Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

4 085 460

5 819 084

5 818 452

100

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

96 000

120 000

120 000

100

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

4 600

4 600

100

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

4 181 460

5 943 684

5 943 052

100

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 314 452

4 321 883

4 321 793

100

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

150 000

28 902

28 902

100

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

10 000

10 000

1 641

16

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

4 474 452

4 360 785

4 352 336

100

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

8 655 912

10 304 469

10 295 388

100

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 243 873

1 396 840

1 394 474

100

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

1 349 136

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

45 338

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 255 250

3 168 266

1 889 054

60

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 255 250

3 168 266

1 889 054

60

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

130 000

57 143

52 752

92

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

57 143

130 000

120 391

93

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

187 143

187 143

173 143

93

35

Közüzemi díjak (K331)

580 000

580 000

490 979

85

36

Vásárolt élelmezés (K332)

523 906

1 109 460

1 109 460

100

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

49 459

139 065

95 984

69

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

93 000

103 000

90 864

88

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

108 900

332 600

332 600

100

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

3 224 106

5 305 201

5 011 518

94

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

219 474

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

4 579 371

7 569 326

7 131 405

94

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

25 000

25 000

25 000

100

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

25 000

25 000

25 000

100

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 264 988

1 947 712

1 044 305

54

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

10 000

26 912

8 322

31

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1 274 988

1 974 624

1 052 627

53

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

7 321 752

12 924 359

10 271 229

79

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

4 270 000

4 270 000

3 666 000

86

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

3 290 500

0

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

276 500

0

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

35 000

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

4 270 000

4 270 000

3 666 000

86

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

70 450

70 450

100

124

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

8 826

0

0

0

125

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

1 947 087

1 947 087

100

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

8 826

2 017 537

2 017 537

100

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

136 809

136 809

73 254

54

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

73 254

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

0

35 000

35 000

100

180

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

5 000

0

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

30 000

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

145 635

2 189 346

2 125 791

97

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

1 963 861

235 673

0

0

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 015 960

1 429 256

1 429 256

100

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

203 690

315 280

315 280

100

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

3 183 511

1 980 209

1 744 536

88

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

24 820 683

33 065 223

29 497 418

89

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

7 712 310

7 715 270

7 715 270

100

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

8 749 000

9 304 100

9 304 100

100

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

665 361

941 355

941 355

100

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

9 414 361

10 245 455

10 245 455

100

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 071 984

1 071 984

100

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

19 950

19 950

100

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

19 396 671

21 322 659

21 322 659

100

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

437 702

3 217 998

3 419 931

106

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

1 000 000

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

2 419 931

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

19 834 373

24 540 657

24 742 590

101

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

100 000

100 000

154 083

154

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

154 083

0

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

5 000

5 000

11 186

224

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

105 000

105 000

165 269

157

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

1 695 799

2 096 556

124

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

0

0

100 000

0

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

5 000

5 000

0

0

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

5 000

5 000

0

0

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

10 000

202 457

1 559 298

770

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

3 640

0

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

15 000

1 903 256

3 755 854

197

225

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

1 650 000

1 650 000

100

231

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)

0

1 650 000

1 650 000

100

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

19 954 373

28 198 913

30 313 713

107

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

775 866

775 866

775 866

100

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

775 866

775 866

775 866

100

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

775 866

775 866

775 866

100

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

5 642 176

5 642 176

5 642 176

100

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

5 642 176

5 642 176

5 642 176

100

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

829 898

0

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

5 642 176

5 642 176

6 472 074

114,709

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

5 642 176

5 642 176

6 472 074

114,709

Megnevezés

2022

2023

2024

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

24 742 590

25 484 868

33 640 025

Közhatalmi bevételek

B3

165 269

170 227

224 700

Működési bevételek

B4

3 755 854

3 868 530

5 106 459

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről

B6

0

0

0

Működési bevételek összesen

28 663 713

29 523 624

38 971 184

Működési kiadások

Személyi juttatások

K1

10 295 388

10 604 250

13 997 610

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

K2

1 394 474

1 436 308

1 895 927

Dologi kiadások

K3

10 271 229

10 579 366

13 964 763

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 666 000

3 775 980

4 984 294

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 125 791

2 189 565

2 890 225

Működési kiadás összesen

27 752 882

28 585 468

37 732 818

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

1 650 000

1 699 500

2 243 340

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen

1 650 000

1 699 500

2 243 340

Felhalmosási célú kiadások

Beruházás

K6

1 744 536

1 796 872

2 371 871

Felújítás

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmosási célú kiadások összesen

1 744 536

1 796 872

2 371 871

Finanszírozási bevételek

B8

6 472 074

6 666 236

8 799 432

Fianszírozási kiadások

K9

775 866

799 142

1 054 867

Önkormányzat bevételei összesen

36 785 787

37 889 361

50 013 956

Önkormányzat kiadásai összesen

30 273 284

31 181 483

41 159 557

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Köt.vállalás éve

2021 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2021

2022

2023

2023 után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

I.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

0

0

0

0

0

2.

…………………………………..

0

0

0

0

0

0

II.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

0

0

0

0

0

2.

…………………………………..

0

0

0

0

0

0

III.

Beruházási kiadások beruházásonként

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

0

0

0

0

0

IV.

Felújítási kiadások felújításonként

0

0

0

0

0

0

1.

0

0

0

0

0

0

V.

Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)

0

0

0

0

0

0

1.

TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00009 - Ormánság fejlődő közösségek

2020

0

3459440

1 873 060

0

0

5 332 500

Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)

0

0

0

0

0

0

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/I/2 Szellemi termékek

7 870

0

0

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

7 870

0

0

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

144 879 169

0

182 619 503

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12 419 034

0

9 185 663

A/II/4 Beruházások, felújítások

36 095 591

0

0

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

193 393 794

0

191 805 166

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

24 334

0

24 334

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

24 334

0

24 334

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

24 334

0

24 334

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

193 425 998

0

191 829 500

C/II/1 Forintpénztár

154 300

0

211 505

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

39 223

0

11 355

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

193 523

0

222 860

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

3 421 075

0

5 285 243

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

1 963 861

0

0

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

5 384 936

0

5 285 243

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

5 578 459

0

5 508 103

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

70 838

0

17 993

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

53 060

0

15 048

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

17 778

0

2 945

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 438 102

0

2 128 602

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

1 438 102

0

2 128 602

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 508 940

0

2 146 595

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

720 000

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

720 000

D/III/4 Forgótőke elszámolása

90 000

0

90 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

90 000

0

810 000

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 598 940

0

2 956 595

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

194 400

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

194 400

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

194 400

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

200 603 397

0

200 488 598

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

108 520 554

0

108 520 554

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 626 412

0

1 626 412

G/IV Felhalmozott eredmény

84 097 184

0

80 629 623

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-3 467 561

0

-2 710 663

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

190 776 589

0

188 065 926

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

98 330

0

39 305

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

98 330

0

39 305

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

775 866

0

829 898

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

775 866

0

829 898

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

775 866

0

829 898

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

26 283

0

0

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

26 283

0

0

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

900 479

0

869 203

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 043 084

0

933 953

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

7 883 245

0

10 619 516

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

8 926 329

0

11 553 469

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

200 603 397

0

200 488 598

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

-140 402

0

129 425

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2 078 593

0

2 887 056

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

1 938 191

0

3 016 481

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

22 190 836

0

21 322 659

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

30 000

0

3 419 931

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 036 605

0

2 704 056

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

17 904 743

0

3 386 910

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

42 162 184

0

30 833 556

10 Anyagköltség

2 457 814

0

1 922 341

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

5 307 396

0

7 252 123

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

7 765 210

0

9 174 464

14 Bérköltség

7 785 408

0

5 685 390

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 731 150

0

4 501 126

16 Bérjárulékok

1 803 180

0

1 394 215

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

14 319 738

0

11 580 731

VI Értékcsökkenési leírás

7 784 500

0

7 875 686

VII Egyéb ráfordítások

17 698 488

0

7 929 819

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-3 467 561

0

-2 710 663

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-3 467 561

0

-2 710 663