Csibrák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodás zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2023. 05. 25Csibrák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodás zárszámadásáról
Csibrák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja.
2021. évi költségvetés teljesítése
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 59.744.437.- forintban és kiadási főösszegét 38.092.142- forintban állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 34.327.425 Ft összegű működési kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá az alábbi bontásban
a) Személyi jellegű kiadások: 15.968570.-Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 2.121.133.-Ft,
c) Dologi jellegű kiadások: 12.422.617.-Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.252.000.-Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások: 1.563.105.-Ft.
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 2.881.249.- Ft,ebből
a) a beruházások teljesítése: 2.651.249.-Ft, EU- forrásból megvalósult 0.-Ft,
b) a felújítások előirányzata: 230.000.-Ft,
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, 0.-Ft.
(3) A önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásai 883.468.-Ft.
3. § (1) Az önkormányzatra kiterjedő 2021. évi költségvetési célú kiadásait az 1. melléklet, finanszírozási kiadásait az 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzatra kiterjedő 2021. évi költségvetési célú bevételeit az 2. melléklet, finanszírozási bevételeit az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2021. évi kormányzati funkció szerint teljesített kiadásai az 5. melléklet, bevételei a 6. melléklet szerint valósultak meg.
Az önkormányzat maradványkimutatása
4. § Az önkormányzat maradványa a 7. melléklet szerint 21.652.295,- Ft, melyből szabad pénzmaradvány 21.652.295,- Ft, melyet az önkormányzat pályázati célú fejlesztésekre és alaptevékenység működési költségeire használhat fel.
Az önkormányzat létszámgazdálkodása és egyéb működési kiadásai
5. § (1) Az önkormányzat létszámgazdálkodását és ahhoz kapcsolódó teljesített személyi juttatások kimutatását a 8. melléklet és a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásának elszámolását a 10. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat általános működési, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat vis maior támogatás elszámolását a 12. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolását a 13. melléklet tartalmazza.
(6) A 2021. évben az önkormányzati feladatokat ellátó társulások és intézményei által teljesített kiadásait és bevételeinek teljesítését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat 2021. évi visszafizetési kötelezettsége, illetve pótlólagos támogatási igénye teljesülését a 15. melléklet szerint fogadja el.
Az önkormányzat mérlege
6. § Az önkormányzat költségvetésének 2021. évi összevont mérlegét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat pénzügyi eredménye
7. § Az önkormányzat 2021. évi eredménykimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat vagyona, hitelállománya
8. § (1) Az önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek, vagyonkezelésbe adott eszközeinek, vagyonának alakulását a 18. melléklet értékvesztését a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzatának 2021. évben adósságállománnyal nem rendelkezett.
Záró rendelkezés
9. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet Költségvetési kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 108 860 |
12 638 790 |
10 616 358 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
140 000 |
160 000 |
160 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
200 000 |
500 000 |
496 072 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 474 860 |
13 324 790 |
11 298 430 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 864 960 |
3 864 960 |
3 777 280 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
805 000 |
805 000 |
612 860 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
280 000 |
280 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 669 960 |
4 949 960 |
4 670 140 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 144 820 |
18 274 750 |
15 968 570 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 919 197 |
2 121 203 |
2 121 133 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 052 450 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
68 683 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 717 491 |
5 046 545 |
4 568 057 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 717 491 |
5 046 545 |
4 568 057 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 376 |
220 376 |
202 664 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
92 388 |
92 388 |
86 659 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
292 764 |
312 764 |
289 323 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 691 566 |
1 701 566 |
1 203 850 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 986 920 |
2 127 818 |
2 127 818 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
956 396 |
696 396 |
418 733 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
179 350 |
389 350 |
377 810 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 519 350 |
1 998 157 |
1 786 071 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 333 582 |
6 913 287 |
5 914 282 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
20 000 |
0 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
20 000 |
20 000 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
40 000 |
40 000 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 130 522 |
2 171 022 |
1 625 888 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
100 000 |
100 374 |
21 788 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
100 000 |
3 279 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 330 522 |
2 371 396 |
1 650 955 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
12 714 359 |
14 683 992 |
12 422 617 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 062 000 |
5 062 000 |
2 252 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 102 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 062 000 |
5 062 000 |
2 252 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 080 171 |
2 374 962 |
1 248 391 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
1 080 171 |
2 374 962 |
1 248 391 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
243 374 |
293 374 |
136 114 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
136 114 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
228 000 |
228 000 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
74 140 |
178 600 |
178 600 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
30 400 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
98 200 |
189 |
Tartalékok (K513) |
3 507 141 |
740 313 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
5 132 826 |
3 815 249 |
1 563 105 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
2 527 716 |
2 527 716 |
1 812 228 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
943 036 |
2 008 875 |
538 778 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
937 103 |
937 103 |
300 243 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
4 407 855 |
5 473 694 |
2 651 249 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 574 803 |
9 279 449 |
230 000 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
425 197 |
2 891 805 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
2 000 000 |
12 171 254 |
230 000 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
47 381 057 |
61 602 142 |
37 208 674 |
2. melléklet
2. melléklet Költségvetési bevételek |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 915 293 |
13 973 952 |
13 973 952 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
5 791 960 |
5 805 270 |
5 805 270 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
109 440 |
20 520 |
20 520 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
5 901 400 |
5 825 790 |
5 825 790 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 311 426 |
1 311 426 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
22 086 693 |
23 381 168 |
23 381 168 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 603 370 |
9 896 994 |
9 970 369 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 118 662 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
8 851 707 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
30 690 063 |
33 278 162 |
33 351 537 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
5 326 000 |
15 187 863 |
15 187 863 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
5 326 000 |
15 187 863 |
15 187 863 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
600 000 |
600 260 |
509 699 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
509 699 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 122 273 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
1 122 273 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
10 000 |
10 000 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 210 000 |
2 210 000 |
1 122 273 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
50 000 |
258 168 |
57 504 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 860 000 |
3 068 428 |
1 689 476 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
90 000 |
428 565 |
428 565 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
4 334 200 |
4 334 200 |
2 184 590 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
72 000 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
237 425 |
198 220 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
198 220 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
1 504 745 |
2 422 365 |
1 282 320 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
114 |
119 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
114 |
119 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
36 160 |
16 863 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
12 430 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
5 928 945 |
7 458 829 |
4 110 677 |
226 |
Részesedések értékesítése (>=227+228) (B54) |
0 |
0 |
1 000 000 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
0 |
1 000 000 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
114 000 |
188 874 |
74 874 |
243 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
74 874 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
114 000 |
188 874 |
74 874 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
44 919 008 |
59 182 156 |
55 414 427 |
3. melléklet
3. melléklet Finanszírozási kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
883 468 |
883 468 |
883 468 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
883 468 |
883 468 |
883 468 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
883 468 |
883 468 |
883 468 |
4. melléklet
4. melléklet Finanszírozási bevételek |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 345 517 |
3 303 454 |
3 303 454 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
3 345 517 |
3 303 454 |
3 303 454 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 026 556 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
3 345 517 |
3 303 454 |
4 330 010 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
3 345 517 |
3 303 454 |
4 330 010 |
5. melléklet
5. melléklet Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 616 358 |
2 102 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 022 338 |
3 173 118 |
0 |
483 300 |
0 |
2 835 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
160 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
26 000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
496 072 |
137 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 454 |
203 168 |
0 |
52 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 298 430 |
2 332 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 124 792 |
3 376 286 |
0 |
537 950 |
0 |
2 927 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 777 280 |
2 901 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
875 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
612 860 |
115 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 000 |
4 300 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
280 000 |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 670 140 |
3 297 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 323 520 |
4 300 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
15 968 570 |
5 629 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 124 792 |
3 376 286 |
0 |
582 950 |
0 |
2 927 200 |
0 |
0 |
0 |
1 323 520 |
4 300 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 121 133 |
997 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 457 |
338 446 |
0 |
89 661 |
0 |
453 716 |
0 |
0 |
0 |
62 498 |
600 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 052 450 |
997 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 615 |
275 605 |
0 |
89 661 |
0 |
453 716 |
0 |
0 |
0 |
62 498 |
600 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
68 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 842 |
62 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 568 057 |
195 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 560 |
1 267 003 |
0 |
85 839 |
0 |
7 087 |
446 332 |
0 |
0 |
2 361 |
1 638 |
0 |
0 |
2 426 840 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 568 057 |
195 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 560 |
1 267 003 |
0 |
85 839 |
0 |
7 087 |
446 332 |
0 |
0 |
2 361 |
1 638 |
0 |
0 |
2 426 840 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
202 664 |
109 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
86 659 |
52 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 373 |
0 |
9 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
289 323 |
161 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 873 |
0 |
9 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 203 850 |
63 016 |
1 367 |
3 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 053 139 |
0 |
0 |
7 019 |
0 |
0 |
75 490 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 127 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 260 |
2 022 320 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
418 733 |
26 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 425 |
0 |
0 |
264 269 |
0 |
79 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
377 810 |
377 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 786 071 |
607 884 |
0 |
16 265 |
0 |
0 |
0 |
33 005 |
30 000 |
126 417 |
170 000 |
0 |
105 317 |
0 |
164 532 |
0 |
150 944 |
0 |
0 |
381 707 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 914 282 |
1 075 110 |
1 367 |
20 084 |
0 |
0 |
0 |
81 430 |
30 000 |
221 655 |
1 487 408 |
0 |
184 956 |
7 019 |
164 532 |
0 |
226 434 |
10 260 |
2 022 320 |
381 707 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 625 888 |
128 428 |
375 |
5 423 |
0 |
0 |
0 |
228 052 |
0 |
44 333 |
386 298 |
1 913 |
139 043 |
11 207 |
0 |
3 237 |
38 843 |
0 |
0 |
638 736 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
21 788 |
21 414 |
0 |
0 |
0 |
374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 279 |
3 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
0 |
4 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 650 955 |
153 086 |
375 |
5 423 |
0 |
374 |
0 |
228 069 |
0 |
44 337 |
386 298 |
1 913 |
139 054 |
11 207 |
0 |
3 239 |
38 843 |
0 |
0 |
638 737 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
12 422 617 |
1 585 443 |
1 742 |
25 507 |
0 |
374 |
135 560 |
1 576 502 |
30 000 |
351 831 |
1 873 706 |
9 000 |
770 342 |
136 099 |
164 532 |
15 200 |
266 915 |
10 260 |
2 022 320 |
3 447 284 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 252 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 252 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 102 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 102 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 252 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 252 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 248 391 |
0 |
0 |
0 |
1 248 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
1 248 391 |
0 |
0 |
0 |
1 248 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
136 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
136 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
178 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
30 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
98 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 563 105 |
0 |
0 |
0 |
1 248 391 |
264 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
1 812 228 |
1 239 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
573 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
538 778 |
152 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
386 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
300 243 |
41 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 651 249 |
1 432 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 218 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
37 208 674 |
9 645 490 |
1 742 |
25 507 |
1 248 391 |
265 088 |
2 438 809 |
6 509 713 |
30 000 |
1 024 442 |
1 873 706 |
3 389 916 |
820 342 |
366 099 |
164 532 |
1 401 218 |
271 815 |
10 260 |
2 022 320 |
5 699 284 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
883 468 |
0 |
0 |
0 |
883 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
883 468 |
0 |
0 |
0 |
883 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
883 468 |
0 |
0 |
0 |
883 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
38 092 142 |
9 645 490 |
1 742 |
25 507 |
2 131 859 |
265 088 |
2 438 809 |
6 509 713 |
30 000 |
1 024 442 |
1 873 706 |
3 389 916 |
820 342 |
366 099 |
164 532 |
1 401 218 |
271 815 |
10 260 |
2 022 320 |
5 699 284 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
13 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
6. melléklet Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 973 952 |
0 |
0 |
13 973 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
5 805 270 |
0 |
0 |
5 805 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
20 520 |
0 |
0 |
20 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
5 825 790 |
0 |
0 |
5 825 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 311 426 |
0 |
0 |
1 311 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
23 381 168 |
0 |
0 |
23 381 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
9 970 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 321 |
7 201 386 |
118 662 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
1 118 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 662 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
8 851 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 321 |
7 201 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
33 351 537 |
0 |
0 |
23 381 168 |
0 |
1 650 321 |
7 201 386 |
118 662 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
15 187 863 |
0 |
0 |
15 187 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
15 187 863 |
0 |
0 |
15 187 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
509 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
509 699 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
509 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
509 699 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 122 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 122 273 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
1 122 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 122 273 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 122 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 122 273 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
57 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 504 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 689 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 689 476 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
428 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 300 |
418 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
2 184 590 |
0 |
102 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 082 590 |
0 |
0 |
0 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
72 000 |
0 |
72 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
198 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
198 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
1 282 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 282 320 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
119 |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
119 |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
16 863 |
4 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 437 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
12 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
4 110 677 |
4 536 |
102 000 |
0 |
0 |
10 300 |
430 702 |
0 |
7 |
198 220 |
2 082 592 |
0 |
1 282 320 |
0 |
226 |
Részesedések értékesítése (>=227+228) (B54) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
74 874 |
0 |
0 |
74 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
74 874 |
0 |
0 |
74 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
74 874 |
0 |
0 |
74 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
55 414 427 |
4 536 |
1 102 000 |
38 643 905 |
0 |
1 660 621 |
7 632 088 |
118 662 |
7 |
198 220 |
2 082 592 |
1 000 000 |
1 282 320 |
1 689 476 |
295 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 303 454 |
0 |
0 |
0 |
3 303 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
3 303 454 |
0 |
0 |
0 |
3 303 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 026 556 |
0 |
0 |
1 026 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
4 330 010 |
0 |
0 |
1 026 556 |
3 303 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
4 330 010 |
0 |
0 |
1 026 556 |
3 303 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
59 744 437 |
4 536 |
1 102 000 |
39 670 461 |
3 303 454 |
1 660 621 |
7 632 088 |
118 662 |
7 |
198 220 |
2 082 592 |
1 000 000 |
1 282 320 |
1 689 476 |
7. melléklet
7. melléklet Maradványkimutatás |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
55 414 427 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
37 208 674 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
18 205 753 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 330 010 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
883 468 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
3 446 542 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
21 652 295 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
21 652 295 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
21 652 295 |
8. melléklet
8. melléklet Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
|||||||
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium |
Költségtérítések |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|
30 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
2 835 200 |
80 000 |
12 000 |
0 |
0 |
40 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) |
1 |
2 835 200 |
80 000 |
12 000 |
0 |
0 |
77 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
2 615 777 |
80 000 |
14 000 |
160 375 |
0 |
79 |
közfoglalkoztatott |
6 |
5 165 381 |
0 |
0 |
335 697 |
0 |
81 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) |
7 |
7 781 158 |
80 000 |
14 000 |
496 072 |
0 |
90 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 795 200 |
91 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
92 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 262 080 |
93 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 777 280 |
94 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
13 |
10 616 358 |
160 000 |
26 000 |
496 072 |
3 777 280 |
9. melléklet
9. mellékelt A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
a) csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
4 |
0 |
4 |
5 |
03 |
Összesen (01+02) |
1 |
0 |
1 |
0 |
4 |
0 |
4 |
5 |
22 |
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
6 |
2 |
0 |
8 |
8 |
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
6 |
2 |
0 |
8 |
8 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
0 |
1 |
6 |
6 |
0 |
12 |
13 |
32 |
Közalkalmazottak (33+34+35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
35 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
56 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) |
0 |
0 |
0 |
6 |
1 |
0 |
7 |
7 |
59 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
6 |
1 |
0 |
7 |
7 |
60 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
63 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
64 |
Választott tisztségviselők (65+66+67) |
1 |
0 |
1 |
0 |
4 |
0 |
4 |
5 |
65 |
I. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
66 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
3 |
68 |
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
71 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
10. melléklet
10. melléklet A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
|||||
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
|
01 |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 062 000 |
5 062 000 |
0 |
0 |
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
797 513 |
0 |
1 472 487 |
07 |
3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
98 200 |
98 200 |
0 |
0 |
17 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
629 920 |
629 920 |
0 |
0 |
27 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 26) |
728 120 |
728 120 |
0 |
0 |
30 |
Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29) |
8 060 120 |
6 587 633 |
0 |
1 472 487 |
11. melléklet
11. melléklet Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||||||||
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
|
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
13 973 952 |
0 |
0 |
13 973 952 |
0 |
22 960 462 |
13 973 952 |
0 |
0 |
03 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
820 342 |
0 |
0 |
0 |
06 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
743 270 |
-67 570 |
67 570 |
810 840 |
67 570 |
2 022 320 |
810 840 |
67 570 |
0 |
10 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
109 440 |
-3 420 |
-85 500 |
10 260 |
-10 260 |
10 260 |
10 260 |
0 |
10 260 |
11 |
Összesen (=1+…+10) |
14 826 662 |
-70 990 |
-17 930 |
14 795 052 |
57 310 |
25 813 384 |
14 795 052 |
67 570 |
10 260 |
12. melléklet
12. melléklet A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása |
|||||
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Folyósított támogatás önkormányzatnál 2021. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg) |
Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg |
Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5) |
|
02 |
9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2021. évben folyósított támogatás |
5 326 000 |
0 |
5 326 000 |
0 |
13. melléklet
13. melléklet Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása |
||||||||
Megnevezés |
Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években |
Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben |
Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg |
Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7) |
Önkormányzat által visszafizetett támogatás |
|
152 |
2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
9 861 863 |
0 |
9 861 863 |
0 |
9 861 863 |
0 |
0 |
14. melléklet
14. melléklet Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12) |
005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1) |
006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3) |
008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5) |
013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6) |
014.oszlop 05/A űrlap-203 Informatikai eszközök felújítása (K72) |
015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7) |
018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
019.oszlop (019 = 033-034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335) |
020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) |
021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3) |
024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405) |
025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
027.oszlop 06/A űrlap-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4) |
029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5) |
030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7) |
033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8) |
034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335) |
|
03 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
34 703 611 |
2 332 202 |
3 297 320 |
5 629 522 |
997 755 |
1 585 443 |
128 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 432 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 645 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
4 536 |
0 |
0 |
0 |
4 536 |
9 645 490 |
0 |
0 |
0 |
14 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
5 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 742 |
375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 742 |
0 |
0 |
0 |
17 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 285 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 507 |
5 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 102 000 |
25 507 |
0 |
0 |
0 |
32 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
104 414 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 248 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 381 168 |
23 381 168 |
15 187 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 874 |
0 |
38 643 905 |
1 248 391 |
1 248 391 |
0 |
0 |
34 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 059 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
374 |
0 |
0 |
136 114 |
128 600 |
264 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 088 |
0 |
0 |
0 |
82 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
12 762 461 |
2 124 792 |
0 |
2 124 792 |
178 457 |
135 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 438 809 |
0 |
1 650 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 300 |
0 |
0 |
0 |
1 660 621 |
2 438 809 |
0 |
0 |
0 |
86 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
38 397 653 |
3 376 286 |
0 |
3 376 286 |
338 446 |
1 576 502 |
228 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 218 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 509 713 |
0 |
7 201 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
430 702 |
0 |
0 |
0 |
7 632 088 |
6 509 713 |
0 |
0 |
0 |
88 |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
327 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
118 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 662 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
168 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 700 623 |
537 950 |
45 000 |
582 950 |
89 661 |
351 831 |
44 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 024 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1 024 442 |
0 |
0 |
0 |
170 |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
396 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 220 |
0 |
0 |
0 |
198 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
064010 Közvilágítás |
6 007 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 873 706 |
386 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 873 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 873 706 |
0 |
0 |
0 |
175 |
066010 Zöldterület-kezelés |
13 098 861 |
2 927 200 |
0 |
2 927 200 |
453 716 |
9 000 |
1 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 389 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 389 916 |
0 |
0 |
0 |
176 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
6 815 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
770 342 |
139 043 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
820 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 082 592 |
0 |
0 |
0 |
2 082 592 |
820 342 |
0 |
0 |
0 |
183 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
1 109 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 099 |
11 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
0 |
366 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
366 099 |
0 |
0 |
0 |
184 |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
493 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 532 |
0 |
0 |
0 |
258 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
5 530 411 |
0 |
1 323 520 |
1 323 520 |
62 498 |
15 200 |
3 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 401 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 401 218 |
0 |
0 |
0 |
267 |
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
858 588 |
0 |
4 300 |
4 300 |
600 |
266 915 |
38 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 815 |
0 |
0 |
0 |
268 |
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
396 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
30 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 260 |
0 |
0 |
0 |
417 |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
9 913 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 022 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 022 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 282 320 |
0 |
0 |
0 |
1 282 320 |
0 |
0 |
0 |
1 282 320 |
2 022 320 |
0 |
0 |
0 |
421 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
19 988 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 447 284 |
638 736 |
2 252 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 699 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 699 284 |
0 |
2 252 000 |
0 |
431 |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
3 378 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 689 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 689 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
437 |
A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.) |
266 219 677 |
11 298 430 |
4 670 140 |
15 968 570 |
2 121 133 |
12 422 243 |
1 625 888 |
2 252 000 |
0 |
50 000 |
1 298 391 |
2 651 249 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
0 |
35 695 195 |
23 381 168 |
33 351 537 |
15 187 863 |
1 689 476 |
1 282 320 |
0 |
0 |
119 |
4 110 677 |
1 000 000 |
74 874 |
0 |
55 414 427 |
36 943 586 |
1 248 391 |
2 252 000 |
0 |
438 |
Összesen: |
267 279 655 |
11 298 430 |
4 670 140 |
15 968 570 |
2 121 133 |
12 422 617 |
1 625 888 |
2 252 000 |
136 114 |
178 600 |
1 563 105 |
2 651 249 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
0 |
35 960 283 |
23 381 168 |
33 351 537 |
15 187 863 |
1 689 476 |
1 282 320 |
0 |
0 |
119 |
4 110 677 |
1 000 000 |
74 874 |
0 |
55 414 427 |
37 208 674 |
1 248 391 |
2 252 000 |
0 |
15. melléklet
15. melléklet A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
02 |
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege |
57 310 |
04 |
A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c)) |
1 472 487 |
15 |
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni |
852 710 |
21 |
Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8) |
1 472 487 |
22 |
A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8): |
1 472 487 |
24 |
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21) |
1 472 487 |
25 |
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2) |
57 310 |
16. melléklet
16. melléklet Mérleg |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
5 739 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
5 739 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
181 313 644 |
0 |
177 165 917 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 586 809 |
0 |
1 367 923 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
60 002 |
0 |
290 001 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
182 960 455 |
0 |
178 823 841 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
20 000 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
20 000 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
20 000 |
0 |
0 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
182 986 194 |
0 |
178 823 841 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
23 065 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
23 065 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
23 065 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
103 470 |
0 |
239 760 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
103 470 |
0 |
239 760 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 242 047 |
0 |
21 454 595 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 242 047 |
0 |
21 454 595 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
3 345 517 |
0 |
21 694 355 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 407 375 |
0 |
481 234 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
672 323 |
0 |
124 319 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
508 009 |
0 |
80 927 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
227 043 |
0 |
275 988 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
713 103 |
0 |
1 274 011 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
65 253 |
0 |
75 261 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
39 205 |
0 |
39 205 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
589 145 |
0 |
1 140 045 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
19 500 |
0 |
19 500 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
242 320 |
0 |
242 320 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
242 320 |
0 |
242 320 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 362 798 |
0 |
1 997 565 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
50 000 |
158 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
3 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
50 000 |
0 |
50 003 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 412 798 |
0 |
2 047 568 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
188 744 509 |
0 |
202 588 829 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
80 334 469 |
0 |
80 334 469 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 362 232 |
0 |
4 362 232 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
103 988 194 |
0 |
92 788 157 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-11 200 037 |
0 |
14 771 969 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
177 484 858 |
0 |
192 256 827 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
200 |
0 |
0 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
1 220 291 |
0 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 220 491 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
883 468 |
0 |
1 026 556 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
883 468 |
0 |
1 026 556 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
883 468 |
0 |
1 026 556 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
92 063 |
0 |
92 063 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
92 063 |
0 |
92 063 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 196 022 |
0 |
1 118 619 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
957 696 |
0 |
975 980 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
8 105 933 |
0 |
8 237 403 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
9 063 629 |
0 |
9 213 383 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
188 744 509 |
0 |
202 588 829 |
17. melléklet
17. melléklet Eredménykimutatás |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 792 360 |
0 |
1 806 920 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 952 056 |
0 |
4 456 383 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
212 740 |
0 |
198 220 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 957 156 |
0 |
6 461 523 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
23 065 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
23 065 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 912 952 |
0 |
23 381 168 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 859 758 |
0 |
9 970 369 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 560 782 |
0 |
15 187 863 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
264 831 |
0 |
940 267 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
29 598 323 |
0 |
49 479 667 |
13 |
10 Anyagköltség |
4 080 915 |
0 |
4 568 057 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 344 476 |
0 |
6 203 405 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
12 425 391 |
0 |
10 771 462 |
18 |
14 Bérköltség |
9 762 784 |
0 |
10 790 441 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 866 644 |
0 |
5 192 212 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 085 261 |
0 |
2 125 334 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
16 714 689 |
0 |
18 107 987 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
9 265 152 |
0 |
6 723 359 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
8 350 296 |
0 |
5 567 809 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-11 200 049 |
0 |
14 793 638 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
12 |
0 |
119 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
12 |
0 |
119 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
21 788 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
21 788 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
12 |
0 |
-21 669 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-11 200 037 |
0 |
14 771 969 |
18. melléklet
18. melléklet Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
982 070 |
245 001 110 |
36 359 785 |
0 |
60 002 |
0 |
282 402 967 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 351 006 |
0 |
2 351 006 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
0 |
230 000 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
1 812 228 |
538 779 |
0 |
0 |
0 |
2 351 007 |
07 |
Egyéb növekedés |
629 921 |
50 000 |
327 763 |
0 |
0 |
0 |
1 007 684 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
629 921 |
1 862 228 |
866 542 |
0 |
2 581 006 |
0 |
5 939 697 |
13 |
Egyéb csökkenés |
629 921 |
50 000 |
327 763 |
0 |
2 351 007 |
0 |
3 358 691 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
629 921 |
50 000 |
327 763 |
0 |
2 351 007 |
0 |
3 358 691 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
982 070 |
246 813 338 |
36 898 564 |
0 |
290 001 |
0 |
284 983 973 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
976 331 |
63 687 466 |
34 772 976 |
0 |
0 |
0 |
99 436 773 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
5 739 |
5 959 955 |
757 665 |
0 |
0 |
0 |
6 723 359 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
982 070 |
69 647 421 |
35 530 641 |
0 |
0 |
0 |
106 160 132 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
982 070 |
69 647 421 |
35 530 641 |
0 |
0 |
0 |
106 160 132 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
177 165 917 |
1 367 923 |
0 |
290 001 |
0 |
178 823 841 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
982 070 |
2 867 044 |
33 894 413 |
0 |
0 |
0 |
37 743 527 |
19. melléklet
19. melléklet Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
02 |
Tartós részesedések |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 065 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 242 047 |
0 |
0 |
0 |
21 454 595 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
7 904 425 |
5 541 627 |
1 043 585 |
0 |
8 582 777 |
6 585 212 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
11 166 472 |
5 541 627 |
1 043 585 |
0 |
30 060 437 |
6 585 212 |