Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 05. 26- 2024. 05. 29

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

2022.05.26.

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 74.247 eFt bevétellel,

b) 27.801 eFt kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 9.619 eFt főösszegben fogadja el a következők szerint:

a) Játszótéri építése 4.649 eFt

b) Kerítés kultúrház 1.719 eFt

c) Kerítés játszótér 924 eFt

d) Kommunális eszközök 708 eFt

e) Közösségi színtér raktár 261 eFt

f) Játszótér ivókút 455 eFt

g) Kamerarendszer bővítése 459 eFt

h) Konténer temető 88 eFt

i) Tervezési díj (urnafal, kerítés) 178 eFt

j) Tervezési díj útfelújítás 110 eFt

k) vízmérő órák cseréje 58 eFt

l) szoftver beszerzése 10 eFt

(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben hagyja jóvá, mely közalkalmazotti létszám.

3. § Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4. melléklet állapítja meg, a vagyonkimutatást az 5. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat maradványát 46.446 eFt értékben állapítja meg, melyből 14.180 Ft a működési és 32.266 eFt a fejlesztési jellegű maradvány. A maradvány 93 eFt bevételi elmaradásból és 46.539 eFt kiadási megtakarításból tevődik össze. A maradvány összegéből 37.519 eFt kötelezettséggel terhelt (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése, szállítói kötelezettség, MFP programok lebonyolítása stb.).

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Maglóca Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési mérlege (eFt-ban)

Bevételi jogcím

2021. eredeti előirányzat

2021. mód. előirányzat

2021. évi teljesítés

Kiadási jogcímek

2021.eredeti előirányzat

2021. mód. előirányzat

2021 évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

18.408

19.186

19.186

Személyi juttatások

7.302

8.099

7.610

ebből: Helyi önkormányzatok működésének tám.

8.487

8.504

8.504

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.185

1.309

1.153

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

Dologi kiadások

6.713

8.300

5.527

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

7.651

8.031

8.031

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.060

2.060

1.827

ebből: Kulturális feladatok támogatása

2.270

2.270

2.270

Tartalékok

459

39.926

ebből: Kiegészítő támogatások

381

381

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre

1.238

1.294

1.294

Műk. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

567

2.012

1.800

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: társulások és költségvetési szerveik

567

567

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

355

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

775

693

693

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

1.445

1.445

ebből: társulások és költségvetési szerveik

463

601

601

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalm. célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

Felhalm. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

37.678

37.678

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből:egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

37.678

37.678

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

Közhatalmi bevételek

350

350

412

Műk. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

45

45

35

ebből: Vagyoni típusú adók

350

350

411

Felhalm. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

ebből: Termékek és szolgáltatások adói

1

Beruházások

8.862

12.461

9.509

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

Felújítások

5.000

110

110

Működési bevételek (készletért., szolg. bev. stb.)

27

146

203

Lakástámogatás

Felhalmozási bevételek

3.300

3.300

3.300

ebből: ingatlanok értékesítése

3.300

3.300

3.300

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

ebből: részesedések értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

22.652

62.672

62.579

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

32.864

73.604

27.065

Államháztartáson belüli megelőlegezése

720

720

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

10.948

10.948

10.948

Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése

736

736

736

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

10.948

11.668

11.668

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

736

736

736

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

33.600

74.340

74.247

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

33.600

74.340

27.801







Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány

39.339

Működési költségvetési többlet

4.155

Felhalmozási költségvetési hiány

Felhalmozási költségvetési többlet

28.407

31.359


Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege

Finanszírozási célú műveletek bevételei

11.668

11.668

ebből: működési célú műveletek bevételei

10.762

10.762

ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei

906

906

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

736

736

ebből: működési célú műveletek kiadásai

736

736

ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai

2. melléklet

Maglóca Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (eFt-ban)

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2021. évi eredeti ei.

2021. évi mód. elői.

2021. évi teljesítés

Jogcím

2021. évi eredeti ei.

2021. évi mód. elői.

2021. évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

18.408

19.186

19.186

Személyi juttatások

7.302

8.099

7.610

Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül

567

2.012

1.800

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.185

1.309

1.153

Közhatalmi bevételek

350

350

412

Dologi kiadások

6.713

8.300

5.527

Működési bevételek

27

146

203

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.060

2.060

1.827

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Előző évi elszámolásokból származó kiad.

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

1.238

1.294

1.294

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

45

45

35

Tartalékok

459

39.926

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK

19.352

21.694

21.601

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK

19.002

61.033

17.446

Államháztartáson belüli megelőlegezés

720

720

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

10.042

10.042

10.042

Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.

736

736

736

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK.

10.042

10.762

10.762

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK

736

736

736

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

29.394

32.456

32.363

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

19.738

61.769

18.182

Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről

37.678

37.678

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

Felhalmozási célú önkormányzati támog.

Beruházások

8.862

12.461

9.509

Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Felújítások

5.000

110

110

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

Lakástámogatás

Felhalmozási bevételek

3.300

3.300

3.300

Tartalékok

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL.

3.300

40.978

40.978

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL.

13.862

12.571

9.619

Maradvány igénybevétele

906

906

906

Hitelek törlesztése

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL.

906

906

906

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL.

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

4.206

41.884

41.884

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

13.862

12.571

9.619

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

33.600

74.340

74.247

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

33.600

74.340

27.801

3. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként (eFt-ban)

KIADÁSOK - CÍM

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított
előirányzat

2021. évi teljesítés

1. Községgazd., önk. igazgatás, zöldterület gondozás

Személyi juttatások

2.931

3.380

3.230

Munkaadót terhelőjárulékok

455

525

510

Dologi kiadások

2.600

3.669

1.856

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre

1.238

1.294

1.294

Működési célú átadás ÁHT-n kívülre

45

45

35

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

736

736

736

Fejlesztési kiadások

5.822

9.274

7.284

Tartalékok

459

39.926

Összesen

14.286

58.849

14.945

2. Falugondnoki szolgálat

Személyi juttatások

4.021

4.021

3.782

Munkaadót terhelő járulékok

625

625

585

Dologi kiadások

1.529

1.529

1.358

Összesen

6.175

6.175

5.725

3. Közösségi Színtér

Személyi juttatások

350

698

598

Munkaadót terhelő járulékok

105

159

58

Dologi kiadások

1.740

1.740

810

Fejlesztési kiadások

470

470

1.990

Összesen

2.665

3.067

3.456

4. Köztemető fenntartás

Dologi kiadások

94

94

9

Fejlesztési kiadások

100

189

177

Összesen

194

283

186

5. Közvilágítás Dologi kiadások

650

787

605

6. Ellátottak juttatásai

Dologi kiadások

381

567

Ellátottak juttatása

2.060

2.060

1.827

Összesen

2.060

2.441

2.394

7. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások

50

50

48

8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások

50

50

44

9. Önk. vagyongazdálkodás

Dologi kiadások

41

Fejlesztési kiadások

2.470

2.528

58

Összesen

2.470

2.528

99

10. Utak, járdák

Dologi kiadások

189

Fejlesztési kiadások

5.000

110

110

Összesen

5.000

110

299


Mindösszesen


33.600


74.340


27.801

4. melléklet

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

Immateriális javak

1.372

Saját tőke

167.629

Tárgyi eszközök

175.624

Kötelezettségek

871

Befektetett pénzügyi eszközök

980

Passzív időbeli elhatárolások

56.506

Készletek

320

Pénzeszközök

35.367

Követelések

10.941

Egyéb sajátos elszámolások

329

Aktív időbeli elhatárolások

73

Összesen

225.006

Összesen

225.006