Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 02. 20Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi
a) bevételének teljesített főösszegét 190.668.751 forintban,
b) kiadásának teljesített főösszegét 88.850.935 forintban fogadja el.
(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 101.817.816 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradvány kimutatás alapján.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
a) átlagos statisztikai állományi létszámát 11 főben, ebből
aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben,
ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 7 főben;
b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.028.902.258 forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét -11.708.474 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredmény kimutatás alapján.
(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat 2021. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.
6. § Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.
7. § Többéves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.
8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás: termelői piac 1.229.300 forint
9. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. december 31. napján nem rendelkezik.
10. § A rendelet mellékletei:
1. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése
2. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése
3. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése
4. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszám
5. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi maradvány kimutatása
6. melléklet: Kimutatás Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról
7. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi eredmény kimutatása
8. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása
9. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
forint |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2021. évi |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
% |
||
1 |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége 011130 |
||||
2 |
Működési bevételek |
||||
3 |
a) közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
700 000 |
755 605 |
108 |
4 |
b) kiszámlázott ÁFA |
100 000 |
100 000 |
112 222 |
112 |
5 |
c) kamatbevételek |
100 |
100 |
61 |
61 |
6 |
d) egyéb működési bevételek |
- |
- |
5 329 |
- |
7 |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen: |
800 100 |
800 100 |
873 217 |
109 |
8 |
Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok 013350 |
||||
9 |
Működési bevételek |
||||
10 |
a) szolgáltatások ellenértéke – bérleti díjak |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 158 540 |
107 |
11 |
b) közvetített szolgáltatások értéke |
300 000 |
300 000 |
262 172 |
87 |
12 |
c) kiszámlázott ÁFA |
195 000 |
195 000 |
216 045 |
111 |
13 |
Felhalmozási bevételek |
||||
14 |
a) tárgyi eszközök értékesítése |
90 000 |
90 000 |
- |
- |
15 |
Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen: |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 636 757 |
98 |
16 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
18 |
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
24 398 638 |
34 644 856 |
34 644 856 |
100 |
19 |
b) Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
- |
4 206 231 |
4 206 231 |
100 |
20 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen: |
24 398 638 |
38 851 087 |
38 851 087 |
100 |
21 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
22 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
23 |
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
4 630 000 |
5 680 000 |
6 614 874 |
116 |
24 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 |
||||
25 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
26 |
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
340 000 |
340 000 |
424 819 |
125 |
27 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||
28 |
Működési bevételek |
||||
29 |
a) biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
198 689 |
- |
30 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 |
||||
31 |
Működési bevételek |
||||
32 |
a) tulajdonosi bevételek - eszközhasználati díj |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 943 690 |
108 |
33 |
b) kiszámlázott ÁFA |
485 000 |
485 000 |
524 796 |
108 |
34 |
c) ÁFA visszatérítése |
- |
- |
139 050 |
- |
35 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen: |
2 285 000 |
2 285 000 |
2 607 536 |
114 |
36 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
||||
37 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
38 |
a) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 300 000 |
109 135 695 |
65 017 174 |
60 |
39 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 066020 |
||||
40 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
41 |
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
2 580 000 |
2 580 000 |
2 543 527 |
99 |
42 |
Működési bevételek |
||||
43 |
a) közvetített szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
44 |
b) kiszámlázott ÁFA |
15 000 |
15 000 |
44 646 |
298 |
45 |
c) egyéb működési bevételek |
- |
- |
15 120 |
- |
46 |
Felhalmozási bevételek |
||||
47 |
a) tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
165 354 |
- |
48 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. összesen: |
2 645 000 |
2 645 000 |
2 768 647 |
105 |
49 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 |
||||
50 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
51 |
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
- |
250 000 |
251 100 |
100 |
52 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
53 |
a) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
954 000 |
954 000 |
100 |
54 |
Működési bevételek |
||||
55 |
a) szolgáltatások ellenértéke – bérleti díjak |
- |
- |
60 000 |
- |
56 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen: |
- |
1 204 000 |
1 265 100 |
105 |
57 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||
58 |
Működési bevételek |
||||
59 |
a) ellátási díjak - térítési díj |
1 400 000 |
1 775 000 |
1 792 012 |
101 |
60 |
b) kiszámlázott ÁFA |
375 000 |
475 000 |
483 878 |
102 |
61 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: |
1 775 000 |
2 250 000 |
2 275 890 |
101 |
62 |
Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020 |
||||
63 |
Közhatalmi bevételek |
||||
64 |
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
16 013 993 |
160 |
65 |
b) egyéb közhatalmi bevételek – mezőőri járulék |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 091 795 |
91 |
66 |
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen: |
11 200 000 |
11 200 000 |
17 105 788 |
153 |
67 |
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
56 038 738 |
176 055 882 |
139 639 578 |
79 |
68 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47 525 893 |
47 525 893 |
47 525 893 |
100 |
69 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 000 000 |
3 503 280 |
3 503 280 |
100 |
70 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
50 525 893 |
51 029 173 |
51 029 173 |
100 |
71 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
106 564 631 |
227 085 055 |
190 668 751 |
84 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
K I A D Á S |
KIADÁSBÓL: személyi juttatások |
KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó |
KIADÁSBÓL: dologi |
||||||||||||||
kiadások |
|||||||||||||||||
Kormányzati funkció |
Eredeti |
Módo- |
Telje- |
% |
Eredeti |
Módo- |
Telje- |
% |
Eredeti |
Módo- |
Telje- |
% |
Eredeti |
Módo- |
Telje- |
% |
|
megnevezése |
sított |
sítés |
sított |
sítés |
sított |
sítés |
sított |
sítés |
|||||||||
1. |
011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev. |
12 905 000 |
12 905 000 |
12 575 698 |
97 |
7 655 000 |
7 655 000 |
7 654 840 |
100 |
1 190 000 |
1 190 000 |
1 182 124 |
99 |
4 060 000 |
4 060 000 |
3 738 734 |
92 |
2. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
355 000 |
355 000 |
26 494 |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
355 000 |
355 000 |
26 494 |
7 |
3. |
013350 Az önk. vagyonnal való gazdálk. felad. |
2 575 000 |
2 575 000 |
1 839 492 |
71 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 575 000 |
2 575 000 |
1 839 492 |
71 |
4. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 255 000 |
6 305 000 |
5 886 416 |
93 |
4 855 000 |
5 855 000 |
5 442 789 |
93 |
400 000 |
450 000 |
443 627 |
99 |
- |
- |
- |
- |
5. |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
1 385 000 |
1 385 000 |
1 312 501 |
95 |
1 275 000 |
1 275 000 |
1 217 126 |
95 |
110 000 |
110 000 |
95 375 |
87 |
- |
- |
- |
- |
6. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása |
730 000 |
770 000 |
772 662 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
730 000 |
770 000 |
772 662 |
100 |
7. |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
875 000 |
915 000 |
890 897 |
97 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
875 000 |
915 000 |
890 897 |
97 |
8. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
- |
18 753 424 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 753 424 |
- |
- |
9. |
064010 Közvilágítás |
1 840 000 |
1 840 000 |
1 522 771 |
83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 840 000 |
1 840 000 |
1 522 771 |
83 |
10. |
066010 Zöldterület-kezelés |
1 025 000 |
1 025 000 |
941 467 |
92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 025 000 |
1 025 000 |
941 467 |
92 |
11. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
8 560 000 |
8 560 000 |
8 327 623 |
97 |
3 190 000 |
3 190 000 |
3 133 000 |
98 |
500 000 |
500 000 |
412 328 |
82 |
4 870 000 |
4 870 000 |
4 782 295 |
98 |
12. |
081045 Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és tám. |
585 000 |
585 000 |
625 306 |
107 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
585 000 |
585 000 |
625 306 |
107 |
13. |
082042 Könyvtári állomány gyarap., nyilvántartása |
1 095 000 |
1 095 000 |
866 460 |
79 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
100 |
110 000 |
110 000 |
100 440 |
91 |
265 000 |
265 000 |
46 020 |
17 |
14. |
082091 Közművelődés – közösségi és társ. részv. fejl. |
8 245 000 |
9 489 000 |
7 870 180 |
83 |
2 400 000 |
2 650 000 |
2 538 530 |
96 |
390 000 |
430 000 |
398 253 |
93 |
5 455 000 |
6 409 000 |
4 933 397 |
77 |
15. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
60 000 |
60 000 |
37 500 |
63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 000 |
60 000 |
37 500 |
63 |
16. |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
3 450 000 |
3 925 000 |
3 733 320 |
95 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 450 000 |
3 925 000 |
3 733 320 |
95 |
17. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
4 696 605 |
4 682 220 |
100 |
3 110 000 |
3 110 000 |
3 094 000 |
99 |
485 000 |
485 000 |
480 020 |
99 |
884 000 |
1 101 605 |
1 108 200 |
101 |
18. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát., tám. |
4 995 000 |
5 985 600 |
5 854 495 |
98 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
545 000 |
1 255 600 |
1 254 760 |
100 |
19. |
Kormányzati funkciók kiadása összesen: |
58 414 000 |
81 224 629 |
57 765 502 |
71 |
23 205 000 |
24 455 000 |
23 800 285 |
97 |
3 185 000 |
3 275 000 |
3 112 167 |
95 |
27 574 000 |
48 764 629 |
26 253 315 |
54 |
20. |
Egyéb működési célú kiadások: |
||||||||||||||||
21. |
a) Somló-környéki TKT tagdíj |
520 000 |
520 000 |
518 200 |
100 |
||||||||||||
22. |
b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ. |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 173 585 |
84 |
||||||||||||
23. |
c) BURSA ösztöndíj |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
100 |
||||||||||||
24. |
d) Sportegyesület |
400 000 |
400 000 |
- |
- |
||||||||||||
25. |
e) Civil szervezetek |
900 000 |
900 000 |
650 000 |
72 |
||||||||||||
26. |
f) Egyház |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
||||||||||||
27. |
g) Tartalékok |
27 859 685 |
34 330 668 |
- |
- |
||||||||||||
28. |
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
31 449 685 |
37 920 668 |
2 661 785 |
7 |
||||||||||||
29. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
||||||||||||||||
30. |
a) Letelepedési támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 000 000 |
40 |
||||||||||||
31. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 000 000 |
40 |
||||||||||||
32. |
Beruházások: |
||||||||||||||||
33. |
a) hóhúzó |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100 |
||||||||||||
34. |
b) termelői piac |
5 000 000 |
75 202 364 |
1 116 711 |
1 |
||||||||||||
35. |
c) ágdaráló |
550 000 |
550 000 |
526 100 |
96 |
||||||||||||
36. |
d) rézsűkasza, szárzúzó |
670 000 |
670 000 |
596 900 |
89 |
||||||||||||
37. |
e) településrendezési terv |
690 000 |
690 000 |
342 900 |
50 |
||||||||||||
38. |
f) könyvtári infrastruktúrafejlesztés |
570 000 |
570 000 |
231 796 |
41 |
||||||||||||
39. |
g) Arany J. utca burkolatszélesítés |
- |
700 000 |
697 865 |
100 |
||||||||||||
40. |
h) kommunális eszközök beszerzése |
- |
4 019 550 |
4 019 550 |
100 |
||||||||||||
41. |
i) közterületi játszótér fejlesztése |
- |
1 556 344 |
- |
- |
||||||||||||
42. |
j) 305 hrsz. beépítetlen terület 2/4 rész |
- |
54 000 |
54 000 |
100 |
||||||||||||
43. |
k) falugondnok eszközbeszerzés |
- |
108 408 |
108 296 |
100 |
||||||||||||
44. |
Beruházások összesen: |
7 600 000 |
84 240 666 |
7 814 118 |
9 |
||||||||||||
45. |
Felújítások |
||||||||||||||||
46. |
a) járdafelújítás |
1 405 000 |
5 611 231 |
5 608 308 |
100 |
||||||||||||
47. |
b) szennyvízszivattyúk |
620 000 |
1 028 635 |
1 022 705 |
99 |
||||||||||||
48. |
c) Kossuth u. 4. nyílászárócsere |
600 000 |
600 000 |
- |
- |
||||||||||||
49. |
d) útfelújítás |
- |
7 750 000 |
7 749 540 |
100 |
||||||||||||
50. |
e) faluház felújítása |
- |
1 730 000 |
1 730 000 |
100 |
||||||||||||
51. |
Felújítások összesen: |
2 625 000 |
16 719 866 |
16 110 553 |
96 |
||||||||||||
52. |
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
102 588 685 |
222 605 829 |
85 351 958 |
38 |
||||||||||||
53. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
3 975 946 |
4 479 226 |
3 498 977 |
78 |
||||||||||||
54. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
106 564 631 |
227 085 055 |
88 850 935 |
39 |
23 205 000 |
24 455 000 |
23 800 285 |
97 |
3 185 000 |
3 275 000 |
3 112 167 |
95 |
27 574 000 |
48 764 629 |
26 253 315 |
54 |
3. melléklet
forint |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
M E G N E V E Z É S |
2020. évi |
2021. évi |
|||
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
1 |
Működési célú bevételek: |
||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 656 243 |
24 398 638 |
34 644 856 |
34 644 856 |
3 |
Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről |
12 276 033 |
7 550 000 |
8 850 000 |
9 834 320 |
4 |
Működési célú támogatások áh. belülről |
33 932 276 |
31 948 638 |
43 494 856 |
44 479 176 |
5 |
Értékesítési és forgalmi adók |
20 370 655 |
10 000 000 |
10 000 000 |
16 013 993 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 283 475 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 091 795 |
7 |
Közhatalmi bevételek |
21 654 130 |
11 200 000 |
11 200 000 |
17 105 788 |
8 |
Szolgáltatások ellenértéke |
601 140 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 218 540 |
9 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 180 715 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 017 777 |
10 |
Tulajdonosi bevételek |
4 613 929 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 943 690 |
11 |
Ellátási díjak |
1 423 183 |
1 400 000 |
1 775 000 |
1 792 012 |
12 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 807 278 |
1 170 000 |
1 270 000 |
1 381 587 |
13 |
Kamatbevételek |
48 |
100 |
100 |
61 |
14 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
- |
- |
139 050 |
15 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
198 689 |
16 |
Egyéb működési bevételek |
1 305 360 |
- |
- |
20 449 |
17 |
Működési bevételek |
10 931 653 |
6 500 100 |
6 975 100 |
7 711 855 |
18 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
954 000 |
954 000 |
19 |
Finanszírozási bevételek |
53 073 403 |
50 525 893 |
51 029 173 |
51 029 173 |
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
119 591 462 |
100 174 631 |
113 653 129 |
121 279 992 |
21 |
Működési célú kiadások: |
||||
22 |
Személyi juttatások |
24 937 978 |
23 205 000 |
24 455 000 |
23 800 285 |
23 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 474 002 |
3 185 000 |
3 275 000 |
3 112 167 |
24 |
Dologi kiadások |
21 726 604 |
27 574 000 |
48 764 629 |
26 253 315 |
25 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 695 600 |
4 450 000 |
4 730 000 |
4 599 735 |
26 |
Elvonások és befizetések |
12 000 |
- |
- |
- |
27 |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
1 873 317 |
2 240 000 |
2 240 000 |
2 011 785 |
28 |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
262 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
650 000 |
29 |
Általános tartalék |
- |
17 934 131 |
24 813 749 |
- |
30 |
Céltartalék |
- |
9 925 554 |
9 516 919 |
- |
31 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 147 317 |
31 449 685 |
37 920 668 |
2 661 785 |
32 |
Finanszírozási kiadások |
3 634 968 |
3 975 946 |
4 479 226 |
3 498 977 |
33 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
13 fő |
10 fő |
11 fő |
11 fő |
34 |
Működési célú kiadások összesen: |
60 616 469 |
93 839 631 |
123 624 523 |
63 926 264 |
35 |
Felhalmozási célú bevételek: |
||||
36 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
260 000 |
- |
4 206 231 |
4 206 231 |
37 |
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről |
6 719 104 |
6 300 000 |
109 135 695 |
65 017 174 |
38 |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
6 979 104 |
6 300 000 |
113 341 926 |
69 223 405 |
39 |
Felhalmozási bevételek |
1 903 307 |
90 000 |
90 000 |
165 354 |
40 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
8 882 411 |
6 390 000 |
113 431 926 |
69 388 759 |
41 |
Felhalmozási célú kiadások: |
||||
42 |
Beruházások |
18 252 653 |
7 600 000 |
84 240 666 |
7 814 118 |
43 |
Felújítások |
878 858 |
2 625 000 |
16 719 866 |
16 110 553 |
44 |
Lakástámogatás |
1 200 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 000 000 |
45 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 000 000 |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
20 331 511 |
12 725 000 |
103 460 532 |
24 924 671 |
47 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege: |
58 974 993 |
6 335 000 |
-9 971 394 |
57 353 728 |
48 |
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: |
-11 449 100 |
-6 335 000 |
9 971 394 |
44 464 088 |
49 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
128 473 873 |
106 564 631 |
227 085 055 |
190 668 751 |
50 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
80 947 980 |
106 564 631 |
227 085 055 |
88 850 935 |
4. melléklet
adatok: főben |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Megnevezés |
2021. január 1. |
2021. december 31. |
||
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
1. közalkalmazottak: |
||||
a) A 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
b) A 6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
c) D 2 |
- |
- |
1 |
1 |
2. Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
5 |
1 |
3. Egyéb bérrendszer |
||||
hatálya alá tartozók |
1 |
1 |
1 |
1 |
4. Közfoglalkoztatottak |
9 |
9 |
7 |
7 |
5. Összesen: |
17 |
13 |
16 |
12 |
5. melléklet
forint |
||
A |
B |
|
MEGNEVEZÉS |
összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
139 639 578 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
85 351 958 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
54 287 620 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
51 029 173 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
3 498 977 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
47 530 196 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
101 817 816 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
101 817 816 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
46 360 618 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
55 457 198 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
előző id. |
módos. |
tárgyi id. |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
2 165 734 |
0 |
2 430 000 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 165 734 |
0 |
2 430 000 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
867 758 368 |
0 |
860 741 994 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 757 178 |
0 |
10 819 448 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
350 000 |
0 |
1 229 300 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
877 865 546 |
0 |
872 790 742 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 540 000 |
0 |
1 540 000 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 540 000 |
0 |
1 540 000 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 540 000 |
0 |
1 540 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
29 844 835 |
0 |
29 159 353 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
29 844 835 |
0 |
29 159 353 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
29 844 835 |
0 |
29 159 353 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
911 416 115 |
0 |
905 920 095 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
44 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
45 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
142 535 |
0 |
135 070 |
51 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
52 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
142 535 |
0 |
135 070 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
48 511 111 |
0 |
60 663 257 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
38 427 660 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
48 511 111 |
0 |
99 090 917 |
57 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
58 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
59 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
48 653 646 |
0 |
99 225 987 |
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 916 637 |
0 |
1 539 749 |
66 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 789 948 |
0 |
1 274 615 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
126 689 |
0 |
265 134 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
100 000 |
0 |
100 000 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
100 000 |
0 |
100 000 |
82 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 016 637 |
0 |
1 639 749 |
105 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
10 144 068 |
0 |
10 201 949 |
110 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
10 144 068 |
0 |
10 201 949 |
115 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
262 117 |
0 |
443 652 |
117 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
262 117 |
0 |
443 652 |
119 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
1 602 083 |
0 |
1 602 083 |
137 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
12 008 268 |
0 |
12 247 684 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
50 000 |
0 |
3 767 951 |
147 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
3 717 951 |
149 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
50 000 |
0 |
50 000 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
0 |
100 000 |
156 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
2 123 121 |
0 |
2 808 603 |
157 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
159 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
160 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 273 121 |
0 |
6 676 554 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
16 298 026 |
0 |
20 563 987 |
163 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
274 407 |
0 |
45 500 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
1 003 847 |
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
274 407 |
0 |
1 049 347 |
168 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-972 400 |
0 |
0 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-972 400 |
0 |
0 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
1 506 811 |
172 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
1 506 811 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-697 993 |
0 |
2 556 158 |
175 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
269 557 |
0 |
269 274 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
372 072 |
0 |
366 757 |
177 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
641 629 |
0 |
636 031 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
976 311 423 |
0 |
1 028 902 258 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 146 713 960 |
0 |
1 146 713 960 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
59 603 427 |
0 |
59 603 427 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-232 152 950 |
0 |
-251 924 480 |
184 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-19 771 530 |
0 |
-11 708 474 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
954 392 907 |
0 |
942 684 433 |
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
38 872 |
0 |
930 000 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
38 872 |
0 |
930 000 |
213 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
567 812 |
0 |
888 083 |
216 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
975 946 |
0 |
980 249 |
226 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
975 946 |
0 |
980 249 |
231 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 543 758 |
0 |
1 868 332 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 277 753 |
0 |
3 786 780 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 277 753 |
0 |
3 786 780 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 860 383 |
0 |
6 585 112 |
248 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
249 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
10 144 068 |
0 |
10 201 949 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 648 619 |
0 |
2 626 338 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
6 265 446 |
0 |
66 804 426 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
19 058 133 |
0 |
79 632 713 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
976 311 423 |
0 |
1 028 902 258 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
MEGNEVEZÉS |
előző időszak |
módosítások |
tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
23 472 471 |
0 |
17 576 168 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 246 842 |
0 |
4 028 046 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 014 806 |
0 |
2 125 225 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
28 734 119 |
0 |
23 729 439 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 656 243 |
0 |
34 644 856 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 276 033 |
0 |
10 788 320 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 315 741 |
0 |
8 684 425 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 471 414 |
0 |
1 614 397 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
41 719 431 |
0 |
55 731 998 |
13 |
10 Anyagköltség |
4 215 367 |
0 |
3 991 401 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 494 541 |
0 |
16 666 343 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 107 059 |
0 |
798 704 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
17 816 967 |
0 |
21 456 448 |
18 |
14 Bérköltség |
16 738 362 |
0 |
14 320 188 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 612 782 |
0 |
9 384 687 |
20 |
16 Bérjárulékok |
3 508 167 |
0 |
3 090 515 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
28 859 311 |
0 |
26 795 390 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
22 574 772 |
0 |
23 681 602 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
20 974 078 |
0 |
19 236 532 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-19 771 578 |
0 |
-11 708 535 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
48 |
0 |
61 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
48 |
0 |
61 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
48 |
0 |
61 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-19 771 530 |
0 |
-11 708 474 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
MEGNEVEZÉS |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
13 396 322 |
1 080 618 297 |
41 644 446 |
0 |
350 000 |
34 341 889 |
1 170 350 954 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
5 894 329 |
0 |
6 164 329 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 706 735 |
0 |
12 706 735 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
13 310 235 |
4 411 529 |
0 |
0 |
0 |
17 721 764 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
270 000 |
13 310 235 |
4 411 529 |
0 |
18 601 064 |
0 |
36 592 828 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
999 490 |
0 |
0 |
0 |
999 490 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 721 764 |
0 |
17 721 764 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
999 490 |
0 |
17 721 764 |
0 |
18 721 254 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
13 666 322 |
1 093 928 532 |
45 056 485 |
0 |
1 229 300 |
34 341 889 |
1 188 222 528 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
11 230 588 |
210 077 695 |
31 887 268 |
0 |
0 |
4 497 054 |
257 692 605 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
5 734 |
20 326 609 |
3 349 259 |
0 |
0 |
685 482 |
24 367 084 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
999 490 |
0 |
0 |
0 |
999 490 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
11 236 322 |
230 404 304 |
34 237 037 |
0 |
0 |
5 182 536 |
281 060 199 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
2 782 234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 782 234 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
2 782 234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 782 234 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
11 236 322 |
233 186 538 |
34 237 037 |
0 |
0 |
5 182 536 |
283 842 433 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
2 430 000 |
860 741 994 |
10 819 448 |
0 |
1 229 300 |
29 159 353 |
904 380 095 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
11 236 322 |
1 875 000 |
30 828 945 |
0 |
0 |
0 |
43 940 267 |
9. melléklet
forint |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
||
M E G N E V E Z É S |
Hrsz. |
Bruttó érték |
Mérleg szerinti érték |
||
1 |
A./TÖRZSVAGYON: |
||||
2 |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon: |
||||
3 |
1. Földterületek |
27 373 256 |
27 373 256 |
||
4 |
2. Utak |
212 176 302 |
155 272 928 |
||
5 |
3. Járdák |
64 922 870 |
51 089 076 |
||
6 |
4. Árkok |
10 846 738 |
6 974 954 |
||
7 |
5. Torna patak híd |
11 631 852 |
7 480 558 |
||
8 |
6. Autóbuszváró Petőfi u. |
1 087 500 |
839 758 |
||
9 |
7. Autóbuszváró Petőfi u. |
1 087 500 |
839 758 |
||
10 |
8. Autóbuszváró Csótapuszta |
230 000 |
185 836 |
||
11 |
9. Autóbuszváró Csótapuszta |
251 370 |
140 657 |
||
12 |
10. Autóbuszváró Lőrintepuszta |
200 000 |
157 056 |
||
13 |
11. Autóbuszváró Lőrintepuszta |
150 250 |
84 085 |
||
14 |
12. Petőfi u. szalagkorlát |
183 600 |
112 339 |
||
15 |
13. Petőfi u. közvilágítási oszlop, lámpa |
187 200 |
99 625 |
||
16 |
14. 12 állásos parkoló (Kultúrház) |
70 |
4 405 428 |
3 581 688 |
|
17 |
15. Hősi emlékmű |
138/1 |
880 442 |
486 649 |
|
18 |
16. Szennyvíz kezelőépület |
138/1 |
5 871 504 |
5 045 700 |
|
19 |
17. Szennyvíztelep kerítés, kapu |
138/1 |
716 162 |
609 843 |
|
20 |
18. Szennyvíztelep út |
138/1 |
1 065 492 |
907 306 |
|
21 |
19. Polgármesteri Hivatalnál parkoló |
193 |
700 000 |
514 299 |
|
22 |
20. Autóbuszváró Kossuth L. u. |
211 |
888 313 |
658 796 |
|
23 |
21. Autóbusz öböl Kossuth L. u. |
211 |
4 419 580 |
2 880 958 |
|
24 |
22. Autóbusz öböl közvilágítás |
211 |
480 000 |
284 016 |
|
25 |
23. Oszlopos emlékmű |
281 |
680 000 |
482 055 |
|
26 |
24. Temető |
308/1 |
1 720 053 |
922 315 |
|
27 |
25. Ravatalozó környezetének térburkolata |
308/1 |
657 600 |
414 018 |
|
28 |
26. Temetőnél parkoló |
308/2 |
4 835 556 |
3 770 284 |
|
29 |
27. 2 db közvilágítási lámpa (napelemes kandelláber) |
308/2 |
470 000 |
376 399 |
|
30 |
28. Petőfi u. kiemelt szegély |
381 |
348 800 |
317 307 |
|
31 |
29. 10 állásos parkoló (Bezerédi u.) |
401/9 |
6 250 000 |
4 801 028 |
|
32 |
30. Gépkocsi behajtók |
401/10 |
3 583 334 |
2 752 585 |
|
33 |
31. Gépkocsi behajtók |
401/21 |
7 166 666 |
5 505 177 |
|
34 |
32. H-3 hintaállvány |
401/22 |
638 924 |
504 330 |
|
35 |
33. Csúszdaház mászóhálóval |
401/22 |
1 027 138 |
810 761 |
|
36 |
34. Nyújtó mászóhálóval |
401/22 |
646 421 |
510 245 |
|
37 |
35. Görgősjáró |
401/22 |
342 049 |
269 994 |
|
38 |
36. Homokozó |
401/22 |
167 400 |
132 131 |
|
39 |
37. Dínó 1személyes rugós játék |
401/22 |
193 948 |
153 091 |
|
40 |
38. Lóhere 4személyes rugós játék |
401/22 |
193 940 |
153 085 |
|
41 |
39. Kétsoros fakorlát |
401/22 |
761 974 |
601 461 |
|
42 |
40. Temető |
0108 |
10 000 |
5 097 |
|
43 |
Ingatlanok (1 + … +40): |
379 449 162 |
288 100 504 |
||
44 |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önk. kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 + … + 40): |
379 449 162 |
288 100 504 |
||
45 |
II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: |
||||
46 |
1. Földterületek |
5 104 895 |
5 104 895 |
||
47 |
2. Közkifolyós kút Lőrintepuszta |
317 000 |
66 542 |
||
48 |
3. Kossuth u. ivóvízvezeték |
585 335 |
562 527 |
||
49 |
4. Bezerédi u. szennyvíz vezeték |
14 317 396 |
10 568 595 |
||
50 |
5. Bezerédi u. szennyvíz vezeték |
28 634 791 |
21 137 181 |
||
51 |
6. Szennyvízcsatorna hálózat |
255 158 100 |
210 719 072 |
||
52 |
7. Kultúrház Arany J. u. 4. |
71 |
168 897 694 |
135 894 127 |
|
53 |
8. 5+1 állásos parkoló (Kultúrház) |
71 |
1 016 640 |
826 546 |
|
54 |
9. Kettes hinta |
71 |
114 000 |
67 116 |
|
55 |
10. Dínó rugós játék |
71 |
111 000 |
65 356 |
|
56 |
11. Libikóka |
71 |
64 500 |
37 975 |
|
57 |
12. Polgármesteri Hivatal, udvar Kossuth L. u. 24. |
198 |
35 495 853 |
25 012 926 |
|
58 |
13. Általános Iskola sportpálya kerítés |
200 |
1 019 474 |
651 144 |
|
59 |
14. Általános Iskola Kossuth L. u. 22. |
200 |
32 519 173 |
19 960 793 |
|
60 |
15. Általános Iskola kerítés |
200 |
1 300 000 |
364 380 |
|
61 |
16. Kézilabdapálya |
200 |
10 700 000 |
8 169 228 |
|
62 |
17. Garázs |
200 |
1 494 000 |
1 073 633 |
|
63 |
18. Mókuskerék |
200 |
103 500 |
78 951 |
|
64 |
19. Pingpongasztal |
200 |
111 750 |
85 247 |
|
65 |
20. Láncos egyensúlyozó |
200 |
172 500 |
131 582 |
|
66 |
21. Fa mérleghinta |
200 |
118 500 |
90 400 |
|
67 |
22. Kombinált mászóka |
200 |
478 750 |
365 206 |
|
68 |
23. Színpad |
202/1 |
392 899 |
341 031 |
|
69 |
24. Kerti szalonnasütő 4 paddal |
202/1 |
75 000 |
72 480 |
|
70 |
25. Orvosi rendelő, védőnői szolgálat, posta és iroda Kossuth L. u. 4. |
210 |
16 816 259 |
11 865 601 |
|
71 |
26. Autóbuszváró Kossuth L. u. |
210 |
1 087 500 |
839 758 |
|
72 |
27. Sportöltöző Szabadság domb |
0199/7 |
64 829 656 |
53 072 117 |
|
73 |
28. Sportöltözőnél út |
0199/7 |
1 621 988 |
1 341 665 |
|
74 |
29. Sportöltözőnél labdafogó háló |
0201 |
60 744 |
34 246 |
|
75 |
30. Sportöltözőnél út |
0201 |
3 427 800 |
2 835 401 |
|
76 |
31. Sportöltözőnél labdafogó háló |
0201 |
563 608 |
463 061 |
|
77 |
Ingatlanok (1 + … + 31): |
646 710 305 |
511 898 782 |
||
78 |
32. Víziközmű földterület |
81 901 |
81 901 |
||
79 |
33. Víziközmű egyéb vezetékek |
27 400 900 |
23 369 159 |
||
80 |
34. Víziközmű egyéb építmények |
6 853 446 |
5 707 898 |
||
81 |
35. Víziközmű egyéb gépek, berendezések |
5 642 |
395 |
||
82 |
Vagyonkezelésbe adott eszközök (32 + … + 35): |
34 341 889 |
29 159 353 |
||
83 |
36. Immateriális javak |
13 666 322 |
2 430 000 |
||
84 |
37. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
45 056 485 |
10 819 448 |
||
85 |
38. Beruházások |
1 229 300 |
1 229 300 |
||
86 |
Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (36 + …+ 38): |
59 952 107 |
14 478 748 |
||
87 |
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 38): |
741 004 301 |
555 536 883 |
||
88 |
A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II): |
1 120 453 463 |
843 637 387 |
||
89 |
B./ÜZLETI VAGYON: |
||||
90 |
1. Földterületek |
32 033 996 |
32 033 996 |
||
91 |
2. Lakóház Kossuth L. u. 18. |
202/2 |
5 406 720 |
4 270 565 |
|
92 |
3. Garázs Kossuth L. u. 18. |
202/2 |
257 250 |
203 188 |
|
93 |
4. Melléképület Kossuth L. u. 18. |
202/2 |
576 240 |
455 151 |
|
94 |
5. Lakóház Kossuth L. u. 16. |
202/3 |
16 273 327 |
13 136 780 |
|
95 |
6. Melléképület Kossuth L. u. 16. |
202/3 |
1 622 769 |
1 381 124 |
|
96 |
7. Fapalló tanösvény |
03/1 |
11 598 763 |
9 261 904 |
|
97 |
Ingatlanok (1 + … + 7): |
67 769 065 |
60 742 708 |
||
98 |
8. BAKONYKARSZT Zrt. részvény |
1 540 000 |
|||
99 |
Részesedések: |
1 540 000 |
|||
100 |
Befektetett pénzügyi eszközök: |
1 540 000 |
|||
101 |
9. Pénzeszközök |
99 225 987 |
|||
102 |
10. Követelések |
13 887 433 |
|||
103 |
11. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
6 676 554 |
|||
104 |
12. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
1 049 347 |
|||
105 |
13. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
1 506 811 |
|||
106 |
Egyéb eszközök (9 + … + 13): |
122 346 132 |
|||
107 |
B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN:(1 + … + 13): |
184 628 840 |
|||
108 |
JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B): |
1 028 266 227 |
|||
109 |
C./KÖTELEZETTSÉGEK: |
||||
110 |
Pénzügyi kötelezettségek: |
||||
111 |
1. Kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 818 083 |
|||
112 |
2. Kötelezettségek államházt. belüli megelőlegezések visszafizetésére |
980 249 |
|||
113 |
3. Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség |
3 740 793 |
|||
114 |
4. Gépjárműadó túlfizetés |
43 656 |
|||
115 |
5. Pótlék túlfizetés |
2 331 |
|||
116 |
Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 5): |
6 585 112 |
|||
117 |
C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +…+ 5): |
6 585 112 |