Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 02. 13Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nagyalásony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Nagyalásony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi
a) bevételének teljesített főösszegét 197.960.307 forintban,
b) kiadásának teljesített főösszegét 144.968.255 forintban
fogadja el.
(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 3. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 52.992.052 forintban hagyja jóvá az 6. mellékletben részletezett maradványkimutatás alapján. A maradvány tartalmazza Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda pénzmaradványát is, amelynek összege 1.096.987 forint.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
a) átlagos statisztikai állományi létszámát 18 főben, ebből
aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben,
ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben;
b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 5. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 444.194.493 forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét (–) 474.529. forintban állapítja meg a 8. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.
(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 9. melléklet részletezi.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 10. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat 2021. évben nem nyújtott közvetett támogatást.
6. § Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.
7. § Többéves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.
8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő felújítás nincs.
9. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. december 31. napján nem rendelkezik.
10. § A rendelet mellékletei:
1. melléklet: Nagyalásony Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése
2. melléklet: Nagyalásony Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése
3. melléklet: Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda kiadásainak 2021. évi teljesítése
4. melléklet: Nagyalásony Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése
5. melléklet: Nagyalásony Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám
6. melléklet: Nagyalásony Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása
7. melléklet: Kimutatás Nagyalásony Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról
8. melléklet: Nagyalásony Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása
9. melléklet: Nagyalásony Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása
10. melléklet: Nagyalásony Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
Adatok Ft |
||||||||||||||||||
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
2021.évi teljesítés |
||||||||||||||||||
Előirányzat módosított |
Teljesítés összege |
% |
011130 |
013320 |
013350 |
018010 |
018030 |
041233 |
062020 |
066020 |
072111 |
074031 |
074032 |
082091 |
082092 |
096015 |
107051 |
900020 |
14 788 845 |
14 788 845 |
100% |
0 |
0 |
0 |
14 788 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 035 750 |
29 035 750 |
100% |
0 |
0 |
0 |
29 035 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 224 032 |
12 224 032 |
100% |
0 |
0 |
0 |
12 224 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 063 283 |
10 737 496 |
76% |
0 |
0 |
0 |
10 737 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 287 315 |
22 961 528 |
87% |
0 |
0 |
0 |
22 961 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 015 546 |
1 015 546 |
100% |
0 |
0 |
0 |
1 015 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 315 630 |
1 315 630 |
100% |
0 |
0 |
0 |
1 315 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 713 086 |
71 387 299 |
96% |
0 |
0 |
0 |
71 387 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 320 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 489 552 |
883 947 |
0 |
16 462 100 |
7 985 900 |
91 100 |
1 000 000 |
502 200 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
1 883 947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
883 947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
24 539 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 462 100 |
7 985 900 |
91 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
5 991 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 489 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
502 200 |
0 |
0 |
0 |
|
109 033 274 |
103 802 098 |
95% |
0 |
0 |
0 |
71 387 299 |
0 |
5 489 552 |
883 947 |
0 |
16 462 100 |
7 985 900 |
91 100 |
1 000 000 |
502 200 |
0 |
0 |
0 |
32 641 405 |
32 739 830 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 854 073 |
885 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 854 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 854 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
885 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 641 405 |
32 739 830 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 854 073 |
885 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
13 054 092 |
12 649 162 |
97% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 649 162 |
0 |
12 649 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 649 162 |
|
13 054 092 |
12 649 162 |
97% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 649 162 |
143 854 |
147 191 |
102% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 191 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
|
13 197 946 |
12 796 353 |
97% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 796 353 |
125 550 |
125 550 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 025 859 |
2 401 124 |
119% |
0 |
0 |
2 281 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 383 939 |
2 844 268 |
119% |
1 503 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 340 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 480 812 |
139 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 340 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 764 723 |
4 577 474 |
96% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 633 024 |
1 944 450 |
0 |
12 065 |
12 065 |
100% |
0 |
12 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
541 978 |
664 748 |
123% |
652 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 920 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 920 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
556 346 |
556 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 854 114 |
10 625 229 |
108% |
2 156 253 |
12 065 |
2 281 124 |
0 |
0 |
11 920 |
0 |
1 466 392 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 633 024 |
1 944 450 |
0 |
164 726 739 |
159 963 510 |
97% |
2 156 253 |
12 065 |
2 281 124 |
71 387 299 |
0 |
5 501 472 |
31 738 020 |
2 352 149 |
16 582 100 |
7 985 900 |
91 100 |
1 000 000 |
1 502 201 |
2 633 024 |
1 944 450 |
12 796 353 |
4 650 029 |
4 650 029 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 650 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 650 029 |
4 650 029 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 650 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 026 896 |
4 660 014 |
230% |
0 |
0 |
0 |
4 660 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 676 925 |
9 310 043 |
139% |
0 |
0 |
0 |
4 660 014 |
4 650 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 676 925 |
9 310 043 |
139% |
0 |
0 |
0 |
4 660 014 |
4 650 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 403 664 |
169 273 553 |
99% |
2 156 253 |
12 065 |
2 281 124 |
76 047 313 |
4 650 029 |
5 501 472 |
31 738 020 |
2 352 149 |
16 582 100 |
7 985 900 |
91 100 |
1 000 000 |
1 502 201 |
2 633 024 |
1 944 450 |
12 796 353 |
2. melléklet
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
L |
M |
N |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
Ú |
Ü |
Ű |
V |
W |
X |
Y |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés összesen |
% |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési inétzményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 766 444 |
20 432 361 |
18 898 072 |
92% |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 248 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 561 700 |
6 642 600 |
0 |
0 |
502 202 |
0 |
0 |
0 |
2 943 532 |
0 |
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
296 315 |
296 315 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 315 |
0 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
530 352 |
530 352 |
528 985 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 913 |
173 913 |
0 |
0 |
7 246 |
0 |
0 |
0 |
173 913 |
0 |
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
200 000 |
239 964 |
50 835 |
21% |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 964 |
0 |
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
20 496 796 |
21 498 992 |
19 774 207 |
92% |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 258 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 735 613 |
6 816 513 |
0 |
0 |
509 448 |
0 |
0 |
0 |
3 453 724 |
0 |
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 846 744 |
8 328 984 |
7 907 473 |
95% |
7 907 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 599 600 |
2 031 183 |
2 019 513 |
99% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
579 600 |
288 330 |
0 |
480 000 |
0 |
671 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
8 446 344 |
10 360 167 |
9 926 986 |
96% |
7 907 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
579 600 |
288 330 |
0 |
480 000 |
0 |
671 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi juttatások (K1) |
28 943 140 |
31 859 159 |
29 701 193 |
93% |
7 907 473 |
0 |
0 |
0 |
5 258 909 |
0 |
0 |
0 |
579 600 |
4 023 943 |
6 816 513 |
480 000 |
0 |
1 181 031 |
0 |
0 |
0 |
3 453 724 |
0 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 733 422 |
5 193 988 |
4 028 329 |
78% |
1 201 719 |
0 |
0 |
0 |
409 402 |
0 |
0 |
0 |
80 856 |
578 151 |
1 055 687 |
0 |
0 |
171 526 |
0 |
0 |
0 |
530 988 |
0 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 950 068 |
1 201 719 |
0 |
0 |
0 |
409 402 |
0 |
0 |
0 |
80 856 |
552 064 |
1 029 600 |
0 |
0 |
171 526 |
0 |
0 |
0 |
504 901 |
0 |
|
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
78 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 087 |
26 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 087 |
0 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
586 267 |
586 267 |
273 564 |
47% |
85 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 417 |
9 372 |
0 |
0 |
36 750 |
0 |
0 |
0 |
3 622 |
0 |
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 362 609 |
5 769 695 |
4 709 158 |
82% |
423 712 |
30 607 |
0 |
0 |
101 565 |
118 198 |
0 |
1 131 038 |
882 325 |
67 252 |
53 870 |
0 |
0 |
728 277 |
0 |
0 |
0 |
1 172 314 |
0 |
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
4 948 876 |
6 355 962 |
4 982 722 |
78% |
509 115 |
30 607 |
0 |
0 |
101 565 |
118 198 |
0 |
1 131 038 |
882 325 |
205 669 |
63 242 |
0 |
0 |
765 027 |
0 |
0 |
0 |
1 175 936 |
0 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
660 000 |
660 000 |
496 512 |
75% |
247 200 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 600 |
52 800 |
6 000 |
0 |
18 912 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
460 000 |
460 000 |
303 259 |
66% |
160 980 |
0 |
0 |
0 |
18 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 279 |
18 000 |
18 000 |
0 |
18 000 |
0 |
0 |
0 |
18 000 |
0 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 120 000 |
1 120 000 |
799 771 |
71% |
408 180 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 879 |
70 800 |
24 000 |
0 |
36 912 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 978 529 |
4 478 529 |
4 013 270 |
90% |
975 763 |
15 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 023 297 |
16 511 |
767 721 |
980 057 |
0 |
0 |
0 |
234 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
11 566 227 |
11 945 078 |
11 709 447 |
98% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 978 487 |
61 038 |
2 669 922 |
0 |
0 |
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 016 701 |
2 356 809 |
1 452 194 |
62% |
127 253 |
9 500 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
340 725 |
452 818 |
228 100 |
73 200 |
6 000 |
0 |
0 |
4 800 |
0 |
0 |
0 |
179 798 |
0 |
22 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
120 000 |
186 000 |
71 207 |
38% |
71 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
24 000 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
6 400 000 |
6 420 000 |
6 160 000 |
96% |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 555 375 |
5 889 623 |
5 753 231 |
98% |
1 745 928 |
113 163 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
80 000 |
1 188 448 |
291 851 |
16 600 |
0 |
1 538 030 |
456 321 |
0 |
0 |
0 |
277 890 |
0 |
26 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 056 201 |
511 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 392 |
39 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 701 |
0 |
|
27 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
28 636 832 |
31 276 039 |
29 159 349 |
93% |
3 080 151 |
137 702 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
1 364 022 |
549 329 |
2 184 269 |
7 345 108 |
22 600 |
0 |
1 538 030 |
696 003 |
8 978 487 |
61 038 |
2 669 922 |
457 688 |
0 |
28 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
210 000 |
265 000 |
220 351 |
83% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 048 |
185 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
260 000 |
315 000 |
220 351 |
70% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 048 |
185 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 772 115 |
7 333 336 |
6 569 880 |
90% |
500 642 |
45 345 |
0 |
0 |
32 290 |
31 912 |
353 022 |
453 467 |
663 171 |
390 658 |
30 270 |
5 160 |
204 212 |
329 635 |
2 424 193 |
16 482 |
720 878 |
368 543 |
0 |
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
75 000 |
655 000 |
635 510 |
97% |
635 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 847 115 |
7 988 336 |
7 205 390 |
90% |
1 136 132 |
45 345 |
0 |
0 |
32 290 |
31 912 |
353 022 |
453 467 |
663 171 |
390 678 |
30 270 |
5 160 |
204 212 |
329 635 |
2 424 193 |
16 482 |
720 878 |
368 543 |
0 |
34 |
Dologi kiadások (K3) |
40 812 823 |
47 055 337 |
42 367 583 |
90% |
5 133 578 |
213 654 |
0 |
0 |
157 855 |
225 110 |
1 717 044 |
2 133 834 |
3 729 765 |
8 188 382 |
372 215 |
29 160 |
1 742 242 |
1 827 577 |
11 402 680 |
77 520 |
3 390 800 |
2 026 167 |
0 |
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 471 000 |
4 799 000 |
4 784 438 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 784 438 |
36 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
4 738 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 738 000 |
|
37 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
46 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 438 |
|
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 471 000 |
4 799 000 |
4 784 438 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 784 438 |
39 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
413 984 |
19 526 |
5% |
0 |
0 |
19 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
413 984 |
19 526 |
5% |
0 |
0 |
19 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 116 000 |
2 116 000 |
1 823 624 |
86% |
0 |
0 |
0 |
1 823 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
56 381 |
0 |
0 |
0 |
56 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 767 243 |
0 |
0 |
0 |
1 767 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
120 000 |
120 000 |
32 750 |
27% |
0 |
0 |
0 |
32 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
32 750 |
0 |
0 |
0 |
32 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Tartalékok (K513) |
0 |
38 164 518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
47 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 236 000 |
40 814 502 |
1 875 900 |
5% |
0 |
0 |
19 526 |
1 856 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
180 000 |
264 754 |
264 754 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
84 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
507 161 |
211 881 |
42% |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
100 000 |
1 911 204 |
1 136 924 |
59% |
19 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 081 035 |
19 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 535 |
0 |
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
75 600 |
670 443 |
435 661 |
65% |
13 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 479 |
5 313 |
71 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 465 |
0 |
52 |
Beruházások (K6) |
355 600 |
3 353 562 |
2 049 220 |
61% |
63 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 601 514 |
24 990 |
338 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 000 |
0 |
53 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
82 551 985 |
133 075 548 |
84 806 663 |
64% |
14 305 860 |
213 654 |
19 526 |
1 856 374 |
5 826 166 |
225 110 |
1 717 044 |
2 133 834 |
5 991 735 |
12 815 466 |
8 583 041 |
509 160 |
1 742 242 |
3 180 134 |
11 402 680 |
77 520 |
3 390 800 |
6 031 879 |
4 784 438 |
54 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 785 952 |
4 812 848 |
4 812 848 |
100% |
0 |
0 |
4 812 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
32 737 102 |
33 515 268 |
27 758 977 |
83% |
0 |
0 |
0 |
27 758 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
35 523 054 |
38 328 116 |
32 571 825 |
85% |
0 |
0 |
4 812 848 |
27 758 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
35 523 054 |
38 328 116 |
32 571 825 |
85% |
0 |
0 |
4 812 848 |
27 758 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
118 075 039 |
171 403 664 |
117 378 488 |
68% |
14 305 860 |
213 654 |
4 832 374 |
29 615 351 |
5 826 166 |
225 110 |
1 717 044 |
2 133 834 |
5 991 735 |
12 815 466 |
8 583 041 |
509 160 |
1 742 242 |
3 180 134 |
11 402 680 |
77 520 |
3 390 800 |
6 031 879 |
4 784 438 |
3. melléklet
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés összesen |
% |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 935 223 |
18 935 223 |
17 214 095 |
91% |
17 214 095 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 033 737 |
808 035 |
78% |
808 035 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
883 920 |
883 920 |
869 565 |
98% |
869 565 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
220 000 |
220 000 |
192 760 |
88% |
192 760 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai( K1113) |
500 000 |
500 000 |
238 345 |
48% |
238 345 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
20 539 143 |
21 572 880 |
19 322 800 |
90% |
19 322 800 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Személyi juttatások (K1) |
20 539 143 |
21 572 880 |
19 322 800 |
90% |
19 322 800 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 230 157 |
3 390 386 |
2 908 093 |
86% |
2 908 093 |
0 |
0 |
0 |
9 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 760 939 |
2 760 939 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
16 719 |
16 719 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
130 435 |
130 435 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
157 162 |
79% |
157 162 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
856 500 |
856 500 |
417 105 |
49% |
119 400 |
0 |
297 705 |
0 |
14 |
Készletbeszerzés (K31) |
1 056 500 |
1 056 500 |
574 267 |
54% |
276 562 |
0 |
297 705 |
0 |
15 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
140 000 |
140 000 |
138 936 |
99% |
0 |
0 |
138 936 |
0 |
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
30 000 |
30 000 |
18 000 |
60% |
0 |
0 |
18 000 |
0 |
17 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
170 000 |
170 000 |
156 936 |
92% |
0 |
0 |
156 936 |
0 |
18 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 000 000 |
1 000 000 |
632 867 |
63% |
0 |
0 |
632 867 |
0 |
19 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 641 795 |
3 641 795 |
2 002 662 |
55% |
0 |
0 |
0 |
2 002 662 |
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
605 679 |
553 110 |
63 200 |
11% |
0 |
0 |
63 200 |
0 |
21 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
460 000 |
614 500 |
518 000 |
84% |
223 500 |
229 500 |
65 000 |
0 |
22 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
445 000 |
795 000 |
520 550 |
65% |
67 701 |
0 |
452 849 |
0 |
23 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
120 849 |
0 |
0 |
120 849 |
0 |
|
24 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
6 152 474 |
6 604 405 |
3 737 279 |
57% |
291 201 |
229 500 |
1 213 916 |
2 002 662 |
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 638 568 |
1 638 568 |
888 586 |
54% |
29 688 |
0 |
318 180 |
540 718 |
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
24 493 |
1 806 |
7% |
0 |
0 |
1 806 |
0 |
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 648 568 |
1 663 061 |
890 392 |
54% |
29 688 |
0 |
319 986 |
540 718 |
28 |
Dologi kiadások (K3) |
9 027 542 |
9 493 966 |
5 358 874 |
56% |
597 451 |
229 500 |
1 988 543 |
2 543 380 |
29 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
32 796 842 |
34 457 232 |
27 589 767 |
80% |
22 828 344 |
229 500 |
1 988 543 |
2 543 380 |
4. melléklet
Adatok Ft |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
2021.évi |
|||||
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
2020.évi teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Költségvetési bevételek: |
|||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
57703422 |
69648807 |
74713086 |
71387299 |
2. |
Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről |
32347980 |
31934041 |
34320188 |
32414799 |
Működési célú támogatások államházt. belülről |
90051402 |
101582848 |
109033274 |
103802098 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
31958108 |
0 |
32641405 |
32739830 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
31958108 |
0 |
32641405 |
32739830 |
|
4. |
Értékesítési és forgalmi adók |
6380314 |
2500000 |
13054092 |
12649162 |
5. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Termékek és szolgáltatások adói |
6380314 |
2500000 |
13054092 |
12649162 |
7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
24271 |
0 |
143854 |
147191 |
Közhatalmi bevételek |
6404585 |
2500000 |
13197946 |
12796353 |
|
8. |
Készletértékesítés ellenértéke |
750570 |
0 |
125550 |
125550 |
9. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1922992 |
1500000 |
2025859 |
2401124 |
10. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1416742 |
1200000 |
2383939 |
2844268 |
11. |
Tulajdonosi bevételek |
177137 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Ellátási díjak |
4217763 |
4764723 |
4764723 |
4577474 |
13. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
185900 |
0 |
12065 |
12065 |
14. |
Egyéb működési bevételek |
186079 |
150000 |
541978 |
664748 |
Működési bevételek |
8812363 |
7614723 |
9854114 |
10625229 |
|
15. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
238000 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
238000 |
0 |
238000 |
238000 |
|
Önkormányzat költségvetési bevételei összesen: |
137464458 |
111697571 |
164726739 |
159963510 |
|
Költségvetési kiadások: |
|||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
19438738 |
20496796 |
21498992 |
19774207 |
2. |
Külső személyi juttatások |
9020129 |
8446344 |
10360167 |
9926986 |
Személyi juttatások |
28458867 |
28943140 |
31859159 |
29701193 |
|
Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási adó |
4256959 |
4733422 |
5193988 |
4028329 |
|
3. |
Készletbeszerzések |
2755803 |
4948876 |
6355962 |
4982722 |
4. |
Kommunikációs szolgáltatások |
798779 |
1120000 |
1120000 |
799771 |
5. |
Szolgáltatási kiadások |
29798294 |
28636832 |
31276039 |
29159349 |
6. |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
150430 |
260000 |
315000 |
220351 |
7. |
Különféle befizetések ésegyéb dologi kiadások |
6254488 |
5847115 |
7988336 |
7205390 |
Dologi kiadások |
39757794 |
40812823 |
47055337 |
42367583 |
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3132100 |
5471000 |
4799000 |
4784438 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3132100 |
5471000 |
4799000 |
4784438 |
|
9. |
Elvonások és befizetések |
2399965 |
0 |
413984 |
19526 |
10. |
Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre |
1890496 |
2116000 |
2116000 |
1823624 |
11. |
Egyéb működési célú tám. államháztartáson kivülre |
32400 |
120000 |
120000 |
32750 |
12. |
Tartalékok |
0 |
0 |
38164518 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
4322861 |
2236000 |
40814502 |
1875900 |
|
13. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
609355 |
180000 |
264754 |
264754 |
14. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
33202768 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
122378 |
0 |
507161 |
211881 |
16. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
10579088 |
100000 |
1911204 |
1136924 |
17. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11964670 |
75600 |
670443 |
435661 |
Beruházások |
56478259 |
355600 |
3353562 |
2049220 |
|
18. |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áll.házt.belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb felhalmozási célő támogatások áll.házt.kívülre |
300000 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
300000 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen: |
136706840 |
82551985 |
133075548 |
84806663 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||
1. |
Hosszúlejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
9000000 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel- kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
9000000 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele |
25503705 |
6377468 |
4650029 |
4650029 |
Maradvány igénybevétele |
25503705 |
6377468 |
4650029 |
4650029 |
|
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5063611 |
0 |
2026896 |
4660014 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
39567316 |
6377468 |
6676925 |
9310043 |
|
Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen: |
39567316 |
6377468 |
6676925 |
9310043 |
|
Finanszirozási kiadások |
|||||
1. |
Hosszúlejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
9000000 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
9000000 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4555823 |
2785952 |
4812848 |
4812848 |
5. |
Központi, írányító szervi támogatások folyósítása |
22119082 |
32737102 |
33515268 |
27758977 |
Belföldi finanszirozási kiadás |
35674905 |
35523054 |
38328116 |
32571825 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
177031774 |
118075039 |
171403664 |
169273553 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
172381745 |
118075039 |
171403664 |
117378488 |
5. melléklet
adatok: főben |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Megnevezés |
2021. január 1. |
2021. december 31. |
||
Tényleges |
Munkajogi |
Tényleges |
Munkajogi |
|
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
|||
Nagyalásony Község Önkormányzata |
||||
1. Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
5 |
1 |
2. Közalkalmazottak |
3 |
3 |
3 |
3 |
3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Közfoglalkoztatottak |
7 |
7 |
5 |
5 |
Nagyalásony Község Önkormányzata összesen: |
15 |
11 |
13 |
9 |
Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda |
||||
1. Közalkalmazottak |
3 |
3 |
5 |
5 |
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó |
1 |
1 |
0 |
0 |
Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda összesen: |
4 |
4 |
5 |
5 |
Mindösszesen: |
19 |
15 |
18 |
14 |
6. melléklet
Adatok Ft |
||
A |
B |
C |
Sorszám |
Megnevezés |
Teljesítés |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
159 963 510 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
84 806 663 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
75 156 847 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9 310 043 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
32 571 825 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-23 261 782 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
51 895 065 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
51 895 065 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
34 515 912 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 379 153 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi maradvány kimutatása |
||
Adatok Ft |
||
A |
B |
C |
Sorszám |
Megnevezés |
Teljesítés |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
868 037 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
27 589 767 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-26 721 730 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
27 818 717 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
27 818 717 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 096 987 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 096 987 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 096 987 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
7. melléklet
Adatok Ft |
||||
Mérleg |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
1 517 229 |
0 |
1 774 109 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 517 229 |
0 |
1 774 109 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
354 429 233 |
0 |
351 037 734 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 332 659 |
0 |
8 834 044 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
364 761 892 |
0 |
359 871 778 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
850 000 |
0 |
850 000 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
850 000 |
0 |
850 000 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
850 000 |
0 |
850 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
15 770 894 |
0 |
14 907 037 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
15 770 894 |
0 |
14 907 037 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
15 770 894 |
0 |
14 907 037 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
382 900 015 |
0 |
377 402 924 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
44 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
45 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
95 140 |
0 |
266 170 |
51 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
52 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
95 140 |
0 |
266 170 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
6 282 328 |
0 |
51 763 096 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
6 282 328 |
0 |
51 763 096 |
57 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
58 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
59 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
6 377 468 |
0 |
52 029 266 |
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 078 464 |
0 |
26 967 |
66 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 882 041 |
0 |
636 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
196 423 |
0 |
26 331 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 901 451 |
0 |
4 144 922 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
77 700 |
0 |
308 964 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
172 482 |
0 |
266 742 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 651 269 |
0 |
1 569 216 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
82 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 979 915 |
0 |
4 171 889 |
105 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 837 185 |
0 |
4 842 173 |
110 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 837 185 |
0 |
4 842 173 |
115 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 837 185 |
0 |
4 842 173 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
150 000 |
0 |
150 000 |
156 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
3 516 900 |
0 |
3 948 829 |
157 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
159 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
160 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
3 666 900 |
0 |
4 098 829 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
13 484 000 |
0 |
13 112 891 |
163 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
1 649 412 |
172 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
1 649 412 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
1 649 412 |
175 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
177 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
402 761 483 |
0 |
444 194 493 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
298 515 822 |
0 |
298 515 822 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
4 703 185 |
0 |
4 271 257 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
23 067 100 |
0 |
23 067 100 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-88 059 652 |
0 |
-90 852 718 |
184 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 793 066 |
0 |
-474 529 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
235 433 389 |
0 |
234 526 932 |
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
213 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 785 952 |
0 |
2 633 118 |
226 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 785 952 |
0 |
2 633 118 |
231 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 785 952 |
0 |
2 633 118 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 877 439 |
0 |
1 927 986 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
5 627 |
240 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 877 439 |
0 |
1 933 613 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 663 391 |
0 |
4 566 731 |
248 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
249 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
2 240 558 |
0 |
4 842 176 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 630 605 |
0 |
2 676 255 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
157 793 540 |
0 |
197 582 399 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
162 664 703 |
0 |
205 100 830 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
402 761 483 |
0 |
444 194 493 |
Kimutatás a Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi vagyonáról |
||||
Adatok Ft |
||||
Mérleg |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
439 706 |
0 |
359 992 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
439 706 |
0 |
359 992 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
0 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
439 706 |
0 |
359 992 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
44 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
45 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
34 410 |
0 |
18 610 |
51 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
52 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
34 410 |
0 |
18 610 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
25 330 |
0 |
78 464 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
25 330 |
0 |
78 464 |
57 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
58 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
59 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
59 740 |
0 |
97 074 |
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
0 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
80 000 |
147 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
80 000 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
159 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
160 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
80 000 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
80 000 |
163 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
851 000 |
0 |
540 000 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
851 000 |
0 |
540 000 |
168 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
919 913 |
172 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
919 913 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
851 000 |
0 |
1 459 913 |
175 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
27 020 |
0 |
24 400 |
177 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
27 020 |
0 |
24 400 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 377 466 |
0 |
2 021 379 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4 981 777 |
0 |
4 981 777 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
178 315 |
0 |
178 315 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-4 803 185 |
0 |
-5 489 054 |
184 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-685 869 |
0 |
491 343 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-328 962 |
0 |
162 381 |
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
213 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
0 |
0 |
0 |
226 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
231 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
0 |
0 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
0 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
0 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
0 |
0 |
248 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
249 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 706 428 |
0 |
1 858 998 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 706 428 |
0 |
1 858 998 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 377 466 |
0 |
2 021 379 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 486 782 |
0 |
11 445 734 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
8 201 697 |
0 |
9 977 627 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
95 519 |
0 |
94 260 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
15 783 998 |
0 |
21 517 621 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
57 703 422 |
0 |
71 387 299 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 585 980 |
0 |
32 414 799 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 213 212 |
0 |
-1 517 350 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 883 192 |
0 |
1 084 243 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
108 385 806 |
0 |
103 368 991 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 755 803 |
0 |
4 982 722 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
30 662 291 |
0 |
30 108 264 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
79 712 |
0 |
71 207 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
33 497 806 |
0 |
35 162 193 |
18 |
14 Bérköltség |
18 593 165 |
0 |
19 177 176 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 755 122 |
0 |
10 553 976 |
20 |
16 Bérjárulékok |
4 167 802 |
0 |
4 044 020 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
32 516 089 |
0 |
33 775 172 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
11 872 936 |
0 |
11 852 654 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
48 797 138 |
0 |
44 571 122 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 514 165 |
0 |
-474 529 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
0 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
278 901 |
0 |
0 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
278 901 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-278 901 |
0 |
0 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 793 066 |
0 |
-474 529 |
Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi eredménykimutatása |
||||
Adatok Ft |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
0 |
0 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 119 082 |
0 |
27 758 977 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
18 700 |
0 |
451 438 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
22 137 782 |
0 |
28 210 415 |
13 |
10 Anyagköltség |
720 868 |
0 |
579 387 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 146 222 |
0 |
3 891 715 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
4 867 090 |
0 |
4 471 102 |
18 |
14 Bérköltség |
13 838 006 |
0 |
17 947 290 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 049 451 |
0 |
1 458 684 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 440 033 |
0 |
2 977 489 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
17 327 490 |
0 |
22 383 463 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
129 905 |
0 |
514 115 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
499 166 |
0 |
350 392 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-685 869 |
0 |
491 343 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
0 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-685 869 |
0 |
491 343 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
14 506 678 |
444 716 491 |
49 788 201 |
0 |
0 |
19 287 794 |
528 299 164 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
264 754 |
0 |
0 |
0 |
1 348 805 |
0 |
1 613 559 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
1 348 805 |
0 |
0 |
0 |
1 348 805 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
5 605 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 605 861 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
264 754 |
5 605 861 |
1 348 805 |
0 |
1 348 805 |
0 |
8 568 225 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 348 805 |
0 |
1 348 805 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 348 805 |
0 |
1 348 805 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
14 771 432 |
450 322 352 |
51 137 006 |
0 |
0 |
19 287 794 |
535 518 584 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
12 989 449 |
90 287 258 |
39 455 542 |
0 |
0 |
3 516 900 |
146 249 149 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
7 874 |
8 997 360 |
2 847 420 |
0 |
0 |
863 857 |
12 716 511 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
12 997 323 |
99 284 618 |
42 302 962 |
0 |
0 |
4 380 757 |
158 965 660 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
12 997 323 |
99 284 618 |
42 302 962 |
0 |
0 |
4 380 757 |
158 965 660 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
1 774 109 |
351 037 734 |
8 834 044 |
0 |
0 |
14 907 037 |
376 552 924 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
12 997 323 |
0 |
38 182 897 |
0 |
0 |
0 |
51 180 220 |
Kimutatás a Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2021. évi alakulásáról |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Sorszám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
6 048 239 |
0 |
0 |
0 |
6 048 239 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
434 401 |
0 |
0 |
0 |
434 401 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
434 401 |
0 |
0 |
0 |
434 401 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
6 482 640 |
0 |
0 |
0 |
6 482 640 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
5 608 533 |
0 |
0 |
0 |
5 608 533 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
514 115 |
0 |
0 |
0 |
514 115 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
6 122 648 |
0 |
0 |
0 |
6 122 648 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
6 122 648 |
0 |
0 |
0 |
6 122 648 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
359 992 |
0 |
0 |
0 |
359 992 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
5 932 891 |
0 |
0 |
0 |
5 932 891 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
||||
S.szám |
Megnevezés |
Hrsz. |
Bruttó érték |
Mérleg szerinti érték |
|||
1. |
TÖRZSVAGYON |
||||||
2. |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon: |
||||||
3. |
1.Földterületek |
45675000 |
45675000 |
||||
4. |
2.Utak |
59060000 |
24592838 |
||||
5. |
3. Járdák |
19469668 |
15507209 |
||||
6. |
4. Arany János utca (közterület) |
31 |
12600000 |
5418508 |
|||
7. |
5. Névtelen utca |
75 |
160000 |
69404 |
|||
8. |
6. Dózsa György utca |
81 |
18190000 |
7822438 |
|||
9. |
7. Kossuth utca |
137 |
819573 |
560810 |
|||
10. |
8. Közterület |
184 |
2583000 |
1110784 |
|||
11. |
9. Gányás patak |
211 |
250000 |
107514 |
|||
12. |
10. Ady Endre utca |
230 |
2000000 |
860082 |
|||
13. |
11. Közterület |
245 |
350000 |
150510 |
|||
14. |
12. Közterület (szolgalmi út, földút) |
265 |
100000 |
43004 |
|||
15. |
13. Ifjúság utca |
283 |
13801200 |
12218046 |
|||
16. |
14. Közterület |
304/2 |
710000 |
305328 |
|||
17. |
15. Béke téri közkút |
807386 |
513771 |
||||
18. |
16. Monitoring kút |
127 |
6114607 |
4340495 |
|||
19. |
Ingatlanok (1 + …16): |
182690434 |
119295741 |
||||
10. |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 + …16): |
182690434 |
115785065 |
||||
11. |
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: |
||||||
12. |
1. Földterületek |
4033000 |
4033000 |
||||
13. |
2. Áruház (vegyesbolt) |
34/1 |
2586216 |
1598417 |
|||
14. |
3. Szolgálati lakás |
54 |
2726363 |
1549495 |
|||
15. |
4. Községháza |
1 |
12368025 |
7552227 |
|||
16. |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 + …16): |
182690434 |
115785065 |
||||
17. |
6. Kultúrház |
51 |
38813658 |
35907996 |
|||
18. |
7. Tűzoltó szertár |
183 |
151941 |
5951 |
|||
19. |
8. Óvoda |
324 |
30673273 |
25663934 |
|||
20. |
9. Konyha, udvar |
28 |
26107362 |
21677459 |
|||
21. |
10. Temető halottasház |
97 |
371775 |
138630 |
|||
22. |
11. Fedett termelői piac |
96/4 |
33202768 |
32538713 |
|||
23. |
12. "A típusú sportpark |
96/4 |
5605861 |
5531679 |
|||
24. |
Ingatlanok (1 + …11): |
220443080 |
193925861 |
||||
25. |
12. Viziközmű földterület |
068/2 |
2774 |
2774 |
|||
26. |
13.Viziközmű egyéb építmények |
19204192 |
14898606 |
||||
27. |
14. Viziközmű egyéb gépek, berendezések |
80829 |
5658 |
||||
28. |
Vagyonkezelésbe adott eszközök (12 + ...14): |
19287794 |
14907037 |
||||
29. |
15. Immateriális javak |
2476755 |
1774109 |
||||
30. |
Immateriális javak, tárgyi eszközök - ingatlanok nélkül - (15): |
2476755 |
1774109 |
||||
31. |
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … 15): |
242207629 |
210607007 |
||||
32. |
A/Törzsvagyon összesen |
424898063 |
326392072 |
||||
32. |
B/Üzleti vagyon |
||||||
33. |
1. Földterületek |
26289381 |
26289381 |
||||
34. |
2. Lakótelkek (3db) |
157,158,34/1 |
1011691 |
1011691 |
|||
35. |
3. Árkok |
11660000 |
5144568 |
||||
36. |
4. Gányás patak |
308 |
440000 |
189218 |
|||
37. |
5. Ludas-tó (gyep) |
96/4 |
2916600 |
1647362 |
|||
38. |
6. Homokozó Óvoda |
139400 |
81178 |
||||
39. |
7. Mobilépület könnyűszerkezetes |
4731766 |
3452734 |
||||
40. |
Ingatlanok (1 + … 7): |
47188838 |
37816132 |
||||
41. |
8. BAKONYKARSZT ZRT. részvény |
850000 |
|||||
42. |
Részesedések: |
850000 |
|||||
43. |
Befektetett pénzügyi eszközök: |
850000 |
|||||
44. |
9. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12879109 |
8759045 |
||||
45. |
10. Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközök (1db festmény polg.hivatal) |
75000 |
75000 |
||||
46. |
Tárgyi eszközök - ingatlanok és befektett pénzügyi eszközök nélkül (9+10): |
12954109 |
8834044 |
||||
47. |
11. Pénzeszközök |
52029266 |
|||||
48. |
12. Követelések |
9014062 |
|||||
49. |
13. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
4098829 |
|||||
50. |
Egyéb eszközök (11 +…13): |
65142157 |
|||||
51. |
B./ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN: (1 + … 13): |
112642333 |
|||||
52. |
JOGOSULTSGÁSOK ÖSSZESEN (A+B): |
439034405 |
|||||
53. |
C:/KÖTELEZETTSÉGEK: |
||||||
54. |
Pénzügyi kötelezettségek |
||||||
55. |
1. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2633118 |
|||||
56. |
2. Egyéb kapott előlegek |
360281 |
|||||
57. |
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
5627 |
|||||
58. |
4. Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések HIPA, Gépjárműadó, Pótlék |
1567705 |
|||||
59. |
Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + …4): |
4566731 |
|||||
60. |
C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 + … 4): |
4566731 |
|||||
Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi vagyonleltára |
|||||||
A |
B |
C |
|||||
S.szám |
Megnevezés |
Bruttó érték |
Méreleg szerinti érték |
||||
1. |
B./ ÜZLETI VAGYON |
||||||
2. |
1. Mozgásfejlesztő készlet tartozékaival |
124874 |
14522 |
||||
3. |
2. ALFA 50 tányér és pohár mosogatógép 500x500 kosár |
424875 |
345470 |
||||
4. |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gépek, bernedezések, felszerelések, járművek (1+2): |
549749 |
359992 |
||||
6. |
3. Pénzeszközök |
97074 |
|||||
7. |
4. Követelések |
80000 |
|||||
8. |
5. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
540000 |
|||||
9. |
Egyéb eszközök (3 +…5): |
717074 |
|||||
10. |
B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN (1 +…5): |
1077066 |
|||||
11. |
JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (B): |
1077066 |
|||||
12. |
C./ KÖTELEZETTSÉGEK |
||||||
13. |
Pénzügyi kötelezettségek |
0 |
|||||
16. |
Pénzügyi kötelezettségek összesen: |
0 |
|||||
17. |
C./KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: |
0 |