Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 03. 25- 2022. 03. 26Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelete módosításáról
Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 4.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.988.674 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 1.948.094 ezer forint
b) a felhalmozási bevétel 40.580 ezer forint
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.988.674 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési kiadás 1.948.094 ezer forint
b) a felhalmozási kiadás 179.760 ezer forint
c) a felhalmozási hiány -139.179 ezer forint”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a tartalék összegét 176.216 ezer forintban hagyja jóvá, ebből:
a) általános tartalék 3.545 ezer forint,
b) céltartalék 172.671 ezer forint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
I-IX. havi teljesítés |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
I-IX. havi teljesítés |
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
210 794 384 |
145 375 484 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
Közhatalmi bevételek |
554 124 816 |
547 962 956 |
Felhalmozási bevételek |
975 402 |
|||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
597 658 263 |
489 007 711 |
tárgyi eszk., imm.javak értékesítése |
||||||
- ebből: általános működési támogatás |
68 791 270 |
51 281 368 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
453 196 935 |
341 671 340 |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
40 580 298 |
39 780 298 |
||||
- ebből szolidaritási hozzájárulás |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
75 670 058 |
96 055 003 |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||||
Működési célú hitel |
|||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
129 603 276 |
315 531 468 |
|||||||
Finanszírozási bevétel |
455 912 953 |
296 708 747 |
|||||||
Működési bevételek összesen |
1 948 093 692 |
1 794 586 366 |
Felhalmozási bevételek összesen |
40 580 298 |
40 755 700 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Személyi juttatások |
517 421 211 |
348 604 063 |
Beruházások |
63 013 396 |
43 445 537 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
76 858 749 |
53 214 089 |
Felújítások |
82 905 019 |
19 763 207 |
||||
Dologi kiadások |
351 960 767 |
256 553 586 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 458 000 |
|||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
14 287 600 |
5 252 391 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
3 458 000 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
355 437 046 |
231 511 109 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
34 380 000 |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
1 983 217 |
1 833 382 |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
321 057 046 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
28 400 000 |
21 300 000 |
|||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok |
176 215 366 |
539 397 944 |
Felhalmozási tartalék |
||||||
Általános tartalék |
3 544 560 |
539 397 944 |
|||||||
Működési tartalékok (céltartalék) |
172 670 806 |
||||||||
Finanszírozási kiadások összesen |
455 912 953 |
314 466 758 |
|||||||
államházt.belüli megel. Vissza |
17 758 011 |
||||||||
Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
455 912 953 |
296 708 747 |
|||||||
Működési kiadások összesen |
1 948 093 692 |
1 748 999 940 |
Felhalmozási kiadások összesen |
179 759 632 |
86 342 126 |
||||
Működési többlet: |
37 036 032 |
493 811 518 |
Felhalmozási hiány: |
-139 179 334 |
-45 586 426” |
2. melléklet
1. Bevételek
1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzata és szervei bevételei
adatok Ft-ban |
|||||
Kiemelt bevételi előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I-IX. hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
73 566 882 |
3 811 000 |
69 755 882 |
50 099 047 |
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
554 124 816 |
554 124 816 |
547 962 956 |
||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
521 988 205 |
521 988 205 |
0 |
392 952 708 |
|
Általános működési támogatás |
68 791 270 |
51 281 368 |
|||
Feladatalapú támogatás |
453 196 935 |
341 671 340 |
|||
Támogatásértékű bevétel |
0 |
||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
75 670 058 |
75 670 058 |
125 706 380 |
||
V. B8112. Működési célú hitel |
0 |
||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
126 296 618 |
126 296 618 |
308 867 616 |
||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
9 780 724 |
9 780 724 |
|||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
975 402 |
||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
40 580 298 |
40 580 298 |
|||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
0 |
||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 392 226 877 |
1 322 470 995 |
69 755 882 |
1 436 344 833 |
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés |
1.2. Napsugár Óvoda bevételei
adatok Ft-ban |
|||||
Kiemelt bevételi előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I-IX. hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
310 134 |
310 134 |
161 545 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
|||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
362 626 |
362 626 |
445 814 |
||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
80 041 934 |
80 041 934 |
53 641 312 |
||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 714 694 |
80 714 694 |
0 |
54 248 671 |
1.3. Bölcsőde bevételei
adatok Ft-ban |
|||||
Kiemelt bevételi előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I-IX. hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
282 900 |
282 900 |
125 827 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
|||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
358 208 |
358 208 |
683 596 |
||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
47 895 718 |
47 895 718 |
34 082 836 |
||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
48 536 826 |
48 536 826 |
34 892 259 |
1.4. Iskolai és Közművelődési Könyvtár bevételei
adatok Ft-ban |
|||||
Kiemelt bevételi előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I-IX. hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
0 |
||||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
||||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
519 231 |
519 231 |
519 231 |
||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
21 395 095 |
21 395 095 |
14 534 156 |
||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
21 914 326 |
21 914 326 |
15 053 387 |
1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei
adatok Ft-ban |
||||||
Kiemelt bevételi előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
57 579 250 |
6 341 599 |
51 237 651 |
56 593 044 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
Általános működési támogatás |
0 |
|||||
Feladatalapú támogatás |
||||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
95 252 |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 827 783 |
1 827 783 |
2 910 212 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
205 958 834 |
65 454 069 |
19 961 963 |
120 542 802 |
128 858 404 |
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
265 365 868 |
71 795 668 |
71 199 615 |
122 370 585 |
188 456 912 |
1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei
adatok Ft-ban |
|||||
Kiemelt bevételi előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I-IX. hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
53 049 328 |
53 049 328 |
38 396 021 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
|||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
252 945 |
||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
238 810 |
238 810 |
2 104 999 |
||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
99 245 338 |
99 245 338 |
65 592 039 |
||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
152 533 476 |
152 533 476 |
106 346 004 |
2. Kiadások
2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzata és szervei kiadásai
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiemelt kiadási előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I-IX. hó teljesítés |
||||
Működési költségvetés |
|||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
188 673 638 |
177 606 763 |
11 066 875 |
127 900 950 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
25 873 546 |
24 158 180 |
1 715 366 |
18 927 899 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
157 689 137 |
92 665 474 |
65 023 663 |
125 026 964 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
14 287 600 |
14 287 600 |
5 272 811 |
||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
355 437 046 |
0 |
355 437 046 |
235 903 534 |
|||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
34 380 000 |
34 380 000 |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
321 057 046 |
321 057 046 |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
173 293 439 |
173 293 439 |
0 |
528 587 811 |
|||
Általános tartalék |
3 544 560 |
3 544 560 |
528 587 811 |
||||
Működési tartalék (céltartalék) |
169 748 879 |
169 748 879 |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
444 923 513 |
444 923 513 |
296 708 747 |
||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||||
I. K6.Beruházások |
63 013 396 |
63 013 396 |
37 361 517 |
||||
II. K7.Felújítások |
82 905 019 |
82 905 019 |
19 763 207 |
||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
3 458 000 |
3 458 000 |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
3 458 000 |
3 458 000 |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||||
Felhalmozási tartalék |
|||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
30 383 217 |
30 383 217 |
40 891 393 |
||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
30 383 217 |
30 383 217 |
23 133 382 |
||||
államhazt.belüli megelőlegezés vissza |
17 758 011 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 539 937 551 |
926 934 969 |
613 002 582 |
1 436 344 833 |
|||
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás |
2.2. Napsugár Óvoda kiadásai
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiemelt kiadási előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I-IX. hó teljesítés |
||||
Működési költségvetés |
|||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
57 404 877 |
57 404 877 |
38 928 659 |
||||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
8 897 756 |
8 897 756 |
6 082 176 |
||||
III. K3. Dologi kiadások |
14 412 061 |
14 412 061 |
8 070 089 |
||||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||||
VI. K512.Tartalékok |
1 167 747 |
||||||
Általános tartalék |
1 167 747 |
||||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||||
I. K6.Beruházások |
|||||||
II. K7.Felújítások |
|||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||||
Felhalmozási tartalék |
|||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 714 694 |
80 714 694 |
54 248 671 |
2.3. Bölcsőde kiadásai
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiemelt kiadási előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I-IX. hó teljesítés |
||||
Működési költségvetés |
|||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
37 581 591 |
37 581 591 |
26 755 524 |
||||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
5 825 147 |
5 825 147 |
4 145 128 |
||||
III. K3. Dologi kiadások |
5 130 088 |
5 130 088 |
3 540 539 |
||||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||||
VI. K512.Tartalékok |
386 078 |
||||||
Általános tartalék |
386 078 |
||||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||||
I. K6.Beruházások |
64 990 |
||||||
II. K7.Felújítások |
0 |
||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||||
Felhalmozási tartalék |
|||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 536 826 |
48 536 826 |
34 892 259 |
2.4. Iskolai és Közművelődési Könyvtár kiadásai
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiemelt kiadási előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I-IX. hó teljesítés |
||||
Működési költségvetés |
|||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
13 224 799 |
13 224 799 |
9 124 147 |
||||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
2 049 844 |
2 049 844 |
1 337 922 |
||||
III. K3. Dologi kiadások |
6 639 683 |
6 639 683 |
3 857 236 |
||||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||||
VI. K512.Tartalékok |
734 082 |
||||||
Általános tartalék |
734 082 |
||||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||||
I. K6.Beruházások |
|||||||
II. K7.Felújítások |
|||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||||
Felhalmozási tartalék |
|||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
21 914 326 |
21 914 326 |
15 053 387 |
2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai
adatok Ft-ban |
||||||||
Kiemelt kiadási előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
|||||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. hó teljesítés |
||||
Működési költségvetés |
||||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
135 369 287 |
23 828 736 |
24 062 078 |
87 478 473 |
91 774 653 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
21 011 567 |
3 693 454 |
3 729 622 |
13 588 491 |
13 957 285 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
111 794 552 |
45 766 044 |
44 724 886 |
21 303 622 |
79 650 243 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||||
VI. K512.Tartalékok |
2 890 681 |
|||||||
Általános tartalék |
2 890 681 |
|||||||
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
I. K6.Beruházások |
184 050 |
|||||||
II. K7.Felújítások |
||||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
268 175 405 |
73 288 234 |
72 516 586 |
122 370 585 |
188 456 912 |
2.6. Idősek Szociális Otthona kiadásai
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiemelt kiadási előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I-IX. hó teljesítés |
||||
Működési költségvetés |
|||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
83 323 142 |
83 323 142 |
54 120 130 |
||||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
12 915 088 |
12 915 088 |
8 763 679 |
||||
III. K3. Dologi kiadások |
56 295 246 |
56 295 246 |
37 725 670 |
||||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||||
VI. K512.Tartalékok |
5 631 545 |
||||||
Általános tartalék |
5 631 545 |
||||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||||
I. K6.Beruházások |
104 980 |
||||||
II. K7.Felújítások |
|||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||||
Felhalmozási tartalék |
|||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 533 476 |
152 533 476 |
106 346 004” |
3. melléklet
1. Állami támogatások
Jogcím |
|||||
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
Mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
Ft/fő |
5 475 000 |
46 221 492 |
||
1.1.1.1. Info1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján |
fő |
8,16 |
44 676 000 |
||
1.1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen |
fő |
22 345 218 |
|||
1.1.1.2. Településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása- kiegészítés előtt |
ha |
25 200 |
6 287 400 |
||
1.1.1.3.Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
km |
6 272 000 |
|||
1.1.1.4. Településüzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
m2 |
211 554 |
|||
1.1.1.5. Településüzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
km |
2 299 510 |
|||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2700 |
6 517 800 |
||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
2550 |
10 200 |
||
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalamtalnítása |
köbméter |
800 |
80 000 |
||
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásásnak támogatása |
fő |
333 377 |
666 754 |
||
68 566 710 |
|||||
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
92 |
8 960 800 |
||
1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - pedagógusok átlagalapú bértámogatása |
fő |
8,9 |
43 267 350 |
||
1.2.3.Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz |
|||||
1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
fő |
3 |
1 296 000 |
||
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagalapú támogatása |
|||||
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú támogatása |
fő |
5 |
14 595 000 |
68 119 150 |
|
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||
1.3.4.1. bértámogatása |
fő |
15 |
63 510 600 |
||
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
fő |
30 831 000 |
94 341 600 |
||
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
fő |
5,17 |
12 283 920 |
||
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
14 895 318 |
||||
1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása |
adag |
1576 |
449 160 |
27 628 398 |
|
1.3.3.. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||
1.3.3.1.1. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
0,3 |
1 530 000 |
||
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
3,5 |
14 910 000 |
||
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
10 089 000 |
26 529 000 |
|||
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
153 527 044 |
||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2170 |
5 238 380 |
||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
443 950 282 |
||||
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
93 567 481 |
||||
I. mód |
Kulturális kiegészitő támogatás |
482 000 |
|||
Iparűzési adó kompenzálás |
6 824 810 |
||||
Előző évi állami tám elszám- visszautalás |
7 014 946 |
||||
Szociális ágazati pótlék |
11 202 928 |
||||
Összesen: |
469 474 966 |
||||
II. mód |
Önkormányzati támogatás |
224 560 |
|||
Köznvevelési tám- óvoda |
1 995 000 |
||||
Szociális kieg tám. (ISZO,ASZK) |
9 285 902 |
||||
Gyerekéteztetés fel. Tám |
279 180 |
||||
Közműv. Tám |
86 904 |
||||
Iparűzési adó kompenzálás |
6 824 810 |
||||
Szociális ágazati pótlék |
13 473 435 |
||||
Szociélis célú tűzifa tám. |
4 495 800 |
||||
III.mód |
Közműv. Tám |
86 904 |
|||
Szociális kieg tám. (ISZO,ASZK) |
13 557 282 |
||||
Szociális ágazati pótlék |
2 203 462 |
2. Humán szolgáltatások fejlesztése a Siklósi járásban_EFOP-1.5.3-16-2017-00075 azonosító számú projekt- 2021. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg
4/a melléklet |
|||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
tárgyi eszk., imm.javak értékestése |
||||||||||
- ebből: általános működési támogatás |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||||
Működési célú hitel |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
21 165 000 |
||||||||||
Működési bevételek összesen |
21 165 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
Személyi juttatások |
1 800 000 |
Beruházások |
|||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
279 000 |
Felújítások |
|||||||||
Dologi kiadások |
19 086 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
||||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet |
Felhalmozási tartalék |
||||||||||
Működési hitel visszafizetés |
|||||||||||
Működési kiadások összesen |
21 165 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
||||||||
Működési önrész: |
0 |
Felhalmozási hiány: |
0 |
3. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (könyvtár)- TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00064 - 2021. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg
4/b melléklet |
|||||||||||
adatok Ftban |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
tárgyi eszk., imm.javak értékestése |
||||||||||
- ebből: általános működési támogatás |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||||
Működési célú hitel |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
127 764 |
||||||||||
Működési bevételek összesen |
127 764 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
Személyi juttatások |
Beruházások |
||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
Felújítások |
2 100 910 |
|||||||||
Dologi kiadások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
||||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet |
Felhalmozási tartalék |
||||||||||
Működési hitel visszafizetés |
|||||||||||
Működési kiadások összesen |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 100 910 |
||||||||
Működési önrész: |
1 973 146 |
Felhalmozási hiány önrész): |
2 100 910 |
4. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (tornaterem)- TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00065 - 2021. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg
4/c melléklet |
|||||||||||
adatok Ftban |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
tárgyi eszk., imm.javak értékestése |
||||||||||
- ebből: általános működési támogatás |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||||
Működési célú hitel |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
2 103 184 |
||||||||||
Működési bevételek összesen |
2 103 184 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
Személyi juttatások |
Beruházások |
||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
Felújítások |
3 866 210 |
|||||||||
Dologi kiadások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
||||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet |
Felhalmozási tartalék |
||||||||||
Működési hitel visszafizetés |
|||||||||||
Működési kiadások összesen |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 866 210 |
||||||||
Működési önrész: |
1 763 026 |
Felhalmozási hiány önrész): |
3 866 210 |
5. Bölcsődei nevelés feltételeinek javítása Beremenden_TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007 - 2021. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg
4/d. melléklet |
|||||||||||
adatok Ftban |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
tárgyi eszk., imm.javak értékestése |
||||||||||
- ebből: általános működési támogatás |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||||
Működési célú hitel |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
761 211 |
||||||||||
Működési bevételek összesen |
761 211 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
Személyi juttatások |
Beruházások |
||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
Felújítások |
||||||||||
Dologi kiadások |
444 500 |
- ebből: felújítás |
|||||||||
ebből: szakmai tev.segítő szolgáltatás |
444 500 |
- ebből : eszköz beszerzés |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
316 711 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
|||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
||||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet |
Felhalmozási tartalék |
||||||||||
Működési hitel visszafizetés |
|||||||||||
Működési kiadások összesen |
761 211 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
||||||||
Működési önrész: |
0 |
Felhalmozási hiány önrész): |
0 |
6. Közösségi és felelősség szerepvállalás erősítése Kásádon és térségében_TOP-5.3.-16-BA1-2017-00011 azonosító számú projekt- 2021. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg
4/e melléklet |
||||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
tárgyi eszk., imm.javak értékestése |
|||||||||||
- ebből: általános működési támogatás |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||||||||
Működési célú hitel |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
2 367 560 |
|||||||||||
Működési bevételek összesen |
2 367 560 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Beruházások |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
Felújítások |
|||||||||||
Dologi kiadások |
2 367 560 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
|||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
|||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
|||||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet |
Felhalmozási tartalék |
|||||||||||
Működési hitel visszafizetés |
||||||||||||
Működési kiadások összesen |
2 367 560 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
|||||||||
Működési önrész: |
0 |
Felhalmozási hiány: |
0 |
|||||||||
” |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
I. félévi teljesítés |
B34. Építményadó |
195 000 000 |
195 879 875 |
Telekadó |
||
Vállalkozók kommunális adója |
||
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
30 000 |
|
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/ |
||
B351. Iparűzési adó /áll.jell./ |
357 814 691 |
351 879 715 |
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ |
||
Helyi adók összesen |
552 844 691 |
547 759 590 |
B354. Gépjármű adó |
||
B36. Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
69 000 |
122 711 |
B355. Talajterhelési díj |
240 000 |
80 655 |
Közhatalmi bevételek mindösszesen |
553 153 691 |
547 962 956” |
5. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
teljesítés |
Működési célú támogatási bevételek |
64 864 329 |
96 055 003 |
|
64 864 329 |
96 055 003 |
||
7 269 600 |
4 834 800 |
||
072311 |
|||
074031 |
7 269 600 |
4 834 800 |
|
56 514 729 |
39 518 746 |
||
041231 |
56 514 729 |
39 518 746 |
|
1 080 000 |
540 000 |
||
011130 |
TOP -5.3.1 pályázat |
2 743 200 |
|
EFOP előleg |
12 103 984 |
||
011130 |
földalapú tám, bértámogatás |
3 447 293 |
2 237 093 |
Bölcsőde ráemelési kérelem támogatása |
5 937 748 |
31 937 748 |
|
Kulturális támogatás |
431 933 |
431 933 |
|
Magyar falu program |
1 389 999 |
||
gyermekvédelmi támogatás |
317 500 |
||
Pályázati támogatás-rendezvényekhez |
988 755 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen |
75 670 058 |
96 055 003” |
6. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Funkció |
Felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
||
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
65 279 542 |
9 168 248 |
43 124 721 |
19 763 207 |
0 |
0 |
||||
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007_Bölcsődei nevelés feltételeinek javítása Beremenden |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
||
TOP -3.2.1-16-BA1-2018-00064- könyvtár |
1 654 260 |
446 650 |
2 100 910 |
1 312 746 |
|
TOP -3.2.1-16-BA1-2018-0006- Tornaterem |
3 044 260 |
821 950 |
3 866 210 |
||
Pályázati önerő_keretösszeg (2020-as többlet költségek) |
0 |
0 |
0 |
||
Strand nyitás előtti munkálatai |
2 204 725 |
595 276 |
2 800 000 |
279 960 |
|
Településfejlesztési Bizottság keret |
17 716 535 |
4 783 464 |
22 500 000 |
5 647 460 |
|
Pályázati önerő_keretösszeg (2021-es pályázatokhoz) |
0 |
0 |
0 |
||
Kazánok cseréje, javítása 74/2021. (X.7.) |
3 622 047 |
977 953 |
4 600 000 |
||
Idősek Szociális Otthona_kapacitásbővítési ell. Alapján |
0 |
0 |
|||
Óvoda-villámvédelem |
1 580 000 |
426 600 |
2 006 600 |
||
Tehergépjárművek felújítási kerete |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
1 776 948 |
|
Bölcsőde-villámvédelem |
950 000 |
256 500 |
1 206 500 |
||
Óvoda-redőnyök |
472 441 |
127 559 |
600 000 |
||
Magyar Falu Prg- ravatalozó felúj. |
23 621 712 |
6 377 862 |
29 999 574 |
||
Könyvtár klima |
332 274 |
||||
közvill rekonstrukció |
633 095 |
||||
Belügy pály-hidak, járdák felújítása |
7 701 357 |
2 079 366 |
9 780 724 |
9 780 724 |
|
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||||
KÖH felújítás (általános tartalék) |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
||||
ÖSSZESEN |
65 279 542 |
17 625 476 |
82 905 018 |
19 763 207” |
7. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Funkció |
Beruházási cél |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
||
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
Beremend Nagyközség Önkormányzat |
45 545 372 |
10 089 023 |
55 634 395 |
38 883 257 |
Földterület vásárlási keret |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 640 000 |
||
Kút tervezési,engedélyezési költségei 73/2021. (X.7.) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||
85/2021.(XI.15.) hat kút tervezési, eng. Ktgs. |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
||
Sportpálya épületgépészeti karbant. |
0 |
0 |
713 740 |
||
MFP/5253/2020. -gépjármű beszerzés- önerő |
574 803 |
155 197 |
730 000 |
730 000 |
|
MFP-EIM/2020. - elhagyott ingatlan vás. |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
||
MFP-AEE/2020. - orvosi eszköz |
2 166 673 |
585 002 |
2 751 675 |
315 890 |
|
Ivóvíz_rekonstrukció (vízkezelő technológia-br.152.976.706,- 60 %-a) |
0 |
0 |
0 |
||
Közterület kbt. Szolgáló eszközbeszerzés (fűnyíró) |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
14 999 474 |
|
Sport Kft. Kisbusz |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
CMTS_kábeltv. |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
1 479 865 |
|
Start program - beruházások |
2 178 620 |
0 |
2 178 620 |
2 885 719 |
|
emlékmű felújitás |
0 |
0 |
366 080 |
||
kis értékű te |
0 |
0 |
1 407 670 |
||
START Közm.Prg. Bevétele - kiadása_billencs kisteherautó |
9 930 000 |
2 681 100 |
12 611 100 |
||
csapadék víz elvezetés terv.dok. |
381 000 |
||||
Óvoda parkoló |
0 |
0 |
1 322 631 |
||
urna sírhely |
893 260 |
||||
közvill. Támpontok |
0 |
0 |
1 047 928 |
||
Közös Önkormányzati Hivatal |
6 299 212 |
1 700 787 |
8 000 000 |
4 562 280 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
336 900 |
|
Klíma (rendezvényterem) |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
4 225 380 |
|
ÖSSZESEN |
51 844 584 |
11 789 811 |
63 013 396 |
43 445 537” |
8. melléklet
Előirányzat |
eredeti |
teljesítés |
|
1. |
Általános tartalék: |
3 544 560 |
539 397 944 |
2. |
Céltartalék összesen: |
33 491 475 |
|
172 670 809 |
|||
-139 179 334 |
|||
Tartalék összesen |
37 036 035 |
539 397 944” |
9. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz.: |
Személyi juttatások |
40 465 586 |
40 465 586 |
40 465 586 |
40 465 586 |
40 465 586 |
41 371 267 |
41 371 267 |
41 371 267 |
41 371 267 |
49 869 404 |
49 869 404 |
49 869 404 |
517 421 211 |
Járulékok |
6 006 301 |
6 006 301 |
6 006 301 |
6 006 301 |
6 006 301 |
6 125 092 |
6 125 092 |
6 125 092 |
6 125 092 |
7 442 294 |
7 442 294 |
7 442 294 |
76 858 749 |
dologi kiadások |
28 860 769 |
28 860 769 |
28 860 769 |
28 860 769 |
28 860 769 |
29 404 988 |
29 404 988 |
29 404 988 |
29 404 988 |
30 012 324 |
30 012 324 |
30 012 324 |
351 960 767 |
Államháztartáson kívüli pe.átadás |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 990 000 |
2 490 000 |
6 490 000 |
2 490 000 |
34 380 000 |
Támogatásértékű kiadás |
23 367 048 |
23 367 048 |
23 367 048 |
23 367 048 |
23 367 048 |
25 190 691 |
25 190 691 |
25 190 691 |
25 190 691 |
29 496 106 |
29 496 106 |
44 466 829 |
321 057 046 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
768 333 |
768 333 |
768 333 |
768 333 |
768 333 |
768 333 |
768 333 |
1 200 133 |
768 333 |
768 333 |
5 404 133 |
768 333 |
14 287 600 |
Felújítások |
3 210 393 |
3 210 393 |
3 210 393 |
3 210 393 |
3 210 393 |
3 210 393 |
3 210 393 |
3 210 393 |
12 991 117 |
3 210 393 |
7 810 393 |
33 209 967 |
82 905 019 |
Beruházások |
3 640 191 |
3 640 191 |
3 640 191 |
3 640 191 |
3 640 191 |
3 640 191 |
3 640 191 |
3 640 191 |
3 640 191 |
20 371 291 |
3 640 191 |
6 240 191 |
63 013 396 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
36 416 097 |
36 416 097 |
36 416 097 |
36 416 097 |
36 416 097 |
41 955 281 |
41 955 281 |
41 955 281 |
41 955 281 |
48 835 124 |
48 835 124 |
48 835 124 |
496 406 985 |
Hiteltörlesztés |
7 595 804 |
7 595 804 |
7 595 804 |
7 595 804 |
30 383 217 |
||||||||
Kiadások összesen |
145 224 718 |
145 224 718 |
152 820 523 |
145 224 718 |
145 224 718 |
154 156 237 |
161 752 041 |
154 588 037 |
164 436 961 |
200 091 075 |
188 999 970 |
230 930 272 |
1 988 673 990 |
Intézm. Működési bevételek |
17 388 383 |
17 388 383 |
17 388 383 |
17 388 383 |
17 388 383 |
17 388 383 |
17 388 383 |
17 894 273 |
17 388 383 |
17 931 016 |
17 931 016 |
17 931 016 |
210 794 384 |
Közhatalmi bevételek |
247 669 500 |
40 784 298 |
247 669 500 |
18 001 518 |
554 124 816 |
||||||||
Ktgvetési támogatások |
36 995 857 |
36 995 857 |
36 995 857 |
36 995 857 |
44 492 803 |
43 820 667 |
36 995 857 |
36 995 857 |
48 198 785 |
54 500 270 |
54 500 270 |
54 500 270 |
521 988 205 |
Felhalmozási bevétel |
200 000 |
200 000 |
39 780 298 |
200 000 |
200 000 |
40 580 298 |
|||||||
Támogatásértékű bevételek |
5 405 361 |
5 405 361 |
5 405 361 |
5 544 735 |
5 405 361 |
5 405 361 |
5 405 361 |
11 343 109 |
5 405 361 |
6 981 563 |
6 981 563 |
6 981 563 |
75 670 058 |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||||||||||
Hitelfelvétel |
0 |
||||||||||||
Pénzforgalom nélküli bevétel |
46 622 136 |
46 622 136 |
46 622 136 |
46 987 863 |
46 987 863 |
46 987 863 |
46 987 863 |
46 987 863 |
46 987 863 |
54 574 215 |
54 574 215 |
54 574 215 |
585 516 229 |
Bevételek összesen |
106 611 737 |
106 411 737 |
354 081 237 |
107 116 837 |
155 058 707 |
113 602 273 |
146 557 761 |
113 421 101 |
365 649 891 |
133 987 065 |
133 987 065 |
152 188 583 |
1 988 673 990” |
10. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Hónap |
Adat |
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
Likviditás |
Likviditási hitel |
Korrigált |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvét |
Törlesztés |
Egyenleg |
||||||
Január |
havi |
129 603 276 |
106 611 737 |
145 224 718 |
-38 612 981 |
90 990 295 |
jó |
||||
halmozott |
jó |
||||||||||
Február |
havi |
90 990 295 |
106 611 737 |
145 224 718 |
-38 612 981 |
52 377 314 |
jó |
||||
halmozott |
jó |
||||||||||
Március |
havi |
52 377 314 |
354 081 237 |
152 820 523 |
201 260 714 |
253 638 028 |
jó |
||||
halmozott |
jó |
||||||||||
Április |
havi |
253 638 028 |
107 116 837 |
145 224 718 |
-38 107 881 |
215 530 147 |
jó |
||||
halmozott |
jó |
||||||||||
Május |
havi |
215 530 147 |
155 058 707 |
145 224 718 |
9 833 989 |
225 364 136 |
jó |
||||
halmozott |
jó |
||||||||||
Június |
havi |
225 364 136 |
113 602 273 |
154 156 237 |
-40 553 964 |
184 810 172 |
jó |
||||
halmozott |
jó |
||||||||||
Július |
havi |
184 810 172 |
146 557 761 |
161 752 041 |
-15 194 280 |
169 615 892 |
jó |
||||
halmozott |
jó |
||||||||||
Augusztus |
havi |
169 615 892 |
113 421 101 |
154 588 037 |
-41 166 936 |
128 448 956 |
jó |
||||
halmozott |
jó |
||||||||||
Szeptember |
havi |
128 448 956 |
365 649 891 |
164 436 961 |
201 212 930 |
329 661 886 |
jó |
||||
halmozott |
jó |
||||||||||
Október |
havi |
329 661 886 |
133 987 065 |
200 091 075 |
-66 104 010 |
263 557 876 |
jó |
||||
halmozott |
jó |
||||||||||
November |
havi |
263 557 876 |
133 987 065 |
188 999 970 |
-55 012 905 |
208 544 971 |
jó |
||||
halmozott |
jó |
||||||||||
December |
havi |
208 544 971 |
152 188 583 |
230 930 272 |
-78 741 689 |
129 803 282 |
jó |
” |
11. melléklet
adatok ezer forintban |
|||
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
Működési bevételek |
210 795 |
217 119 |
223 632 |
Közhatalmi bevételek |
554 125 |
570 749 |
587 871 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
521 988 |
537 648 |
553 777 |
Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről |
75 670 |
77 940 |
80 278 |
Múködési célú pénzeszköz átvétel Áht-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 362 578 |
1 403 455 |
1 445 559 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele |
129 603 |
133 491 |
137 496 |
Központi irányítószervi támogatás |
455 913 |
469 590 |
483 678 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
585 516 |
603 081 |
621 174 |
Működési bevételek összesen: |
1 948 094 |
2 006 537 |
2 066 733 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
517 421 |
532 944 |
548 932 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások összesen: |
517 421 |
532 944 |
548 932 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
76 859 |
79 165 |
81 540 |
Dologi kiadások összesen: |
351 961 |
362 520 |
373 395 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 288 |
14 717 |
15 158 |
Tartalékok |
176 215 |
181 501 |
186 946 |
Központi irányítószervi támogatás |
455 913 |
469 590 |
483 678 |
Egyéb működési célú kiadások |
355 437 |
366 100 |
377 083 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
1 001 853 |
1 031 909 |
1 062 866 |
Működési célú kiadások összesen: |
1 948 094 |
2 006 537 |
2 066 733 |
Működési célú költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0” |
12. melléklet
adatok ezer forintban |
|||
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-on belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-on belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-on belülről |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-on belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-on kívülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés |
0 |
0 |
|
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 580 |
42 203 |
43 891 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 580 |
42 203 |
43 891 |
Finanszírozási bevételek |
40 580 |
42 203 |
43 891 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
49 616 |
51 104 |
52 638 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
13 396 |
13 798 |
14 212 |
Beruházások összesen: |
63 012 |
64 903 |
66 850 |
Ingatlanok felújítása |
65 280 |
67 238 |
69 256 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
17 626 |
18 154 |
18 699 |
Felújítások összesen: |
82 906 |
85 393 |
87 955 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre |
3 458 |
3 562 |
3 669 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetés, hitel kamat |
30 383 |
29 548 |
28 713 |
Tartalékok |
-139 179 |
-143 354 |
-147 655 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
-105 338 |
-110 245 |
-115 273 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
40 580 |
40 051 |
39 531 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
2 152 |
4 360” |