Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30- 2022. 05. 01

Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

2022.04.30.

Somogyjád Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2021. évi költségvetését)

„a) 1.410.249.021 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

b) 1.612.598.779 Ft tárgyévi költségvetési kiadással”

(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2021. évi költségvetését)

„d) Ezen belül:a Működési bevételeket 1.087.609.429 Ft-ban ebből

da) 1.1. Működési saját bevételeket 80.411.932 Ft-ban

db) 1.2. Közhatalmi bevételeket 16.400.000 Ft-ban

dc) 1.3. Önkormányzat működési támogatása 674.997.204 Ft-ban

dd) 1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 650.000 Ft-ban

de) 1.5. Támogatások államháztartáson belülről 111.280.974 Ft-ban

df) 1.6. A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 116.992.891 Ft-ban

dg) 1.7. Intézményfinanszírozást 86.879.428 Ft-ban

e) a Működési kiadásokat 946.922.869 Ft-ban, ebből

ea) 2.1. Személyi juttatások kiadásait 173.441.363 Ft-ban

eb) 2.2. A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 22.491.929 Ft-ban

ec) 2.3. Dologi kiadásokat 138.694.063 Ft-ban

ed) 2.4. Az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.878.595 Ft-ban

ee) 2.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 518.583.462 Ft-ban

ef) 2.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5.352.235 Ft-ban

eg) 2.7. Tartalékot 53.296.441 Ft-ban

eh) 2.8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 22.930.649 Ft-ban

ei) 2.9. Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése 254.132 Ft-ban

f) a Felhalmozási bevételeket 524.989.350 Ft-ban, ebből:

fa) 3.1 A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 85.356.867 Ft-ban

fb) 3.2. Felhalmozási bevételek 700.000 Ft-ban

fc) 3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 438.932.483 Ft-ban

fd) 3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 Ft-ban

g) a Felhalmozási kiadásokat 578.796.482 Ft-ban, ebből:

ga) 4.1 Beruházások összegét 398.361.420 Ft-ban

gb) 4.2 Felújítások összegét 140.025.288 Ft-ban

gc) 4.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 6.350.083 Ft-ban

gd) 4.4 Tartalék 34.059.691 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi tartalékát 87.356.132 Ft-tal, melyből általános tartalék 50.000 Ft, céltartalék 87.306.132 Ft, a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.”

3. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 2.a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 2.b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3.a. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3.b. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba.

1. melléklet

„2. melléklet

Somogyjád Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

Somogyjád Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		96 811 932		83 992 816	12 819 116
1.	Működési bevételek		80 411 932	0	70 192 816	10 219 116
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 800 000			1 800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	18 946 876		0	10 965 260	7981616
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 520 000			1 370 000	150000
1.4	tulajdonosi bevételek	6 993 000			6 993 000	0
1.5	ellátási díjak	4 514 656			4 514 656	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 245 292		0	6 157 792	2087500
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	7 659 136		0	7 659 136	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	30 611 857			30 611 857	0
1.10	egyéb műkődési bevételek	121 115			121 115	0
2.	Közhatalmi bevételek		16 400 000		13 800 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	13 500 000		0	13 500 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó			0	0	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	100 000		0	100 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétel	100 000		0	100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		674 994 204	0	674 994 204	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		674 994 204	0	674 994 204	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	110 414 878		0	110 414 878	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 665 120		0	190 665 120	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	283 792 216		0	283 792 216	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	70 087 426			70 087 426	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 445 772		0	3 445 772	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, ipa komp)	8 335 570		0	8 335 570	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0	0	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	8 253 222			8 253 222

III.	Támogatások államháztartáson belülről		550 213 457	0	529 601 304	1 435 671
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		111 280 974	0	109 845 303	1435671
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	5 976 482			4 540 811	1 435 671
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	0			0
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	1 559 250		0	1 559 250	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	23 134 558			23 134 558
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	2 775 090			2 775 090
1.7	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	9 026 000		0	9 026 000	0
1.8	társulástól	12 583 852			12 583 852
1.9	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	33 171 343			33 171 343
1.10	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)	123 750			123 750
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2021 évi állami tám. előleg miatt)	22 930 649			22 930 649
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		438 932 483	0	419 756 001	0
2.1	központi kezelésű előirányzatokból
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	2 230 500		0	2 230 500	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől				0
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	354 892 745			354 892 745
2.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	62 632 756			62 632 756
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 176 482
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		650 000	0	1 300 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		650 000		650 000
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	650 000		0	650 000	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
V.	Felhalmozási bevételek		700 000		700 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	700 000			700 000
VI.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)		1 323 369 593	0	1 289 938 324	14 254 787
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	883 737 110		0	869 482 323	14 254 787
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	439 632 483		0	420 456 001	0
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		346 505 950	0	338 902 530	7 603 420
1.	Személyi juttatások	173 441 363		0	171 466 763	1 974 600
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	22 491 929		0	22 209 609	282 320
3.	Dologi kiadások	138 694 063		0	133 347 563	5 346 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 878 595		0	11 878 595	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		524 189 829	0	523 789 829	400000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		518 442 846	0	518 442 846	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)				0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	140 000			140 000
1.3	- társulásnak és költségvetési szervének	518 202 846			518 202 846
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.6	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000			100 000
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	140 616	140 616		140 616
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 352 235	0	4 952 235	400 000
3.1	-civil szervezetnek	4 015 235		0	4 015 235	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak			0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000
3.5	-egyházaknak	400 000		0	0	400 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	254 132	254 132		254 132	0
IV.	Fejlesztési kiadások		544 736 791	0	541 317 107	0
1.	Felújítási kiadások	140 025 288		0	140 025 288	0
2.	Beruházási kiadások	397 683 494		0	397 683 494	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	677 926		0	677 926	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt	3 419 277
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir	407
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399			2 930 399
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		87 356 132	0	87 356 132	0
1.	Tartalékok		87 356 132	0	87 356 132	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	87 306 132			87 306 132	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	53 246 441		0	53 246 441	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	34 059 691		0	34 059 691	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
					0
VII.	Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		1 502 788 702	0	1 491 365 598	8 003 420
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	923 992 220		0	915 988 800	8 003 420
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	578 796 482		0	575 376 798	0
					0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet		-179 419 109	0	-201 427 274	6 251 367
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-40 255 110	0	0	-46 506 477	6 251 367
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-139 163 999	0	0	-154 920 797	0
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok ezer Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		202 349 758		202 349 758	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	116 992 891			116 992 891	0
2.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	85 356 867		0	85 356 867	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		22 930 649		22 930 649
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2021 évi állami előleg)	22 930 649			22 930 649
5.	Értékpapír vásárlás				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		179 419 109	0	179 419 109	0

”

2. melléklet

„2.a. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

Az önkormányzat 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		96 811 932		83 992 816	12 819 116
1.	Működési bevételek		80 411 932	0	70 192 816	10 219 116
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 800 000			1 800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	18 946 876		0	10 965 260	7981616
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 520 000			1 370 000	150000
1.4	tulajdonosi bevételek	6 993 000			6 993 000	0
1.5	ellátási díjak	4 514 656			4 514 656	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 245 292		0	6 157 792	2087500
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	7 659 136		0	7 659 136	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	30 611 857			30 611 857	0
1.10	egyéb műkődési bevételek	121 115			121 115	0
2.	Közhatalmi bevételek		16 400 000		13 800 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	13 500 000		0	13 500 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó	0		0	0	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	100 000		0	100 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétel	100 000		0	100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		674 994 204	0	674 994 204	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		674 994 204	0	674 994 204	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	110 414 878		0	110 414 878	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 665 120		0	190 665 120	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	283 792 216		0	283 792 216	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	70 087 426			70 087 426	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 445 772		0	3 445 772	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa)	8 335 570		0	8 335 570	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0	0	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	8 253 222			8 253 222

III.	Támogatások államháztartáson belülről		111 930 974	0	110 495 303	1 435 671
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		111 280 974	0	109 845 303	1435671
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	5 976 482			4 540 811	1 435 671
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	0			0	0
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	1 559 250		0	1 559 250	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	23 134 558			23 134 558	0
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	2 775 090			2 775 090	0
1.7	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	9 026 000		0	9 026 000	0
1.8	társulástól	12 583 852			12 583 852	0
1.9	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	33 171 343			33 171 343
1.10	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)	123 750			123 750
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2021 évi állami tám. előleg miatt)	22 930 649			22 930 649
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		650 000		650 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	650 000		0	650 000	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	0			0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)		883 737 110	0	869 482 323	14 254 787
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		346 505 950	0	338 902 530	7 603 420
1.	Személyi juttatások	173 441 363		0	171 466 763	1 974 600
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	22 491 929		0	22 209 609	282 320
3.	Dologi kiadások	138 694 063		0	133 347 563	5 346 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 878 595		0	11 878 595	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		524 189 829	0	523 789 829	400 000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		518 442 846	0	518 442 846	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)	0			0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	140 000			140 000
1.3	- társulásnak és költségvetési szervének	518 202 846			518 202 846
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	0			0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.6	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000			100 000
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	140 616	140 616		140 616
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 352 235	0	4 952 235	400 000
3.1	-civil szervezetnek	4 015 235		0	4 015 235	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak	0		0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000
3.5	-egyházaknak	400 000		0	0	400 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése		254 132		254 132	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		53 296 441	0	53 296 441	0
1.	Tartalékok		53 296 441	0	53 296 441	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	53 246 441			53 246 441	0
1.3	ebből - működési tartalék	53 246 441		0	53 246 441	0

IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)		923 992 220	0	915 988 800	8 003 420

					0
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet		-40 255 110	0	-46 506 477	6 251 367
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		116 992 891		116 992 891	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	116 992 891			116 992 891	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		22 930 649		22 930 649
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2021 évi állami előleg)	22 930 649
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		94 062 242	0	94 062 242	0

”

3. melléklet

„2.b. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

2.b melléklet az 1/2021.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)
A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		438 932 483		419 756 001
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		438 932 483	0	419 756 001	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0
1.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	2 230 500		0	2 230 500	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0			0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	354 892 745			354 892 745
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	62 632 756			62 632 756
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 176 482
1.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
III.	Felhalmozási bevételek		700 000		700 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	700 000			700 000
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)		439 632 483	0	420 456 001	0

I.	Felhalmozási kiadások		544 736 791	0	544 736 384	0
1.	Felújítási kiadások	140 025 288		0	140 025 288	0
2.	Beruházási kiadások	397 683 494		0	397 683 494	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	677 926		0	677 926	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt	3 419 277			3 419 277
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir	407
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399			2 930 399
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		34 059 691	0	34 059 691	0
1.	Céltartalék					0
1.1	- fejlesztési céltartalék	34 059 691		0	34 059 691
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)		578 796 482	0	578 796 075	0
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet		-139 163 999	0	-158 340 074	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		85 356 867		85 356 867	0
1.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	85 356 867		0	85 356 867	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés	0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értékpapír vásárlás	0			0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		85 356 867	0	85 356 867	0

”

4. melléklet

„3. melléklet

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2021. évi költségvetése

	Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2021. évi költségvetése
	adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások
Sorszám	A	B	E	F	G	H	K	L
1.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	49 800 075	30 611 857	80 411 932	Személyi juttatás	84 942 382	88 498 981	173 441 363
3.	Közhatalmi bevételek	16 400 000		16 400 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	8 780 682	13 711 247	22 491 929
4.	Önkormányzat működési támogatása	674 994 204	0	674 994 204	Dologi kiadások	118 025 746	20 668 317	138 694 063
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	650 000	0	650 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 878 595	0	11 878 595
6.	Támogatások államháztartáson belülről	109 721 724	1 559 250	111 280 974	Tartalékok	53 296 441	0	53 296 441
7.	Működési célú maradvány	112 486 955	4 505 936	116 992 891	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre	518 583 462	0	518 583 462
8.	Intézményfinanszírozás		86 879 428	86 879 428	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 352 235	0	5 352 235
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	254 132		254 132
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(állami előleg)	22 930 649		22 930 649
11.	Működési bevételek összesen	964 052 958	123 556 471	1 087 609 429	Működési célú kiadások összesen	824 044 324	122 878 545	946 922 869
12.	Intézményfinanszírozás			-86 879 428
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			1 000 730 001
14.	Működési bevételek összesen	964 052 958	123 556 471	1 087 609 429
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
16.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	700 000	0	700 000	Beruházások	397 683 494	677 926	398 361 420
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	Felújítások	140 025 288	0	140 025 288
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	438 932 483	0	438 932 483	Fejlesztési tartalék	34 059 691	0	34 059 691
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	6 350 083	0	6 350 083
21.	Felhalmozási célú maradvány	85 356 867	0	85 356 867	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	524 989 350	0	524 989 350	Felhalmozás kiadások összesen:	578 118 556	677 926	578 796 482
25.	Intézményfinanszírozás
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	524 989 350	0	524 989 350
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	1 489 042 308	36 677 043	1 525 719 351	Kiadások mindösszesen:	1 402 162 880	123 556 471	1 525 719 351
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	1 489 042 308	123 556 471	1 612 598 779	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	1 402 162 880	210 435 899	1 612 598 779

”

5. melléklet

„3.a. melléklet

Somogyjád Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
Sorszám
1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről	Műkődési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevétel összesen	Bevételek összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 498 000						1 498 000							0	1 498 000
3.	Köztemető-fenntartás és – működés								0							0	0
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		11 005 831						11 005 831	700 000	23 495 000					24 195 000	35 200 831
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek								0							0	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás								0							0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás								0							0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				5 493 676				5 493 676							0	5 493 676
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram		2 286 000		27 149 106				29 435 106		2 230 500					2 230 500	31 665 606
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás		1 581 235						1 581 235							0	1 581 235
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0							0	0
12.	Csővezetékes szállítás		13 423 000						13 423 000							0	13 423 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása								0							0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása								0							0	0
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása								0							0	0
16.	Közvilágítás								0							0	0
17.	Zöldterület-kezelés		2 167 000		23 134 558				25 301 558		333 607 775					333 607 775	358 909 333
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0							0	0
19.	Háziorvosi alapellátás								0							0	0
20.	Fogorvosi alapellátás								0							0	0
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				6 318 200				6 318 200							0	6 318 200
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás				2 707 800				2 707 800							0	2 707 800
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		6 892 000						6 892 000							0	6 892 000
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása								0							0	0
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0							0	0
26.	Könyvtári szolgáltatások								0							0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása								0							0	0
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				705 481	650 000			1 355 481							0	1 355 481
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1 035 000		1 196 221				2 231 221		300 000					300 000	2 531 221
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0							0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0							0	0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		8 850 749						8 850 749							0	8 850 749
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		1 061 260		32 340				1 093 600							0	1 093 600
34.	Idősek nappali ellátása								0							0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása								0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0							0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								0							0	0
38.	Szociális étkeztetés								0							0	0
39.	Házi segítségnyújtás								0								0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0							0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								0							0	0
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0							0	0
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0							0	0
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)								0							0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				1 369 609				1 369 609		60 122 726					60 122 726	61 492 335
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	674 994 204			22 930 649				697 924 853		19 176 482					19 176 482	717 101 335
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				18 684 084		112 486 955		131 171 039				85 356 867			85 356 867	216 527 906
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről			16 400 000					16 400 000							0	16 400 000
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek								0							0	0
54.	Önkormányzat összesen	674 994 204	49 800 075	16 400 000	109 721 724	650 000	112 486 955	0	964 052 958	700 000	438 932 483	0	85 356 867	0	0	524 989 350	1 489 042 308
55.	ebből kötelező feladatok:	674 994 204	39 580 959	13 800 000	108 286 053	650 000	112 486 955	0	949 798 171	700 000	438 932 483	0	85 356 867	0	0	524 989 350	1 474 787 521
56.	ebből önként vállalt feladatok:	0	10 219 116	2 600 000	1 435 671	0	0	0	14 254 787		0		0			0	14 254 787
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Sorszám	adatok Ft-ban	KIADÁSOK
Sorszám
1.	Jogcímcsoport	Személyi jutta- tások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2021 évi állami tám.előlege)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 804 793	530 967	6 383 375	50 179 305						70 898 440	623 062						34 059 691	34 682 753	105 581 193
3.	Köztemető-fenntartás és – működés	957 590	0	2 097 000							3 054 590								0	3 054 590
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 066 957	355 693	8 744 350			10 000				11 177 000	45 174 147	40 808 756						85 982 903	97 159 903
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	576 000	80 352	320 000			150 000				1 126 352								0	1 126 352
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0								0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás										0								0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 146 910	476 421	578 089							7 201 420								0	7 201 420
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	20 600 460	1 623 531	10 829 885							33 053 876	2 230 500							2 230 500	35 284 376
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	840 000	130 200	2 266 000							3 236 200								0	3 236 200
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 102 410	242 296	4 082 113							6 426 819		26 950 567						26 950 567	33 377 386
12.	Csővezetékes szállítás			1 842 000							1 842 000		13 423 000						13 423 000	15 265 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása										0								0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása			38 000							38 000								0	38 000
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása										0								0	0
16.	Közvilágítás			5 953 000							5 953 000								0	5 953 000
17.	Zöldterület-kezelés	9 759 175	1 402 004	22 983 481							34 144 660	343 231 259							343 231 259	377 375 919
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										0								0	0
19.	Háziorvosi alapellátás	1 974 600	282 320	356 000			600 000				3 212 920								0	3 212 920
20.	Fogorvosi alapellátás			120 000							120 000								0	120 000
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 003 441	1 240 533	616 000							9 859 974								0	9 859 974
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	3 430 046	531 657	264 000							4 225 703								0	4 225 703
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	859 200	0	7 726 000							8 585 200								0	8 585 200
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			420 000			3 565 235				3 985 235								0	3 985 235
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	955 000	133 223	207 500							1 295 723								0	1 295 723
26.	Könyvtári szolgáltatások										0								0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása						400 000				400 000								0	400 000
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			1 990 481			300 000				2 290 481								0	2 290 481
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 253 481	520 275	6 756 189							11 529 945	300 000							300 000	11 829 945
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0								0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0								0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 490 400	437 062	27 600 205	3 117 136						34 644 803	685 967							685 967	35 330 770
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	651 586	100 996	594 000							1 346 582								0	1 346 582
34.	Idősek nappali ellátása										0								0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása										0								0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										0								0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										0								0	0
39.	Házi segítségnyújtás										0								0	0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										0								0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 470 333	693 152	1 265 000							6 428 485								0	6 428 485
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 133 600						11 878 595	14 012 195								0	14 012 195
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			306 480							306 480								0	306 480
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)										0								0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			1 552 998							1 552 998	5 438 559	58 842 965	407					64 281 931	65 834 929
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							254 132	22 930 649		23 184 781			3 419 277					3 419 277	26 604 058
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					518 583 462	327 000				518 910 462			2 930 399					2 930 399	521 840 861
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről										0								0	0
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek										0								0	0
54.	Önkormányzat összesen	84 942 382	8 780 682	118 025 746	53 296 441	518 583 462	5 352 235	254 132	22 930 649	11 878 595	824 044 324	397 683 494	140 025 288	6 350 083	0	0	0	34 059 691	578 118 556	1 402 162 880
55.	ebből kötelező feladatok:	82 967 782	8 498 362	112 679 246	53 296 441	518 583 462	4 952 235	254 132	22 930 649	11 878 595	816 040 904	397 683 494	140 025 288	6 350 083	0	0	0	34 059 691	578 118 556	1 394 159 460
56.	ebből önként vállalt feladatok:	1 974 600	282 320	5 346 500	0	0	400 000			0	8 003 420	0	0					0	0	8 003 420
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0

”

6. melléklet

„3.b. melléklet

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése
Sorszám	adatok Ft-ban	Bevételek									Kiadások
Sorszám	A	B	C	D	E	F	H		I	J	K	L	M	N	O	P	Q		R	S
	Jogcímcsoport	Intéz- ményi bevétel	Intéz- mény finanszí- rozás	Támo- gatás- értékű működési bev.	Műkö- dési célú pénz- eszköz átvétel	Belső finanszíro- zásra szolgáló előző évi maradvány igény- bevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	Felhalmo- zási célú bevételek összesen	Bevé- telek össze- sen	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támoga- tásér- tékű kiadás	Műkö- dési célú pénz- eszköz- átadás	Működési kiadások összesen	Felzhalmozási célú kiadás	Felhal- mozási kiadások összesen	Kiadások összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	30 611 857	86 879 428	1 559 250	0	4 505 936	123 556 471			123 556 471	88 498 981	13 711 247	20668317				122 878 545	677 926	677 926	123 556 471
4.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	30 611 857	86 879 428	1 559 250	0	4 505 936	123 556 471	0	0	123 556 471	88 498 981	13 711 247	20 668 317	0	0	0	122 878 545	677 926	677 926	123 556 471
5.	ebből kötelező feladatok:	30 611 857	86 879 428	1 559 250	0	4 505 936	123 556 471	0	0	123 556 471	88 498 981	13 711 247	20 668 317	0	0	0	122 878 545	677 926	677 926	123 556 471
6.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
7.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

”

7. melléklet

„4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021 évi felújítási előirányzatai célonként

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021 évi felújítási előirányzatai célonként
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	140 025 288	140 025 288	0	0
1.1	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	13 423 000	13 423 000	0	0
1.2	Hivatal épületének külső hőszigetelése, belső felújítási munkálatok	12 313 756	12 313 756	0	0
1.3	Magyar Falu-Elhagyott ingatlanok felújítása	3 199 998	3 199 998	0	0
1.4	Útfelújítás	5 000 000	5 000 000	0	0
1.5	Szabadság utca útfelújítás	21 950 567	21 950 567	0	0
1.6	Magyar Falu-Béke és Táncsics u útfelújítás	29 887 468	29 887 468	0	0
1.7	Civilek Háza TOP 3.2.1	28 495 000	28 495 000	0	0
1.8	Magyar Falu-Orvosi szolgálati lakás felújítása	25 755 499	25 755 499	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.1	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
				0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	140 025 288	140 025 288	0	0

”

8. melléklet

„5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021 évi fejlesztési előirányzatai célonként

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021 évi fejlesztési előirányzatai célonként
		adatok Ft-ban
sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	403 683 170	403 683 170	0	0
1.	Beruházási kiadások	397 333 494	397 333 494	0	0
1.1	Kossuth u. park kialakítása	2 935 454	2 935 454	0	0
1.2	Tárgyi eszköz beszerzés 2021 évi START szociális jellegű program	2 032 000	2 032 000	0	0
1.3	Tárgyi eszköz beszerzés 2021 évi START mezőgazdasági program	198 500	198 500	0	0
1.4	Tárgyi eszköz beszerzés iskolai étkezés feladatán	685 967	685 967	0	0
1.5	Ipari park pályázat beruházás	16 705 518	16 705 518	0	0
1.6	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök beszerzése (hirdető táblák)	7 258 050	7 258 050	0	0
1.7	Óvoda fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés	28 468 629	28 468 629	0	0
1.8	Magyar Falu-Orvosi eszközök beszerzése	958 800	958 800	0	0
1.9	Ingatlanvásárlás Arany J u. 656/1 hrsz	1 650 000	1 650 000	0	0
1.10	Kerítés építés Arany J u	400 000	400 000	0	0
1.11	Kossuth u. park sporteszközök	1 500 000	1 500 000	0	0
1.12	Kossuth u. park pavilon építés	1 200 000	1 200 000	0	0
1.13	Kossuth u. park pavilon beszerzés	920 000	920 000	0	0
1.14	Kossuth u. park Eon csatlakozás	200 000	200 000	0	0
1.15	Laptop beszerzés (polgármester)	388 620	388 620	0	0
1.16	Magyar Falu-Berkenye u játszótér játékok cseréje	4 479 759	4 479 759	0	0
1.17	Sátor beszerzés rendezvényekhez	300 000	300 000	0	0
1.18	TOP213 Csapadékvíz elvezetési pályázat	326 817 755	326 817 755	0	0
1.19	Laptop beszerzés (testületi tag)	234 442	234 442
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	6 349 676	6 349 676	0	0
2.1	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök (hirdető táblák) beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszautalása önkormányzatoknak	2 930 399	2 930 399	0	0
2.2	Ipari park pályázat támogatás visszafizetés	3 419 277	3 419 277	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	677 926	677 926	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés	677 926	677 926	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	404 361 096	404 361 096	0	0

”

9. melléklet

„6. melléklet

2021. évi Tartalékok felosztása

2021. évi Tartalékok felosztása
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	87 306 132	87 306 132	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	53 246 441	53 246 441	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	34 059 691	34 059 691	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	87 356 132	87 356 132	0	0

”

10. melléklet

„7. melléklet

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2021. évi létszámkerete

			adatok fő-ben
	Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2021. évi létszámkerete

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	18	13,96
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	3,00	2,50
2.1	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.2	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok	1	0,5
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	4,46
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2	1,43
3.2	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékekek gondozása	2	0,45
3.3	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (TOP 5.1.1. fogl)	1	0,33
3.4	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	1	0,92
3.5	Zöldterületkezelés	1	0,67
3.7	Köztemető fenntartása és működtetése	0	0,33
3.8	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése feladatok	1	0,33
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	19	18,12
1.	Köztisztviselő	17	17
2.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	1,12
2.1	TOP 5.1.1.-15-SO1-2016-00001 foglalkoztatott 2021. aug.15-ig	1	0,62
2.2	Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott 4ó	1	0,5
III.	Összesen:	37	32,08

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE
A	B			C	D
Sorszám	Költségvetési szerv			Létszámkeret	Átlaglétszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal			0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata			53	24,25
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2020.dec-2021. febr)			5	1,25
1.2	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2020.dec-2021. febr)			9	2,25
1.3	-Belterületi közút közfoglalkoztatás (2020.dec-2021. febr)			6	1,5
1.4	- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2020.dec-2021. febr)			7	1,75
1.5	- START mezőgazdasági közfoglalkozatás (2021.03.01-2022.02.28)			9	5,75
1.6	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkozatás(2021.03.01-2022.02.28)			5	3,75
1.7	- START Szociális jellegű közfoglalkozatás (2021.03.01-2022.02.28)			6	3,50
1.8	- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2021.03.10-2022.02.28)			6	4,5

III.	Összesen:			53	24,25

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:				90	56,33
	ebből kötelező feladatok:	90
	ebből önként vállalt feladatok:	0
	ebből államigazgatási feladatok:	0

”

11. melléklet

„8. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023-2024. évi alakulása

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
1.	A	B	C	D	E
2.	I. Működési bevételek és kiadások
3.	Működési bevételek	80 411 932	82 824 290	85 309 019	87 868 289
4.	Közhatalmi bevételek	16 400 000	16 892 000	17 398 760	17 920 723
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	674 994 204	695 244 030	716 101 351	737 584 392
6.	Támogatások államháztartáson belülről	111 280 974	114 619 403	118 057 985	121 599 725
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	650 000	669 500	689 585	710 273
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	116 992 891	120 502 678	124 117 758	127 841 291
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	1 000 730 001	1 030 751 901	1 061 674 458	1 093 524 692
10.	Személyi juttatások	173 441 363	178 644 604	184 003 942	189 524 060
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 491 929	23 166 687	23 861 687	24 577 538
12.	Dologi kiadások	138 694 063	142 854 885	147 140 531	151 554 747
13.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	518 583 462	534 140 966	550 165 195	566 670 151
14.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	5 352 235	5 512 802	5 678 186	5 848 532
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	254 132	261 756	269 609	277 697
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 878 595	12 234 953	12 602 001	12 980 061
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 930 649	23 618 568	24 327 126	25 056 939
18.	Tartalékok	53 296 441	54 895 334	56 542 194	58 238 460
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	946 922 869	975 330 555	1 004 590 472	1 034 728 186
20.	M e g n e v e z é s	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
21.	A	B	C	D	E
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	438 932 483	452 100 457	465 663 471	479 633 375
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek	700 000	721 000	742 630	764 909
26.	Értékpapír értékesítés	0
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	85 356 867	87 917 573	90 555 100	93 271 753
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	524 989 350	540 739 031	556 961 201	573 670 037
30.	Felújítási kiadások	140 025 288	144 226 047	148 552 828	153 009 413
31.	Beruházási kiadások	398 361 420	410 312 263	422 621 630	435 300 279
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	34 059 691	35 081 482	36 133 926	37 217 944
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre	6 350 083	6 540 585	6 736 803	6 938 907
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	578 796 482	596 160 376	614 045 188	632 466 543
37.	Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29)	1 525 719 351	1 571 490 932	1 618 635 659	1 667 194 729
38.	Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36)	1 525 719 351	1 571 490 932	1 618 635 659	1 667 194 729

”

12. melléklet

„10. melléklet

Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)
	BEVÉTELEK
1	Működési bevételek	6 700 994	6 700 994	6 700 994	6 700 994	6 700 994	6 700 994	6 700 994	6 700 994	6 700 994	6 700 994	6 700 994	6 700 998	80 411 932
2	Közhatalmi bevételek	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 674	16 400 000
2	-ebből helyi adó	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 674	16 400 000
3	Felhalmozási bevétel	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 337	700 000
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	56 249 517	56 249 517	56 249 517	56 249 517	56 249 517	56 249 517	56 249 517	56 249 517	56 249 517	56 249 517	56 249 517	56 249 517	674 994 204
4	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 174	650 000
	- ebből működésre	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 174	650 000
	- ebből fejlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Támogatások államháztartáson belülről	45 851 121	45 851 121	45 851 121	45 851 121	45 851 121	45 851 121	45 851 121	45 851 121	45 851 121	45 851 121	45 851 121	45 851 126	550 213 457
	-ebből működési	9 273 414	9 273 414	9 273 414	9 273 414	9 273 414	9 273 414	9 273 414	9 273 414	9 273 414	9 273 414	9 273 414	9 273 420	111 280 974
	-ebből fejlesztési	36 577 706	36 577 706	36 577 706	36 577 706	36 577 706	36 577 706	36 577 706	36 577 706	36 577 706		36 577 706	73 155 423	438 932 483
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	16 862 479	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 481	202 349 758
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 075	85 356 867
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 414	116 992 891
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	127 143 277	#######	#######	1 525 719 351

	KIADÁSOK
10	Személyi juttatás	14 453 446	14 453 447	14 453 447	14 453 447	14 453 447	14 453 447	14 453 447	14 453 447	14 453 447	14 453 447	14 453 447	14 453 448	173 441 363
11	Munkaadókat terhelő járulék	1 874 327	1 874 327	1 874 327	1 874 327	1 874 327	1 874 327	1 874 327	1 874 327	1 874 327	1 874 327	1 874 327	1 874 332	22 491 929
12	Dologi kiadás	11 557 838	11 557 838	11 557 838	11 557 838	11 557 838	11 557 838	11 557 838	11 557 838	11 557 838	11 557 838	11 557 838	11 557 845	138 694 063
13	Szociális kiadás	989 882	989 883	989 883	989 883	989 883	989 883	989 883	989 883	989 883	989 883	989 883	989 884	11 878 595
14	Egyéb működési célú kiadás	43 682 485	43 682 485	43 682 485	43 682 485	43 682 485	43 682 485	43 682 485	43 682 485	43 682 485	43 682 485	43 682 485	43 682 494	524 189 829
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	45 394 732	45 394 732	45 394 732	45 394 732	45 394 732	45 394 732	45 394 732	45 394 732	45 394 732	45 394 732	45 394 732	45 394 739	544 736 791
17	Tartalékok	7 279 677	7 279 677	7 279 677	7 279 677	7 279 677	7 279 677	7 279 677	7 279 677	7 279 677	7 279 677	7 279 677	7 279 677	87 356 132
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 892	22 930 649
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 930 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 930 649
	-ebből függő kiadás
19	(10+...+18 ) összes kiadások	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	127 143 276	#######	127 143 311	1 525 719 351

”

13. melléklet

„14. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
	A	B	C	D		A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	80 411 932	Személyi juttatások	173 441 363	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	438 932 483	Felújítási kiadások	140 025 288
2.	Közhatalmi bevételek	16 400 000	Munkaadókat terhelő járulék	22 491 929	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Beruházási kiadások	398 361 420
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	674 994 204	Dologi kiadások	138 694 063	3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	85 356 867	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 350 083
4.	Támogatások államháztartáson belülről	111 280 974	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 878 595	4.	Felhalmozási bevételek	700 000	Tartalék	34 059 691
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	650 000	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	518 583 462	5.	ÖSSZESEN:	524 989 350	ÖSSZESEN:	578 796 482
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	116 992 891	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	5 352 235	6.	Hiány:	53 807 132	Többlet:	----
7.			Elvonások és befizetések	254 132
8.	ÖSSZESEN:	#######	Tartalék	53 296 441
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	923 992 220
			Többlet:	76 737 781



	A				B	C	D
Sorszám	Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen				883 737 110	439 632 483	1 323 369 593
2.	Tárgyévi kiadások összesen				923 992 220	578 796 482	1 502 788 702
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-40 255 110	-139 163 999	-179 419 109
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				116 992 891	85 356 867	202 349 758
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				22 930 649	0	22 930 649
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				-22 930 649	0	-22 930 649
8.	Kiadások mindösszesen				946 922 869	578 796 482	1 525 719 351
9.	Bevételek mindösszesen				1 000 730 001	524 989 350	1 525 719 351

”