Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 23Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről
Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.360.784.557 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 796.911.521 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 787.675.215 Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 9.176.806 Ft-ban
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 59.500 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 115.121.742 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 115.121.742 Ft -ban
c) finanszírozási bevételeinek összegét 448.751.294 Ft-ban, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 443.421.837 Ft-ban
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.373.011 Ft-ban
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 956.446 Ft-ban állapítja meg.
(2)2 Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.360.784.557 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 926.515.916 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 646.599.112 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 132.770.546 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 147.146.258 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 421.966.099 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 420.272.726 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 254.000 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.439.373 Ft-ban állapítja meg.
c) finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban állapítja meg.
(3)3 A 424.800 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 40.428.775 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4)4 A 306.844.357 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) 12.302.542 Ft finanszírozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2022. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.
4. §5 Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 431.143.788 Ft. A költségvetési maradványból 314.231.560 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 116.912.228 Ft szabad maradvány.
5. § (1)6 A képviselő-testület 21.879.413 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.847.107 Ft előző évi költségvetési maradvány, 18.032.306 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalékból 4.271.907 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A 17.607.506 Ft 2023. évi támogatás előlege, melyet céltartalékként kell szerepeltetni, mivel 2023. évi támogatás terhére visszavonásra kerül.
(2)7 A képviselő testület 67.721.007 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a mindenkori költségvetésben kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.
(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 15. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2023-2025 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület a 2022. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2021-2023 évben a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 projekt a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése, melyeknek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 5 fő létszámkeretet határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 800.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) A közös hivatal és az óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet8
1. Táblázat
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
337 410 939 |
467 937 933 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
25 685 251 |
38 217 214 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
33 796 631 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
150 000 000 |
173 529 356 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
1 340 967 |
|
Közhatalmi bevételek |
182 300 000 |
208 666 954 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
627 800 |
627 800 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 831 100 |
10 940 902 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
50 680 546 |
70 520 718 |
|
Működési bevételek összesen |
603 535 636 |
796 911 521 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
20 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
77 000 630 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
11 023 622 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
7 097 490 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
115 121 742 |
|
Költségvetési bevételek |
603 535 636 |
912 033 263 |
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
426 583 560 |
431 143 788 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
17 607 506 |
|
Finanszírozási bevételek |
426 583 560 |
448 751 294 |
|
0 |
0 |
||
Bevételek mindösszesen |
1 030 119 196 |
1 360 784 557 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
337 410 939 |
467 937 933 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
25 685 251 |
30 183 608 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
33 796 631 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
150 000 000 |
173 529 356 |
|
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
1 340 967 |
|
Közhatalmi bevételek |
182 300 000 |
208 666 954 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
627 800 |
627 800 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 831 100 |
10 940 902 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
49 527 346 |
69 318 018 |
|
Működési bevételek összesen |
602 382 436 |
787 675 215 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
77 000 630 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
11 023 622 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 097 490 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
115 121 742 |
|
Költségvetési bevételek |
602 382 436 |
902 796 957 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
424 231 560 |
425 814 331 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
17 607 506 |
|
Finanszírozási bevételek |
424 231 560 |
443 421 837 |
|
Bevételek mindösszesen |
1 026 613 996 |
1 346 218 794 |
|
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
8 033 606 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési bevételek (intézményi) |
1 143 200 |
1 143 200 |
|
Működési bevételek összesen |
1 143 200 |
9 176 806 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
Felhalmozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
1 143 200 |
9 176 806 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 352 000 |
4 373 011 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek |
2 352 000 |
4 373 011 |
|
Bevételek mindösszesen |
3 495 200 |
13 549 817 |
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
119 474 729 |
119 474 729 |
|
4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési bevételek (intézményi) |
10 000 |
59 500 |
|
Működési bevételek összesen |
10 000 |
59 500 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
10 000 |
59 500 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
956 446 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek |
0 |
956 446 |
|
Bevételek mindösszesen |
10 000 |
1 015 946 |
|
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás |
123 257 922 |
147 569 685 |
|
2. melléklet9
1. Táblázat
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
Személyi juttatások |
280 073 382 |
310 631 829 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 803 518 |
43 796 890 |
|
Dologi kiadások |
333 749 448 |
385 523 321 |
|
Elvonások befizetések |
14 227 631 |
16 234 486 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
12 498 670 |
12 498 670 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
18 949 000 |
65 130 300 |
|
Tartalékok |
43 631 800 |
89 600 420 |
|
ebből: Általános tartalék |
39 684 693 |
67 721 007 |
|
Céltartalék |
3 947 107 |
21 879 413 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Működési kiadások |
746 033 449 |
926 515 916 |
|
Felújítások |
33 782 491 |
95 608 206 |
|
Beruházások |
238 000 714 |
325 185 643 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 172 250 |
|
Felhalmozási kiadások |
271 783 205 |
421 966 099 |
|
Költségvetési kiadások |
1 017 816 654 |
1 348 482 015 |
|
Finanszírozási kiadások |
12 302 542 |
12 302 542 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 030 119 196 |
1 360 784 557 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
Személyi juttatások |
85 302 893 |
89 817 907 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 343 725 |
11 866 078 |
|
Dologi kiadások |
312 011 879 |
358 351 251 |
|
Elvonások befizetések |
14 227 631 |
16 234 486 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
12 498 670 |
12 498 670 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
18 949 000 |
65 130 300 |
|
Tartalékok |
43 631 800 |
89 600 420 |
|
ebből: Általános tartalék |
39 684 693 |
67 721 007 |
|
Céltartalék |
3 947 107 |
21 879 413 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Működési kiadás |
501 065 598 |
646 599 112 |
|
Felújítások |
33 782 491 |
95 608 206 |
|
Beruházások |
236 730 714 |
323 492 270 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 172 250 |
|
Felhalmozási kiadások |
270 513 205 |
420 272 726 |
|
Költségvetési kiadások |
771 578 803 |
1 066 871 838 |
|
Finanszírozási kiadások |
12 302 542 |
12 302 542 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
783 881 345 |
1 079 174 380 |
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
119 474 729 |
119 474 729 |
|
Óvoda |
123 257 922 |
147 569 685 |
|
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
Személyi juttatások |
97 423 191 |
105 765 900 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 189 343 |
16 350 277 |
|
Dologi kiadások |
9 722 395 |
10 654 369 |
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
Tartalékok |
0 |
||
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
Céltartalék |
0 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
Működési kiadás |
122 334 929 |
132 770 546 |
|
Felújítások |
0 |
||
Beruházások |
635 000 |
254 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
254 000 |
|
Költségvetési kiadások |
122 969 929 |
133 024 546 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
122 969 929 |
133 024 546 |
|
4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
Személyi juttatások |
97 347 298 |
115 048 022 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
13 270 450 |
15 580 535 |
|
Dologi kiadások |
12 015 174 |
16 517 701 |
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
Tartalékok |
0 |
||
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
Céltartalék |
0 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
Működési kiadások |
122 632 922 |
147 146 258 |
|
Felújítások |
|||
Beruházások |
635 000 |
1 439 373 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
1 439 373 |
|
Költségvetési kiadások |
123 267 922 |
148 585 631 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 267 922 |
148 585 631 |
|
3. melléklet10
1. Táblázat
Forint |
|||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megjegyzés |
I. Kápolnásnyék Község |
|||||
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlan beszerzés létesítés |
Bölcsőde építés |
188 567 574 |
228 302 023 |
228 302 023 |
TOP pályázat, saját erő |
Vörösmarty utca ivóvízhálózat tervezés |
2 692 400 |
saját forrás |
|||
Vörösmarty szobor áthelyezés |
4 294 060 |
4 294 060 |
saját forrás |
||
Szép Ilonka ivóvízhálózat kiépítése |
8 737 600 |
8 422 000 |
saját forrás |
||
Arany János utcai játszótér bővítése |
8 209 293 |
8 654 568 |
saját forrás |
||
Közvilágítás bővítés |
5 000 000 |
3 530 365 |
saját forrás |
||
Bölcsődei játszóudvar kialakítása |
3 459 695 |
3 459 695 |
saját forrás |
||
Bölcsődei parkoló kialakítása |
10 641 330 |
10 641 330 |
saját forrás |
||
Közvilágítás korszerűsítése |
4 299 405 |
4 299 405 |
4 299 408 |
saját forrás |
|
Nyugdíjas klub hídkorlát |
571 021 |
571 021 |
saját forrás |
||
Kupak kerítés |
879 802 |
879 802 |
saját forrás |
||
TOP Energetikai pályázat |
4 260 672 |
4 260 672 |
saját forrás |
||
Informatikai eszközök beszerzése |
Informatikai eszköz beszerzése |
635 000 |
1 185 040 |
1 185 040 |
saját forrás |
Kisértékű eszközök |
2 540 000 |
1 768 356 |
1 768 356 |
saját forrás |
|
Bölcsőde eszközbeszerzés |
18 308 735 |
16 601 770 |
16 601 770 |
TOP pályázat |
|
Arany János utcai játszótér bővítése eszközbeszerzés |
4 756 835 |
4 756 835 |
saját forrás |
||
MFP eszköz beszerzés |
1 999 998 |
Magyar Falu Program |
|||
Kommunális eszköz beszerzés (teherautó) |
12 380 000 |
11 207 750 |
11 207 750 |
Magyar Falu Program |
|
Adventi szobor csoport |
1 398 880 |
1 398 880 |
saját forrás |
||
Irodabútor hivatal |
5 000 000 |
4 695 975 |
4 695 975 |
saját forrás |
|
Részesedés vásárlás |
Kft jegyzett tőke emelés |
saját forrás |
|||
Beruházások összesen |
236 730 714 |
323 492 270 |
315 399 185 |
||
Ingatlan felújítás |
Fehérvári utca járdafelújítés |
16 782 492 |
16 782 492 |
18 232 492 |
Magyar Falu Program |
Ercsi utca Vörösmarty utca rekultiváció |
14 999 999 |
14 999 999 |
saját forrás |
||
Kutas sor árok burkolás |
4 271 887 |
4 271 887 |
saját forrás |
||
BM pályázat Sportöltöző felújítás |
20 000 000 |
211 887 |
BM pályázat |
||
TOP Energetikai pályázat |
15 995 492 |
662 409 |
TOP pályázat |
||
Bölcsőde előtti járda felújítás |
3 324 409 |
3 324 409 |
saját forrás |
||
MFP Kutas sor felújítás |
14 614 427 |
14 614 427 |
Magyar Falu Program |
||
Kazáncsere hivatal |
2 000 000 |
5 619 500 |
4 902 870 |
saját forrás |
|
Felújítás összesen |
33 782 491 |
95 608 206 |
46 220 381 |
||
Felhalmozási kiadás összesen |
270 513 205 |
419 100 476 |
361 619 566 |
0 |
2. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Informatikai eszköz beszerzés |
Szoftver beszerzés |
381 000 |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
254 000 |
254 000 |
|
Beruházások összesen |
635 000 |
254 000 |
0 |
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
254 000 |
0 |
|
3. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||
Informatikai eszköz beszerzés bölcsőde |
344 300 |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda |
635 000 |
755 470 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés bölcsőde |
339 605 |
|||
Beruházások összesen |
635 000 |
1 439 375 |
0 |
|
Ingatlan felújítás |
||||
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
1 439 375 |
0 |
|
4. melléklet11
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
182 300 000 |
49 527 346 |
25 685 251 |
337 410 939 |
6 831 100 |
627 800 |
0 |
0 |
424 231 560 |
0 |
1 026 613 996 |
Község Önkormányzat |
Módosított |
208 666 954 |
69 318 018 |
30 183 608 |
467 937 933 |
10 940 902 |
627 800 |
104 098 120 |
11 023 622 |
425 814 331 |
17 607 506 |
1 346 218 794 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 143 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 352 000 |
119 474 729 |
122 969 929 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 143 200 |
8 033 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 373 011 |
119 474 729 |
133 024 546 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 257 922 |
123 267 922 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
59 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
956 446 |
147 569 685 |
148 585 631 |
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-242 732 651 |
-242 732 651 |
|||||||||
finanszírozás |
Módosított |
-267 044 414 |
-267 044 414 |
|||||||||
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
I-III. |
Eredeti |
182 300 000 |
50 680 546 |
25 685 251 |
337 410 939 |
6 831 100 |
627 800 |
0 |
0 |
426 583 560 |
0 |
1 030 119 196 |
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
208 666 954 |
70 520 718 |
38 217 214 |
467 937 933 |
10 940 902 |
627 800 |
104 098 120 |
11 023 622 |
431 143 788 |
17 607 506 |
1 360 784 557 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||
011130 |
Eredeti |
238 600 |
6 831 100 |
627 800 |
7 697 500 |
|||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
8 452 600 |
492 857 |
9 662 160 |
627 800 |
0 |
19 235 417 |
|||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
013350 |
Eredeti |
6 277 868 |
6 277 868 |
|||||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
10 244 246 |
11 023 622 |
21 267 868 |
||||||||
gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018010 |
Eredeti |
337 410 939 |
337 410 939 |
|||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
467 937 933 |
20 000 000 |
17 607 506 |
505 545 439 |
|||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
4 148 606 |
424 231 560 |
428 380 166 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
4 148 606 |
1 278 742 |
425 814 331 |
431 241 679 |
|||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
041233 |
Eredeti |
3 536 645 |
3 536 645 |
|||||||||
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
3 536 645 |
3 536 645 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
1 815 500 |
1 815 500 |
|||||||||
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
062020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Településfejlesztési |
Módosított |
2 644 200 |
77 000 630 |
79 644 830 |
||||||||
projektek, támogatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Víztermelés kezelés |
Módosított |
2 452 481 |
7 097 490 |
9 549 971 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066020 |
Eredeti |
673 512 |
673 512 |
|||||||||
Községgazdálkodás |
Módosított |
1 100 969 |
1 100 969 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
072111 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Háziorvosi |
Módosított |
0 |
||||||||||
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
074031 |
Eredeti |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||||||
Család és nővédelmi |
Módosított |
18 683 300 |
18 683 300 |
|||||||||
gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082091 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Közművelődés - közöss |
Módosított |
195 000 |
678 000 |
873 000 |
||||||||
társ. Részvétel fejl. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
36 437 840 |
36 437 840 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
34 297 652 |
34 297 652 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Bölcsődei gondozás |
Módosított |
3 232 000 |
3 232 000 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104035 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Gyermekétk. |
Módosított |
1 124 585 |
1 124 585 |
|||||||||
bölcsődében |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107051 |
Eredeti |
5 898 526 |
5 898 526 |
|||||||||
Szociális étk. |
Módosított |
6 401 985 |
6 401 985 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107080 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Esélyegyenlőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
900020 |
Eredeti |
182 300 000 |
1 000 |
182 301 000 |
||||||||
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
208 666 954 |
1 000 |
208 667 954 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
182 300 000 |
49 527 346 |
25 685 251 |
337 410 939 |
6 831 100 |
627 800 |
0 |
0 |
424 231 560 |
0 |
1 026 613 996 |
Község Önkormányzat |
Módosított |
208 666 954 |
69 318 018 |
30 183 608 |
467 937 933 |
10 940 902 |
627 800 |
104 098 120 |
11 023 622 |
425 814 331 |
17 607 506 |
1 346 218 794 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
Közhatalmi |
Működési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
2 352 000 |
119 474 729 |
121 826 729 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
4 373 011 |
119 474 729 |
123 847 740 |
||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
011130 |
Eredeti |
1 143 200 |
1 143 200 |
|||||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
1 143 200 |
1 143 200 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
016010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Országgyűlési, önk-i |
Módosított |
3 100 556 |
3 100 556 |
|||||||||
eu, képviselő választás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
013210 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Átfogó tervezési és |
Módosított |
4 933 050 |
4 933 050 |
|||||||||
statisztikai szolgáltatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 143 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 352 000 |
119 474 729 |
122 969 929 |
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 143 200 |
8 033 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 373 011 |
119 474 729 |
133 024 546 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi |
|||
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
123 257 922 |
123 257 922 |
|||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
956 446 |
147 569 685 |
148 526 131 |
||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
működt. Feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
900020 |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||
Funkcióra nem |
Módosított |
100 |
100 |
|||||||||
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104031 |
0 |
|||||||||||
Bölcsődei ellátsá |
49 500 |
49 500 |
||||||||||
0 |
||||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 257 922 |
123 267 922 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
59 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
956 446 |
147 569 685 |
148 585 631 |
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. melléklet12
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
85 302 893 |
11 343 725 |
312 011 879 |
2 100 000 |
19 949 000 |
26 726 301 |
43 631 800 |
236 730 714 |
33 782 491 |
255 035 193 |
1 026 613 996 |
Község |
Módosított |
89 817 907 |
11 866 078 |
358 351 251 |
2 100 000 |
66 130 300 |
28 733 156 |
89 600 420 |
324 664 520 |
95 608 206 |
279 346 956 |
1 346 218 794 |
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
97 423 191 |
15 189 343 |
9 722 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
122 969 929 |
Közös Önkorm. |
Módosított |
105 765 900 |
16 350 277 |
10 654 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
133 024 546 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
97 347 298 |
13 270 450 |
12 015 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
123 267 922 |
Napsugár |
Módosított |
115 048 022 |
15 580 535 |
16 517 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 439 373 |
0 |
0 |
148 585 631 |
Óvoda |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-242 732 651 |
-242 732 651 |
|||||||||
finanszírozás levonás |
Módosított |
-267 044 414 |
-267 044 414 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
I-III. |
Eredeti |
280 073 382 |
39 803 518 |
333 749 448 |
2 100 000 |
19 949 000 |
26 726 301 |
43 631 800 |
238 000 714 |
33 782 491 |
12 302 542 |
1 030 119 196 |
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
310 631 829 |
43 796 890 |
385 523 321 |
2 100 000 |
66 130 300 |
28 733 156 |
89 600 420 |
326 357 893 |
95 608 206 |
12 302 542 |
1 360 784 557 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési célú |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
011130 |
Eredeti |
29 904 150 |
4 066 329 |
36 830 779 |
1 000 000 |
43 631 800 |
5 635 000 |
0 |
121 068 058 |
|||
Önkormányzati |
Módosított |
30 805 606 |
3 916 329 |
41 349 848 |
1 100 000 |
89 600 420 |
5 773 116 |
1 470 861 |
174 016 180 |
|||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
011220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Adó-, vám- és jövedéki |
Módosított |
9 700 |
9 700 |
|||||||||
igazgatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
2 430 300 |
2 430 300 |
|||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
2 071 660 |
2 071 660 |
|||||||||
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
20 716 630 |
20 716 630 |
|||||||||
való gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013370 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Informatikai fejlesztések |
Módosított |
0 |
||||||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018010 |
Eredeti |
12 302 542 |
12 302 542 |
|||||||||
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
2 006 855 |
12 302 542 |
14 309 397 |
||||||||
költségvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018020 |
Eredeti |
14 227 631 |
14 227 631 |
|||||||||
Központi költségvet. |
Módosított |
14 227 631 |
14 227 631 |
|||||||||
befizetések |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
12 473 826 |
242 732 651 |
255 206 477 |
||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
20 881 300 |
12 498 670 |
267 044 414 |
300 424 384 |
|||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
041233 |
Eredeti |
4 740 000 |
312 350 |
254 000 |
5 306 350 |
|||||||
Hosszabb távú |
Módosított |
4 154 014 |
312 350 |
254 000 |
4 720 364 |
|||||||
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Út, autópálya |
Módosított |
0 |
||||||||||
építése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
045160 |
Eredeti |
7 510 780 |
7 510 780 |
|||||||||
Közutak |
Módosított |
2 067 662 |
10 641 330 |
7 596 296 |
20 305 288 |
|||||||
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
062020 |
Eredeti |
58 766 268 |
219 256 309 |
16 782 492 |
294 805 069 |
|||||||
Települési projektek és |
Módosított |
2 685 654 |
397 527 |
70 811 059 |
265 047 983 |
47 392 411 |
386 334 634 |
|||||
támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Víztermelés |
Módosított |
9 525 619 |
9 525 619 |
|||||||||
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
064010 |
Eredeti |
18 785 440 |
9 299 405 |
28 084 845 |
||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
26 113 926 |
5 362 397 |
31 476 323 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066010 |
Eredeti |
7 317 729 |
7 317 729 |
|||||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
5 004 441 |
370 980 |
5 375 421 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066020 |
Eredeti |
26 287 031 |
3 664 467 |
25 341 583 |
2 540 000 |
14 999 999 |
72 833 080 |
|||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
28 188 832 |
3 814 467 |
28 514 734 |
21 220 080 |
14 999 999 |
96 738 112 |
|||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072111 |
Eredeti |
3 194 375 |
452 325 |
4 503 267 |
8 149 967 |
|||||||
Háziorvosi |
Módosított |
3 384 553 |
452 325 |
5 631 067 |
9 467 945 |
|||||||
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072112 |
Eredeti |
193 584 |
193 584 |
|||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
193 584 |
193 584 |
|||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
074031 |
Eredeti |
17 511 556 |
2 339 085 |
1 948 080 |
21 798 721 |
|||||||
Család és nővédelmi |
Módosított |
17 495 962 |
2 385 911 |
2 697 080 |
170 900 |
22 749 853 |
||||||
eü. gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
074040 |
Eredeti |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||||||
Járványügyi |
Módosított |
1 379 000 |
1 379 000 |
|||||||||
védekezés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082030 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Művészeti tevékenység |
Módosított |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082042 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Könyvtári állomány gyarap. |
Módosított |
1 566 645 |
251 425 |
9 825 |
3 750 |
1 831 645 |
||||||
nyilvántartás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082044 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Könyvtári szolgált. |
Módosított |
490 287 |
490 287 |
|||||||||
tevékenység |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082063 |
Eredeti |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
tevékenység |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082091 |
Eredeti |
3 665 781 |
509 169 |
17 635 999 |
21 810 949 |
|||||||
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
936 641 |
257 744 |
26 463 981 |
550 000 |
1 545 760 |
2 941 722 |
32 695 848 |
||||
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082092 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Közműv. Hagyományos |
Módosított |
286 390 |
286 390 |
|||||||||
közösségi kult. Értékgond |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082093 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Közműv. Egész életre |
Módosított |
0 |
||||||||||
kiterjedő tanulás, amatőr m. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082094 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Közművelődés - Kult. |
Módosított |
600 000 |
78 000 |
678 000 |
||||||||
alapú gazd. Fejl. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
084031 |
Eredeti |
1 922 300 |
8 400 000 |
10 322 300 |
||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
3 155 000 |
7 590 000 |
10 745 000 |
||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
084040 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Egyházak támogatása |
Módosított |
400 000 |
400 000 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
091140 |
Eredeti |
198 120 |
198 120 |
|||||||||
Óvoda |
Módosított |
198 120 |
198 120 |
|||||||||
működtetési feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
116 968 740 |
116 968 740 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
122 689 246 |
122 689 246 |
|||||||||
köznevelési int. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104030 |
Eredeti |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||||
Családi bölcsöde |
Módosított |
2 460 000 |
2 460 000 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Bölcsődei |
Módosított |
1 999 895 |
4 716 215 |
6 716 110 |
||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104035 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
2 975 412 |
2 975 412 |
|||||||||
bölcsődében |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104037 |
Eredeti |
207 874 |
207 874 |
|||||||||
Intézményen kívüli |
Módosított |
312 928 |
312 928 |
|||||||||
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104042 |
Eredeti |
435 564 |
435 564 |
|||||||||
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
435 564 |
435 564 |
|||||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107051 |
Eredeti |
8 475 472 |
8 475 472 |
|||||||||
Szociális |
Módosított |
9 634 203 |
9 634 203 |
|||||||||
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107060 |
Eredeti |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
4 379 316 |
2 100 000 |
6 479 316 |
||||||||
és term. Ellátások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107080 |
Eredeti |
24 844 |
24 844 |
|||||||||
Esélyegyelőségi |
Módosított |
0 |
0 |
|||||||||
programok |
Teljesítés |
0 |
0 |
|||||||||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
85 302 893 |
11 343 725 |
312 011 879 |
2 100 000 |
19 949 000 |
26 726 301 |
43 631 800 |
236 730 714 |
33 782 491 |
255 035 193 |
1 026 613 996 |
Község Önkormányzat |
Módosított |
89 817 907 |
11 866 078 |
358 351 251 |
2 100 000 |
66 130 300 |
28 733 156 |
89 600 420 |
324 664 520 |
95 608 206 |
279 346 956 |
1 346 218 794 |
összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
011130 |
Eredeti |
86 426 061 |
13 688 780 |
9 465 395 |
635 000 |
110 215 236 |
||||||
Önkormányzati |
Módosított |
87 481 626 |
13 815 186 |
9 773 546 |
254 000 |
111 324 358 |
||||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
011220 |
Eredeti |
10 997 130 |
1 500 563 |
257 000 |
12 754 693 |
|||||||
Adó kiszab. |
Módosított |
11 683 129 |
1 600 563 |
288 100 |
13 571 792 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
013210 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Átfogó tervezési és |
Módosított |
4 011 549 |
521 501 |
408 000 |
4 941 050 |
|||||||
statisztikai szolg |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
016010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Országgyűlési, önk-i |
Módosított |
2 589 596 |
413 027 |
184 723 |
3 187 346 |
|||||||
eu képviselő választás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
97 423 191 |
15 189 343 |
9 722 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
122 969 929 |
Közös Önk. |
Módosított |
105 765 900 |
16 350 277 |
10 654 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
133 024 546 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak |
Egyéb működési célú kiadások, |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli |
|||
091110 |
Eredeti |
94 647 298 |
12 891 000 |
2 301 640 |
109 839 938 |
|||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
94 660 587 |
12 921 034 |
2 302 984 |
109 884 605 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
091120 |
Eredeti |
2 400 000 |
280 800 |
2 680 800 |
||||||||
SNI ellátás |
Módosított |
2 400 000 |
280 800 |
2 680 800 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
091140 |
Eredeti |
300 000 |
98 650 |
9 713 534 |
635 000 |
10 747 184 |
||||||
Működtet. feladatok |
Módosított |
300 000 |
98 650 |
11 499 372 |
755 469 |
12 653 491 |
||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
15 946 865 |
2 056 251 |
2 715 345 |
683 904 |
21 402 365 |
||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104035 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
1 740 570 |
223 800 |
1 964 370 |
||||||||
bölcsődében |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
97 347 298 |
13 270 450 |
12 015 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
123 267 922 |
Napsugár |
Módosított |
115 048 022 |
15 580 535 |
16 517 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 439 373 |
0 |
0 |
148 585 631 |
Óvoda és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet13
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámkerete |
||||
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélye-zett létszámke-ret |
Teljes munkaidős |
Rész-munka-idős |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
2 |
2 |
0 |
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
7 |
7 |
0 |
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 |
1 |
0 |
Család és nővédelmi eü. gondozás |
074031 |
2 |
2 |
0 |
Könyvtári szolgáltatás |
082044 |
0 |
0 |
0 |
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
1 |
0 |
0,75 |
Összesen |
13 |
12 |
0,75 |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
14 |
14 |
0 |
Adó vám és jövedéki igazgatás |
011220 |
2 |
2 |
0 |
Összesen |
16 |
16 |
0 |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
22 |
22 |
0 |
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása |
104031 |
13 |
13 |
0 |
Gyermekétkeztetés bölcsödében |
104035 |
2 |
2 |
|
Összesen |
37 |
37 |
0 |
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
66 |
65 |
0,75 |
|
7. melléklet14
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
435 341 862 |
424 850 257 |
436 922 768 |
480 566 732 |
444 802 586 |
384 301 726 |
300 045 412 |
223 515 926 |
135 125 920 |
206 458 343 |
198 454 942 |
107 276 151 |
|
Személyi juttatások összesen |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
35 036 691 |
22 000 000 |
22 000 000 |
27 782 340 |
27 782 340 |
44 030 458 |
310 631 829 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 830 000 |
2 830 000 |
2 830 000 |
2 830 000 |
2 830 000 |
2 830 000 |
6 251 759 |
2 830 000 |
2 830 000 |
3 563 350 |
3 563 350 |
7 778 431 |
43 796 890 |
Dologi kiadások |
23 500 000 |
24 000 000 |
23 000 000 |
25 141 578 |
27 000 000 |
35 000 000 |
30 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
37 000 000 |
50 632 295 |
40 249 448 |
385 523 321 |
Elvonások, befizetések |
1 185 636 |
3 190 510 |
1 185 636 |
1 185 636 |
1 185 636 |
1 185 636 |
1 185 636 |
1 185 636 |
1 187 617 |
1 185 636 |
1 185 636 |
1 185 635 |
16 234 486 |
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 215 000 |
1 100 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 083 670 |
12 498 670 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
130 000 |
190 000 |
190 000 |
130 000 |
100 000 |
223 000 |
190 000 |
247 000 |
2 100 000 |
Egyéb működési célú kiadás |
2 352 700 |
2 352 700 |
2 352 700 |
2 352 700 |
8 280 000 |
23 661 600 |
2 352 700 |
2 352 700 |
2 352 700 |
2 352 700 |
2 352 700 |
12 014 400 |
65 130 300 |
Működési célú kölcsönök folyósítása |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
1 000 000 |
|||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 043 336 |
55 648 210 |
52 743 336 |
54 684 914 |
62 525 636 |
85 867 236 |
76 116 786 |
64 913 336 |
64 570 317 |
73 207 026 |
86 806 321 |
106 789 042 |
836 915 496 |
Felhalmozási kiadások |
7 000 000 |
10 000 000 |
35 000 000 |
40 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
40 000 000 |
65 000 000 |
36 687 368 |
8 095 837 |
53 568 982 |
26 613 912 |
421 966 099 |
Finanszírozási kiadás |
12 302 542 |
12 302 542 |
|||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
72 345 878 |
65 648 210 |
87 743 336 |
94 684 914 |
112 525 636 |
135 867 236 |
116 116 786 |
129 913 336 |
101 257 685 |
81 302 863 |
140 375 303 |
133 402 954 |
1 271 184 137 |
Működési bevételek |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 800 000 |
7 200 000 |
6 200 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 500 000 |
5 762 068 |
6 137 000 |
6 499 000 |
8 422 650 |
70 520 718 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
51 713 835 |
33 390 035 |
30 946 862 |
32 982 840 |
32 982 840 |
30 946 862 |
30 946 862 |
33 390 035 |
33 650 057 |
61 022 024 |
35 426 013 |
60 539 666 |
467 937 933 |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2 000 000 |
72 500 000 |
5 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
80 779 712 |
4 000 000 |
2 300 000 |
30 587 242 |
208 666 954 |
Működési célú támogatások Áht-n belül |
2 140 438 |
2 140 438 |
2 140 438 |
2 140 438 |
8 563 194 |
2 140 438 |
2 140 438 |
2 633 295 |
7 756 788 |
2 140 438 |
2 140 438 |
2 140 433 |
38 217 214 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
4 000 000 |
1 278 742 |
1 831 100 |
2 831 060 |
10 940 902 |
|||||||
Működési célú kölcsönök törlesztése |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
77 800 |
627 800 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
61 854 273 |
43 530 473 |
111 387 300 |
51 823 278 |
52 024 776 |
40 587 300 |
39 587 300 |
41 523 330 |
129 779 725 |
73 299 462 |
49 196 511 |
101 689 991 |
796 911 521 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
34 190 247 |
20 000 000 |
7 097 490 |
11 023 622 |
42 810 383 |
115 121 742 |
|||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
17 607 506 |
17 607 506 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
61 854 273 |
77 720 720 |
131 387 300 |
58 920 768 |
52 024 776 |
51 610 922 |
39 587 300 |
41 523 330 |
172 590 108 |
73 299 462 |
49 196 511 |
101 689 991 |
929 640 769 |
Záró pénzkészlet |
424 850 257 |
436 922 768 |
480 566 732 |
444 802 586 |
384 301 726 |
300 045 412 |
223 515 926 |
135 125 920 |
206 458 343 |
198 454 942 |
107 276 151 |
75 563 188 |
8. melléklet
|
|---|
|
9. melléklet15
forintban |
|||
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Családsegítő szolgálat |
7 360 166 |
7 360 166 |
|
Szociális gondozás |
200 000 |
200 000 |
|
Orvosi ügyelet |
4 113 660 |
4 113 660 |
|
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa) |
600 000 |
600 000 |
|
Egyéb támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
EFOP pályázat visszafizetése |
24 844 |
24 844 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
12 498 670 |
12 498 670 |
0 |
Egyéb vállakozások támogatása (DRV) |
0 |
20 881 300 |
|
Civil szervezetek, egyházak támogatása |
8 400 000 |
8 700 000 |
|
Kortárs Táncért és Jelölő Színházért Alapítvány támogatása |
25 000 000 |
||
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás |
8 149 000 |
8 149 000 |
|
Családi Bölcsöde támogatás |
2 400 000 |
2 460 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
18 949 000 |
65 190 300 |
0 |
Óvodáztatási támogatás |
0 |
||
Családi támogatások |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
||
Köztemetés |
500 000 |
164 000 |
0 |
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
1 200 000 |
886 000 |
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
300 000 |
300 000 |
|
Önkorm. Rendeletben megállapított juttatás |
650 000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
10. melléklet
11. melléklet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból |
||||
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása |
||||
Forintban |
||||
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
2022 év |
2023 év |
2024 év |
2025 év |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
2022 év |
2023 év |
2024 év |
2025 év |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
32 500 000 |
33 000 000 |
33 500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
150 000 000 |
170 000 000 |
180 000 000 |
190 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
7 322 668 |
5 000 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
Kamatbevétel |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Működési bevételek összesen |
189 523 668 |
207 701 000 |
218 801 000 |
229 301 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
189 523 668 |
207 701 000 |
218 801 000 |
229 301 000 |
Kötelezettségek aránya % |
0% |
0% |
0% |
0% |
12. melléklet16
forintban |
|||
Megnevezés |
2022.évi terv |
2022. évi terv |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
467 937 933 |
Személyi juttatások |
310 631 829 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
38 217 214 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 796 890 |
Közhatalmi bevételek |
208 666 954 |
Dologi kiadások |
385 523 321 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 940 902 |
Elvonások befizetések |
16 234 486 |
Működési bevételek (intézményi) |
70 520 718 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
ebből eszközhasználati díj |
0 |
Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
Működési célú kölcsönök törlesztése |
627 800 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
65 130 300 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre |
12 498 670 |
||
Tartalék |
89 600 420 |
||
Működési bevételek összesen |
796 911 521 |
Működési kiadások összesen |
926 515 916 |
Felhalmozási célú önk. támogatások |
20 000 000 |
||
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
77 000 630 |
Felújítások |
95 608 206 |
Felhalmozási bevételek |
11 023 622 |
Beruházások |
325 185 643 |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
7 097 490 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 172 250 |
Felhalmozási bevételek összesen |
115 121 742 |
Felhalmozási kiadások összesen |
421 966 099 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
17 607 506 |
||
Előző évi maradvány igénybevétele |
431 143 788 |
||
Finanszírozási bevételek |
448 751 294 |
Finanszírozási kiadások összesen |
12 302 542 |
Bevételek mindösszesen |
1 360 784 557 |
Kiadások mindösszesen |
1 360 784 557 |
13. melléklet17
1. Táblázat
Forint |
||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
|||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként |
állam- |
|||||
feladat |
||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
51 270 303 |
50 714 505 |
50 714 505 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 976 503 |
8 154 044 |
8 154 044 |
|||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, |
K1104 |
0 |
|||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 695 312 |
2 714 843 |
2 714 843 |
|||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
|||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
301 000 |
748 588 |
748 588 |
|||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
58 513 118 |
62 601 980 |
54 447 936 |
8 154 044 |
0 |
|||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
23 509 775 |
23 509 775 |
23 509 775 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 880 000 |
2 267 553 |
2 267 553 |
|||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 400 000 |
1 438 599 |
1 438 599 |
|||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
26 789 775 |
27 215 927 |
27 215 927 |
0 |
0 |
|||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
85 302 893 |
89 817 907 |
81 663 863 |
8 154 044 |
0 |
|||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 343 725 |
11 866 078 |
11 349 133 |
516 945 |
||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20 796 492 |
24 571 268 |
24 571 268 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
21 296 492 |
25 071 268 |
25 071 268 |
0 |
0 |
|||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 472 096 |
3 472 096 |
3 472 096 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
475 800 |
475 800 |
475 800 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
3 947 896 |
3 947 896 |
3 947 896 |
0 |
0 |
|||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
21 501 532 |
34 828 025 |
34 828 025 |
|||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
96 064 010 |
98 688 933 |
98 688 933 |
|||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
4 936 000 |
6 436 400 |
6 436 400 |
|||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
12 026 000 |
7 610 780 |
7 610 780 |
|||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 915 468 |
10 491 908 |
10 491 908 |
|||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
14 320 000 |
15 580 439 |
15 580 439 |
|||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
28 078 083 |
30 017 214 |
30 017 214 |
|||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
180 841 093 |
203 653 699 |
203 653 699 |
0 |
0 |
|||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
876 000 |
876 000 |
876 000 |
|||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 126 000 |
1 126 000 |
1 126 000 |
0 |
0 |
|||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
48 012 977 |
54 167 066 |
54 167 066 |
|||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
50 011 473 |
60 744 654 |
60 744 654 |
|||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 775 948 |
9 640 668 |
9 640 668 |
|||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
104 800 398 |
124 552 388 |
124 552 388 |
0 |
0 |
|||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
312 011 879 |
358 351 251 |
358 351 251 |
0 |
0 |
|||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
0 |
|||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
2 006 855 |
2 006 855 |
||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
14 227 631 |
14 227 631 |
14 227 631 |
|||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
14 227 631 |
16 234 486 |
16 234 486 |
0 |
0 |
|||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12 498 670 |
12 498 670 |
12 498 670 |
|||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18 949 000 |
65 130 300 |
56 430 300 |
8 700 000 |
||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
43 631 800 |
89 600 420 |
89 600 420 |
|||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
90 307 101 |
184 463 876 |
175 763 876 |
8 700 000 |
0 |
|||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
195 347 969 |
264 387 465 |
264 387 465 |
|||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
969 826 |
969 826 |
|||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
30 101 367 |
36 578 657 |
36 578 657 |
|||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
10 781 378 |
21 556 322 |
21 556 322 |
|||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
236 730 714 |
323 492 270 |
323 492 270 |
0 |
0 |
|||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
26 674 796 |
75 430 872 |
75 430 872 |
|||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 107 695 |
20 177 334 |
20 177 334 |
|||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
33 782 491 |
95 608 206 |
95 608 206 |
0 |
0 |
|||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 172 250 |
1 172 250 |
||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
1 172 250 |
1 172 250 |
0 |
0 |
|||
95 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
771 578 803 |
1 066 871 838 |
1 049 500 849 |
17 370 989 |
0 |
|||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 302 542 |
12 302 542 |
12 302 542 |
|||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
242 732 651 |
267 044 414 |
251 009 450 |
16 034 964 |
||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
255 035 193 |
279 346 956 |
263 311 992 |
16 034 964 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
K |
1 026 613 996 |
1 346 218 794 |
1 312 812 841 |
33 405 953 |
0 |
||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||
1. |
2. |
3. |
||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
130 755 231 |
130 755 231 |
130 755 231 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
120 083 630 |
121 357 210 |
121 357 210 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
2 214 300 |
24 656 230 |
24 656 230 |
|||||
05 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
63 368 096 |
65 197 918 |
65 197 918 |
|||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
17 074 029 |
42 074 029 |
42 074 029 |
|||||
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 915 653 |
68 355 651 |
68 355 651 |
|||||
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
15 541 664 |
15 541 664 |
||||||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
337 410 939 |
467 937 933 |
467 937 933 |
0 |
0 |
|||
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 685 251 |
30 183 608 |
30 183 608 |
|||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
363 096 190 |
498 121 541 |
498 121 541 |
0 |
0 |
|||
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
77 000 630 |
77 000 630 |
||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
97 000 630 |
97 000 630 |
0 |
0 |
|||
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
32 000 000 |
33 796 631 |
33 796 631 |
|||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
150 000 000 |
173 529 356 |
173 529 356 |
|||||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
150 000 000 |
173 529 356 |
173 529 356 |
0 |
0 |
|||
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
1 340 967 |
1 340 967 |
|||||
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
182 300 000 |
208 666 954 |
208 666 954 |
0 |
0 |
|||
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 322 668 |
8 476 211 |
8 476 211 |
|||||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
4 817 512 |
11 140 636 |
11 140 636 |
|||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
22 891 709 |
27 409 860 |
27 409 860 |
|||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 484 457 |
9 828 330 |
9 828 330 |
|||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
8 000 000 |
8 154 000 |
8 154 000 |
|||||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
|||
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
4 307 981 |
4 307 981 |
|||||
50 |
Működési bevételek |
B4 |
49 527 346 |
69 318 018 |
69 318 018 |
0 |
0 |
|||
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
11 023 622 |
11 023 622 |
||||||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
11 023 622 |
11 023 622 |
0 |
0 |
|||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
627 800 |
627 800 |
627 800 |
|||||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
6 831 100 |
10 940 902 |
10 940 902 |
|||||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
7 458 900 |
11 568 702 |
11 568 702 |
0 |
0 |
|||
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
7 097 490 |
7 097 490 |
||||||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
7 097 490 |
7 097 490 |
0 |
0 |
|||
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
602 382 436 |
902 796 957 |
902 796 957 |
0 |
0 |
|||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
424 231 560 |
425 814 331 |
396 585 919 |
29 228 412 |
||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
424 231 560 |
425 814 331 |
396 585 919 |
29 228 412 |
0 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
17 607 506 |
17 607 506 |
||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
424 231 560 |
443 421 837 |
414 193 425 |
29 228 412 |
0 |
|||
30 |
Bevételek összesen |
B |
1 026 613 996 |
1 346 218 794 |
1 316 990 382 |
29 228 412 |
0 |
|||
2. Táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forint |
||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
|||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||
feladat |
||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
79 757 500 |
75 180 462 |
75 180 462 |
|||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
8 518 000 |
13 550 000 |
13 550 000 |
|||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 150 000 |
4 150 000 |
4 150 000 |
|||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 769 531 |
3 769 531 |
3 769 531 |
|||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
578 160 |
578 160 |
578 160 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
300 000 |
79 326 |
79 326 |
|||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
350 000 |
3 135 816 |
3 135 816 |
|||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
97 423 191 |
102 243 295 |
88 693 295 |
13 550 000 |
0 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 143 009 |
2 143 009 |
||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 379 596 |
1 379 596 |
||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
3 522 605 |
3 522 605 |
0 |
0 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
97 423 191 |
105 765 900 |
92 215 900 |
13 550 000 |
0 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 189 343 |
16 350 277 |
14 588 777 |
1 761 500 |
||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 150 000 |
1 481 442 |
1 481 442 |
|||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 350 000 |
1 681 442 |
1 681 442 |
0 |
0 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 605 780 |
2 220 530 |
2 220 530 |
|||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
360 000 |
370 948 |
370 948 |
|||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 965 780 |
2 591 478 |
2 591 478 |
0 |
0 |
|||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
375 000 |
419 050 |
419 050 |
|||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
|||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
|||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
|||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 700 400 |
3 356 350 |
3 356 350 |
|||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 735 400 |
4 435 400 |
4 435 400 |
0 |
0 |
|||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
|||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
0 |
0 |
|||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 081 215 |
1 281 157 |
1 281 157 |
|||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
84 892 |
84 892 |
|||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 091 215 |
1 366 049 |
1 366 049 |
0 |
0 |
|||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
9 722 395 |
10 654 369 |
10 654 369 |
0 |
0 |
|||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||||||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
0 |
0 |
|||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
54 000 |
54 000 |
|||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
635 000 |
254 000 |
254 000 |
0 |
0 |
|||||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
95 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
122 969 929 |
133 024 546 |
117 713 046 |
15 311 500 |
0 |
|||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kiadások összesen |
K |
122 969 929 |
133 024 546 |
117 713 046 |
15 311 500 |
0 |
||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||||
1. |
2. |
3. |
||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 033 606 |
8 033 606 |
||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
8 033 606 |
8 033 606 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
783 200 |
783 200 |
783 200 |
|||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
|||||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
||||||||||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|||||||
49 |
Működési bevételek |
B4 |
1 143 200 |
1 143 200 |
1 143 200 |
0 |
0 |
|||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 143 200 |
9 176 806 |
9 176 806 |
0 |
0 |
|||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 352 000 |
4 373 011 |
2 021 011 |
2 352 000 |
||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
2 352 000 |
4 373 011 |
2 021 011 |
2 352 000 |
0 |
|||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
119 474 729 |
119 474 729 |
111 609 045 |
7 865 684 |
||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
121 826 729 |
123 847 740 |
113 630 056 |
10 217 684 |
0 |
|||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
122 969 929 |
133 024 546 |
122 806 862 |
10 217 684 |
0 |
|||||
3. Táblázat
Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forint |
||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
|||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||
feladat |
||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
80 297 405 |
95 446 129 |
95 446 129 |
|||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
6 493 168 |
6 493 168 |
6 493 168 |
|||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
500 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 282 780 |
2 282 780 |
2 282 780 |
|||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
156 000 |
241 000 |
241 000 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 267 000 |
2 267 000 |
||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
90 929 353 |
108 530 077 |
102 036 909 |
6 493 168 |
0 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 117 945 |
6 117 945 |
6 117 945 |
|||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
6 417 945 |
6 517 945 |
6 517 945 |
0 |
0 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
97 347 298 |
115 048 022 |
108 554 854 |
6 493 168 |
0 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 270 450 |
15 580 535 |
14 736 423 |
844 112 |
||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
900 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 982 204 |
2 862 204 |
2 862 204 |
|||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 882 204 |
4 162 204 |
4 162 204 |
0 |
0 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
466 100 |
516 100 |
516 100 |
|||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
|||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
550 100 |
600 100 |
600 100 |
0 |
0 |
|||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 050 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
|||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
600 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
832 000 |
832 000 |
0 |
832 000 |
||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 863 080 |
2 331 080 |
2 331 080 |
|||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 345 080 |
7 893 080 |
7 061 080 |
832 000 |
0 |
|||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 227 890 |
2 929 490 |
2 929 490 |
|||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
9 900 |
19 900 |
19 900 |
|||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 237 790 |
2 949 390 |
2 949 390 |
0 |
0 |
|||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
12 015 174 |
15 604 774 |
14 772 774 |
832 000 |
0 |
|||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||||||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
270 000 |
270 000 |
|||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
635 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
|||||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
95 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
123 267 922 |
147 503 331 |
139 334 051 |
8 169 280 |
0 |
|||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kiadások összesen |
K |
123 267 922 |
147 503 331 |
139 334 051 |
8 169 280 |
0 |
||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||||
1. |
2. |
3. |
||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|||||
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
||||||||||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
9 900 |
59 400 |
59 400 |
|||||||
49 |
Működési bevételek |
B4 |
10 000 |
59 500 |
59 500 |
0 |
0 |
|||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
10 000 |
59 500 |
59 500 |
0 |
0 |
|||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
956 446 |
956 446 |
||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
956 446 |
956 446 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
123 257 922 |
146 487 385 |
138 318 105 |
8 169 280 |
||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
123 257 922 |
147 443 831 |
139 274 551 |
8 169 280 |
0 |
|||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
123 267 922 |
147 503 331 |
139 334 051 |
8 169 280 |
0 |
|||||
14. melléklet
Projekt száma: |
TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 |
|||
Projekt neve: |
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése |
|||
Támogató: |
Támogatás összege |
Önrész összege |
Teljes támogatás |
|
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság |
371 238 241 Ft |
0 Ft |
371 238 241 Ft |
|
15. melléklet
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése |
|||||
Kápolnásnyék közvilágítási projekt: LED lámpák cseréje a település egész területén (1003 fénypont) |
|||||
Év |
Bruttó korszerűsírési díj /év |
Fizetendő kamat/év |
Bruttó üzemeltetési díj/év |
Összes fizetendő közvilágítás szolgáltatási díj |
|
2020 |
3 796 196 Ft |
5 586 703 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2021 |
4 039 976 Ft |
5 342 923 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2022 |
4 299 405 Ft |
5 083 494 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2023 |
4 575 497 Ft |
4 807 402 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2024 |
4 869 315 Ft |
4 513 584 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2025 |
5 182 004 Ft |
4 200 895 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2026 |
5 514 772 Ft |
3 868 127 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2027 |
5 868 908 Ft |
3 513 991 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2028 |
6 245 785 Ft |
3 137 114 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2029 |
6 646 862 Ft |
2 736 037 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2030 |
7 073 701 Ft |
2 309 198 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2031 |
7 527 945 Ft |
1 854 954 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2032 |
8 011 355 Ft |
1 371 544 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2033 |
8 525 812 Ft |
857 087 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
|
2034 |
9 073 301 Ft |
309 599 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 842 Ft |
|
Mindösszesen |
91 250 834 Ft |
49 492 652 Ft |
19 079 130 Ft |
159 822 616 Ft |
|
Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 887.903 Ft/hó |
|||||
A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat. |
|||||
16. melléklet
Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2023-2025 évre várható keretszámai |
||||
|---|---|---|---|---|
Forint |
||||
MEGNEVEZÉS |
2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT |
2024. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT |
2025. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
330 000 000 |
340 000 000 |
350 000 000 |
|
Működési célú támogatás ÁH belül |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
180 000 000 |
200 000 000 |
205 000 000 |
|
Működési bevételek |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
580 000 000 |
610 000 000 |
625 000 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
Bevételek összesen |
680 000 000 |
710 000 000 |
725 000 000 |
|
Személyi juttatások |
280 000 000 |
290 000 000 |
300 000 000 |
|
Járulékok |
36 400 000 |
37 700 000 |
39 000 000 |
|
Dologi kiadás |
300 000 000 |
310 000 000 |
310 000 000 |
|
Elvonások, befizetések |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
|
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
|
Tartalék |
10 600 000 |
14 300 000 |
13 000 000 |
|
Műk. célú, kölcsönök ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Működési kiadások összesen |
655 000 000 |
680 000 000 |
690 000 000 |
|
Felújítások |
||||
Beruházások |
25 000 000 |
30 000 000 |
35 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási c. kiadások |
||||
Felhalmozási kiadások |
25 000 000 |
30 000 000 |
35 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
Kiadások összesen |
680 000 000 |
710 000 000 |
725 000 000 |
|
A 2. § (1) bekezdése a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.