Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/ 2021. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 04. 21- 2022. 04. 22Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/ 2021. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alapörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 359.664.177.-Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege 33.347.956.-Ft többlet, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege 30.506.333.-Ft többlet.”
3. § Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatinak főösszegét 79.155.402.-Ft-ban állapítja meg.”
4. § Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 487.003.599.-Ft-ban állapítja meg.”
5. § (1) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(3) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(4) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(6) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(7) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(8) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(9) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(10) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(11) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(12) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(13) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
6. § Hatályát veszti az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 729 591 |
51 099 367 |
63 828 958 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
20 795 280 |
20 795 280 |
|||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
18 466 735 |
18 466 735 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
11 115 926 |
11 115 926 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
7 350 809 |
7 350 809 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 213 974 |
3 213 974 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
57 475 580 |
0 |
51 099 367 |
108 574 947 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
185 074 |
185 074 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18 629 244 |
18 629 244 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
76 289 898 |
0 |
51 099 367 |
127 389 265 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
85 147 540 |
85 147 540 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
85 147 540 |
0 |
0 |
85 147 540 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
85 147 540 |
0 |
0 |
85 147 540 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
363 738 |
363 738 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
6 580 191 |
6 580 191 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
765 943 |
765 943 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 000 |
100 000 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
7 809 872 |
0 |
0 |
7 809 872 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
86 325 |
86 325 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
1 522 500 |
1 522 500 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 608 825 |
0 |
0 |
1 608 825 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
170 856 135 |
0 |
51 099 367 |
221 955 502 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
88 245 919 |
88 245 919 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
88 245 919 |
0 |
0 |
88 245 919 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
788 000 |
788 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
788 000 |
0 |
0 |
788 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
646 820 |
646 820 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
646 820 |
0 |
0 |
646 820 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
89 680 739 |
0 |
0 |
89 680 739 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
260 536 874 |
0 |
51 099 367 |
311 636 241 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
48 027 936 |
48 027 936 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
48 027 936 |
0 |
0 |
48 027 936 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
48 027 936 |
0 |
0 |
48 027 936 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
48 027 936 |
0 |
0 |
48 027 936 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
308 564 810 |
0 |
51 099 367 |
359 664 177” |
||
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
22 026 222 |
22 026 222 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
778 855 |
778 855 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 130 434 |
1 130 434 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
75 000 |
75 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
401 238 |
401 238 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
24 411 749 |
0 |
0 |
24 411 749 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 756 241 |
7 756 241 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
618 165 |
618 165 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 374 406 |
0 |
0 |
8 374 406 |
Személyi juttatások |
K1 |
32 786 155 |
0 |
0 |
32 786 155 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 983 833 |
4 983 833 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
33 939 |
33 939 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 404 981 |
3 404 981 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 438 920 |
0 |
0 |
3 438 920 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
134 895 |
134 895 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
134 895 |
0 |
0 |
134 895 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 911 000 |
2 911 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 838 221 |
1 838 221 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
441 222 |
441 222 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 113 411 |
1 113 411 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 077 864 |
7 077 864 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
13 381 718 |
0 |
0 |
13 381 718 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
30 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 429 935 |
3 429 935 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 339 000 |
1 339 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
85 448 |
85 448 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 854 383 |
0 |
0 |
4 854 383 |
Dologi kiadások |
K3 |
21 839 916 |
0 |
0 |
21 839 916 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 366 569 |
1 366 569 |
||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
10 717 072 |
10 717 072 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
12 083 641 |
0 |
0 |
12 083 641 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
502 500 |
502 500 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 543 019 |
4 543 019 |
||
Tartalékok |
K513 |
110 668 482 |
110 668 482 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
127 797 642 |
0 |
0 |
127 797 642 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
188 607 546 |
0 |
0 |
188 607 546 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
16 927 466 |
16 927 466 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 527 831 |
4 527 831 |
||
Beruházások |
K6 |
21 455 297 |
0 |
0 |
21 455 297 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
29 160 031 |
29 160 031 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
300 000 |
300 000 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 642 278 |
7 642 278 |
||
Felújítások |
K7 |
37 102 309 |
0 |
0 |
37 102 309 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
600 000 |
600 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
16 800 |
16 800 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
616 800 |
0 |
0 |
616 800 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 174 406 |
0 |
0 |
59 174 406 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
247 781 952 |
0 |
0 |
247 781 952 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 007 200 |
4 007 200 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
34 399 971 |
73 475 054 |
107 875 025 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
38 407 171 |
0 |
73 475 054 |
111 882 225 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
38 407 171 |
0 |
73 475 054 |
111 882 225 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
286 189 123 |
0 |
73 475 054 |
359 664 177” |
3. melléklet
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
85 147 540 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
85 147 540 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
ebből: környezetterhelési díj |
B355 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
ebből: egyéb bírság |
B36 |
0 |
ebből: vagyoni típusú települési adók |
B36 |
|
ebből: jövedelmi típusú települési adók |
B36 |
|
ebből: egyéb települési adók |
B36 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
85 147 540” |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT |
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL |
ELŐIRÁNYZATOK ÓVODA |
ELŐIRÁNYZATOK KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
56 235 |
56 235 |
112 470 |
||
MS Office program |
56 235 |
56 235 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
221 404 |
215 234 |
436 638 |
||
Dell vostro notebook, TP-LINK router |
209 525 |
||||
router, TP-LINK |
5 709 |
||||
egyéb beszerzés |
205 764 |
||||
meghajtó |
15 640 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
16 927 466 |
44 236 |
1 163 752 |
94 993 |
18 230 447 |
Magyar Falu pályázat közterületi játszótér kialakítása- játszótéri eszközök beszerzése |
3 936 500 |
3 936 500 |
|||
Rákóczi u-ba 3 db. Kompakt fénycsöves lámpa |
180 800 |
180 800 |
|||
asztali lámpa |
4 409 |
4 409 |
|||
háti permetező |
14 094 |
14 094 |
|||
konyhai csaptelep |
4 800 |
4 800 |
|||
mosogató |
17 917 |
17 917 |
|||
konyhabútor |
39 362 |
39 362 |
|||
összecsukható székek |
31 112 |
31 112 |
|||
kábelpanel, egér, billentyűzet |
30 990 |
30 990 |
|||
irodai szék 2 db |
47 228 |
47 228 |
|||
kagylófotel 6 db |
135 400 |
135 400 |
|||
irodai tolóajtó |
41 000 |
41 000 |
|||
szegélyvágó |
75 583 |
75 583 |
|||
asztalka |
4 252 |
4 252 |
|||
zenelejátszó LG ON 9 |
113 385 |
113 385 |
|||
laminálógép Olympia |
10 283 |
10 283 |
|||
elite pavilon 2 db. |
34 630 |
34 630 |
|||
pulpitus |
68 543 |
68 543 |
|||
Óvodai beszerzés |
1 163 752 |
1 163 752 |
|||
kéztörlő adagoló |
8 018 |
8 018 |
|||
támlás szék |
18 709 |
18 709 |
|||
lábas, szakács kés |
34 664 |
34 664 |
|||
vágólap tartó 6 rekeszes |
5 689 |
5 689 |
|||
bécsi sütő |
26 999 |
26 999 |
|||
hámozó |
914 |
914 |
|||
monitor, billentyűzet |
44 236 |
44 236 |
|||
hifi torony |
39 369 |
39 369 |
|||
falugondnoki busz |
11 829 376 |
11 829 376 |
|||
dekopír fűrész |
11 016 |
11 016 |
|||
sörpad garnitúra |
251 906 |
251 906 |
|||
pulzoximéter |
5 511 |
5 511 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 527 831 |
86 906 |
441 464 |
25 647 |
5 081 848 |
MS Office program |
15 183 |
15 183 |
|||
Magyar Falu pályázat közterületi játszótér kialakítása- játszótéri eszközök beszerzése |
1 062 855 |
1 062 855 |
|||
Rákóczi u-ba 3 db. Kompakt fénycsöves lámpa |
48 816 |
48 816 |
|||
asztali lámpa |
1 190 |
1 190 |
|||
háti permetező |
3 806 |
3 806 |
|||
konyhai csaptelep |
0 |
0 |
|||
mosogató |
0 |
0 |
|||
konyhabútor |
10 628 |
10 628 |
|||
összecsukható székek |
8 400 |
8 400 |
|||
kábelpanel, egér, billentyűzet |
8 367 |
8 367 |
|||
irodai szék 2 db |
12 752 |
12 752 |
|||
kagylófotel 6 db |
36 558 |
36 558 |
|||
irodai tolóajtó |
11 070 |
11 070 |
|||
szegélyvágó |
20 407 |
20 407 |
|||
asztalka |
1 148 |
1 148 |
|||
zenelejátszó LG ON 9 |
30 614 |
30 614 |
|||
laminálógép Olympia |
2 776 |
2 776 |
|||
elite pavilon 2 db. |
9 350 |
9 350 |
|||
pulpitus |
18 507 |
18 507 |
|||
Óvodai beszerzés |
351 013 |
351 013 |
|||
kéztörlő adagoló |
2 165 |
2 165 |
|||
támlás szék |
5 051 |
5 051 |
|||
lábas, szakács kés |
9 358 |
9 358 |
|||
vágólap tartó 6 rekeszes |
1 536 |
1 536 |
|||
bécsi sütő |
7 289 |
7 289 |
|||
hámozó |
248 |
248 |
|||
monitor, billentyűzet |
11 944 |
11 944 |
|||
nyomtató, UPS akkumulátor |
17 155 |
17 155 |
|||
router, TP-LINK |
1 541 |
1 541 |
|||
hifi torony |
10 630 |
10 630 |
|||
falugondnoki busz |
3 157 481 |
3 157 481 |
|||
dekopír fűrész |
2 974 |
2 974 |
|||
sörpad garnitúra |
68 014 |
68 014 |
|||
pulzoximéter |
1 488 |
1 488 |
|||
egyéb beszerzés |
55 556 |
||||
meghajtó |
4 223 |
||||
Dell vostro notebook, TP-LINK router |
56 572 |
56 572 |
|||
Beruházások |
21 455 297 |
408 781 |
1 876 685 |
120 640 |
23 861 403 |
Ingatlanok felújítása |
29 160 031 |
29 160 031 |
|||
Magyar Falu pályázat - köztemetők felújítása |
16 639 665 |
16 639 665 |
|||
Önkormányzati Hivatal felújítása |
3 494 544 |
3 494 544 |
|||
Ajtókészítés orvosi rendelőbe |
150 000 |
150 000 |
|||
Magyar Falu pályázat- Berzerédi utca felújítása |
7 894 450 |
7 894 450 |
|||
felvonulási szekrény |
202 916 |
202 916 |
|||
sportpálya 10 modulos csatlakozó stekrény |
73 156 |
73 156 |
|||
Uraiújfalu szennyvíztisztító telep irányítástechnikai fejlesztése |
705 300 |
705 300 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
300 000 |
300 000 |
|||
IVECO teherautó felújítása |
300 000 |
300 000 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 642 278 |
7 642 278 |
|||
Magyar Falu pályázat köztemetők felújítása |
4 492 710 |
4 492 710 |
|||
Önkormányzati Hivatal felújítása |
943 526 |
943 526 |
|||
Magyar Falu pályázat- Berzerédi utca felújítása |
2 104 502 |
2 104 502 |
|||
felvonulási szekrény |
54 787 |
54 787 |
|||
sportpálya 10 modulos csatlakozó stekrény |
19 752 |
19 752 |
|||
Építési műszaki ellenőri teendők ellátása |
27 001 |
27 001 |
|||
Felújítások |
37 102 309 |
0 |
37 102 309 |
||
MINDÖSSZESEN |
58 557 606 |
408 781 |
1 876 685 |
120 640 |
60 963 712” |
5. melléklet
Megnevezés |
Rovat |
Óvoda |
Konyha |
Közös Hivatal |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
19 709 332 |
12 693 314 |
73 066 273 |
105 468 919 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
1 876 685 |
120 640 |
408 781 |
2 406 106 |
ÖSSZESEN: |
21 586 017 |
12 813 954 |
73 475 054 |
107 875 025” |
6. melléklet
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
502 500 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K506 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K506 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K506 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K506 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
502 500 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K512 |
4 543 019 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
4 543 019 |
ebből: háztartások |
K512 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
|
ebből: Európai Unió |
K512 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K84 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K84 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K84 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K84 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K84 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
16 800 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K89 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K89 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K89 |
16 800 |
ebből: háztartások |
K89 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K89 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K89 |
|
ebből: egyéb külföldiek |
K89 |
|
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN |
5 062 319” |
7. melléklet
1. Nyitó pénzkészlet : 400.964.- Ft
2. Bevételek:
3. Önkormányzati támogatás 200.000.-Ft
4. Bevételek összesen 600.964.-Ft
5. Kiadások:
5.1. Traktor javítás 523.883.-Ft
5.2. Településtisztasági programok 77.081.-Ft
6. Kiadások összesen : 600.964.- Ft”
8. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|
Általános tartalékok |
K513 |
110 668 482 |
Céltartalékok |
K513 |
200 000 |
ebből: - Környezetvédelmi alap |
200 000 |
|
Tartalék összesen |
110 868 482” |
9. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
48 918 511 |
48 918 511 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 138 550 |
3 138 550 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 040 000 |
1 040 000 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 350 391 |
2 350 391 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
158 650 |
158 650 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 141 279 |
1 141 279 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
103 894 |
103 894 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
56 851 275 |
56 851 275 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 524 134 |
2 524 134 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
2 524 134 |
2 524 134 |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
59 375 409 |
59 375 409 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
8 870 221 |
8 870 221 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
174 000 |
174 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 012 948 |
1 012 948 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
0 |
1 186 948 |
1 186 948 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
806 488 |
806 488 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
600 000 |
600 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
1 406 488 |
1 406 488 |
Közüzemi díjak |
K331 |
884 180 |
884 180 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
298 239 |
298 239 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 469 025 |
1 469 025 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 461 140 |
2 461 140 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
5 112 584 |
5 112 584 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 279 566 |
1 279 566 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
1 279 566 |
1 279 566 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 505 395 |
1 505 395 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 010 |
10 010 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
0 |
1 515 405 |
1 515 405 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
10 500 991 |
10 500 991 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
78 746 621 |
78 746 621 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
56 235 |
56 235 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
221 404 |
221 404 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
44 236 |
44 236 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
86 906 |
86 906 |
||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
408 781 |
408 781 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
408 781 |
408 781 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
0 |
0 |
79 155 402 |
79 155 402 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
79 155 402 |
79 155 402” |
10. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12 528 076 |
12 528 076 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
529 452 |
529 452 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
608 695 |
608 695 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
153 754 |
153 754 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
115 474 |
115 474 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
13 935 451 |
0 |
0 |
13 935 451 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
13 935 451 |
0 |
0 |
13 935 451 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 151 202 |
2 151 202 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
222 550 |
222 550 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 256 668 |
1 256 668 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 479 218 |
0 |
0 |
1 479 218 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
30 000 |
30 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
560 000 |
560 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 191 623 |
1 191 623 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
335 240 |
335 240 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 086 863 |
0 |
0 |
2 086 863 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
764 842 |
764 842 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 |
10 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
764 852 |
0 |
0 |
764 852 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 360 933 |
0 |
0 |
4 360 933 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 447 586 |
0 |
0 |
20 447 586 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
56 235 |
56 235 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
215 234 |
215 234 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 163 752 |
1 163 752 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
441 464 |
441 464 |
||
Beruházások |
K6 |
1 876 685 |
0 |
0 |
1 876 685 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 876 685 |
0 |
0 |
1 876 685 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
22 324 271 |
0 |
0 |
22 324 271 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
22 324 271 |
0 |
0 |
22 324 271” |
11. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 442 000 |
1 161 000 |
9 603 000 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
353 500 |
50 000 |
403 500 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
521 739 |
86 956 |
608 695 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
190 000 |
190 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 600 |
1 600 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9 508 839 |
1 297 956 |
0 |
10 806 795 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
10 403 295 |
1 297 956 |
0 |
10 806 795 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 458 436 |
208 499 |
1 666 935 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 907 657 |
4 218 660 |
7 126 317 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 907 657 |
4 218 660 |
0 |
7 126 317 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
119 844 |
50 156 |
170 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 694 |
726 |
2 420 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
121 538 |
50 882 |
0 |
172 420 |
Közüzemi díjak |
K331 |
864 680 |
372 170 |
1 236 850 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 000 |
3 000 |
10 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
533 735 |
533 735 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
121 450 |
52 050 |
173 500 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
221 611 |
120 919 |
342 530 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 748 476 |
548 139 |
0 |
2 296 615 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 373 242 |
514 643 |
1 887 885 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
754 495 |
911 505 |
1 666 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
900 |
100 |
1 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 128 637 |
1 426 248 |
0 |
3 554 885 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 906 308 |
6 243 929 |
0 |
13 150 237 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
115 142 |
115 142 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
115 142 |
0 |
115 142 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
115 142 |
0 |
115 142 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
18 768 039 |
7 865 526 |
0 |
25 739 109 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
66 495 |
28 498 |
94 993 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
17 953 |
7 694 |
25 647 |
|
Beruházások |
K6 |
84 448 |
36 192 |
0 |
120 640 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
84 448 |
36 192 |
0 |
120 640 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
25 254 181 |
7 901 718 |
0 |
25 859 749 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
25 254 181 |
7 901 718 |
0 |
25 859 749” |
12. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 729 591 |
51 099 367 |
63 828 958 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
20 795 280 |
20 795 280 |
|||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
18 466 735 |
18 466 735 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
11 115 926 |
11 115 926 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
7 350 809 |
7 350 809 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 213 974 |
3 213 974 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
57 475 580 |
0 |
51 099 367 |
108 574 947 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
185 074 |
185 074 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 316 263 |
9 312 981 |
18 629 244 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
66 976 917 |
0 |
60 412 348 |
127 389 265 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
85 147 540 |
85 147 540 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
85 147 540 |
0 |
0 |
85 147 540 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
85 147 540 |
0 |
0 |
85 147 540 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 700 000 |
5 700 000 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
843 738 |
843 738 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
6 580 191 |
6 580 191 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
3 054 138 |
3 054 138 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 759 239 |
1 539 000 |
3 298 239 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 000 |
100 000 |
|||
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
12 337 306 |
7 239 000 |
0 |
19 576 306 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
86 325 |
86 325 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
1 522 500 |
1 522 500 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
1 608 825 |
0 |
0 |
1 608 825 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
166 070 588 |
7 239 000 |
60 412 348 |
233 721 936 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
88 245 919 |
88 245 919 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
88 245 919 |
0 |
0 |
88 245 919 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
788 000 |
788 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
788 000 |
0 |
0 |
788 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
646 820 |
646 820 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
646 820 |
0 |
0 |
646 820 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
89 680 739 |
0 |
0 |
89 680 739 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
255 751 327 |
7 239 000 |
60 412 348 |
323 402 675 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
48 766 190 |
5 680 348 |
54 446 538 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
1 279 361 |
1 279 361 |
|||
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
48 766 190 |
1 279 361 |
5 680 348 |
55 725 899 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
34 399 971 |
73 475 054 |
107 875 025 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
83 166 161 |
1 279 361 |
79 155 402 |
163 600 924 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
83 166 161 |
1 279 361 |
79 155 402 |
163 600 924 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
338 917 488 |
8 518 361 |
139 567 750 |
487 003 599” |
||
13. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
42 996 298 |
1 161 000 |
48 918 511 |
93 075 809 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 661 807 |
50 000 |
3 138 550 |
4 850 357 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 040 000 |
1 040 000 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 260 868 |
86 956 |
2 350 391 |
4 698 215 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
158 650 |
158 650 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
418 754 |
1 141 279 |
1 560 033 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
518 312 |
103 894 |
622 206 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
47 856 039 |
1 297 956 |
56 851 275 |
106 005 270 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 756 241 |
7 756 241 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
618 165 |
2 524 134 |
3 142 299 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 374 406 |
0 |
2 524 134 |
10 898 540 |
Személyi juttatások |
K1 |
56 230 445 |
1 297 956 |
59 375 409 |
116 903 810 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 593 471 |
208 499 |
8 870 221 |
17 672 191 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
256 489 |
174 000 |
430 489 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 569 306 |
4 218 660 |
1 012 948 |
12 800 914 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
7 825 795 |
4 218 660 |
1 186 948 |
13 231 403 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
119 844 |
50 156 |
806 488 |
976 488 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
166 589 |
726 |
600 000 |
767 315 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
286 433 |
50 882 |
1 406 488 |
1 743 803 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 335 680 |
372 170 |
884 180 |
5 592 030 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 036 844 |
3 000 |
298 239 |
3 338 083 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
974 957 |
974 957 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 234 861 |
52 050 |
1 469 025 |
2 755 936 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 634 715 |
120 919 |
2 461 140 |
10 216 774 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
17 217 057 |
548 139 |
5 112 584 |
22 877 780 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
1 279 566 |
1 309 566 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
30 000 |
0 |
1 279 566 |
1 309 566 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 568 019 |
514 643 |
1 505 395 |
7 588 057 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 093 495 |
911 505 |
3 005 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
86 358 |
100 |
10 010 |
96 468 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 747 872 |
1 426 248 |
1 515 405 |
10 689 525 |
Dologi kiadások |
K3 |
33 107 157 |
6 243 929 |
10 500 991 |
49 852 077 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 366 569 |
1 366 569 |
||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
10 717 072 |
10 717 072 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
115 142 |
115 142 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
12 083 641 |
115 142 |
0 |
12 198 783 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
502 500 |
502 500 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 543 019 |
4 543 019 |
||
Tartalékok |
K513 |
110 668 482 |
110 668 482 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
127 797 642 |
115 142 |
0 |
127 912 784 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
226 928 715 |
7 865 526 |
78 746 621 |
313 540 862 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
56 235 |
56 235 |
112 470 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
215 234 |
221 404 |
436 638 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
18 157 713 |
28 498 |
44 236 |
18 230 447 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 987 248 |
7 694 |
86 906 |
5 081 848 |
Beruházások |
K6 |
23 416 430 |
36 192 |
408 781 |
23 861 403 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
29 160 031 |
29 160 031 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
300 000 |
300 000 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 642 278 |
7 642 278 |
||
Felújítások |
K7 |
37 102 309 |
0 |
0 |
37 102 309 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
600 000 |
600 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
16 800 |
16 800 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
616 800 |
0 |
0 |
616 800 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 135 539 |
36 192 |
408 781 |
61 580 512 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
288 064 254 |
7 901 718 |
79 155 402 |
375 121 374 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 007 200 |
4 007 200 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
34 399 971 |
73 475 054 |
107 875 025 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
38 407 171 |
0 |
73 475 054 |
111 882 225 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
38 407 171 |
0 |
73 475 054 |
111 882 225 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
326 471 425 |
7 901 718 |
152 630 456 |
487 003 599” |