Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Öttevény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 02- 2025. 07. 03Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Öttevény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Öttevény Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, Öttevény Község Önkormányzat költségvetési szerveire: az Öttevényi Polgármesteri Hivatalra, valamint az Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődére terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület, az Önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 568 531 513 Ft költségvetési bevétellel
b) 759 265 029 Ft költségvetési kiadással
c) 190 733 516 Ft költségvetési egyenleggel (hiánnyal)-ebből:
ca) 265 285 Ft működési többlettel
cb) 190 998 801 Ft felhalmozási hiánnyal
d) 198 125 654 Ft finanszírozási bevétellel
e) 7 392 138 Ft finanszírozási kiadással
f) 190 733 516 Ft finanszírozási egyenleggel (többlettel)-ebből:
fa) 6 302 165 Ft működési többlettel
fb) 184 431 351 Ft felhalmozási többlettel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi előirányzati főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
a) 766 657 167 Ft tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel
b) 766 657 167 Ft tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással
c) 0 Ft tárgyévi egyenleggel
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(5) A saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Saját bevétel alakulását a 4. melléklet részletezi.
(7) A beruházások, illetve felújítások a 5. és a 6. mellékletben szerepelnek.
(8) A Képviselő-testület, az Önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatok-csoportok, illetve kiemelt előirányzatok szerinti bontásban és kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai bontását intézményi szinten, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, továbbá a közfoglalkoztatottak 2022. január 1. napján érvényes létszámkeretét a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Az Önkormányzat tartozás állományának alakulását, a 9. melléklet tartalmazza.
(10) A Képviselő-testület 2022. évre nem állapít meg olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
3. A többéves kihatással járó feladatok meghatározása
3. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait tájékoztató táblában rögzíti azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kell megállapítani.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokkal kapcsolatban a polgármester csak az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül vállalhat kötelezettséget a későbbi évekre.
4. Tartalékképzés
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 4.000.000 Ft összegben, céltartalékát 63.999.560 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az előre nem látható rendkívüli kiadás fedezetének biztosítására a polgármester jogosult az általános tartalékból átcsoportosításra, esetenként legfeljebb 3.000.000 Ft összeghatárig.
(3) A rendelet 8. mellékletében meghatározott céltartalékok átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési szervek részére jóváhagyott költségvetés végrehajtásáért, a költségvetési szerv részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok betartásáért, a költségvetési szerv vezetője felelős.
6. § (1) Az év közben keletkező működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület, az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és felhalmozási célú többletbevételek működési kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.
(2) Az évközi likviditási hiány finanszírozására a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával, a számlavezető banknál rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret vehető igénybe. A felvett hitelt 2022. december 31. napjáig teljes összegben vissza kell fizetni.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.
(4) Működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester gondoskodik kiegészítő támogatás igényléséről.
7. § (1) A költségvetési szervek vezetői, előirányzat-módosítási javaslataikat annak felmerülésekor, de legkésőbb tárgyév december 5-ig, vagy a soron következő rendeletmódosítás előkészítésekor a jegyző felhívására adják meg.
(2) A jóváhagyott költségvetésen végrehajtott előirányzat módosításokról a költségvetési szerveket a polgármester értesíti.
(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, az előirányzatokon belüli rovatok között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre.A költségvetési szerv vezetője a végrehajtott átcsoportosításokról a polgármestert negyedévente a költségvetési rendelet soron következő módosítását megelőzően köteles tájékoztatni.
(5) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében, nem pályázat által finanszírozott szellemi tevékenység – szerződéssel, számla ellenében történő – igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról az önkormányzati szintű integrált pénzügyi rendszer keretében kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
8. § A Képviselő-testület által jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a polgármester önállóan vállal kötelezettséget.
9. § (1) Az költségvetési szervek az Önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre, és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.
(2) A költségvetési szervek részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok nem léphetők túl, teljesítésük az év során egyetlen alkalommal sem haladhatja meg az eredeti vagy módosított előirányzat szintjét.
(3) Beszerzést, felújítást, fejlesztést - az előirányzat megléte ellenére is - csak akkor szabad megkezdeni, illetve arra kötelezettséget vállalni, ha az előirányzatra a finanszírozás biztosított.
(4) A költségvetési szerv részére jóváhagyott dologi kiadások előirányzata elsősorban az intézmény kötelezően ellátandó feladataira nyújt fedezetet. Minden egyéb kiadásra kötelezettséget vállalni csak abban az esetben lehet, ha a kötelező feladatok év végéig biztonságosan teljesíthetőek.
(5) A költségvetési szervek a felújítási előirányzataikat saját hatáskörben kezelik.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv ténylegesen teljesített bevételei elmaradnak a jóváhagyott előirányzattól, a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell az elmaradás mértékével.
(7) A béralapból feladatelmaradás miatt képződő megtakarítások nem használhatók fel. Az átmeneti bérmegtakarítás felhasználása csak október 31. napját követően lehetséges.
(8) A költségvetési szervek évközi pótelőirányzatra vonatkozó igényt csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.
(9) Új státuszt csak a Képviselő-testület létesíthet, a pénzügyi fedezet egyidejű biztosításával.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei részére az eredeti rendszeres személyi juttatások legfeljebb 15 %-ának megfelelő mértékig engedélyezi jutalom és céljuttatás kifizetését.
10. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek működéséhez biztosított önkormányzati támogatást olyan ütemben és mértékben bocsátja rendelkezésükre, hogy azok működése biztosított legyen.
(2) A költségvetési rendelet elfogadását követően valamennyi költségvetési szerv köteles elkészíteni saját likviditási tervét. Az Önkormányzat likviditási tervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) A költségvetési szervek finanszírozása kis-kincstári rendszerben történik.
6. Civil szervezetek támogatása
11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetéséből az abban meghatározott szervezeteket támogatja.
(2) A támogatásban részesülő szervezetekkel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a támogatási megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.
(3) Nem részesíthető támogatásban olyan szervezet, amely 30 napot meghaladóan lejárt köztartozással rendelkezik.
(4) Az Önkormányzat által támogatásban részesített szervnek, szervezetnek a kapott támogatással kapcsolatban elszámolási kötelezettsége van, melyet legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott időpontig az Önkormányzat részére köteles eljuttatni. Ha a támogatásban részesített szervezet a korábbi támogatás felhasználásáról a megállapodásban meghatározott határidőig nem számol el, az elszámolás benyújtásáig további támogatásban nem részesíthető.
7. A követelésekkel, behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos eljárási szabályok
12. § A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni.A be nem hajtható követelések törléséről a Képviselő-testület határozattal dönt.
8. Beszerzésekre vonatkozó szabályok
13. § (1) Ha az intézményi beszerzés nettó értéke a 250 ezer Ft-ot meghaladja, a szerződés megkötéséhez a polgármester előzetes jóváhagyása szükséges.
(2) A beszerzésekre vonatkozó további, részletes szabályokat a költségvetési szervek beszerzési szabályzata tartalmazza.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Képviselő-testület által jóváhagyott „Közbeszerzési Szabályzat” szerint kell eljárni.
9. Európai uniós források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatos szabályok
14. § (1) Az Önkormányzat valamennyi költségvetési szerve jogosult pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából.
(2) Saját forrást igénylő pályázatot benyújtani csak előzetes képviselő-testületi jóváhagyás birtokában lehetséges.
(3) A benyújtott pályázatokról, illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez minden intézmény adatszolgáltatásra köteles.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezte után azonnal, de legkésőbb a projekt megkezdéséig.
10. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § A Képviselő-testület a korábban hozott határozataiban meghatározott feladatokra az e rendeletben foglalt előirányzatokat fogadja el.
1. melléklet
I. Rész
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás (Forintban) |
1 |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat(Fp(Forin |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
203 205 983 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
75 696 671 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 176 260 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 437 344 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 895 708 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 052 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 052 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
248 906 330 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
248 906 330 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
72 270 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
72 070 000 |
|
4.1.1. |
Jövedelemadó |
40 000 |
|
4.1.2. |
Vagyoni típusú adók |
6 000 000 |
|
4.1.3. |
Értékesítési és fogyasztási adó |
66 030 000 |
|
4.1.4. |
Gépjárműadó |
||
4.1.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
30 372 200 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 700 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 040 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 620 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
5 300 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 687 200 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
|
II. Rész
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 725 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 725 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
568 531 513 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
198 125 654 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
198 125 654 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
198 125 654 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
766 657 167 |
|
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
305 536 733 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
178 733 209 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 038 524 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
89 081 000 |
|
III. Rész
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 284 000 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 255 000 |
|
1.11. |
Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
Kamattámogatások |
||
1.15. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 029 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
385 728 736 |
|
2.1. |
Beruházások |
339 282 736 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
46 446 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
Lakástámogatás |
||
2.13. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
67 999 560 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
4 000 000 |
|
3.2. |
Céltartalék |
63 999 560 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
759 265 029 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
7 392 138 |
|
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 392 138 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
7 392 138 |
IV. Rész
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
766 657 167 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Forintban) |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-190 733 516 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor -finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
190 733 516 |
|
2. melléklet
I. Rész
Sor-szá m |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||
Megnevezés |
2022. évi erdeti előirányz at |
2022. évi módosítot t előirányz at |
Megnevezés |
2022. évi erdeti előirányzat |
2022. évi módosít ott előirány zat |
||||||
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
203 205 983 |
Személyi juttatások |
178 733 209 |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 052 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 038 524 |
|||||||
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
89 081 000 |
||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
72 270 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek |
30 372 200 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 284 000 |
|||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
9 098 165 |
||||||||
7. |
4.-ből EU-s támogatás |
||||||||||
8. |
Egyéb működési bevételek |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
314 900 183 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
314 634 898 |
|||||||
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
13 694 303 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 694 303 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
|||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
|||||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 392 138 |
||||||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
13 694 303 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
7 392 138 |
|||||||
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
328 594 486 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
322 027 036 |
|||||||
24. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
265 285 |
||||||||
25. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
6 567 450 |
||||||||
Megnevezés |
2022. évi erdeti előirányzat |
2022. évi módosítot t előirányz at |
Megnevezés |
2022. évi erdeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
248 906 330 |
Beruházások |
339 282 736 |
||||||||
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
46 446 000 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||
II. Rész
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
4 725 000 |
||||
Tartalékok |
58 901 395 |
||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
253 631 330 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
444 630 131 |
||
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+… +18) |
184 431 351 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
184 431 351 |
Hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ …+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
184 431 351 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
438 062 681 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
444 630 131 |
||
Költségvetési hiány: |
190 998 801 |
Költségvetési többlet: |
|||
Tárgyévi hiány: |
6 567 450 |
Tárgyévi többlet: |
3. melléklet
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen (6=3+4+5) |
||
2020 |
2021 |
2022 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Magyar Államkincstár megelőlegezés |
6 713 595 |
6 961 804 |
7 392 138 |
21 067 537 |
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
6 713 595 |
6 961 804 |
7 392 138 |
21 067 537 |
4. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Helyi adók |
72 070 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
200 000 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
72 270 000 |
- |
|
5. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII.31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Öttevényi Polgármesteri Hivatal |
|||||
Kisértékű egyéb berendezések |
762 000 |
2022 |
762 000 |
||
Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
|||||
Kisértékű egyéb berendezések |
508 000 |
2022 |
508 000 |
||
Öttevény Község Önkormányzata |
|||||
Kisértékű eszközök beszerzése |
381 000 |
2022 |
381 000 |
||
TOP kerékpárút (Öttevény-Abda) kiépítése |
210 300 000 |
2022 |
9 709 150 |
200 591 000 |
|
Traktor beszerzés |
15 525 000 |
2022 |
15 525 000 |
||
Konyha pályázat (eszközbeszerzés) |
2 947 843 |
2022 |
1 964 367 |
984 000 |
|
TOP belterületi vízelvezetés |
110 000 000 |
2022 |
110 000 000 |
||
Leader Főtér kialakítása |
10 531 736 |
2022 |
10 531 736 |
||
ÖSSZESEN: |
350 955 579 |
11 673 517 |
339 282 736 |
||
6. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII.31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
MFP óvoda felújítás |
13 865 394 |
2022 |
13 866 000 |
||
TOP Plusz energetika fejlesztése |
2 000 000 |
2022 |
2 000 000 |
||
BM járda felújítás (Fő u.) |
23 529 412 |
2022 |
23 530 000 |
||
Konyha pályázat |
7 049 072 |
2022 |
7 050 000 |
||
ÖSSZESEN: |
46 443 878 |
46 446 000 |
7. melléklet
I. Rész
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
203 205 983 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
75 696 671 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 176 260 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 437 344 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 895 708 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 052 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 052 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
248 906 330 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
248 906 330 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) |
72 270 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
72 070 000 |
|
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
|
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
6 000 000 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
66 030 000 |
|
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
11 485 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 700 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 900 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 675 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
II. Rész
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|---|---|---|---|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 725 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 725 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
549 644 313 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
198 125 654 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
198 125 654 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
198 125 654 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
747 769 967 |
|
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
103 280 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
41 646 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 907 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
43 043 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 284 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
III. rész
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 255 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 029 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
384 458 736 |
|
2.1. |
Beruházások |
338 012 736 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
46 446 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
67 999 560 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
4 000 000 |
|
3.2. |
Céltartalék |
63 999 560 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
555 738 296 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
192 031 671 |
|
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
184 639 533 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 392 138 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
192 031 671 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
747 769 967 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
||
Közfoglalkoztatottak |
6 |
IV. Rész
létszáma (fő) |
||||||
Költségv.szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||||
Forintban ! |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
Bevételek |
||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
17 259 300 |
||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 140 000 |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
150 000 |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
1.5. |
Ellátási díjak |
5 300 000 |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 669 300 |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
17 259 300 |
||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
77 390 844 |
||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
77 390 844 |
||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
94 650 144 |
||||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
93 888 144 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
51 899 299 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 833 145 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
35 155 700 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
V. Rész
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
762 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
94 650 144 |
||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
|||
Közfoglalkoztato ttak létszáma (fő) |
0 |
|||
Költségv.szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 627 900 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 270 000 |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
342 900 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 627 900 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
107 248 689 |
||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
VI. Rész
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
107 248 689 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
108 876 589 |
|
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
108 368 589 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
85 187 910 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 298 379 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
10 882 300 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
508 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
108 876 589 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
||
Közfoglalkoztato ttak létszáma (fő) |
0 |
||
8. melléklet
Szakfeladat |
Általános |
működési tartalék |
|
Általános tartalék |
4 000 000 |
Járványügyi alap |
|
2018. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása |
|
2019. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása |
|
Biztosíték (Za&Zé és Szabó) |
|
Biztosíték (Petrovicz Építő Kft.) |
|
Magyar Falu Program - ravatalozó |
|
Képviselői keret |
|
Magyar Falu Program - elhagyott ingatlanok |
|
VP külterületi utak (Börcs) önerő |
|
Jókai sportpark önrész |
|
Céltartalék fejlesztésre |
|
Önkormányzat összesen |
4 000 000 |
9. melléklet
I. Rész
Költségvetési szerv neve: |
Öttevény Község Önkormányzata |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
747 769 967 Ft |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
0 Ft |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap alatti állomány |
30-60 nap közötti állomány |
60 napon túli állomány |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
7 392 138 |
7 392 138 |
|||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány (szállítók) |
1 984 |
1 984 |
|||
7. |
Összesen: |
7 394 122 |
7 394 122 |
|||
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Öttevényi Polgármesteri Hivatal |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
94 650 144 Ft |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
0 Ft |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap alatti állomány |
30-60 nap közötti állomány |
60 napon túli állomány |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi |
|||||
II. Rész
költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány (szállítók) |
107 501 |
363 647 |
107 501 |
||
7. |
Összesen: |
107 501 |
363 647 |
471 148 |
||
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
108 876 589 Ft |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
0 Ft |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap alatti állomány |
30-60 nap közötti állomány |
60 napon túli állomány |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány (Szállítók) |
2 400 |
||||
7. |
Összesen: |
2 400 |
2 400 |
|||
10. melléklet
I. Rész
So r-sz ám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Márciu s |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augus zt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összes en: |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Nyitó pénzkészlet |
198 125 654 |
187 402 848 |
169 205 692 |
191 875 025 |
188 417 016 |
196 016 015 |
77 200 823 |
73 504 822 |
59 211 906 |
57 962 493 |
179 221 494 |
174 708 148 |
----- |
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
16 933 832 |
16 933 832 |
16 933 832 |
16 933 832 |
16 933 832 |
16 933 832 |
16 933 832 |
16 933 832 |
16 933 832 |
16 933 832 |
16 933 832 |
16 933 831 |
203 205 983 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 103 333 |
1 103 333 |
1 103 334 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
9 052 000 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
129 955 000 |
129 955 000 |
|||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
30 000 000 |
1 500 000 |
7 170 000 |
500 000 |
500 000 |
30 000 000 |
500 000 |
1 100 000 |
72 270 000 |
||
6. |
Működési bevételek |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
2 636 560 |
1 370 040 |
30 372 200 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
4 725 000 |
4 725 000 |
|||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10 . |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
219 299 379 |
208 576 573 |
219 879 418 |
213 583 417 |
220 520 408 |
216 724 407 |
97 909 215 |
93 713 214 |
109 420 298 |
208 625 885 |
199 429 886 |
194 750 019 |
647 705 837 |
Kiadások |
||||||||||||||
12 . |
Személyi juttatások |
14 894 434 |
14 894 434 |
14 894 434 |
14 894 434 |
14 894 434 |
14 894 434 |
14 894 434 |
14 894 434 |
14 894 434 |
14 894 434 |
14 894 434 |
14 894 435 |
178 733 209 |
13 . |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 086 543 |
2 086 551 |
2 086 543 |
2 086 543 |
2 086 543 |
2 086 543 |
2 086 543 |
2 086 543 |
2 086 543 |
2 086 543 |
2 086 543 |
2 086 543 |
25 038 524 |
14 . |
Dologi kiadások |
7 423 416 |
7 423 416 |
7 423 416 |
7 423 424 |
7 423 416 |
7 423 416 |
7 423 416 |
7 423 416 |
7 423 416 |
7 423 416 |
7 423 416 |
7 423 416 |
89 081 000 |
15 . |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 600 000 |
100 000 |
100 000 |
2 400 000 |
|||
16 . |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
3 500 000 |
3 860 000 |
1 924 000 |
10 284 000 |
||||||||
17 . |
Beruházások |
13 866 480 |
762 000 |
95 509 020 |
2 947 843 |
4 999 998 |
100 665 659 |
218 751 000 |
||||||
18 . |
Felújítások |
15 650 171 |
7 049 072 |
23 529 412 |
217 345 |
46 446 000 |
||||||||
19 . |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20 . |
Finanszírozási kiadások |
7 392 138 |
7 392 138 |
|||||||||||
21 |
Kiadások összesen: |
31 896 |
39 370 |
28 004 |
25 166 |
24 504 |
139 |
24 404 |
34 501 |
51 457 |
29 404 |
24 721 |
125 |
578 |
II. Rész
22. |
531 |
881 |
393 |
401 |
393 |
523 584 |
393 |
308 |
805 |
391 |
738 |
170 053 |
125 871 |
|
23. |
Egyenleg (11-21) |
187 402 848 |
169 205 692 |
191 875 025 |
188 417 016 |
196 016 015 |
77 200 823 |
73 504 822 |
59 211 906 |
57 962 493 |
179 221 494 |
174 708 148 |
69 579 966 |
----- |