Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról

Hatályos: 2022. 05. 05- 2023. 04. 28

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról

2022.05.05.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2021. évi költségvetésének végrehajtását

a) 923 813 135 Ft bevétellel

b) 576 493 272 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.

(3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint 334 892 808 Ft került felhasználásra.

(5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 241 600 464 Ft került felhasználásra.

(6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2021. évi megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználta.

(7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett tartalék – 28 589 442 Ft kivételével – felhasználásra került. A tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.

(8) A Közgyűlés

a) az 5. melléklet szerint részletezett felhalmozási kiadásainak,

b) a 6. melléklet szerint közgazdasági tagolásban bemutatott költségvetési mérlegének, és

c) a 8. mellékletben részletezett összes bevétel, kiadás, finanszírozás és pénzeszköz változásának

bemutatásáról szóló tájékoztatást elfogadja.

(9) A Közgyűlés tudomásul veszi a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal megyei jegyzője által tett vezetői nyilatkozatot a 9. melléklet szerint.

3. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 17. melléklet részletezi.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 18. melléklet és a 19. melléklet szerint mutatja be.

4. § A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 347 319 863 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.

5. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 11. melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:

a) Eszközök: 460 878 650 Ft,

b) Források: 460 878 650 Ft.

(2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat

a) a 2021. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolóját a 10. melléklet,

b) a konszolidált vagyonát a 11. melléklet,

c) a konszolidált eredménykimutatását a 12. melléklet,

d) az adósságállományát a 13. melléklet,

e) a vagyonkimutatását a 14. melléklet,

f) az ingatlan vagyonának bemutatását a 15. melléklet,

g) a tulajdonában álló műemléki védettség alatt álló területekről szóló kimutatást a 16. melléklet részletezésében tudomásul veszi.

(3) A 14. melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és a 15. melléklet szerinti ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik.

6. § Hatályát veszti A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

I. Veszprém,Megyei Önkormányzat

I. 1. táblázat

Bevételek

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2020. évi tény

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
kötelező
feladatok

2021. évi
önként
vállalt
feladatok

2021. évi
tény

2021. évi tény

2020. évi
tény
%-ában

2021. évi
eredeti
előirányzat
%-ában

2021. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

320 609 936

286 670 995

480 069 710

476 489 710

3 580 000

470 068 201

146,62

163,97

97,92

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

316 165 958

286 109 350

474 660 052

471 160 052

3 500 000

464 660 044

146,97

162,41

97,89

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

100,00

100,00

100,00

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

14 500 000

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

31 865 958

16 309 350

204 860 052

201 360 052

3 500 000

194 860 044

611,50

1 194,78

95,12

1.2

Működési bevételek

4 443 978

561 645

5 409 658

5 329 658

80 000

5 408 157

121,70

962,91

99,97

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

1 276 272

561 645

5 273 575

5 193 575

80 000

5 273 575

413,20

938,95

100,00

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.6

Kamatbevételek

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

3 167 704

-

136 083

136 083

-

134 582

4,25

-

98,90

1.2.8

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

30 810 556

-

87 000

87 000

-

87 000

0,28

-

100,00

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

30 400 000

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

30 400 000

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

410 556

-

87 000

87 000

-

87 000

21,19

-

100,00

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

410 556

-

87 000

87 000

-

87 000

21,19

-

100,00

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

351 420 492

286 670 995

480 156 710

476 576 710

3 580 000

470 155 201

133,79

164,01

97,92

4

Maradvány igénybevétele

154 326 721

157 512 136

157 512 136

127 429 006

30 083 130

157 512 136

102,06

100,00

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 792 000

-

10 792 000

10 792 000

-

10 792 000

100,00

-

100,00

6.

Központi, irányító szervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

165 118 721

157 512 136

168 304 136

138 221 006

30 083 130

168 304 136

101,93

106,85

100,00

8.

Finanszírozási bevételek (7)

165 118 721

157 512 136

168 304 136

138 221 006

30 083 130

168 304 136

101,93

106,85

100,00

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

516 539 213

444 183 131

648 460 846

614 797 716

33 663 130

638 459 337

123,60

143,74

98,46

I. 2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2020. évi tény

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
kötelező
feladatok

2021. évi
önként
vállalt
feladatok

2021. évi
tény

2021. évi tény

2020. évi
tény
%-ában

2021. évi
eredeti
előirányzat
%-ában

2021. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

113 991 988

145 614 305

366 674 333

333 011 203

33 663 130

126 833 578

111,27

87,10

34,59

1.1

Személyi juttatások

56 842 690

54 768 876

64 510 568

64 263 523

247 045

54 672 595

96,18

99,82

84,75

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 660 928

8 242 197

8 953 158

8 953 158

-

6 430 143

74,24

78,01

71,82

1.3

Dologi kiadások

27 425 204

69 249 828

264 521 165

232 608 755

31 912 410

65 630 840

239,31

94,77

24,81

1.4

Egyéb működési célú kiadások

21 063 166

13 353 404

28 689 442

27 185 767

1 503 675

100 000

0,47

0,75

0,35

1.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

20 183 166

100 000

-

-

-

-

-

-

-

1.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

880 000

-

100 000

100 000

-

100 000

11,36

-

100,00

1.4.3

Tartalékok

-

13 253 404

28 589 442

27 085 767

1 503 675

-

-

-

-

1.4.3.1

Általános tartalék

-

6 288 404

27 085 767

27 085 767

-

-

-

-

-

1.4.3.2

Céltartalék

-

6 965 000

1 503 675

-

1 503 675

-

-

-

-

2.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

21 206 030

34 350 000

51 072 524

51 072 524

-

19 617 025

92,51

57,11

38,41

2.1

Beruházások

19 012 198

34 350 000

51 072 524

51 072 524

-

19 617 025

103,18

57,11

38,41

2.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 193 832

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

2 193 832

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

135 198 018

179 964 305

417 746 857

384 083 727

33 663 130

146 450 603

108,32

81,38

35,06

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

21 584 000

21 584 000

-

10 792 000

100,00

100,00

50,00

5.

Központi, irányítószervi támogatás

213 037 059

253 426 826

209 129 989

209 129 989

-

177 650 205

83,39

70,10

84,95

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

223 829 059

264 218 826

230 713 989

230 713 989

-

188 442 205

84,19

71,32

81,68

7.

Finanszírozási kiadások (6)

223 829 059

264 218 826

230 713 989

230 713 989

-

188 442 205

84,19

71,32

81,68

8.

Kiadások mindösszesen (3+7)

359 027 077

444 183 131

648 460 846

614 797 716

33 663 130

334 892 808

93,28

75,40

51,64

II. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

II. 1. táblázat

Bevételek

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2020. évi tény

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
kötelező
feladatok

2021. évi
önként
vállalt
feladatok

2021. évi
tény

2021. évi tény

2020. évi
tény
%-ában

2021. évi
eredeti
előirányzat
%-ában

2021. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

28 154 846

20 256

83 238 117

83 238 117

-

68 253 268

242,42

336 953,34

82,00

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 720 001

-

81 365 645

81 365 645

-

66 380 845

239,47

-

81,58

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

27 720 001

-

81 365 645

81 365 645

-

66 380 845

239,47

-

81,58

1.2

Működési bevételek

434 845

20 256

1 872 472

1 872 472

-

1 872 423

430,60

9 243,79

100,00

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

22 044

17 136

17 136

17 136

-

17 136

77,74

100,00

100,00

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 445

3 120

3 120

3 120

-

3 120

70,19

100,00

100,00

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

7 445

7 445

-

7 445

-

-

100,00

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

408 356

-

1 373

1 373

-

1 324

0,32

-

96,43

1.2.8

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

1 843 398

1 843 398

-

1 843 398

-

-

100,00

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

1 332 500

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

482 500

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

482 500

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

850 000

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

850 000

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

29 487 346

20 256

83 238 117

83 238 117

-

68 253 268

231,47

336 953,34

82,00

4

Maradvány igénybevétele

20 036 155

39 450 325

39 450 325

39 450 325

-

39 450 325

196,90

100,00

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

213 037 059

253 426 826

209 129 989

209 129 989

-

177 650 205

83,39

70,10

84,95

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

233 073 214

292 877 151

248 580 314

248 580 314

-

217 100 530

93,15

74,13

87,34

8.

Finanszírozási bevételek (7)

233 073 214

292 877 151

248 580 314

248 580 314

-

217 100 530

93,15

74,13

87,34

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

262 560 560

292 897 407

331 818 431

331 818 431

-

285 353 798

108,68

97,42

86,00

II. 2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2020. évi tény

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
kötelező
feladatok

2021. évi
önként
vállalt
feladatok

2021. évi
tény

2021. évi tény

2020. évi
tény
%-ában

2021. évi
eredeti
előirányzat
%-ában

2021. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

222 627 735

292 897 407

330 233 466

330 233 466

-

240 015 499

107,81

81,95

72,68

1.1

Személyi juttatások

145 895 002

210 111 786

234 202 650

234 202 650

-

164 055 172

112,45

78,08

70,05

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 634 033

30 526 639

34 506 326

34 506 326

-

24 237 917

98,39

79,40

70,24

1.3

Dologi kiadások

52 098 700

52 258 982

61 524 490

61 524 490

-

51 722 410

99,28

98,97

84,07

1.4

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.3

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.3.1

Általános tartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.3.2

Céltartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

482 500

-

1 584 965

1 584 965

-

1 584 965

328,49

-

100,00

2.1

Beruházások

482 500

-

1 584 965

1 584 965

-

1 584 965

328,49

-

100,00

2.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

223 110 235

292 897 407

331 818 431

331 818 431

-

241 600 464

108,29

82,49

72,81

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Finanszírozási kiadások (6)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Kiadások mindösszesen (3+7)

223 110 235

292 897 407

331 818 431

331 818 431

-

241 600 464

108,29

82,49

72,81

III. Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye összesen

III. 1. táblázat

Bevételek

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2020. évi tény

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
kötelező
feladatok

2021. évi
önként
vállalt
feladatok

2021. évi
tény

2021. évi tény

2020. évi
tény
%-ában

2021. évi
eredeti
előirányzat
%-ában

2021. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

348 764 782

286 691 251

563 307 827

559 727 827

3 580 000

538 321 469

154,35

187,77

95,56

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

343 885 959

286 109 350

556 025 697

552 525 697

3 500 000

531 040 889

154,42

185,61

95,51

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

100,00

100,00

100,00

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

14 500 000

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

59 585 959

16 309 350

286 225 697

282 725 697

3 500 000

261 240 889

438,43

1 601,79

91,27

1.2

Működési bevételek

4 878 823

581 901

7 282 130

7 202 130

80 000

7 280 580

149,23

1 251,17

99,98

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

1 276 272

561 645

5 273 575

5 193 575

80 000

5 273 575

413,20

938,95

100,00

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

22 044

17 136

17 136

17 136

-

17 136

77,74

100,00

100,00

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 445

3 120

3 120

3 120

-

3 120

70,19

100,00

100,00

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

7 445

7 445

-

7 445

-

-

100,00

1.2.6

Kamatbevételek

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

3 576 060

-

137 456

137 456

-

135 906

3,80

-

98,87

1.2.8

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

1 843 398

1 843 398

-

1 843 398

-

-

100,00

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

32 143 056

-

87 000

87 000

-

87 000

0,27

-

100,00

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

30 882 500

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

30 882 500

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

1 260 556

-

87 000

87 000

-

87 000

6,90

-

100,00

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 260 556

-

87 000

87 000

-

87 000

6,90

-

100,00

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

380 907 838

286 691 251

563 394 827

559 814 827

3 580 000

538 408 469

141,35

187,80

95,57

4

Maradvány igénybevétele

174 362 876

196 962 461

196 962 461

166 879 331

30 083 130

196 962 461

112,96

100,00

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 792 000

-

10 792 000

10 792 000

-

10 792 000

100,00

-

100,00

6.

Központi, irányító szervi támogatás

213 037 059

253 426 826

209 129 989

209 129 989

-

177 650 205

83,39

70,10

84,95

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

398 191 935

450 389 287

416 884 450

386 801 320

30 083 130

385 404 666

96,79

85,57

92,45

8.

Finanszírozási bevételek (7)

398 191 935

450 389 287

416 884 450

386 801 320

30 083 130

385 404 666

96,79

85,57

92,45

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

779 099 773

737 080 538

980 279 277

946 616 147

33 663 130

923 813 135

118,57

125,33

94,24

III. 2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2020. évi tény

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
kötelező
feladatok

2021. évi
önként
vállalt
feladatok

2021. évi
tény

2021. évi tény

2020. évi
tény
%-ában

2021. évi
eredeti
előirányzat
%-ában

2021. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

336 619 723

438 511 712

696 907 799

663 244 669

33 663 130

366 849 077

108,98

83,66

52,64

1.1

Személyi juttatások

202 737 692

264 880 662

298 713 218

298 466 173

247 045

218 727 767

107,89

82,58

73,22

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 294 961

38 768 836

43 459 484

43 459 484

-

30 668 060

92,11

79,10

70,57

1.3

Dologi kiadások

79 523 904

121 508 810

326 045 655

294 133 245

31 912 410

117 353 250

147,57

96,58

35,99

1.4

Egyéb működési célú kiadások

21 063 166

13 353 404

28 689 442

27 185 767

1 503 675

100 000

0,47

0,75

0,35

1.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

20 183 166

100 000

-

-

-

-

-

-

-

1.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

880 000

-

100 000

100 000

-

100 000

11,36

-

100,00

1.4.3

Tartalékok

-

13 253 404

28 589 442

27 085 767

1 503 675

-

-

-

-

1.4.3.1

Általános tartalék

-

6 288 404

27 085 767

27 085 767

-

-

-

-

-

1.4.3.2

Céltartalék

-

6 965 000

1 503 675

-

1 503 675

-

-

-

-

2.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

21 688 530

34 350 000

52 657 489

52 657 489

-

21 201 990

97,76

61,72

40,26

2.1

Beruházások

19 494 698

34 350 000

52 657 489

52 657 489

-

21 201 990

108,76

61,72

40,26

2.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 193 832

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

2 193 832

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

358 308 253

472 861 712

749 565 288

715 902 158

33 663 130

388 051 067

108,30

82,06

51,77

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

21 584 000

21 584 000

-

10 792 000

100,00

100,00

50,00

5.

Központi, irányítószervi támogatás

213 037 059

253 426 826

209 129 989

209 129 989

-

177 650 205

83,39

70,10

84,95

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

223 829 059

264 218 826

230 713 989

230 713 989

-

188 442 205

84,19

71,32

81,68

7.

Finanszírozási kiadások (6)

223 829 059

264 218 826

230 713 989

230 713 989

-

188 442 205

84,19

71,32

81,68

8.

Kiadások mindösszesen (3+7)

582 137 312

737 080 538

980 279 277

946 616 147

33 663 130

576 493 272

99,03

78,21

58,81

2. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Előirányzat csoport neve

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
teljesítés

Teljesítés a
2021. évi
módosított
előirányzat
%-ában

Kiemelt
előirányzat
száma

Előirányzat csoport neve

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
teljesítés

Teljesítés a
2021. évi
módosított
előirányzat
%-ában

Kiemelt előirányzat neve

Kiemelt előirányzat neve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Veszprém Megyei Önkormányzat

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

286 670 995

480 069 710

470 068 201

97,92

1.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

145 614 305

366 674 333

126 833 578

34,59

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

286 109 350

474 660 052

464 660 044

97,89

1.1

Személyi juttatások

54 768 876

64 510 568

54 672 595

84,75

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

269 800 000

100,00

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 242 197

8 953 158

6 430 143

71,82

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0,00

1.3

Dologi kiadások

69 249 828

264 521 165

65 630 840

24,81

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 309 350

204 860 052

194 860 044

95,12

1.4

Egyéb működési célú kiadások

13 353 404

28 689 442

100 000

0,35

1.2

Működési bevételek

561 645

5 409 658

5 408 157

99,97

1.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

0

0

0,00

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0,00

1.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

100 000

100 000

100,00

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

561 645

5 273 575

5 273 575

100,00

1.4.3

Tartalékok

13 253 404

28 589 442

0

0,00

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0,00

1.4.3.1

Általános tartalék

6 288 404

27 085 767

0

0,00

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0,00

1.4.3.2

Céltartalék

6 965 000

1 503 675

0

0,00

1.2.5

Álatlános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0,00

2.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

34 350 000

51 072 524

19 617 025

38,41

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0,00

2.1

Beruházások

34 350 000

51 072 524

19 617 025

38,41

1.2.7

Egyéb működési bevételek

0

136 083

134 582

98,90

2.2

Felújítások

0

0

0

0,00

1.2.8

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0,00

2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0,00

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0,00

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

0

87 000

87 000

100,00

3.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

179 964 305

417 746 857

146 450 603

35,06

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

21 584 000

10 792 000

50,00

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

5.

Központi, irányítószervi támogatás

253 426 826

209 129 989

177 650 205

84,95

2.2

Felhalmozási bevételek

0

87 000

87 000

100,00

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

264 218 826

230 713 989

188 442 205

81,68

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

87 000

87 000

100,00

7.

Finanszírozási kiadások (6)

264 218 826

230 713 989

188 442 205

81,68

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0,00

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

286 670 995

480 156 710

470 155 201

97,92

4

Maradvány igénybevétele

157 512 136

157 512 136

157 512 136

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

10 792 000

10 792 000

100,00

6.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0,00

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

157 512 136

168 304 136

168 304 136

100,00

8.

Finanszírozási bevételek (7)

157 512 136

168 304 136

168 304 136

100,00

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

444 183 131

648 460 846

638 459 337

98,46

8.

Kiadások mindösszesen (3+7)

444 183 131

648 460 846

334 892 808

51,64

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Előirányzat csoport neve

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
teljesítés

Teljesítés a
2021. évi
módosított
előirányzat
%-ában

Kiemelt
előirányzat
száma

Előirányzat csoport neve

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
teljesítés

Teljesítés a
2021. évi
módosított
előirányzat
%-ában

Kiemelt előirányzat neve

Kiemelt előirányzat neve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

20 256

83 238 117

68 253 268

82,00

1.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

292 897 407

330 233 466

240 015 499

72,68

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

81 365 645

66 380 845

81,58

1.1

Személyi juttatások

210 111 786

234 202 650

164 055 172

70,05

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0,00

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 526 639

34 506 326

24 237 917

70,24

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0,00

1.3

Dologi kiadások

52 258 982

61 524 490

51 722 410

84,07

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

81 365 645

66 380 845

81,58

1.4

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00

1.2

Működési bevételek

20 256

1 872 472

1 872 423

100,00

1.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0,00

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0,00

1.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0,00

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0,00

1.4.3

Tartalékok

0

0

0

0,00

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

17 136

100,00

1.4.3.1

Általános tartalék

0

0

0

0,00

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

3 120

100,00

1.4.3.2

Céltartalék

0

0

0

0,00

1.2.5

Álatlános forgalmi adó visszatérítése

0

7 445

7 445

100,00

2.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

0

1 584 965

1 584 965

100,00

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0,00

2.1

Beruházások

0

1 584 965

1 584 965

100,00

1.2.7

Egyéb működési bevételek

0

1 373

1 324

96,43

2.2

Felújítások

0

0

0

0,00

1.2.8

Biztosító által fizetett kártérítés

0

1 843 398

1 843 398

100,00

2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0,00

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0,00

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

0

0

0

0,00

3.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

292 897 407

331 818 431

241 600 464

72,81

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0,00

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

5.

Központi, irányítószervi támogatás

0

0

0

0,00

2.2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

0

0

0

0,00

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0,00

7.

Finanszírozási kiadások (6)

0

0

0

0,00

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0,00

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

20 256

83 238 117

68 253 268

82,00

4

Maradvány igénybevétele

39 450 325

39 450 325

39 450 325

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0,00

6.

Központi, irányító szervi támogatás

253 426 826

209 129 989

177 650 205

84,95

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

292 877 151

248 580 314

217 100 530

87,34

8.

Finanszírozási bevételek (7)

292 877 151

248 580 314

217 100 530

87,34

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

292 897 407

331 818 431

285 353 798

86,00

8.

Kiadások mindösszesen (3+7)

292 897 407

331 818 431

241 600 464

72,81

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Előirányzat csoport neve

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
teljesítés

Teljesítés a
2021. évi
módosított
előirányzat
%-ában

Kiemelt
előirányzat
száma

Előirányzat csoport neve

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
teljesítés

Teljesítés a
2021. évi
módosított
előirányzat
%-ában

Kiemelt előirányzat neve

Kiemelt előirányzat neve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

286 691 251

563 307 827

538 321 469

95,56

1.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

438 511 712

696 907 799

366 849 077

52,64

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

286 109 350

556 025 697

531 040 889

95,51

1.1

Személyi juttatások

264 880 662

298 713 218

218 727 767

73,22

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

269 800 000

100,00

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38 768 836

43 459 484

30 668 060

70,57

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0,00

1.3

Dologi kiadások

121 508 810

326 045 655

117 353 250

35,99

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 309 350

286 225 697

261 240 889

91,27

1.4

Egyéb működési célú kiadások

13 353 404

28 689 442

100 000

0,35

1.2

Működési bevételek

581 901

7 282 130

7 280 580

99,98

1.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

0

0

0,00

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0,00

1.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

100 000

100 000

100,00

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

561 645

5 273 575

5 273 575

100,00

1.4.3

Tartalékok

13 253 404

28 589 442

0

0,00

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

17 136

100,00

1.4.3.1

Általános tartalék

6 288 404

27 085 767

0

0,00

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

3 120

100,00

1.4.3.2

Céltartalék

6 965 000

1 503 675

0

0,00

1.2.5

Álatlános forgalmi adó visszatérítése

0

7 445

7 445

100,00

2.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

34 350 000

52 657 489

21 201 990

40,26

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0,00

2.1

Beruházások

34 350 000

52 657 489

21 201 990

40,26

1.2.7

Egyéb működési bevételek

0

137 456

135 906

98,87

2.2

Felújítások

0

0

0

0,00

1.2.8

Biztosító által fizetett kártérítés

0

1 843 398

1 843 398

100,00

2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0,00

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0,00

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

0

87 000

87 000

100,00

3.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

472 861 712

749 565 288

388 051 067

51,77

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

21 584 000

10 792 000

50,00

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

5.

Központi, irányítószervi támogatás

253 426 826

209 129 989

177 650 205

84,95

2.2

Felhalmozási bevételek

0

87 000

87 000

100,00

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

264 218 826

230 713 989

188 442 205

81,68

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

87 000

87 000

100,00

7.

Finanszírozási kiadások (6)

264 218 826

230 713 989

188 442 205

81,68

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0,00

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

286 691 251

563 394 827

538 408 469

95,57

4

Maradvány igénybevétele

196 962 461

196 962 461

196 962 461

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

10 792 000

10 792 000

100,00

6.

Központi, irányító szervi támogatás

253 426 826

209 129 989

177 650 205

84,95

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

450 389 287

416 884 450

385 404 666

92,45

8.

Finanszírozási bevételek (7)

450 389 287

416 884 450

385 404 666

92,45

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

737 080 538

980 279 277

923 813 135

94,24

8.

Kiadások mindösszesen (3+7)

737 080 538

980 279 277

576 493 272

58,81

3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
tény

2021. évi
teljesítés
a módosított előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

62 376 928

68 498 176

61 168 659

89,30

K

1.

Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok

13 057 500

13 057 500

13 007 500

99,62

K

2.

Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

6 437 364

6 437 364

6 437 364

100,00

K

3.

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok

25 379 088

25 379 088

25 319 112

99,76

K

4.

Eseti megbízások, külső szakértők

9 422 795

9 815 923

8 604 679

87,66

K

5.

Eseti megbízások, külső szakértők (2020. évi)

240 346

240 346

240 346

100,00

K

6.

Képviselők egyéb juttatásai

100 000

100 000

-

-

K

7.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)

5 271 488

10 999 608

6 301 622

57,29

K

8.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások

1 500 000

1 500 000

289 689

19,31

K

9.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2020. évi)

968 347

968 347

968 347

100,00

II. Önkormányzat feladatainak kiadásai

32 428 158

36 515 007

15 595 653

42,71

K

1.

Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön

1 500 000

2 900 144

1 190 605

41,05

K

2.

Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm

450 000

450 000

-

-

K

3.

Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával

-

K

a.

Veszprém Megyei Sportgála

500 000

600 000

-

-

K

b.

Köztársaság Kupa

200 000

200 000

200 000

100,00

K

c.

Megyefutás megrendezése

600 000

-

-

-

K

d.

Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság

150 000

50 000

-

-

K

e.

Veszprémi kézilabda utánpótlás kiadásai

1 760 000

-

-

-

K

4.

Tagdíjak:

-

K

a.

Balaton Fejlesztési Tanács

360 000

360 000

360 000

100,00

Ö

c.

Balatoni Szövetség

50 000

50 000

50 000

100,00

Ö

d.

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

906 500

906 500

893 550

98,57

K

5.

Pénzügyi szolgáltatások díja

700 000

700 000

571 658

81,67

K

6.

2021. évi cégautóadó (ebből 550 000 Ft a megyei önkormányzatok 2020 évi rendkívüli támogatása terhére elszámolva)

607 200

607 200

35 200

5,80

K

7.

Kitüntetések adományozása

K

a.

Komjáthy Díj

331 000

315 500

315 500

100,00

K

b.

Felelősség a Közösségért díj

408 000

408 000

-

-

K

c.

Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása

484 965

484 965

-

-

K

d.

Pro Comitatu díj

44 277

44 277

3 500

7,90

K

e.

Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára

616 216

248 096

-

-

Ö

8.

Föld Napja

150 000

150 000

-

-

Ö

9.

A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére tárgyi jutalom és díjátadó rendezvény

300 000

300 000

107 315

35,77

K

10.

Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan

200 000

200 000

-

-

Ö

11.

Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plakettek, táblák

1 000 000

1 076 325

1 076 325

100,00

K

12.

Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében

10 318 000

-

-

-

K

13.

2021. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2020. december havi kiutalásának visszafizetése

10 792 000

10 792 000

10 792 000

100,00

K

14.

Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján

2 880 000

-

-

Ö

15.

Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása

2 000 000

-

-

K

16.

2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2020. december havi kiutalásának visszafizetése

10 792 000

-

-

III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység

91 791 657

285 437 251

47 905 272

16,78

K

1.

TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat

7 526 665

10 618 165

4 541 765

42,77

K

2.

„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt

6 493 467

6 493 467

4 257 789

65,57

K

3.

„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

40 077

40 077

32 194

80,33

K

4.

„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

101 869

101 869

-

Ö

5.

Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat

18 148 630

18 148 630

11 572 970

63,77

K

6.

„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

2 777 492

2 777 492

-

-

K

7.

„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

2 165 169

2 165 169

-

K

8.

„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

1 704 822

1 704 822

-

-

K

9.

„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

1 911 639

1 911 639

-

-

K

10.

"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat

764 190

764 190

-

K

11.

"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

3 495 900

3 495 900

1 595 882

45,65

K

12.

Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása (1.950.000 Ft beruházás előirányzat az 5. melléklet szerint kerül részletezésre)

4 549 124

4 549 124

3 679 693

80,89

K

13.

"Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat

284 613

284 613

-

-

Ö

14.

"Családbarát munkahely megőrzése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál" CSBM-20-0041 azonosítószámú pályázat

1 768 000

1 768 000

1 768 000

100,00

K

15.

"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat

2 300 000

2 300 000

1 200 000

52,17

K

16.

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft)

32 000 000

32 000 000

1 009 300

3,15

K

17.

"Határtalan összetartozás" TTP-KP-1-2020/1-000048 azonosítószámú pályázat

1 500 000

1 500 000

1 500 000

100,00

Ö

18.

"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)

4 260 000

4 260 000

1 845 999

43,33

K

19.

"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

125 000

71 882

57,51

K

20.

"A 2021-27 tervezési időszak stratégiai dokumentumok (területfejelsztési koncepció felülvizsgálata, ITP, kerékpárforgalmi főhálózati terv) kidolgozása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2020-00023 azonosítószámú pályázat

9 677 806

9 677 806

100,00

K

21.

"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

82 936 410

71 755

0,09

K

22.

"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

43 893 272

2 706 882

6,17

K

23.

A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja

1 441 600

501 600

34,79

K

24.

"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

24 375 000

71 755

0,29

Ö

25.

"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlsztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat

3 500 000

1 800 000

51,43

K

26.

TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése

14 605 000

-

-

K

27.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

10 000 006

-

-

IV. Vagyongazdálkodási feladatok

2 179 856

15 260 519

14 905 994

97,68

K

1.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai

1 800 000

1 900 000

1 674 181

88,11

K

2.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai

100 000

128 706

-

-

K

3.

Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok

180 000

180 000

180 000

100,00

K

4.

Vagyonbiztosítás

99 856

199 712

199 712

100,00

K

5.

Megyeháza Társasházközösség részére történő befizetések

-

12 732 101

12 732 101

100,00

a.

Egry terem előterének berendezése, korszerűsítése

10 511 000

10 511 000

100,00

b.

Vis major helyzetre való tekintettel a villamos rendszer karbantartására

1 570 101

1 570 101

100,00

c.

Megyeháza karácsonyi díszkivilágításának bérleti díjas konstrukciója

651 000

651 000

100,00

K

6.

Gépjármű forgalomba helyezésének kiadásai

120 000

120 000

100,00

V. Felhalmozási kiadások ( 5. melléklet )

3 950 000

20 883 324

17 667 025

84,60

VI. Tartalék ( 6. melléklet )

13 253 404

28 589 442

-

-

K

1.

Általános tartalék

6 288 404

27 085 767

-

-

Ö

2.

Céltartalék

6 965 000

1 503 675

-

-

VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:

205 980 003

455 183 719

157 242 603

34,54

VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)

238 203 128

193 277 127

177 650 205

91,91

IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

444 183 131

648 460 846

334 892 808

51,64

Kötelező feladatok összesen (K): 614 797 716 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 33 663 130 Ft

4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
tény

Teljesítés a
2021. évi
módosított előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

I. Személyi juttatások

210 111 786

234 202 650

164 055 172

70,05

K/Ö

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

173 132 829

176 207 047

120 899 581

68,61

-ebből a.

„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

2 174 976

2 207 826

2 207 826

100,00

b.

„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

1 064 416

1 064 416

939 870

88,30

c.

"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat

661 636

661 636

661 636

100,00

d.

"Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat

246 418

246 418

246 418

100,00

e.

„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

1 144 944

1 144 944

1 124 116

98,18

f.

„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

83 473

88 198

88 198

100,00

g.

„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

1 826 633

1 826 633

1 703 554

93,26

h.

„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

6 825

6 825

100,00

i.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

505 054

-

-

K

2.

Normatív jutalom

4 372 759

21 372 759

14 376 807

67,27

K

3.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

50 000

50 000

-

K

4.

Jubileumi jutalom

1 964 450

2 099 725

2 099 725

100,00

K

5.

Béren kívüli juttatások

13 968 740

10 468 740

9 598 000

91,68

K

6.

Ruházati költségtérítés

4 350 000

4 350 000

3 516 700

80,84

K

7.

Közlekedési költségtérítés

2 435 656

1 935 656

990 593

51,18

K

8.

Egyéb költségtérítések

2 598 000

2 598 000

1 740 123

66,98

K

9.

Szociális támogatások

909 200

909 200

625 564

68,80

K

10.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

-

381 371

381 371

100,00

K

11.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

4 890 550

9 890 550

7 482 491

75,65

K

12.

Egyéb külső személyi juttatások

1 439 602

3 939 602

2 344 217

59,50

K

13.

Céljuttatás, projektprémium

-

-

-

-

K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 526 639

34 506 326

24 237 917

70,24

-ebből a.

„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

337 128

342 222

342 222

100,00

b.

„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

161 580

161 580

146 618

90,74

c.

"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat

102 554

102 554

102 554

100,00

d.

"Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat

38 195

38 195

38 195

100,00

e.

„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

177 456

177 456

174 244

98,19

f.

„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

18 396

13 671

13 671

100,00

g.

„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

338 536

338 536

264 048

78,00

h.

„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

1 058

1 058

100,00

i.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

78 283

-

-

K. III. Dologi kiadások

52 258 982

61 524 490

51 722 410

84,07

K

1.

Szakmai anyagok beszerzése

1 774 082

1 774 082

1 366 593

77,03

K

2.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 533 740

7 024 280

6 790 860

96,68

K

3.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

7 079 570

7 975 570

7 695 878

96,49

K

4.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

560 465

560 465

396 608

70,76

K

5.

Közüzemi díjak

5 669

15 669

7 981

50,93

K

6.

Bérleti és lízingdíjak

-

-

-

-

K

7.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

3 625 984

6 166 406

5 064 806

82,14

K

8.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 469 291

2 969 291

2 281 972

76,85

K

9.

Egyéb szolgáltatások

28 772 458

26 668 009

21 024 809

78,84

K

10.

Kiküldetések kiadásai

920 866

920 866

729 950

79,27

K

11.

Reklám- és propagandakiadások

157 480

157 480

-

K

12.

Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa

5 024 080

6 789 939

6 002 608

88,40

K

13.

Egyéb dologi kiadások

318 161

485 297

343 209

70,72

K

14.

Közvetített szolgáltatások

17 136

17 136

17 136

100,00

K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)

-

1 584 965

1 584 965

100,00

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

292 897 407

331 818 431

241 600 464

72,81

Kötelező feladatok összesen (K): 331 818 431 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft

5. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
tény

Teljesítés a
2021. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

1.

BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)

34 350 000

51 072 524

19 617 025

38,41

1.1

Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása

1 950 000

1 950 000

1 950 000

100,00

1.2

Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések

2 000 000

11 453 324

11 323 025

98,86

1.3

A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye

30 400 000

30 189 200

-

-

1.4

Gépjármű beszerzés

6 880 000

6 344 000

92,21

1.5

Önkormányzati Iroda részére tárgyaló bútor beszerzése

600 000

-

-

2.

BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)

-

1 584 965

1 584 965

100,00

2.1

TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat keretében megvalósuló beruházások

-

1 584 965

1 584 965

100,00

a.

Notebook vásárlás

1 087 050

1 087 050

100,00

b.

Iratmegsemmisítő beszerzése

120 649

120 649

100,00

c.

Fényképezőgép vásárlás

377 266

377 266

100,00

3.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

34 350 000

52 657 489

21 201 990

40,26

4.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

34 350 000

52 657 489

21 201 990

40,26

6. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
teljesítés

Teljesítés a
2021. évi
módosított
előirányzat
%-ában

Kiadások megnevezése

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
teljesítés

Teljesítés a
2021. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

556 025 697

531 040 889

95,51

1.1

Személyi juttatások

298 713 218

218 727 767

73,22

1.2

Működési bevételek

7 282 130

7 280 580

99,98

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

43 459 484

30 668 060

70,57

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

1.3

Dologi kiadások

326 045 655

117 353 250

35,99

1.

Költségvetési működési bevételek

563 307 827

538 321 469

95,56

1.4

Egyéb működési célú kiadások

28 689 442

100 000

0,35

2.1

Maradvány igénybevétele működési célra

164 612 461

164 612 461

100,00

1.

Költségvetési működési kiadások

696 907 799

366 849 077

52,64

2.2

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 792 000

10 792 000

100,00

2.

Működési célú finanszírozási kiadások

230 713 989

188 442 205

81,68

2.3

Központi, irányítószervi támogatás működési célra

209 129 989

177 650 205

84,95

2.

Működési célú finanszírozási bevételek

384 534 450

353 054 666

91,81

3.

Működési célú bevételek összesen:

947 842 277

891 376 135

94,04

3.

Működési célú kiadások összesen:

927 621 788

555 291 282

59,86

4.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

4.1

Beruházások

52 657 489

21 201 990

40,26

4.2

Felhalmozási bevételek

87 000

87 000

100,00

4.2

Felújítások

-

-

-

4.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

4.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

4.

Költségvetési felhalmozási bevételek

87 000

87 000

100,00

4.

Költségvetési felhalmozási kiadások

52 657 489

21 201 990

40,26

5.1

Maradvány igénybevétele felhalmozási célra

32 350 000

32 350 000

100,00

5.2

Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra

-

-

-

5.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

32 350 000

32 350 000

100,00

5.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

-

-

-

6.

Felhalmozási célú bevételek összesen:

32 437 000

32 437 000

100,00

6.

Felhalmozások összesen:

52 657 489

21 201 990

40,26

7.

Bevételek összesen:

980 279 277

923 813 135

94,24

7.

Kiadások összesen:

980 279 277

576 493 272

58,81

7. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

adatok Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő járulékok
és szociális
hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Államháztar-
táson belüli
megelőle-
gezések
visszafizetése

Központi,
irányítószervi
támogatás

Egyéb
működési
célú
támogatások
államháztartáson
kívülre

Tartalékok

Általános
tartalék

Céltartalék

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

I. Veszprém Megyei Önkormányzat

1.

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok

15 960 127

14 677 219

1 282 908

2.

Eseti megbízások, külső szakértők

8 981 580

6 540 000

765 180

1 676 400

3.

Eseti megbízások, külső szakértők (2021. évi)

461 320

315 392

145 928

4.

Képviselők egyéb juttatásai

100 000

100 000

5.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)

4 535 428

1 715 587

507 043

2 312 798

6.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2021. évi)

220 974

151 074

69 900

7.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások

5 738 568

3 088 800

1 212 568

1 437 200

8.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2021. évi)

522 390

522 390

9.

Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön

4 971 139

1 848 174

320 139

2 802 826

10.

Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm

450 000

450 000

11.

Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával

-

a.

Veszprém Megyei Sportgála

650 000

650 000

b.

Köztársaság Kupa

200 000

200 000

c.

Megyefutás megrendezése

300 000

300 000

d.

Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság

150 000

150 000

e.

Balaton kupa Nemzetközi Serdülő Kézilabdatorna

3 520 000

3 520 000

12.

Tagdíjak:

-

a.

Balaton Fejlesztési Tanács

360 000

360 000

c.

Balatoni Szövetség

50 000

50 000

d.

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

893 550

893 550

e.

Klímabarát Települések Szövetsége

35 000

35 000

13.

Pénzügyi szolgáltatások díja

700 000

700 000

14.

2022. évi cégautóadó

712 800

712 800

15.

Kitüntetések adományozása

a.

Komjáthy Díj

323 400

200 000

23 400

100 000

b.

Felelősség a Közösségért díj

399 120

236 220

99 120

63 780

c.

Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása

464 494

7 874

228 494

228 126

d.

Pro Comitatu díj

42 117

7 874

24 117

10 126

e.

Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára

719 963

7 874

492 785

219 304

16.

Veszprém megye környezetvédelmi programja

1 500 000

1 500 000

17.

2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Integrált Területi Program módosítása

1 500 000

1 500 000

18.

Föld Napja

150 000

150 000

19.

A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák

180 000

180 000

20.

Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan

200 000

200 000

21.

2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2021. december havi kiutalásának visszafizetése

10 792 000

10 792 000

22.

Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása

2 000 000

2 000 000

23.

Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján

2 880 000

2 880 000

24.

TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat

6 076 400

6 076 400

25.

„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt

1 299 002

206 752

697 500

394 750

26.

Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat

6 365 660

6 365 660

27.

„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

227 444

227 444

28.

„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

197 567

197 567

29.

„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

406 462

406 462

30.

„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

825 151

825 151

31.

"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

988 912

655 018

333 894

32.

"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat

1 000 000

1 000 000

33.

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft)

30 189 200

920 400

29 268 800

34.

"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)

2 414 001

2 414 001

35.

"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

53 118

53 118

36.

"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

82 864 655

82 864 655

37.

"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

41 186 390

41 186 390

38.

"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

24 303 245

24 303 245

39.

"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlsztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat

1 700 000

1 700 000

40.

TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése

14 605 000

14 605 000

41.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

9 416 669

935 850

145 061

5 254 710

3 081 048

42.

TOP-1.5.1-20-2021-00033 és a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárása hirdetményellenőrzési díja

200 000

200 000

43.

TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítása

390 800

390 800

44.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai

1 900 000

1 900 000

45.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai

100 000

100 000

46.

Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok

180 000

180 000

47.

Vagyonbiztosítás

99 856

99 856

48.

Felhalmozási kiadások

1 000 000

1 000 000

49.

Általános tartalék

2 913 027

2 913 027

50.

Céltartalék

2 000 000

2 000 000

I. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen:

303 566 529

29 731 938

6 045 785

216 248 663

100 000

2 913 027

2 000 000

30 268 800

10 792 000

5 466 316

II. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

6 902 759

6 902 759

2.

Normatív jutalom

4 575 906

4 575 906

3.

Ruházati költségtérítés

29 462

29 462

4.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

326 494

326 494

5.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 234 808

3 234 808

6.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 222 009

1 222 009

7.

Egyéb szolgáltatások

3 366 395

3 366 395

8.

Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa

212 490

212 490

9.

TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

12 866 896

10 462 447

2 402 482

1 967

10.

Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

2 675 424

2 316 411

359 013

11.

Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

1 121 534

971 027

150 507

12.

Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

6 866 197

6 866 197

13.

OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

352 960

305 595

47 365

II. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:

43 753 334

32 756 298

6 194 175

4 802 861

-

-

-

-

-

-

2021. évi költségvetési maradvány összesen:

347 319 863

62 488 236

12 239 960

221 051 524

100 000

2 913 027

2 000 000

30 268 800

10 792 000

5 466 316

8. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása

adatok Ft-ban

A

B

C

D

Megnevezés

Pénzkészlet változás

Veszprém Megyei
Önkormányzat

Veszprém Megyei
Önkormányzati
Hivatal

Összesen

I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

168 351 742

38 633 521

206 985 263

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

0

1 017 205

1 017 205

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

168 351 742

37 616 316

205 968 058

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

138 385 506

-2 242 870

136 142 636

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-334 892 808

-241 600 464

-576 493 272

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

638 459 337

285 353 798

923 813 135

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-157 512 136

-39 450 325

-196 962 461

08

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]

0

0

0

09

Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]

0

0

0

10

Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]

0

0

0

11

Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]

0

0

0

12

Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]

0

0

0

13

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]

0

0

0

14

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]

0

0

0

15

Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]

0

0

0

16

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

2 910 000

-351 667

2 558 333

17

Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]

0

0

0

18

Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]

0

0

0

19

Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]

0

0

0

20

Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]

2 910 000

0

2 910 000

21

Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]

0

-351 667

-351 667

22

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]

0

0

0

23

Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]

0

0

0

24

Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]

0

0

0

25

Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]

0

0

0

26

Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]

0

0

0

27

Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]

0

0

0

28

Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]

0

0

0

29

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]

0

0

0

30

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]

0

0

0

31

Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]

0

0

0

32

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]

0

0

0

33

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]

0

0

0

34

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]

0

0

0

35

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]

0

0

0

36

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

2 445 312

6 902 759

9 348 071

37

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]

2 445 312

6 902 759

9 348 071

38

Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]

0

0

0

39

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

0

0

0

40

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

0

0

0

41

Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]

0

0

0

42

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]

0

0

0

43

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

0

0

0

44

Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]

0

0

0

45

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]

0

0

0

46

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]

2 313 575

0

2 313 575

47

Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]

0

0

0

48

Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]

0

0

0

49

Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]

0

0

0

50

Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]

0

14

14

51

Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]

0

-5 227

-5 227

52

Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2021. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)

0

0

0

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

306 737 248

36 390 651

343 127 899

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

306 737 248

36 390 651

343 127 899

55

E. Eltérés (C - D)

0

0

0

II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:

0

56

A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]

0

0

0

57

B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)

0

0

0

58

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]

0

0

0

59

Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]

0

0

0

60

Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]

0

0

0

61

C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)

0

0

0

62

D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]

0

0

0

63

E. Eltérés (C - D)

0

0

0

10. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolója

1. táblázat

Bevételek

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2021. évi
bevételek konszolidálás
előtti összege

Konszolidálás

2021. évi
bevételek konszolidált
összege

A

B

C

D

E

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

538 321 469

-

538 321 469

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

531 040 889

-

531 040 889

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

261 240 889

261 240 889

1.2

Működési bevételek

7 280 580

-

7 280 580

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

5 273 575

5 273 575

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

1.2.5

Álatlános forgalmi adó visszatérítése

7 445

7 445

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

135 906

135 906

1.2.8

Biztosító által fizetett kártérítés

1 843 398

1 843 398

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

87 000

-

87 000

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

2.2

Felhalmozási bevételek

87 000

-

87 000

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

87 000

87 000

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

538 408 469

-

538 408 469

4

Maradvány igénybevétele

196 962 461

196 962 461

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 792 000

10 792 000

6.

Központi, irányító szervi támogatás

177 650 205

- 177 650 205

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

385 404 666

- 177 650 205

207 754 461

8.

Finanszírozási bevételek (7)

385 404 666

- 177 650 205

207 754 461

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

923 813 135

- 177 650 205

746 162 930

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2021. évi
bevételek konszolidálás
előtti összege

Konszolidálás

2021. évi
bevételek konszolidált
összege

A

B

C

D

E

1.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

366 849 077

-

366 849 077

1.1

Személyi juttatások

218 727 767

218 727 767

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 668 060

30 668 060

1.3

Dologi kiadások

117 353 250

117 353 250

1.4

Egyéb működési célú kiadások

100 000

-

100 000

1.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

1.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

100 000

1.4.3

Tartalékok

-

-

-

1.4.3.1

Általános tartalék

-

-

1.4.3.2

Céltartalék

-

-

2.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

21 201 990

-

21 201 990

2.1

Beruházások

21 201 990

21 201 990

2.2

Felújítások

-

-

2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

3.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

388 051 067

-

388 051 067

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

5.

Központi, irányítószervi támogatás

177 650 205

- 177 650 205

-

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

188 442 205

- 177 650 205

10 792 000

7.

Finanszírozási kiadások (6)

188 442 205

- 177 650 205

10 792 000

8.

Kiadások mindösszesen (3+7)

576 493 272

- 177 650 205

398 843 067

11. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról 2021. december 31-én nettó értékben

Megnevezés

Előző időszak

Tárgy időszak

Konszolidált összeg

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

A

B

C

D

E

1

ESZKÖZÖK

2

A/I Immateriális javak

0

0

0

3

A/II Tárgyi eszközök

95 427 507

99 179 239

99 179 239

4

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

5

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

6

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

95 427 507

99 179 239

99 179 239

7

B/I Készletek

6 601 095

4 650 381

4 650 381

8

B/II Értékpapírok

0

0

0

9

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

6 601 095

4 650 381

4 650 381

10

C/I Lekötött bankbetétek

0

0

0

11

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

1 017 205

931 028

931 028

12

C/III Forintszámlák és devizaszámlák

205 968 058

342 196 871

342 196 871

13

C) PÉNZESZKÖZÖK

206 985 263

343 127 899

343 127 899

14

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

0

0

0

15

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

0

16

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

915 000

3 473 333

3 473 333

17

D) KÖVETELÉSEK

915 000

3 473 333

3 473 333

18

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

0

9 348 071

9 348 071

19

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 475 520

1 099 727

1 099 727

20

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

311 404 385

460 878 650

0

460 878 650

21

FORRÁSOK

0

22

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

299 787 573

299 787 573

299 787 573

23

G/IV Felhalmozott eredmény

-47 448 622

-29 442 750

-29 442 750

24

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

25

G/VI Mérleg szerinti eredmény

18 005 872

146 254 327

146 254 327

26

G) SAJÁT TŐKE

270 344 823

416 599 150

416 599 150

27

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

211 507

403 833

403 833

28

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

10 792 000

10 792 000

10 792 000

29

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10 889 606

8 576 031

8 576 031

30

H) KÖTELEZETTSÉGEK

21 893 113

19 771 864

19 771 864

31

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

32

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

19 166 449

24 507 636

24 507 636

33

FORRÁSOK ÖSSZESEN

311 404 385

460 878 650

0

460 878 650

12. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi konszolidált eredménykimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző időszak

Tárgy időszak

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

A

B

C

D

E

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 298 316

5 290 711

5 290 711

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

1 298 316

5 290 711

0

5 290 711

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

284 300 000

447 450 205

-177 650 205

269 800 000

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

59 585 959

261 240 889

261 240 889

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

30 882 500

0

0

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

4 738 617

2 066 304

2 066 304

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

379 507 076

710 757 398

-177 650 205

533 107 193

10 Anyagköltség

8 011 180

11 499 928

11 499 928

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

60 679 024

92 659 981

92 659 981

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

22 044

17 136

17 136

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

68 712 248

104 177 045

0

104 177 045

14 Bérköltség

127 076 459

140 115 553

140 115 553

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

82 203 119

83 591 272

83 591 272

16 Bérjárulékok

33 371 332

31 030 189

0

31 030 189

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

242 650 910

254 737 014

0

254 737 014

VI Értékcsökkenési leírás

10 525 757

13 227 039

13 227 039

VII Egyéb ráfordítások

40 960 307

197 657 897

-177 650 205

20 007 692

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

17 956 170

146 249 114

0

146 249 114

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

2

0

0

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

49 700

5 227

5 227

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

49 700

5 227

5 227

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

49 702

5 227

0

5 227

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

0

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

0

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

0

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

0

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

14

14

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

0

26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

14

0

14

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

49 702

5 213

0

5 213

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

18 005 872

146 254 327

0

146 254 327

13. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról 2021. december 31-én

adatok Ft-ban

Adósságállomány bemutatása lejárat szerint

30 napon belüli

30 napon túli

Veszprém Megyei Önkormányzat

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

Összesen

Veszprém Megyei Önkormányzat

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

1

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

0

0

0

2

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

0

0

0

3

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

243 020

160 813

403 833

0

0

0

4

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

0

0

0

5

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

0

0

0

6

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

0

0

0

7

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

0

0

0

8

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

0

0

0

9

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

0

0

0

10

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

243 020

160 813

403 833

0

0

0

11

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

0

0

0

12

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

0

0

0

13

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

0

0

14

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

0

0

0

15

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

0

0

0

16

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

0

0

0

17

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

0

0

0

18

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

0

0

19

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

10 792 000

0

10 792 000

0

0

0

20

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

10 792 000

0

10 792 000

0

0

0

21

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

0

0

0

0

22

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

0

0

0

23

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

0

0

0

24

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

0

0

0

25

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

0

0

0

26

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

0

0

0

27

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

0

0

0

28

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

8 576 031

0

8 576 031

0

0

0

29

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

0

0

0

30

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

0

0

0

31

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

8 576 031

0

8 576 031

0

0

0

32

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

19 611 051

160 813

19 771 864

0

0

0

A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába.

14. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2021. december 31-i bruttó értéken

ESZKÖZÖK

2021. év

Forgalom
képtelen
törzsvagyon

Nemzet-
gazdasági
szempontból
kiemelt
jelentőségű
törzsvagyon

Korlátozottan
forgalomképes
vagyon

Üzleti
vagyon

A

B

C

D

E

F

ESZKÖZÖK

1

A/I Immateriális javak

5 960 887

5 960 887

2

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

88 561 654

63 160 886

25 400 768

3

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

129 216 178

129 216 178

4

A/II/3 Tenyészállatok

-

-

5

A/II/4 Beruházások, felújítások

-

-

6

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

7

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

217 777 832

-

-

63 160 886

154 616 946

8

A/III/1 Tartós részesedések

-

-

-

9

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

-

-

10

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállakozásban

-

-

11

A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban

-

12

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

-

13

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

-

14

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

15

A/III/2a - ebből: államkötvények

-

-

16

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

-

-

17

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

18

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

-

-

-

-

-

19

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

-

20

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

223 738 719

-

-

63 160 886

160 577 833

21

B/I Készletek

4 650 381

4 650 381

22

B/II Értékpapírok

-

-

23

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

4 650 381

-

-

-

4 650 381

24

C/I Lekötött bankbetétek

-

-

25

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

931 028

931 028

26

C/III Forintszámlák

342 196 871

342 196 871

27

C/IV Devizaszámlák

-

-

28

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

343 127 899

-

-

-

343 127 899

29

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

-

-

30

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

-

-

31

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

3 473 333

3 473 333

32

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

3 473 333

3 473 333

33

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

9 348 071

9 348 071

34

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 099 727

1 099 727

35

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

585 438 130

-

-

63 160 886

522 277 244

36

FORRÁSOK

37

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

205 838 236

38

G/II Nemzeti vagyon változásai

-

39

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

93 949 337

40

G/IV Felhalmozott eredmény

- 29 442 750

41

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-

42

G/VI Mérleg szerinti eredmény

146 254 327

43

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

416 599 150

44

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

403 833

45

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

10 792 000

46

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

8 576 031

47

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

19 771 864

48

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

-

49

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

24 507 636

50

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

460 878 650

15. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat ingatlanvagyona

01 - INGATLANVAGYON-ÖSSZESÍTŐ, 2021 év

Önkormányzat településazonosító: 1900000

Megnevezés

INGATLAN MENNYISÉG: INGATLANSZÁM
(darab)

INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDRÉSZLET
(ha)

INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDRÉSZLET
(m2)

INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ
(darab)

INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ
(E Ft)

INGATLAN ÉRTÉK: BECSLÉS SZERINTI
(darab)

INGATLAN ÉRTÉK:
BECSLÉS SZERINTI
(E Ft)

A

B

C

D

E

F

G

1. RENDEZETT ÖSSZES INGATLAN

5

4 934

5

88 560

5

430 517

2. RENDEZETLEN, TULAJDONBA KERÜLT INGATLAN

0

0

3. RENDEZETLEN, TULAJDONBÓL KIKERÜLT INGATLAN

0

0

4. HELYRAJZI SZÁMMAL NEM RENDELK. ING.

---

---

0

0

5. ÁLLOMÁNY ÖSSZESEN(1+2+4)

5

4 934

5

88 560

5

430 517

6. ÜZEMELTETÉSRE, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT INGATLANOK

0

0

7. 05. SORBÓL KÜLFÖLDI INGATLAN

0

0

8. 05. SORBÓL BELTERÜLET

5

4 934

5

88 560

5

430 517

9. 05. SORBÓL KÜLTERÜLET

0

0

10. 05. SORBÓL FORGALOMKÉPTELEN

0

0

11. 05. SOR. KORLÁTOZOTTAN FORG. KÉPES

2

1 182

2

63 160

2

392 442

12. 05. SORBÓL FORGALOMKÉPES

3

3 752

3

25 400

3

38 075

13. BEÉPÍTETLEN TERÜLET ÖSSZESEN

1

405

1

8 265

1

8 391

14. 13. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TUL.

1

405

1

8 265

1

8 391

15. 13. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON

0

0

16. 13. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON

0

0

17. BEÉPÍTETT TERÜLET ÖSSZESEN

3

913

3

77 395

3

418 902

18. 17. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TULAJDON

2

136

2

22 500

2

34 851

19. 17. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON

0

0

20. 17. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON

0

0

21. 17. SOR. MÁS TULADONOS ÁLTAL BEÉP.

1

777

1

54 895

1

384 051

22. EGYÉB ÖNÁLLÓ INGATLAN ÖSSZESEN

---

---

0

0

23. 22. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TULAJDON

---

---

0

0

24. 22. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON

---

---

0

0

25. 22. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON

---

---

0

0

26. 05. SOR. ÖNK. TELEPÜLÉSEN KÍVÜL FEKVŐ ING.

0

0

27. 05. SOR. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET

0

0

28. 05. SORBÓL MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ

1

777

1

54 895

1

384 051

16. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2021. évben

Hrsz

Megnevezés

Védettség megnevezése

5035/A/1

Veszprém, Megyeház tér 1.

Országos egyedi műemléki
védettség

17. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2021. és az azt követő években

adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Éves hatása a további években

2021. év

2022. év

2023.

A

B

C

D

E

I.

Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások

1

Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások,
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések
Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési
együttműködés TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú
pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat
költségvetésében)

4 541 765

6 076 400

2

Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások,
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések
Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési
együttműködés TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú
pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
költségvetésében)

23 927 685

12 866 896

3

„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási
együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009
azonosítószámú projekt

5 194 465

1 299 002

4

„Új bölcsőde építése Vaszar községben”
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

2 550 048

227 444

5

„Minibölcsőde kialakítása Csót községben”
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

1 298 360

406 462

6

„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen”
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

1 967 602

197 567

7

„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop
településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014
azonosítószámú pályázat

1 086 488

825 151

8

Ébresszük újra Somlót TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001
azonosítószámú pályázat

2 506 988

988 912

9

"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó
dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében"
TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat
(Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)

71 882

53 118

10

"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó
dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében"
TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat
(Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
költségvetésében)

22 199 576

2 675 424

11

"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok projektelőkészítő
tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében"
TOP-1.5.1-20-2021-00032 (Veszprém Megyei
Önkormányzat költségvetésében)

2 706 882

41 186 390

12

"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok projektelőkészítő
tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében"
TOP-1.5.1-20-2021-00032 (Veszprém Megyei
Önkormányzati Hivatal költségvetésében)

4 779 093

21 850 997

13

"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém
megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 (Veszprém Megyei
Önkormányzat költségvetésében)

71 755

82 864 655

14

"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém
megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 (Veszprém Megyei
Önkormányzati Hivatal költségvetésében)

942 056

1 121 534

15

"OKOS város - OKOS kistérségi közösségi
kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése "
TOP-1.5.1-20-2021-00037 (Veszprém Megyei
Önkormányzat költségvetésében)

71 755

24 303 245

16

"OKOS város - OKOS kistérségi közösségi
kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése "
TOP-1.5.1-20-2021-00037 (Veszprém Megyei
Önkormányzati Hivatal költségvetésében)

272 040

352 960

17

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői”
TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

583 337

8 252 930

1 163 739

Összesen:

41 107 862

185 306 789

1 163 739

II.

Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások

0

0

0

Összesen:

0

0

0

III.

Mindösszesen:

41 107 862

185 306 789

1 163 739

18. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban

1.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

100 000 000

62 373 334

100 000 000

59 281 834

3 091 500

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

100 000 000

62 373 334

100 000 000

59 281 834

3 091 500

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

100 000 000

62 373 334

100 000 000

51 755 169

4 541 765

6 076 400

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

100 000 000

62 373 334

100 000 000

51 755 169

4 541 765

6 076 400

2.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

60 162 000

60 162 000

60 162 000

60 162 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

60 162 000

60 162 000

60 162 000

60 162 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

24 341 642

24 341 642

24 341 642

23 483 934

857 708

48 740

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 687 946

4 687 946

4 687 946

4 540 622

147 324

548 660

9.

Dologi kiadások

29 633 145

29 633 145

29 633 145

25 443 712

4 189 433

701 602

10.

Beruházások

1 499 267

1 499 267

1 499 267

1 499 267

11.

Kiadások összesen:

60 162 000

60 162 000

60 162 000

54 967 535

5 194 465

1 299 002

3.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

5 403 677

5 403 677

5 403 677

5 403 677

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

5 403 677

5 403 677

5 403 677

5 403 677

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

4 429 235

4 594 744

4 429 235

4 565 909

28 835

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

974 442

808 933

974 442

797 691

11 242

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

5 403 677

5 403 677

5 403 677

5 363 600

40 077

4.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

1 260 000

1 260 000

1 260 000

1 260 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

1 260 000

1 260 000

1 260 000

1 260 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 032 787

1 032 787

949 314

949 314

83 473

88 198

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

227 213

227 213

208 817

208 817

18 396

13 671

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

1 260 000

1 260 000

1 158 131

1 158 131

101 869

101 869

5.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

4 993 500

4 993 500

4 993 500

4 993 500

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

4 993 500

4 993 500

4 993 500

4 993 500

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

4 250 000

4 306 049

1 901 294

1 901 294

2 174 976

2 207 826

173 730

196 929

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

743 500

687 451

314 714

314 714

337 128

342 222

91 658

30 515

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

4 993 500

4 993 500

2 216 008

2 216 008

2 512 104

2 550 048

265 388

227 444

6.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

3 829 787

3 829 787

2 003 154

2 003 154

1 826 633

1 703 554

123 079

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

670 213

670 213

331 677

331 677

338 536

264 048

74 488

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

4 500 000

4 500 000

2 334 831

2 334 831

2 165 169

1 967 602

197 567

7.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 960 000

1 960 000

511 376

511 376

1 144 944

1 124 116

303 680

324 508

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

340 000

340 000

83 802

83 802

177 456

174 244

78 742

81 954

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

2 300 000

2 300 000

595 178

595 178

1 322 400

1 298 360

382 422

406 462

8.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

2 820 000

2 820 000

2 820 000

2 820 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

2 820 000

2 820 000

2 820 000

2 820 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

2 400 000

2 456 723

774 162

780 498

1 014 029

939 870

611 809

736 355

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

420 000

363 277

135 486

127 863

161 580

146 618

73 834

88 796

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

2 820 000

2 820 000

909 648

908 361

1 175 609

1 086 488

685 643

825 151

9.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán” TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

986 530

986 530

986 530

986 530

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

986 530

986 530

986 530

986 530

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

854 136

854 136

192 500

192 500

661 636

661 636

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

132 394

132 394

29 840

29 840

102 554

102 554

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

986 530

986 530

222 340

222 340

764 190

764 190

10.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

900 000

900 000

900 000

900 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

900 000

900 000

900 000

900 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

779 221

779 221

532 803

532 803

246 418

246 418

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

120 779

120 779

82 584

82 584

38 195

38 195

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

900 000

900 000

615 387

615 387

284 613

284 613

11.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

4 995 900

4 995 900

4 995 900

4 995 900

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

4 995 900

4 995 900

4 995 900

4 995 900

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 077 900

1 077 900

538 950

788 832

538 950

289 068

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

167 100

167 100

83 550

122 274

83 550

44 826

9.

Dologi kiadások

3 750 900

3 750 900

1 500 000

1 500 000

2 250 900

1 595 882

655 018

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

4 995 900

4 995 900

1 500 000

1 500 000

2 873 400

2 506 988

622 500

988 912

12.
EU-s projekt neve, azonosítója: "A 2021-27 tervezési időszak stratégia dokumentumok (területfejlesztési koncepció felülvizsgálata, ITP, kerékpárforgalmi főhálózati terv) kidolgozása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2020-00023 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

18 409 806

18 409 806

18 409 806

18 409 806

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

18 409 806

18 409 806

18 409 806

18 409 806

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

18 409 806

18 409 806

8 732 000

8 732 000

9 677 806

9 677 806

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

18 409 806

18 409 806

8 732 000

8 732 000

9 677 806

9 677 806

13.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

125 000

125 000

125 000

125 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

125 000

125 000

125 000

125 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

125 000

125 000

41 500

71 882

83 500

53 118

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

125 000

125 000

41 500

71 882

83 500

53 118

14.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

82 936 410

82 936 410

82 936 410

82 936 410

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

82 936 410

82 936 410

82 936 410

82 936 410

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

82 936 410

82 936 410

719 710

71 755

82 216 700

82 864 655

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

82 936 410

82 936 410

719 710

71 755

82 216 700

82 864 655

15.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

58 354 710

43 369 910

58 354 710

43 369 910

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

58 354 710

43 369 910

58 354 710

43 369 910

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

58 354 710

43 369 910

58 354 710

2 706 882

40 663 028

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

58 354 710

43 369 910

58 354 710

2 706 882

40 663 028

16.
EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

24 375 000

24 375 000

24 375 000

24 375 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

24 375 000

24 375 000

24 375 000

24 375 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

24 375 000

24 375 000

12 291 500

71 755

12 083 500

24 303 245

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

24 375 000

24 375 000

12 291 500

71 755

12 083 500

24 303 245

17.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 – „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

10 000 006

10 000 006

10 000 006

10 000 006

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

10 000 006

10 000 006

10 000 006

10 000 006

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

4 108 480

4 108 480

505 054

505 054

3 603 426

3 603 426

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

636 816

636 816

78 283

78 283

558 533

558 533

9.

Dologi kiadások

5 254 710

5 254 710

5 254 710

5 254 710

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

10 000 006

10 000 006

583 337

583 337

9 416 669

9 416 669

19. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban

1.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

96 250 000

139 849 937

96 250 000

124 268 166

15 581 771

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

96 250 000

139 849 937

96 250 000

124 268 166

15 581 771

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

65 536 884

105 657 934

65 536 884

76 918 863

18 276 624

10 462 447

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 269 770

20 131 197

17 269 770

14 895 828

2 832 887

2 402 482

9.

Dologi kiadások

7 519 686

3 908 815

7 519 686

2 673 639

1 233 209

1 967

10.

Beruházások

5 923 660

10 154 991

5 923 660

8 570 026

1 584 965

11.

Kiadások összesen:

96 250 000

139 852 937

96 250 000

103 058 356

23 927 685

12 866 896

2.
EU-s projekt neve, azonosítója: "A 2021-27 tervezési időszak stratégia dokumentumok (területfejlesztési koncepció felülvizsgálata, ITP, kerékpárforgalmi főhálózati terv) kidolgozása Veszprém megyében"
TOP-1.5.1-20-2020-00023 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

11 590 194

11 590 194

11 590 194

11 590 194

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

11 590 194

11 590 194

11 590 194

11 590 194

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

10 034 800

10 034 800

2 283 474

2 283 474

7 751 326

7 751 326

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 555 394

1 555 394

353 940

353 940

1 201 454

1 201 454

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

11 590 194

11 590 194

2 637 414

2 637 414

8 952 780

8 952 780

3.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

24 875 000

24 875 000

24 875 000

24 875 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

24 875 000

24 875 000

24 875 000

24 875 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

21 536 797

21 536 797

19 249 579

19 220 386

2 287 218

2 316 411

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 338 203

3 338 203

2 983 681

2 979 190

354 522

359 013

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

24 875 000

24 875 000

22 233 260

22 199 576

2 641 740

2 675 424

4.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

2 063 590

2 063 590

2 063 590

2 063 590

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

2 063 590

2 063 590

2 063 590

2 063 590

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 786 658

1 786 658

735 600

815 631

1 051 058

971 027

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

276 932

276 932

114 020

126 425

162 912

150 507

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

2 063 590

2 063 590

849 620

942 056

1 213 970

1 121 534

5.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

11 645 290

26 630 090

11 645 290

26 630 090

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

11 645 290

26 630 090

11 645 290

26 630 090

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

10 082 503

23 065 242

5 930 883

4 137 739

4 151 620

18 927 503

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 562 787

3 564 848

919 287

641 354

643 500

2 923 494

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

11 645 290

26 630 090

6 850 170

4 779 093

4 795 120

21 850 997

6.
EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

625 000

625 000

625 000

625 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

625 000

625 000

625 000

625 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

541 125

541 125

341 169

235 530

199 956

305 595

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

83 875

83 875

52 881

36 510

30 994

47 365

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

625 000

625 000

394 050

272 040

230 950

352 960