000 |
|||||||||||||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk..." pr. műk. c. támogatása |
2 758 779 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
114 654 761 |
|||||||||||||||
"Testvértelep. együttm. Jh-n"- Bethlen G. Alapkezelő Zrt. támogatása |
1 000 000 |
Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele |
10 620 000 |
194 764 819 |
971 593 466 |
1 166 358 285 |
-166 714 855 |
157 633 935 |
-9 080 920 |
|||||||||
0 |
TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt felh. c. támogatása többlet ktg. igény alapján |
32 661 154 |
195 428 651 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
776 164 815 |
776 164 815 |
||||||||||||
TOP-1.1.3."Agrárlogisztikai központ kieg. munkái" projekt felh. c. támogatása többlet ktg. igény alapján |
138 648 637 |
|||||||||||||||||
TOP-2.1.2…Zöld tér felújítása Jánoshalmán projekt felh. c. támogatása többlet ktg. igény alapján |
24 118 860 |
|||||||||||||||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 191 325 956 |
943 308 303 |
2 134 634 259 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
355 570 904 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
340 828 769 |
Saját bevétel összesen: |
1 484 204 764 |
1 104 361 624 |
1 076 242 813 |
2 180 604 437 |
-86 964 332 |
132 934 510 |
45 970 178 |
|||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
161 112 815 |
1 134 431 |
162 247 246 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
143 795 890 |
143 795 890 |
2022.04.03 OGY képviselő választás és népszavazás támogatása |
4 361 848 |
12 836 406 |
Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele |
500 000 |
5 168 412 |
||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
18 542 |
|||||||||||||||||
2022. évi népszámlálás támogatása |
8 474 558 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
4 649 870 |
161 800 708 |
0 |
161 800 708 |
687 893 |
-1 134 431 |
-446 538 |
|||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
3 035 030 |
3 035 030 |
||||||||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: |
164 147 845 |
1 134 431 |
165 282 276 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
143 795 890 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
12 836 406 |
Saját bevétel összesen: |
5 168 412 |
161 800 708 |
0 |
161 800 708 |
-2 347 137 |
-1 134 431 |
-3 481 568 |
|||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
35 237 031 |
1 754 259 |
36 991 290 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
18 918 937 |
19 134 937 |
0 |
Könyvtári szolgáltatások ellenértéke |
76 200 |
22 492 230 |
||||||||
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
216 000 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
8 949 330 |
|||||||||||||||
Közművelődési szolgáltatások ellenértéke |
13 466 700 |
41 627 167 |
0 |
41 627 167 |
6 390 136 |
-1 754 259 |
4 635 877 |
|||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
8 165 057 |
0 |
8 165 057 |
0 |
Bérfejlesztési támogatás - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
0 |
||||||||||||
2 594 722 |
2 594 722 |
2 594 722 |
0 |
2 594 722 |
-5 570 335 |
0 |
-5 570 335 |
|||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen: |
43 402 088 |
1 754 259 |
45 156 347 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
19 134 937 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
2 594 722 |
Saját bevétel összesen: |
22 492 230 |
44 221 889 |
0 |
44 221 889 |
819 801 |
-1 754 259 |
-934 458 |
|||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
295 923 128 |
8 163 035 |
304 086 163 |
Óvodaműködtetési támogatás |
21 051 000 |
249 505 645 |
0 |
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel |
1 756 664 |
8 024 922 |
||||||||
Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása |
115 325 845 |
Szept. 1-től induló Bölcsőde 2 dolgozó bértámogatása |
2 389 800 |
|||||||||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
11 061 870 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
1 651 547 |
|||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés) |
28 355 409 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
68 453 |
257 530 567 |
5 398 844 |
262 929 411 |
-38 392 561 |
-2 764 191 |
-41 156 752 |
|||||||||
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ |
32 283 669 |
Áfa visszatérítés bevétele |
1 957 210 |
|||||||||||||||
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
7 212 731 |
Egyéb működési bevételek |
201248 |
|||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
13 460 503 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
5398844 |
5 398 844 |
||||||||||||||
Bölcsőde támogatása |
18 422 700 |
|||||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés) |
2 331 918 |
|||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
26 154 462 |
97 680 |
26 252 142 |
Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása |
9 228 840 |
9 828 840 |
TOP-5.2.1-15 projekt maradvány igénybevétele |
12272960 |
16 025 902 |
|||||||||
Nyári diákmunka program támogatása |
600 000 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele |
3 720 988 |
|||||||||||||||
0 |
EFOP-3.2.9..00044pr. maradvány igénybevétele |
31 954 |
25 854 742 |
0 |
25 854 742 |
-299 720 |
-97 680 |
-397 400 |
||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen: |
322 077 590 |
8 260 715 |
330 338 305 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
249 505 645 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
9 828 840 |
Saját bevétel összesen: |
29 449 668 |
283 385 309 |
5 398 844 |
288 784 153 |
-38 692 281 |
-2 861 871 |
-41 554 152 |
|||
Mindösszesen: |
1 720 953 479 |
954 457 708 |
2 675 411 187 |
Központi ktgv.-i támog. mindössz.: |
768 007 376 |
Átvett pénzeszköz mindösszesen: |
366 088 737 |
Saját bevétel mindösszesen: |
1 541 315 074 |
1 593 769 530 |
1 081 641 657 |
2 675 411 187 |
-127 183 949 |
127 183 949 |
0 |
8. melléklet11
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
Óvodai nevelés |
||||||||||||
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
14 |
16 |
16 |
16 |
15 |
- Óvodatitkár |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- Óvodai dajka |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei csoport |
||||||||||||
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Bölcsődei dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Nyitnikék Gyerekház |
||||||||||||
Gyermekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szakmai munkatárs- középfokú végz. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Esetmenedzser |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
- Óvodai, iskolai szociális segítő |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Családsegítő |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
Pályázati munkatárs |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
47 |
46 |
51 |
50 |
50 |
49 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
- Köztisztviselők |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
Helyi önkormányzat |
||||||||||||
Önkormányzati tisztségviselők |
||||||||||||
- Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Főállású alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Titkárnő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Védőnői Szolgálat |
||||||||||||
- Védőnők |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Gyermekétkeztetés |
||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Gyermekétkeztetési ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szociális étkeztetés |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szociális asszisztens |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
||||||||||||
- Szociális gondozó |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.) |
||||||||||||
- Pénzügyi vezető (részmunkaidős napi 3 órában, 07.01-től 2 órában) |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
- Projektmenedzser (részmunkaidős napi 3 órában, 07.01-től 2 órában) |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
- Szakmai koordinátor (2 fő, ebből 1 fő napi 8 órában 2022.04.11-től, 1 fő részmunkaidős napi 4 órában, október 1-től 1 fő napi 6 órában, 1 fő napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
- Szakmai asszisztens (2 fő, ebből 1 fő részmunkaidős napi 4 órában) |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- Szakmai munkatárs |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ifjúsági mentor (3 fő részmunkaidős napi 2 órában) |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
- Szakmai vezető (1 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Utcafelelős (5 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Helyi önkormányzat összesen: |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,25 |
27,25 |
27 |
27 |
27 |
27 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||||||
- Intézményvezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ügyviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Üzemviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
101,5 |
101,5 |
101,5 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
101,25 |
100,25 |
105 |
104 |
104 |
103 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2021. évről áthúzódó programok 2022.02.28-ig) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2022.03.01-től induló program 2023.02.28-ig) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2021. évről áthúzódó programok 2022.02.28-ig) |
||||||||||||
34 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
34 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.03.01.-2022.08.31-ig) |
||||||||||||
24 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.09.01.-2023.02.28-ig) |
||||||||||||
24 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
24 |
24 |
24 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
49 |
49 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
9. melléklet12
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|---|
A |
B |
||
1 |
Beruházások |
||
2 |
Helyi önkormányzat |
||
3 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai |
94 557 843 Ft |
4 |
– |
TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt beruházási kiadásai, kiegészítő munkái |
372 112 968 Ft |
5 |
– |
Gyümölcsfeldolgozó - ajtókivágás, betonozás |
450 000 Ft |
6 |
– |
Gyümölcsfeldolgozó - áramerősség bővítés |
750 000 Ft |
7 |
– |
Tűzoltó készülékek vásárlása (Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház) |
100 000 Ft |
8 |
– |
TOP-1.4.1.-19-BK1 -2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai |
129 317 516 Ft |
9 |
– |
Új bölcsőde árambővítés, Petőfi u. 35. mérőszekrény telepítése |
459 070 Ft |
10 |
– |
Polgármesteri Hivatal tűzvédelmi főkapcsoló |
700 000 Ft |
11 |
– |
Polgármesteri Hivatal udvarán tároló építés önerő 3/2022.(I.14.)Kt. |
4 038 989 Ft |
12 |
– |
Fecske ház kazáncsere |
500 000 Ft |
13 |
– |
Járási startmunka mintaprogram (2022.03.01-2023.02.28)- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
394 716 Ft |
14 |
– |
Vízi- és szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének arányos költsége (fizetendő Kiskunvíz Kft. részére) |
66 600 Ft |
15 |
– |
Viziközmű hálózatok felmérésére, problémák feltárására kiírt KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önerő 193/2021.(XII.16.) Kt. hat. |
8 171 060 Ft |
16 |
– |
Informatikai eszközök fejlesztése a rendszergazda javaslatára |
994 035 Ft |
17 |
– |
Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (vérnyomásmérő, csecsemő mérleg, Microsoft Office, 2TB külső HDD) |
416 950 Ft |
18 |
– |
Gyermekétkeztetés feladat beruházási kiadásai |
17 005 Ft |
19 |
– |
TOP-1.1.1-15-BK1 -2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt maradványa |
335 650 Ft |
20 |
– |
TOP PLUSZ projektek - előkészítő tanulmány készítése, tervdokumentáció készítése a pályázat benyújtásához |
10 000 000 Ft |
21 |
– |
Molnár János u. 3-5. sz. alatti ingatlan tervezési költsége |
1 714 500 Ft |
22 |
– |
Arany J. u. 7. sz. alatti ingatlan megvásárlása 229/2022. (XII.15.) Kt. |
6 500 000 Ft |
23 |
– |
Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítése 155/2022. (IX.29.) Kt. |
6 000 000 Ft |
24 |
– |
Polgármesteri Hivatal dísztermének klíma és hangosítás korszerűsítése 163/2022. (IX.29.) Kt. |
1 698 348 Ft |
25 |
Helyi önkormányzat összesen: |
639 295 250 Ft |
|
26 |
Polgármesteri Hivatal |
||
27 |
– |
2022.04.03. OGY képviselő választás és népszavazáshoz szavazófülkék beszerzése (16 db) |
899 160 Ft |
28 |
– |
Pénzkazetta és MS Windows 10 Prof. ESD vásárlás |
37 271 Ft |
29 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
936 431 Ft |
|
30 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
31 |
– |
Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó) |
1 429 859 Ft |
32 |
– |
Könyvári állomány fejlesztése (Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból) |
216 000 Ft |
33 |
– |
Mosógép, router beszerzése |
108 400 Ft |
34 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
1 754 259 Ft |
|
35 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
36 |
– |
Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (25 db óvodai ágy, 1 db ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép, udvari játékok, sportszerek) |
3 008 354 Ft |
37 |
– |
Bölcsődei ellátás eszközbeszerzései (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, bútorzat, udvari játékok) |
2 886 889 Ft |
38 |
– |
Bölcsődei étkeztetés eszközbeszerzései |
21 780 Ft |
39 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása, Westen kondenzációs kombi gázkazán vásárlás, beépítés, kémény kialakítás) |
1 261 200 Ft |
40 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép beszerzése; árnyékoló; laminálás a kapcsolattartó szobában) |
727 200 Ft |
41 |
– |
Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzései (nyomtató, router, trambulin szett, napvitorla) |
97 680 Ft |
42 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
8 003 103 Ft |
|
43 |
Összesen: |
649 989 043 Ft |
|
44 |
Felújítás |
||
45 |
Helyi önkormányzat |
||
46 |
– |
Önkormányzati bérlakások felújítása |
2 614 569 Ft |
47 |
– |
Polgármesteri Hivatal villámvédelem felújítása |
1 702 000 Ft |
48 |
– |
Kossuth u. 5. hátsó tűzfal felújítása |
1 500 000 Ft |
49 |
– |
Rákóczi u. 12. III. em. 24. felújítása |
4 000 000 Ft |
50 |
– |
Belterületi járdák felújítása 2021. (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám. és önerő) |
26 254 458 Ft |
51 |
– |
Belterületi járdák felújítása 2022. (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám.) |
19 259 243 Ft |
52 |
– |
"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázat önerő 39/2022.(II.28.) Kt. |
6 570 261 Ft |
53 |
– |
"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázat engedélyezési tervdokumentáció elkészítése |
3 000 000 Ft |
54 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai |
107 061 531 Ft |
55 |
– |
TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai |
89 244 692 Ft |
56 |
– |
Viziközművek fejlesztése |
5 016 500 Ft |
57 |
– |
Kiskunvíz Kft. Gördülő Fejlesztési Terve alapján az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása (136/2021.(IX.23) Kt. sz. határozat) |
5 715 000 Ft |
58 |
Helyi önkormányzat összesen: |
271 938 254 Ft |
|
59 |
Polgármesteri Hivatal |
||
60 |
– |
Polgármesteri Hivatal villámvédelem felújítása (terv) |
198 000 Ft |
61 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
198 000 Ft |
|
62 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
63 |
– |
Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda), Napraforgó csoport szoba laminálása |
257 612 Ft |
64 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
257 612 Ft |
|
65 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
66 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
0 Ft |
|
67 |
Összesen: |
272 393 866 Ft |
|
68 |
Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre |
||
69 |
Helyi önkormányzat |
||
70 |
– |
Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak) |
650 000 Ft |
71 |
– |
Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) |
904 167 Ft |
72 |
– |
Közétkeztetési Kft. épületére napelem és klíma berendezések telepítéséhez támogatás 169/2022.(IX.29) Kt. |
23 120 632 Ft |
73 |
– |
Városgazda Kft. épületére naperőmű telepítéséhez támogatás 176/2022.(X.27) Kt. |
7 400 000 Ft |
74 |
Összesen: |
32 074 799 Ft |
|
75 |
Fejlesztési célú tartalék |
||
76 |
Helyi önkormányzat |
||
77 |
Összesen: |
0 Ft |
|
78 |
Mindösszesen: |
954 457 708 Ft |
10. melléklet13
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|---|
A |
B |
||
1 |
Vis maior tartalék (működési) |
||
2 |
– |
Vis maior tartalék |
0 Ft |
3 |
Összesen: |
0 Ft |
|
4 |
Céltartalék (működési) |
||
5 |
Környezetvédelmi alap a 2022. évre tervezett talajterhelési díj bevételből |
350 000 Ft |
|
6 |
Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa) |
2 911 655 Ft |
|
7 |
– |
Környezetvédelmi alap összesen: |
3 261 655 Ft |
8 |
– |
Új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére |
5 000 000 Ft |
9 |
– |
Gyümölcsfeldolgozó üzem üzemeltetési költségeire biztosított tartalék |
7 000 000 Ft |
10 |
Összesen: |
15 261 655 Ft |
|
11 |
Általános tartalék (működési) |
||
12 |
– |
Általános tartalék (kieső iparűzési adóbevétel központi támogatása I.részletből fennmaradó rész) |
23 485 546 Ft |
13 |
– |
155/2022.(IX.29.)Kt. Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítése |
-5 351 131 Ft |
14 |
– |
Városgazda Kft. épület naperőmű telepítéséhez támogatás 176/2022.(X.27) Kt. |
-1 586 000 Ft |
15 |
– |
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 sz. projekt zárása - önkormányzatot megillető rész |
6 504 976 Ft |
16 |
– |
Kieső iparűzési adóbevétel központi támogatása 2022.évi II. részlet |
39 122 755 Ft |
17 |
– |
Helytörténeti Gyűjtemény-, és Zöldség- és gyümölcsfeldolgozóval kapcsolatosan felmerült kiadások |
-400 050 Ft |
18 |
– |
Vissza nem térítendő egyszeri juttatás 225/2022.(XII.15) Kt. (gazdasági társaságok és Tűzoltóság részére kifizetett) |
-3 160 636 Ft |
19 |
– |
2022. évi központi költségvetési támogatások bevétele |
22 283 434 Ft |
20 |
– |
Mezőgazdasági feladat kiadásainak fedezet rendezése |
-2 171 475 Ft |
21 |
Összesen: |
78 727 419 Ft |
|
22 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
||
23 |
– |
2021. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés |
150 493 381 Ft |
24 |
– |
39/2022.(II.28)Kt. "Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" p. önerő |
-6 570 261 Ft |
25 |
– |
60/2022.(III.24) Kt. TOP 4.3.1-15-BK1-2020-00008 pr. közbeszerzési eljárásokra |
-5 105 400 Ft |
26 |
– |
76/2022.(IV.28) Kt. Központi ügyeleti ellátás fedezetére |
-2 748 387 Ft |
27 |
– |
81/2022.(IV.28) Kt. 2.sz. háziorvosi körzet működési engedély megkérése |
-90 000 Ft |
28 |
– |
99. és 100./2022.(V.26) Kt. Védőnői Szolgálat informatikai háttér és GDPR biztosítása |
-474 550 Ft |
29 |
– |
2021. évi maradványt terhelő kötelezettségek |
-109 150 072 Ft |
30 |
– |
JKT Szélessávú internet hálózat értékesítési tartalék visszapótlása |
-5 506 055 Ft |
31 |
– |
Park területén fakivágás, tuskó kiszedés |
-584 200 Ft |
32 |
– |
Hatósági díjak, földhivatali eljárási díjak, decemberi bérek járuléka |
-1 101 570 Ft |
33 |
– |
Jh-i Kistérségi Eü-i Központ Kft. - vérvételi lehetőség biztosítása |
-1 200 000 Ft |
34 |
– |
Jánoshalmi Napok fedezetének biztosítása |
-4 000 000 Ft |
35 |
– |
2022-ben indult hosszabb id. közfoglalkoztatás 1 hó hosszabbítás önerő |
-177 600 Ft |
36 |
– |
Víziközművekkel kapcsolatos felújítások |
-4 396 740 Ft |
37 |
– |
Okt. 1-től érvényes étkezési térítési díjak hatása |
-6 000 000 Ft |
38 |
– |
Rákóczi u. 10., 12. szennyvízcsatorna rekonstrukciós kivitelezéséhez hozzájárulás az önk-i lakások után |
-346 752 Ft |
39 |
– |
Jh-i Kistérségi Eü-i Központ Kft. üzleti terv módosítása (bérleti díjak, üzemeltetési költség, áramszámla 3%-a) |
-580 000 Ft |
40 |
– |
155/2022.(IX.29.)Kt. Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítése |
-648 869 Ft |
41 |
– |
163/2022.(IX.29.)Kt. Polgármesteri Hivatal dísztermének klíma és hangosítás korszerűsítése |
-1 698 348 Ft |
42 |
– |
169/2022.(IX.29.)Kt. Közétkeztetési Kft. épületére napelem rendszer és klíma berendezések telepítése |
-114 577 Ft |
43 |
Összesen: |
0 Ft |
|
44 |
Működési tartalékok összesen (I.): |
93 989 074 Ft |
|
45 |
Céltartalék (felhalmozási) |
||
46 |
– |
Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz |
5 506 055 |
47 |
– |
169/2022.(IX.29.)Kt. Közétkeztetési Kft. épületére napelem rendszer és klíma berendezések telepítése |
-5 506 055 Ft |
48 |
Felhalmozási tartalékok összesen (II.): |
0 Ft |
|
49 |
Tartalékok mindösszesen (I.+II.) |
93 989 074 Ft |
11. melléklet14
Jogcím |
Helyi önkormányzat |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen Ft |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
száma |
megnevezése |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
H |
I |
J |
K |
||||||||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
232 907 890 |
4 707 335 |
237 615 225 |
237 615 225 |
|||||||||||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
25,97 |
5 495 500 |
142 718 135 |
1 077 755 |
143 795 890 |
143 795 890 |
|||||||||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
20 575 800 |
653 200 |
21 229 000 |
21 229 000 |
|||||||||||||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
30 272 000 |
1 419 000 |
31 691 000 |
31 691 000 |
|||||||||||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
15 609 405 |
664 230 |
16 273 635 |
16 273 635 |
|||||||||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
23 082 300 |
854 900 |
23 937 200 |
23 937 200 |
|||||||||||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
255 |
2 550 |
650 250 |
38 250 |
688 500 |
688 500 |
|||||||||||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
132 120 500 |
15 318 215 |
147 438 715 |
147 438 715 |
|||||||||||||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
21 151 000 |
21 151 000 |
|||||||||||||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
162,7 |
110 000 |
17 897 000 |
3 254 000 |
21 151 000 |
21 151 000 |
|||||||||||
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
76 312 050 |
76 312 050 |
|||||||||||||||
1.2.2.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
14,5 |
4 861 500 |
70 491 750 |
5 820 300 |
76 312 050 |
76 312 050 |
|||||||||||
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
11 195 665 |
11 195 665 |
|||||||||||||||
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg |
7,5 |
432 000 |
3 240 000 |
267 675 |
3 507 675 |
3 507 675 |
|||||||||||
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg |
3 |
1 611 000 |
4 833 000 |
398 910 |
5 231 910 |
5 231 910 |
|||||||||||
1.2.3.2.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg |
2 |
396 000 |
792 000 |
65 440 |
857 440 |
857 440 |
|||||||||||
1.2.3.2.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg |
1 |
1 476 750 |
1 476 750 |
121 890 |
1 598 640 |
1 598 640 |
|||||||||||
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
38 780 000 |
38 780 000 |
|||||||||||||||
1.2.5.1.1. |
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
10 |
3 339 000 |
33 390 000 |
5 390 000 |
38 780 000 |
38 780 000 |
|||||||||||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
64 815 031 |
2 644 000 |
67 459 031 |
40 115 669 |
10 590 700 |
50 706 369 |
118 165 400 |
||||||||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
46 936 771 |
46 936 771 |
46 936 771 |
||||||||||||||
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
20 522 260 |
32 283 669 |
52 805 929 |
||||||||||||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
1,1 |
4 287 440 |
4 716 184 |
925 650 |
5 641 834 |
5 641 834 |
|||||||||||
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
5,5 |
3 864 270 |
21 253 485 |
5 388 350 |
26 641 835 |
26 641 835 |
|||||||||||
1.3.2.3. |
Szociális étkeztetés |
140 |
67 810 |
9 493 400 |
840 000 |
10 333 400 |
10 333 400 |
|||||||||||
1.3.2.4. |
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) |
22 |
381 130 |
8 384 860 |
1 804 000 |
10 188 860 |
10 188 860 |
|||||||||||
1.3.3. |
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
18 422 700 |
18 422 700 |
|||||||||||||||
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1,0 |
5 100 000 |
5 100 000 |
1 890 700 |
6 990 700 |
6 990 700 |
|||||||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
2,0 |
4 260 000 |
8 520 000 |
2 386 000 |
10 906 000 |
10 906 000 |
|||||||||||
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
526 000 |
526 000 |
526 000 |
||||||||||||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
87 133 243 |
2 647 575 |
89 780 818 |
0 |
89 780 818 |
||||||||||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
10,25 |
2 442 000 |
25 030 500 |
2 647 575 |
27 678 075 |
27 678 075 |
|||||||||||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
60 987 994 |
60 987 994 |
60 987 994 |
||||||||||||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
2 173 |
513 |
1 114 749 |
1 114 749 |
1 114 749 |
||||||||||||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
18 918 937 |
18 918 937 |
18 918 937 |
|||||||||||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 549 |
2 213 |
18 918 937 |
18 918 937 |
0 |
||||||||||||
2. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
394 855 074 |
xxx |
xxx |
198 145 084 |
xxx |
xxx |
18 918 937 |
611 919 095 |
||||||||
2.1 |
A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása |
88 264 515 |
88 264 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 264 515 |
||||||||
2.1.6. |
Önkormányzati elszámolások -2022. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező kp-i költségvetési támogatás |
78 245 510 |
78 245 510 |
78 245 510 |
||||||||||||||
Önkormányzati elszámolások -2021. évi kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező kp-i költségvetési támogatás elszámolásakor keletkező kiegészítő támogatás |
10 019 005 |
10 019 005 |
10 019 005 |
|||||||||||||||
2.2 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
1 471 609 |
1 471 609 |
20 673 234 |
20 673 234 |
216 000 |
216 000 |
22 360 843 |
||||||||||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
1 471 609 |
1 471 609 |
13 460 503 |
13 460 503 |
14 932 112 |
||||||||||||
2.2.3 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
0 |
7 212 731 |
7 212 731 |
7 212 731 |
|||||||||||||
2.3.2.4. |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
||||||||||||||
3.5. |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
19 259 243 |
19 259 243 |
19 259 243 |
||||||||||||||
3. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
108 995 367 |
xxx |
xxx |
20 673 234 |
xxx |
xxx |
216 000 |
129 884 601 |
||||||||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: |
xxx |
xxx |
405 587 016 |
9 998 910 |
503 850 441 |
xxx |
xxx |
192 909 403 |
25 908 915 |
218 818 318 |
xxx |
xxx |
19 134 937 |
0 |
19 134 937 |
741 803 696 |
12. melléklet15
Ssz. |
Megnevezés |
Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti üteme |
2022. évi költségvetésben tervezett 2021. évi maradvány igénybevétel |
2022. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása |
2022. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
1 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
|||||||||||
2 |
Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020) |
|||||||||||
3 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
EU-s és hazai forrás együtt |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
42 736 110 |
37 695 567 |
38 605 477 |
||
5 |
Források összesen |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
42 736 110 |
37 695 567 |
38 605 477 |
||
6 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
142 978 767 |
2 681 560 |
20 997 974 |
26 747 270 |
24 149 277 |
26 774 443 |
41 628 243 |
41 628 243 |
|||
7 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
403 910 |
403 910 |
|||||||||
8 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
99 596 232 |
0 |
14 084 323 |
12 616 822 |
19 592 481 |
19 756 598 |
33 546 008 |
34 672 801 |
|||
9 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
7 655 891 |
0 |
4 143 619 |
0 |
3 512 272 |
0 |
0 |
||||
10 |
Kiadások összesen |
250 634 800 |
2 681 560 |
39 225 916 |
39 768 002 |
47 254 030 |
46 531 041 |
75 174 251 |
76 301 044 |
|||
11 |
Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007) |
|||||||||||
12 |
Saját erő |
5 649 407 |
0 |
0 |
338 900 |
1 745 107 |
3 565 400 |
0 |
3 565 400 |
|||
13 |
EU-s és hazai forrás együtt |
641 095 749 |
437 625 000 |
0 |
-5 000 000 |
208 470 749 |
138 648 637 |
308 771 962 |
138 648 637 |
|||
14 |
Források összesen |
646 745 156 |
437 625 000 |
0 |
-4 661 100 |
210 215 856 |
142 214 037 |
308 771 962 |
142 214 037 |
|||
15 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
626 180 310 |
0 |
17 375 878 |
306 874 715 |
445 550 854 |
445 550 854 |
|||||
16 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
2 482 852 |
1 482 852 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
17 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
14 915 439 |
3 600 693 |
4 445 000 |
1 869 745 |
1 869 745 |
||||||
18 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
3 166 555 |
338 900 |
262 255 |
2 565 400 |
2 565 400 |
||||||
19 |
Kiadások összesen |
646 745 156 |
0 |
20 976 571 |
4 783 900 |
308 619 822 |
450 985 999 |
450 985 999 |
||||
20 |
Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003) |
|||||||||||
21 |
Saját erő |
2 888 110 |
0 |
3 000 |
942 400 |
1 924 050 |
18 660 |
18 660 |
||||
22 |
EU-s és hazai forrás együtt |
124 118 860 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
24 118 860 |
92 563 388 |
24 118 860 |
|||
23 |
Források összesen |
127 006 970 |
100 000 000 |
3 000 |
942 400 |
1 924 050 |
24 137 520 |
92 563 388 |
24 137 520 |
|||
24 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
115 129 693 |
0 |
996 950 |
1 600 200 |
112 532 543 |
112 532 543 |
|||||
25 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
1 082 100 |
0 |
0 |
891 600 |
190 500 |
||||||
26 |
Beruházási kiadások (eszközbeszerzések, elszámolható) |
3 486 912 |
3 486 912 |
|||||||||
27 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
0 |
||||||||||
28 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
5 502 255 |
0 |
952 500 |
400 050 |
4 149 705 |
4 149 705 |
|||||
29 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
1 806 010 |
0 |
3000 |
50 800 |
1 733 550 |
18 660 |
18 660 |
||||
30 |
Kiadások összesen |
127 006 970 |
0 |
999 950 |
3 495 100 |
5 811 012 |
116 700 908 |
116 700 908 |
||||
31 |
"Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041) |
|||||||||||
32 |
Saját erő |
7 945 241 |
502 600 |
7 442 641 |
184 437 |
7 258 204 |
||||||
33 |
EU-s és hazai forrás együtt |
170 901 154 |
0 |
138 240 000 |
32 661 154 |
129 683 700 |
32 661 154 |
|||||
34 |
Források összesen |
178 846 395 |
0 |
138 742 600 |
40 103 795 |
129 868 137 |
39 919 358 |
|||||
35 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
2 457 510 |
0 |
1 684 300 |
773 210 |
773 210 |
||||||
36 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
594 798 |
0 |
391 257 |
203 541 |
203 541 |
||||||
Műk. c. támogatás (nem elszámolható) |
6 611 144 |
0 |
0 |
6 611 144 |
6 611 144 |
|||||||
37 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
168 443 644 |
2 935 000 |
3 937 000 |
161 571 644 |
161 571 644 |
||||||
38 |
Beruházási többletköltség (nem elsz.) |
739 299 |
111 343 |
627956 |
627 956 |
|||||||
39 |
Kiadások összesen |
178 846 395 |
2 935 000 |
6 123 900 |
169 787 495 |
169 787 495 |
||||||
40 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
|||||||||||
41 |
Saját erő |
0 |
0 |
|||||||||
42 |
EU-s és hazai forrás együtt |
58 066 300 |
58 066 300 |
47 647 484 |
||||||||
43 |
Források összesen |
58 066 300 |
58 066 300 |
47 647 484 |
0 |
|||||||
44 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
18 088 000 |
4 978 545 |
10 487 564 |
2 621 891 |
13 109 455 |
||||||
45 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
39 978 300 |
5 440 271 |
27 630 423 |
6 907 606 |
34 538 029 |
||||||
46 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
|||||||||||
47 |
Kiadások összesen |
58 066 300 |
10 418 816 |
38 117 987 |
9 529 497 |
47 647 484 |
||||||
48 |
"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008) |
|||||||||||
49 |
Saját erő |
8 584 649 |
1 510 734 |
7 073 915 |
0 |
7 073 915 |
||||||
50 |
EU-s és hazai forrás együtt |
241 250 000 |
241 250 000 |
228 500 044 |
||||||||
51 |
Források összesen |
249 834 649 |
242 760 734 |
7 073 915 |
228 500 044 |
7 073 915 |
||||||
52 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
1 145 700 |
1 145 700 |
|||||||||
53 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
4 322 855 |
1 287 825 |
3 035 030 |
3 035 030 |
|||||||
54 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
10 016 181 |
2 524 800 |
7 491 381 |
7 113 016 |
|||||||
55 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
7 549 140 |
480 800 |
7 068 340 |
7 068 340 |
|||||||
56 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
117 252 108 |
5 956 066 |
111 296 042 |
111 296 042 |
|||||||
57 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
727 534 |
727 534 |
0 |
||||||||
58 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
108 518 731 |
1 457 200 |
107 061 531 |
107 061 531 |
|||||||
59 |
Felújítási kiadások nem elszámolható) |
302 400 |
302 400 |
|||||||||
60 |
Kiadások összesen |
249 834 649 |
13 882 325 |
235 952 324 |
0 |
235 573 959 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
61 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
|||||||||||
62 |
Saját erő |
41 |
41 |
0 |
||||||||
63 |
EU-s és hazai forrás együtt |
16 933 700 |
16 933 700 |
-1 836 020 |
10 436 940 |
|||||||
64 |
Források összesen |
16 933 741 |
16 933 700 |
-1 836 020 |
10 436 940 |
0 |
||||||
65 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
16 933 700 |
4 660 740 |
7 831 318 |
2 605 622 |
10 381 318 |
||||||
66 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
55 622 |
||||||||||
67 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
41 |
41 |
0 |
||||||||
68 |
Kiadások összesen |
16 933 741 |
4 660 781 |
7 831 318 |
2 605 622 |
10 436 940 |
A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.