Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 02. 13Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Iszkáz Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi
a) bevételének teljesített főösszegét 125.368.777 forintban,
b) kiadásának teljesített főösszegét 82.327.151 forintban
fogadja el.
(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 43.041.626 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradvány-kimutatás alapján.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
a) átlagos statisztikai állományi létszámát 6 főben, ebből
aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben,
ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben;
b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 291.805.710 forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét -2.023.367 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.
(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.
(4) A képviselő testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat által 2021. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.
6. § Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.
7. § Többéves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.
8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás:Magyar Falu Program Ravatalozó felújítás építési engedély tervdokumentációja 350.000 Ft
9. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. december 31. napján nem rendelkezik.
10. § A rendelet mellékletei:
1. melléklet: Iszkáz Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése
2. melléklet: Iszkáz Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése
3. melléklet: Iszkáz Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése
4. melléklet: Iszkáz Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám
5. melléklet: Iszkáz Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása
6. melléklet: Iszkáz Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról
7. melléklet: Iszkáz Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása
8. melléklet: Iszkáz Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása
9. melléklet: Iszkáz Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
forint |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2021. évi |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
% |
||
1 |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130 |
||||
2 |
Működési bevételek |
||||
3 |
a) közvetített szolgáltatások értéke |
850 000 |
1 100 000 |
1 044 809 |
95 |
4 |
c) kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
33 |
3 |
5 |
d) egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
14 544 |
291 |
6 |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen: |
856 000 |
1 106 000 |
1 059 386 |
96 |
7 |
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad. 013350 |
||||
8 |
Működési bevételek |
||||
9 |
a) készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
10 |
b) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj |
1 040 000 |
1 040 000 |
1 143 545 |
110 |
11 |
c) tulajdonosi bevétel |
- |
- |
- |
- |
12 |
Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen: |
1 040 000 |
1 040 000 |
1 143 545 |
110 |
13 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
15 |
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
30 485 117 |
32 006 779 |
32 006 779 |
100 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűl |
||||
17 |
a) Ferlhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
18 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen: |
30 485 117 |
32 006 779 |
32 006 779 |
100 |
19 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
20 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
21 |
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
5 517 538 |
5 517 538 |
4 867 876 |
88 |
22 |
b) Egyéb működési bevételek |
- |
- |
||
23 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesn: |
5 517 538 |
5 517 538 |
4 867 876 |
88 |
24 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
||||
25 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
26 |
a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről |
6 176 330 |
41 165 921 |
36 165 928 |
88 |
27 |
Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 082064 |
||||
28 |
Működési bevételek |
||||
29 |
a) szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
53 000 |
- |
30 |
Közművelődés - hagyományos köz.kult. értékek gondozása 082092 |
||||
31 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
32 |
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
- |
1 627 750 |
1 627 750 |
100 |
33 |
b) Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
34 |
Közművelődés - hagyományos köz.kult. értékek gondozása összesen: |
- |
1 627 750 |
1 627 750 |
100 |
35 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán107051 |
||||
36 |
Működési bevételek |
||||
37 |
a) ellátási díjak - térítési díj |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 366 540 |
91 |
38 |
Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020 |
||||
39 |
Közhatalmi bevételek |
||||
40 |
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 162 525 |
216 |
41 |
b) gépjárműadók |
- |
- |
- |
- |
42 |
c) egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
15 000 |
7 381 |
49 |
43 |
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen: |
1 015 000 |
1 015 000 |
2 169 906 |
214 |
44 |
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
46 589 985 |
84 978 988 |
80 460 710 |
98 |
45 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
42 316 185 |
42 316 185 |
42 316 185 |
100 |
46 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 000 000 |
2 591 882 |
2 591 882 |
100 |
47 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
43 316 185 |
44 908 067 |
44 908 067 |
100 |
48 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
89 906 170 |
129 887 055 |
125 368 777 |
99 |
2. melléklet
forint |
|||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
Kormányzati funkció megnevezése |
K I A D Á S |
KIADÁSBÓL: személyi juttatások |
KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó |
KIADÁSBÓL: dologi kiadások |
|||||||||||||
Eredeti |
Módo-sított |
Telje-sítés |
% |
Eredeti |
Módo-sított |
Telje-sítés |
% |
Eredeti |
Módo-sított |
Telje-sítés |
% |
Eredeti |
Módo-sított |
Telje-sítés |
% |
||
1. |
011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev |
10 546 380 |
10 984 560 |
10 061 920 |
92 |
6 058 780 |
6 266 049 |
6 266 049 |
100 |
927 600 |
930 511 |
958 687 |
103 |
3 560 000 |
3 788 000 |
2 837 184 |
75 |
2. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
690 000 |
690 000 |
264 293 |
38 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
690 000 |
690 000 |
264 293 |
38 |
3. |
013350 Az önk. vagyonnal való gazdálk. felad. |
474 000 |
474 000 |
247 910 |
52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
474 000 |
474 000 |
247 910 |
52 |
4. |
041232 Startmunka program – Téli közfoglalkoztatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 517 538 |
5 517 538 |
4 491 899 |
81 |
5 095 000 |
5 095 000 |
4 166 879 |
82 |
422 538 |
422 538 |
325 020 |
77 |
- |
- |
- |
- |
6. |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása |
430 000 |
880 000 |
531 000 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
430 000 |
880 000 |
531 000 |
60 |
8. |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. |
064010 Közvilágítás |
1 770 000 |
1 770 000 |
1 502 127 |
85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 770 000 |
1 770 000 |
1 502 127 |
85 |
10. |
066010 Zöldterület-kezelés |
620 000 |
620 000 |
351 140 |
57 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
620 000 |
620 000 |
351 140 |
57 |
11. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 130 000 |
1 828 500 |
1 774 078 |
97 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 130 000 |
1 828 500 |
1 774 078 |
97 |
12. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
465 000 |
487 000 |
535 402 |
110 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
100 |
- |
- |
- |
- |
105 000 |
127 000 |
175 402 |
138 |
13. |
082064 Múzeumi, közművelődési tevékenység |
945 000 |
495 000 |
276 205 |
56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
945 000 |
495 000 |
276 205 |
56 |
14. |
082092 Közművelődés,hagy.köz.kult.ért.gondozása |
3 851 000 |
4 726 050 |
2 986 467 |
63 |
60 000 |
687 750 |
687 751 |
100 |
- |
97 300 |
97 300 |
100 |
3 791 000 |
3 941 000 |
2 201 416 |
56 |
15. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
59 000 |
59 000 |
58 500 |
99 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
59 000 |
59 000 |
58 500 |
99 |
16. |
103010 Elhunyt szem. hátramaradottainak p. ellátása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
382 016 |
454 838 |
448 546 |
99 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
382 016 |
454 838 |
448 546 |
99 |
18. |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19. |
105010 Munkanéküli aktív korúak ellátásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20. |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással össz. ellátások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21. |
107051 Szociális étkeztetés |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 221 035 |
97 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 221 035 |
97 |
22. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 852 836 |
4 299 436 |
4 168 027 |
97 |
2 591 200 |
2 718 130 |
2 718 130 |
100 |
401 636 |
421 306 |
421 306 |
100 |
1 860 000 |
1 160 000 |
1 028 591 |
89 |
23. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát., tám. |
4 723 000 |
4 723 000 |
4 690 300 |
99 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 600 |
- |
- |
- |
24. |
Kormányzati funkciók kiadása összesen: |
38 741 770 |
40 294 922 |
34 608 849 |
86 |
14 164 980 |
15 126 929 |
14 198 809 |
94 |
1 751 774 |
1 871 655 |
1 802 313 |
96 |
18 203 616 |
18 573 338 |
13 917 427 |
75 |
25. |
Egyéb működési célú kiadások kiadások: |
||||||||||||||||
26. |
a) Társulások és költségvetési szerveik |
880 000 |
880 000 |
808 162 |
92 |
||||||||||||
27. |
b) Általános tartalék |
4 095 755 |
4 492 016 |
- |
- |
||||||||||||
28. |
c) Helyi önkormányz. előző évi elszámolásai |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
29. |
d) Műk. tám. államh.. kív. egyéb civil szerv |
110 000 |
610 000 |
500 000 |
82 |
||||||||||||
30. |
e)MÁK közfoglalkoztatotti előleg visszaf. |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
31. |
f) Központi költségvetési szervek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
- |
||||||||||||
32. |
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
5 385 755 |
6 282 016 |
1 608 162 |
26 |
||||||||||||
33. |
Beruházások: |
||||||||||||||||
34. |
Településrendezési terv készítés |
390 000 |
390 000 |
247 650 |
64 |
||||||||||||
35. |
Laptop |
340 500 |
340 500 |
259 537 |
76 |
||||||||||||
37. |
Irattartó szekrény |
426 820 |
426 820 |
116 620 |
27 |
||||||||||||
38. |
Beltéri selyemzászló |
35 560 |
- |
||||||||||||||
39. |
16 db tárgyalóasztal |
1 469 000 |
1 469 000 |
1 468 994 |
100 |
||||||||||||
40. |
vízadagoló autómata |
39 390 |
39 390 |
39 390 |
100 |
||||||||||||
41. |
íróasztal könyvtárba |
89 090 |
89 090 |
89 090 |
100 |
||||||||||||
42. |
könnyűszerkezetű garázs |
- |
949 999 |
949 999 |
100 |
||||||||||||
47. |
Beruházások összesen: |
2 754 800 |
3 704 799 |
3 206 840 |
87 |
||||||||||||
48. |
Felújítások: |
||||||||||||||||
49. |
villamoshálózat bővítse |
750 000 |
750 000 |
724 295 |
97 |
||||||||||||
50. |
Faluház felújítássa |
29 570 045 |
29 570 045 |
29 570 046 |
100 |
||||||||||||
51. |
Nagy László Emlékhát Bolgár restaurálási munkálatok |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
100 |
||||||||||||
Ravatalozó felújítás építési engedélyterve |
600 000 |
600 000 |
444 500 |
74 |
|||||||||||||
Fedett szabadtéri színpad kialakítása |
6 534 059 |
6 534 059 |
6 148 360 |
94 |
|||||||||||||
MFP melléképület felújítás |
- |
4 998 199 |
- |
- |
|||||||||||||
MFP temető infrastruktúra fejlesztése |
- |
29 991 392 |
- |
- |
|||||||||||||
52. |
Felújítások összesen: |
40 054 104 |
75 043 695 |
39 487 201 |
53 |
||||||||||||
53. |
Egyéb felhalmozási célú tám. állah. belülre |
750 336 |
750 336 |
750 336 |
100 |
||||||||||||
54. |
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
87 686 765 |
126 075 768 |
79 661 388 |
63 |
||||||||||||
55. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
2 219 405 |
3 811 287 |
2 665 763 |
70 |
||||||||||||
56. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
89 906 170 |
129 887 055 |
82 327 151 |
63 |
14 164 980 |
15 126 929 |
14 198 809 |
94 |
1 751 774 |
1 871 655 |
1 802 313 |
96 |
18 203 616 |
18 573 338 |
13 917 427 |
75 |
3. melléklet
forint |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
M E G N E V E Z É S |
2020. évi |
2021. évi |
|||
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
1. |
Működési célú bevételek: |
||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 719 091 |
30 485 117 |
32 006 779 |
32 006 779 |
3. |
Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről |
5 307 122 |
5 517 538 |
7 145 288 |
6 495 626 |
4. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
34 026 213 |
36 002 655 |
39 152 067 |
38 502 405 |
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 073 958 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 162 525 |
6. |
Gépjárműadók |
- |
- |
- |
- |
7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
6 464 |
15 000 |
15 000 |
7 381 |
8. |
Közhatalmi bevételek |
3 080 422 |
1 015 000 |
1 015 000 |
2 169 906 |
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 165 450 |
- |
- |
- |
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 171 309 |
1 040 000 |
1 040 000 |
1 196 545 |
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
868 914 |
850 000 |
1 100 000 |
1 044 809 |
12. |
Tulajdonosi bevétlek |
129 806 |
- |
- |
- |
13. |
Ellátási díjak |
1 565 040 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 366 540 |
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
15. |
Kamatbevételek |
21 |
1 000 |
1 000 |
33 |
16. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
- |
17. |
Egyéb működési bevételek |
3 532 |
5 000 |
5 000 |
14 544 |
18. |
Működési bevételek |
4 904 072 |
3 396 000 |
3 646 000 |
3 622 471 |
19. |
Egyéb műkődési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
20. |
Finanszírozási bevételek |
45 413 905 |
43 316 185 |
44 908 067 |
44 908 067 |
21. |
Működési célú bevételek összesen: |
87 424 612 |
83 729 840 |
88 721 134 |
89 202 849 |
22. |
Működési célú kiadások: |
||||
23. |
Személyi juttatások |
13 816 201 |
14 164 980 |
15 126 929 |
14 198 809 |
24. |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 934 027 |
1 751 774 |
1 871 655 |
1 802 313 |
25. |
Dologi kiadások |
13 883 030 |
18 203 616 |
18 573 338 |
13 917 427 |
26. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 340 000 |
4 621 400 |
4 723 000 |
4 690 300 |
27. |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
997 592 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 108 162 |
28. |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
- |
110 000 |
610 000 |
500 000 |
29. |
A helyi önk. Előző évi elsz-ból származó kiad. |
5 700 |
- |
- |
- |
Tartalékok |
- |
4 095 755 |
4 492 016 |
- |
|
30. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 003 292 |
5 385 755 |
6 282 016 |
1 608 162 |
31. |
Műkődési kiadások |
33 976 550 |
44 127 525 |
46 576 938 |
36 217 011 |
32. |
Finanszírozási kiadások |
2 876 510 |
2 219 405 |
3 811 287 |
2 665 763 |
33. |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
7 fő |
7 fő |
7 fő |
7 fő |
34. |
Működési célú kiadások összesen: |
36 853 060 |
46 346 930 |
50 388 225 |
38 882 774 |
35. |
Felhalmozási célú bevételek: |
||||
36. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 769 000 |
- |
- |
- |
37. |
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről |
34 150 782 |
6 176 330 |
41 165 921 |
36 165 928 |
39. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
37 919 782 |
6 176 330 |
41 165 921 |
36 165 928 |
40. |
Felhalmozási célú kiadások: |
||||
41. |
Beruházások |
25 289 181 |
2 754 800 |
3 704 799 |
3 206 840 |
42. |
Felújítások |
20 843 843 |
40 054 104 |
75 043 695 |
39 487 201 |
43. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
42 125 |
750 336 |
750 336 |
750 336 |
44. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
46 175 149 |
43 559 240 |
79 498 830 |
43 444 377 |
45. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
125 344 394 |
89 906 170 |
129 887 055 |
125 368 777 |
46. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
83 028 209 |
89 906 170 |
129 887 055 |
82 327 151 |
4. melléklet
adatok: főben |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Megnevezés |
2021. január 1. |
2021. december 31. |
||
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
1. közalkalmazottak: |
||||
a) A 14 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2. Egyéb bérrendszer |
||||
hatálya alá tartozók |
||||
3. Közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
4 |
4 |
4. Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
5 |
1 |
5. Összesen: |
11 |
7 |
11 |
7 |
5. melléklet
forint |
||
A) |
B |
|
MEGNEVEZÉS |
összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
80 460 710 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
79 661 388 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
799 322 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
44 908 067 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 665 763 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
42 242 304 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
43 041 626 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
43 041 626 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
36 135 115 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
6 906 511 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
6. melléklet
forint |
||||
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
előző id. |
módos. |
tárgyi id. |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
1 225 236 |
0 |
903 673 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 225 236 |
0 |
903 673 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
184 698 360 |
0 |
216 086 488 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 868 940 |
0 |
11 351 686 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
243 000 |
0 |
350 000 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
198 810 300 |
0 |
227 788 174 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
1 060 000 |
0 |
1 060 000 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 060 000 |
0 |
1 060 000 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 060 000 |
0 |
1 060 000 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
12 415 274 |
0 |
12 117 840 |
23 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
12 415 274 |
0 |
12 117 840 |
25 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
12 415 274 |
0 |
12 117 840 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
213 510 810 |
0 |
241 869 687 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
30 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
45 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
19 640 |
0 |
24 985 |
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
19 640 |
0 |
24 985 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
33 930 802 |
0 |
42 450 697 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
33 930 802 |
0 |
42 450 697 |
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
33 950 442 |
0 |
42 475 682 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh.belülről |
0 |
0 |
0 |
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
176 533 |
0 |
301 658 |
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
143 866 |
0 |
289 349 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
32 667 |
0 |
12 309 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
550 560 |
0 |
550 560 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolg. ellenértékére |
550 560 |
0 |
550 560 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
727 093 |
0 |
852 218 |
102 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 166 397 |
0 |
1 406 435 |
107 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 166 397 |
0 |
1 406 435 |
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
120 989 |
0 |
197 734 |
114 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
120 989 |
0 |
197 734 |
116 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 287 386 |
0 |
1 604 169 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
6 895 050 |
0 |
0 |
144 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
6 895 050 |
0 |
0 |
146 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
0 |
40 000 |
153 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
3 457 485 |
0 |
3 754 919 |
154 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
10 392 535 |
0 |
3 794 919 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
12 407 014 |
0 |
6 251 306 |
160 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszám. levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 861 664 |
0 |
0 |
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 861 664 |
0 |
0 |
165 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
837 416 |
169 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
837 416 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 861 664 |
0 |
837 416 |
172 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
258 397 |
0 |
129 932 |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
167 318 |
0 |
241 687 |
174 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
425 715 |
0 |
371 619 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
262 155 645 |
0 |
291 805 710 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
174 373 255 |
0 |
174 373 255 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
15 872 759 |
0 |
15 872 759 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 042 148 |
0 |
6 042 148 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-65 528 828 |
0 |
-62 423 191 |
181 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
3 105 637 |
0 |
-2 023 367 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
133 864 971 |
0 |
131 841 604 |
184 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
185 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
189 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh. belülre |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh. belülre |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes köt. hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
213 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülre |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülre |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 219 405 |
0 |
1 145 524 |
223 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
226 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 219 405 |
0 |
1 145 524 |
228 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
231 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 219 405 |
0 |
1 145 524 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
430 971 |
0 |
311 472 |
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
237 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
238 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
430 971 |
0 |
311 472 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 650 376 |
0 |
1 456 996 |
245 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 166 397 |
0 |
1 406 435 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 699 664 |
0 |
1 864 130 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
123 774 237 |
0 |
155 236 545 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
126 640 298 |
0 |
158 507 110 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
262 155 645 |
0 |
291 805 710 |
7. melléklet
forint |
||||
A |
B |
C |
D |
|
MEGNEVEZÉS |
előző időszak |
módosítások |
tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 065 110 |
0 |
3 212 387 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevételei |
4 878 349 |
0 |
3 479 429 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
67 775 |
0 |
76 745 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
8 011 234 |
0 |
6 768 561 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
28 719 091 |
0 |
32 006 779 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 307 122 |
0 |
6 495 626 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 421 157 |
0 |
9 373 837 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
574 276 |
0 |
1 175 266 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
47 021 646 |
0 |
49 051 508 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 661 154 |
0 |
2 244 832 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 158 979 |
0 |
8 355 814 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
666 895 |
0 |
852 377 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 487 028 |
0 |
11 453 023 |
18 |
14 Bérköltség |
7 387 413 |
0 |
7 537 912 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 520 536 |
0 |
6 693 831 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 901 197 |
0 |
1 807 361 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
15 809 146 |
0 |
16 039 104 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
8 021 377 |
0 |
10 606 339 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
16 609 713 |
0 |
19 745 003 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
3 105 616 |
0 |
-2 023 400 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
21 |
0 |
33 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elsz. mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
21 |
0 |
33 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
21 |
0 |
33 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
3 105 637 |
0 |
-2 023 367 |
8. melléklet
forint |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
MEGNEVEZÉS |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
209 742 |
262 515 997 |
33 682 248 |
0 |
243 000 |
16 188 330 |
312 839 317 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
195 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 000 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 092 284 |
0 |
31 092 284 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
31 733 315 |
1 625 774 |
0 |
0 |
0 |
33 359 089 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
5 601 561 |
0 |
0 |
0 |
87 741 |
5 689 302 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
195 000 |
37 334 876 |
1 625 774 |
0 |
31 092 284 |
87 741 |
70 335 675 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkez. adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 985 284 |
0 |
30 985 284 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 985 284 |
0 |
30 985 284 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
6 404 742 |
299 850 873 |
35 308 022 |
0 |
350 000 |
16 276 071 |
358 189 708 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
4 984 506 |
77 817 637 |
19 813 308 |
0 |
0 |
3 773 056 |
106 388 507 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
516 563 |
5 946 748 |
4 143 028 |
0 |
0 |
385 175 |
10 991 514 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
5 501 069 |
83 764 385 |
23 956 336 |
0 |
0 |
4 158 231 |
117 380 021 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
5 501 069 |
83 764 385 |
23 956 336 |
0 |
0 |
4 158 231 |
117 380 021 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
903 673 |
216 086 488 |
11 351 686 |
0 |
350 000 |
12 117 840 |
240 809 687 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
3 862 340 |
0 |
17 524 389 |
0 |
0 |
0 |
21 386 729 |
9. melléklet
forint |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
||
M E G N E V E Z É S |
Hrsz. |
Bruttó érték |
Mérleg szerinti érték |
||
1 |
A./TÖRZSVAGYON: |
||||
2 |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon: |
||||
3 |
1. Autóbuszváró |
424/1 |
301 000 |
129 974 |
|
4 |
2. Dózsa Gy. u. |
426 |
5 460 000 |
2 527 200 |
|
5 |
3. Táncsics M. u. |
455/2 |
1 530 000 |
777 046 |
|
6 |
4. Kossuth L. utca |
498 |
10 290 946 |
5 705 156 |
|
7 |
5. Közpark |
499 |
65 000 |
49 550 |
|
8 |
6. Járdák |
13 678 112 |
10 009 640 |
||
9 |
7. Név nélküli utak |
3 950 000 |
2 618 222 |
||
10 |
8. Saját használatú utak |
5 051 000 |
5 050 423 |
||
11 |
9. Árkok |
9 272 000 |
5 050 246 |
||
12 |
10. Utak |
7 174 000 |
7 173 423 |
||
13 |
11. Közutak |
492 000 |
492 000 |
||
14 |
12. Közterület |
348 000 |
348 000 |
||
15 |
13. Játszótér |
144 |
6 445 560 |
3 415 553 |
|
16 |
14. Ravatalozó |
222 |
1 470 000 |
520 999 |
|
17 |
15. Temető |
262 |
1 840 000 |
1 109 804 |
|
18 |
16. Petőfi utca |
265 |
11 120 800 |
6 550 355 |
|
19 |
17. Táncsics utca |
325 |
6 424 227 |
3 951 915 |
|
20 |
18. Széchenyi utca |
353 |
7 180 400 |
4 045 930 |
|
21 |
19. Autóbuszváró |
360 |
2 365 000 |
1 239 976 |
|
22 |
20. Temető |
221 |
1 467 323 |
1 202 667 |
|
23 |
21. Beépítetlen terület |
154 000 |
154 000 |
||
24 |
22. Csapadékvíz elvezető árok |
3 844 652 |
2 921 937 |
||
25 |
Ingatlanok (1 + … + 22): |
99 924 020 |
65 044 016 |
||
26 |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 22): |
99 924 020 |
65 044 016 |
||
27 |
II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: |
||||
28 |
1. Általános iskola (Közösségi színtér) |
9 |
39 673 515 |
33 936 583 |
|
29 |
2. Sportpálya |
057 |
440 000 |
183 196 |
|
30 |
3. Nagy László Emlékház |
102 |
15 886 071 |
9 970 060 |
|
31 |
4. Általános iskola, buszváró |
149 |
2 425 000 |
1 165 504 |
|
32 |
5. Pogármesteri Hivatal, Kultúrház, Orvosi rendelő |
378 |
120 402 566 |
86 087 750 |
|
33 |
6. Tűzoltószertár |
497 |
2 010 000 |
805 000 |
|
34 |
7. Játszótéri eszközök |
3 606 880 |
3 530 007 |
||
35 |
8. Könnyűszerkezetű garázs |
748 031 |
747 416 |
||
36 |
9. Fedett szabadtéri színpad |
5 084 229 |
5 061 954 |
||
37 |
10. Sportpark |
5 601 561 |
5 568 412 |
||
38 |
Ingatlanok (1 + … + 10): |
195 877 853 |
147 055 882 |
||
39 |
7. Víziközmű ingatlan |
137 355 |
137 355 |
||
40 |
8. Viziközmű vagyoni értékű jogok |
85 392 |
0 |
||
41 |
9. Víziközmű egyéb épületek |
2 821 726 |
2 316 032 |
||
42 |
10. Víziközmű egyéb építmények |
11 979 790 |
9 584 275 |
||
43 |
11. Víziközmű egyéb gépek, berendezések |
1 251 808 |
80 178 |
||
44 |
Vagyonkezelésbe adott eszközök (7 + … + 11): |
16 276 071 |
12 117 840 |
||
45 |
12. Immateriális javak |
6 404 742 |
903 673 |
||
46 |
13. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
35 308 022 |
11 351 686 |
||
47 |
14. Beruházások |
350 000 |
350 000 |
||
48 |
Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (12 + … + 14): |
42 062 764 |
12 605 359 |
||
49 |
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 14): |
254 216 688 |
171 779 081 |
||
50 |
A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II): |
354 140 708 |
236 823 097 |
||
51 |
B./ÜZLETI VAGYON: |
||||
52 |
1. Pajta (lakóház lebontva) |
379 |
170 000 |
163 000 |
|
53 |
2. Beépítetlen területek |
929 000 |
929 000 |
||
54 |
3. Mocsár |
0154 |
20 000 |
20 000 |
|
55 |
4. Szántó, erdő |
0160 |
770 000 |
770 000 |
|
56 |
5. Szántó és árok |
379 |
600 000 |
600 000 |
|
57 |
6. Mobil garázs |
1 560 000 |
1 504 590 |
||
58 |
Ingatlanok (1 + … + 6): |
4 049 000 |
3 986 590 |
||
59 |
7. BAKONYKARSZT Zrt. részvény |
1 060 000 |
1 060 000 |
||
60 |
Részesedések (7): |
1 060 000 |
1 060 000 |
||
61 |
Befektetett pénzügyi eszközök (7): |
1 060 000 |
1 060 000 |
||
62 |
8. Pénzeszközök |
42 475 682 |
|||
63 |
9. Követelések |
2 456 387 |
|||
64 |
10. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
3 794 919 |
|||
65 |
11. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
837 416 |
|||
66 |
12. Aktív időbeli elhatárolások |
371 619 |
|||
67 |
Egyéb eszközök (8 + … + 12): |
49 936 023 |
|||
68 |
B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN(1 + … + 12): |
54 982 613 |
|||
69 |
JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B): |
291 805 710 |
|||
70 |
C./KÖTELEZETTSÉGEK: |
||||
71 |
Pénzügyi kötelezettségek: |
||||
72 |
1. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 145 524 |
|||
73 |
2. Iparűzési adó túlfizetés |
288 258 |
|||
74 |
3. Gépjárműadó túlfizetés |
22 664 |
|||
75 |
4. Pótlék túlfizetés |
550 |
|||
76 |
Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 4): |
1 456 996 |
|||
77 |
C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 4): |
1 456 996 |