Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 02. 20

Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.31.

Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Kiscsősz Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi

a) bevételének teljesített főösszegét 47.355.199 forintban,

b) kiadásának teljesített főösszegét 33.143.766 forintban

fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 14.211.433 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradvány-kimutatás alapján.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 3 főben, ebből

aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben,

ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 1 főben;

b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 74.854.448 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét 9.261.063 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.

(4) A képviselő testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat által 2021. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. § Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.

7. § Többéves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.

8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás nincs.

9. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. december 31. napján nem rendelkezik.

10. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Kiscsősz Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

2. melléklet: Kiscsősz Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

3. melléklet: Kiscsősz Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

4. melléklet: Kiscsősz Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

5. melléklet: Kiscsősz Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása

6. melléklet: Kiscsősz Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

7. melléklet: Kiscsősz Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

8. melléklet: Kiscsősz Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása

9. melléklet: Kiscsősz Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Kiscsősz Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

				forint
	A	B	C	D	E
	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2021. évi
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130
2	Működési bevételek
3	a) közvetített szolgáltatások értéke	29 160	29 160	29 160	100
4	b) kamatbevételek	1 000	1 000	10	1
5	c) biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
6	d) egyéb működési bevételek	4 000	4 000	15 871	397
7	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	34 160	34 160	45 041	132
8	Köztemető fenntartás és működtetés 013320
9	Működési bevételek
10	a) egyéb működési bevételek	-	-	3	-
11	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad. 013350
12	Működési bevételek
13	a) készletértékesítés ellenértéke	3 628 680	3 628 680	4 028 370	111
14	b) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj	320 000	320 000	181 842	57
15	c) tulajdonosi bevétel	-	-	-	-
16	Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen:	3 948 680	3 948 680	4 210 212	107
17	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
19	a) Önkormányzatok működési támogatásai	20 396 017	21 423 043	21 423 043	100
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűl
21	a) Ferlhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
22	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	20 396 017	21 423 043	21 423 043	100
23	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
25	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	2 240 622	2 240 622	1 390 006	62
26	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 240 622	2 240 622	1 390 006	62
27	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020
28	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
29	a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről	1 369 378	1 369 378	1 369 378	100
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
31	a) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	4 362 070	-
32	Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	1 369 378	1 369 378	5 731 448	419
33	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020
34	Működési bevételek
35	a) Egyéb működési bevételek	-	-	5	-
36	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091
37	Működési bevételek
38	a) Egyéb működési bevételek	-	-	1	-
39	Közművelődés - hagyományos köz.kult. értékek gondozása 082092
40	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
41	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	-	4 125 550	4 125 550	100
42	a) Egyéb működési bevételek			4	-
43	Közművelődés - hagyományos köz.kult. értékek gondozása összesen	-	4 125 550	4 125 554	100
44	Szociális étkeztetés szociális konyhán107051
45	Működési bevételek
46	a) ellátási díjak - térítési díj	940 000	1 400 000	1 376 480	98
47	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
48	Működési bevételek
49	a) Egyéb működési bevételek	-	-	2	-
50	Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020
51	Közhatalmi bevételek
52	a) magánszemélyek kommunális adója	300 000	300 000	290 400	97
53	b) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	470 000	470 000	448 663	95
54	d) egyéb közhatalmi bevételek	-	-	2 484	-
55	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:	770 000	770 000	741 547	96
56	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	29 698 857	35 311 433	39 043 342	98
57	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 038 070	7 038 070	7 038 070	100
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	900 000	1 273 787	1 273 787	100
59	Finanszírozási bevételek összesen:	7 938 070	8 311 857	8 311 857	100
60	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 636 927	43 623 290	47 355 199	99

2. melléklet

Kiscsősz Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

														forint
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Kormányzati funkció megnevezése	K I A D Á S				KIADÁSBÓL: személyi juttatások				KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó				KIADÁSBÓL: dologi kiadások
	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	%	Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	%	Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	%	Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	%
1.	011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev	5 510 939	5 745 637	5 172 031	90	3 896 939	4 006 939	3 982 100	99	400 000	408 414	370 212	91	1 214 000	1 330 284	819 719	62
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	100 000	373 844	336 816	90	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	373 844	336 816	90
3.	013350 Az önk. vagyonnal való gazdálk. felad.	1 800 080	3 000 080	2 958 559	99	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 080	3 000 080	2 958 559	99
4.	041232 Startmunka program – Téli közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 240 622	1 767 246	1 390 001	79	2 058 060	1 584 684	1 290 025	81	182 562	182 562	99 976	55	-	-	-	-
6.	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	063020Víztermelés, - kezelés, -ellátás	97 992	97 992	97 992	100	-	-	-	-	-	-	-	-	97 992	97 992	97 992	100
9.	064010 Közvilágítás	832 000	832 000	695 643	84	-	-	-	-	-	-	-	-	832 000	832 000	695 643	84
10.	066010 Zöldterület-kezelés	535 000	858 000	812 057	95	-	323 000	323 000	-	-	-	-	-	535 000	535 000	489 057	91
11.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1 085 000	1 886 000	1 992 041	106	-	-	-	-	-	-	-	-	1 085 000	1 886 000	1 992 041	106
12.	072111 Háziorvosi alapellátás	230 000	230 000	173 164	75	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000	230 000	173 164	75
13.	082044 Könyvtári szolgáltatások	398 480	398 480	293 480	74	240 000	240 000	240 000	100	33 480	33 480	33 480	100	125 000	125 000	20 000	16
	82091 Közművelődés - közösségi és társsadalmi részvétel fejlesztése	-	-	49 831		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 831	-
14.	082092 Közművelődés,hagy.köz.kult.ért.gondozása	3 110 000	6 291 625	3 494 431	56	-	125 550	125 551	100	-	19 460	19 460	100	3 110 000	6 146 615	3 349 420	54
15.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	150 000	150 000	150 000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	150 000	100
16.	103010 Elhunyt szem. hátramaradottainak p. ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	60 900	95 610	78 028	82	-	-	-	-	-	-	-	-	60 900	95 610	78 028	82
18.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	105010 Munkanéküli aktív korúak ellátásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással össz. ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	107051 Szociális étkeztetés	1 600 000	2 199 281	2 199 308	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600 000	2 199 281	2 199 308	100
22.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 220 948	5 661 423	5 123 672	91	3 260 131	3 636 130	3 410 107	94	514 817	579 293	528 063	91	1 446 000	1 446 000	1 185 502	82
23.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát., tám.	3 375 000	3 551 504	3 508 540	99	-	-	-	-	-	-	-	-	444 500	434 340	434 340	100
24.	Kormányzati funkciók kiadása összesen:	26 346 961	33 138 722	28 525 594	86	9 455 130	9 916 303	9 370 783	94	1 130 859	1 223 209	1 051 191	86	12 830 472	18 882 046	15 029 420	80
25.	Egyéb működési célú kiadások kiadások:
26.	a) Társulások és költségvetési szerveik	860 000	860 000	319 672	37
27.	b) Általános tartalék	6 672 925	4 363 959	-	-
28.	c) Helyi önkormányz. előző évi elszámolásai	-	-	9 360	-
29.	d) Műk. tám. államh.. kív. egyéb civil szerv	-	166 396	166 396	-
30.	e)MÁK közfoglalkoztatotti előleg visszaf.	-	-	-	-
31.	f) Központi költségvetési szervek	-	-	-	-
32.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	7 532 925	5 390 355	495 428	9
33.	Beruházások:
34.	Településrendezési terv készítés	210 000	210 000	133 350	64
35.	Tintasugaras nyomtató	98 110	98 110	60 000	61
36.	Porszívó	35 970	35 970	35 970	100
37.	Szelektív hulladékgyűjtől	455 000	455 000	455 000	100
38.	Hang és vetítéstechnikai eszközök	979 000	979 000	979 000	100
39.	Bútorok	163 120	1 126 505	963 385	86
40.	Függöny	100 000	100 000	148 060	148
44.	Beruházások összesen:	2 041 200	3 004 585	2 774 765	92
45.	Felújítások:
48.	Felújítások összesen:	-	-	-	-
49.	Egyéb felhalmozási célú tám. állah. Kívülre	-	-	-	-
50.	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	35 921 086	41 533 662	31 795 787	77
51.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 715 841	2 089 628	1 347 979	65
52.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 636 927	43 623 290	33 143 766	76	9 455 130	9 916 303	9 370 783	94	1 130 859	1 223 209	1 051 191	86	12 830 472	18 882 046	15 029 420	80

3. melléklet

Kiscsősz Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

					forint
	A	B	C	D	E
	M E G N E V E Z É S	2020. évi	2021. évi
		teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1	Működési célú bevételek:
2	Önkormányzatok működési támogatásai	17 899 675	20 396 017	21 423 043	21 423 043
3	Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről	4 687 086	2 240 622	6 366 172	5 515 556
4	Működési célú támogatások áh. belülről	22 586 761	22 636 639	27 789 215	26 938 599
5	Magánszemélyek kommunális adója	315 600	300 000	300 000	290 400
6	Értékesítési és forgalmi adók	474 839	470 000	470 000	448 663
7	Gépjárműadók	-	-	-	-
8	Egyéb közhatalmi bevételek	16 596	-	-	2 484
9	Közhatalmi bevételek	807 035	770 000	770 000	741 547
10	Készletértékesítés ellenértéke	-	3 628 680	3 628 680	4 028 370
11	Szolgáltatások ellenértéke	984 002	320 000	320 000	181 842
12	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 160	29 160	29 160	29 160
13	Tulajdonosi bevétlek	84 133	-	-	-
14	Ellátási díjak	923 440	940 000	1 400 000	1 376 480
15	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
16	Kamatbevételek	5	1 000	1 000	10
17	Biztosító által fizetett kártérítés	95 918	-	-	-
18	Egyéb működési bevételek	4 113	4 000	4 000	15 886
19	Működési bevételek	2 120 771	4 922 840	5 382 840	5 631 748
20	Egyéb műkődési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
21	Finanszírozási bevételek	10 400 852	7 938 070	8 311 857	8 311 857
22	Működési célú bevételek összesen:	35 915 419	36 267 549	42 253 912	41 623 751
23	Működési célú kiadások:
24	Személyi juttatások	9 511 026	9 455 130	9 916 303	9 370 783
25	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 350 310	1 130 859	1 223 209	1 051 191
26	Dologi kiadások	8 464 549	12 830 472	18 882 046	15 029 420
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 931 500	2 930 500	3 117 164	3 074 200
28	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	325 830	860 000	860 000	329 032
29	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	-	-	166 396	166 396
30	A helyi önk. Előző évi elsz-ból származó kiad.	4 560	-	-	-
31	Tartalékok	-	6 672 925	4 363 959	-
32	Egyéb működési célú kiadások	330 390	7 532 925	5 390 355	495 428
33	Műkődési kiadások	21 587 775	33 879 886	38 529 077	29 021 022
34	Finanszírozási kiadások	1 593 200	1 715 841	2 089 628	1 347 979
35	Átlagos statisztikai állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő	3 fő
36	Működési célú kiadások összesen:	23 180 975	35 595 727	40 618 705	30 369 001
37	Felhalmozási célú bevételek:
38	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-
39	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	779 000	-	-	-
40	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről	1 369 377	1 369 378	1 369 378	1 369 378
41	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4 362 070
42	Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 148 377	1 369 378	1 369 378	5 731 448
43	Felhalmozási célú kiadások:
44	Beruházások	4 340 833	2 041 200	3 004 585	2 774 765
45	Felújítások	2 503 918	-	-	-
46	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	-	-	-
47	Felhalmozási célú kiadások összesen:	7 844 751	2 041 200	3 004 585	2 774 765
48	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	38 063 796	37 636 927	43 623 290	47 355 199
49	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	31 025 726	37 636 927	43 623 290	33 143 766

4. melléklet

Kiscsősz Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

			adatok: főben
A	B	C	D	E
Megnevezés	2021. január 1.		2021. december 31.
(besorolási osztály,	tényleges	munkajogi	tényleges	munkajogi
fizetési fokozat)	Nyitólétszám		Zárólétszám
1. közalkalmazottak:
a) A 14	1	1	1	1
2. Egyéb bérrendszer
hatálya alá tartozók
3. Közfoglalkoztatottak	2	2	1	1
4. Választott tisztségviselők	5	0	5	0
5. Összesen:	8	3	7	2

5. melléklet

Kiscsősz Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása

		forint
	A)	B
	MEGNEVEZÉS	összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 043 342
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 795 787
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	7 247 555
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 311 857
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 347 979
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 963 878
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 211 433
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 211 433
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 113 719
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 097 714
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6. melléklet

Kimutatás Kiscsősz Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

				forint
	A	B	C	D
	Megnevezés	előző id.	módos.	tárgyi id.
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	659 742	0	486 687
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	659 742	0	486 687
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	47 610 463	0	46 169 279
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 820 586	0	2 509 996
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	50 431 049	0	48 679 275
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	380 000	0	380 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	380 000	0	380 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	380 000	0	380 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	4 541 436	0	4 432 636
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	4 541 436	0	4 432 636
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	4 541 436	0	4 432 636
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	56 012 227	0	53 978 598
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	206 835	0	13 295
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	206 835	0	13 295
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 098 020	0	13 928 699
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 098 020	0	13 928 699
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	7 304 855	0	13 941 994
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh.belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	261 839	0	557 818
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	13 200	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	229 959	0	535 773
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	18 680	0	22 045
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0	30 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolg. ellenértékére	0	0	30 000
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	3 638 920
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	261 839	0	4 226 738
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	124 824	0	394 240
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	124 824	0	394 240
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	79 895	0	137 082
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	79 895	0	137 092
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	204 719	0	531 322
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	5 878	0	20
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 878	0	20
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	1 264 728	0	1 373 528
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 290 606	0	1 393 548
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 757 164	0	6 151 608
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszám. levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	541 392
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	541 392
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 861 664	0	541 392
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	84 750	0	124 510
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	173 723	0	116 346
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	258 473	0	240 856
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	65 332 719	0	74 854 448
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	40 881 432	0	40 881 432
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 806 164	0	5 806 164
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 646 255	0	4 646 255
180	G/IV Felhalmozott eredmény	9 216 090	0	6 945 917
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 270 173	0	9 261 063
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	58 279 768	0	67 540 831
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	141 600
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh. belülre	0	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh. belülre	0	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes köt. hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0	141 600
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülre	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülre	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	815 841	0	741 649
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	815 841	0	741 649
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	815 841	0	741 649
234	H/III/1 Kapott előlegek	292 663	0	291 973
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	292 663	0	291 973
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 108 504	0	1 175 222
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	394 240
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 071 160	0	1 212 594
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 873 287	0	4 531 561
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 944 447	0	6 138 395
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	65 332 719	0	74 854 448

7. melléklet

Kiscsősz Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

				forint
	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	előző időszak	módosítások	tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	871 062	0	939 895
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevételei	1 190 864	0	5 685 612
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	34 553	0	57 187
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 096 479	0	6 682 694
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 899 675	0	21 423 043
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 687 086	0	5 515 556
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	427 354	0	9 712 094
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	305 045	0	184 856
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	23 319 160	0	36 835 549
13	10 Anyagköltség	2 098 974	0	2 174 637
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 932 063	0	11 386 094
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 000	0	24 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 055 037	0	13 584 731
18	14 Bérköltség	5 227 977	0	4 668 716
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 252 760	0	4 681 921
20	16 Bérjárulékok	1 301 602	0	1 048 415
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 782 339	0	10 399 052
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 177 431	0	4 414 550
23	VII Egyéb ráfordítások	5 671 010	0	5 585 857
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 270 178	0	9 261 053
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5	0	10
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elsz. mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	10
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	10
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 270 173	0	9 261 063

8. melléklet

Kiscsősz Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása

								forint
	A	B	C	D	E	F	G	H
	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 099 402	61 240 629	16 247 955	0	0	5 921 599	87 509 585
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	105 000	0	0	0	2 384 721	0	2 489 721
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 384 721	0	0	0	2 384 721
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	32 095	32 095
08	Összes növekedés (=02+…+07)	105 000	0	2 384 721	0	2 384 721	32 095	4 906 537
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkez. adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 384 721	0	2 384 721
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	0	0	2 384 721	0	2 384 721
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 204 402	61 240 629	18 632 676	0	0	5 953 694	90 031 401
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 439 660	13 630 166	13 427 369	0	0	1 380 163	31 877 358
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	278 055	1 441 184	2 695 311	0	0	140 895	4 555 445
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 717 715	15 071 350	16 122 680	0	0	1 521 058	36 432 803
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 717 715	15 071 350	16 122 680	0	0	1 521 058	36 432 803
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	486 687	46 169 279	2 509 996	0	0	4 432 636	53 598 598
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 259 402	0	14 040 437	0	0	0	17 299 839

9. melléklet

Kiscsősz Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

					forint
		A	B	C	D
		M E G N E V E Z É S	Hrsz.	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
1	A./TÖRZSVAGYON:
2		I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:
3		1. Árkok		3 352 000	2 867 764
4		2. Közpark	85	100 000	100 000
5		3. Petőfi utca	95	2 025 400	1 387 634
6		4. Név nélküli utak		200 000	200 000
7		5. Járdák		1 793 183	1 037 163
8		6. Károly utca	140	3 400 000	2 350 843
9		7. Szeméttelep		75 000	75 000
10		8. Utak		9 176 000	8 320 761
11		9. Saját használatu utak		3 452 000	3 144 518
12		10. Autóbuszváró		772 441	591 510
13		11. Ravatalozó	05/8	1 158 031	1 063 893
14		12. Helyi közutak		1 325 000	1 187 720
15		Ingatlanok (1 + … + 12):		26 829 055	22 326 806
16		I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 22):		26 829 055	22 326 806
17		II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:
18		1. Kulturház, Polgármesteri Hivatal	182	23 231 032	16 460 893
19		2. Orvosi rendelő	198	8 741 542	5 706 310
20		3. Közös udvar	200	50 000	50 000
21		4. Orvosi rendelő kertje	201	15 000	15 000
22		5. Tűzoltószertár	219	505 000	314 896
23		6. Sportpálya	230	45 000	45 000
24		7. Tejbegyűjtő	55	650 000	403 980
25		8. Mérlegház	56	60 000	36 404
26		Ingatlanok (1 + … + 8):		33 297 574	23 032 483
27		9. Víziközmű ingatlan		50 244	50 244
28		10. Viziközmű vagyoni értékű jogok		31 236	0
29		11. Víziközmű egyéb épületek		1 032 171	847 191
30		12. Víziközmű egyéb építmények		4 382 139	3 505 873
31		13. Víziközmű egyéb gépek, berendezések		457 904	29 328
32		Vagyonkezelésbe adott eszközök (9 + … + 13):		5 953 694	4 432 636
33		14. Immateriális javak		4 204 402	486 687
34		15. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		18 632 676	2 509 996
35		16. Beruházások		0	0
36		Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (12 + … + 14):		22 837 078	2 996 683
37		II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 14):		62 088 346	30 461 802
38	A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):			88 917 401	52 788 608
39	B./ÜZLETI VAGYON:
40		1. Beépítetlen területek	25	10 000	10 000
41		2. Fodrászüzlet	22	801 000	496 980
42		3. Tejbegyűjtó	55	1 000	1 000
43		4. Mérlegház	56	40 000	40 000
44		5. Kertű	94	12 000	12 000
45		6. Szántó és erdő	068/2	250 000	250 000
46		Ingatlanok (1 + … + 6):		1 114 000	809 980
47		7. BAKONYKARSZT Zrt. részvény		380 000	380 000
48		Részesedések (7):		380 000	380 000
49		Befektetett pénzügyi eszközök (7):		380 000	380 000
50		8. Pénzeszközök			13 941 994
51		9. Követelések			4 758 070
52		10. Követelés jellegű sajátos elszámolások			1 393 548
53		11. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			541 392
54		12. Aktív időbeli elhatárolások			240 856
55		Egyéb eszközök (8 + … + 12):			20 875 860
56	B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN(1 + … + 12):				22 065 840
57	JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):				74 854 448
58	C./KÖTELEZETTSÉGEK:
59		Pénzügyi kötelezettségek:
60		1. Kötelezettségek dologi kiadásra			141 600
61		2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			741 649
62		3. Kommunális adó túlfizetés			43 818
63		4. Iparűzési adó túlfizetés			169 021
64		5. Gépjárműadó túlfizetés			78 818
65		6. Pótlék túlfizetés			316
66		Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 4):			1 175 222
67	C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 4):				1 175 222