Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 27Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Gerényes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gerényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét: 139 318 279 forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét: 139 318 279 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 1 437 005 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 108 395 637 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 29 485 637 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 139 318 279 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 59 655 215 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 6 038 064 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 30 090 391 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 9 635 899 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 31 175 086 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 1 432 883 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 1 290 741 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2022. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a 2022. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(9) A Képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el
(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat a 2022. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2022. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
7. § (1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2022. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2022. január 1-jétől kezdődően – 55 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2022. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.
8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2022. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
4. A gazdálkodás rendje
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
10. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tétlek:
a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,
c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) szolgáltatási kiadások 100.000 forint összeghatárig,
e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200.000 forint összeghatárig,
f) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
5. Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet2
Megnevezés |
adatok forintban |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
|||||||
Tervezett módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
||||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
16 766 173 |
17 638 909 |
17 638 909 |
17 638 909 |
- |
|||
1.1.1. Települési önkormányzatok általános működési támogatása |
8 727 363 |
9 600 099 |
9 600 099 |
9 600 099 |
- |
- |
|||
1.1.2.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 080 021 |
2 080 021 |
2 080 021 |
2 080 021 |
|||||
1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 169 467 |
1 169 467 |
1 169 467 |
1 169 467 |
|||||
1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 674 672 |
1 674 672 |
1 674 672 |
1 674 672 |
|||||
1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
3 114 650 |
3 114 650 |
3 114 650 |
3 114 650 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
- |
- |
|||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
|||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
14 342 780 |
14 781 493 |
9 295 670 |
5 485 823 |
- |
|||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 451 300 |
13 451 300 |
13 794 823 |
8 309 000 |
5 485 823 |
||||
3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
891 480 |
891 480 |
986 670 |
986 670 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
5 748 288 |
5 748 288 |
5 748 288 |
- |
- |
|||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 315 891 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
5.2.Iparűzési adó bevétel kiegészítése |
682 708 |
682 708 |
682 708 |
||||||
5.3.Szociális tüzifa támogatás |
1 622 425 |
1 622 425 |
1 622 425 |
||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B16 |
||||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
37 694 844 |
39 999 977 |
40 438 690 |
34 952 867 |
5 485 823 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( |
B14 |
521 000 |
- |
- |
||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
56 886 745 |
65 773 900 |
62 891 361 |
24 904 480 |
37 986 881 |
||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
26 676 630 |
32 867 913 |
28 091 894 |
28 091 894 |
|||||
6.2 Gyerekház támogatása |
7 836 115 |
9 228 840 |
9 228 840 |
9 228 840 |
|||||
6.3. Háziorvos támogatása |
15 144 000 |
15 144 000 |
17 285 873 |
17 285 873 |
|||||
6.4. Védőnő támogatása |
7 230 000 |
7 230 000 |
7 074 107 |
7 074 107 |
|||||
6.5.. Pénzbeni támogatás |
637 000 |
544 500 |
544 500 |
||||||
6.6. Diákmunka |
666 147 |
666 147 |
666 147 |
||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
95 102 589 |
105 773 877 |
103 330 051 |
59 857 347 |
43 472 704 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
1 137 006 |
1 137 006 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
299 999 |
299 999 |
299 999 |
||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
- |
299 999 |
1 437 005 |
1 137 006 |
299 999 |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 300 000 |
2 366 000 |
2 391 732 |
2 391 732 |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
33 616 |
33 616 |
|||||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
1 300 000 |
2 366 000 |
2 425 348 |
- |
2 425 348 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
3 000 000 |
3 266 700 |
1 325 666 |
1 325 666 |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
19 440 |
127 980 |
127 980 |
||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
|||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
480 000 |
480 000 |
440 000 |
440 000 |
|||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
|||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
|||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
- |
- |
|||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
- |
12 145 |
12 145 |
||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
|||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
|||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
304 654 |
335 394 |
64 447 |
64 447 |
|||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
3 784 654 |
4 101 534 |
1 970 238 |
- |
1 970 238 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
521 000 |
670 000 |
- |
670 000 |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
- |
- |
|||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
- |
- |
|||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
- |
- |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
521 000 |
670 000 |
670 000 |
||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
- |
|||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
521 000 |
670 000 |
- |
670 000 |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
100 187 243 |
113 062 410 |
109 832 642 |
60 994 353 |
48 838 289 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
27 885 410 |
28 026 289 |
28 026 289 |
23 599 937 |
4 426 352 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
1 459 348 |
1 459 348 |
||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
27 885 410 |
28 026 289 |
29 485 637 |
25 059 285 |
4 426 352 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
27 885 410 |
28 026 289 |
29 485 637 |
25 059 285 |
4 426 352 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
128 072 653 |
141 088 699 |
139 318 279 |
86 053 638 |
53 264 641 |
- |
2. melléklet3
Megnevezés |
adatok forintban |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
|||||||
Tervezett módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
2 488 000 |
30 939 467 |
23 951 344 |
23 951 344 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
25 233 837 |
25 233 837 |
23 589 676 |
15 918 998 |
7 670 678 |
|||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
50 113 837 |
56 173 304 |
47 541 020 |
15 918 998 |
31 622 022 |
- |
|||
1.2.Közlekedési ktg térítés |
K1109 |
150 000 |
200 000 |
95 100 |
95 100 |
||||
1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K113 |
690 808 |
593 286 |
593 286 |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
50 263 837 |
57 064 112 |
48 229 406 |
15 918 998 |
32 310 408 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 780 080 |
7 900 000 |
8 044 019 |
8 044 019 |
||||
2.2. Nem saját foglalkoztatottak megbízási díja |
K122 |
1 569 210 |
3 503 876 |
3 381 790 |
1 369 210 |
2 012 580 |
|||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
||||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
9 349 290 |
11 403 876 |
11 425 809 |
9 413 229 |
2 012 580 |
- |
||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
59 613 127 |
68 467 988 |
59 655 215 |
25 332 227 |
34 322 988 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
5 706 602 |
5 706 602 |
4 817 399 |
2 861 162 |
1 956 237 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
114 105 |
1 220 981 |
1 220 665 |
114 105 |
1 106 560 |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
5 820 707 |
6 927 583 |
6 038 064 |
2 975 267 |
3 062 797 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
60 000 |
68 028 |
129 035 |
129 035 |
||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
7 799 655 |
10 328 790 |
7 988 881 |
3 280 042 |
4 708 839 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
7 859 655 |
10 396 818 |
8 117 916 |
3 409 077 |
4 708 839 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
260 000 |
285 134 |
286 349 |
286 349 |
||||
2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
680 000 |
755 119 |
510 395 |
410 903 |
99 492 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
940 000 |
1 040 253 |
796 744 |
697 252 |
99 492 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Közüzemi díjak |
K331 |
1 974 607 |
2 073 234 |
1 781 718 |
1 688 843 |
92 875 |
|||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
701 314 |
821 330 |
815 567 |
815 567 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
- |
- |
||||||
3.4. Karbantartási, kijavítási szolgáltatások |
K334 |
542 365 |
542 365 |
71 219 |
71 219 |
||||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 140 000 |
5 140 000 |
5 766 791 |
5 766 791 |
||||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 580 000 |
6 730 108 |
6 982 949 |
6 415 401 |
567 548 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
9 938 286 |
15 307 037 |
15 418 244 |
14 686 602 |
731 642 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 074 226 |
2 074 226 |
||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 074 226 |
2 074 226 |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 580 531 |
4 154 160 |
3 542 165 |
2 394 179 |
1 147 986 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
100 000 |
233 256 |
141 096 |
141 096 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
3 680 531 |
4 387 416 |
3 683 261 |
2 535 275 |
1 147 986 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
24 568 472 |
33 281 524 |
30 090 391 |
23 402 432 |
6 687 959 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
637 000 |
554 500 |
554 500 |
||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 215 241 |
9 081 399 |
9 081 399 |
||||
8.1. Települési támogatás |
7 592 816 |
7 592 816 |
7 458 974 |
7 458 974 |
|||||
8.2. Szociális célú tüzifa |
1 622 425 |
1 622 425 |
1 622 425 |
||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
7 592 816 |
9 215 241 |
9 635 899 |
9 635 899 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
7 592 816 |
9 852 241 |
9 635 899 |
9 635 899 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
55 290 |
||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
563 578 |
563 578 |
|||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyitása áht-n belülre |
K504 |
1 000 000 |
- |
- |
||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
1 622 090 |
1 622 090 |
1 622 090 |
1 622 090 |
|||
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
23 526 |
23 526 |
23 526 |
23 526 |
|||||
6.2. Konyha támogatása |
561 050 |
1 938 544 |
1 938 544 |
1 938 544 |
|||||
6.4. Kisvaszar napovi |
155 134 |
155 134 |
155 134 |
155 134 |
|||||
6.5. KIT |
14 491 |
14 491 |
14 491 |
14 491 |
|||||
6.6. KÖH támogatás |
526 033 |
526 033 |
526 033 |
526 033 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
1 622 090 |
2 828 655 |
2 657 728 |
- |
2 657 728 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre |
K508 |
1 000 000 |
460 000 |
460 000 |
||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||||
12.1. Egyesületek támogatása |
579 000 |
691 295 |
277 295 |
277 295 |
|||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
|||||||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
579 000 |
691 295 |
277 295 |
- |
277 295 |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
23 325 925 |
7 288 161 |
27 216 485 |
27 216 485 |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
26 527 015 |
11 863 401 |
31 175 086 |
563 578 |
30 611 508 |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
|||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 080 000 |
2 279 000 |
771 101 |
367 757 |
403 344 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
579 775 |
680 774 |
197 400 |
88 498 |
108 902 |
||
VI. Beruházások összesen: |
2 659 775 |
2 959 774 |
968 501 |
456 255 |
512 246 |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 445 156 |
365 655 |
365 655 |
||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 000 291 |
98 727 |
98 727 |
||||
VII. Felújítások összesen: |
- |
6 445 447 |
464 382 |
464 382 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
126 781 912 |
139 797 958 |
138 027 538 |
62 830 040 |
75 197 498 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
128 072 653 |
141 088 699 |
139 318 279 |
64 120 781 |
75 197 498 |
- |
3. melléklet4
adatok forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosított előirányzat |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
95 102 589 |
105 773 877 |
103 330 051 |
I. |
Személyi juttatások |
59 613 127 |
68 467 988 |
59 655 215 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
2 366 000 |
2 425 348 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 820 707 |
6 927 583 |
6 038 064 |
IV. |
Működési bevételek |
3 784 654 |
4 101 534 |
1 970 238 |
III. |
Dologi kiadások |
24 568 472 |
33 281 524 |
30 090 391 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
521 000 |
670 000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 592 816 |
9 852 241 |
9 635 899 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
26 527 015 |
11 863 401 |
31 175 086 |
|||||
Működési bevételek |
100 187 243 |
112 762 411 |
108 395 637 |
Működési kiadások |
124 122 137 |
130 392 737 |
136 594 655 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
299 999 |
1 437 005 |
VI. |
Beruházások |
2 659 775 |
2 959 774 |
968 501 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
6 445 447 |
464 382 |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
299 999 |
1 437 005 |
Felhalmozási kiadások |
2 659 775 |
9 405 221 |
1 432 883 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
100 187 243 |
113 062 410 |
109 832 642 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
126 781 912 |
139 797 958 |
138 027 538 |
||
VIII |
Működési célú finanszírozási bevételek |
27 885 410 |
28 026 289 |
29 485 637 |
IX |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
27 885 410 |
28 026 289 |
29 485 637 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
128 072 653 |
141 088 699 |
139 318 279 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
128 072 653 |
141 088 699 |
139 318 279 |
4. melléklet5
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
Felhalmozási célú bevétel áhán belül |
Egyéb működési támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevétel |
Működési célú bevételek |
Finanszírozás |
|
1 |
Igazgatási feladatok |
39 427 426 |
15 004 864 |
1 137 006 |
1 023 644 |
670 000 |
21 591 912 |
||
2 |
Köztemető |
1 674 672 |
1 674 672 |
||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
32 286 911 |
299 999 |
28 091 894 |
351 355 |
3 543 663 |
|||
4 |
Utak,hidak |
3 114 654 |
3 114 650 |
4 |
|||||
5 |
Közvilágítás |
1 169 467 |
1 169 467 |
||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
2 080 021 |
2 080 021 |
||||||
7 |
Város és község gazdálkodás |
- |
|||||||
8 |
Háziorvos alapellátás |
20 784 000 |
17 285 873 |
30 754 |
3 467 373 |
||||
9 |
Védőnő |
7 074 107 |
7 074 107 |
||||||
10 |
Könyvtár |
2 270 001 |
2 270 000 |
1 |
|||||
11 |
Civil szervezetek mük.tám. |
- |
|||||||
12 |
Civil szerv. tám, programtámogatása |
- |
|||||||
13 |
Intézményen kívüli gyermek étkezés |
986 670 |
986 670 |
||||||
14 |
Gyerekház |
10 111 554 |
9 228 840 |
25 |
882 689 |
||||
15 |
Egyéb szociális p. term. Ell. |
8 652 523 |
8 652 523 |
||||||
16 |
Vagyongazdálkodás |
440 000 |
440 000 |
||||||
17 |
Falugondnok |
5 610 278 |
5 485 823 |
124 455 |
|||||
18 |
Önkormányzat funkcióra nem számolható |
2 425 348 |
2 425 348 |
||||||
19 |
Községgazdálkodás |
666 147 |
666 147 |
||||||
20 |
Pénzbeni támogatás |
544 500 |
544 500 |
||||||
Összesen: |
139 318 279 |
40 438 690 |
1 437 005 |
62 891 361 |
2 425 348 |
1 970 238 |
670 000 |
29 485 637 |
5. melléklet6
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő jár. |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Átadott pénzeszköz |
Felújítási kiadások |
Beruházási kiadások |
Finanszírozás |
|
1 |
Igazgatási feladatok |
42 231 452 |
8 446 492 |
833 455 |
2 776 208 |
28 293 758 |
126 416 |
464 382 |
1 290 741 |
|
2 |
Köztemető |
1 717 163 |
337 740 |
42 231 |
1 337 192 |
|||||
3 |
Közfoglalkoztatás Start |
13 789 703 |
9 986 258 |
722 838 |
3 080 607 |
|||||
4 |
Hosszútávú közfoglalkoztatás |
15 136 039 |
13 983 086 |
1 021 738 |
131 215 |
|||||
5 |
Utak, hidak |
4 561 235 |
1 716 922 |
234 854 |
2 609 459 |
|||||
6 |
Közvilágítás |
1 220 806 |
1 220 806 |
|||||||
7 |
Zöldterület-kezelés |
2 342 613 |
1 143 670 |
15 000 |
1 074 953 |
108 990 |
||||
8 |
Háziorvos alapellátás |
17 078 462 |
6 920 267 |
928 552 |
8 997 997 |
231 646 |
||||
9 |
Védőnő |
6 730 004 |
5 455 481 |
717 510 |
533 413 |
23 600 |
||||
10 |
Könyvtár |
2 356 295 |
1 826 328 |
219 700 |
310 267 |
|||||
11 |
Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
3 139 625 |
125 000 |
14 625 |
3 000 000 |
|||||
12 |
Civil szervezetk mük.tám. |
120 000 |
120 000 |
|||||||
13 |
Civil szerv. tám, programtámogatása |
50 000 |
50 000 |
|||||||
14 |
Intézményen kívüli gyerm. |
918 270 |
918 270 |
|||||||
15 |
Gyerekház |
9 244 611 |
5 600 683 |
721 014 |
2 461 455 |
461 459 |
||||
16 |
Egyéb szociális p. term. ell. |
9 091 399 |
9 091 399 |
|||||||
17 |
Falugondnok |
5 635 629 |
3 447 141 |
479 949 |
1 638 549 |
30 000 |
39 990 |
|||
18 |
Város és községgazdálkodás |
752 745 |
666 147 |
86 598 |
||||||
19 |
Pénzbeni tám. |
544 500 |
544 500 |
|||||||
20 |
KÖH fin. |
526 033 |
526 033 |
|||||||
21 |
Gyermekétkeztetés |
1 938 544 |
1 938 544 |
|||||||
22 |
Napovi |
155 134 |
155 134 |
|||||||
23 |
VIT |
23 526 |
23 526 |
|||||||
24 |
KIT |
14 491 |
14 491 |
|||||||
Összesen: |
139 318 279 |
59 655 215 |
6 038 064 |
30 090 391 |
9 635 899 |
31 175 086 |
126 416 |
1 306 467 |
1 290 741 |
6. melléklet
összesen |
létszám |
||
1 |
Igazgatási feladatok |
1 |
1 |
2 |
Köztemető |
||
3 |
Közfoglalkoztatás |
24 |
24 |
4 |
Utak,hidak |
||
5 |
Háziorvos alapellátás |
1 |
1 |
6 |
Védőnő |
1 |
1 |
7 |
Könyvtár |
1 |
1 |
8 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
9. |
Biztos kezdet gyerekház |
2 |
2 |
Összesen |
31 |
31 |
7. melléklet
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
8. melléklet7
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
4 131 747 |
6 212 670 |
2 769 515 |
2 765 508 |
2 769 515 |
3 110 870 |
2 769 515 |
2 769 515 |
4 391 939 |
3 166 624 |
2 280 579 |
3 300 693 |
40 438 690 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
4 065 302 |
6 124 871 |
898 651 |
4 453 000 |
6 393 187 |
3 766 861 |
5 510 935 |
5 204 018 |
4 881 103 |
8 158 654 |
8 158 654 |
5 276 125 |
62 891 361 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
1 220 000 |
46 384 |
24 750 |
697 192 |
437 022 |
2 425 348 |
|||||||
IV. |
Működési bevételek |
113 845 |
215 139 |
186 131 |
215 564 |
123 275 |
198 785 |
105 005 |
51 449 |
95 835 |
665 210 |
1 970 238 |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
299 999 |
1 137 006 |
1 437 005 |
||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
670 000 |
670 000 |
|||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 310 894 |
12 552 680 |
3 854 297 |
7 434 072 |
10 505 977 |
7 422 899 |
8 385 455 |
8 719 732 |
10 066 069 |
12 427 510 |
10 439 233 |
9 713 824 |
109 832 642 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
28 026 289 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 459 348 |
29 485 637 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
36 337 183 |
12 552 680 |
3 854 297 |
7 434 072 |
10 505 977 |
7 422 899 |
8 385 455 |
8 719 732 |
10 066 069 |
12 427 510 |
10 439 233 |
11 173 172 |
139 318 279 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
4 971 267 |
4 971 267 |
4 971 267 |
4 971 267 |
4 971 267 |
4 971 267 |
4 971 267 |
4 971 267 |
4 971 267 |
4 971 267 |
4 971 267 |
4 971 278 |
59 655 215 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
503 172 |
503 172 |
503 172 |
503 172 |
503 172 |
503 172 |
503 172 |
503 172 |
503 172 |
503 172 |
503 172 |
503 172 |
6 038 064 |
III. |
Dologi kiadások |
1 173 647 |
1 032 373 |
2 028 066 |
3 595 532 |
3 531 123 |
1 483 797 |
5 581 864 |
3 128 556 |
1 938 514 |
2 500 000 |
3 877 674 |
219 245 |
30 090 391 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
640 000 |
322 667 |
561 450 |
453 100 |
315 000 |
848 896 |
1 266 350 |
2 340 000 |
2 105 340 |
783 096 |
9 635 899 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
24 300 |
82 000 |
1 700 234 |
589 019 |
150 890 |
63 695 |
1 934 328 |
2 600 000 |
24 030 620 |
31 175 086 |
|||
VI. |
Beruházások |
108 990 |
859 511 |
968 501 |
||||||||||
VII. |
Felújítások |
464 382 |
464 382 |
|||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 672 386 |
6 588 812 |
9 842 739 |
10 090 647 |
9 717 902 |
7 475 031 |
11 371 303 |
9 916 273 |
8 679 303 |
12 248 767 |
14 916 964 |
30 507 411 |
138 027 538 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 290 741 |
1 290 741 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 963 127 |
6 588 812 |
9 842 739 |
10 090 647 |
9 717 902 |
7 475 031 |
11 371 303 |
9 916 273 |
8 679 303 |
12 248 767 |
14 916 964 |
30 507 411 |
139 318 279 |
9. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Működési |
2023. év |
2024 év |
2025. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
75 395 792 |
85 638 792 |
92 465 321 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
40 137 164 |
41 536 000 |
42 500 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
486 356 |
950 000 |
1 000 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 487 896 |
5 487 896 |
5 650 000 |
IV. |
Működsi bevételek |
2 740 000 |
2 740 000 |
2 740 000 |
III. |
Dologi kiadások |
21 306 651 |
22 500 365 |
25 968 000 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 126 000 |
8 126 000 |
9 256 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
25 533 291 |
25 533 291 |
25 533 291 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
23 599 231 |
23 599 231 |
24 678 956 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
1 266 720 |
1 266 720 |
1 650 000 |
|||||
Összesen működési bevétel |
104 155 439 |
114 862 083 |
121 738 612 |
Összesen műk.kiadás |
99 923 662 |
102 516 212 |
109 702 956 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházás |
4 231 777 |
4 231 777 |
4 231 777 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
8 114 094 |
7 803 879 |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad. |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
- |
- |
- |
Összes felhalmozási kiadás |
4 231 777 |
12 345 871 |
12 035 656 |
||
Mindösszesen bevétel |
104 155 439 |
114 862 083 |
121 738 612 |
Mindösszesen kiadás |
104 155 439 |
114 862 083 |
121 738 612 |
10. melléklet
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2022. |
További évek |
E-ON Áramszolgáltató Rt. |
Közvilágítás szolgáltatás |
Határozatlan |
400 000 |
1 200 000 |
FŐGÁZ |
Gáz szolgáltatás |
Határozatlan |
200 000 |
600 000 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
250 000 |
750 000 |
Összes kötelezettség |
850 000 |
2 550 000 |
||
11. melléklet
Beruházás |
Támogatás forrása |
Támogatási szerződés |
Támogatási szerződés szerint |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás (önerő, lakossági, konzorciumi) |
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás (önerő, lakossági, konzorciumi) |
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás (önerő, lakossági, konzorciumi) |
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás (önerő, lakossági, konzorciumi) |
|||
Mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervzeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára |
13. melléklet8
adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
1 |
FUXTEC Kft. |
Motoros talajfúró |
85 819 |
2 |
Baranya Víz Zrt. |
Ivóvízvezeték rekonstrukció |
365 655 |
3 |
Vöröskő Kft. |
LED TV |
72 321 |
4 |
Vöröskő Kft. |
Kombinált hűtő |
86 456 |
5 |
Vöröskő Kft. |
Hősugárzó |
23 621 |
6 |
Vöröskő Kft. |
Telefon |
110 228 |
7 |
Marosinformatika |
Laptop |
253 126 |
8 |
Balog Mónika |
Telefon |
39 990 |
Összesen |
1 037 216 |
A 2. § a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése iktatta be. A 13. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.