Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról
Hatályos: 2022. 05. 05- 2023. 04. 28Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2021. évi költségvetésének végrehajtását
a) 923 813 135 Ft bevétellel
b) 576 493 272 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.
(3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja.
(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint 334 892 808 Ft került felhasználásra.
(5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 241 600 464 Ft került felhasználásra.
(6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2021. évi megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználta.
(7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett tartalék – 28 589 442 Ft kivételével – felhasználásra került. A tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.
(8) A Közgyűlés
a) az 5. melléklet szerint részletezett felhalmozási kiadásainak,
b) a 6. melléklet szerint közgazdasági tagolásban bemutatott költségvetési mérlegének, és
c) a 8. mellékletben részletezett összes bevétel, kiadás, finanszírozás és pénzeszköz változásának
bemutatásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
(9) A Közgyűlés tudomásul veszi a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal megyei jegyzője által tett vezetői nyilatkozatot a 9. melléklet szerint.
3. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.
(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 17. melléklet részletezi.
(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 18. melléklet és a 19. melléklet szerint mutatja be.
4. § A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 347 319 863 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.
5. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 11. melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:
a) Eszközök: 460 878 650 Ft,
b) Források: 460 878 650 Ft.
(2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat
a) a 2021. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolóját a 10. melléklet,
b) a konszolidált vagyonát a 11. melléklet,
c) a konszolidált eredménykimutatását a 12. melléklet,
d) az adósságállományát a 13. melléklet,
e) a vagyonkimutatását a 14. melléklet,
f) az ingatlan vagyonának bemutatását a 15. melléklet,
g) a tulajdonában álló műemléki védettség alatt álló területekről szóló kimutatást a 16. melléklet részletezésében tudomásul veszi.
(3) A 14. melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és a 15. melléklet szerinti ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik.
6. § Hatályát veszti A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
I. Veszprém,Megyei Önkormányzat |
||||||||||
I. 1. táblázat |
||||||||||
Bevételek |
adatok Ft-ban |
|||||||||
Elő- irány- |
Előirányzat megnevezése |
2020. évi tény |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi tény |
||
2020. évi |
2021. évi |
2021. évi |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
320 609 936 |
286 670 995 |
480 069 710 |
476 489 710 |
3 580 000 |
470 068 201 |
146,62 |
163,97 |
97,92 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
316 165 958 |
286 109 350 |
474 660 052 |
471 160 052 |
3 500 000 |
464 660 044 |
146,97 |
162,41 |
97,89 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
269 800 000 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
14 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
31 865 958 |
16 309 350 |
204 860 052 |
201 360 052 |
3 500 000 |
194 860 044 |
611,50 |
1 194,78 |
95,12 |
1.2 |
Működési bevételek |
4 443 978 |
561 645 |
5 409 658 |
5 329 658 |
80 000 |
5 408 157 |
121,70 |
962,91 |
99,97 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 276 272 |
561 645 |
5 273 575 |
5 193 575 |
80 000 |
5 273 575 |
413,20 |
938,95 |
100,00 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
3 167 704 |
- |
136 083 |
136 083 |
- |
134 582 |
4,25 |
- |
98,90 |
1.2.8 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
30 810 556 |
- |
87 000 |
87 000 |
- |
87 000 |
0,28 |
- |
100,00 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
30 400 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 400 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
410 556 |
- |
87 000 |
87 000 |
- |
87 000 |
21,19 |
- |
100,00 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
410 556 |
- |
87 000 |
87 000 |
- |
87 000 |
21,19 |
- |
100,00 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
351 420 492 |
286 670 995 |
480 156 710 |
476 576 710 |
3 580 000 |
470 155 201 |
133,79 |
164,01 |
97,92 |
4 |
Maradvány igénybevétele |
154 326 721 |
157 512 136 |
157 512 136 |
127 429 006 |
30 083 130 |
157 512 136 |
102,06 |
100,00 |
100,00 |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 792 000 |
- |
10 792 000 |
10 792 000 |
- |
10 792 000 |
100,00 |
- |
100,00 |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
165 118 721 |
157 512 136 |
168 304 136 |
138 221 006 |
30 083 130 |
168 304 136 |
101,93 |
106,85 |
100,00 |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
165 118 721 |
157 512 136 |
168 304 136 |
138 221 006 |
30 083 130 |
168 304 136 |
101,93 |
106,85 |
100,00 |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
516 539 213 |
444 183 131 |
648 460 846 |
614 797 716 |
33 663 130 |
638 459 337 |
123,60 |
143,74 |
98,46 |
I. 2. táblázat |
||||||||||
Kiadások |
adatok Ft-ban |
|||||||||
Elő- irány- |
Előirányzat megnevezése |
2020. évi tény |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi tény |
||
2020. évi |
2021. évi |
2021. évi |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
113 991 988 |
145 614 305 |
366 674 333 |
333 011 203 |
33 663 130 |
126 833 578 |
111,27 |
87,10 |
34,59 |
1.1 |
Személyi juttatások |
56 842 690 |
54 768 876 |
64 510 568 |
64 263 523 |
247 045 |
54 672 595 |
96,18 |
99,82 |
84,75 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 660 928 |
8 242 197 |
8 953 158 |
8 953 158 |
- |
6 430 143 |
74,24 |
78,01 |
71,82 |
1.3 |
Dologi kiadások |
27 425 204 |
69 249 828 |
264 521 165 |
232 608 755 |
31 912 410 |
65 630 840 |
239,31 |
94,77 |
24,81 |
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 063 166 |
13 353 404 |
28 689 442 |
27 185 767 |
1 503 675 |
100 000 |
0,47 |
0,75 |
0,35 |
1.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
20 183 166 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
880 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
11,36 |
- |
100,00 |
1.4.3 |
Tartalékok |
- |
13 253 404 |
28 589 442 |
27 085 767 |
1 503 675 |
- |
- |
- |
- |
1.4.3.1 |
Általános tartalék |
- |
6 288 404 |
27 085 767 |
27 085 767 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4.3.2 |
Céltartalék |
- |
6 965 000 |
1 503 675 |
- |
1 503 675 |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
21 206 030 |
34 350 000 |
51 072 524 |
51 072 524 |
- |
19 617 025 |
92,51 |
57,11 |
38,41 |
2.1 |
Beruházások |
19 012 198 |
34 350 000 |
51 072 524 |
51 072 524 |
- |
19 617 025 |
103,18 |
57,11 |
38,41 |
2.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 193 832 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
2 193 832 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
135 198 018 |
179 964 305 |
417 746 857 |
384 083 727 |
33 663 130 |
146 450 603 |
108,32 |
81,38 |
35,06 |
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
- |
10 792 000 |
100,00 |
100,00 |
50,00 |
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
213 037 059 |
253 426 826 |
209 129 989 |
209 129 989 |
- |
177 650 205 |
83,39 |
70,10 |
84,95 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
223 829 059 |
264 218 826 |
230 713 989 |
230 713 989 |
- |
188 442 205 |
84,19 |
71,32 |
81,68 |
7. |
Finanszírozási kiadások (6) |
223 829 059 |
264 218 826 |
230 713 989 |
230 713 989 |
- |
188 442 205 |
84,19 |
71,32 |
81,68 |
8. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
359 027 077 |
444 183 131 |
648 460 846 |
614 797 716 |
33 663 130 |
334 892 808 |
93,28 |
75,40 |
51,64 |
II. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
II. 1. táblázat |
||||||||||
Bevételek |
adatok Ft-ban |
|||||||||
Elő- irány- |
Előirányzat megnevezése |
2020. évi tény |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi tény |
||
2020. évi |
2021. évi |
2021. évi |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
28 154 846 |
20 256 |
83 238 117 |
83 238 117 |
- |
68 253 268 |
242,42 |
336 953,34 |
82,00 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 720 001 |
- |
81 365 645 |
81 365 645 |
- |
66 380 845 |
239,47 |
- |
81,58 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
27 720 001 |
- |
81 365 645 |
81 365 645 |
- |
66 380 845 |
239,47 |
- |
81,58 |
1.2 |
Működési bevételek |
434 845 |
20 256 |
1 872 472 |
1 872 472 |
- |
1 872 423 |
430,60 |
9 243,79 |
100,00 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
22 044 |
17 136 |
17 136 |
17 136 |
- |
17 136 |
77,74 |
100,00 |
100,00 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 445 |
3 120 |
3 120 |
3 120 |
- |
3 120 |
70,19 |
100,00 |
100,00 |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
- |
7 445 |
7 445 |
- |
7 445 |
- |
- |
100,00 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
408 356 |
- |
1 373 |
1 373 |
- |
1 324 |
0,32 |
- |
96,43 |
1.2.8 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
1 843 398 |
1 843 398 |
- |
1 843 398 |
- |
- |
100,00 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
1 332 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
482 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
482 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
850 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
850 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
29 487 346 |
20 256 |
83 238 117 |
83 238 117 |
- |
68 253 268 |
231,47 |
336 953,34 |
82,00 |
4 |
Maradvány igénybevétele |
20 036 155 |
39 450 325 |
39 450 325 |
39 450 325 |
- |
39 450 325 |
196,90 |
100,00 |
100,00 |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
213 037 059 |
253 426 826 |
209 129 989 |
209 129 989 |
- |
177 650 205 |
83,39 |
70,10 |
84,95 |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
233 073 214 |
292 877 151 |
248 580 314 |
248 580 314 |
- |
217 100 530 |
93,15 |
74,13 |
87,34 |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
233 073 214 |
292 877 151 |
248 580 314 |
248 580 314 |
- |
217 100 530 |
93,15 |
74,13 |
87,34 |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
262 560 560 |
292 897 407 |
331 818 431 |
331 818 431 |
- |
285 353 798 |
108,68 |
97,42 |
86,00 |
II. 2. táblázat |
||||||||||
Kiadások |
adatok Ft-ban |
|||||||||
Elő- irány- |
Előirányzat megnevezése |
2020. évi tény |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi tény |
||
2020. évi |
2021. évi |
2021. évi |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
222 627 735 |
292 897 407 |
330 233 466 |
330 233 466 |
- |
240 015 499 |
107,81 |
81,95 |
72,68 |
1.1 |
Személyi juttatások |
145 895 002 |
210 111 786 |
234 202 650 |
234 202 650 |
- |
164 055 172 |
112,45 |
78,08 |
70,05 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 634 033 |
30 526 639 |
34 506 326 |
34 506 326 |
- |
24 237 917 |
98,39 |
79,40 |
70,24 |
1.3 |
Dologi kiadások |
52 098 700 |
52 258 982 |
61 524 490 |
61 524 490 |
- |
51 722 410 |
99,28 |
98,97 |
84,07 |
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4.3 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4.3.1 |
Általános tartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4.3.2 |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
482 500 |
- |
1 584 965 |
1 584 965 |
- |
1 584 965 |
328,49 |
- |
100,00 |
2.1 |
Beruházások |
482 500 |
- |
1 584 965 |
1 584 965 |
- |
1 584 965 |
328,49 |
- |
100,00 |
2.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
223 110 235 |
292 897 407 |
331 818 431 |
331 818 431 |
- |
241 600 464 |
108,29 |
82,49 |
72,81 |
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Finanszírozási kiadások (6) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
223 110 235 |
292 897 407 |
331 818 431 |
331 818 431 |
- |
241 600 464 |
108,29 |
82,49 |
72,81 |
III. Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye összesen |
||||||||||
III. 1. táblázat |
||||||||||
Bevételek |
adatok Ft-ban |
|||||||||
Elő- irány- |
Előirányzat megnevezése |
2020. évi tény |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi tény |
||
2020. évi |
2021. évi |
2021. évi |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
348 764 782 |
286 691 251 |
563 307 827 |
559 727 827 |
3 580 000 |
538 321 469 |
154,35 |
187,77 |
95,56 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
343 885 959 |
286 109 350 |
556 025 697 |
552 525 697 |
3 500 000 |
531 040 889 |
154,42 |
185,61 |
95,51 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
269 800 000 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
14 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
59 585 959 |
16 309 350 |
286 225 697 |
282 725 697 |
3 500 000 |
261 240 889 |
438,43 |
1 601,79 |
91,27 |
1.2 |
Működési bevételek |
4 878 823 |
581 901 |
7 282 130 |
7 202 130 |
80 000 |
7 280 580 |
149,23 |
1 251,17 |
99,98 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 276 272 |
561 645 |
5 273 575 |
5 193 575 |
80 000 |
5 273 575 |
413,20 |
938,95 |
100,00 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
22 044 |
17 136 |
17 136 |
17 136 |
- |
17 136 |
77,74 |
100,00 |
100,00 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 445 |
3 120 |
3 120 |
3 120 |
- |
3 120 |
70,19 |
100,00 |
100,00 |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
- |
7 445 |
7 445 |
- |
7 445 |
- |
- |
100,00 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
3 576 060 |
- |
137 456 |
137 456 |
- |
135 906 |
3,80 |
- |
98,87 |
1.2.8 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
1 843 398 |
1 843 398 |
- |
1 843 398 |
- |
- |
100,00 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
32 143 056 |
- |
87 000 |
87 000 |
- |
87 000 |
0,27 |
- |
100,00 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
30 882 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 882 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
1 260 556 |
- |
87 000 |
87 000 |
- |
87 000 |
6,90 |
- |
100,00 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 260 556 |
- |
87 000 |
87 000 |
- |
87 000 |
6,90 |
- |
100,00 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
380 907 838 |
286 691 251 |
563 394 827 |
559 814 827 |
3 580 000 |
538 408 469 |
141,35 |
187,80 |
95,57 |
4 |
Maradvány igénybevétele |
174 362 876 |
196 962 461 |
196 962 461 |
166 879 331 |
30 083 130 |
196 962 461 |
112,96 |
100,00 |
100,00 |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 792 000 |
- |
10 792 000 |
10 792 000 |
- |
10 792 000 |
100,00 |
- |
100,00 |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
213 037 059 |
253 426 826 |
209 129 989 |
209 129 989 |
- |
177 650 205 |
83,39 |
70,10 |
84,95 |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
398 191 935 |
450 389 287 |
416 884 450 |
386 801 320 |
30 083 130 |
385 404 666 |
96,79 |
85,57 |
92,45 |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
398 191 935 |
450 389 287 |
416 884 450 |
386 801 320 |
30 083 130 |
385 404 666 |
96,79 |
85,57 |
92,45 |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
779 099 773 |
737 080 538 |
980 279 277 |
946 616 147 |
33 663 130 |
923 813 135 |
118,57 |
125,33 |
94,24 |
III. 2. táblázat |
||||||||||
Kiadások |
adatok Ft-ban |
|||||||||
Elő- irány- |
Előirányzat megnevezése |
2020. évi tény |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi tény |
||
2020. évi |
2021. évi |
2021. évi |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
336 619 723 |
438 511 712 |
696 907 799 |
663 244 669 |
33 663 130 |
366 849 077 |
108,98 |
83,66 |
52,64 |
1.1 |
Személyi juttatások |
202 737 692 |
264 880 662 |
298 713 218 |
298 466 173 |
247 045 |
218 727 767 |
107,89 |
82,58 |
73,22 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 294 961 |
38 768 836 |
43 459 484 |
43 459 484 |
- |
30 668 060 |
92,11 |
79,10 |
70,57 |
1.3 |
Dologi kiadások |
79 523 904 |
121 508 810 |
326 045 655 |
294 133 245 |
31 912 410 |
117 353 250 |
147,57 |
96,58 |
35,99 |
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 063 166 |
13 353 404 |
28 689 442 |
27 185 767 |
1 503 675 |
100 000 |
0,47 |
0,75 |
0,35 |
1.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
20 183 166 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
880 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
11,36 |
- |
100,00 |
1.4.3 |
Tartalékok |
- |
13 253 404 |
28 589 442 |
27 085 767 |
1 503 675 |
- |
- |
- |
- |
1.4.3.1 |
Általános tartalék |
- |
6 288 404 |
27 085 767 |
27 085 767 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4.3.2 |
Céltartalék |
- |
6 965 000 |
1 503 675 |
- |
1 503 675 |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
21 688 530 |
34 350 000 |
52 657 489 |
52 657 489 |
- |
21 201 990 |
97,76 |
61,72 |
40,26 |
2.1 |
Beruházások |
19 494 698 |
34 350 000 |
52 657 489 |
52 657 489 |
- |
21 201 990 |
108,76 |
61,72 |
40,26 |
2.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 193 832 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
2 193 832 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
358 308 253 |
472 861 712 |
749 565 288 |
715 902 158 |
33 663 130 |
388 051 067 |
108,30 |
82,06 |
51,77 |
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
- |
10 792 000 |
100,00 |
100,00 |
50,00 |
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
213 037 059 |
253 426 826 |
209 129 989 |
209 129 989 |
- |
177 650 205 |
83,39 |
70,10 |
84,95 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
223 829 059 |
264 218 826 |
230 713 989 |
230 713 989 |
- |
188 442 205 |
84,19 |
71,32 |
81,68 |
7. |
Finanszírozási kiadások (6) |
223 829 059 |
264 218 826 |
230 713 989 |
230 713 989 |
- |
188 442 205 |
84,19 |
71,32 |
81,68 |
8. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
582 137 312 |
737 080 538 |
980 279 277 |
946 616 147 |
33 663 130 |
576 493 272 |
99,03 |
78,21 |
58,81 |
2. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kiemelt |
Előirányzat csoport neve |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
Teljesítés a |
Kiemelt |
Előirányzat csoport neve |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
Teljesítés a |
Kiemelt előirányzat neve |
Kiemelt előirányzat neve |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
Veszprém Megyei Önkormányzat |
|||||||||||
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
286 670 995 |
480 069 710 |
470 068 201 |
97,92 |
1. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
145 614 305 |
366 674 333 |
126 833 578 |
34,59 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
286 109 350 |
474 660 052 |
464 660 044 |
97,89 |
1.1 |
Személyi juttatások |
54 768 876 |
64 510 568 |
54 672 595 |
84,75 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
269 800 000 |
100,00 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 242 197 |
8 953 158 |
6 430 143 |
71,82 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.3 |
Dologi kiadások |
69 249 828 |
264 521 165 |
65 630 840 |
24,81 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 309 350 |
204 860 052 |
194 860 044 |
95,12 |
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 353 404 |
28 689 442 |
100 000 |
0,35 |
1.2 |
Működési bevételek |
561 645 |
5 409 658 |
5 408 157 |
99,97 |
1.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
100 000 |
0 |
0 |
0,00 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
561 645 |
5 273 575 |
5 273 575 |
100,00 |
1.4.3 |
Tartalékok |
13 253 404 |
28 589 442 |
0 |
0,00 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.4.3.1 |
Általános tartalék |
6 288 404 |
27 085 767 |
0 |
0,00 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.4.3.2 |
Céltartalék |
6 965 000 |
1 503 675 |
0 |
0,00 |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
34 350 000 |
51 072 524 |
19 617 025 |
38,41 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.1 |
Beruházások |
34 350 000 |
51 072 524 |
19 617 025 |
38,41 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
136 083 |
134 582 |
98,90 |
2.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.2.8 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
0 |
87 000 |
87 000 |
100,00 |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
179 964 305 |
417 746 857 |
146 450 603 |
35,06 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
21 584 000 |
10 792 000 |
50,00 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
253 426 826 |
209 129 989 |
177 650 205 |
84,95 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
87 000 |
87 000 |
100,00 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
264 218 826 |
230 713 989 |
188 442 205 |
81,68 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
87 000 |
87 000 |
100,00 |
7. |
Finanszírozási kiadások (6) |
264 218 826 |
230 713 989 |
188 442 205 |
81,68 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
286 670 995 |
480 156 710 |
470 155 201 |
97,92 |
||||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
157 512 136 |
157 512 136 |
157 512 136 |
100,00 |
||||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
10 792 000 |
10 792 000 |
100,00 |
||||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
157 512 136 |
168 304 136 |
168 304 136 |
100,00 |
||||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
157 512 136 |
168 304 136 |
168 304 136 |
100,00 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
444 183 131 |
648 460 846 |
638 459 337 |
98,46 |
8. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
444 183 131 |
648 460 846 |
334 892 808 |
51,64 |
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kiemelt |
Előirányzat csoport neve |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
Teljesítés a |
Kiemelt |
Előirányzat csoport neve |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
Teljesítés a |
Kiemelt előirányzat neve |
Kiemelt előirányzat neve |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
20 256 |
83 238 117 |
68 253 268 |
82,00 |
1. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
292 897 407 |
330 233 466 |
240 015 499 |
72,68 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
81 365 645 |
66 380 845 |
81,58 |
1.1 |
Személyi juttatások |
210 111 786 |
234 202 650 |
164 055 172 |
70,05 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 526 639 |
34 506 326 |
24 237 917 |
70,24 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.3 |
Dologi kiadások |
52 258 982 |
61 524 490 |
51 722 410 |
84,07 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
81 365 645 |
66 380 845 |
81,58 |
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.2 |
Működési bevételek |
20 256 |
1 872 472 |
1 872 423 |
100,00 |
1.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.4.3 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
17 136 |
17 136 |
100,00 |
1.4.3.1 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
3 120 |
3 120 |
100,00 |
1.4.3.2 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
7 445 |
7 445 |
100,00 |
2. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
0 |
1 584 965 |
1 584 965 |
100,00 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.1 |
Beruházások |
0 |
1 584 965 |
1 584 965 |
100,00 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 373 |
1 324 |
96,43 |
2.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.2.8 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1 843 398 |
1 843 398 |
100,00 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
292 897 407 |
331 818 431 |
241 600 464 |
72,81 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
7. |
Finanszírozási kiadások (6) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
20 256 |
83 238 117 |
68 253 268 |
82,00 |
||||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
39 450 325 |
39 450 325 |
39 450 325 |
100,00 |
||||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
253 426 826 |
209 129 989 |
177 650 205 |
84,95 |
||||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
292 877 151 |
248 580 314 |
217 100 530 |
87,34 |
||||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
292 877 151 |
248 580 314 |
217 100 530 |
87,34 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
292 897 407 |
331 818 431 |
285 353 798 |
86,00 |
8. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
292 897 407 |
331 818 431 |
241 600 464 |
72,81 |
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kiemelt |
Előirányzat csoport neve |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
Teljesítés a |
Kiemelt |
Előirányzat csoport neve |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
Teljesítés a |
Kiemelt előirányzat neve |
Kiemelt előirányzat neve |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen |
|||||||||||
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
286 691 251 |
563 307 827 |
538 321 469 |
95,56 |
1. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
438 511 712 |
696 907 799 |
366 849 077 |
52,64 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
286 109 350 |
556 025 697 |
531 040 889 |
95,51 |
1.1 |
Személyi juttatások |
264 880 662 |
298 713 218 |
218 727 767 |
73,22 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
269 800 000 |
100,00 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 768 836 |
43 459 484 |
30 668 060 |
70,57 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.3 |
Dologi kiadások |
121 508 810 |
326 045 655 |
117 353 250 |
35,99 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 309 350 |
286 225 697 |
261 240 889 |
91,27 |
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 353 404 |
28 689 442 |
100 000 |
0,35 |
1.2 |
Működési bevételek |
581 901 |
7 282 130 |
7 280 580 |
99,98 |
1.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
100 000 |
0 |
0 |
0,00 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
561 645 |
5 273 575 |
5 273 575 |
100,00 |
1.4.3 |
Tartalékok |
13 253 404 |
28 589 442 |
0 |
0,00 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
17 136 |
17 136 |
100,00 |
1.4.3.1 |
Általános tartalék |
6 288 404 |
27 085 767 |
0 |
0,00 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
3 120 |
3 120 |
100,00 |
1.4.3.2 |
Céltartalék |
6 965 000 |
1 503 675 |
0 |
0,00 |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
7 445 |
7 445 |
100,00 |
2. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
34 350 000 |
52 657 489 |
21 201 990 |
40,26 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.1 |
Beruházások |
34 350 000 |
52 657 489 |
21 201 990 |
40,26 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
137 456 |
135 906 |
98,87 |
2.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.2.8 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1 843 398 |
1 843 398 |
100,00 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
0 |
87 000 |
87 000 |
100,00 |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
472 861 712 |
749 565 288 |
388 051 067 |
51,77 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
21 584 000 |
10 792 000 |
50,00 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
253 426 826 |
209 129 989 |
177 650 205 |
84,95 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
87 000 |
87 000 |
100,00 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
264 218 826 |
230 713 989 |
188 442 205 |
81,68 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
87 000 |
87 000 |
100,00 |
7. |
Finanszírozási kiadások (6) |
264 218 826 |
230 713 989 |
188 442 205 |
81,68 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
286 691 251 |
563 394 827 |
538 408 469 |
95,57 |
||||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
196 962 461 |
196 962 461 |
196 962 461 |
100,00 |
||||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
10 792 000 |
10 792 000 |
100,00 |
||||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
253 426 826 |
209 129 989 |
177 650 205 |
84,95 |
||||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
450 389 287 |
416 884 450 |
385 404 666 |
92,45 |
||||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
450 389 287 |
416 884 450 |
385 404 666 |
92,45 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
737 080 538 |
980 279 277 |
923 813 135 |
94,24 |
8. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
737 080 538 |
980 279 277 |
576 493 272 |
58,81 |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||
Sor- |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások |
62 376 928 |
68 498 176 |
61 168 659 |
89,30 |
||
K |
1. |
Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok |
13 057 500 |
13 057 500 |
13 007 500 |
99,62 |
K |
2. |
Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok |
6 437 364 |
6 437 364 |
6 437 364 |
100,00 |
K |
3. |
Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok |
25 379 088 |
25 379 088 |
25 319 112 |
99,76 |
K |
4. |
Eseti megbízások, külső szakértők |
9 422 795 |
9 815 923 |
8 604 679 |
87,66 |
K |
5. |
Eseti megbízások, külső szakértők (2020. évi) |
240 346 |
240 346 |
240 346 |
100,00 |
K |
6. |
Képviselők egyéb juttatásai |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
K |
7. |
Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) |
5 271 488 |
10 999 608 |
6 301 622 |
57,29 |
K |
8. |
Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
289 689 |
19,31 |
K |
9. |
Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2020. évi) |
968 347 |
968 347 |
968 347 |
100,00 |
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai |
32 428 158 |
36 515 007 |
15 595 653 |
42,71 |
||
K |
1. |
Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön |
1 500 000 |
2 900 144 |
1 190 605 |
41,05 |
K |
2. |
Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm |
450 000 |
450 000 |
- |
- |
K |
3. |
Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával |
- |
|||
K |
a. |
Veszprém Megyei Sportgála |
500 000 |
600 000 |
- |
- |
K |
b. |
Köztársaság Kupa |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
K |
c. |
Megyefutás megrendezése |
600 000 |
- |
- |
- |
K |
d. |
Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság |
150 000 |
50 000 |
- |
- |
K |
e. |
Veszprémi kézilabda utánpótlás kiadásai |
1 760 000 |
- |
- |
- |
K |
4. |
Tagdíjak: |
- |
|||
K |
a. |
Balaton Fejlesztési Tanács |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
100,00 |
Ö |
c. |
Balatoni Szövetség |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
Ö |
d. |
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége |
906 500 |
906 500 |
893 550 |
98,57 |
K |
5. |
Pénzügyi szolgáltatások díja |
700 000 |
700 000 |
571 658 |
81,67 |
K |
6. |
2021. évi cégautóadó (ebből 550 000 Ft a megyei önkormányzatok 2020 évi rendkívüli támogatása terhére elszámolva) |
607 200 |
607 200 |
35 200 |
5,80 |
K |
7. |
Kitüntetések adományozása |
||||
K |
a. |
Komjáthy Díj |
331 000 |
315 500 |
315 500 |
100,00 |
K |
b. |
Felelősség a Közösségért díj |
408 000 |
408 000 |
- |
- |
K |
c. |
Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása |
484 965 |
484 965 |
- |
- |
K |
d. |
Pro Comitatu díj |
44 277 |
44 277 |
3 500 |
7,90 |
K |
e. |
Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára |
616 216 |
248 096 |
- |
- |
Ö |
8. |
Föld Napja |
150 000 |
150 000 |
- |
- |
Ö |
9. |
A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére tárgyi jutalom és díjátadó rendezvény |
300 000 |
300 000 |
107 315 |
35,77 |
K |
10. |
Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
Ö |
11. |
Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plakettek, táblák |
1 000 000 |
1 076 325 |
1 076 325 |
100,00 |
K |
12. |
Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében |
10 318 000 |
- |
- |
- |
K |
13. |
2021. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2020. december havi kiutalásának visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
100,00 |
K |
14. |
Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján |
2 880 000 |
- |
- |
|
Ö |
15. |
Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása |
2 000 000 |
- |
- |
|
K |
16. |
2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2020. december havi kiutalásának visszafizetése |
10 792 000 |
- |
- |
|
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység |
91 791 657 |
285 437 251 |
47 905 272 |
16,78 |
||
K |
1. |
TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat |
7 526 665 |
10 618 165 |
4 541 765 |
42,77 |
K |
2. |
„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt |
6 493 467 |
6 493 467 |
4 257 789 |
65,57 |
K |
3. |
„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat |
40 077 |
40 077 |
32 194 |
80,33 |
K |
4. |
„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat |
101 869 |
101 869 |
- |
|
Ö |
5. |
Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat |
18 148 630 |
18 148 630 |
11 572 970 |
63,77 |
K |
6. |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat |
2 777 492 |
2 777 492 |
- |
- |
K |
7. |
„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat |
2 165 169 |
2 165 169 |
- |
|
K |
8. |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat |
1 704 822 |
1 704 822 |
- |
- |
K |
9. |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat |
1 911 639 |
1 911 639 |
- |
- |
K |
10. |
"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat |
764 190 |
764 190 |
- |
|
K |
11. |
"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat |
3 495 900 |
3 495 900 |
1 595 882 |
45,65 |
K |
12. |
Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása (1.950.000 Ft beruházás előirányzat az 5. melléklet szerint kerül részletezésre) |
4 549 124 |
4 549 124 |
3 679 693 |
80,89 |
K |
13. |
"Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat |
284 613 |
284 613 |
- |
- |
Ö |
14. |
"Családbarát munkahely megőrzése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál" CSBM-20-0041 azonosítószámú pályázat |
1 768 000 |
1 768 000 |
1 768 000 |
100,00 |
K |
15. |
"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 200 000 |
52,17 |
K |
16. |
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft) |
32 000 000 |
32 000 000 |
1 009 300 |
3,15 |
K |
17. |
"Határtalan összetartozás" TTP-KP-1-2020/1-000048 azonosítószámú pályázat |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00 |
Ö |
18. |
"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft) |
4 260 000 |
4 260 000 |
1 845 999 |
43,33 |
K |
19. |
"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat |
125 000 |
71 882 |
57,51 |
|
K |
20. |
"A 2021-27 tervezési időszak stratégiai dokumentumok (területfejelsztési koncepció felülvizsgálata, ITP, kerékpárforgalmi főhálózati terv) kidolgozása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2020-00023 azonosítószámú pályázat |
9 677 806 |
9 677 806 |
100,00 |
|
K |
21. |
"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat |
82 936 410 |
71 755 |
0,09 |
|
K |
22. |
"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat |
43 893 272 |
2 706 882 |
6,17 |
|
K |
23. |
A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja |
1 441 600 |
501 600 |
34,79 |
|
K |
24. |
"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat |
24 375 000 |
71 755 |
0,29 |
|
Ö |
25. |
"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlsztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat |
3 500 000 |
1 800 000 |
51,43 |
|
K |
26. |
TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése |
14 605 000 |
- |
- |
|
K |
27. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
10 000 006 |
- |
- |
|
IV. Vagyongazdálkodási feladatok |
2 179 856 |
15 260 519 |
14 905 994 |
97,68 |
||
K |
1. |
Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai |
1 800 000 |
1 900 000 |
1 674 181 |
88,11 |
K |
2. |
Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai |
100 000 |
128 706 |
- |
- |
K |
3. |
Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
100,00 |
K |
4. |
Vagyonbiztosítás |
99 856 |
199 712 |
199 712 |
100,00 |
K |
5. |
Megyeháza Társasházközösség részére történő befizetések |
- |
12 732 101 |
12 732 101 |
100,00 |
a. |
Egry terem előterének berendezése, korszerűsítése |
10 511 000 |
10 511 000 |
100,00 |
||
b. |
Vis major helyzetre való tekintettel a villamos rendszer karbantartására |
1 570 101 |
1 570 101 |
100,00 |
||
c. |
Megyeháza karácsonyi díszkivilágításának bérleti díjas konstrukciója |
651 000 |
651 000 |
100,00 |
||
K |
6. |
Gépjármű forgalomba helyezésének kiadásai |
120 000 |
120 000 |
100,00 |
|
V. Felhalmozási kiadások ( 5. melléklet ) |
3 950 000 |
20 883 324 |
17 667 025 |
84,60 |
||
VI. Tartalék ( 6. melléklet ) |
13 253 404 |
28 589 442 |
- |
- |
||
K |
1. |
Általános tartalék |
6 288 404 |
27 085 767 |
- |
- |
Ö |
2. |
Céltartalék |
6 965 000 |
1 503 675 |
- |
- |
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: |
205 980 003 |
455 183 719 |
157 242 603 |
34,54 |
||
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö) |
238 203 128 |
193 277 127 |
177 650 205 |
91,91 |
||
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
444 183 131 |
648 460 846 |
334 892 808 |
51,64 |
||
Kötelező feladatok összesen (K): 614 797 716 Ft |
||||||
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 33 663 130 Ft |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor- |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
Teljesítés a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások |
|||||||
I. Személyi juttatások |
210 111 786 |
234 202 650 |
164 055 172 |
70,05 |
|||
K/Ö |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
173 132 829 |
176 207 047 |
120 899 581 |
68,61 |
|
-ebből a. |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat |
2 174 976 |
2 207 826 |
2 207 826 |
100,00 |
||
b. |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat |
1 064 416 |
1 064 416 |
939 870 |
88,30 |
||
c. |
"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat |
661 636 |
661 636 |
661 636 |
100,00 |
||
d. |
"Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat |
246 418 |
246 418 |
246 418 |
100,00 |
||
e. |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat |
1 144 944 |
1 144 944 |
1 124 116 |
98,18 |
||
f. |
„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat |
83 473 |
88 198 |
88 198 |
100,00 |
||
g. |
„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat |
1 826 633 |
1 826 633 |
1 703 554 |
93,26 |
||
h. |
„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat |
6 825 |
6 825 |
100,00 |
|||
i. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
505 054 |
- |
- |
|||
K |
2. |
Normatív jutalom |
4 372 759 |
21 372 759 |
14 376 807 |
67,27 |
|
K |
3. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
50 000 |
50 000 |
- |
||
K |
4. |
Jubileumi jutalom |
1 964 450 |
2 099 725 |
2 099 725 |
100,00 |
|
K |
5. |
Béren kívüli juttatások |
13 968 740 |
10 468 740 |
9 598 000 |
91,68 |
|
K |
6. |
Ruházati költségtérítés |
4 350 000 |
4 350 000 |
3 516 700 |
80,84 |
|
K |
7. |
Közlekedési költségtérítés |
2 435 656 |
1 935 656 |
990 593 |
51,18 |
|
K |
8. |
Egyéb költségtérítések |
2 598 000 |
2 598 000 |
1 740 123 |
66,98 |
|
K |
9. |
Szociális támogatások |
909 200 |
909 200 |
625 564 |
68,80 |
|
K |
10. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
- |
381 371 |
381 371 |
100,00 |
|
K |
11. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
4 890 550 |
9 890 550 |
7 482 491 |
75,65 |
|
K |
12. |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 439 602 |
3 939 602 |
2 344 217 |
59,50 |
|
K |
13. |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
- |
- |
- |
|
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 526 639 |
34 506 326 |
24 237 917 |
70,24 |
|||
-ebből a. |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat |
337 128 |
342 222 |
342 222 |
100,00 |
||
b. |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat |
161 580 |
161 580 |
146 618 |
90,74 |
||
c. |
"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat |
102 554 |
102 554 |
102 554 |
100,00 |
||
d. |
"Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat |
38 195 |
38 195 |
38 195 |
100,00 |
||
e. |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat |
177 456 |
177 456 |
174 244 |
98,19 |
||
f. |
„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat |
18 396 |
13 671 |
13 671 |
100,00 |
||
g. |
„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat |
338 536 |
338 536 |
264 048 |
78,00 |
||
h. |
„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat |
1 058 |
1 058 |
100,00 |
|||
i. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
78 283 |
- |
- |
|||
K. III. Dologi kiadások |
52 258 982 |
61 524 490 |
51 722 410 |
84,07 |
|||
K |
1. |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 774 082 |
1 774 082 |
1 366 593 |
77,03 |
|
K |
2. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 533 740 |
7 024 280 |
6 790 860 |
96,68 |
|
K |
3. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
7 079 570 |
7 975 570 |
7 695 878 |
96,49 |
|
K |
4. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
560 465 |
560 465 |
396 608 |
70,76 |
|
K |
5. |
Közüzemi díjak |
5 669 |
15 669 |
7 981 |
50,93 |
|
K |
6. |
Bérleti és lízingdíjak |
- |
- |
- |
- |
|
K |
7. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 625 984 |
6 166 406 |
5 064 806 |
82,14 |
|
K |
8. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 469 291 |
2 969 291 |
2 281 972 |
76,85 |
|
K |
9. |
Egyéb szolgáltatások |
28 772 458 |
26 668 009 |
21 024 809 |
78,84 |
|
K |
10. |
Kiküldetések kiadásai |
920 866 |
920 866 |
729 950 |
79,27 |
|
K |
11. |
Reklám- és propagandakiadások |
157 480 |
157 480 |
- |
||
K |
12. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa |
5 024 080 |
6 789 939 |
6 002 608 |
88,40 |
|
K |
13. |
Egyéb dologi kiadások |
318 161 |
485 297 |
343 209 |
70,72 |
|
K |
14. |
Közvetített szolgáltatások |
17 136 |
17 136 |
17 136 |
100,00 |
|
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) |
- |
1 584 965 |
1 584 965 |
100,00 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
292 897 407 |
331 818 431 |
241 600 464 |
72,81 |
|||
Kötelező feladatok összesen (K): 331 818 431 Ft |
|||||||
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft |
5. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
Teljesítés a |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) |
34 350 000 |
51 072 524 |
19 617 025 |
38,41 |
1.1 |
Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
100,00 |
1.2 |
Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések |
2 000 000 |
11 453 324 |
11 323 025 |
98,86 |
1.3 |
A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye |
30 400 000 |
30 189 200 |
- |
- |
1.4 |
Gépjármű beszerzés |
6 880 000 |
6 344 000 |
92,21 |
|
1.5 |
Önkormányzati Iroda részére tárgyaló bútor beszerzése |
600 000 |
- |
- |
|
2. |
BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) |
- |
1 584 965 |
1 584 965 |
100,00 |
2.1 |
TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat keretében megvalósuló beruházások |
- |
1 584 965 |
1 584 965 |
100,00 |
a. |
Notebook vásárlás |
1 087 050 |
1 087 050 |
100,00 |
|
b. |
Iratmegsemmisítő beszerzése |
120 649 |
120 649 |
100,00 |
|
c. |
Fényképezőgép vásárlás |
377 266 |
377 266 |
100,00 |
|
3. |
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: |
34 350 000 |
52 657 489 |
21 201 990 |
40,26 |
4. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
34 350 000 |
52 657 489 |
21 201 990 |
40,26 |
6. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
Bevételek megnevezése |
2021. évi |
2021. évi |
Teljesítés a |
Kiadások megnevezése |
2021. évi |
2021. évi |
Teljesítés a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
556 025 697 |
531 040 889 |
95,51 |
1.1 |
Személyi juttatások |
298 713 218 |
218 727 767 |
73,22 |
1.2 |
Működési bevételek |
7 282 130 |
7 280 580 |
99,98 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 459 484 |
30 668 060 |
70,57 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
1.3 |
Dologi kiadások |
326 045 655 |
117 353 250 |
35,99 |
1. |
Költségvetési működési bevételek |
563 307 827 |
538 321 469 |
95,56 |
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
28 689 442 |
100 000 |
0,35 |
2.1 |
Maradvány igénybevétele működési célra |
164 612 461 |
164 612 461 |
100,00 |
1. |
Költségvetési működési kiadások |
696 907 799 |
366 849 077 |
52,64 |
2.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 792 000 |
10 792 000 |
100,00 |
2. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
230 713 989 |
188 442 205 |
81,68 |
2.3 |
Központi, irányítószervi támogatás működési célra |
209 129 989 |
177 650 205 |
84,95 |
|||||
2. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
384 534 450 |
353 054 666 |
91,81 |
|||||
3. |
Működési célú bevételek összesen: |
947 842 277 |
891 376 135 |
94,04 |
3. |
Működési célú kiadások összesen: |
927 621 788 |
555 291 282 |
59,86 |
4.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
4.1 |
Beruházások |
52 657 489 |
21 201 990 |
40,26 |
4.2 |
Felhalmozási bevételek |
87 000 |
87 000 |
100,00 |
4.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
4.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
4.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
4. |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
87 000 |
87 000 |
100,00 |
4. |
Költségvetési felhalmozási kiadások |
52 657 489 |
21 201 990 |
40,26 |
5.1 |
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
32 350 000 |
32 350 000 |
100,00 |
|||||
5.2 |
Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra |
- |
- |
- |
|||||
5. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
32 350 000 |
32 350 000 |
100,00 |
5. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
6. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
32 437 000 |
32 437 000 |
100,00 |
6. |
Felhalmozások összesen: |
52 657 489 |
21 201 990 |
40,26 |
7. |
Bevételek összesen: |
980 279 277 |
923 813 135 |
94,24 |
7. |
Kiadások összesen: |
980 279 277 |
576 493 272 |
58,81 |
7. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Megnevezés |
Összeg |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Államháztar- |
Központi, |
|||
Egyéb |
Tartalékok |
||||||||||
Általános |
Céltartalék |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
I. Veszprém Megyei Önkormányzat |
|||||||||||
1. |
Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok |
15 960 127 |
14 677 219 |
1 282 908 |
|||||||
2. |
Eseti megbízások, külső szakértők |
8 981 580 |
6 540 000 |
765 180 |
1 676 400 |
||||||
3. |
Eseti megbízások, külső szakértők (2021. évi) |
461 320 |
315 392 |
145 928 |
|||||||
4. |
Képviselők egyéb juttatásai |
100 000 |
100 000 |
||||||||
5. |
Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) |
4 535 428 |
1 715 587 |
507 043 |
2 312 798 |
||||||
6. |
Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2021. évi) |
220 974 |
151 074 |
69 900 |
|||||||
7. |
Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások |
5 738 568 |
3 088 800 |
1 212 568 |
1 437 200 |
||||||
8. |
Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2021. évi) |
522 390 |
522 390 |
||||||||
9. |
Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön |
4 971 139 |
1 848 174 |
320 139 |
2 802 826 |
||||||
10. |
Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm |
450 000 |
450 000 |
||||||||
11. |
Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával |
- |
|||||||||
a. |
Veszprém Megyei Sportgála |
650 000 |
650 000 |
||||||||
b. |
Köztársaság Kupa |
200 000 |
200 000 |
||||||||
c. |
Megyefutás megrendezése |
300 000 |
300 000 |
||||||||
d. |
Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság |
150 000 |
150 000 |
||||||||
e. |
Balaton kupa Nemzetközi Serdülő Kézilabdatorna |
3 520 000 |
3 520 000 |
||||||||
12. |
Tagdíjak: |
- |
|||||||||
a. |
Balaton Fejlesztési Tanács |
360 000 |
360 000 |
||||||||
c. |
Balatoni Szövetség |
50 000 |
50 000 |
||||||||
d. |
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége |
893 550 |
893 550 |
||||||||
e. |
Klímabarát Települések Szövetsége |
35 000 |
35 000 |
||||||||
13. |
Pénzügyi szolgáltatások díja |
700 000 |
700 000 |
||||||||
14. |
2022. évi cégautóadó |
712 800 |
712 800 |
||||||||
15. |
Kitüntetések adományozása |
||||||||||
a. |
Komjáthy Díj |
323 400 |
200 000 |
23 400 |
100 000 |
||||||
b. |
Felelősség a Közösségért díj |
399 120 |
236 220 |
99 120 |
63 780 |
||||||
c. |
Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása |
464 494 |
7 874 |
228 494 |
228 126 |
||||||
d. |
Pro Comitatu díj |
42 117 |
7 874 |
24 117 |
10 126 |
||||||
e. |
Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára |
719 963 |
7 874 |
492 785 |
219 304 |
||||||
16. |
Veszprém megye környezetvédelmi programja |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
17. |
2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Integrált Területi Program módosítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
18. |
Föld Napja |
150 000 |
150 000 |
||||||||
19. |
A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák |
180 000 |
180 000 |
||||||||
20. |
Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan |
200 000 |
200 000 |
||||||||
21. |
2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2021. december havi kiutalásának visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
||||||||
22. |
Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
23. |
Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján |
2 880 000 |
2 880 000 |
||||||||
24. |
TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat |
6 076 400 |
6 076 400 |
||||||||
25. |
„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt |
1 299 002 |
206 752 |
697 500 |
394 750 |
||||||
26. |
Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat |
6 365 660 |
6 365 660 |
||||||||
27. |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat |
227 444 |
227 444 |
||||||||
28. |
„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat |
197 567 |
197 567 |
||||||||
29. |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat |
406 462 |
406 462 |
||||||||
30. |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat |
825 151 |
825 151 |
||||||||
31. |
"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat |
988 912 |
655 018 |
333 894 |
|||||||
32. |
"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
33. |
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft) |
30 189 200 |
920 400 |
29 268 800 |
|||||||
34. |
"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft) |
2 414 001 |
2 414 001 |
||||||||
35. |
"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat |
53 118 |
53 118 |
||||||||
36. |
"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat |
82 864 655 |
82 864 655 |
||||||||
37. |
"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat |
41 186 390 |
41 186 390 |
||||||||
38. |
"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat |
24 303 245 |
24 303 245 |
||||||||
39. |
"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlsztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||||||
40. |
TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése |
14 605 000 |
14 605 000 |
||||||||
41. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
9 416 669 |
935 850 |
145 061 |
5 254 710 |
3 081 048 |
|||||
42. |
TOP-1.5.1-20-2021-00033 és a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárása hirdetményellenőrzési díja |
200 000 |
200 000 |
||||||||
43. |
TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítása |
390 800 |
390 800 |
||||||||
44. |
Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||||||
45. |
Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai |
100 000 |
100 000 |
||||||||
46. |
Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok |
180 000 |
180 000 |
||||||||
47. |
Vagyonbiztosítás |
99 856 |
99 856 |
||||||||
48. |
Felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
49. |
Általános tartalék |
2 913 027 |
2 913 027 |
||||||||
50. |
Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
I. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen: |
303 566 529 |
29 731 938 |
6 045 785 |
216 248 663 |
100 000 |
2 913 027 |
2 000 000 |
30 268 800 |
10 792 000 |
5 466 316 |
|
II. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 902 759 |
6 902 759 |
||||||||
2. |
Normatív jutalom |
4 575 906 |
4 575 906 |
||||||||
3. |
Ruházati költségtérítés |
29 462 |
29 462 |
||||||||
4. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
326 494 |
326 494 |
||||||||
5. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 234 808 |
3 234 808 |
||||||||
6. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 222 009 |
1 222 009 |
||||||||
7. |
Egyéb szolgáltatások |
3 366 395 |
3 366 395 |
||||||||
8. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa |
212 490 |
212 490 |
||||||||
9. |
TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat |
12 866 896 |
10 462 447 |
2 402 482 |
1 967 |
||||||
10. |
Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat |
2 675 424 |
2 316 411 |
359 013 |
|||||||
11. |
Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat |
1 121 534 |
971 027 |
150 507 |
|||||||
12. |
Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat |
6 866 197 |
6 866 197 |
||||||||
13. |
OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat |
352 960 |
305 595 |
47 365 |
|||||||
II. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal összesen: |
43 753 334 |
32 756 298 |
6 194 175 |
4 802 861 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2021. évi költségvetési maradvány összesen: |
347 319 863 |
62 488 236 |
12 239 960 |
221 051 524 |
100 000 |
2 913 027 |
2 000 000 |
30 268 800 |
10 792 000 |
5 466 316 |
8. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
Pénzkészlet változás |
|||
Veszprém Megyei |
Veszprém Megyei |
Összesen |
||
I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése: |
||||
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
168 351 742 |
38 633 521 |
206 985 263 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
0 |
1 017 205 |
1 017 205 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
168 351 742 |
37 616 316 |
205 968 058 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
138 385 506 |
-2 242 870 |
136 142 636 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-334 892 808 |
-241 600 464 |
-576 493 272 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
638 459 337 |
285 353 798 |
923 813 135 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-157 512 136 |
-39 450 325 |
-196 962 461 |
08 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323] |
0 |
0 |
0 |
09 |
Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318] |
0 |
0 |
0 |
10 |
Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328] |
0 |
0 |
0 |
11 |
Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361] |
0 |
0 |
0 |
12 |
Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363] |
0 |
0 |
0 |
13 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411] |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |
0 |
0 |
0 |
15 |
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421] |
0 |
0 |
0 |
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
2 910 000 |
-351 667 |
2 558 333 |
17 |
Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511] |
0 |
0 |
0 |
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
0 |
0 |
0 |
19 |
Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] |
0 |
0 |
0 |
20 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
2 910 000 |
0 |
2 910 000 |
21 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
0 |
-351 667 |
-351 667 |
22 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
0 |
0 |
0 |
23 |
Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518] |
0 |
0 |
0 |
24 |
Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181] |
0 |
0 |
0 |
25 |
Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182] |
0 |
0 |
0 |
26 |
Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183] |
0 |
0 |
0 |
27 |
Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184] |
0 |
0 |
0 |
28 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185] |
0 |
0 |
0 |
29 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186] |
0 |
0 |
0 |
30 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652] |
0 |
0 |
0 |
31 |
Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653] |
0 |
0 |
0 |
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
0 |
0 |
0 |
33 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656] |
0 |
0 |
0 |
34 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
0 |
0 |
0 |
35 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659] |
0 |
0 |
0 |
36 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
2 445 312 |
6 902 759 |
9 348 071 |
37 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
2 445 312 |
6 902 759 |
9 348 071 |
38 |
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
0 |
0 |
0 |
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] |
0 |
0 |
0 |
42 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
0 |
0 |
0 |
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
0 |
0 |
0 |
44 |
Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674] |
0 |
0 |
0 |
45 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676] |
0 |
0 |
0 |
46 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
2 313 575 |
0 |
2 313 575 |
47 |
Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679] |
0 |
0 |
0 |
48 |
Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791] |
0 |
0 |
0 |
49 |
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792] |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552] |
0 |
14 |
14 |
51 |
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352] |
0 |
-5 227 |
-5 227 |
52 |
Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2021. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre) |
0 |
0 |
0 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
306 737 248 |
36 390 651 |
343 127 899 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
306 737 248 |
36 390 651 |
343 127 899 |
55 |
E. Eltérés (C - D) |
0 |
0 |
0 |
II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján: |
0 |
|||
56 |
A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)] |
0 |
0 |
0 |
57 |
B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60) |
0 |
0 |
0 |
58 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163] |
0 |
0 |
0 |
59 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173] |
0 |
0 |
0 |
60 |
Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-318] |
0 |
0 |
0 |
61 |
C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B) |
0 |
0 |
0 |
62 |
D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)] |
0 |
0 |
0 |
63 |
E. Eltérés (C - D) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
1. táblázat |
||||
Bevételek |
adatok Ft-ban |
|||
Elő- irányzat száma |
Előirányzat megnevezése |
2021. évi |
Konszolidálás |
2021. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
538 321 469 |
- |
538 321 469 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
531 040 889 |
- |
531 040 889 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
|
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
|
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
261 240 889 |
261 240 889 |
|
1.2 |
Működési bevételek |
7 280 580 |
- |
7 280 580 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
|
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 273 575 |
5 273 575 |
|
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
17 136 |
|
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
3 120 |
|
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
7 445 |
7 445 |
|
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
|
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
135 906 |
135 906 |
|
1.2.8 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 843 398 |
1 843 398 |
|
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3) |
87 000 |
- |
87 000 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
87 000 |
- |
87 000 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
87 000 |
87 000 |
|
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
|
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
538 408 469 |
- |
538 408 469 |
4 |
Maradvány igénybevétele |
196 962 461 |
196 962 461 |
|
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 792 000 |
10 792 000 |
|
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
177 650 205 |
- 177 650 205 |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
385 404 666 |
- 177 650 205 |
207 754 461 |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
385 404 666 |
- 177 650 205 |
207 754 461 |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
923 813 135 |
- 177 650 205 |
746 162 930 |
2. táblázat |
||||
Kiadások |
adatok Ft-ban |
|||
Elő- irányzat száma |
Előirányzat megnevezése |
2021. évi |
Konszolidálás |
2021. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
366 849 077 |
- |
366 849 077 |
1.1 |
Személyi juttatások |
218 727 767 |
218 727 767 |
|
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 668 060 |
30 668 060 |
|
1.3 |
Dologi kiadások |
117 353 250 |
117 353 250 |
|
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
- |
100 000 |
1.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
1.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
|
1.4.3 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
1.4.3.1 |
Általános tartalék |
- |
- |
|
1.4.3.2 |
Céltartalék |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
21 201 990 |
- |
21 201 990 |
2.1 |
Beruházások |
21 201 990 |
21 201 990 |
|
2.2 |
Felújítások |
- |
- |
|
2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
|
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
|
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
388 051 067 |
- |
388 051 067 |
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
|
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
177 650 205 |
- 177 650 205 |
- |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
188 442 205 |
- 177 650 205 |
10 792 000 |
7. |
Finanszírozási kiadások (6) |
188 442 205 |
- 177 650 205 |
10 792 000 |
8. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
576 493 272 |
- 177 650 205 |
398 843 067 |
11. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|||
---|---|---|---|---|---|
Konszolidált összeg |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
ESZKÖZÖK |
||||
2 |
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
A/II Tárgyi eszközök |
95 427 507 |
99 179 239 |
99 179 239 |
|
4 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
95 427 507 |
99 179 239 |
99 179 239 |
|
7 |
B/I Készletek |
6 601 095 |
4 650 381 |
4 650 381 |
|
8 |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
6 601 095 |
4 650 381 |
4 650 381 |
|
10 |
C/I Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
1 017 205 |
931 028 |
931 028 |
|
12 |
C/III Forintszámlák és devizaszámlák |
205 968 058 |
342 196 871 |
342 196 871 |
|
13 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
206 985 263 |
343 127 899 |
343 127 899 |
|
14 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
915 000 |
3 473 333 |
3 473 333 |
|
17 |
D) KÖVETELÉSEK |
915 000 |
3 473 333 |
3 473 333 |
|
18 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
9 348 071 |
9 348 071 |
|
19 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 475 520 |
1 099 727 |
1 099 727 |
|
20 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
311 404 385 |
460 878 650 |
0 |
460 878 650 |
21 |
FORRÁSOK |
0 |
|||
22 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
299 787 573 |
299 787 573 |
299 787 573 |
|
23 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-47 448 622 |
-29 442 750 |
-29 442 750 |
|
24 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
18 005 872 |
146 254 327 |
146 254 327 |
|
26 |
G) SAJÁT TŐKE |
270 344 823 |
416 599 150 |
416 599 150 |
|
27 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
211 507 |
403 833 |
403 833 |
|
28 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
|
29 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10 889 606 |
8 576 031 |
8 576 031 |
|
30 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
21 893 113 |
19 771 864 |
19 771 864 |
|
31 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
19 166 449 |
24 507 636 |
24 507 636 |
|
33 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
311 404 385 |
460 878 650 |
0 |
460 878 650 |
12. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
||
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
||
A |
B |
C |
D |
E |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 298 316 |
5 290 711 |
5 290 711 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 298 316 |
5 290 711 |
0 |
5 290 711 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
284 300 000 |
447 450 205 |
-177 650 205 |
269 800 000 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
59 585 959 |
261 240 889 |
261 240 889 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 882 500 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 738 617 |
2 066 304 |
2 066 304 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
379 507 076 |
710 757 398 |
-177 650 205 |
533 107 193 |
10 Anyagköltség |
8 011 180 |
11 499 928 |
11 499 928 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
60 679 024 |
92 659 981 |
92 659 981 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
22 044 |
17 136 |
17 136 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
68 712 248 |
104 177 045 |
0 |
104 177 045 |
14 Bérköltség |
127 076 459 |
140 115 553 |
140 115 553 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
82 203 119 |
83 591 272 |
83 591 272 |
|
16 Bérjárulékok |
33 371 332 |
31 030 189 |
0 |
31 030 189 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
242 650 910 |
254 737 014 |
0 |
254 737 014 |
VI Értékcsökkenési leírás |
10 525 757 |
13 227 039 |
13 227 039 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
40 960 307 |
197 657 897 |
-177 650 205 |
20 007 692 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
17 956 170 |
146 249 114 |
0 |
146 249 114 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 |
0 |
0 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
49 700 |
5 227 |
5 227 |
|
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
49 700 |
5 227 |
5 227 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
49 702 |
5 227 |
0 |
5 227 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
14 |
14 |
|
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
0 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
14 |
0 |
14 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
49 702 |
5 213 |
0 |
5 213 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
18 005 872 |
146 254 327 |
0 |
146 254 327 |
13. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Adósságállomány bemutatása lejárat szerint |
30 napon belüli |
30 napon túli |
|||||
Veszprém Megyei Önkormányzat |
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Veszprém Megyei Önkormányzat |
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
243 020 |
160 813 |
403 833 |
0 |
0 |
0 |
4 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
243 020 |
160 813 |
403 833 |
0 |
0 |
0 |
11 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
10 792 000 |
0 |
10 792 000 |
0 |
0 |
0 |
20 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
10 792 000 |
0 |
10 792 000 |
0 |
0 |
0 |
21 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
8 576 031 |
0 |
8 576 031 |
0 |
0 |
0 |
29 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
8 576 031 |
0 |
8 576 031 |
0 |
0 |
0 |
32 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
19 611 051 |
160 813 |
19 771 864 |
0 |
0 |
0 |
A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába. |
14. melléklet
ESZKÖZÖK |
2021. év |
Forgalom |
Nemzet- |
Korlátozottan |
Üzleti |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
ESZKÖZÖK |
||||||
1 |
A/I Immateriális javak |
5 960 887 |
5 960 887 |
|||
2 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
88 561 654 |
63 160 886 |
25 400 768 |
||
3 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
129 216 178 |
129 216 178 |
|||
4 |
A/II/3 Tenyészállatok |
- |
- |
|||
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
- |
- |
|||
6 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
- |
- |
|||
7 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
217 777 832 |
- |
- |
63 160 886 |
154 616 946 |
8 |
A/III/1 Tartós részesedések |
- |
- |
- |
||
9 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
- |
- |
|||
10 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállakozásban |
- |
- |
|||
11 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban |
- |
||||
12 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
- |
||||
13 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
- |
||||
14 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
- |
- |
|||
15 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
- |
- |
|||
16 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
- |
- |
|||
17 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
- |
- |
|||
18 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
- |
- |
|||
20 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
223 738 719 |
- |
- |
63 160 886 |
160 577 833 |
21 |
B/I Készletek |
4 650 381 |
4 650 381 |
|||
22 |
B/II Értékpapírok |
- |
- |
|||
23 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
4 650 381 |
- |
- |
- |
4 650 381 |
24 |
C/I Lekötött bankbetétek |
- |
- |
|||
25 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
931 028 |
931 028 |
|||
26 |
C/III Forintszámlák |
342 196 871 |
342 196 871 |
|||
27 |
C/IV Devizaszámlák |
- |
- |
|||
28 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
343 127 899 |
- |
- |
- |
343 127 899 |
29 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
- |
- |
|||
30 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
- |
- |
|||
31 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
3 473 333 |
3 473 333 |
|||
32 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 473 333 |
3 473 333 |
|||
33 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
9 348 071 |
9 348 071 |
|||
34 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 099 727 |
1 099 727 |
|||
35 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
585 438 130 |
- |
- |
63 160 886 |
522 277 244 |
36 |
FORRÁSOK |
|||||
37 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
205 838 236 |
||||
38 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
- |
||||
39 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
93 949 337 |
||||
40 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
- 29 442 750 |
||||
41 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
- |
||||
42 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
146 254 327 |
||||
43 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
416 599 150 |
||||
44 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
403 833 |
||||
45 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
10 792 000 |
||||
46 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
8 576 031 |
||||
47 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
19 771 864 |
||||
48 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
- |
||||
49 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
24 507 636 |
||||
50 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
460 878 650 |
15. melléklet
01 - INGATLANVAGYON-ÖSSZESÍTŐ, 2021 év |
Önkormányzat településazonosító: 1900000 |
||||||
Megnevezés |
INGATLAN MENNYISÉG: INGATLANSZÁM |
INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDRÉSZLET |
INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDRÉSZLET |
INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ |
INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ |
INGATLAN ÉRTÉK: BECSLÉS SZERINTI |
INGATLAN ÉRTÉK: |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. RENDEZETT ÖSSZES INGATLAN |
5 |
4 934 |
5 |
88 560 |
5 |
430 517 |
|
2. RENDEZETLEN, TULAJDONBA KERÜLT INGATLAN |
0 |
0 |
|||||
3. RENDEZETLEN, TULAJDONBÓL KIKERÜLT INGATLAN |
0 |
0 |
|||||
4. HELYRAJZI SZÁMMAL NEM RENDELK. ING. |
--- |
--- |
0 |
0 |
|||
5. ÁLLOMÁNY ÖSSZESEN(1+2+4) |
5 |
4 934 |
5 |
88 560 |
5 |
430 517 |
|
6. ÜZEMELTETÉSRE, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT INGATLANOK |
0 |
0 |
|||||
7. 05. SORBÓL KÜLFÖLDI INGATLAN |
0 |
0 |
|||||
8. 05. SORBÓL BELTERÜLET |
5 |
4 934 |
5 |
88 560 |
5 |
430 517 |
|
9. 05. SORBÓL KÜLTERÜLET |
0 |
0 |
|||||
10. 05. SORBÓL FORGALOMKÉPTELEN |
0 |
0 |
|||||
11. 05. SOR. KORLÁTOZOTTAN FORG. KÉPES |
2 |
1 182 |
2 |
63 160 |
2 |
392 442 |
|
12. 05. SORBÓL FORGALOMKÉPES |
3 |
3 752 |
3 |
25 400 |
3 |
38 075 |
|
13. BEÉPÍTETLEN TERÜLET ÖSSZESEN |
1 |
405 |
1 |
8 265 |
1 |
8 391 |
|
14. 13. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TUL. |
1 |
405 |
1 |
8 265 |
1 |
8 391 |
|
15. 13. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON |
0 |
0 |
|||||
16. 13. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON |
0 |
0 |
|||||
17. BEÉPÍTETT TERÜLET ÖSSZESEN |
3 |
913 |
3 |
77 395 |
3 |
418 902 |
|
18. 17. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TULAJDON |
2 |
136 |
2 |
22 500 |
2 |
34 851 |
|
19. 17. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON |
0 |
0 |
|||||
20. 17. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON |
0 |
0 |
|||||
21. 17. SOR. MÁS TULADONOS ÁLTAL BEÉP. |
1 |
777 |
1 |
54 895 |
1 |
384 051 |
|
22. EGYÉB ÖNÁLLÓ INGATLAN ÖSSZESEN |
--- |
--- |
0 |
0 |
|||
23. 22. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TULAJDON |
--- |
--- |
0 |
0 |
|||
24. 22. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON |
--- |
--- |
0 |
0 |
|||
25. 22. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON |
--- |
--- |
0 |
0 |
|||
26. 05. SOR. ÖNK. TELEPÜLÉSEN KÍVÜL FEKVŐ ING. |
0 |
0 |
|||||
27. 05. SOR. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET |
0 |
0 |
|||||
28. 05. SORBÓL MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ |
1 |
777 |
1 |
54 895 |
1 |
384 051 |
16. melléklet
Hrsz |
Megnevezés |
Védettség megnevezése |
---|---|---|
5035/A/1 |
Veszprém, Megyeház tér 1. |
Országos egyedi műemléki |
17. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Éves hatása a további években |
||
2021. év |
2022. év |
2023. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
I. |
Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások |
|||
1 |
Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, |
4 541 765 |
6 076 400 |
|
2 |
Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, |
23 927 685 |
12 866 896 |
|
3 |
„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási |
5 194 465 |
1 299 002 |
|
4 |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” |
2 550 048 |
227 444 |
|
5 |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” |
1 298 360 |
406 462 |
|
6 |
„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” |
1 967 602 |
197 567 |
|
7 |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop |
1 086 488 |
825 151 |
|
8 |
Ébresszük újra Somlót TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 |
2 506 988 |
988 912 |
|
9 |
"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó |
71 882 |
53 118 |
|
10 |
"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó |
22 199 576 |
2 675 424 |
|
11 |
"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok projektelőkészítő |
2 706 882 |
41 186 390 |
|
12 |
"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok projektelőkészítő |
4 779 093 |
21 850 997 |
|
13 |
"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém |
71 755 |
82 864 655 |
|
14 |
"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém |
942 056 |
1 121 534 |
|
15 |
"OKOS város - OKOS kistérségi közösségi |
71 755 |
24 303 245 |
|
16 |
"OKOS város - OKOS kistérségi közösségi |
272 040 |
352 960 |
|
17 |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” |
583 337 |
8 252 930 |
1 163 739 |
Összesen: |
41 107 862 |
185 306 789 |
1 163 739 |
|
II. |
Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Mindösszesen: |
41 107 862 |
185 306 789 |
1 163 739 |
18. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||
1. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
59 281 834 |
3 091 500 |
||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
59 281 834 |
3 091 500 |
||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
51 755 169 |
4 541 765 |
6 076 400 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
51 755 169 |
4 541 765 |
6 076 400 |
|||
2. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
24 341 642 |
24 341 642 |
24 341 642 |
23 483 934 |
857 708 |
48 740 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 687 946 |
4 687 946 |
4 687 946 |
4 540 622 |
147 324 |
548 660 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
29 633 145 |
29 633 145 |
29 633 145 |
25 443 712 |
4 189 433 |
701 602 |
|||
10. |
Beruházások |
1 499 267 |
1 499 267 |
1 499 267 |
1 499 267 |
|||||
11. |
Kiadások összesen: |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
54 967 535 |
5 194 465 |
1 299 002 |
|||
3. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
5 403 677 |
5 403 677 |
5 403 677 |
5 403 677 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
5 403 677 |
5 403 677 |
5 403 677 |
5 403 677 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
4 429 235 |
4 594 744 |
4 429 235 |
4 565 909 |
28 835 |
||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
974 442 |
808 933 |
974 442 |
797 691 |
11 242 |
||||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
5 403 677 |
5 403 677 |
5 403 677 |
5 363 600 |
40 077 |
||||
4. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 032 787 |
1 032 787 |
949 314 |
949 314 |
83 473 |
88 198 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
227 213 |
227 213 |
208 817 |
208 817 |
18 396 |
13 671 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 158 131 |
1 158 131 |
101 869 |
101 869 |
|||
5. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
4 250 000 |
4 306 049 |
1 901 294 |
1 901 294 |
2 174 976 |
2 207 826 |
173 730 |
196 929 |
|
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
743 500 |
687 451 |
314 714 |
314 714 |
337 128 |
342 222 |
91 658 |
30 515 |
|
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
4 993 500 |
4 993 500 |
2 216 008 |
2 216 008 |
2 512 104 |
2 550 048 |
265 388 |
227 444 |
|
6. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
3 829 787 |
3 829 787 |
2 003 154 |
2 003 154 |
1 826 633 |
1 703 554 |
123 079 |
||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
670 213 |
670 213 |
331 677 |
331 677 |
338 536 |
264 048 |
74 488 |
||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 334 831 |
2 334 831 |
2 165 169 |
1 967 602 |
197 567 |
||
7. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 960 000 |
1 960 000 |
511 376 |
511 376 |
1 144 944 |
1 124 116 |
303 680 |
324 508 |
|
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
340 000 |
340 000 |
83 802 |
83 802 |
177 456 |
174 244 |
78 742 |
81 954 |
|
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
2 300 000 |
2 300 000 |
595 178 |
595 178 |
1 322 400 |
1 298 360 |
382 422 |
406 462 |
|
8. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
2 400 000 |
2 456 723 |
774 162 |
780 498 |
1 014 029 |
939 870 |
611 809 |
736 355 |
|
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
420 000 |
363 277 |
135 486 |
127 863 |
161 580 |
146 618 |
73 834 |
88 796 |
|
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
2 820 000 |
2 820 000 |
909 648 |
908 361 |
1 175 609 |
1 086 488 |
685 643 |
825 151 |
|
9. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
986 530 |
986 530 |
986 530 |
986 530 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
986 530 |
986 530 |
986 530 |
986 530 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
854 136 |
854 136 |
192 500 |
192 500 |
661 636 |
661 636 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
132 394 |
132 394 |
29 840 |
29 840 |
102 554 |
102 554 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
986 530 |
986 530 |
222 340 |
222 340 |
764 190 |
764 190 |
|||
10. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
779 221 |
779 221 |
532 803 |
532 803 |
246 418 |
246 418 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
120 779 |
120 779 |
82 584 |
82 584 |
38 195 |
38 195 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
900 000 |
900 000 |
615 387 |
615 387 |
284 613 |
284 613 |
|||
11. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 077 900 |
1 077 900 |
538 950 |
788 832 |
538 950 |
289 068 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
167 100 |
167 100 |
83 550 |
122 274 |
83 550 |
44 826 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
3 750 900 |
3 750 900 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 250 900 |
1 595 882 |
655 018 |
||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
4 995 900 |
4 995 900 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 873 400 |
2 506 988 |
622 500 |
988 912 |
|
12. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
18 409 806 |
18 409 806 |
18 409 806 |
18 409 806 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
18 409 806 |
18 409 806 |
18 409 806 |
18 409 806 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
18 409 806 |
18 409 806 |
8 732 000 |
8 732 000 |
9 677 806 |
9 677 806 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
18 409 806 |
18 409 806 |
8 732 000 |
8 732 000 |
9 677 806 |
9 677 806 |
|||
13. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
125 000 |
125 000 |
41 500 |
71 882 |
83 500 |
53 118 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
125 000 |
125 000 |
41 500 |
71 882 |
83 500 |
53 118 |
|||
14. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
82 936 410 |
82 936 410 |
82 936 410 |
82 936 410 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
82 936 410 |
82 936 410 |
82 936 410 |
82 936 410 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
82 936 410 |
82 936 410 |
719 710 |
71 755 |
82 216 700 |
82 864 655 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
82 936 410 |
82 936 410 |
719 710 |
71 755 |
82 216 700 |
82 864 655 |
|||
15. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
43 369 910 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
43 369 910 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
2 706 882 |
40 663 028 |
||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
2 706 882 |
40 663 028 |
||||
16. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
24 375 000 |
24 375 000 |
12 291 500 |
71 755 |
12 083 500 |
24 303 245 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
24 375 000 |
24 375 000 |
12 291 500 |
71 755 |
12 083 500 |
24 303 245 |
|||
17. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
4 108 480 |
4 108 480 |
505 054 |
505 054 |
3 603 426 |
3 603 426 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
636 816 |
636 816 |
78 283 |
78 283 |
558 533 |
558 533 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
5 254 710 |
5 254 710 |
5 254 710 |
5 254 710 |
|||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
10 000 006 |
10 000 006 |
583 337 |
583 337 |
9 416 669 |
9 416 669 |
19. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||
1. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
96 250 000 |
139 849 937 |
96 250 000 |
124 268 166 |
15 581 771 |
||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
96 250 000 |
139 849 937 |
96 250 000 |
124 268 166 |
15 581 771 |
||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
65 536 884 |
105 657 934 |
65 536 884 |
76 918 863 |
18 276 624 |
10 462 447 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 269 770 |
20 131 197 |
17 269 770 |
14 895 828 |
2 832 887 |
2 402 482 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
7 519 686 |
3 908 815 |
7 519 686 |
2 673 639 |
1 233 209 |
1 967 |
|||
10. |
Beruházások |
5 923 660 |
10 154 991 |
5 923 660 |
8 570 026 |
1 584 965 |
||||
11. |
Kiadások összesen: |
96 250 000 |
139 852 937 |
96 250 000 |
103 058 356 |
23 927 685 |
12 866 896 |
|||
2. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
11 590 194 |
11 590 194 |
11 590 194 |
11 590 194 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
11 590 194 |
11 590 194 |
11 590 194 |
11 590 194 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
10 034 800 |
10 034 800 |
2 283 474 |
2 283 474 |
7 751 326 |
7 751 326 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 555 394 |
1 555 394 |
353 940 |
353 940 |
1 201 454 |
1 201 454 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
11 590 194 |
11 590 194 |
2 637 414 |
2 637 414 |
8 952 780 |
8 952 780 |
|||
3. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
21 536 797 |
21 536 797 |
19 249 579 |
19 220 386 |
2 287 218 |
2 316 411 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 338 203 |
3 338 203 |
2 983 681 |
2 979 190 |
354 522 |
359 013 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
24 875 000 |
24 875 000 |
22 233 260 |
22 199 576 |
2 641 740 |
2 675 424 |
|||
4. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
2 063 590 |
2 063 590 |
2 063 590 |
2 063 590 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
2 063 590 |
2 063 590 |
2 063 590 |
2 063 590 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 786 658 |
1 786 658 |
735 600 |
815 631 |
1 051 058 |
971 027 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
276 932 |
276 932 |
114 020 |
126 425 |
162 912 |
150 507 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
2 063 590 |
2 063 590 |
849 620 |
942 056 |
1 213 970 |
1 121 534 |
|||
5. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
11 645 290 |
26 630 090 |
11 645 290 |
26 630 090 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
11 645 290 |
26 630 090 |
11 645 290 |
26 630 090 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
10 082 503 |
23 065 242 |
5 930 883 |
4 137 739 |
4 151 620 |
18 927 503 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 562 787 |
3 564 848 |
919 287 |
641 354 |
643 500 |
2 923 494 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
11 645 290 |
26 630 090 |
6 850 170 |
4 779 093 |
4 795 120 |
21 850 997 |
|||
6. |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
541 125 |
541 125 |
341 169 |
235 530 |
199 956 |
305 595 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
83 875 |
83 875 |
52 881 |
36 510 |
30 994 |
47 365 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
625 000 |
625 000 |
394 050 |
272 040 |
230 950 |
352 960 |