Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 08- 2022. 10. 02

Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.08.

Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje

2. § A képviselő-testület Völcsej Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 76 630 262,- Ft-ban, azaz hetvenhatmillió-hatszázharmincezer-kettőszázhatvankettő forintban, melyből a működési kiadásokat 63 638 500,- Ft-ban; a felhalmozási kiadásokat 11 953 156,- Ft-ban, bevételi főösszegét 76 630 262,- Ft-ban, azaz hetvenhatmillió-hatszázharmincezer-kettőszázhatvankettő forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 76 630 262,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,

4. § Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) költségvetési bevételek: 29 468 484,- Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.

5. § A képviselő-testület a költségvetés működési egyenlegét -21 591778,- Ft-ban, a költségvetés felhalmozási egyenlegét -11 953 153,- Ft-ban állapítja meg

6. § A költségvetés összevont, egységes rovatrend szerinti mérlegadatait az 1. melléklet, a 2022. évi összevont mérleg kiadásait működési és felhalmozási célú bontásában a 2. melléklet tartalmazza. Az összevont mérleg bevételeit működési és felhalmozási célú bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

7. § A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

8. § (1) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 4.melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak részletezését a 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat a kiadások között 29 207 126,- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való gazdálkodás jogát a képviselő-testület fenntartja magmának. Az általános tartalék összegét az 6. sz. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi adók és közhatalmi bevételek a 9. sz. melléklet szerint alakulnak.

(7) Az előirányzat felhasználási tervet a képviselő-testület a 10. sz. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) ) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

Az előirányzatok módosítása

10. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Az önkormányzat a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha azt az Országgyűlés, Kormány az önkormányzat számára pótelőirányzatban biztosítja, engedélyezi, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a költségvetési beszámoló határidejéig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.

(7) A polgármester az önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatát összesen 100 000,- Ft-ig módosíthatja saját hatáskörben. Ezen felül az előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

(8) Az önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

A gazdálkodás szabályai

11. § (1) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között megállapodás – ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön. Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

(2) Az önkormányzat 2022. gazdasági évben a 200 000,- Ft alatti, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellőzi.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(5) A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2022. január 1-ig visszamenőleg, időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

(6) Az Önkormányzat 2022. évre közvetett támogatást nem tervez.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a térségi társulás útján gondoskodik.

13. § Ez a rendelet 2022. március 8-án lép hatályba.

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Rovat	Eredeti ei
K1. Személyi juttatások	11 007 219
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 485 284
K3. Dologi kiadások	19 574 333
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	30 471 664
K6. Beruházási kiadások	4 572 000
K7. Felújítások	6 581 156
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000
K1-8. Költségvetési kiadások	75 591 656
K9. Finanszírozási kiadások	1 038 606
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	76 630 262
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 468 484
B3. Közhatalmi bevételek	4 040 000
B4. Működési bevételek	8 538 238
B1-7. Költségvetési bevételek	42 046 722
B8. Finanszírozási bevételek	34 583 540
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	76 630 262

2. melléklet

Völcsej Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének mérlege

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összeg	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 227 046	0	6 227 046
Béren kívüli juttatások	K1107	252 173	0	252 173
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 479 219	0	6 479 219
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000	0	3 588 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	940 000	0	940 000
Külső személyi juttatások	K12	4 528 000	0	4 528 000
Személyi juttatások	K1	11 007 219	0	11 007 219
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 485 284	0	1 485 284
Szakmai anyagok	K311	216 190	0	216 190
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 600 000	0	1 600 000
Készletbeszerzés	K31	1 816 190	0	1 816 190
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	55 884	0	55 884
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	0	250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	305 884	0	305 884
Közüzemi díjak	K331	2 750 000	0	2 750 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 235 538	0	1 235 538
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 300 800	0	3 300 800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	140 000	0	140 000
Egyéb szolgáltatások	K337	6 665 000	0	6 665 000
Szolgáltatási kiadások	K33	14 091 338	0	14 091 338
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmia adója	K351	3 360 921	0	3 360 921
Dologi kiadások	K3	19 574 333	0	19 574 333
Települési támogatások	K48	1 100 000	0	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 100 000	0	1 100 000
Egyéb elvonások és befizetések	K502	34 235	0	34 235
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	366 303	0	366 303
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	864 000	0	864 000
Tartalékok-általános	K512	29 207 126	0	29 207 126
Egyéb működési célú kiadások	K5	30 471 664	0	30 471 664
Működési költségvetés előirányzat csoport		63 638 500	0	63 638 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000	0	3 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	600 000	0	600 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	972 000	0	972 000
Beruházások	K6	4 572 000	0	4 572 000
Ingatlanok felújítása	K71	5 182 012	0	5 182 012
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	1 399 144	0	1 399 144
Felújítások	K7	6 581 156	0	6 581 156
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre	K89	800 000	0	800 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	800 000	0	800 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		11 953 156	0	11 953 156
Költségvetési kiadások	K1-K8	75 591 656	0	75 591 656
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése	K914	1 038 606	0	1 038 606
Finanszírozási kiadások	K9	1 038 606	0	1 038 606
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		76 630 262	0	76 630 262

3. melléklet

Völcsej Község Önkormányzata 2022.évi költségvetésének mérlege

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Összeg	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B1111	16 009 809	0	16 009 809
Települési önkormányzatok szoc.és gyermekj. Támogatása	B11311	8 261 040	0	8 261 040
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1141	2 270 000	0	2 270 000
Működési célú költségvetési tám.és kieg. Támogatások	B115	2 792 495	0	2 792 495
Elszámolásból származó bevételek	B116	135 140	0	135 140
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	29 468 484	0	29 468 484
Vagyoni tipusú adók	B34	1 040 000	0	1 040 000
Értékesítési és forgalmi adók	B3511	3 000 000	0	3 000 000
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	4 040 000	0	4 040 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 794 180	0	5 794 180
Közvetített szolgáltatások	B403	0	0	0
Ellátási díjak	B405	758 764	0	758 764
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 769 294	0	1 769 294
Áfa visszatérítése	B407	216 000	0	216 000
Működési bevételek	B4	8 538 238	0	8 538 238
Költségvetési bevételek	B1-B7	42 046 722	0	42 046 722
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-21 591 778	0	-21 591 778
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-11 953 153	0	-11 953 153
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	34 583 540	0	34 583 540
Maradvány igénybevétele	B813	34 583 540	0	34 583 540
Finanszírozási bevételek	B8	34 583 540	0	34 583 540
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		76 630 262	0	76 630 262

4. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	0
közfoglalkoztatott	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	2
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )	0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)	7

5. melléklet

Beruházások, felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása szennyvíz-csatorna hálózat	K62	1 500 000
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházás vízközmű hálózat	K62	1 500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	600 000
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása szvcs., vízközmű hálózat számára egyéb gép beszerzése	K64	600 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	972 000
Beruházások	K6	4 572 000
VP külterületi helyi közutak fejlesztése (Hrsz.: 04; 08/1; 018) pályázati önerő	K71	1 185 003
BM Önkormányzati feladatellátást segítő tám., Belterületi utak felújítása (Hrsz.: 181; 324)	K71	1 703 009
MFP Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése Fő u. 57. (saját ktg)	K71	240 000
Szvcs saját rezsis felújítás	K71	2 054 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 399 144
Felújítások	K7	6 581 156

6. melléklet

Általános -és céltartalék (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
Általános tartalékok	K512	29 207 126
Céltartalékok-	K512	0

7. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K488	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 100 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre - központi költségvetési szervnek	K506	366 303
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - háztartásoknak	K89	800 000

8. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K506	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	242 113
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	124 190
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	366 303
egyéb civil szervezetek részére	K512	864 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	864 000

9. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
építményadó	B34	250 000
magánszemélyek kommunális adója	B34	700 000
telekadó	B34	90 000
Vagyoni tipusú adók	B34	1 040 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	3 000 000
Gépjárműadók	B354	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 000 000

10. melléklet

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	ápirilis	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	518 921	518 921	518 921	518 921	518 921	518 921	518 921	518 921	518 921	518 921	518 921	518 915	6 227 046
Béren kívüli juttatások	K1107	21 014	21 014	21 014	21 014	21 014	21 014	21 014	21 014	21 014	21 014	21 014	21 019	252 173
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	539 935	539 935	539 935	539 935	539 935	539 935	539 935	539 935	539 935	539 935	539 935	539 934	6 479 219
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	3 588 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	78 337	940 000
Külső személyi juttatások	K12	377 333	377 333	377 333	377 333	377 333	377 333	377 333	377 333	377 333	377 333	377 333	377 337	4 528 000
Személyi juttatások	K1	917 268	917 268	917 268	917 268	917 268	917 268	917 268	917 268	917 268	917 268	917 268	917 271	11 007 219
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	123 774	123 774	123 774	123 774	123 774	123 774	123 774	123 774	123 774	123 774	123 774	123 770	1 485 284
Szakmai anyag	K311	18 016	18 016	18 016	18 016	18 016	18 016	18 016	18 016	18 016	18 016	18 016	18 014	216 190
Egyéb üzemelétetési anyagok	K312	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 337	1 600 000
Készletbeszerzés	K31	151 349	151 349	151 349	151 349	151 349	151 349	151 349	151 349	151 349	151 349	151 349	151 351	1 816 190
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 657	4 657	4 657	4 657	4 657	4 657	4 657	4 657	4 657	4 657	4 657	4 657	55 884
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 837	250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	25 490	25 490	25 490	25 490	25 490	25 490	25 490	25 490	25 490	25 490	25 490	25 494	305 884
Közüzemi díjak	K331	229 167	229 167	229 167	229 167	229 167	229 167	229 167	229 167	229 167	229 167	229 167	229 163	2 750 000
Vásárolt élelmezés	K332	102 962	102 962	102 962	102 962	102 962	102 962	102 962	102 962	102 962	102 962	102 962	102 956	1 235 538
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	275 067	275 067	275 067	275 067	275 067	275 067	275 067	275 067	275 067	275 067	275 067	275 063	3 300 800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 663	140 000
Egyéb szolgáltatások	K337	555 417	555 417	555 417	555 417	555 417	555 417	555 417	555 417	555 417	555 417	555 417	555 413	6 665 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 174 280	1 174 280	1 174 280	1 174 280	1 174 280	1 174 280	1 174 280	1 174 280	1 174 280	1 174 280	1 174 280	1 174 258	14 091 338
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	280 077	280 077	280 077	280 077	280 077	280 077	280 077	280 077	280 077	280 077	280 077	280 074	3 360 921
Fizetendő áfa	K352													0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	280 077	280 077	280 077	280 077	280 077	280 077	280 077	280 077	280 077	280 077	280 077	280 074	3 360 921
Dologi kiadások	K3	1 631 196	1 631 196	1 631 196	1 631 196	1 631 196	1 631 196	1 631 196	1 631 196	1 631 196	1 631 196	1 631 196	1 631 177	19 574 333
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 663	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 663	1 100 000
Elvonások és befizetések	K502	0	34 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 235
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	30 525	30 525	30 525	30 525	30 525	30 525	30 525	30 525	30 525	30 525	30 525	30 528	366 303
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	864 000
Tartalékok-általános	K5121	2 433 927	2 433 927	2 433 927	2 433 927	2 433 927	2 433 927	2 433 927	2 433 927	2 433 927	2 433 927	2 433 927	2 433 929	29 207 126
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 536 452	2 570 687	2 536 452	2 536 452	2 536 452	2 536 452	2 536 452	2 536 452	2 536 452	2 536 452	2 536 452	2 536 457	30 471 664
Működési költségvetés előirányzat csoport		5 300 357	5 334 592	5 300 357	5 300 357	5 300 357	5 300 357	5 300 357	5 300 357	5 300 357	5 300 357	5 300 357	5 300 338	63 638 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	972 000
Beruházások	K6	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	4 572 000
Ingatlanok felújítása	K71	431 834	431 834	431 834	431 834	431 834	431 834	431 834	431 834	431 834	431 834	431 834	431 838	5 182 012
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	116 595	116 595	116 595	116 595	116 595	116 595	116 595	116 595	116 595	116 595	116 595	116 599	1 399 144
Felújítások	K7	548 429	548 429	548 429	548 429	548 429	548 429	548 429	548 429	548 429	548 429	548 429	548 437	6 581 156
Egyéb felhalmozás c. támogatások áh. Kívülre	K89	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 663	800 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		996 096	996 096	996 096	996 096	996 096	996 096	996 096	996 096	996 096	996 096	996 096	996 100	11 953 156
Költségvetési kiadások	K1-K8	6 296 453	6 330 688	6 296 453	6 296 453	6 296 453	6 296 453	6 296 453	6 296 453	6 296 453	6 296 453	6 296 453	6 296 438	75 591 656
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 038 606												1 038 606
Finanszírozási kiadások	K9	1 038 606												1 038 606
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		7 335 059	6 330 688	6 296 453	6 296 453	6 296 453	6 296 453	6 296 453	6 296 453	6 296 453	6 296 453	6 296 453	6 296 438	76 630 262





Rovat megnevezése	Rovat száma	janár	február	március	ápirilis	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 334 151	1 334 151	1 334 151	1 334 151	1 334 151	1 334 151	1 334 151	1 334 151	1 334 151	1 334 151	1 334 151	1 334 148	16 009 809
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	688 420	688 420	688 420	688 420	688 420	688 420	688 420	688 420	688 420	688 420	688 420	688 420	8 261 040
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 163	2 270 000
Működési célú költségvetési tám.és kieg. Támogatások	B115	89 243	1 810 821	89 243	89 243	89 243	89 243	89 243	89 243	89 243	89 243	89 243	89 244	2 792 495
Elszámolásból származó bevételek	B116				135 140									135 140
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 300 981	4 022 559	2 300 981	2 436 121	2 300 981	2 300 981	2 300 981	2 300 981	2 300 981	2 300 981	2 300 981	2 300 975	29 468 484
Vagyoni tipusú adók	B34	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 663	1 040 000
Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	B351	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Gépjárműadók	B354													0
Közhatalmi bevételek	B3	336 667	336 667	336 667	336 667	336 667	336 667	336 667	336 667	336 667	336 667	336 667	336 663	4 040 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	482 848	482 848	482 848	482 848	482 848	482 848	482 848	482 848	482 848	482 848	482 848	482 852	5 794 180
Közvetített szolgáltatás	B403													0
Ellátási díjak	B405	63 230	63 230	63 230	63 230	63 230	63 230	63 230	63 230	63 230	63 230	63 230	63 234	758 764
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	147 441	147 441	147 441	147 441	147 441	147 441	147 441	147 441	147 441	147 441	147 441	147 443	1 769 294
Áfa visszatérítése	B407			216 000										216 000
Működési bevételek	B4	693 519	693 519	909 519	693 519	693 519	693 519	693 519	693 519	693 519	693 519	693 519	693 529	8 538 238
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 331 167	5 052 745	3 547 167	3 466 307	3 331 167	3 331 167	3 331 167	3 331 167	3 331 167	3 331 167	3 331 167	3 331 167	42 046 722
Előző évi kv.maradvány igénybevétele	B8131	34 583 540												34 583 540
Finanszírozási bevételek	B8	34 583 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 583 540
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		37 914 707	5 052 745	3 547 167	3 466 307	3 331 167	3 331 167	3 331 167	3 331 167	3 331 167	3 331 167	3 331 167	3 331 167	76 630 262