Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 19- 2023. 04. 30Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja , Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemesbük község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete
b) Nemesbüki Óvoda.
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat bevételei-kiadásai
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 136165174 forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 2.600.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.
A költségvetési kiadások
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3. melléklet és 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.
(3) A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 500097 Ft-ban képez.
(5) A 2022. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv és a 14. mellékletben levő finanszírozási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.
6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 35835375 forint.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2022. évben folyamatban.
7. § (1) A 2022. , 2023 . , 2024. és 2025. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Nemesbüki Óvoda 2022. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám), 2 fő közfoglalkozatásban részt vevő állapítja meg
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 13. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(6) A költségvetési szervek a 2022. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nemesbüki Kirendeltsége látja el.
11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)–(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.
14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és az Mötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat a Takarékbanknál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
(3) Az Önkormányzatnál és a Nemesbüki Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak 2022. évben nettó 150.000 Ft/fő keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
18. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
19. § Ez a rendelet 2022. február 19-én lép hatályba.
1. melléklet
Címszám: |
Címnév |
1.) |
Nemesbük község Önkormányzata |
2.) |
Nemesbüki Óvoda |
2. melléklet
Bevételi forrás megnevezése |
eredeti előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
I.Működési bevételek összesen |
18 447 400 |
18 447 400 |
0 |
1.Intézményi működési bevételek |
1 247 400 |
1 247 400 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
17 200 000 |
17 200 000 |
0 |
2.2 Helyi adók |
16 600 000 |
16 600 000 |
|
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
|
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
|
2.5 Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
|
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen |
58 937 334 |
58 937 334 |
0 |
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
|||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
11 047 204 |
11 047 204 |
|
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 471 481 |
5 471 481 |
|
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám. |
828 072 |
828 072 |
|
5.Közutak fenntartásának támogatása |
3 936 506 |
3 936 506 |
|
6.Polgármester tiszteletdíja |
1 957 827 |
1 957 827 |
|
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 926 202 |
7 926 202 |
|
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
7 894 350 |
7 894 350 |
|
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
|
10.Óvodaműködtetési támogatás |
1 430 000 |
1 430 000 |
|
11.Óvodapedagógusok minősítés |
1 743 970 |
1 743 970 |
|
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
1 360 952 |
1 360 952 |
|
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
7 938 000 |
7 938 000 |
|
14.Szociális étkeztetés |
1 254 770 |
1 254 770 |
|
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
|||
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||
III.Egyéb működési bevételek |
518 112 |
270 272 |
0 |
1.Bérleti díjak |
0 |
0 |
0 |
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
518 112 |
518 112 |
|
IV.Felhalmozási bevételek |
3 716 000 |
0 |
3 716 000 |
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3 716 000 |
0 |
3 716 000 |
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
|||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
3 716 000 |
3 716 000 |
|
2.Felhalmozási c. támogatás |
0 |
0 |
|
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
|||
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV) |
81 618 846 |
77 902 846 |
3 716 000 |
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
|||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
54 546 328 |
||
1.működési célra |
22 426 953 |
0 |
|
2.felhalmozási célra |
0 |
32 119 375 |
|
B. Finanszírozási bevételek |
|||
Bevételek összesn: (A+B) |
136 165 174 |
100 329 799 |
35 835 375 |
3. melléklet
Kormányzati funkció |
Kiadási előirányzat |
Bevételi előirányzat |
||||||
Feladat |
||||||||
jellege |
Száma |
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat |
||||||||
1 |
011130 |
Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége |
17627552 |
54 546 328 |
||||
1 |
013320 |
Köztemető |
3213000 |
|||||
1 |
066010 |
Zöldterület |
16637975 |
|||||
1 |
064010 |
Közvilágítás |
5471481 |
|||||
1 |
072112 |
Háziorvosi alapellátás |
1203400 |
|||||
1 |
061030 |
Lakásépítési támogatás |
0 |
|||||
1 |
106020 |
Energiatámogatás |
2220000 |
|||||
1 |
107060 |
Települési támogatás |
5668000 |
|||||
1 |
094260 |
Bursa Hungarica |
200000 |
|||||
1 |
101150 |
Gyógyszertámogatás |
50000 |
|||||
1 |
051030 |
Település hulladék |
3450354 |
|||||
1 |
082092 |
Közművelődési int. |
8640870 |
2 270 000 |
||||
1 |
082044 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
320000 |
|||||
1 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése |
12936984 |
3 716 000 |
||||
1 |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
609543 |
518 112 |
||||
1 |
063020 |
Vízellátás |
||||||
1 |
045160 |
Közutak, hídak |
30360675 |
|||||
1 |
900020 |
Adók, illeték beszedése, kiszabása |
17 200 000 |
|||||
1 |
018010 |
Önkormányzatok és társ. Elszámolásai |
39 105 292 |
|||||
1 |
091110 |
Óvodai nevelés |
20001644 |
14 946 320 |
||||
1 |
096015 |
Óvodai étkeztetés |
2263140 |
1 360 952 |
||||
1 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
4287256 |
2502170 |
||||
1 |
066020 |
Város és községgazdálkodás |
1003300 |
|||||
Összesen: |
136165174 |
136165174 |
||||||
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Óvoda |
Mindösszesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||
Működési kiadások |
0 |
66914982 |
20001644 |
86916626 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
61395298 |
20001644 |
81396942 |
|
1. |
Személyi juttatások |
16 246 767 |
14 796 145 |
31042912 |
||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 994 964 |
2 010 499 |
4005463 |
||
3. |
Dologi kiadások |
34 761 907 |
3 195 000 |
37956907 |
||
4. |
Egyéb folyó kiadások |
253 660 |
0 |
253660 |
||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 138 000 |
0 |
8138000 |
||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
4 709 684 |
0 |
4709684 |
||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
810 000 |
0 |
810000 |
||
Felhalmozási kiadások |
0 |
35835375 |
0 |
35835375 |
||
1. |
Beruházás, felújítás |
35 835 375 |
0 |
35835375 |
||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
0 |
||
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
Tartalék előirányzatok |
0 |
11 266 435 |
0 |
11266435 |
||
1. |
Általános tartalék |
500 097 |
0 |
500097 |
||
2. |
Céltartalék |
0 |
10 766 338 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
10 766 338 |
0 |
10766338 |
||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
114016792 |
20001644 |
134018436 |
||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Hitelek törlesztése és megelőlegezés |
2 146 738 |
0 |
2146738 |
||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
Megelőlegezés |
2 146 738 |
0 |
2146738 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
2 146 738 |
0 |
2146738 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
116163530 |
20001644 |
136165174 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
0 |
80328155 |
20001644 |
100329799 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
35835375 |
0 |
35835375 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
116163530 |
20001644 |
136165174 |
||
5. melléklet
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
1 247 400 |
Személyi juttatások |
31042912 |
Közhatalmi bevételek |
17 200 000 |
Munkaadói járulékok |
4005463 |
Kapott támogatások |
58 937 334 |
Dologi kiadások |
37956907 |
Központosított előirányzat |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8138000 |
Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvételek |
518112 |
Támogatásértékű kiadások |
4709684 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
22 426 953 |
Működési célú pénzeszköz. átadások |
810000 |
Egyéb kiadás ( normatíva visszafizetés) |
253660 |
||
Megelőlegezés |
2146738 |
||
tartalék |
11266435 |
||
Működési bevétel összesen: |
100329799 |
Működési költségvetés összesen: |
100329799 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
3 716 000 |
Beruházás, felújítás |
35835375 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
Kölcsönök |
0 |
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
Tartalék |
0 |
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
32 119 375 |
||
Felhalmozási bevétel összesen: |
35835375 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
35835375 |
Összesen |
136165174 |
Összesen |
136165174 |
6. melléklet
COFOG |
||
Száma |
Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
107060 |
Energiatámogatás |
2 220 000 |
094260 |
Bursa Hungarica |
200 000 |
107060 |
Települési támogatás |
5 668 000 |
107060 |
Gyógyszertámogatás |
50 000 |
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: |
8 138 000 |
|
7. melléklet
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz.: |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Intézményi műk. bevételek |
103950 |
103950 |
103950 |
103950 |
103950 |
103950 |
103950 |
103950 |
103950 |
103950 |
103950 |
103950 |
1247400 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
8600000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8600000 |
0 |
0 |
0 |
17200000 |
Kapott támogatás |
4911445 |
5351287 |
4911445 |
4911445 |
4911445 |
4911445 |
4911445 |
4911445 |
4911445 |
4911445 |
4911445 |
4581967 |
58937334 |
felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
3716000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3716000 |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek |
135136 |
135136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
518112 |
Pénzmaradvány |
54546328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54546328 |
Bevételek összesen |
18756863 |
5590373 |
17331395 |
6472286 |
6472286 |
6485957 |
6472286 |
6472286 |
14722286 |
6472286 |
6472286 |
6436277 |
136165174 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2586909 |
2586909 |
2586909 |
2586909 |
2586909 |
2586909 |
2586909 |
2586909 |
2586909 |
2586909 |
2586909 |
2203456 |
31042912 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
333789 |
333789 |
333789 |
333789 |
333789 |
333789 |
333789 |
333789 |
333789 |
333789 |
333789 |
329338 |
4005463 |
Dologi kiadások |
3163076 |
3163076 |
3163076 |
3163076 |
3163076 |
3163076 |
3163076 |
3163076 |
3163076 |
3163076 |
3163076 |
2685685 |
37956907 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
678167 |
678167 |
678167 |
678167 |
678167 |
678167 |
678167 |
678167 |
678167 |
678167 |
678167 |
580587 |
8138000 |
Támogatásértékű kiadás |
4709684 |
4709684 |
|||||||||||
PE átadás |
810000 |
810000 |
|||||||||||
Beruházás, felújítás |
35835375 |
35835375 |
|||||||||||
Egyéb kiadás |
2146738 |
253660 |
11266435 |
13666833 |
|||||||||
Kiadások összesen: |
8908678 |
6761940 |
12281624 |
42850975 |
6761940 |
6761940 |
6761940 |
6761940 |
6761940 |
6761940 |
6761940 |
5799066 |
136165174 |
8. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Önkormányzat |
||
Felújítás |
||
Lóhegyi út felújítás |
7623520 |
|
Szennyvízközmű felújítás (DRV) |
3716000 |
|
Lóhegyi út előlegszámla |
13302523 |
|
Áfa |
5650032 |
|
Felújítási kiadások összesen |
30292075 |
|
Beruházás |
||
2 |
rendezvénysátor vásárlás |
790000 |
Traktor vásárlás |
2000000 |
|
Urnafal építés |
2000000 |
|
Áfa |
753300 |
|
Beruházási kiadások összesen |
5543300 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
35835375 |
|
9. melléklet
Bevételek |
|||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Intézményi működési bevétel |
1 247 400 |
1 247 400 |
1250000 |
1250000 |
9000000 |
9000000 |
9000000 |
9000000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
17 200 000 |
17 200 000 |
16500000 |
16500000 |
16500000 |
16500000 |
16500000 |
16500000 |
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
58 937 334 |
58 937 334 |
55000000 |
55000000 |
65000000 |
65000000 |
65000000 |
65000000 |
4. |
Támogatásértékű bevételek |
518 112 |
518 112 |
6200000 |
6200000 |
6300000 |
6300000 |
6400000 |
6400000 |
5. |
Felhalmozási bevétel |
3716000 |
1594646 |
0 |
8713568 |
||||
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
54 546 328 |
54 546 328 |
2400398 |
2400398 |
2100000 |
2100000 |
2827661 |
2827661 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen: |
136165174 |
132449174 |
82945044 |
81350398 |
98900000 |
98900000 |
108441229 |
99727661 |
9. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
||||||||
10. |
Hitelek felvétele |
||||||||
11. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
||||||||
12. |
Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
||||||||
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||||||
14. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
||||||||
15. |
Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
136165174 |
132449174 |
82945044 |
81350398 |
98900000 |
98900000 |
108441229 |
99727661 |
Kiadások |
|||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Személyi juttatások |
31042912 |
31042912 |
32595057,6 |
32595057,6 |
34224810,48 |
34224810,48 |
35936051 |
35936051 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
4005463 |
4005463 |
4205736,15 |
4205736,15 |
4416022,958 |
4416022,958 |
4636824,105 |
4636824,105 |
3. |
Dologi kiadások |
37956907 |
37956907 |
29979666 |
29979666 |
31478649,3 |
31478649,3 |
33052581,77 |
33052581,77 |
4. |
Szociális juttatások |
8 138 000 |
8138000 |
8544900 |
8544900 |
8972145 |
8972145 |
9420752,25 |
9420752,25 |
5. |
Támogatásértékű kiadás |
4 709 684 |
4709684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
6. |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
810 000 |
810000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
7. |
egyéb kiadás |
2400398 |
2400398 |
2100000 |
2100000 |
2827661 |
2827661 |
980470 |
980470 |
8. |
Költségvetési kiadások összesen: |
89063364 |
89063364 |
82945043,75 |
82945043,8 |
87438972,74 |
87438972,74 |
89546363,12 |
89546363,12 |
9. |
Beruházás, felújítás |
35835375 |
0 |
0 |
0 |
8165492 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
11. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
12. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
13. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||||||||
14. |
Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása |
||||||||
15. |
Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása |
||||||||
16. |
Tartalék |
11266435 |
0 |
0 |
3295535 |
18894866 |
|||
17. |
Egyéb |
0 |
0 |
||||||
18. |
Finanszírozási célú kiadások |
11266435 |
0 |
0 |
0 |
11461027 |
0 |
18894866 |
0 |
19. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
20. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
136165174 |
89063364 |
82945043,75 |
82945043,8 |
98899999,74 |
87438972,74 |
108441229,1 |
89546363,12 |
21. |
Költségvetési többlet: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
10. melléklet
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
4. |
IV. Kölcsön |
||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
170 256 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
170 256 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
19 831 388 |
|
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
20 001 644 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
20 001 644 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
14 796 145 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 010 499 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 195 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
III. Kölcsön |
||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
20 001 644 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||
11. melléklet
Megnevezése |
2022. év |
2023 . Év |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
Összesen |
Vagyonbiztosítás |
180 |
185 |
190 |
195 |
200 |
950 |
Települési hulladék 50% egyedülállók |
550 |
560 |
560 |
570 |
570 |
2810 |
Háziorvosi ügyeleti díj |
656 |
700 |
700 |
740 |
740 |
3536 |
Több éves feladatok összesen |
1386 |
1445 |
1450 |
1505 |
1510 |
7296 |
12. melléklet
Szociális étkezés térítési díjból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Bevétel |
Szociális étkezés díj kedvezmény |
2263140 |
1015740 |
1247400 |
Adott kedvezmények |
2263140 |
1015740 |
1247400 |
13. melléklet
Intézmény megnevezése |
Összesen |
Polgármester |
Közalkalmazott |
Egyéb |
Nemesbük Község Önkormányzata |
5,00 |
1,00 |
4,00 |
|
Nemesbüki Óvoda |
3,00 |
3,00 |
||
Közfoglalkoztatottak |
2,00 |
2,00 |
||
Költségvetési szervek összesen: |
10,00 |
1,00 |
7,00 |
2,00 |
14. melléklet
Sorszám |
Hónap |
Nemesbüki Óvoda |
1. |
Január |
1666804 |
2. |
Február |
1666804 |
3. |
Március |
1666804 |
4. |
Április |
1666804 |
5. |
Május |
1666804 |
6. |
Június |
1666804 |
7. |
Július |
1666804 |
8. |
Augusztus |
1666804 |
9. |
Szeptember |
1666804 |
10. |
Október |
1666804 |
11. |
November |
1666804 |
12. |
December |
1605314 |
Összesen: |
20001644 |
15. melléklet
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Eredeti előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
17 200 000 |
17 200 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
0 |
39 105 292 |
39 105 292 |
||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
011130 |
0 |
54 546 328 |
54 546 328 |
||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
082044 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
14 946 320 |
14 946 320 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
096015 |
0 |
1 360 952 |
0 |
1 360 952 |
|||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
082092 |
3 716 000 |
3 716 000 |
|||||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
1 247 400 |
1 254 770 |
2 502 170 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
518 112 |
518 112 |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 247 400 |
17 200 000 |
3 716 000 |
58 937 334 |
0 |
518 112 |
0 |
54 546 328 |
0 |
0 |
136 165 174 |
|
16. melléklet
Helyi adók |
16 600 000 |
|
Építményadó |
6 000 000 |
|
Telekadó |
7 000 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
1 000 000 |
|
Kommunális adó |
2 600 000 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
|
Bírságok, egyéb pótlékok |
600 000 |
|
Talajterhelési díj |
500 000 |
|
Pótlékok |
100 000 |
|
Összesen: |
17 200 000 |
|