Költségvetési szerv megnevezése

Tiszatarján Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

201 430 595

213 571 410

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

99 238 218

99 605 527

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

39 767 900

37 823 300

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

40 931 440

42 716 626

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

18 455 037

19 871 630

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 038 000

3 088 400

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

9 383 722

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

1 082 205

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

26 268 364

81 909 211

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

26 268 364

81 909 211

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

8 500 000

75 228 286

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

8 500 000

75 228 286

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

10 250 000

10 250 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

10 000 000

10 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

8 000 000

8 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

100 000

100 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

150 000

150 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

14 732 000

17 416 104

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 000 000

3 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 000 000

3 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 000 000

1 000 000

5.5.

Ellátási díjak

4 600 000

7 284 104

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 132 000

3 132 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

261 180 959

398 375 011

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10 000 000

10 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10 000 000

10 000 000

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

46 031 949

46 031 949

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

46 031 949

46 031 949

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

56 031 949

56 031 949

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

317 212 908

454 406 960

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

297 216 977

403 309 436

1.1.

Személyi juttatások

150 643 062

194 163 445

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 297 106

25 373 285

1.3.

Dologi kiadások

86 986 419

142 307 610

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 969 990

23 969 990

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 320 400

17 495 106

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

1 820 467

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

0

1 820 467

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

9 110 400

11 563 639

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 210 000

4 111 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

9 995 931

33 040 300

2.1.

Beruházások

9 995 931

14 225 931

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

18 814 369

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

307 212 908

436 349 736

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

10 000 000

10 000 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

10 000 000

10 000 000

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

0

8 057 224

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

8 057 224

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

10 000 000

18 057 224

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

317 212 908

454 406 960

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

11

11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

34”

Költségvetési szerv megnevezése

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

0

0

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2 554 249

5 202 987

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 554 249

5 202 987

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

2 554 249

5 202 987

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

67 623 500

67 623 500

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 571 204

2 571 204

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

65 052 296

65 052 296

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

70 177 749

72 826 487

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

70 177 749

72 826 487

1.1.

Személyi juttatások

57 513 384

57 123 768

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 494 127

8 204 620

1.3.

Dologi kiadások

4 170 238

5 044 860

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2 453 239

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

70 177 749

72 826 487

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

15

15

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

Költségvetési szerv megnevezése

Tiszatarjáni Micimackó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

0

0

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

0

0

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

54 717 263

54 717 263

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6 638

6 638

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

54 710 625

54 710 625

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

54 717 263

54 717 263

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

54 717 263

54 717 263

1.1.

Személyi juttatások

45 481 908

44 649 898

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 735 355

6 335 355

1.3.

Dologi kiadások

2 500 000

3 732 010

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

54 717 263

54 717 263

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

Tiszatarjáni Élelmezési és Gondozási Központ

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

5 842 000

8 526 104

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

4 600 000

7 284 104

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 242 000

1 242 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

5 842 000

8 526 104

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

25 351 000

25 351 000

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

127 523

127 523

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

25 223 477

25 223 477

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

31 193 000

33 877 104

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

31 193 000

33 877 104

1.1.

Személyi juttatások

13 824 000

14 264 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 067 390

2 197 390

1.3.

Dologi kiadások

15 301 610

17 415 714

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

31 193 000

33 877 104

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”