Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.( II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 25- 2022. 05. 25Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.( II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feledat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét 140 325 672 Ft költségvetési bevétellel, 242 617 738 Ft költségvetési kiadással, 102 292 066 Ft „hiánnyal”, 2 187 426 Ft finanszírozási kiadással, 104 479 492 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg.
(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési bevételeit 112 126 201 Ft-ban
b) a működési kiadásait 108 417 658 Ft-ban ebből:
ba) személyi juttatások 55 218 920 Ft-ban
bb) a munkaadót terhelő járulékok és 6 966 754 Ft-ban szociális hozzájárulási adót
bc) a dologi kiadásokat 35 412 178 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 315 000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 4 504 806 Ft-ban
bf) működési egyenlegét többlettel 3 708 453Ft-ban állapítja meg.
(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási bevételeit 28 199 471Ft-ban
b) a felhalmozási kiadásait 134 200 080 Ft-ban ebből:
ba) beruházások összegét 104 489 832 Ft-ban
bb) felújítások összegét 29 049 352 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 660 896 Ft-ban
bd) felhalmozási egyenlegét „hiánnyal” 106 000 609 Ft-ban állapítja meg.
(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a finanszírozási bevételeit 104 479 492 Ft-ban
b) a finanszírozási kiadásait 2 187 426 Ft-ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- 12 fő. Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 19 fő”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet
adatok forintban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||||
2021. |
2021. |
2021. |
2021. |
2021. |
2021. |
2021. |
2021. |
||||||
Költségvetési bevételek |
eredeti ei. |
Mód.ei.(1) |
jav.mód. |
Mód.ei.(2) |
Költségvetési kiadások |
eredeti ei. |
Mód.ei.(1) |
jav.mód. |
Mód.ei. |
||||
Költségvetési bevételek bevételek |
87 363 431 |
124 437 431 |
15 888 241 |
140 325 672 |
Költségvetési kiadások |
189 655 497 |
226 729 497 |
15 888 241 |
242 617 738 |
||||
I: Működési költségvetési bevételek |
79 477 918 |
101 819 390 |
10 306 811 |
112 126 201 |
|||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
55 335 668 |
56 326 917 |
6 042 410 |
62 369 327 |
I. |
Működési kiadások |
82 334 631 |
103 923 167 |
4 494 491 |
108 417 658 |
||
2020.évi XC.törvény 3.melléklet |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁHT.belülről |
2 501 819 |
24 589 323 |
550 059 |
25 139 382 |
1. |
Személyi juttatások |
39 760 378 |
54 519 838 |
699 082 |
55 218 920 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
15 736 990 |
14 745 741 |
3 021 377 |
17 767 118 |
2. |
Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó |
5 679 254 |
6 822 957 |
143 797 |
6 966 754 |
||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
403 968 |
0 |
403 968 |
3. |
Dologi kiadások |
25 264 326 |
30 924 935 |
4 487 243 |
35 412 178 |
||
5. |
Működési bevételek |
5 753 441 |
5 753 441 |
692 965 |
6 446 406 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 630 309 |
7 630 309 |
-1 315 309 |
6 315 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 000 364 |
4 025 128 |
479 678 |
4 504 806 |
||||||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
7 885 513 |
22 618 041 |
5 581 430 |
28 199 471 |
ebből működési célú tartalékok |
1 143 430 |
302 367 |
-302 367 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről |
6 765 513 |
21 498 041 |
5 581 430 |
27 079 471 |
működési célú támogatások,pénzeszköz átadások |
2 856 934 |
3 722 761 |
782 045 |
4 504 806 |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
107 320 866 |
122 806 330 |
11 393 750 |
134 200 080 |
|||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 120 000 |
1 120 000 |
0 |
1 120 000 |
1. |
Beruházások |
90 689 866 |
94 531 082 |
9 958 750 |
104 489 832 |
|||
2. |
Felújítások |
16 631 000 |
27 614 352 |
1 435 000 |
29 049 352 |
||||||||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
660 896 |
660 896 |
||||||||||
ebből felhalmozási célú tartalék |
|||||||||||||
felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||||||||||||
III. Finanszírozási kiadások |
2 187 426 |
2 187 426 |
0 |
2 187 426 |
|||||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||
2. |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
2 187 426 |
2 187 426 |
0 |
2 187 426 |
||||||||
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
1. |
Finanszírozási bevételek |
104 479 492 |
104 479 492 |
0 |
104 479 492 |
||||||||
1. |
Belföldi finanszírozási bevételek |
104 479 492 |
104 479 492 |
0 |
104 479 492 |
||||||||
1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(belső finanszírozás) |
|||||||||||||
Működési célú maradvány |
5 044 139 |
5 044 139 |
0 |
5 044 139 |
|||||||||
Felhalmozási célú maradvány |
99 435 353 |
99 435 353 |
0 |
99 435 353 |
|||||||||
2 |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
191 842 923 |
228 916 923 |
15 888 241 |
244 805 164 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
191 842 923 |
228 916 923 |
15 888 241 |
244 805 164” |
2. melléklet
adatok forintban |
|||||||||||
A |
B |
D |
C |
D |
|||||||
Megnevezés |
2021. eredeti |
2021. |
2021. |
2021. |
|||||||
ei. |
mód.ei (1) |
jav. Mód. |
mód.ei (2) |
||||||||
I. Működési bevételek |
|||||||||||
1. Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||
3.Vagyoni típusú adók |
2 800 000 |
2 800 000 |
547 379 |
3 347 379 |
|||||||
4. Értékesítési és forgalmiadók |
12 796 990 |
11 805 741 |
2 440 438 |
14 246 179 |
|||||||
5. Fogyasztási adók |
|||||||||||
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||||||||
7. Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
15 596 990 |
14 605 741 |
2 987 817 |
17 593 558 |
|||||||
9.. Egyéb közhatalmi bevételek |
140 000 |
140 000 |
33 560 |
173 560 |
|||||||
Közhatalmi bevételek Összesen: |
15 736 990 |
14 745 741 |
3 021 377 |
17 767 118 |
|||||||
2. Működési bevételek |
|||||||||||
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||||
2. Szolgáltatások ellenértéke |
3 401 425 |
3 401 425 |
262 000 |
3 663 425 |
|||||||
3. Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
200 952 |
200 952 |
|||||||
4. Tulajdonosi bevételek |
2 051 986 |
2 051 986 |
0 |
2 051 986 |
|||||||
5. Ellátásidíjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||
7. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||||
8. Kamatbevételek |
30 |
30 |
0 |
30 |
|||||||
9. Egyéb működési bevételek |
230 013 |
230 013 |
|||||||||
Működési bevételek összesen: |
5 753 441 |
5 753 441 |
692 965 |
6 446 406 |
|||||||
3. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről |
|||||||||||
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||||||
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
253 968 |
253 968 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
150 000 |
403 968 |
0 |
403 968 |
|||||||
4. Önkormányzatok működési támogatásai |
55 335 668 |
56 326 917 |
6 042 410 |
62 369 327 |
|||||||
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 512 460 |
16 512 460 |
59 584 |
16 572 044 |
|||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
18 176 950 |
18 176 950 |
1 536 880 |
19 713 830 |
|||||||
3. Települési önkormányzatok gyermek étkeztetés támogatása |
4 088 258 |
4 088 258 |
567 738 |
4 655 996 |
|||||||
4. település önkormányzatok szoc. Gyermjóléti feladatainak támogatása |
13 638 000 |
13 638 000 |
350 556 |
13 988 556 |
|||||||
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|||||||
6. Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7.helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
650 000 |
1 641 249 |
3 491 298 |
5 132 547 |
|||||||
2020.évi XC. Törvény 3. melléklet |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
36 354 |
36 354 |
||||||
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 501 819 |
24 589 323 |
550 059 |
25 139 382 |
|||||||
1. Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről |
|||||||||||
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről |
|||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről |
|||||||||||
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről |
2 501 819 |
24 589 323 |
550 059 |
25 139 382 |
|||||||
Működési bevételek mindösszesen: |
79 477 918 |
101 819 390 |
10 306 811 |
112 126 201 |
|||||||
2 |
|||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
1 120 000 |
1 120 000 |
0 |
1 120 000 |
|||||||
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 120 000 |
1 120 000 |
0 |
1 120 000 |
|||||||
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 765 513 |
21 498 041 |
5 581 430 |
27 079 471 |
|||||||
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 983 352 |
0 |
10 983 352 |
||||||||
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről |
|||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről |
|||||||||||
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről |
|||||||||||
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről |
6 765 513 |
10 514 689 |
5 581 430 |
16 096 119 |
|||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
7 885 513 |
22 618 041 |
5 581 430 |
28 199 471 |
|||||||
4. Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1. Magányszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
III. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
|||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési |
|||||||||||
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
|||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
3. Maradvány Igénybevétele |
104 479 492 |
104 479 492 |
0 |
104 479 492 |
|||||||
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele |
5 044 139 |
5 044 139 |
0 |
5 044 139 |
|||||||
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele |
99 435 353 |
99 435 353 |
0 |
99 435 353 |
|||||||
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||
4. Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||
3. Központi,irányítószervi támogatás |
|||||||||||
4. Betétek megszüntetése |
|||||||||||
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
|||||||||||
5. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
|||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||
Finaszírozási bevételek összesen: |
104 479 492 |
104 479 492 |
0 |
104 479 492 |
|||||||
Bevételek összesen: |
191 842 923 |
228 916 923 |
15 888 241 |
244 805 164” |
3. melléklet
adatok forintban |
|||||||||||
A |
B |
D |
C |
D |
|||||||
Megnevezés |
2021. eredeti |
2021. |
2021. |
2021. |
|||||||
ei. |
mód.ei (1) |
jav. Mód. |
mód.ei (2) |
||||||||
Működési kiadások |
|||||||||||
I. Működési kiadások |
|||||||||||
1. Személyi juttatások |
23 861 530 |
38 445 512 |
594 838 |
39 040 350 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 333 097 |
27 743 919 |
297 592 |
28 041 511 |
|||||||
2. Külső személyi juttatások |
10 528 433 |
10 701 593 |
297 246 |
10 998 839 |
|||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
3 266 232 |
4 409 935 |
24 519 |
4 434 454 |
|||||||
3. Dologi kiadások |
23 390 436 |
29 226 523 |
4 034 751 |
33 261 274 |
|||||||
1. Készlet beszerzés |
4 072 657 |
8 428 405 |
1 621 450 |
10 049 855 |
|||||||
2. Kommunikációs szolgáltatások |
538 642 |
552 292 |
8 953 |
561 245 |
|||||||
3. Szolgáltatási kiadások |
14 584 374 |
14 666 222 |
1 673 762 |
16 339 984 |
|||||||
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások |
68 000 |
68 000 |
25 000 |
93 000 |
|||||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 126 763 |
5 511 604 |
705 586 |
6 217 190 |
|||||||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 630 309 |
7 630 309 |
-1 315 309 |
6 315 000 |
|||||||
1. Társadalombiztosítási ellátások |
|||||||||||
2. Családi támogatások |
|||||||||||
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések |
|||||||||||
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||||||||||
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||||||||||
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||||||||||
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások |
7 630 309 |
7 630 309 |
-1 315 309 |
6 315 000 |
|||||||
5.Egyéb működési célú kiadások |
4 000 364 |
4 025 128 |
479 678 |
4 504 806 |
|||||||
1. Nemzetközi kötelezettségek |
|||||||||||
2.Elvonások és befizetések |
340 827 |
36 364 |
377 191 |
||||||||
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre |
|||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre |
|||||||||||
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre |
|||||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre |
161 934 |
686 934 |
420 754 |
1 107 688 |
|||||||
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre |
|||||||||||
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||||||
9. Árkiegészítések,ártámogatások |
|||||||||||
10.Kamattámogatások |
|||||||||||
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre |
2 545 000 |
2 545 000 |
324 927 |
2 869 927 |
|||||||
12.Tartalékok |
1 143 430 |
302 367 |
-302 367 |
0 |
|||||||
Működési kiadások összesen: |
62 148 871 |
83 737 407 |
3 818 477 |
87 555 884 |
|||||||
2 |
|||||||||||
II.. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||||
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése |
|||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési |
|||||||||||
2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai |
22 373 186 |
22 373 186 |
1 536 880 |
23 910 066 |
|||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 187 426 |
2 187 426 |
0 |
2 187 426 |
|||||||
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása |
20 185 760 |
20 185 760 |
1 536 880 |
21 722 640 |
|||||||
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||||
5. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|||||||||||
4. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
3. Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
22 373 186 |
22 373 186 |
1 536 880 |
23 910 066 |
|||||||
III. Felhalmozási kiadások |
|||||||||||
1. Beruházások |
90 689 866 |
94 531 082 |
9 097 884 |
103 628 966 |
|||||||
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése |
|||||||||||
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése |
70 936 901 |
70 936 901 |
1 305 281 |
72 242 182 |
|||||||
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
472 441 |
3 497 020 |
6 530 498 |
10 027 518 |
|||||||
5. Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
19 280 524 |
20 097 161 |
1 262 105 |
21 359 266 |
|||||||
2. Felújítások |
16 631 000 |
27 614 352 |
1 435 000 |
29 049 352 |
|||||||
1. Ingatlanok felújítása |
13 095 276 |
21 743 585 |
1 097 459 |
22 841 044 |
|||||||
2. Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 535 724 |
5 870 767 |
337 541 |
6 208 308 |
|||||||
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
660 896 |
0 |
660 896 |
|||||||
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre |
|||||||||||
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre |
|||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre |
|||||||||||
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre |
396 |
396 |
|||||||||
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre |
|||||||||||
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre |
|||||||||||
7. Lakástámogatás |
|||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre |
660 500 |
660 500 |
|||||||||
9. Tartalék |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
107 320 866 |
122 806 330 |
10 532 884 |
133 339 214 |
|||||||
Költségvetési kiadások |
191 842 923 |
228 916 923 |
15 888 241 |
244 805 164” |
4. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||
A felújítási cél megnevezése |
2021. |
2021. |
2021. |
2021. |
|||||
eredeti ei. |
Mód.ei.(1) |
jav.mód. |
Mód.ei.(2) |
||||||
1.EU támogatásból megvalósuló |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló |
16 631 000 |
27 614 352 |
1 435 000 |
29 049 352 |
|||||
Magyar Falu program |
|||||||||
Közösségiház (posta) |
10 281 000 |
10 281 000 |
-150 548 |
10 130 452 |
|||||
Vízműgéphűz felújítása |
6 350 000 |
6 350 000 |
-152 690 |
6 197 310 |
|||||
Bm támogatás Hősök tere útfelújítás |
0 |
10 983 352 |
1 738 238 |
12 721 590 |
|||||
3. |
Felújítás összesen: |
16 631 000 |
27 614 352 |
1 435 000 |
29 049 352” |
5. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
D |
C |
D |
|||||
A fejlesztési cél megnevezése |
2021. |
2021. |
2021. |
2021. |
|||||
er. ei |
mód.ei.(1) |
jav.mód |
mód.ei.(2) |
||||||
1. EU. Támogatásból megvalósuló |
85 697 590 |
85 697 590 |
3 577 826 |
89 275 416 |
|||||
Egyedi szennyvíz |
85 097 590 |
85 097 590 |
0 |
85 097 590 |
|||||
Térfigyelő kamera rendszer (önerő) |
600 000 |
600 000 |
3 577 826 |
4 177 826 |
|||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló |
4 992 276 |
8 833 492 |
5 520 058 |
14 353 550 |
|||||
Urnafal |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||
Vízmű beruházás |
4 692 276 |
4 692 276 |
0 |
4 692 276 |
|||||
Mobil garázs 2 db |
0 |
0 |
1 241 500 |
1 241 500 |
|||||
Ingatlan összesen: |
4 692 276 |
4 692 276 |
1 241 500 |
6 233 776 |
|||||
Traktor vásárlás közmunkaprogramból |
0 |
3 288 000 |
0 |
3 288 000 |
|||||
Hátipermetező vásárlás közmunkaprogramból |
0 |
38 990 |
0 |
38 990 |
|||||
Whirlpool hűtőszekrény vásárlása közmunkaprogramból |
0 |
189 989 |
-5 089 |
184 900 |
|||||
Bozótvágó közmunkaprogramból |
0 |
199 200 |
3 |
199 203 |
|||||
Kompresszor közmunkaprogramból |
0 |
15 009 |
1 780 |
16 789 |
|||||
Fúrógép közmunkaprogramból |
0 |
17 907 |
-6 |
17 901 |
|||||
Hangtechnikai kellékek |
0 |
92 121 |
-81 |
92 040 |
|||||
Étkező garnitúra 3 db |
0 |
0 |
310 700 |
310 700 |
|||||
Beépíthető kemence |
0 |
0 |
131 900 |
131 900 |
|||||
Szárzúzó közmunkaprogram |
0 |
0 |
3 290 000 |
3 290 000 |
|||||
Irodaszék 8 db |
0 |
0 |
215 200 |
215 200 |
|||||
Sarokkanapé |
0 |
0 |
85 000 |
85 000 |
|||||
Konvektor közösségiházhoz |
0 |
0 |
19 990 |
19 990 |
|||||
Kávéfőzó 2 db |
0 |
0 |
47 070 |
47 070 |
|||||
Állófogas 2 db közösségiházhoz |
0 |
0 |
23 980 |
23 980 |
|||||
Hűtőszekrény önkormányzathoz |
0 |
0 |
59 999 |
59 999 |
|||||
Tefál vízforraló közösségiházhoz |
0 |
0 |
8 153 |
8 153 |
|||||
Mikrohullámúsütő közösségiházhoz |
0 |
0 |
19 490 |
19 490 |
|||||
Diktafon vásárlása önkormányzathoz |
0 |
0 |
21 999 |
21 999 |
|||||
Pad(homok színű) közösségiházhoz |
0 |
0 |
32 500 |
32 500 |
|||||
keverőpult és tartozékai önkormányzathoz |
0 |
0 |
15 970 |
15 970 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök összesen: |
4 278 558 |
8 119 774 |
|||||||
Mindösszesen: |
90 689 866 |
94 531 082 |
9 097 884 |
103 628 966” |
6. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) |
||||||||||||
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||||
Működési célú támogatások áht-on belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Működési célú maradvány |
Összesen |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||
Önkormányzat |
87 508 709 |
17 767 118 |
6 446 406 |
403 968 |
5 044 139 |
117 170 340 |
27 079 471 |
0 |
1 120 000 |
99 435 353 |
127 634 824 |
244 805 164 |
Kötelező |
87 508 709 |
17 767 118 |
6 446 406 |
403 968 |
5 044 139 |
27 079 471 |
1 120 000 |
99 435 353 |
||||
Önként vállalt |
0 |
0 |
||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Intézmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Önként vállalt |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Önkormányzat |
87 508 709 |
17 767 118 |
6 446 406 |
403 968 |
5 044 139 |
117 170 340 |
27 079 471 |
0 |
1 120 000 |
99 435 353 |
127 634 824 |
244 805 164” |
7. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||||||
Önkormányzat/ |
2021. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) |
Létszám |
Engedély |
|||||||||||||
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Költségvetési kiadások összesen |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai) |
Működési célú tartalék |
Összesen |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási célú tartalék |
Összesen |
||||
Önkormányzat |
39 040 350 |
4 434 454 |
33 261 274 |
6 315 000 |
4 504 806 |
2 187 426 |
0 |
89 743 310 |
103 628 966 |
29 049 352 |
660 896 |
0 |
133 339 214 |
223 082 524 |
8 |
8 |
Kötelező |
39 040 350 |
4 434 454 |
33 261 274 |
6 315 000 |
4 504 806 |
2 187 426 |
0 |
89 743 310 |
103 628 966 |
29 049 352 |
660 896 |
133 339 214 |
223 082 524 |
8 |
8 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
||||||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Intézmények |
16 178 570 |
2 532 300 |
2 150 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 861 774 |
860 866 |
0 |
0 |
0 |
860 866 |
21 722 640 |
4 |
4 |
0 |
||||||||||||||||
Óvoda |
16 178 570 |
2 532 300 |
2 150 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 861 774 |
860 866 |
0 |
0 |
0 |
860 866 |
21 722 640 |
4 |
4 |
Kötelező |
16 178 570 |
2 532 300 |
2 150 904 |
20 861 774 |
860 866 |
860 866 |
21 722 640 |
4 |
4 |
|||||||
Önként vállalt |
0 |
|||||||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||
Önkormányzat |
55 218 920 |
6 966 754 |
35 412 178 |
6 315 000 |
4 504 806 |
2 187 426 |
0 |
110 605 084 |
104 489 832 |
29 049 352 |
660 896 |
0 |
134 200 080 |
244 805 164 |
12 |
12 |
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) |
12 fő |
|||||||||||||||
Képviselők |
5 fő |
|||||||||||||||
tanyagondnok |
1 fő |
|||||||||||||||
hivatalsegéd |
1 fő |
|||||||||||||||
munkavezető |
1 fő |
|||||||||||||||
összesen |
8 fő |
” |
8. melléklet
adatok forintban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
auguszt. |
szept. |
október |
novemb. |
decemb. |
összesen |
||
1. Bevételek |
|||||||||||||||
1.Önkormányzatok műk. Támogatásai |
5 141 839 |
5 141 839 |
5 141 839 |
5 141 839 |
5 141 839 |
5 809 098 |
5 141 839 |
5 141 839 |
5 141 839 |
5 141 839 |
5 141 839 |
5 141 839 |
62 369 327 |
||
2. Műk. Célú támogatások ÁHT.belülről |
834 000 |
834 000 |
833 819 |
2 760 938 |
2 760 938 |
2 760 938 |
2 760 938 |
2 760 938 |
3 310 997 |
2 760 938 |
2 760 938 |
25 139 382 |
|||
3.Jövedelemadók |
|||||||||||||||
4. Közhatalmi bevételek |
7 858 495 |
900 000 |
5 987 246 |
3 021 377 |
17 767 118 |
||||||||||
5 . Működési bevételek |
2 051 986 |
1 500 000 |
0 |
100 000 |
50 000 |
2 051 455 |
692 965 |
6 446 406 |
|||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
15 000 |
268 968 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
403 968 |
||||
Működési bevételek össz.: |
5 975 839 |
5 975 839 |
13 849 153 |
10 223 731 |
10 317 777 |
8 585 036 |
8 017 777 |
7 967 777 |
16 506 537 |
11 632 119 |
7 917 777 |
5 156 839 |
112 126 201 |
||
7. Felh.célú támogatások ÁHT.belülről |
14 732 528 |
6 765 513 |
21 498 041 |
||||||||||||
8. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||
9. Felh. Célú átvett pénzeszközök |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
1 120 000 |
|||||||
Felhalmozási bev. össz.: |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
14 892 528 |
6 925 513 |
160 000 |
5 581 430 |
28 199 471 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
104 479 492 |
104 479 492 |
|||||||||||||
Bevételek mindösszesen: |
110 455 331 |
5 975 839 |
13 849 153 |
10 383 731 |
10 477 777 |
8 745 036 |
22 910 305 |
14 893 290 |
16 666 537 |
17 213 549 |
7 917 777 |
5 156 839 |
244 805 164 |
||
1.Kiadások |
|||||||||||||||
1.személyi jellegű kiadások |
3 305 865 |
3 305 865 |
3 305 865 |
5 150 798 |
5 150 798 |
5 150 798 |
5 150 798 |
5 150 798 |
5 150 798 |
5 849 880 |
5 240 794 |
3 305 863 |
55 218 920 |
||
2.munkaadókat terhelő járulékok |
472 108 |
472 108 |
472 108 |
615 071 |
615 071 |
615 071 |
615 071 |
615 071 |
615 071 |
758 868 |
615 071 |
486 065 |
6 966 754 |
||
3.dologi kiadások |
2 105 360 |
2 105 360 |
2 105 360 |
3 992 230 |
3 992 230 |
3 992 230 |
2 105 360 |
2 105 360 |
2 105 360 |
4 354 981 |
4 342 987 |
2 105 360 |
35 412 178 |
||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
161 830 |
161 830 |
161 830 |
161 830 |
161 830 |
161 830 |
161 830 |
161 830 |
161 830 |
519 691 |
163 839 |
4 175 000 |
6 315 000 |
||
5. Egyéb működési célú kiadások |
342 026 |
342 026 |
342 026 |
342 026 |
366 790 |
342 026 |
342 026 |
342 026 |
342 026 |
342 026 |
717 754 |
342 028 |
4 504 806 |
||
Működési kiadások összesen: |
6 387 189 |
6 387 189 |
6 387 189 |
10 261 955 |
10 286 719 |
10 261 955 |
8 375 085 |
8 375 085 |
8 375 085 |
11 825 446 |
11 080 445 |
10 414 316 |
108 417 658 |
||
6.Beruházások. |
0 |
||||||||||||||
7. Felújítások |
3 841 216 |
90 689 866 |
9 958 750 |
104 489 832 |
|||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
16 631 000 |
660 896 |
10 983 352 |
1 435 000 |
29 710 248 |
||||||||||
Felhalmozási kiadások össz.: |
0 |
0 |
0 |
16 631 000 |
4 502 112 |
10 983 352 |
90 689 866 |
0 |
134 200 080 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
2 187 426 |
2 187 426 |
|||||||||||||
Kiadások mindösszesen: |
8 574 615 |
6 387 189 |
6 387 189 |
10 261 955 |
26 917 719 |
14 764 067 |
8 375 085 |
8 375 085 |
8 375 085 |
11 825 446 |
11 080 445 |
10 414 316 |
244 805 164” |
9. melléklet
Kiadások |
adatok forintban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
091110 |
091110 |
091110 |
091110 |
091140 |
091140 |
091140 |
091140 |
096015 |
096015 |
096015 |
096015 |
2021. |
2021. |
2021. |
2021. |
||||
er.ei |
mód.ei.(1) |
jav.mód. |
mód.ei.(2) |
er.ei. |
mód.ei.(1) |
jav.mód |
mód.ei.(2) |
er.ei. |
mód.ei.(1) |
jav.mód. |
mód.ei.(2) |
er.ei. |
mód.ei.(1) |
jav.mód |
mód.ei. |
|||||
Tv szerinti illetmények |
14 625 948 |
14 625 948 |
-374 213 |
14 251 735 |
652 900 |
652 900 |
17 158 |
670 058 |
15 278 848 |
15 278 848 |
-357 055 |
14 921 793 |
||||||||
Bérenkívüli juttatások |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||||||
Céljuttatás teljesítése |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
60 000 |
60 000 |
90 |
60 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
90 |
60 090 |
||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
159 785 |
250 249 |
410 034 |
0 |
15 693 |
10 960 |
26 653 |
0 |
175 478 |
261 209 |
436 687 |
|||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
||||||||
Személyi juttatások összesen: |
15 195 948 |
15 355 733 |
76 126 |
15 431 859 |
702 900 |
718 593 |
28 118 |
746 711 |
15 898 848 |
16 074 326 |
104 244 |
16 178 570 |
||||||||
Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó |
2 304 522 |
2 304 522 |
109 114 |
2 413 636 |
108 500 |
108 500 |
10 164 |
118 664 |
2 413 022 |
2 413 022 |
119 278 |
2 532 300 |
||||||||
- |
szakmai anyag beszerzés |
80 000 |
80 000 |
-4 526 |
75 474 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
-4 526 |
75 474 |
||||||||
- |
Üzemeltetési anyag beszerzés |
0 |
0 |
31 496 |
31 496 |
390 000 |
289 977 |
411 013 |
700 990 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
410 000 |
309 977 |
442 509 |
752 486 |
|||
Készlet beszerzés |
80 000 |
80 000 |
26 970 |
106 970 |
390 000 |
289 977 |
411 013 |
700 990 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
490 000 |
389 977 |
437 983 |
827 960 |
||||
- |
Informatikai szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kommunikációs szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
- |
Közüzemidíjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
- |
Szakmai tevékenységet segtő szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
-150 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
-150 000 |
50 000 |
|||
- |
karbantartás,kisjavítás |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
- |
közvetített szolgáltatás |
90 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||||||||
- |
egyéb szolgáltatás |
140 000 |
78 308 |
180 858 |
259 166 |
54 000 |
40 237 |
0 |
40 237 |
194 000 |
118 545 |
180 858 |
299 403 |
|||||||
Szolgáltatási kiadások |
200 000 |
200 000 |
-150 000 |
50 000 |
610 000 |
548 308 |
180 858 |
729 166 |
54 000 |
40 237 |
0 |
40 237 |
864 000 |
788 545 |
30 858 |
819 403 |
||||
reklám, propaganda |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||||||||
Kiküldetési kiadások |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
||||||
Működési célú áfa kiadás |
75 600 |
75 600 |
-4 516 |
71 084 |
278 100 |
278 100 |
-11 833 |
266 267 |
19 980 |
19 980 |
0 |
19 980 |
373 680 |
373 680 |
-16 349 |
357 331 |
||||
Kamat kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadás |
100 |
100 |
0 |
100 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
10 |
10 |
0 |
10 |
1 110 |
1 110 |
1 110 |
|||||
Dologi kiadások |
470 700 |
470 700 |
-127 546 |
343 154 |
1 309 200 |
1 147 485 |
591 871 |
1 727 523 |
93 990 |
80 227 |
0 |
80 227 |
1 873 890 |
1 698 412 |
452 492 |
2 150 904 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése |
307 213 |
307 213 |
307 213 |
307 213 |
||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
370 635 |
370 635 |
370 635 |
370 635 |
||||||||||||||||
Beruházás áfa |
183 018 |
183 018 |
183 018 |
183 018 |
||||||||||||||||
Kiadások összesen: |
17 971 170 |
18 130 955 |
57 694 |
18 188 649 |
1 309 200 |
1 147 485 |
1 452 737 |
2 588 389 |
905 390 |
907 320 |
28 118 |
945 602 |
20 185 760 |
20 185 760 |
1 536 880 |
21 722 640 |
||||
Bevételek |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
018030 |
018030 |
018030 |
018030 |
||||||||||||||||
er.ei |
mód.ei. |
jav.mód |
mód.ei. |
|||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||||||
- |
2020.évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
- |
önkormányzati önerő |
1 103 420 |
1 103 420 |
15 427 |
1 118 847 |
|||||||||||||||
- |
központi,írányítószervi támogatás |
18 176 950 |
18 176 950 |
1 536 880 |
19 713 830 |
|||||||||||||||
- |
gyermekétkezés |
905 390 |
905 390 |
-15 427 |
889 963 |
|||||||||||||||
Bevételek összesen: |
20 185 760 |
20 185 760 |
1 536 880 |
21 722 640 |
” |