Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 12- 2023. 05. 19Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Balatonfűzfő Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. Költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:
a) költségvetési bevételek főösszegét 1 324 499 390 forintban
b) költségvetési kiadások főösszegét 1 759 178 390 forintban
c) költségvetési hiányát 434 679 000 forintban állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1.,4.,5.,6.,14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:
a) működési költségvetés: 1 227 584 350 forint, ebből:
aa) Személyi juttatások 477 066 000 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 62 019 000 forint
ac) Dologi kiadások 358 850 000 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások 321 649 350 forint
b) felhalmozási költségvetés 375 195 040 forint, ebből:
ba) Beruházások 132 344 040 forint
bb) Felújítások 239 851 000 forint
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 000 000 forint
c) működési tartaléka: 26 305 000 forint, ebből:
ca) általános tartalék 20 000 000 forint
cb) céltartalék 6 305 000 forint
d) felhalmozási tartalékát: 112 045 000 forint, ebből:
da) általános tartalék 0 forint
db) céltartalék 112 045 000 forint
e) működési finanszírozási kiadásait: 18 049 000 forint, ebből:
ea) külső finanszírozás 18 049 000 forint
eb) belső finanszírozás 0 forint.
(2) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatokat az 2.,3.,7.,8.,9.,10.,11.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 610 798 788 forint
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15 000 000 forint
c) közhatalmi bevételek 607 100 000 forint
d) intézményi működési bevételek 85 100 602 forint
e) felhalmozási bevételek 0 forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 6 500 000 forint
g) működési finanszírozási bevételét: 49 006 000 forint, ebből:
ga) külső finanszírozás 0 forint
gb) belső finanszírozás 49 006 000 forint
h) felhalmozási finanszírozási bevételét: 385 673 000 forint, ebből:
ha) külső finanszírozás 0 forint
hb) belső finanszírozás maradvány 385 673 000 forint.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 434 679 000 Ft pénzmaradvánnyal finanszírozza.
(4) Az utólagos elszámolású felhalmozási kiadások finanszírozásának megelőlegezésére, a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni, az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket. A támogatás megérkezésekor a pénzeszközt az elkülönített számlára vissza kell pótolni.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát intézményenként a 16. mellékletnek megfelelően: 97 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 8 főben állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25. mellékletek, az éves létszámkeretét költségvetési szervenként, a költségvetési rendelet 16. melléklete tartalmazzák.
(2) A normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az általános és a céltartalékot, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 2., 3., 14., 19. mellékletei tartalmazzák. Az önkormányzat stabilitási törvénynek való megfelelését a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület ezen rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően a köztisztviselői illetményalap összegét 2022. december 31-ig 44.000,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyenként 220.000,- Ft/ fő/év keretösszegű cafeteria-juttatásnak, valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott juttatásoknak az anyagi fedezetét biztosítja.
(4) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű és középiskolai végzettségű köztisztviselőknek egységesen 20%-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg. Az illetmény fizetési számlára történő átutalásából adódó többletköltségek miatt, a köztisztviselőt évi nettó 10.000.-Ft kompenzáció illeti meg, mely legkésőbb október 15. napjáig kerül kifizetésre.
(5) Az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 51. §-a alapján éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25%-a mértékéig vállalható kötelezettség, amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.
(6) Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak 2022. évben nettó 120.000,- Ft/fő/év keretösszegű cafeteria juttatásban részesülnek.
(7) A költségvetésében szereplő felújítási előirányzatok célonkénti, valamint a felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban, az 19. melléklet tartalmazza.
(2) Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget nem tervez.
(4) Az Önkormányzat a bölcsődei alapellátás biztosítására gondozási térítési díjat nem állapít meg.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerveinek vezetői felelősek a rendelet mellékleteiben meghatározott előirányzataik felhasználásáért, betartva a jogszabályok és helyi szabályzatok előírásait. Évközben a kiadásaik a saját működésük körébe tartozó pályázati támogatás, intézményi működési bevételek többlet összegével nőhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslataikat, illetve előirányzat emelési igényeiket a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.
8. § Az intézmény vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy:
a) a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatokat, a pályázat útján elnyert összegeket az intézményi költségvetésekben előirányzat-átcsoportosítás címén, összeghatár nélkül engedélyezze,
b) a céltartalékban tervezett polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok összesen 1 200 000 Ft összegű kerete terhére pótelőirányzatot engedélyezzen,
c) az önkormányzat szabad pénzeszközeit a legkedvezőbb betétben elhelyezze a kamatbevételek növelése érdekében.
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján dönt.
(3) Az év közben ingatlanértékesítésből származó többletbevételből befolyt összegre kötelezettség automatikusan nem vállalható, azt minden esetben a fejlesztési céltartalékba kell helyezni.
(4) Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos bérleti díjak, közmű költségekkel csökkentett bevételéből, sportalapot képez, melyből évközben működési támogatást nyújt sporttal kapcsolatos tevékenységekre.
(5) Az önkormányzat az egyéb kiadói tevékenységekből évközben befolyó többletbevételt, tárgyi eszköz beszerzésére fordítja.
10. § (1) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítások esetében kötelezettséget vállalni az Ávr. 36. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján lehet.
(3) Az intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
(4) Az intézmények előirányzatainak megváltoztatását a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző közös önkormányzati hivatal jegyzője – az intézményvezető egyetértésével - kezdeményezi a Képviselő-testületnél. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások tervbevételére a 2022. január 1. - június 30. közötti időszakra az I. félévi tájékoztatóval egyidejűleg, 2022. július 1. - december 31. közötti időszakra vonatkozóan, legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez - a külön jogszabályban meghatározott határidőig - történő megküldését megelőző rendes ülésére.
(5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények 2021. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A pénzmaradványból, illetve előirányzat maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány; a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs; az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben használtak fel; a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány; a támogatás értékű bevételi többlet.
(6) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni: a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben; a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben valósul meg. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár.
11. § (1) A közös önkormányzati hivatalnál valamint az intézményeknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester engedélye alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
12. § (1) Az intézmény köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.
(2) Az intézmény köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
13. § (1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(3) A közös önkormányzati hivatalnál valamint az intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
(4) Az intézmények pénzellátásáról az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal közreműködésével gondoskodik.
(5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények, az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
14. § Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználására, amit minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.
15. § (1) Amennyiben a Képviselő-testület december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy átmeneti szabályként az alábbiakat kell alkalmazni: A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadásai előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat és költségvetési szervei működőképességének biztosítása érdekében.
(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
16. § (1) A költségvetés végrehajtását az intézmények tekintetében a közös önkormányzati hivatal köteles ellenőrizni.
(2) A közös önkormányzati hivatal vezetője köteles gondoskodni a saját, és a hozzá tartozó intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.
5. Záró rendelkezések
17. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba
1. melléklet
kiemelt előirányzat |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormány-zati előirányzatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
Hivatalból Pakeszi kirendeltség |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Személyi juttatások K1 |
206 861 000 |
35 028 000 |
50 425 000 |
184 752 000 |
27 257 000 |
477 066 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2 |
26 892 000 |
4 554 000 |
6 555 000 |
24 018 000 |
3 543 000 |
62 019 000 |
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3 |
87 406 000 |
45 529 000 |
170 258 000 |
55 657 000 |
9 000 000 |
358 850 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
321 649 350 |
0 |
0 |
321 649 350 |
6 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
579 687 000 |
579 687 000 |
||||
7 |
Támogatásértékű működési kiadások |
14 134 350 |
14 134 350 |
||||
8 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||
9 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
10 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
217 667 000 |
217 667 000 |
||||
11 |
Elvonások befizetések |
89 848 000 |
89 848 000 |
||||
12 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5 |
0 |
0 |
138 350 000 |
0 |
138 350 000 |
|
13 |
általános tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
14 |
céltartalék |
118 350 000 |
118 350 000 |
||||
15 |
Intézményi beruházások K6 |
400 000 |
1 754 000 |
125 745 040 |
4 445 000 |
445 000 |
132 344 040 |
16 |
Felújítások K7 |
0 |
15 000 000 |
224 851 000 |
0 |
239 851 000 |
|
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
18 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
6 599 000 |
6 599 000 |
||||
19 |
Befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
|||||
20 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
|||||
22 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||
24 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
25 |
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
|||||
26 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
321 559 000 |
101 865 000 |
1 048 833 390 |
268 872 000 |
40 245 000 |
1 741 129 390 |
27 |
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9 |
0 |
0 |
18 049 000 |
0 |
18 049 000 |
|
28 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9 |
321 559 000 |
101 865 000 |
1 066 882 390 |
268 872 000 |
40 245 000 |
1 759 178 390 |
2. melléklet
kiemelt előirányzat |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormány-zati előirányzatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
Porgármesteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
0 |
||
2 |
Intézményi működési bevételek összesen B4 |
14 899 000 |
8 200 000 |
60 096 602 |
1 905 000 |
85 100 602 |
|
3 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6 |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
4 |
Helyi adók B3 |
606 100 000 |
606 100 000 |
||||
5 |
Illetékek |
0 |
|||||
6 |
Pótlékok, bírságok B3 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
7 |
Átengedett központi adók B3 |
0 |
|||||
8 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
- |
0 |
||||
9 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||||
10 |
Önkormányzat költségvetési támogatása B1 |
552 932 788 |
552 932 788 |
||||
11 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI |
0 |
|||||
12 |
Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1 |
- |
16 000 000 |
40 866 000 |
1 000 000 |
57 866 000 |
|
13 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
296 739 000 |
26 489 000 |
256 459 000 |
579 687 000 |
||
14 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
400 000 |
1 754 000 |
4 445 000 |
6 599 000 |
||
15 |
Felhalmozási célú saját bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
|
17 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
||||
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
19 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2 |
0 |
0 |
||||
20 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7 |
0 |
0 |
||||
21 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh. |
0 |
|||||
22 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 899 000 |
39 200 000 |
1 267 495 390 |
2 905 000 |
1 324 499 390 |
|
23 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8 |
9 521 000 |
34 422 000 |
385 673 000 |
5 063 000 |
434 679 000 |
|
24 |
Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
24 420 000 |
73 622 000 |
1 653 168 390 |
7 968 000 |
1 759 178 390 |
|
26 |
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) |
-306 660 000 |
-62 665 000 |
-265 967 000 |
-635 292 000 |
||
27 |
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) |
200 613 000 |
200 613 000 |
||||
28 |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) |
-297 139 000 |
-28 243 000 |
586 286 000 |
-260 904 000 |
0 |
3. melléklet
Finanszírozási kiadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||
2 |
Likvid hitelek törlesztése |
0 |
||||
3 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||
4 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||
5 |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
6 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||
7 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
8 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||
9 |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
18 049 000 |
18 049 000 |
|||
10 |
Központi irányító szervi támogatás |
586 286 000 |
586 286 000 |
|||
11 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
604 335 000 |
0 |
604 335 000 |
12 |
||||||
13 |
Finanszírozási bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
ÖSSZESEN |
14 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
||||
15 |
Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA) |
0 |
||||
16 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
||||
17 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
||||
18 |
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
0 |
||||
19 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
||||
20 |
Befektetési célú értékpapírok értékesítése |
0 |
||||
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
||||
22 |
Hitelfelvétel külföldről |
0 |
||||
23 |
Központi irányító szervi támogatás |
297 139 000 |
28 243 000 |
0 |
260 904 000 |
586 286 000 |
24 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
297 139 000 |
28 243 000 |
0 |
260 904 000 |
586 286 000 |
4. melléklet
Támogatásértékű működési kiadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek |
500 000 |
500 000 |
|||
2 |
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra |
0 |
||||
3 |
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
4 |
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek |
0 |
||||
5 |
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
||||
6 |
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek |
0 |
||||
7 |
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak |
13 634 350 |
13 634 350 |
|||
8 |
Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak |
0 |
||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
||||
10 |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
14 134 350 |
0 |
14 134 350 |
11 |
||||||
12 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
ÖSSZESEN |
13 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek |
0 |
||||
14 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra |
0 |
||||
15 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
16 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek |
0 |
||||
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
||||
18 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek |
0 |
||||
19 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak |
0 |
||||
20 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak |
0 |
||||
21 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet
Működési célú pénzeszközátadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek |
7 705 000 |
7 705 000 |
|||
2 |
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
3 |
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak |
200 000 |
200 000 |
|||
4 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, VOLÁN) |
22 615 000 |
22 615 000 |
|||
5 |
Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak |
179 047 000 |
179 047 000 |
|||
6 |
Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
7 |
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek |
0 |
||||
8 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese |
0 |
||||
9 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
217 667 000 |
0 |
217 667 000 |
10 |
||||||
11 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
12 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek |
0 |
||||
13 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak |
0 |
||||
14 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak |
0 |
0 |
|||
15 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||
16 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének |
0 |
||||
17 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
||||
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek |
0 |
||||
19 |
Lakásért fizetett pénzbeli térítés |
0 |
||||
20 |
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel |
0 |
||||
21 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||||
22 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
Beruházások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormány-zati előirány-zatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Vagyonkezelő KFT új telephely tervezése |
0 |
0 |
|||
2 |
Vagyonkezelő KFT új gép beszerzése |
635 000 |
635 000 |
|||
3 |
Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok |
1 701 000 |
1 701 000 |
|||
4 |
Közvilágítás bővítése lakossági igények alapján |
2 985 000 |
2 985 000 |
|||
5 |
Gyalogátkelőhely tervezés, kivitelezés |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
6 |
Horgászturisztikai fejlesztés tervezői díj |
480 000 |
480 000 |
|||
7 |
Vadkerítés építése |
6 900 000 |
6 900 000 |
|||
8 |
KRESZ táblák kihelyezése |
635 000 |
635 000 |
|||
9 |
Riasztó rendszer csere (polgári védelem) |
1 778 000 |
1 778 000 |
|||
10 |
Védőnők kis értékű tárgyi eszközök |
400 000 |
400 000 |
|||
11 |
Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat bővítés |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
12 |
Útépítések: Tobruki strand előtti korzó kialakításának tervezése és engedélyeztetése, Szarkaláb, Harmat, Sikló, Bajcsy Zsilinszky, József Attila, Gyári, Kazinczy, utcák terveik elkészítése valamint a beruházások előkészítése, Celsius- Gagarin u. közötti összekötőút engedélyezési terve, Járdaépítések: Település részeket összekötő járda és kerékpáros úthálózat terveztetése (Uszoda utca és Szalmássy telep között) Akadály mentes járda terveztetése a Jókai park 71-es felöli akadály mentes megközelíthetősége érdekében |
19 000 000 |
19 000 000 |
|||
13 |
Vízi létesítmények építése /előkészítése: |
22 000 000 |
22 000 000 |
|||
14 |
Árpád u. Óvoda bővítése tornaszobával tervezése |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
15 |
Pumpapálya |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||
16 |
Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések |
400 000 |
1 754 000 |
1 250 000 |
4 445 000 |
7 849 000 |
17 |
Kemence építés |
16 881 040 |
16 881 040 |
|||
18 |
Kutyafuttató |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
19 |
Összesen: |
400 000 |
1 754 000 |
125 745 040 |
4 445 000 |
132 344 040 |
20 |
Felújítások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormány-zati előirány-zatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
ÖSSZESEN |
21 |
Művelődés fűtéskorszerüsítés |
31 000 000 |
31 000 000 |
|||
22 |
Közösségi ház felújítás |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
23 |
Önkormányzat épület felújítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
24 |
Járdák: Akácos utca összekötő lépcső és járda megújítása, Nike krt. járda burkolatának cseréje, Városházával szemközt található park és sétány járó felületeinek megújítása, Föveny fürdő és Sirály sétány között található park és sétány járó felületeinek megújítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
25 |
MFP Petőfi- Nagy L. felújítás |
24 874 000 |
24 874 000 |
|||
26 |
MFP Balaton u - Mámatető - Vöröskő-Berzsenyi u. felújítás |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
27 |
Orvosi rendelő felújítása |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||
28 |
MFP Jókai park játszótér |
4 977 000 |
4 977 000 |
|||
29 |
Összesen: |
0 |
15 000 000 |
224 851 000 |
0 |
239 851 000 |
7. melléklet
Támogatásértékű működési bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
|
1 |
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
0 |
||||
2 |
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra |
0 |
||||
3 |
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
16 000 000 |
1 000 000 |
17 000 000 |
||
4 |
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól |
16 300 000 |
16 300 000 |
|||
5 |
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól |
6 460 000 |
6 460 000 |
|||
6 |
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
6 502 000 |
6 502 000 |
|||
7 |
Támogatásértékű működési bevétel társulástól |
11 604 000 |
11 604 000 |
|||
8 |
Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól |
0 |
||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||
10 |
Támogatásértékű működési bevételek |
0 |
16 000 000 |
40 866 000 |
1 000 000 |
57 866 000 |
11 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
12 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől |
0 |
||||
13 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól |
0 |
||||
14 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
15 |
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
||||
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól |
0 |
||||
17 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
||||
18 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
||||
19 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól |
0 |
||||
20 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól |
0 |
||||
21 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||
22 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
Működési célú pénzeszközátvétel |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől |
0 |
||||
2 |
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól |
0 |
||||
3 |
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól |
0 |
||||
4 |
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
||||
5 |
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól |
0 |
||||
6 |
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól |
0 |
||||
7 |
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből |
0 |
||||
8 |
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
||||
9 |
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból |
0 |
||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||
11 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
13 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől |
0 |
||||
14 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól |
0 |
||||
15 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||
16 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
||||
17 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól |
0 |
||||
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól |
0 |
||||
19 |
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből |
0 |
||||
20 |
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
||||
21 |
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból |
0 |
||||
22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||
23 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
9. melléklet
Felhalmozási bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||
2 |
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak |
0 |
||||
3 |
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
||||
4 |
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei |
0 |
||||
5 |
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje |
0 |
||||
6 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
||||
7 |
Vállalatértékesítésből származó bevételek |
0 |
||||
8 |
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
||||
9 |
Felhalmozási célú saját bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Intézményi bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
ÖSSZESEN |
11 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
||||
12 |
Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
0 |
||||
13 |
Bírság bevétele |
0 |
||||
14 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||
16 |
Szolgáltatások ellenértéke |
188 000 |
6 600 000 |
11 518 000 |
1 500 000 |
19 806 000 |
17 |
Egyéb sajátos bevétel |
1 600 000 |
5 000 000 |
6 600 000 |
||
18 |
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|||
19 |
Bérleti és lízingdíj bevételek |
0 |
||||
20 |
Intézményi ellátási, térítési díjak |
3 341 000 |
22 721 000 |
26 062 000 |
||
21 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
||||
22 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
902 000 |
9 245 000 |
405 000 |
10 552 000 |
|
24 |
Egyéb saját működési bevétel |
4 431 000 |
8 200 000 |
48 484 000 |
1 905 000 |
63 020 000 |
25 |
Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések |
10 468 000 |
11 612 602 |
22 080 602 |
||
26 |
Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések |
0 |
0 |
|||
27 |
Intézményi működési bevételek összesen |
14 899 000 |
8 200 000 |
60 096 602 |
1 905 000 |
85 100 602 |
10. melléklet
Helyi adóbevételek |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
1 |
Építményadó |
140 000 000 |
140 000 000 |
2 |
Telekadó |
60 000 000 |
60 000 000 |
3 |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
5 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
|
7 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
400 100 000 |
400 100 000 |
8 |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
9 |
Helyi adók összesen: |
606 100 000 |
606 100 000 |
11. melléklet
Jogcím |
Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott) |
Mutatószám fő (ellátott) |
Összesen |
||
Sorszám |
Száma |
Megnevezése |
Ft |
||
A |
B |
D |
E |
F |
|
1 |
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
5 492 000 |
20,51 |
112 640 920 |
2 |
I.1.a - V. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
119 260 092 |
||
3 |
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
4 |
I.1.b |
Támogatás összesen |
61 604 468 |
||
5 |
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
25 200 |
17 125 920 |
|
6 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
21 440 000 |
||
7 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 756 878 |
||
8 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
9 174 870 |
||
9 |
I.1.b - V. |
Támogatás összesen - beszámítás után |
0 |
||
10 |
I.1.ba - V. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
22 300 |
0 |
|
11 |
I.1.bb - V. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
12 |
I.1.bc - V. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
13 |
I.1.bd - V. |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
14 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 700 |
12 060 900 |
|
15 |
I.1.c - V. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
2 700 |
0 |
|
16 |
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
45 900 |
|
17 |
I.1.d - V. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
2 550 |
0 |
|
18 |
I.1.e |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||
19 |
I.1.e - V. |
Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
20 |
V. Info |
Beszámítás |
|||
21 |
V. I.1. kiegészítés |
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
||
22 |
I.1. - V. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
180 864 560 |
||
23 |
V. Info 2 |
Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja |
0 |
||
24 |
SZH |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
||
25 |
I.5. |
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
||
26 |
I.6 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
|
27 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
180 864 560 |
||
28 |
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
||||
29 |
2021. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
||||
30 |
II.1. (1) 1 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
4861500 |
16,0 |
77 784 000 |
31 |
II.1. (2) 1 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
3 318 000 |
11,0 |
36 498 000 |
32 |
II.1. (3) 1 |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
4 419 000 |
0,0 |
0 |
33 |
2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
||||
34 |
II.1. (11) 1 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
2 209 500 |
0,0 |
0 |
35 |
II.1. (12) 1 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
1 102 500 |
0,0 |
0 |
36 |
II.1. (13) 1 |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
2 209 500 |
0,0 |
0 |
37 |
2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
||||
38 |
II.1. (1) 2 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
4 371 500 |
0,0 |
0 |
39 |
II.1. (2) 2 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
2 205 000 |
0,0 |
0 |
40 |
II.1. (3) 2 |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
4 419 000 |
0,0 |
0 |
41 |
2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
||||
42 |
II.1. (11) 2 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
2 209 500 |
0,0 |
0 |
43 |
II.1. (12) 2 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
1 102 500 |
0,0 |
0 |
44 |
II.1. (13) 2 |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
2209500 |
0 |
0 |
45 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
||||
46 |
II.2. (1) 1 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
97400 |
180,7 |
17 600 180 |
47 |
II.2. (8) 1 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
48700 |
0 |
0 |
48 |
II.2. (1) 2 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
97400 |
0 |
0 |
49 |
II.2. (6) 2 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
48700 |
0 |
0 |
50 |
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||
51 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
||||
52 |
II.4.a (1) |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolássalszerezték meg |
432000 |
7 |
3 024 000 |
53 |
II.4.b (1) |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolássalszerezték meg |
396000 |
0,3 |
118 800 |
54 |
II.4.a (2) |
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-éig történő átsorolással szerezték meg |
1611000 |
1 |
1 611 000 |
55 |
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
136 635 980 |
||
56 |
III.2. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
||
57 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||
58 |
III.3.c (1) |
szociális étkeztetés |
67570 |
110 |
7 432 700 |
59 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
||||
60 |
III.5.a |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
2430000 |
17,18 |
41 747 400 |
61 |
III.5.b |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
29 763 813 |
||
62 |
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||
63 |
III.6. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
342 |
0 |
0 |
64 |
III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||
65 |
III.7.a (1) |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
5100000 |
1 |
5 100 000 |
66 |
III.7.a (2) |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
4260000 |
6,9 |
29 394 000 |
67 |
III.7.b |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
6 958 000 |
||
68 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
120 395 913 |
||
69 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||
70 |
IV.1.d |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
1210 |
9 854 202 |
|
71 |
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 854 202 |
||
72 |
Támogatás összesen: |
447 750 655 |
|||
12. melléklet
Jogcím |
Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott) |
Mutatószám fő (ellátott) |
Összesen |
||
Sorszám |
Száma |
Megnevezése |
Ft |
||
A |
B |
D |
E |
F |
|
1 |
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
5 495 500 |
20,53 |
112 822 615 |
2 |
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
851 995 |
||
3 |
I.1.a - V. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
112 822 615 |
||
4 |
I.1.a - V. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
851 995 |
||
5 |
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
6 |
I.1.b |
Támogatás összesen |
49 560 883 |
||
7 |
I.1.b |
Támogatás összesen |
2 349 182 |
||
8 |
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
25 200 |
17 125 920 |
|
9 |
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
543 680 |
||
10 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
21 440 000 |
||
11 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 005 000 |
||
12 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 756 878 |
||
13 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
407 392 |
||
14 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
9 238 085 |
||
15 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
393 110 |
||
16 |
I.1.b - V. |
Támogatás összesen - beszámítás után |
|||
17 |
I.1.ba - V. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
22 300 |
0 |
|
18 |
I.1.bb - V. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
19 |
I.1.bc - V. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
20 |
I.1.bd - V. |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
21 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 112 200 |
||
22 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
448 600 |
||
23 |
I.1.c - V. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
24 |
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
53 550 |
|
25 |
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 150 |
||
26 |
I.1.d - V. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
27 |
I.1.e |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
||
28 |
I.1.e - V. |
Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
29 |
V. Info |
Beszámítás |
0 |
||
30 |
V. I.1. kiegészítés |
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
||
31 |
I.1. - V. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
174 549 248 |
||
32 |
I.1. - V. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
3 652 927 |
||
33 |
V. Info 2 |
Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja |
0 |
||
34 |
SZH |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
||
35 |
I.5. |
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
||
36 |
I.6 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
|
37 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
174 549 248 |
||
38 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
3 652 927 |
||
39 |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||
40 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
||||
41 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
4861500 |
16,0 |
77 784 000 |
42 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
401400 |
16,0 |
6 422 400 |
43 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
0 |
0,0 |
0 |
|
44 |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
0 |
0,0 |
0 |
|
45 |
2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
||||
46 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
0 |
0,0 |
0 |
|
47 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
0 |
0,0 |
0 |
|
48 |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
0 |
0,0 |
0 |
|
49 |
1.2.1. Óvoda működtetési támogatás |
||||
50 |
1.2.1.1. |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
110000 |
180,7 |
19 877 000 |
51 |
1.2.1.1. |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
20000 |
180,7 |
3 614 000 |
52 |
1.2.1.2. |
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
48700 |
0 |
0 |
53 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||
54 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
||||
55 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
432000 |
7 |
3 024 000 |
56 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
35690 |
7 |
249 830 |
57 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1611000 |
1 |
1 611 000 |
58 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
132970 |
1 |
132 970 |
59 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3339000 |
11 |
36 729 000 |
60 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
539000 |
11 |
5 929 000 |
61 |
1.2.. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
139 025 000 |
||
62 |
1.2.. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
16 348 200 |
||
63 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|||
64 |
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||
65 |
1.3.2.3.1. |
szociális étkeztetés |
67810 |
82 |
5 560 420 |
66 |
1.3.2.3.1. |
szociális étkeztetés |
6000 |
82 |
492 000 |
67 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||
68 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
5100000 |
1 |
5 100 000 |
69 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1890700 |
1 |
1 890 700 |
70 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
4260000 |
9,4 |
40 044 000 |
71 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1193000 |
9,4 |
11 214 200 |
72 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
10 087 000 |
||
73 |
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása |
||||
74 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
2442000 |
14,03 |
34 261 260 |
75 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
258300 |
14,03 |
3 623 949 |
76 |
III.5.b |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
42 156 366 |
||
77 |
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||
78 |
III.6. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
342 |
0 |
0 |
79 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
137 209 046 |
||
80 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 220 849 |
||
81 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||
82 |
1.5.2.. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2170 |
9 927 518 |
|
83 |
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen |
||||
84 |
1.5.. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 927 518 |
||
85 |
Támogatás összesen: |
460 710 812 |
|||
86 |
Támogatás összesen: ( 2022. évi bérintézkedések támogatása ) |
37 221 976 |
|||
87 |
HIPA támogatás |
55 000 000 |
|||
88 |
Összes támogatás |
552 932 788 |
|||
13. melléklet
Szervezet megnevezése |
Eredeti előirányzat önkormányzat |
|
|---|---|---|
A. |
B. |
|
1 |
Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása |
1 100 000 |
2 |
Egyházak támogatása |
1 100 000 |
3 |
FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása |
4 000 000 |
4 |
Fogorvosi ellátás támogatása |
0 |
5 |
Balatonalmádi Rendőrkapitányság |
400 000 |
6 |
Domina és társa BT. működési költségek támogatása |
212 000 |
7 |
Domina és társa BT. Iskola egészségügy |
674 000 |
8 |
Központi orvosi ügyelet támogatása |
5 558 000 |
9 |
Civil szervezetek támogatása |
2 000 000 |
10 |
Polgárőrség támogatása |
400 000 |
11 |
Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.) |
700 000 |
12 |
Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra |
13 410 000 |
13 |
Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra |
|
14 |
Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra |
|
15 |
Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra |
|
16 |
Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés |
12 171 000 |
17 |
Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER müködési támogatás |
2 187 000 |
18 |
Turisztikai Egyesület tagdij |
2 000 000 |
19 |
Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződesben foglalt feladatok ellátására |
170 000 000 |
20 |
Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződesben foglalt feladatok ellátására |
9 047 000 |
21 |
EKF 2023 program támogatása |
1 618 000 |
22 |
KBTÖT támogatás |
224 350 |
23 |
Beiskolázási támogatás civil szervezeten keresztül |
0 |
24 |
Idősek támogatása civil szervezeten keresztül |
5 000 000 |
25 |
Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen: |
231 801 350 |
26 |
||
27 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: |
0 |
28 |
Mindösszesen: |
231 801 350 |
14. melléklet
sor |
Tartalékok |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
A |
B |
C |
|
1 |
Céltartalékok |
||
2 |
felhalmozási célú |
112 045 000 |
112 045 000 |
3 |
Homlokzat felújítási alap |
0 |
0 |
4 |
Pályázatok 2021. évről |
25 000 000 |
25 000 000 |
5 |
MFP utak felújítása |
39 500 000 |
39 500 000 |
6 |
BM ÖFT pályázati rész |
12 621 000 |
12 621 000 |
7 |
Jókai park játszótér |
4 924 000 |
4 924 000 |
8 |
Pumpapálya |
20 000 000 |
20 000 000 |
9 |
Egyéb tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 |
Korcsolya pálya pályázat önrész |
0 |
0 |
11 |
működési célú |
6 305 000 |
6 305 000 |
12 |
Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete |
1 200 000 |
1 200 000 |
13 |
TÉR-ZENE program |
5 105 000 |
5 105 000 |
16 |
Céltartalék összesen: |
118 350 000 |
118 350 000 |
17 |
Általános tartalékok |
||
18 |
Általános tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
19 |
Általános tartalék összesen: |
20 000 000 |
20 000 000 |
15. melléklet
Ezer forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Saját erő |
0 |
||||
2 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
3 |
EU-s forrás |
|||||
4 |
Társfinanszírozás |
|||||
5 |
Hitel |
0 |
||||
6 |
Egyéb forrás |
0 |
||||
7 |
0 |
|||||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
||||||
10 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
11 |
Személyi jellegű/projekt menedzsment |
|||||
12 |
Projektmenedzsment segítő szolgáltatás |
|||||
13 |
Építés, felújítás |
|||||
14 |
Eszközbeszerzés |
|||||
15 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
16 |
Szakmai szolgáltatás |
|||||
17 |
Áfa ráfordítás |
0 |
||||
18 |
Anyag költségek |
0 |
||||
19 |
Rendkívüli tartalék |
0 |
||||
20 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
Sor |
Cím megnevezése |
2020. évi engedélyezett létszám (fő) |
|
Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
Részmun-kaidőben foglalkoztatott |
||
A |
B |
C |
|
1 |
Önkormányzat |
3 |
0,5 |
2 |
polgármester |
1 |
|
3 |
polgármesteri referens |
0 |
|
4 |
védőnő |
2 |
|
5 |
technikai közfoglalkoztatott |
6 |
|
6 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
32 |
0,5 |
7 |
jegyző |
1 |
|
8 |
aljegyző |
1 |
|
9 |
köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő |
24 |
0,5 |
10 |
köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő |
1 |
|
11 |
köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi |
5 |
|
12 |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
44 |
0 |
13 |
intézményvezető |
1 |
|
14 |
pedagógus |
16 |
|
15 |
technikai közalkalmazott |
6 |
|
16 |
gondozónő |
9 |
|
17 |
dajka |
12 |
|
18 |
Művelődési Intézmény és Könyvtár |
8 |
1 |
19 |
intézményvezető |
1 |
|
20 |
munkavállalók |
5 |
1 |
21 |
technikai közfoglalkoztatott |
2 |
|
22 |
Közmunkaprogramban foglalkoztatott |
8 |
0 |
23 |
Önkormányzat mindösszesen |
95 |
2 |
24 |
Mindösszesen |
97 |
|
17. melléklet
Megnevezés |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
további évek |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
1 |
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
303 050 000 |
325 315 000 |
305 000 000 |
308 000 000 |
309 000 000 |
310 000 000 |
||
2 |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
további évek |
3 |
|||||||||
4 |
|||||||||
5 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|
2 |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|
3 |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|
4 |
cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|
5 |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|
6 |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|
7 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
8 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|
9 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
10 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|
11 |
lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|
12 |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|
13 |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|
14 |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|
15 |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
17 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
18 |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
19 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
20 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|
21 |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|
22 |
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
8 000 000 |
8 000 000 |
23 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|
24 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
|
25 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|
26 |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|
27 |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0 |
|
28 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
|
29 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
0 |
|
30 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
|
31 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
|
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 000 000 |
8 000 000 |
33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 000 000 |
8 000 000 |
19. melléklet
Kiadások |
Terv |
Bevételek |
Terv |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Személyi juttatások |
477 066 000 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, |
62 019 000 |
Intézményi működési bevételek összesen |
85 100 602 |
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
358 850 000 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
Helyi adók |
606 100 000 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
321 649 350 |
Illetékek |
0 |
6 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
579 687 000 |
Pótlékok, bírságok |
1 000 000 |
7 |
támogatásértékű működési kiadások |
14 134 350 |
Gépjármű adó |
0 |
8 |
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen |
0 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
9 |
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
217 667 000 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
552 932 788 |
10 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen |
0 |
||
11 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
12 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok |
118 350 000 |
Támogatásértékű működési bevételek |
57 866 000 |
13 |
általános tartalék |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
579 687 000 |
|
14 |
céltartalék |
118 350 000 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
15 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
16 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
17 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 345 934 350 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 302 999 390 |
18 |
Működési egyenleg |
-42 934 960 |
||
19 |
megnevezés |
Terv |
megnevezés |
Terv |
20 |
Intézményi beruházások |
132 344 040 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
21 |
Felújítások |
239 851 000 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|
22 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
6 599 000 |
||
23 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
||
24 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
15 000 000 |
||
25 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
26 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
6 599 000 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
6 500 000 |
27 |
befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
28 |
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
29 |
felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) |
0 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
30 |
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
||
31 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
32 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
||
33 |
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
34 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok |
20 000 000 |
||
35 |
általános tartalék |
20 000 000 |
||
36 |
céltartalék |
|||
37 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
395 195 040 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
21 500 000 |
38 |
Felhalmozási egyenleg |
-373 695 040 |
||
39 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 741 129 390 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 324 499 390 |
40 |
Finanszírozási kiadások |
18 049 000 |
Finanszírozási bevételek |
|
41 |
likvidhitel visszafizetése (müködési célú) |
0 |
működési célú |
|
42 |
Államháztartási előleg visszafizetése |
18 049 000 |
felhalmozási célú |
|
43 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele |
434 679 000 |
||
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 759 178 390 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 759 178 390 |
45 |
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) |
-434 679 000 |
||
46 |
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) |
|||
47 |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) |
0 |
||
20. melléklet
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
206 861 000 |
206861000 |
||
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 892 000 |
26892000 |
||
3 |
K3. Dologi kiadások |
87 406 000 |
87406000 |
||
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
0 |
0 |
||
7 |
általános tartalék |
0 |
0 |
||
8 |
céltartalék |
0 |
0 |
||
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
321 159 000 |
0 |
0 |
321159000 |
10 |
K6. Beruházási kiadások |
400 000 |
400000 |
||
11 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
||
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
||
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
0 |
||
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
400000 |
0 |
0 |
400000 |
17 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
321559000 |
0 |
0 |
321559000 |
18 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
19 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
20 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
21 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
22 |
B4. Működési bevételek |
14899000 |
14899000 |
||
23 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
14899000 |
0 |
0 |
14899000 |
24 |
Működési célú hiány |
-306260000 |
0 |
0 |
-306260000 |
25 |
Működési célú többlet |
0 |
|||
26 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
296 739 000 |
0 |
296739000 |
|
27 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
9 521 000 |
9521000 |
||
28 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
321159000 |
0 |
0 |
321159000 |
29 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
30 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
31 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
32 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Felhalmozási célú hiány |
-400000 |
0 |
-400000 |
|
34 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
35 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
400 000 |
400000 |
||
36 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
37 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
|||
38 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
39 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
400000 |
0 |
0 |
400000 |
40 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
321559000 |
0 |
0 |
321559000 |
21. melléklet
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
35 028 000 |
35028000 |
||
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 554 000 |
4554000 |
||
3 |
K3. Dologi kiadások |
29 529 000 |
16000000 |
45529000 |
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
0 |
|||
7 |
általános tartalék |
0 |
|||
8 |
céltartalék |
0 |
|||
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
69111000 |
16000000 |
0 |
85111000 |
10 |
K6. Beruházási kiadások |
1 754 000 |
1754000 |
||
11 |
K7. Felújítások |
15000000 |
15000000 |
||
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
|||
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1754000 |
15000000 |
0 |
16754000 |
17 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
70865000 |
31000000 |
0 |
101865000 |
18 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
19 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16000000 |
16000000 |
||
20 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
21 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
22 |
B4. Működési bevételek |
8200000 |
8200000 |
||
23 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
8200000 |
16000000 |
0 |
24200000 |
24 |
Működési célú hiány |
-60911000 |
0 |
0 |
-60911000 |
25 |
Működési célú többlet |
0 |
|||
26 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
26 489 000 |
26489000 |
||
27 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
34422000 |
34422000 |
||
28 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
69111000 |
16000000 |
0 |
85111000 |
29 |
B5. Felhalmozási bevételek |
15000000 |
15000000 |
||
30 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
31 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
32 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
15000000 |
15000000 |
|
33 |
Felhalmozási célú hiány |
-1754000 |
0 |
-1754000 |
|
34 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
35 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
1754000 |
0 |
0 |
1754000 |
36 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
37 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
|||
38 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
39 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1754000 |
15000000 |
0 |
16754000 |
40 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
70865000 |
31000000 |
0 |
101865000 |
22. melléklet
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
162 610 000 |
3 953 000 |
18 189 000 |
184 752 000 |
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 139 000 |
514 000 |
2 365 000 |
24 018 000 |
3 |
K3. Dologi kiadások |
54 612 000 |
1 045 000 |
- |
55 657 000 |
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
0 |
|||
7 |
általános tartalék |
0 |
|||
8 |
céltartalék |
0 |
|||
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
238361000 |
5512000 |
20554000 |
264427000 |
10 |
K6. Beruházási kiadások |
4 445 000 |
4445000 |
||
11 |
K7. Felújítások |
0 |
|||
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
|||
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
4 445 000 |
- |
- |
4 445 000 |
17 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
242 806 000 |
5 512 000 |
20 554 000 |
268 872 000 |
18 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
19 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
20 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
21 |
B3. Közhatalmi bevételek |
- |
|||
22 |
B4. Működési bevételek |
1 905 000 |
1 905 000 |
||
23 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
2 905 000 |
- |
- |
2 905 000 |
24 |
Működési célú hiány |
- 240 519 000 |
- 5 512 000 |
- 20 554 000 |
- 266 585 000 |
25 |
Működési célú többlet |
- |
|||
26 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
230 393 000 |
5 512 000 |
20 554 000 |
256 459 000 |
27 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
5 063 000 |
5 063 000 |
||
28 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
238 361 000 |
5 512 000 |
20 554 000 |
264 427 000 |
29 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
30 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
31 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
32 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Felhalmozási célú hiány |
- 4 445 000 |
- |
- 4 445 000 |
|
34 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
35 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
4 445 000 |
4 445 000 |
||
36 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
37 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
|||
38 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
39 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
4 445 000 |
- |
- |
4 445 000 |
40 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
242 806 000 |
5 512 000 |
20 554 000 |
268 872 000 |
23. melléklet
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
32 174 000 |
18 251 000 |
50 425 000 |
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 183 000 |
2 372 000 |
6 555 000 |
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
163 415 000 |
6 843 000 |
170 258 000 |
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
306 020 350 |
15 629 000 |
321 649 350 |
|
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
553 621 000 |
5 512 000 |
20 554 000 |
579 687 000 |
7 |
általános tartalék |
118 350 000 |
118 350 000 |
||
8 |
céltartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 205 763 350 |
48 607 000 |
20 554 000 |
1 274 924 350 |
10 |
K6. Beruházási kiadások |
125 745 040 |
125 745 040 |
||
11 |
K7. Felújítások |
224 851 000 |
224 851 000 |
||
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
||
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
6 599 000 |
0 |
0 |
6 599 000 |
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
360 195 040 |
0 |
0 |
360 195 040 |
17 |
Finanszírozási kiadások |
18 049 000 |
18 049 000 |
||
18 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 584 007 390 |
48 607 000 |
20 554 000 |
1 653 168 390 |
19 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
20 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
593 798 788 |
593 798 788 |
||
21 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
22 |
B3. Közhatalmi bevételek |
607 100 000 |
607 100 000 |
||
23 |
B4. Működési bevételek |
60 096 602 |
60 096 602 |
||
24 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
1 260 995 390 |
0 |
0 |
1 260 995 390 |
25 |
Működési célú hiány |
37 183 040 |
-48 607 000 |
-20 554 000 |
-31 977 960 |
26 |
Működési célú többlet |
0 |
|||
27 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
0 |
|||
28 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
29 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 260 995 390 |
0 |
0 |
1 260 995 390 |
30 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
31 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
32 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
33 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
34 |
Felhalmozási célú hiány |
-353 695 040 |
0 |
-353 695 040 |
|
35 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
36 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
0 |
|||
37 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
385 673 000 |
385 673 000 |
||
38 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
|||
39 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
40 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
392 173 000 |
0 |
0 |
392 173 000 |
41 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 653 168 390 |
0 |
0 |
1 653 168 390 |
24. melléklet
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
436 673 000 |
22 204 000 |
18 189 000 |
477 066 000 |
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
56 768 000 |
2 886 000 |
2 365 000 |
62 019 000 |
3 |
K3. Dologi kiadások |
334 962 000 |
23 888 000 |
0 |
358 850 000 |
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
306 020 350 |
15 629 000 |
0 |
321 649 350 |
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
553 621 000 |
5 512 000 |
20 554 000 |
579 687 000 |
7 |
általános tartalék |
118 350 000 |
0 |
0 |
118 350 000 |
8 |
céltartalék |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 834 394 350 |
70 119 000 |
41 108 000 |
1 945 621 350 |
10 |
K6. Beruházási kiadások |
132 344 040 |
0 |
0 |
132 344 040 |
11 |
K7. Felújítások |
224 851 000 |
15 000 000 |
0 |
239 851 000 |
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
6 599 000 |
0 |
0 |
6 599 000 |
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
366 794 040 |
15 000 000 |
0 |
381 794 040 |
17 |
Finanszírozási kiadások |
18 049 000 |
18 049 000 |
||
18 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 219 237 390 |
85 119 000 |
41 108 000 |
2 345 464 389 |
19 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
20 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
594 798 788 |
0 |
0 |
594 798 788 |
21 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B3. Közhatalmi bevételek |
607 100 000 |
0 |
0 |
607 100 000 |
23 |
B4. Működési bevételek |
85 100 602 |
16 000 000 |
0 |
101 100 602 |
24 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
1 286 999 389 |
16 000 000 |
0 |
1 302 999 389 |
25 |
Működési célú hiány |
-547 394 961 |
-54 119 000 |
-41 108 000 |
-642 621 961 |
26 |
Működési célú többlet |
0 |
|||
27 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
553 621 000 |
5 512 000 |
20 554 000 |
579 687 000 |
28 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
49 006 000 |
0 |
0 |
49 006 000 |
29 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 889 626 389 |
21 512 000 |
20 554 000 |
1 931 692 389 |
30 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 500 000 |
15 000 000 |
0 |
21 500 000 |
33 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
6 500 000 |
15 000 000 |
0 |
21 500 000 |
34 |
Felhalmozási célú hiány |
-360 294 040 |
0 |
0 |
-360 294 040 |
35 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
36 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
6 599 000 |
0 |
0 |
6 599 000 |
37 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
385 673 000 |
0 |
0 |
385 673 000 |
38 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
398 772 000 |
15 000 000 |
0 |
413 772 000 |
41 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 288 398 389 |
36 512 000 |
20 554 000 |
2 345 464 389 |
25. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|---|---|---|
A |
B |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
477 066 000 |
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
62 019 000 |
3 |
K3. Dologi kiadások |
358 850 000 |
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
321 649 350 |
6 |
K5. Tartalékok működési |
118 350 000 |
7 |
K5. Tartalékok felhalmozási |
20 000 000 |
8 |
K6. Beruházási kiadások |
132 344 040 |
9 |
K7. Felújítások |
239 851 000 |
10 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
11 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
1 741 129 390 |
12 |
K9. Finanszírozási kiadások |
18 049 000 |
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 759 178 390 |
14 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
610 798 788 |
15 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 000 000 |
16 |
B3. Közhatalmi bevételek |
607 100 000 |
17 |
B4. Működési bevételek |
85 100 602 |
18 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
19 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
20 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 500 000 |
21 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 324 499 390 |
22 |
B8. Finanszírozási bevételek |
434 679 000 |
23 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 759 178 390 |