Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §. (1) –(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
a) 638.500 e Ft. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 555.001 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 71.235 e Ft.
ac) Áht-n belüli megelőlegezés 12.264 e Ft.
b) 416.837 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 414.698 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 2.139 e Ft.
c) 221.663 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány), működési célú 214.078 e Ft. felhalmozási célú 7.585 e Ft.
cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele), működési célú 0 e Ft. felhalmozási célú 0 e Ft.
cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft. felhalmozási célú 0 e Ft.
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat működési célú támogatásai, valamint pénzeszköz átadása e rendelet 4. melléklete szerint fogadja el.”
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rndelethez |
||||||||
1. melléklet a 18/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
|
||||||||
2.melléklet a 2 /2021. (III.01.) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi összevont bevételeinek és kiadásainak módosításáról |
||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. tervezett módosított ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi I. módosítás |
2021. évi II.mód. |
2021. III.terv. mód |
2021. mód ei/2021. eredeti ei. |
A. Költségvetési bevételek összesen |
||||||||
I. Működési költségvetési bevételek |
418 255 |
473 713 |
458 913 |
390 174 |
406 439 |
464 943 |
414 698 |
106,29% |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
318 641 |
362 889 |
360 949 |
336 489 |
336 489 |
374 258 |
360 663 |
107,18% |
2. Közhatalmi bevételek |
63 930 |
63 930 |
67 716 |
33 100 |
49 365 |
75 100 |
33 100 |
100,00% |
3. Működési bevételek |
30 185 |
35 997 |
29 139 |
20 185 |
20 185 |
15 185 |
20 535 |
101,73% |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 |
10 897 |
1 109 |
400 |
400 |
400 |
400 |
100,00% |
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
5 099 |
5 099 |
27 678 |
2 139 |
14 583 |
56 202 |
2 139 |
100,00% |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 099 |
5 099 |
26 069 |
2 139 |
12 083 |
53 702 |
2 139 |
100,00% |
2. Felhalmozási bevételek |
1 609 |
2 500 |
2 500 |
|||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
B. Finanszírozási bevételek összesen |
369 356 |
371 281 |
371 364 |
232 235 |
232 235 |
232 235 |
221 663 |
95,45% |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
369 356 |
371 281 |
371 364 |
232 235 |
232 235 |
232 235 |
221 663 |
95,45% |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
369 356 |
371 281 |
371 364 |
232 235 |
232 235 |
232 235 |
221 663 |
95,45% |
1.1. Működési célú |
85 606 |
87 531 |
87 614 |
76 548 |
76 548 |
76 548 |
214 078 |
279,67% |
1.2. Felhalmozási célú |
283 750 |
283 750 |
283 750 |
155 687 |
155 687 |
155 687 |
7 585 |
4,87% |
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||||||
2.1. Működési célú |
||||||||
2.2. Felhalmozási célú |
||||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||
Államházt. belüli megelőlegezés |
12 264 |
12 264 |
||||||
Bevételek összesen |
787 611 |
862 357 |
870 219 |
624 548 |
653 257 |
753 380 |
638 500 |
102,23% |
A. Költségvetési kiadások összesen |
||||||||
I. Működési költségvetési kiadások |
433 383 |
559 565 |
505 730 |
461 201 |
453 025 |
522 878 |
555 001 |
120,34% |
1. Személyi juttatások |
131 029 |
134 461 |
121 427 |
108 452 |
108 452 |
115 297 |
116 058 |
107,01% |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 500 |
23 500 |
19 145 |
16 815 |
16 815 |
17 040 |
16 815 |
100,00% |
3. Dologi kiadások |
72 725 |
106 528 |
88 771 |
80 125 |
80 125 |
80 125 |
92 573 |
115,54% |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 623 |
34 379 |
32 826 |
23 225 |
23 225 |
29 423 |
27 700 |
119,27% |
5. Egyéb működési célú kiadások |
184 506 |
260 697 |
243 561 |
232 584 |
224 408 |
280 993 |
301 855 |
129,78% |
5.1. Működési célú támogatások |
184 506 |
199 826 |
192 692 |
224 408 |
224 408 |
247 329 |
239 002 |
106,50% |
5.2. Elvonások és befizetések |
50 871 |
50 869 |
12 637 |
|||||
5.3. Általános tartalék |
||||||||
5.4. Működési célú tartalék |
0 |
10 000 |
0 |
8 176 |
33 664 |
50 216 |
614,19% |
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
354 228 |
177 339 |
245 122 |
163 347 |
68 523 |
99 193 |
70 710 |
43,29% |
1. Beruházások |
52 074 |
64 592 |
32 147 |
20 553 |
21 353 |
25 023 |
23 260 |
113,17% |
2. Felújítások |
122 379 |
112 747 |
98 079 |
11 085 |
47 170 |
74 170 |
47 450 |
428,06% |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
179 775 |
114 896 |
114 896 |
131 709 |
131 709 |
131 709 |
525 |
0,40% |
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
525 |
|||||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
179 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3.1. Céltartalék |
64 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
114 896 |
114 896 |
114 896 |
131 709 |
131 709 |
131 709 |
0,00% |
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
10 557 |
10 557 |
0 |
0 |
|||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||||
1.1. Működési célú |
||||||||
1.2. Felhalmozási célú |
||||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
10 557 |
10 557 |
0 |
12 264 |
|||
Kiadások összesen |
787 611 |
862 357 |
761 409 |
624 548 |
653 257 |
753 780 |
638 500 |
102,23%” |
2. melléklet
2. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rndelethez |
||||||||
2. melléklet a 18/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
2.melléklet a 11/2021. ( VI.10. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
||||||||
Böhönye Község Önkormányzatának |
||||||||
2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosítása |
||||||||
Működési bevételek - kiadások |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. tervezett módosított ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi I.módosítás |
2021. évi II. mód. |
2021. III.terv. mód |
2021. mód ei/2021. eredeti ei. |
A. Működési költségvetési bevételek |
||||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
318 641 |
362 889 |
360 949 |
336 489 |
336 489 |
374 258 |
360 664 |
107,18% |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
263 935 |
314 848 |
314 848 |
303 311 |
303 311 |
329 248 |
320 884 |
105,79% |
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 547 |
75 622 |
75 622 |
77 113 |
77 113 |
77 113 |
77 113 |
100,00% |
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
47 146 |
47 146 |
0,00% |
|||||
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
21 748 |
21 748 |
0,00% |
|||||
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
8 359 |
8 359 |
0,00% |
|||||
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
8 192 |
8 192 |
0,00% |
|||||
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 999 |
1 999 |
0,00% |
|||||
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
3 198 |
3 198 |
0,00% |
|||||
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 |
8 000 |
0,00% |
|||||
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
219 |
219 |
0,00% |
|||||
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
||||||||
1.1.6. Polgármester illetmény támogatása |
||||||||
Beszámítás |
||||||||
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
68 359 |
72549 |
72549 |
74 384 |
74 384 |
74 384 |
74 384 |
100,00% |
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
126 158 |
149117 |
149117 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
100,00% |
1.3.1. Települési szociális feladatok |
21 325 |
21 325 |
21 325 |
0,00% |
||||
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat |
35 917 |
35 917 |
35 917 |
0,00% |
||||
1.3.3. Bölcsőde támogatás |
29 223 |
29 223 |
29 223 |
0,00% |
||||
1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása |
63 716 |
63 716 |
63 716 |
0,00% |
||||
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 871 |
4425 |
4425 |
4 924 |
4 924 |
4 924 |
4 924 |
100,00% |
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
13135 |
13135 |
25 937 |
14 282 |
||||
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
||||||||
42.5.5. Önkormánzatok szolidaritási támogatás |
3 291 |
3 291 |
3 291 |
0,00% |
||||
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
54 706 |
48 041 |
46 101 |
33 178 |
33 178 |
45 010 |
39 780 |
119,90% |
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
||||||||
2.2. Helyi önkormányzatoktól |
||||||||
KÖH hozz. |
3 472 |
3 472 |
3 472 |
0,00% |
||||
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
7 383 |
7 383 |
7 383 |
0,00% |
||||
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása |
54 706 |
57806 |
46101 |
22 323 |
22 323 |
34 155 |
39 780 |
178,20% |
2.5. Műk.c.pé.átvétt pénzalaptól |
||||||||
II. Közhatalmi bevételek |
63 930 |
63 930 |
67 716 |
33 100 |
49 365 |
75 100 |
33 100 |
100,00% |
1. Vagyoni típusú adók |
7 330 |
7 330 |
6 495 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
100,00% |
1.1. Építményadó |
1 394 |
|||||||
1.2. Kommunális adó |
4 574 |
|||||||
1.3. Telekadó |
527 |
|||||||
2. Értékesítési és forgalmi adók |
50 000 |
50 000 |
60 072 |
25 000 |
41 265 |
67 000 |
25 000 |
100,00% |
2.1 Iparűzési adó |
50 000 |
50 000 |
60 072 |
25 000 |
41 265 |
67 000 |
0,00% |
|
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 600 |
106,67% |
4.1. Talajterhelési díj |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 600 |
106,67% |
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 |
100 |
1 149 |
100 |
100 |
100 |
0,00% |
|
5.1. Adópótlék, adóbírság |
1 149 |
100 |
100 |
100 |
0,00% |
|||
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
||||||||
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
||||||||
6. Termőföld bérbeadás |
||||||||
III. Működési bevételek |
30 000 |
35 812 |
28 976 |
20 000 |
20 000 |
15 000 |
20 250 |
101,25% |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 |
10 897 |
1 109 |
400 |
400 |
400 |
400 |
100,00% |
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||||
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól |
||||||||
B. Finanszírozási bevételek |
||||||||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
84 529 |
85 171 |
85 171 |
74 447 |
74 447 |
74 447 |
211 977 |
284,74% |
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
84 529 |
85 171 |
85 171 |
74 447 |
74 447 |
74 447 |
211 977 |
284,74% |
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||
Államházt. belüli megelőlegezés |
12 264 |
12 264 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
497 500 |
570 963 |
556 185 |
464 436 |
480 701 |
539 205 |
626 391 |
134,87% |
A. Működési költségvetési kiadások |
||||||||
I. Személyi juttatások |
85 015 |
85 015 |
74 783 |
56 222 |
56 222 |
63 067 |
63 828 |
113,53% |
Törvény sz.illetmény |
68 271 |
68 066 |
60 059 |
40 444 |
40 444 |
47 289 |
45 968 |
113,66% |
Normatív jutalom |
1 890 |
3 690 |
1 894 |
692 |
692 |
692 |
692 |
100,00% |
Béren kívülli juttatás |
1 800 |
0 |
0 |
1 168 |
1 168 |
1 168 |
1 168 |
100,00% |
Közlekedési költségtér. |
300 |
300 |
148 |
300 |
300 |
300 |
300 |
100,00% |
Jubileumi jutattás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
1 700 |
1 073 |
812 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
100,00% |
Választott tisztségvis. |
10 204 |
10 831 |
10 831 |
11 068 |
11 068 |
11 068 |
12 600 |
113,84% |
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
500 |
500 |
485 |
500 |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
Egyéb külső személyi juttatás |
350 |
555 |
554 |
550 |
550 |
550 |
1 100 |
200,00% |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 500 |
14 500 |
10 232 |
8 715 |
8 715 |
8 940 |
8 715 |
100,00% |
III. Dologi kiadások |
64 600 |
96 091 |
80 533 |
71 000 |
71 000 |
71 000 |
82 650 |
116,41% |
Készlet beszerzés |
14 500 |
14 866 |
10 551 |
14 500 |
14 500 |
14 500 |
14 500 |
100,00% |
Kommunális szolg. |
2 600 |
2 598 |
1 951 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
2 840 |
94,67% |
Szolgáltatás |
33 000 |
37 279 |
31 553 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
41 810 |
119,46% |
Különféle befizetések, egyéb dologi |
14 500 |
41 348 |
36 478 |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
23 500 |
127,03% |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 623 |
34 379 |
32 826 |
23 225 |
23 225 |
29 423 |
27 700 |
119,27% |
V. Egyéb működési célú kiadások |
184 506 |
260 697 |
243 561 |
232 584 |
224 408 |
280 993 |
301 855 |
129,78% |
1. Működési célú támogatások |
184 506 |
199 826 |
192 692 |
224 408 |
224 408 |
239 115 |
239 002 |
106,50% |
2. Elvonások és befizetések |
0 |
50 871 |
50 869 |
8 214 |
12 637 |
|||
3. Általános tartalék |
0 |
33 664 |
50 216 |
|||||
4. Működési célú tartalék |
0 |
10 000 |
8 176 |
0,00% |
||||
B.Finanszírozási kiadások |
||||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
10 557 |
10 557 |
||||||
Működési célú kiadások összesen |
370 244 |
501 239 |
452 492 |
391 746 |
383 570 |
453 423 |
484 748 |
123,74% |
” |
||||||||
3. melléklet
3. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rndelethez |
||||||||
3. melléklet a 18/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
3.melléklet a 11 /2021. ( VI.10.) önkormányzati rendelethez |
||||||||
4.melléklet a 2 /2021. ( III.01. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Böhönye Község Önkormányzatának |
||||||||
2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása |
||||||||
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. tervezett módosított ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi I. módosítás |
2021. II. mód |
2021. III.terv. mód |
2021. mód ei/2021. eredeti ei. |
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
5 099 |
5 099 |
27 678 |
2 139 |
12 083 |
53 702 |
2 139 |
100,00% |
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 099 |
5 099 |
26 069 |
2 139 |
12 083 |
53 702 |
2 139 |
100,00% |
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. Hazai forrásból származó bevételek |
5 099 |
5 099 |
26 069 |
2 139 |
12 083 |
53 702 |
2 139 |
100,00% |
II. Felhalmozási bevételek |
1 609 |
2 500 |
2 500 |
|||||
1. Immateriális javak értékesítése |
||||||||
2. Ingatlanok értékesítése |
1 609 |
2 500 |
2 500 |
|||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
4. Részesedések értékesítése |
||||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
||||||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||||
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B. Finanszírozási bevételek |
283 750 |
283 750 |
283 750 |
155 687 |
155 687 |
155 687 |
7 585 |
4,87% |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
283 750 |
283 750 |
283 750 |
155 687 |
155 687 |
155 687 |
7 585 |
4,87% |
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
283 750 |
283 750 |
283 750 |
155 687 |
155 687 |
155 687 |
7 585 |
4,87% |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
288 849 |
288 849 |
311 428 |
157 826 |
170 270 |
211 889 |
9 724 |
6,16% |
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||||
I. Beruházások |
51 574 |
63 692 |
31 764 |
20 053 |
20 853 |
24 523 |
22 760 |
113,50% |
1. Önkormányzati beruházások |
51 574 |
63 692 |
31 764 |
20 053 |
20 853 |
0,00% |
||
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
46 475 |
48 730 |
0 |
|||||
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
5 099 |
14 762 |
17 703 |
12 989 |
0,00% |
|||
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
200 |
2 350 |
7 864 |
0,00% |
||||
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
||||||||
2.1. Hivatal |
||||||||
2.2. Gamesz |
||||||||
II. Felújítások |
122 379 |
112 747 |
98 079 |
11 085 |
47 170 |
74 170 |
47 448 |
428,04% |
1. Önkormányzati felújítások |
14 718 |
14 718 |
16 385 |
5 085 |
5 085 |
0,00% |
||
Utak felújítása |
14 718 |
14 718 |
14 099 |
0 |
34 585 |
|||
telek kialakítás |
1 500 |
|||||||
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
77 663 |
68 031 |
51 535 |
0 |
0 |
|||
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
29 998 |
29 998 |
29 745 |
0 |
0 |
|||
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
414 |
6 000 |
6 000 |
0,00% |
||||
2. Intézményi felújítás |
||||||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
179 775 |
114 896 |
114 896 |
131 709 |
131 709 |
131 709 |
0,00% |
|
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. Felhalmozási célú tartalék |
64 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. Viziközmű |
114 896 |
114 896 |
114 896 |
131 709 |
131 709 |
131 709 |
0,00% |
|
B. Finanszírozási kiadások |
||||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
353 728 |
291 335 |
244 739 |
162 847 |
199 732 |
230 402 |
70 208 |
43,11%” |
4. melléklet
4. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rndelethez |
|||||||||
4. melléklet a 18/2011. (XII.17.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||
7.melléklet a 2 /2021. ( III.01.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Böhönye Község Önkormányzata |
|||||||||
2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásainak módosítása |
|||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. tervezett módosított ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021. évi II. mód |
2021. III.terv. mód |
2021. mód ei/2021. eredeti ei. |
||
1 |
Civil szervezetek működési támogatás |
7 757 |
7 757 |
8 138 |
7 800 |
8 150 |
8 112 |
104,00% |
|
Ebből: Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
100,00% |
||
Református Egyházközösség |
350 |
350 |
350 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
Böhönyei KSE |
2 700 |
2 700 |
3 081 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
100,00% |
||
Böhönyéért Egyesület |
350 |
350 |
350 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
Böhönyei Polgárőr Egyesület |
350 |
350 |
350 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
"Csillagsövény " Böhönye A Határon Túli Magyarokért |
350 |
350 |
350 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
Pósai Horgászegyesület |
350 |
350 |
350 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
Önkéntes Tűzoltóegyeület |
350 |
350 |
350 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
Római Katolikus Plébánia Böhönye |
350 |
350 |
350 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
Böhönyei Fiatalokért Kult. Egyesület |
350 |
350 |
350 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
Iskolai Alapítvány |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||
Óvodai Alapítvány |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
||
Egyéb civil szervezetek tám. |
57 |
57 |
57 |
0 |
350 |
312 |
|||
2 |
Böhönye és Környéke Önkormányzati Társulása |
174 424 |
178 474 |
174 690 |
214 283 |
214 283 |
214 413 |
100,06% |
|
3 |
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás |
1 875 |
1 875 |
1 914 |
1 875 |
1 950 |
1 940 |
103,47% |
|
4 |
Kaposmenti Társulás, Katasztrófa véd. |
450 |
450 |
188 |
450 |
450 |
255 |
56,67% |
|
5 |
DRV ZRT |
0 |
7100 |
7100 |
0 |
14282 |
14282 |
||
6 |
Árvízkárosultak támogatása |
0 |
662 |
662 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
184 506 |
196 318 |
192 692 |
224 408 |
239 115 |
239 002 |
106,50% |
” |
|
5. melléklet
5. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
5. melléklet a 18 /2021. ( XII.17. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
5.melléklet a 2 /2021. ( III.01.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁSA |
|||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi tervezett módosított ei 2020.12.31. |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. II.mód |
2021. III.terv. mód |
2021. mód ei/2021. eredeti ei. |
|
1 |
I. Működési költségvetés |
||||||||
2 |
Személyi juttatás |
46 014 |
49 446 |
46 644 |
52 230 |
52 230 |
52 230 |
100,00% |
|
törvény szerinti illetmény |
38 604 |
38 004 |
35 972 |
42 660 |
42 660 |
42 612 |
99,89% |
||
készenléti, ügyelet díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
szabadság megváltás |
0 |
1 932 |
2 329 |
0 |
0 |
0 |
|||
cafetéria |
2 200 |
4 350 |
4 263 |
4 400 |
4 400 |
4 448 |
101,09% |
||
közlekedési költség |
850 |
850 |
661 |
850 |
850 |
850 |
100,00% |
||
jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
700 |
700 |
700 |
100,00% |
||
jutalom |
2 160 |
2 160 |
1 770 |
1 420 |
1 420 |
1 420 |
100,00% |
||
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) |
1 000 |
950 |
482 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100,00% |
||
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
külső személyi juttatás |
1 200 |
1 200 |
1 167 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
100,00% |
||
3 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 000 |
9 000 |
8 913 |
8 100 |
8 100 |
8 100 |
100,00% |
|
4 |
Dologi kiadás |
8 125 |
10 437 |
8 238 |
9 125 |
9 125 |
9 923 |
108,75% |
|
készletbeszerzés |
1 200 |
810 |
760 |
1 000 |
1 000 |
964 |
96,40% |
||
kommunikációs szolgáltatás |
1 500 |
2 260 |
1 925 |
2 200 |
2 200 |
1 447 |
65,77% |
||
szolgáltatatás kiadás |
4 000 |
5 696 |
4 319 |
4 500 |
4 500 |
6 047 |
134,38% |
||
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) |
1 425 |
1 671 |
1 234 |
1 425 |
1 425 |
1 465 |
102,81% |
||
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
7 |
Működési tartalék |
||||||||
8 |
|||||||||
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
500 |
900 |
382 |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
|
10 |
|||||||||
11 |
Beruházások |
500 |
900 |
382 |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
|
12 |
Felújítások |
||||||||
13 |
|||||||||
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
||||||||
15 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
||||||||
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||
18 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
63 639 |
69 783 |
64 177 |
69 955 |
69 955 |
70 753 |
101,14% |
|
19 |
Engedélyezett létszámkeret |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
100,00% |
” |
6. melléklet
6. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
6. melléklet a 18 /2021. ( XII.17. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
6. melléklet a 11 /2021. ( VI.10. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
6.melléklet a 2/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. tervezett módosított ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.II.mód |
2021. III. terv. mód. |
2021. mód ei/2021. eredeti ei. |
||
1 |
Helyi adók |
|||||||||
2 |
Építményadó |
|||||||||
3 |
Telekadó |
|||||||||
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||
5 |
Iparűzési adó |
|||||||||
6 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
7 |
Pótlék, bírság |
|||||||||
8 |
Egyéb bírságok, pótlékok |
|||||||||
9 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|||||||||
10 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
11 |
Egyéb sajátos bevétel |
|||||||||
12 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
|||||||||
13 |
Gépjárműadó (40%-a) |
|||||||||
14 |
Működési bevétel |
185 |
185 |
163 |
185 |
185 |
285 |
154,05% |
||
15 |
Készletértékesítés |
|||||||||
16 |
Közterület használati díj |
|||||||||
17 |
Szolgáltatás ellenértéke |
50 |
50 |
25 |
50 |
50 |
50 |
100,00% |
||
18 |
Ellátási díjak |
|||||||||
19 |
Közvetített szolgáltatások bevételei |
135 |
135 |
130 |
135 |
135 |
235 |
174,07% |
||
20 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
21 |
Kiszámlázott általános forg.adó |
|||||||||
22 |
Kamatbevételek |
|||||||||
23 |
Egyéb működési becvételek |
8 |
||||||||
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
25 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről |
|||||||||
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
|||||||||
31 |
egyéb fejezeti kezelésű ei |
|||||||||
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
33 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
|||||||||
34 |
társulások és költségvetési szervei |
|||||||||
35 |
II. Támogatások |
|||||||||
36 |
||||||||||
37 |
Önkormányzat támogatásai |
|||||||||
38 |
||||||||||
39 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||
40 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||||
41 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása |
|||||||||
42 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||||||||
43 |
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
|||||||||
44 |
Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám |
|||||||||
45 |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. tervezett módosított ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021.II. terv.mód |
2021. III. terv. mód. |
2021. mód ei/2021. eredeti ei. |
||
46 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||||||
47 |
Ingatlan értékesítés |
|||||||||
48 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll |
|||||||||
50 |
Egyéb működési célú átvett pé |
|||||||||
51 |
Felhalmozási célú átvett pé |
|||||||||
52 |
Költségvetési bevételek |
|||||||||
53 |
KÖH maradványa |
1 077 |
2 360 |
2 443 |
2 101 |
2 101 |
2 101 |
100,00% |
||
54 |
Központi, irányító szervi támogatás |
62 377 |
67 239 |
63 673 |
67 669 |
67 669 |
68 367 |
101,03% |
||
55 |
||||||||||
56 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
|||||||||
57 |
Folyószámla hitel felvétel |
|||||||||
58 |
Éven belüli hitel felvétel |
|||||||||
59 |
Fejlesztési hitel |
|||||||||
60 |
Működési célú hitel |
|||||||||
61 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
63 639 |
69 784 |
66 279 |
69 955 |
69 955 |
70 753 |
101,14% |
” |
|
7. melléklet
7. melléklet a /2022. ( ) önkormányzat rendelethez |
|||||||||
7. melléklet a 18/2021. (XII.17. ) önkormányzat rendelethez |
|||||||||
5. melléklet a 11 /2021. ( VI. 10.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
9.melléklet a 2/2021. ( III.01.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||||||
Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak meghatározásának módósítása |
|||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. tervezett módosított ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. eredeti ei |
2021. évi I.módosítás |
2021. évi II.mód |
2021. III.terv. mód |
2021. mód ei/2021. eredeti ei. |
1. |
Közfoglalkoztatás |
5 099 |
5 099 |
5099 |
2 139 |
2 139 |
3 760 |
3 492 |
163,25% |
2. |
Község városgazd. |
5 850 |
5 850 |
0,00% |
|||||
3. |
pótkocsi traktorhoz, kotrógép |
4 997 |
|||||||
4. |
Egyéb beruházások |
46475 |
7 000 |
11 564 |
12 864 |
20 763 |
19 268 |
166,62% |
|
5. |
Piac kialakítása |
46 475 |
|||||||
6. |
Kamera rendszer kialakítás |
7 000 |
2286 |
4 714 |
4 714 |
4 714 |
2 248 |
47,69% |
|
7. |
Urnafal |
5 000 |
5 000 |
5 400 |
5 355 |
107,10% |
|||
8. |
Hivatal irodabútor beszerzés |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100,00% |
|||
9. |
Hivatal telefonhálózat kiépítés |
350 |
350 |
350 |
350 |
100,00% |
|||
10. |
Informatikai eszközök beszerzés |
500 |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
|||
11. |
Gépkocsi beszerzés |
500 |
500 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
12. |
Bölcsőde bejáró aszfaltozás |
800 |
800 |
800 |
|||||
13. |
Játszótér |
5 000 |
4 644 |
||||||
14. |
Telek alakítás |
421 |
|||||||
15. |
Egyéb gép, berendezés ( pl. fogorvos) |
768 |
|||||||
16. |
DRV |
3 182 |
|||||||
17. |
Eszköz beszerzés Magyar Falu |
2 999 |
|||||||
18. |
Összesen: |
51574 |
12099 |
7385 |
19 553 |
20 853 |
24 523 |
22 760 |
116,40%” |
8. melléklet
10.melléklet a 11 /2021. ( VI.10. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Böhönye Község Önkormányzatának |
||||||||
Az önkormányzat 2021. évi felújításainak módosítása |
||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||
Ssz. |
Felújítási cél megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021.évi I.módosítás |
2021. évi II. terv. mód |
2021. mód ei/2021. eredeti ei. |
1 |
Önkormányzat épületének energetikai felújítása, belső felújítás |
29 998 |
29 998 |
24913 |
5 085 |
5 085 |
4 873 |
95,83% |
2 |
Utak felújítása |
77 663 |
68 031 |
58448 |
14 348 |
13 472 |
||
3 |
Gyógyszertár II. ütem |
14 718 |
14 718 |
14718 |
6 000 |
6 000 |
6 195 |
103,25% |
4 |
Vis maior pályázat |
0 |
0 |
0 |
20 237 |
22 488 |
||
5 |
Telek kialakítás (autómosó) |
1 500 |
||||||
6 |
Szolgálati lakás felújítás, érintésvédelem stb. |
27 000 |
||||||
7 |
Gépek |
421 |
||||||
8 |
Összesen: |
122 379 |
112 747 |
98 079 |
11 085 |
74 170 |
47 449 |
428,05%” |