Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 26- 2023. 02. 20Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi
a) bevételének teljesített főösszegét 104.128.441 forintban,
b) kiadásának teljesített főösszegét 84.649.106 forintban
fogadja el.
(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 19.479.335 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradvány kimutatás alapján.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
a) átlagos statisztikai állományi létszámát 19 főben, ebből
aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 6 főben,
ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben;
b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 337.669.884 forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét 5.190.035 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredmény kimutatás alapján.
(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.
5. § Az önkormányzat 2021. évben nem nyújtott közvetett támogatásokat.
6. § Az önkormányzat 2021. évi vagyonleltárát a 9. melléklet tartalmazza.
7. § Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.
8. § Többéves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.
9. § A vagyonmérlegben, szereplő folyamatban lévő beruházás nincs.
10. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. december 31. napján nem rendelkezik.
11. § A rendelet mellékletei:
1. melléklet: Nagypirit Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése
2. melléklet: Nagypirit Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése
3. melléklet: Nagypirit Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése
4. melléklet: Nagypirit Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszám
5. melléklet: Nagypirit Község Önkormányzata 2021. évi maradvány kimutatása
6. melléklet: Kimutatás Nagypirit Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról
7. melléklet: Nagypirit Község Önkormányzata 2021. évi eredmény kimutatása
8. melléklet: Nagypirit Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása
9. melléklet: Nagypirit Község Önkormányzat 2021.évi vagyonleltára.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2021. évi |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
% |
||
1 |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130 |
||||
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
3 |
a) elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások |
- |
1 329 417 |
1 329 417 |
100,00 |
4 |
Működési bevételek |
||||
5 |
a) szolgátatások ellenértéke |
1 275 000 |
1 275 000 |
920 652 |
85,71 |
6 |
b) tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
- |
- |
19 563 |
|
7 |
c) közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 224 648 |
3 226 863 |
100,07 |
8 |
d) tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
9 |
e) kiszámlázott ÁFA |
810 000 |
810 000 |
851 158 |
105,08 |
10 |
f) kamatbevételek |
100 |
100 |
18 |
18,00 |
11 |
g) egyéb működési bevételek |
- |
- |
3 692 |
|
12 |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen: |
5 085 100 |
6 639 165 |
6 351 363 |
95,67 |
13 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
15 |
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
18 885 024 |
20 296 231 |
20 296 231 |
100,00 |
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
18 885 024 |
20 296 231 |
20 296 231 |
100,00 |
17 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||
18 |
a) társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások |
- |
- |
- |
|
19 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
- |
- |
- |
|
20 |
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás 041232 |
||||
21 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
22 |
a) elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások |
- |
- |
561 293 |
- |
23 |
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás összesen: |
- |
- |
561 293 |
- |
24 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
25 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
26 |
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
3 330 000 |
3 330 000 |
2 413 180 |
72,47 |
27 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bevételei összesen: |
3 330 000 |
3 330 000 |
2 413 180 |
72,47 |
28 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 |
||||
29 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
30 |
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
12 460 550 |
12 460 550 |
11 451 731 |
91,90 |
31 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
32 |
a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről |
1 150 000 |
1 150 000 |
820 000 |
71,30 |
33 |
Működési bevételek |
||||
34 |
a) készletértékesítés |
800 000 |
800 000 |
84 425 |
10,55 |
35 |
b) kiszámlázott áfa |
216 000 |
216 000 |
22 795 |
10,55 |
36 |
c) áfa visszatérítése |
1 017 000 |
1 017 000 |
1 767 000 |
173,75 |
37 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen: |
15 643 550 |
15 643 550 |
14 145 951 |
90,43 |
38 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
||||
39 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
40 |
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
- |
- |
- |
|
41 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
42 |
a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről |
- |
14 741 329 |
14 741 329 |
100,00 |
43 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen: |
- |
14 741 329 |
14 741 329 |
100,00 |
44 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
46 |
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
100,00 |
47 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
48 |
a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről |
||||
49 |
Működési bevételek |
||||
50 |
a) egyéb működési bevételek |
- |
- |
1 |
- |
51 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 001 |
100,00 |
52 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092 |
||||
53 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
54 |
a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
- |
- |
1 000 000 |
- |
55 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen: |
- |
- |
1 000 000 |
- |
56 |
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 |
||||
57 |
Működési bevételek |
||||
58 |
a) szolgátatások ellenértéke |
- |
- |
47 244 |
- |
59 |
b) kiszámlázott áfa |
- |
- |
12 756 |
- |
60 |
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztésösszesen: |
- |
- |
60 000 |
- |
61 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||
62 |
Működési bevételek |
||||
63 |
a) ellátási díjak |
- |
- |
41 580 |
- |
64 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: |
- |
- |
41 580 |
- |
65 |
Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020 |
||||
66 |
Közhatalmi bevételek |
||||
67 |
a) magánszemélyek kommunális adója |
335 000 |
335 000 |
356 022 |
106,28 |
68 |
b) gépjárműadók |
- |
- |
- |
- |
69 |
c) egyéb közhatalmi bevételek |
610 000 |
610 000 |
516 417 |
84,66 |
70 |
d) termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó |
- |
- |
23 432 |
- |
71 |
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen: |
945 000 |
945 000 |
895 871 |
94,80 |
72 |
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
44 968 674 |
62 675 275 |
61 586 799 |
98,26 |
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 399 317 |
37 399 317 |
37 399 317 |
100,00 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 500 000 |
5 142 325 |
5 142 325 |
100,00 |
75 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
41 899 317 |
42 541 642 |
42 541 642 |
|
76 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
86 867 991 |
105 216 917 |
104 128 441 |
98,97 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
K I A D Á S |
KIADÁSBÓL: személyi juttatások |
KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó |
KIADÁSBÓL: dologi kiadások |
|||||||||||||
Szakfeladat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. |
11 024 000 |
12 998 897 |
12 563 767 |
90,44 |
4 524 000 |
6 048 585 |
6 048 585 |
100,00 |
710 000 |
935 664 |
935 664 |
100,00 |
5 790 000 |
6 014 648 |
5 579 518 |
92,77 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
150 000 |
150 000 |
9 131 |
6,09 |
150 000 |
150 000 |
9 131 |
6,09 |
||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 330 000 |
3 012 115 |
2 421 784 |
80,40 |
3 090 000 |
2 772 115 |
2 246 568 |
81,04 |
240 000 |
240 000 |
175 216 |
73,01 |
||||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
15 022 150 |
14 791 347 |
14 857 959 |
100,45 |
10 247 150 |
10 051 984 |
9735206 |
96,85 |
800 000 |
777 365 |
763 162 |
98,17 |
3 975 000 |
3 961 998 |
4 359 591 |
110,04 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 984 730 |
4 739 779 |
3 628 109 |
76,55 |
1 263 600 |
1 465 650 |
1 465 650 |
100,00 |
221 130 |
221 130 |
204 459 |
92,46 |
500 000 |
3 052 999 |
1 958 000 |
64,13 |
064010 Közvilágítás |
889 000 |
889 000 |
886 736 |
99,75 |
889 000 |
889 000 |
886 736 |
99,75 |
||||||||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
3 254 000 |
3 254 000 |
2 837 711 |
87,21 |
2 003 000 |
2 003 000 |
1 995 998 |
99,65 |
311 000 |
311 000 |
309 380 |
99,48 |
940 000 |
940 000 |
532 333 |
56,63 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
370 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
370 000 |
- |
|
082094 Közművelődés – közösségi és társ. részv. fejl. |
3 174 000 |
3 174 000 |
3 018 281 |
95,09 |
2 003 000 |
2 003 000 |
1 996 000 |
99,65 |
311 000 |
311 000 |
309 380 |
99,48 |
860 000 |
860 000 |
712 901 |
82,90 |
104037 Int. kívüli gyermekétkeztetés |
127 000 |
127 000 |
73 477 |
57,86 |
127 000 |
127 000 |
73 477 |
57,86 |
||||||||
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
225 000 |
225 000 |
59 344 |
26,38 |
225 000 |
225 000 |
59 344 |
26,38 |
||||||||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 242 000 |
5 105 012 |
4 699 889 |
92,06 |
2 387 000 |
2 390 029 |
2 479 731 |
103,75 |
370 000 |
370 000 |
383 855 |
103,74 |
2 485 000 |
2 344 983 |
1 836 303 |
78,31 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát., tám. |
1 970 000 |
2 058 760 |
1 146 810 |
55,70 |
1 970 000 |
2 058 760 |
1 146 810 |
55,70 |
||||||||
Szakfeladatok kiadása összesen: |
46 391 880 |
50 524 910 |
46 572 998 |
92,18 |
25 517 750 |
26 734 363 |
25 967 738 |
97,13 |
2 963 130 |
3 166 159 |
3 081 116 |
97,31 |
17 911 000 |
20 624 388 |
17 524 144 |
84,97 |
Egyéb működési célú kiadások: |
||||||||||||||||
Családi támogatások |
||||||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 120 000 |
1 905 000 |
1 820 300 |
95,55 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 120 000 |
1 905 000 |
1 820 300 |
95,55 |
||||||||||||
Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre |
1 285 000 |
1 285 000 |
785 789 |
61,15 |
||||||||||||
Tartalékok |
491 785 |
729 368 |
0 |
0,00 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
1 776 785 |
2 014 368 |
785 789 |
39,01 |
||||||||||||
Beruházások: |
||||||||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
270 000 |
270 000 |
135 000 |
50,00 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 313 350 |
12 719 923 |
1 423 600 |
11,19 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
427 505 |
3 507 279 |
420 822 |
12,00 |
||||||||||||
Beruházások összesen: |
2 010 855 |
16 497 202 |
1 979 422 |
12,00 |
||||||||||||
Felújítások |
||||||||||||||||
a) Ingatlanok felújítása |
23 940 732 |
22 379 300 |
22 379 300 |
100,00 |
||||||||||||
b) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 372 338 |
5 998 411 |
5 988 411 |
99,83 |
||||||||||||
Felújítások összesen: |
30 313 070 |
28 377 711 |
28 367 711 |
99,96 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
32 323 925 |
44 874 913 |
30 347 133 |
67,63 |
||||||||||||
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
81 612 590 |
99 319 191 |
79 526 220 |
80,07 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 255 401 |
5 897 726 |
5 122 886 |
86,86 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
5 255 401 |
5 897 726 |
5 122 886 |
86,86 |
||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
86 867 991 |
105 216 917 |
84 649 106 |
80,45 |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
M E G N E V E Z É S |
2020. évi |
2021. évi |
|||
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
1 |
Működési célú bevételek: |
||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 300 395 |
18 885 024 |
20 296 231 |
20 296 231 |
3 |
Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről |
17 260 376 |
16 870 550 |
18 199 967 |
17 835 621 |
4 |
Működési célú támogatások áh. belülről |
36 560 771 |
35 755 574 |
38 496 198 |
38 131 852 |
5 |
Vagyoni típusú adók |
333 038 |
335 000 |
335 000 |
356 022 |
6 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
532 253 |
610 000 |
610 000 |
516 417 |
8 |
Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelem adó |
0 |
0 |
0 |
23 432 |
9 |
Közhatalmi bevételek |
865 291 |
945 000 |
945 000 |
895 871 |
10 |
Készletértékesítés bevétele |
620 080 |
800 000 |
800 000 |
84 425 |
11 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 116 019 |
1 275 000 |
1 275 000 |
967 896 |
12 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 857 070 |
3 000 000 |
3 224 648 |
3 226 863 |
13 |
Tulajdonosi bevételek |
160 578 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 046 518 |
1 026 000 |
1 026 000 |
886 709 |
15 |
Áfa visszatérítés |
259 000 |
1 017 000 |
1 017 000 |
1 767 000 |
16 |
Kamatbevételek |
20 |
100 |
100 |
18 |
17 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
19 563 |
18 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
41 580 |
19 |
Egyéb működési bevételek |
17 462 |
0 |
0 |
3 693 |
20 |
Működési bevételek |
6 076 747 |
7 118 100 |
7 342 748 |
6 997 747 |
21 |
Finanszírozási bevételek |
||||
22 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
8 619 796 |
37 399 317 |
37 399 317 |
37 399 317 |
23 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 063 270 |
4 500 000 |
5 142 325 |
5 142 325 |
24 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
13 683 066 |
41 899 317 |
42 541 642 |
42 541 642 |
25 |
Működési célú bevételek összesen: |
57 185 875 |
85 717 991 |
89 325 588 |
88 567 112 |
26 |
Működési célú kiadások: |
||||
27 |
Személyi juttatások |
24 123 140 |
25 517 750 |
26 734 363 |
25 967 738 |
28 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 109 715 |
2 963 130 |
3 166 159 |
3 081 116 |
29 |
Dologi kiadások |
16 246 033 |
17 911 000 |
20 624 388 |
17 524 144 |
30 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
920 300 |
1 120 000 |
1 905 000 |
1 820 300 |
31 |
Elvonások és befizetések |
62 160 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
326 000 |
1 285 000 |
1 285 000 |
785 789 |
33 |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Tartalékok |
0 |
491 785 |
729 368 |
0 |
35 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Finanszírozási kiadások |
5 020 000 |
5 255 401 |
5 897 726 |
5 122 886 |
37 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
fő |
fő |
fő |
fő |
38 |
Működési célú kiadások összesen: |
49 807 348 |
54 544 066 |
60 342 004 |
54 301 973 |
39 |
Felhalmozási célú bevételek: |
||||
40 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
41 |
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről |
37 564 740 |
1 150 000 |
15 891 329 |
15 561 329 |
42 |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
37 564 740 |
1 150 000 |
15 891 329 |
15 561 329 |
43 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
37 564 740 |
1 150 000 |
15 891 329 |
15 561 329 |
44 |
Felhalmozási célú kiadások: |
||||
45 |
Beruházások |
6 543 950 |
2 010 855 |
16 497 202 |
1 979 422 |
46 |
Felújítások |
0 |
30 313 070 |
28 377 711 |
28 367 711 |
47 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
7 543 950 |
32 323 925 |
44 874 913 |
30 347 133 |
49 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
94 750 615 |
86 867 991 |
105 216 917 |
104 128 441 |
50 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
57 351 298 |
86 867 991 |
105 216 917 |
84 649 106 |
4. melléklet
adatok: főben |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Megnevezés |
2021. január 1. |
2021. december 31. |
||
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
1. közalkalmazottak: |
||||
a) A 13 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2. Egyéb bérrendszer |
||||
hatálya alá tartozók |
1 |
1 |
1 |
1 |
3. Közfoglalkoztatottak |
11 |
11 |
13 |
13 |
4. Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
5 |
1 |
5. Összesen: |
19 |
15 |
21 |
17 |
5. melléklet
forint |
||
A) |
B |
|
MEGNEVEZÉS |
összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
61 586 799 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
79 526 220 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-17 939 421 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
42 541 642 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 122 886 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
37 418 756 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
19 479 335 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
19 479 335 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
13 913 196 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
5 566 139 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
6. melléklet
forint |
||||
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
előző id. |
módos. |
tárgyi id. |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
412 878 |
0 |
540 002 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
675 000 |
0 |
675 000 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 087 878 |
0 |
1 215 002 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
181 168 410 |
0 |
205 052 992 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
20 360 940 |
0 |
17 850 158 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
201 529 350 |
0 |
222 903 150 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
200 000 |
0 |
200 000 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
200 000 |
0 |
200 000 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
200 000 |
0 |
200 000 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
23 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
202 817 228 |
0 |
224 318 152 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
30 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
45 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
422 610 |
0 |
185 105 |
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
422 610 |
0 |
185 105 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
30 080 529 |
0 |
17 814 783 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
30 080 529 |
0 |
17 814 783 |
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
30 503 139 |
0 |
17 999 888 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh.belülről |
0 |
0 |
0 |
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
536 607 |
0 |
641 454 |
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
78 037 |
0 |
19 426 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
458 570 |
0 |
622 028 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
237 445 |
0 |
773 040 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolg. ellenértékére |
18 389 |
0 |
367 889 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
200 171 |
0 |
291 901 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
18 885 |
0 |
113 250 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
774 052 |
0 |
1 414 494 |
102 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
5 402 790 |
0 |
1 458 133 |
144 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
5 402 790 |
0 |
1 458 133 |
146 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
50 000 |
153 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
5 452 790 |
0 |
1 508 133 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 226 842 |
0 |
2 922 627 |
160 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszám. levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 366 000 |
0 |
100 391 |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 458 753 |
0 |
0 |
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
64 266 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2 824 753 |
0 |
164 657 |
165 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
156 897 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
156 897 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 824 753 |
0 |
321 554 |
172 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
174 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
242 371 962 |
0 |
245 562 221 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
189 842 016 |
0 |
189 842 016 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 887 391 |
0 |
5 887 391 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-5 394 618 |
0 |
-6 792 638 |
181 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 398 020 |
0 |
5 190 035 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
188 936 769 |
0 |
194 126 804 |
184 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
185 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
20 372 |
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
50 000 |
188 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
189 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh. belülre |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh. belülre |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes köt. hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
70 372 |
210 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
22 479 |
0 |
719 591 |
213 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülre |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülre |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
755 401 |
0 |
774 840 |
223 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
226 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
755 401 |
0 |
774 840 |
228 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
231 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
777 880 |
0 |
1 494 431 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
15 365 |
0 |
28 686 |
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
237 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
238 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
15 365 |
0 |
28 686 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
793 245 |
0 |
1 593 489 |
245 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 734 074 |
0 |
2 104 307 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
49 907 874 |
0 |
47 737 621 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
52 641 948 |
0 |
49 841 928 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
242 371 962 |
0 |
245 562 221 |
7. melléklet
forint |
||||
A |
B |
C |
D |
|
MEGNEVEZÉS |
előző időszak |
módosítások |
tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 098 552 |
0 |
1 076 873 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevételei |
4 414 314 |
0 |
4 689 827 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
135 710 |
0 |
91 730 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 648 576 |
0 |
5 858 430 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 300 395 |
0 |
20 296 231 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 260 376 |
0 |
17 835 621 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 583 494 |
0 |
23 990 329 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
127 430 |
0 |
38 507 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
46 271 695 |
0 |
62 160 688 |
13 |
10 Anyagköltség |
6 132 724 |
0 |
4 798 424 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 727 838 |
0 |
6 515 421 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
2 635 017 |
0 |
3 504 135 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 495 579 |
0 |
14 817 980 |
18 |
14 Bérköltség |
19 219 236 |
0 |
19 564 745 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 251 399 |
0 |
6 176 296 |
20 |
16 Bérjárulékok |
3 119 293 |
0 |
3 064 676 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
27 589 928 |
0 |
28 805 717 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
8 100 356 |
0 |
8 730 537 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
4 132 448 |
0 |
10 474 867 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 398 040 |
0 |
5 190 017 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
20 |
0 |
18 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elsz. mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
20 |
0 |
18 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
20 |
0 |
18 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 398 020 |
0 |
5 190 035 |
8. melléklet
forint |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
MEGNEVEZÉS |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 867 402 |
236 133 678 |
62 185 239 |
0 |
0 |
0 |
300 186 319 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
135 000 |
0 |
0 |
0 |
1 423 600 |
0 |
1 558 600 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 379 300 |
0 |
22 379 300 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
21 559 300 |
1 177 100 |
0 |
0 |
0 |
22 736 400 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 293 561 |
0 |
6 293 561 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
6 493 561 |
866 500 |
0 |
0 |
0 |
7 360 061 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
135 000 |
28 052 861 |
2 043 600 |
0 |
30 096 461 |
0 |
60 327 922 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkez. adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
304 900 |
0 |
30 096 461 |
0 |
30 401 361 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
304 900 |
0 |
30 096 461 |
0 |
30 401 361 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 002 402 |
264 186 539 |
63 923 939 |
0 |
0 |
0 |
330 112 880 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
779 524 |
54 965 268 |
41 824 299 |
0 |
0 |
0 |
97 569 091 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
7 876 |
4 168 279 |
4 249 482 |
0 |
0 |
0 |
8 425 637 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
787 400 |
59 133 547 |
46 073 781 |
0 |
0 |
0 |
105 994 728 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
787 400 |
59 133 547 |
46 073 781 |
0 |
0 |
0 |
105 994 728 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
1 215 002 |
205 052 992 |
17 850 158 |
0 |
0 |
0 |
224 118 152 |
26. |
Teljesen (o-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
561600 |
0 |
0 |
0 |
561 600 |
9. melléklet
forint |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
M E G N E V E Z É S |
Hrsz. |
Bruttó érték |
Mérleg szerinti érték |
||
1. |
A./TÖRZSVAGYON: |
||||
2. |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon: |
||||
3. |
1. Árkok |
573 000 |
425 502 |
||
4. |
2. Utak |
6 369 268 |
4 679 684 |
||
5. |
3. Utcák |
71 334 568 |
50 584 626 |
||
6. |
Ingatlanok (1 + … + 3): |
78 276 836 |
55 689 812 |
||
7. |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 32): |
78 276 836 |
55 689 812 |
||
8. |
II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: |
||||
9. |
Immateriális javak |
2 002 402 |
1 215 002 |
||
10. |
1. Polgármesteri Hivatal |
229/1. |
5 516 669 |
3 771 012 |
|
11. |
2. Orvosi rendelő |
73. |
18 776 509 |
16 103 941 |
|
12. |
3. Integrált közösségi tér |
87. |
64 524 358 |
57 158 298 |
|
13. |
4. Hűtőház |
165. |
4 987 000 |
4 488 300 |
|
14. |
5. Fóliák |
278. |
3 793 109 |
1 999 944 |
|
15. |
6. Fóliasátor |
223. |
2 166 608 |
1 908 505 |
|
16. |
7. Ravatalozó |
06/1. |
1 016 911 |
776 692 |
|
17. |
8. Tornaterem, udvar |
38. |
1 548 507 |
790 775 |
|
18. |
9. Üzlet, raktár, udvar |
78/2. |
3 218 562 |
2 599 529 |
|
19. |
10. Tűzoltóság |
86. |
164 000 |
46 759 |
|
20. |
11. Élelmiszerfeldolgozó |
165. |
2 650 881 |
1 747 655 |
|
21. |
12. Kazánház |
165. |
1 206 000 |
1 014 073 |
|
22. |
13.Egyéb építmény |
165. |
1 885 494 |
1 154 612 |
|
23. |
14.Egyéb építmény |
165. |
1 000 000 |
666 406 |
|
24. |
15. Beépítetlen terület |
178. |
19 800 |
14 703 |
|
25. |
16. Beépítetlen terület |
265. |
40 600 |
30 149 |
|
26. |
17. Beépítetlen terület |
313/1. |
6 500 |
4 827 |
|
27. |
18. Beépítetlen terület |
66. |
30 200 |
22 426 |
|
28. |
19. Beépítetlen terület |
85. |
131 280 |
97 483 |
|
29. |
20. Vízelvezető rendszer |
9 161 600 |
5 720 626 |
||
30. |
21. Víziközmű |
15 845 226 |
2 057 271 |
||
31. |
22. Parkoló |
4 987 000 |
4 317 566 |
||
32. |
23. Fúrt kút |
222. |
6 265 000 |
5 936 045 |
|
24. Sportpark |
5 601 561 |
5 569 255 |
|||
33. |
Ingatlanok (1 + … + 23): |
154 543 375 |
117 996 852 |
||
34. |
Járművek |
33 736 253 |
11 421 996 |
||
35. |
Gépek, berendezések, felszerelések |
30 187 686 |
6 428 162 |
||
36. |
Befejezetlen beruházás |
0 |
0 |
||
37. |
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (9. + … + 36.): |
220 469 716 |
137 062 012 |
||
38. |
A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II): |
298 746 552 |
192 751 824 |
||
39. |
B./ÜZLETI VAGYON: |
||||
40. |
1. Földterület |
051. |
31 276 160 |
31 276 160 |
|
41. |
2. Földterület |
222. |
90 168 |
90 168 |
|
42. |
Ingatlanok (1 + 2): |
31 366 328 |
31 366 328 |
||
43. |
2. BAKONYKARSZT Zrt. részvény |
200 000 |
200 000 |
||
44. |
Részesedések (4): |
200 000 |
200 000 |
||
45. |
Befektetett pénzügyi eszközök (4): |
200 000 |
200 000 |
||
46. |
3. Pénzeszközök |
17 999 888 |
|||
47. |
4. Követelések |
2 922 627 |
|||
48. |
(ebből) Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 508 133 |
|||
49. |
5. Előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó |
164 657 |
|||
50. |
6. Fizetendő áfa elszámolása |
156 897 |
|||
51. |
Egyéb eszközök (3 + 4+ 5 + 6): |
21 244 069 |
|||
52. |
B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN(1 + … + 8): |
31 566 328 |
52 810 397 |
||
53. |
JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B): |
330 312 880 |
245 562 221 |
||
54. |
C./KÖTELEZETTSÉGEK: |
||||
55. |
Pénzügyi kötelezettségek: |
||||
56. |
1. Kötelezettségek dologi kiadásokra |
719 591 |
|||
57. |
2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
774 840 |
|||
58. |
3. Kommunális adó túlfizetés |
0 |
|||
59. |
4. Gépjárműadó túlfizetés |
0 |
|||
60. |
5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA túlfizetés |
0 |
|||
61. |
6. Pótlék túlfizetés |
0 |
|||
62. |
7. Mezőőri járulék túlfizetés |
0 |
|||
63. |
8. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
|||
64. |
9. Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|||
65. |
10. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás |
28 686 |
|||
66. |
Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 10): |
1 523 117 |
|||
67. |
C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 10): |
1 523 117 |