Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 12- 2023. 05. 25Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésének előírásai és felhatalmazása alapján, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
b) Hajdúsámson Város Önkormányzatára,
c) a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalra,
d) az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).
Az önkormányzat 2022. évi költségvetése
2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2022. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:
Bevételek mindösszesen: 2 332 702 228 Ft
Kiadások mindösszesen: 2 332 702 228 Ft
Hiány: 0 Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 164 240 398 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 308 347 142 Ft
Költségvetési hiány: 1 144 106 744 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány (várható): 1 168 461 830 Ft
Külső finanszírozási kiadások:
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 24 355 086 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 1 144 106 744 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 121 957 325 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 554 905 665 Ft
Költségvetési hiány: 432 948 340 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány (várható): 457 303 426 Ft
Külső finanszírozási kiadások:
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 24 355 086 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 432 948 340 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 42 283 073 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 753 441 477 Ft
Költségvetési hiány: 711 158 404 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány (várható): 711 158 404 Ft
Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2022. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzeszköz átadásokat az 5. melléklet és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2022. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az önkormányzat 2022. évi központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2022. évi működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 16. melléklet szerint fogadja el.
(10) A 11. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által 2022. évben folyósított szociális ellátások előirányzatait.
(11) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 14. melléklet szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 17. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet szerint fogadja el.
(14) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2022. évi bevételeit és kiadásait a 19. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2022. évi bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 22. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi összegeit a 24. melléklet szerint fogadja el.
(18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2022. évre vonatkozóan a 25. melléklet szerint fogadja el.
(19) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait a 26. melléklet szerint határozza meg.
A költségvetési tartalékok
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat előre nem látható feladatainak fedezetéül a 15. mellékletében meghatározott célú és összegű tartalékot biztosít a költségvetésben.
(2) A tartalék feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
A költségvetési forráshiány és finanszírozása
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2021. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához, a költségvetés végrehajtásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 50 000 000 Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi 2022. december 31. napjáig.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likvid-hitelkeret év közbeni felvételéről szükség szerint döntsön azzal, hogy döntéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(4) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – elsősorban a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és irányítása alatt lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarításokat elsősorban a költségvetési hiányának csökkentésére fordítja.
(6) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklete 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.
(7) A felhalmozási költségvetés hiányát a Képviselő-testület felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal, szükség esetén fejlesztési célú hitellel fedezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak betartása mellett.
(8) A hitel felvétele a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
Általános rendelkezések
6. § (1) Az önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet.
(2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződésekben konkrétan meg kell határozni a pénzügyi teljesítés határidejét, mely legkorábban a számla beérkezését követő 15. nap lehet.
(3) A Képviselő-testület az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a nettó 5 000 000 Ft-ot el nem érő értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi.
(4) Az 5 000 000 Ft-ot elérő, és azt meghaladó értékű szerződés esetén a polgármester gondoskodik a 2011. évi CXII. törvény 1. sz. mellékletében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül – történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.
(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.
(6) A Képviselő-testület a fejlesztési célú szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.
(7) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.
(8) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő, az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott keretek között, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(9) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, melyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80%-ot meghaladja.
(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.
A költségvetési szervek gazdálkodása
7. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket
a) az Alapító Okiratban előírt, továbbá engedélyezett, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.
(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) A költségvetési szervek fizetési számlájára a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet a fenntartó az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig biztosítja.
(5) Az intézmények 2022. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:
a) növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,
b) csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat törlésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, továbbá feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
c) pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, továbbá pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
d) a Képviselő-testület által a költségvetési maradvány elszámolásához kapcsolódóan megállapított összeggel.
(6) Az intézményi hatáskörben szabályozott kitüntető díjak – melynek a címadományozás nem része – adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegtakarítás biztosítja a fedezetet.
(7) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrást igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően. A költségvetési szervek önerőt nem igénylő 100%-os intenzitású pályázatokat saját hatáskörben benyújthatnak, melyről a Képviselő-testületet kötelesek tájékoztatni.
(8) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.
(9) A költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdálkodást folytatni, az előirányzatok túllépése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.
A költségvetési maradvány elszámolása
8. § (1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
a) az intézményi alaptevékenység bevételének és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,
b) meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
c) az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,
d) munkaadókat terhelő járulékok azon része, mely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
e) feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.
(2) A költségvetési szervet megillető maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azt gazdasági szükséghelyzetben, valamint jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.
Személyi juttatások
9. § (1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésére hivatkozva a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig 55 270 Ft összegben állapítja meg.
(2) A Kttv. 234. § alapján tárgyévre (2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig) a Polgármesteri hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 30%-os mértékű illetménykiegészítés, az érettségi végzettségű köztisztviselőt 20%-os mértékű illetménykiegészítés illeti meg.
(3) A köztisztviselők részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás mértékét a Kttv. 151 §. alapján az illetményalap ötszörösében határozza meg, mely összeg nem tartalmazza a munkáltatót terhelő adót.
(4) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2022. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint határozza meg.
(5) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.
(6) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.
(7) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni.
Előirányzat felhasználás és módosítás
10. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak szerint.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.
(6) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(7) A közüzemi díjakra – víz, gáz, villamos energia – biztosított előirányzatok kizárólag ezen kiadásokra használhatók fel, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a garantált illetményelemek, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, a szociális ellátások, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.
(9) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.
(10) A költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzat megtakarításból 2022. évben határozott időre, 2022. december 31. napjáig legalább 4 órás megváltozott munkaképességű személy alkalmazására kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy többlet előirányzatra – sem személyi juttatásokra, sem munkaadókat terhelő járulékokra – irányuló igényt nem nyújthatnak be ehhez kapcsolódóan és nem csoportosíthatnak át más előirányzatból a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára. Abban az esetben, ha a megváltozott munkaképességű dolgozót törvényi előírások alapján garantált bérminimum szerinti munkabér illeti meg, akkor a minimum 4 órás foglalkoztatás mellett kapott bérét csak az intézmény bérmegtakarításából lehet pótolni, többlet fedezet erre a célra nem igényelhető
(11) A polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja arról, ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak.
(12) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Szükség szerint a költségvetési rendelet gyakrabban is módosítható.
Az önkormányzati biztos kirendelése
11. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg: Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha ezen kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, úgy az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja:
a) a Pénzügyi Bizottság,
b) a jegyző,
c) a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szervek vezetői.
Egyéb rendelkezések
12. § A Képviselő-testület a szociális tevékenység támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságra, továbbá a polgármesterre ruházza át az erre vonatkozó helyi szabályozás figyelembe vételével.
Záró rendelkezések
13. § A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.
14. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
15. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
MÉRLEG |
|||||||
Ft |
|||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi terv |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi terv |
I. Támogatások |
1 642 755 319 |
1 834 075 311 |
887 524 794 |
I. Működési kiadások |
1 529 805 292 |
1 498 245 393 |
1 554 905 665 |
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 416 573 561 |
1 286 296 070 |
881 174 794 |
- kötelező feladatellátásra |
1 503 070 308 |
1 460 880 006 |
1 512 684 200 |
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
894 234 627 |
902 652 715 |
694 126 854 |
- önként vállalt feladatellátásra |
26 734 984 |
37 365 387 |
43 140 215 |
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
522 338 934 |
383 643 355 |
187 047 940 |
1. Személyi juttatások |
782 435 051 |
784 780 110 |
586 133 766 |
1.2.-ből EU-s támogatás |
233 434 041 |
18 113 840 |
73 490 194 |
- kötelező feladatellátásra |
782 435 051 |
784 724 393 |
585 633 766 |
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
226 181 758 |
547 779 241 |
6 350 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
55 717 |
500 000 |
2.1. Fejlesztési célú támogatások |
43 260 000 |
271 000 000 |
0 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
120 827 164 |
110 032 286 |
73 795 644 |
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
182 921 758 |
276 779 241 |
6 350 000 |
- kötelező feladatellátásra |
120 827 164 |
110 026 148 |
73 630 444 |
2.2.-ből EU-s támogatás |
168 570 090 |
260 007 892 |
6 350 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
6 138 |
165 200 |
|
II. Közhatalmi bevételek |
238 046 636 |
249 937 920 |
156 000 000 |
3. Dologi kiadások |
509 535 507 |
472 062 778 |
725 125 625 |
1. Helyi adók |
234 289 909 |
247 168 037 |
155 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
505 288 575 |
464 750 308 |
715 727 665 |
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
1 671 052 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
4 246 932 |
7 312 470 |
9 397 960 |
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
2 085 675 |
2 769 883 |
1 000 000 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
85 710 873 |
98 020 102 |
113 931 880 |
III. Intézményi működési bevételek |
64 910 143 |
63 096 639 |
118 568 214 |
4.1 Államháztartáson belülre |
71 090 438 |
75 167 637 |
87 671 880 |
- kötelező feladatellátásra |
64 910 143 |
63 096 639 |
118 568 214 |
- kötelező feladatellátásra |
62 152 386 |
66 959 605 |
80 513 575 |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
8 938 052 |
8 208 032 |
7 158 305 |
IV. Felhalmozási bevételek |
17 639 056 |
0 |
0 |
4.2 Államháztartáson kívülre |
14 620 435 |
22 852 465 |
26 260 000 |
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
17 639 056 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
1 070 435 |
1 069 435 |
1 260 000 |
|
2. Pénzügyi befektetések bevételei |
- önként vállalt feladatellátásra |
13 550 000 |
21 783 030 |
25 000 000 |
|||
V. Átvett pénzeszközök |
12 181 366 |
10 513 698 |
2 147 390 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 296 697 |
33 350 117 |
40 918 750 |
1. Működési célú átvett pénzeszközök |
12 181 366 |
1 371 241 |
2 147 390 |
- kötelező feladatellátásra |
29 826 697 |
33 350 117 |
40 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 470 000 |
918 750 |
|||||
6. Általános tartalék |
15 000 000 |
||||||
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
9 142 457 |
0 |
II. Felhalmozási kiadások |
490 115 949 |
277 968 679 |
753 441 477 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 975 532 520 |
2 157 623 568 |
1 164 240 398 |
- kötelező feladatellátásra |
567 404 954 |
277 968 679 |
742 941 477 |
Költségvetési hiány |
-44 388 721 |
381 409 496 |
-1 144 106 744 |
- önként vállalt feladatellátásra |
13 171 840 |
0 |
10 500 000 |
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek |
932 645 808 |
891 628 843 |
1 168 461 830 |
1. Beruházások |
386 085 927 |
156 885 324 |
369 097 389 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
415 383 756 |
490 263 449 |
457 303 426 |
2. Felújítások |
102 782 716 |
114 828 562 |
269 810 578 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
517 262 052 |
401 365 394 |
711 158 404 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 247 306 |
6 254 793 |
12 500 000 |
3. Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
3.1 Államháztartáson belülre |
31 644 |
6 254 793 |
2 000 000 |
|
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
0 |
0 |
0 |
3.2 Államháztartáson kívülre |
1 215 662 |
0 |
10 500 000 |
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások |
|||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
4. Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
102 033 510 |
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
41 179 795 |
31 058 561 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 019 921 241 |
1 776 214 072 |
2 308 347 142 |
Költségvetési többlet |
|||||||
III. Finanszírozási kiadások |
37 808 039 |
43 880 366 |
24 355 086 |
||||
1. Belső finanszírozási kiadások |
37 808 039 |
43 880 366 |
24 355 086 |
||||
1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
0 |
||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
37 808 039 |
43 880 366 |
24 355 086 |
||||
2. Külső finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
1. Működési célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 949 358 123 |
3 080 310 972 |
2 332 702 228 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 057 729 280 |
1 820 094 438 |
2 332 702 228 |
- kötelező feladatellátás összes bevétele |
2 946 969 328 |
3 077 892 222 |
2 330 283 478 |
- kötelező feladatellátás összes kiadása |
2 028 308 634 |
1 782 729 051 |
2 279 062 013 |
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele |
2 388 795 |
2 418 750 |
2 418 750 |
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása |
29 420 646 |
37 365 387 |
53 640 215 |
Többlet: |
891 628 843 |
1 260 216 534 |
0 |
Hiány: |
|||
2. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi |
Megnevezés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 416 573 561 |
1 286 296 070 |
881 174 794 |
Személyi juttatások |
782 435 051 |
784 780 110 |
586 133 766 |
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
894 234 627 |
902 652 715 |
694 126 854 |
- kötelező feladatellátásra |
782 435 051 |
784 724 393 |
585 633 766 |
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
522 338 934 |
383 643 355 |
187 047 940 |
- önként vállalt feladatellátásra |
55 717 |
500 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
238 046 636 |
249 937 920 |
156 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
120 827 164 |
110 032 286 |
73 795 644 |
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
- kötelező feladatellátásra |
120 827 164 |
110 026 148 |
73 630 444 |
|||
- Helyi adók |
234 289 909 |
247 168 037 |
155 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
6 138 |
165 200 |
|
- Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
1 671 052 |
0 |
Dologi kiadások |
509 535 507 |
472 062 778 |
725 125 625 |
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
2 085 675 |
2 769 883 |
1 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
505 288 575 |
464 750 308 |
715 727 665 |
Intézményi működési bevételek |
38 429 355 |
36 419 964 |
82 635 141 |
- önként vállalt feladatellátásra |
4 246 932 |
7 312 470 |
9 397 960 |
- kötelező feladatellátásra |
38 429 355 |
36 419 964 |
82 635 141 |
Egyéb működési célú kiadások: |
85 710 873 |
98 020 102 |
113 931 880 |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
Államháztartáson belülre |
71 090 438 |
75 167 637 |
87 671 880 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
12 181 366 |
1 371 241 |
2 147 390 |
- kötelező feladatellátásra |
62 152 386 |
66 959 605 |
80 513 575 |
- kötelező feladatellátásra |
9 792 571 |
1 371 241 |
2 147 390 |
- önként vállalt feladatellátásra |
8 938 052 |
8 208 032 |
7 158 305 |
- önként vállalt feladatellátásra |
2 388 795 |
Államháztartáson kívülre |
14 620 435 |
22 852 465 |
26 260 000 |
||
- kötelező feladatellátásra |
1 070 435 |
1 069 435 |
1 260 000 |
||||
- önként vállalt feladatellátásra |
13 550 000 |
21 783 030 |
25 000 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 296 697 |
33 350 117 |
40 918 750 |
||||
- kötelező feladatellátásra |
29 826 697 |
33 350 117 |
40 000 000 |
||||
- önként vállalt feladatellátásra |
1 470 000 |
918 750 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
15 000 000 |
||||
Költségvetési működési bevételek |
1 705 230 918 |
1 574 025 195 |
1 121 957 325 |
Költségvetési működési kiadások |
1 529 805 292 |
1 498 245 393 |
1 554 905 665 |
- kötelező feladatellátásra |
1 770 120 561 |
1 574 025 195 |
1 121 957 325 |
- kötelező feladatellátásra |
1 503 070 308 |
1 460 880 006 |
1 511 765 450 |
- önként vállalt feladatellátásra |
2 388 795 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
26 734 984 |
37 365 387 |
43 140 215 |
Költségvetési működési hiány |
175 425 626 |
75 779 802 |
-432 948 340 |
Költségvetési működési többlet |
|||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési) |
415 383 756 |
490 263 449 |
457 303 426 |
||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú hitel törlesztés |
|||
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
41 179 795 |
31 058 561 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
37 808 039 |
43 880 366 |
24 355 086 |
|
Működési bevételek összesen |
2 161 794 469 |
2 095 347 205 |
1 579 260 751 |
Működési kiadások összesen |
1 567 613 331 |
1 542 125 759 |
1 579 260 751 |
- kötelező feladatellátásra |
2 159 405 674 |
2 094 428 455 |
1 578 342 001 |
- kötelező feladatellátásra |
1 539 408 347 |
1 504 760 372 |
1 536 120 536 |
- önként vállalt feladatellátásra |
2 388 795 |
918 750 |
918 750 |
- önként vállalt feladatellátásra |
28 204 984 |
37 365 387 |
43 140 215 |
Többlet: |
594 181 138 |
553 221 446 |
0 |
Hiány: |
|||
3. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi |
Megnevezés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
226 181 758 |
547 779 241 |
6 350 000 |
Beruházások |
386 085 927 |
156 885 324 |
369 097 389 |
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
43 260 000 |
271 000 000 |
0 |
Felújítások |
102 782 716 |
114 828 562 |
269 810 578 |
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
182 921 758 |
276 779 241 |
6 350 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások: |
1 247 306 |
6 254 793 |
12 500 000 |
Felhalmozási bevételek |
17 639 056 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
31 644 |
6 254 793 |
2 000 000 |
||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek |
17 639 056 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 215 662 |
10 500 000 |
|||
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek) |
Felhalmozási célú kamat |
||||||
Egyéb felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9 142 457 |
0 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
102 033 510 |
|
Intézményi saját bevételek felhalmozási része |
26 480 788 |
26 676 675 |
35 933 073 |
||||
Költségvetési felhalmozási bevételek |
270 301 602 |
583 598 373 |
42 283 073 |
Költségvetési felhalmozái kiadások |
490 115 949 |
277 968 679 |
753 441 477 |
Költségvetési felhalmozási hiány |
-219 814 347 |
305 629 694 |
-711 158 404 |
Költségvetési felhalmozási többlet |
|||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány |
517 262 052 |
401 365 394 |
711 158 404 |
||||
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány) |
Felhalmozási hitel törlesztés |
||||||
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel |
|||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
787 563 654 |
984 963 767 |
753 441 477 |
Felhalmozási kiadások összesen |
490 115 949 |
277 968 679 |
753 441 477 |
- kötelező feladatellátásra |
787 563 654 |
983 463 767 |
751 941 477 |
- kötelező feladatellátásra |
488 900 287 |
277 968 679 |
742 941 477 |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 215 662 |
10 500 000 |
|
Többlet: |
297 447 705 |
706 995 088 |
Hiány: |
||||
4. melléklet
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi |
1. |
Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
522 338 934 |
383 643 355 |
187 047 940 |
1.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
237 587 181 |
64 422 992 |
74 570 194 |
Hazai forrásból |
6 760 550 |
46 309 152 |
1 080 000 |
|
Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
A CSSP-2020 kódszámú "Muskátli Népdalkör felvirágoztatása" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény) |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
A HUNG-2021/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba” című pályázat támogatása |
2 980 550 |
0 |
0 |
|
„Idősbarát önkormányzat díj” támogatás összege |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban” |
0 |
2 424 945 |
||
9/2021. (I. 28.) polgármeteri határozat alapján („Tisztítsuk meg az Országot”) című pályázat támogatása |
0 |
10 000 000 |
||
Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat a alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása |
0 |
9 200 000 |
||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2021. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása |
0 |
999 910 |
||
A CSSP-Targyalkoto-Sz-2021-0064 kódszámú („Az Öltögetők Klubjának cifra öltései” 2) című pályázat támogatása (Műv. Ház) |
0 |
500 000 |
||
Költségvetési szervek egymás közötti pénzeszköz átvétele (Eszterlánc Óvoda, Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
292 252 |
|||
8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban” |
0 |
21 812 045 |
||
Európai Uniós forrásból |
230 826 631 |
18 113 840 |
73 490 194 |
|
184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal) |
10 211 700 |
4 130 251 |
0 |
|
MVH 2020. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások |
4 848 208 |
0 |
0 |
|
"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház) |
63 772 715 |
0 |
||
296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása |
949 000 |
0 |
0 |
|
103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása |
91 031 306 |
0 |
68 112 694 |
|
205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása |
26 529 825 |
0 |
0 |
|
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2020. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása |
680 000 |
0 |
0 |
|
146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása |
18 080 000 |
0 |
0 |
|
103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása |
13 944 940 |
0 |
0 |
|
„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2021.06.15.–2021.12.15.) pályázat támogatása |
638 939 |
0 |
0 |
|
222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása |
139 998 |
0 |
0 |
|
„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása |
0 |
0 |
4 972 500 |
|
99/2020. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)” című pályázat támogatása |
0 |
789 500 |
0 |
|
103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
0 |
0 |
405 000 |
|
98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása |
0 |
2 290 099 |
0 |
|
2021. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások |
0 |
1 734 951 |
||
A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2020. november, december havi) pályázat támogatása (Polg. Hiv.) |
0 |
215 539 |
||
2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések)” című pályázat támogatása |
0 |
8 953 500 |
||
1.2 |
Társadalombiztosítási Alaptól |
34 950 000 |
74 527 000 |
71 945 507 |
NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet) |
15 908 200 |
20 573 600 |
10 761 000 |
|
Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet |
19 041 800 |
53 953 400 |
61 184 507 |
|
1.3 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
236 230 393 |
231 100 183 |
40 532 239 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
231 324 594 |
223 067 142 |
39 863 415 |
|
"Nyári diákmunka" 2020 program támogatása |
2 607 410 |
0 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda) |
262 530 |
0 |
0 |
|
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott „Erdély és Hajdúság Ízeinek találkozója” című pályázat támogatási összege |
1 400 000 |
0 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda) |
635 859 |
0 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda) |
0 |
729 808 |
||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda) |
0 |
2 153 874 |
||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház) |
0 |
1 791 938 |
426 000 |
|
Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 - 2021.08.31.) |
0 |
2 762 100 |
||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 09. 15. - 2022. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
0 |
595 321 |
242 824 |
|
1.4 |
Többcélú kistérségi társulástól |
13 571 360 |
13 593 180 |
0 |
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi elszámolása |
13 571 360 |
0 |
0 |
|
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020. évi elszámolása |
0 |
13 593 180 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
182 921 758 |
276 779 241 |
6 350 000 |
2.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
169 470 090 |
263 995 846 |
6 350 000 |
Hazai forrásból |
900 000 |
3 987 954 |
0 |
|
A HUNG-2021/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba” című pályázat támogatása |
900 000 |
0 |
0 |
|
Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat a alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása |
0 |
800 000 |
||
8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban” |
0 |
3 187 954 |
||
Európai Uniós forrásból |
168 570 090 |
260 007 892 |
6 350 000 |
|
296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása |
2 130 229 |
0 |
0 |
|
TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekt kivitelezése” elnevezésű projekthez kapcsolódó többlettámogatás |
15 252 550 |
0 |
0 |
|
205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása |
75 366 298 |
0 |
0 |
|
146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása |
1 920 000 |
0 |
0 |
|
103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása |
46 055 054 |
0 |
0 |
|
222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása |
2 845 959 |
0 |
0 |
|
103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása |
25 000 000 |
0 |
0 |
|
99/2020. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)” című pályázat támogatása |
0 |
15 460 501 |
0 |
|
98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása |
0 |
47 709 900 |
||
2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések)” című pályázat támogatása |
0 |
184 696 500 |
6 350 000 |
|
Póttámogatás („Zöldváros kialakítása Hajdúsámsonban” TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015) |
0 |
12 140 991 |
||
2.2 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
13 451 668 |
12 783 395 |
0 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
13 451 668 |
12 783 395 |
0 |
|
3. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
12 181 366 |
1 371 241 |
0 |
„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása |
1 203 009 |
0 |
0 |
|
„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS 2021. pályázat támogatása |
8 589 562 |
0 |
0 |
|
Koronavírus járvány terjedése miatt felmerült költségek fedezetére felajánlott támogatás összege |
2 388 795 |
0 |
0 |
|
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképzo Iskola, Alapfokú Muvészeti Iskola és Óvoda által utalt caffetéria hozzájárulás átadása (óvoda fenntartóváltás) |
0 |
1 371 241 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
9 142 457 |
0 |
Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések |
0 |
988 897 |
0 |
|
Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések |
0 |
153 560 |
||
108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása” c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2020. azonosítószámú pályázat támogatása |
0 |
8 000 000 |
||
ÖSSZESEN: |
717 442 058 |
670 936 294 |
193 397 940 |
5. melléklet
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi |
1. |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
71 090 438 |
75 167 637 |
87 671 880 |
- kötelező feladatellátásra |
62 152 386 |
66 959 605 |
80 513 575 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
8 938 052 |
8 208 032 |
7 158 305 |
|
1.1 |
Önkormányzati költségvetési szervnek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.2 |
Többcélú kistérségi társulásnak |
55 724 845 |
68 013 732 |
67 462 336 |
- kötelező feladatellátásra |
48 786 793 |
59 805 700 |
62 304 031 |
|
- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hsny, támogató szolgálat) |
6 938 052 |
8 208 032 |
5 158 305 |
|
Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások |
55 724 845 |
68 013 732 |
67 462 336 |
|
1.3 |
Elszámolások miatti befizetések |
795 497 |
5 153 905 |
18 209 544 |
1.4 |
Fejezeti kezelésű előirányzatnak |
12 570 096 |
0 |
0 |
135/2021. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében” című projektjéhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Irányító Hatóság által előírt 13 210 201 Ft összegű pénzügyi korrekció, valamint a Ptk. 6:47. §-a alapján számított 236 014 Ft összegű ügyleti kamat fedezete |
12 570 096 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
31 644 |
6 254 793 |
2 000 000 |
2.1 |
Pályázati elszámolások miatti befizetések |
31 644 |
6 254 793 |
2 000 000 |
Összesen: |
71 122 082 |
81 422 430 |
89 671 880 |
|
- kötelező feladatellátásra |
62 184 030 |
73 214 398 |
82 513 575 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
8 938 052 |
8 208 032 |
7 158 305 |
6. melléklet
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi |
1. |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
14 620 435 |
22 852 465 |
26 260 000 |
- kötelező feladatellátásra |
1 070 435 |
1 069 435 |
1 260 000 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
13 550 000 |
21 783 030 |
25 000 000 |
|
1.1 |
Non-profit szervezetek támogatása |
12 650 000 |
16 450 000 |
24 500 000 |
Civil szervezetek támogatása |
12 650 000 |
16 450 000 |
22 500 000 |
|
Egyházak támogatása |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
1.2 |
Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó) |
9 000 |
0 |
0 |
1.3 |
Szponzori támogatások |
900 000 |
0 |
500 000 |
1.4 |
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás |
701 435 |
701 435 |
900 000 |
1.5 |
185/2020. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
101/2020. (XII. 17.) polmármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséhez szükséges kiadások fedezete |
0 |
8 000 |
||
88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete) |
0 |
900 000 |
||
90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete |
0 |
900 000 |
||
100/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés |
0 |
2 000 000 |
||
101/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás |
0 |
300 000 |
||
I./854-1/2021. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás |
0 |
113 304 |
||
52/2021. (X. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a megnövekedett járőrözésre való tekintettel a működési költségek finanszírozására nyújtott támogatás |
0 |
250 000 |
||
72/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás |
0 |
869 726 |
||
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
1 215 662 |
0 |
10 500 000 |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
1 215 662 |
0 |
10 500 000 |
|
Homlokzatfelújítási Alap |
0 |
0 |
0 |
|
Társasház felújításra |
45 000 |
0 |
||
187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal) |
1 500 000 |
|||
89/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész |
4 500 000 |
|||
91/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész |
4 500 000 |
|||
59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet |
413 636 |
0 |
0 |
|
60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet |
307 026 |
0 |
0 |
|
125/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás (szivattyú beszerzése) |
450 000 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
15 836 097 |
22 852 465 |
36 760 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 070 435 |
1 069 435 |
1 260 000 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
14 765 662 |
21 783 030 |
35 500 000 |
7. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi |
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 336 871 268 |
1 275 887 087 |
880 100 970 |
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
894 234 627 |
902 652 715 |
694 126 854 |
||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
442 636 641 |
373 234 372 |
185 974 116 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
238 046 636 |
249 937 920 |
156 000 000 |
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
|||||
- Helyi adók |
234 289 909 |
247 168 037 |
1 000 000 |
||
- Átengedett központi adók (gépjármű) |
1 671 052 |
0 |
155 000 000 |
||
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
2 085 675 |
2 769 883 |
|||
3. |
Intézményi működési bevételek |
59 779 614 |
57 829 263 |
45 304 150 |
|
- kötelező feladatellátásra |
59 779 614 |
57 829 263 |
45 304 150 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
2 388 795 |
1 371 241 |
0 |
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
- önként vállalt feladatellátásra |
2 388 795 |
1 371 241 |
|||
5. |
Pénzmaradvány |
390 210 548 |
416 631 666 |
440 190 948 |
|
Összesen: |
2 027 296 861 |
2 001 657 177 |
1 521 596 068 |
||
- kötelező feladatellátásra |
2 024 908 066 |
2 001 657 177 |
1 521 596 068 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
2 388 795 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
225 281 758 |
547 779 241 |
6 350 000 |
- Fejlesztési célú támogatások |
43 260 000 |
271 000 000 |
0 |
||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
182 021 758 |
276 779 241 |
6 350 000 |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
17 639 056 |
0 |
0 |
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
17 639 056 |
0 |
0 |
||
- Pénzügyi befektetések bevételei |
|||||
- Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
9 142 457 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
||||
5. |
Pénzmaradvány |
515 490 897 |
398 511 739 |
709 503 904 |
|
Összesen: |
758 411 711 |
955 433 437 |
715 853 904 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
2 785 708 572 |
2 957 090 614 |
2 237 449 972 |
||
Finanszírozási bevételek |
41 179 795 |
31 058 561 |
0 |
||
1. |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
- Működési célú |
0 |
0 |
0 |
||
- Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
41 179 795 |
31 058 561 |
0 |
|
Bevételek összesen |
2 826 888 367 |
2 988 149 175 |
2 237 449 972 |
||
- kötelező feladatellátásra |
2 824 499 572 |
2 987 230 425 |
2 236 531 222 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
2 388 795 |
918 750 |
918 750 |
||
Hiány |
0 |
||||
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
269 977 410 |
307 921 829 |
233 698 350 |
- kötelező feladatellátásra |
269 977 410 |
307 866 112 |
233 198 350 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
55 717 |
500 000 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 440 890 |
32 390 694 |
26 867 179 |
|
- kötelező feladatellátásra |
29 440 890 |
32 384 556 |
26 701 979 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
6 138 |
165 200 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
406 880 501 |
333 487 328 |
601 854 679 |
|
- kötelező feladatellátásra |
402 633 569 |
326 174 858 |
592 456 719 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
4 246 932 |
7 312 470 |
9 397 960 |
||
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
73 140 777 |
97 727 850 |
110 722 336 |
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
58 520 342 |
74 875 385 |
84 462 336 |
|
- kötelező feladatellátásra |
49 582 290 |
66 667 353 |
77 304 031 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
8 938 052 |
8 208 032 |
7 158 305 |
||
6. |
- Államháztartáson kívülre |
14 620 435 |
22 852 465 |
26 260 000 |
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
1 070 435 |
1 069 435 |
1 260 000 |
|
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
13 550 000 |
21 783 030 |
25 000 000 |
|
9. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 296 697 |
33 350 117 |
40 918 750 |
|
- kötelező feladatellátásra |
29 826 697 |
33 350 117 |
40 000 000 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
1 470 000 |
0 |
918 750 |
||
10. |
Tartalékok |
0 |
0 |
15 000 000 |
|
Összesen: |
810 736 275 |
804 877 818 |
1 029 061 294 |
||
- kötelező feladatellátásra |
782 531 291 |
767 512 431 |
985 921 079 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
28 204 984 |
37 365 387 |
43 140 215 |
||
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
379 699 979 |
146 733 061 |
359 651 086 |
2. |
Felújítási kiadások |
102 782 716 |
114 828 562 |
269 810 578 |
|
3. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
31 644 |
6 254 793 |
2 000 000 |
|
4. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 215 662 |
9 000 000 |
||
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
7. |
Tartalékok |
0 |
0 |
102 033 510 |
|
Összesen: |
483 730 001 |
267 816 416 |
742 495 174 |
||
- kötelező feladatellátásra |
482 514 339 |
267 816 416 |
733 495 174 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
1 215 662 |
0 |
9 000 000 |
||
Költségvetési kiadások |
1 294 466 276 |
1 072 694 234 |
1 771 556 468 |
||
Finanszírozási kiadások |
717 278 686 |
679 765 910 |
465 893 504 |
||
Belső finanszírozási kiadások |
717 278 686 |
679 765 910 |
465 893 504 |
||
1. |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
37 808 039 |
43 880 366 |
24 355 086 |
|
3. |
Intézményfinanszírozás |
679 470 647 |
635 885 544 |
441 538 418 |
|
- Működési célú |
673 084 699 |
632 010 967 |
432 246 615 |
||
- Felhalmozási célú |
6 385 948 |
3 874 577 |
9 291 803 |
||
Külső finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
- Működési célú |
0 |
0 |
0 |
||
- Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||
Kiadások összesen |
2 011 744 962 |
1 752 460 144 |
2 237 449 972 |
||
- kötelező feladatellátásra |
1 982 324 316 |
1 715 094 757 |
2 185 309 757 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
29 420 646 |
37 365 387 |
52 140 215 |
||
Létszám |
19 |
19 |
19 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma |
230 |
230 |
200 |
||
8. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
||||||
Fajlagos összeg(Ft) |
mértékegység |
Mutató |
Támogatás összege |
Fajlagos összeg(Ft) |
mértékegység |
Mutató |
Támogatás összege |
||
I. |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
1 014 422 272 |
694 126 854 |
||||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
380 314 494 |
400 079 141 |
||||||
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
378 814 494 |
397 879 141 |
||||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
5 475 000 |
Ft/fő |
32,22 |
176 404 500 |
5 495 500 |
Ft/fő |
32,37 |
177 889 335 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt |
220 743 576 |
229 155 975 |
|||||||
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása |
25 200 |
Ft/ha |
519,7 |
13 096 440 |
25 200 |
Ft/ha |
519,7 |
13 096 440 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt |
16 388 216 |
17 275 874 |
|||||||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása |
400 000 |
Ft//km |
106,7 |
42 640 000 |
400 000 |
Ft//km |
107,3 |
42 920 000 |
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt |
53 357 517 |
56 383 951 |
|||||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása |
104 |
Ft/m2 |
53 470 |
5 560 880 |
104 |
Ft/m2 |
53 470 |
5 560 880 |
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt |
6 958 601 |
7 861 800 |
|||||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának alaptámogatása |
295 000 |
Ft/km |
40,97 |
12 086 150 |
295 000 |
Ft/km |
42,219 |
12 454 880 |
Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt |
15 123 990 |
16 316 912 |
|||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 700 |
fő |
14443 |
38 996 100 |
2 700 |
fő |
14 554 |
39 295 800 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt |
48 797 727 |
52 101 997 |
|||||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
fő |
5343 |
13 869 450 |
2 550 |
fő |
5 441 |
13 874 550 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt |
17 444 867 |
18 782 632 |
|||||||
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás |
100 |
m3 |
15000 |
1 500 000 |
100 |
m3 |
22 000 |
2 200 000 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt |
319 249 680 |
64 086 360 |
||||||
Eszterlánc Óvoda/ Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda |
319 249 680 |
64 086 360 |
|||||||
1.2.1.1. |
Óvoda működtetés támogatása |
97 400 |
Ft/fő/év |
443,7 |
43 216 380 |
130 000 |
fő |
73,7 |
9 581 000 |
1.2.2.1. |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
4 861 500 |
38,2 |
185 709 300 |
5 262 900 |
fő |
6,9 |
36 314 010 |
|
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória |
432 000 |
Ft/fő/év |
8 |
3 456 000 |
467 690 |
Ft/fő/év |
2 |
935 380 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória |
1 611 000 |
Ft/fő/év |
5 |
8 055 000 |
1 743 970 |
Ft/fő/év |
1 |
1 743 970 |
1.2.3.2.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jei átsorolással szerezték meg |
396 000 |
Ft/fő/év |
0 |
0 |
396 000 |
Ft/fő/év |
0 |
0 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzetséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
2 919 000 |
Ft/fő/év |
27 |
78 813 000 |
3 878 000 |
Ft/fő/év |
4 |
15 512 000 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
198 516 788 |
127 753 351 |
||||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
113 863 442 |
98 117 738 |
||||||
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
84 653 346 |
29 635 613 |
||||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen |
2 376 000 |
Ft/fő/év |
9,92 |
23 569 920 |
2 700 300 |
Ft/számított létszám |
4,09 |
11 044 227 |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 58 gyermek) |
6 847 420 |
||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 35 gyermek) |
4 196 807 |
||||||||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen |
49 517 556 |
7 877 666 |
||||||
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 58 gyermek) |
44 701 634 |
4 912 953 |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 35 gyermek) |
4 815 922 |
2 964 713 |
|||||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
570 |
FT/adag |
20291 |
11 565 870 |
570 |
18 796 |
10 713 720 |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
31 341 310 |
32 208 002 |
||||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 170 |
Ft/fő |
14 443 |
31 341 310 |
2 213 |
Ft/fő |
14 554 |
32 208 002 |
A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás várható |
0 |
85 000 000 |
0 |
70 000 000 |
|||||
Összesen: |
1 014 422 272 |
0 |
0 |
0 |
694 126 854 |
||||
9. melléklet
Kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munka-adókat terhelő jár. |
Dologi kiadások |
Átadott pénzeszk |
Szociális kiadások |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi terv |
|
Megnevezés |
Száma |
||||||||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
57 319 799 |
8 387 761 |
4 997 000 |
51 683 545 |
55 242 194 |
70 704 560 |
||
Köztemető fenntartás és működtetés |
013320 |
1 500 000 |
499 190 |
200 860 |
1 500 000 |
||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013350 |
2 000 000 |
234 000 |
53 394 309 |
27 002 937 |
31 352 284 |
55 628 309 |
||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
15 000 000 |
795 497 |
3 890 886 |
15 000 000 |
||||
Központi költségvetési befizetések |
018020 |
1 000 000 |
5 846 |
8 357 |
1 000 000 |
||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
62 304 031 |
48 786 793 |
61 805 700 |
62 304 031 |
||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
58 038 941 |
4 082 888 |
29 117 252 |
274 115 382 |
275 341 591 |
91 239 081 |
||
Út, autópálya építés |
045120 |
52 360 052 |
17 751 672 |
1 466 822 |
52 360 052 |
||||
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
045160 |
3 630 789 |
485 171 |
43 990 795 |
27 878 096 |
20 378 095 |
48 106 755 |
||
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
047410 |
5 143 500 |
0 |
3 810 000 |
5 143 500 |
||||
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés |
047450 |
929 640 |
738 490 |
0 |
|||||
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
051030 |
500 000 |
196 269 |
171 223 |
500 000 |
||||
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052020 |
52 499 514 |
19 668 842 |
27 424 846 |
52 499 514 |
||||
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
052080 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
056010 |
14 714 600 |
0 |
2 565 400 |
14 714 600 |
||||
Településfejlesztési projektek és támogat. |
062020 |
1 583 142 |
231 025 |
27 705 371 |
90 956 009 |
9 231 716 |
29 519 538 |
||
Víztermelés, kezelés, ellátás |
063020 |
3 000 000 |
1 519 163 |
2 217 893 |
3 000 000 |
||||
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
063080 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Közvilágítás |
064010 |
38 862 000 |
31 197 721 |
29 698 912 |
38 862 000 |
||||
Zöldterület kezelés |
066010 |
11 426 000 |
1 503 380 |
26 066 750 |
18 594 076 |
38 545 206 |
38 996 130 |
||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
8 782 449 |
1 522 370 |
82 361 800 |
900 000 |
49 372 367 |
50 473 054 |
93 566 619 |
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
3 073 400 |
3 393 765 |
2 100 937 |
3 073 400 |
||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072112 |
60 000 |
10 761 000 |
37 554 214 |
22 600 037 |
10 821 000 |
|||
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
356 000 |
360 000 |
542 933 |
528 936 |
716 000 |
|||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
50 508 595 |
6 644 569 |
4 079 000 |
14 195 916 |
48 549 143 |
61 232 164 |
||
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
074040 |
1 905 000 |
4 960 797 |
438 553 |
1 905 000 |
||||
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081030 |
1 739 900 |
3 539 371 |
1 236 572 |
1 739 900 |
||||
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
693 413 |
357 132 |
317 501 |
3 399 292 |
10 942 984 |
1 368 046 |
||
Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
086010 |
0 |
1 400 000 |
0 |
|||||
091140 |
0 |
2 759 824 |
|||||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
8 383 588 |
8 267 450 |
7 740 916 |
8 383 588 |
||||
Gyermekek bölcsődében történő ellátása |
104031 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
10 713 720 |
5 414 443 |
6 952 307 |
10 713 720 |
||||
Gyermekjóléti szolgáltatások |
104042 |
5 928 666 |
0 |
0 |
|||||
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107055 |
700 000 |
0 |
655 320 |
700 000 |
||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb) |
107060 |
40 000 000 |
30 053 422 |
35 023 851 |
40 000 000 |
||||
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
107080 |
39 215 222 |
3 193 683 |
113 214 667 |
4 327 977 |
12 019 522 |
155 623 572 |
||
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
900060 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kötelező feladatok kiadásai összesen |
233 198 350 |
26 701 979 |
592 456 719 |
78 564 031 |
40 000 000 |
782 531 291 |
767 512 431 |
970 921 079 |
|
Önként vállalt feladatok kiadásai |
|||||||||
Kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munka-adókat terhelő jár. |
Dologi kiadások |
Átadott pénzeszk |
Szociális kiadások |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi terv |
|
Megnevezés |
Száma |
||||||||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet) |
011130 |
0 |
0 |
||||||
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
016080 |
500 000 |
165 200 |
5 335 000 |
1 514 006 |
4 399 345 |
6 000 200 |
||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
7 158 305 |
8 938 052 |
8 208 032 |
7 158 305 |
||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
0 |
2 113 304 |
0 |
|||||
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak |
081022 |
500 000 |
900 000 |
0 |
500 000 |
||||
Egyéb kiadói tevékenység |
083030 |
4 062 960 |
2 732 926 |
2 974 980 |
4 062 960 |
||||
Civil szervezetek működési támogatása |
084031 |
22 500 000 |
12 650 000 |
19 669 726 |
22 500 000 |
||||
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
084040 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból |
107060 |
918 750 |
1 470 000 |
0 |
918 750 |
||||
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen |
500 000 |
165 200 |
9 397 960 |
32 158 305 |
918 750 |
28 204 984 |
37 365 387 |
43 140 215 |
|
Mindösszesen |
233 698 350 |
26 867 179 |
601 854 679 |
110 722 336 |
40 918 750 |
810 736 275 |
804 877 818 |
1 014 061 294 |
|
10. melléklet
Sorszám |
Bevétel megnevezése |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi |
1 |
Bérleti és lízing díj |
3 775 875 |
4 141 598 |
3 724 311 |
2 |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
1 618 656 |
2 064 203 |
1 107 000 |
3 |
Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev. |
26 480 788 |
26 676 675 |
28 293 758 |
4 |
Intézményi ellátás díj bevétele |
1 071 271 |
1 100 415 |
1 233 765 |
5 |
ÁFA |
11 970 141 |
10 459 521 |
8 851 313 |
6 |
Kamatbevételek |
447 999 |
193 307 |
0 |
7 |
Biztosító által fizetett kártérítések |
963 556 |
570 103 |
0 |
8 |
Áru és készletértékesítés |
6 273 124 |
2 685 237 |
0 |
9 |
Egyéb különféle működési bevételek |
7 178 204 |
9 938 204 |
2 094 003 |
10 |
Működési bevételek összesen |
59 779 614 |
57 829 263 |
45 304 150 |
11 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 346 737 |
43 765 428 |
40 000 000 |
12 |
Iparűzési adó |
195 595 615 |
197 702 764 |
110 000 000 |
13 |
Építményadó |
6 347 557 |
5 699 845 |
5 000 000 |
14 |
Helyi adók összesen |
234 289 909 |
247 168 037 |
155 000 000 |
15 |
Bírságok, pótlékok |
2 085 675 |
2 769 883 |
1 000 000 |
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek összesen |
2 085 675 |
2 769 883 |
1 000 000 |
17 |
Gépjárműadó |
1 671 052 |
0 |
|
18 |
Átengedett központi adók összesen |
1 671 052 |
0 |
0 |
19 |
Közhatalmi bevételek összesen |
238 046 636 |
249 937 920 |
156 000 000 |
20 |
Önk. lakások értékesítése |
14 614 056 |
0 |
0 |
21 |
Önkormányzati ingatlanok értékesítése |
225 000 |
0 |
0 |
22 |
Gépek, berendezések, járművek értékesítése |
2 800 000 |
0 |
0 |
23 |
Felhalmozási bevételek |
17 639 056 |
0 |
0 |
Összesen |
315 465 306 |
307 767 183 |
201 304 150 |
11. melléklet
MEGNEVEZÉS |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi terv |
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) |
6 023 000 |
3 717 000 |
4 000 000 |
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély) |
5 629 048 |
4 749 520 |
6 000 000 |
Települési temetési támogatás |
1 120 000 |
1 465 000 |
2 000 000 |
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása |
0 |
75 240 |
200 000 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás |
87 780 |
800 000 |
1 200 000 |
Köztemetés |
579 367 |
1 667 917 |
2 500 000 |
Gyógyszertámogatás |
525 000 |
525 000 |
800 000 |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek) |
8 037 502 |
13 184 000 |
14 000 000 |
Eboltás és transzponder beültetés |
0 |
91 440 |
300 000 |
Tüzelő támogatás |
4 440 000 |
3 315 000 |
4 500 000 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása |
3 385 000 |
3 760 000 |
4 500 000 |
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás |
1 470 000 |
0 |
918 750 |
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 296 697 |
33 350 117 |
40 918 750 |
kötelező feladatellátás |
29 826 697 |
33 350 117 |
40 000 000 |
önként vállalt feladatellátás |
1 470 000 |
0 |
918 750 |
12. melléklet
Sor szám |
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
Kötelezettség-vállalás éve |
Törlesztőrészletek évenkénti bontásban |
2021. évi teljesített kamatteher |
2022. évi várható kamattteher |
2022. évi terv kamatteher |
|||||
2021.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke |
2021 |
2022 |
2022 |
2023-ben fennálló |
összesen |
|||||||
1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Egyéb kamat fizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13. melléklet
Ssz. |
Intézmény neve |
Kezdési év |
Bekerülési költség |
Bekerülési költségből |
2021.12.31.-ig felh. |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
Kormányzati funkció |
Asp részletező kód |
|||||||
Beruházás |
Felújítás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
||||||
Feladat, cél megnevezése |
Teljes költség |
Fordított Áfá-val csökkentett összköltség |
|||||||||||||||
Önkormányzati beruházások |
|||||||||||||||||
1 |
Szennyvízberuházás fejlesztési forrás |
2019 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
0 |
052080 |
5101 |
|||||
2 |
Ivóvíz fejlesztési forrás |
2019 |
49 423 993 |
49 423 993 |
49 423 993 |
0 |
0 |
0 |
49 423 993 |
0 |
063080 |
5102 |
|||||
3 |
Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján |
2014 |
2 062 000 |
2 062 000 |
2 062 000 |
0 |
1 245 000 |
0 |
817 000 |
013350 |
5108 |
||||||
4 |
161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet |
2016 |
705 500 |
705 500 |
705 500 |
0 |
0 |
0 |
705 500 |
0 |
045120 |
5130 |
|||||
5 |
258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet |
2017 |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
0 |
2 468 880 |
0 |
401 120 |
0 |
081030 |
5196 |
|||||
6 |
250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet |
2018 |
52 601 000 |
42 521 035 |
42 521 035 |
0 |
41 252 204 |
0 |
1 268 831 |
0 |
045120 |
5177 |
|||||
7 |
103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása |
2019 |
12 499 798 |
12 499 798 |
0 |
12 499 798 |
0 |
0 |
0 |
12 499 798 |
107080 |
5188 |
|||||
8 |
146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása |
2019 |
1 920 000 |
1 920 000 |
0 |
1 920 000 |
0 |
1 419 999 |
0 |
500 001 |
056010 |
5168 |
|||||
9 |
221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet |
2018 |
57 908 580 |
46 553 758 |
562 962 |
45 990 796 |
548 228 |
45 520 796 |
14 734 |
470 000 |
082091 |
5175 |
|||||
10 |
98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása |
2020 |
51 859 900 |
51 859 900 |
4 150 000 |
47 709 900 |
47 206 185 |
1 142 816 |
503 715 |
082091 |
5183 |
||||||
11 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás |
2021 |
1 352 550 |
1 352 550 |
1 352 550 |
0 |
999 490 |
0 |
353 060 |
0 |
013350 |
5019 |
|||||
12 |
13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet (15 800 000 Ft önerő, 5 905 500 Ft tervek készítése) |
2021 |
21 705 000 |
21 705 500 |
21 705 500 |
0 |
0 |
0 |
21 705 500 |
0 |
045120 |
5023 |
|||||
13 |
16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet |
2021 |
7 210 000 |
7 210 000 |
7 210 000 |
0 |
0 |
0 |
7210000 |
0 |
064010 |
5024 |
|||||
14 |
41/2021 (IX.10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfejlesztések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak terezése, engedélyezésére és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fedezet, a Belügyminisztrium egyes 5 000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII.3) Kom. hat alapján kapott támogatás |
2021 |
249 931 000 |
199 496 064 |
17 606 300 |
181 889 764 |
10 160 000 |
0 |
7 446 300 |
181 889 764 |
045120 |
5031 |
|||||
15 |
42/2021. (IX.10) öh. sz. határozat alapján az 1013/20, 1013/21, 1013/18, 1013/31 és 1013/39hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan, valamint a Csokonai és Haladás utcák között tervezett, tömbfeltáró kiszolgáló utca nyomvonalának Szabályozási Tervben való módosításokhoz szükséges fedezet |
2021 |
1 778 000 |
1 778 000 |
1 778 000 |
0 |
0 |
1 778 000 |
0 |
013350 |
|||||||
16 |
56/2021. (X.08) öh. sz. hat. Alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert,Fő utcai és a Hajdúsámson-martinka, Török utcai sportpályák labdafogó védőhálóinak és a kézilabda kapihálók beszerzéséhez szükséges fedezet |
2021 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
0 |
0 |
780 000 |
0 |
013350 |
|||||||
17 |
A CSSP-Tárgyalkoto-Sz-2021-0064 kódszámú (Az Öltögetők Klubjának cifra öltései 2) című pályázat támogatáasa (Műv.Ház.) |
2021 |
154 500 |
154 500 |
0 |
154 500 |
0 |
0 |
154 500 |
082093 |
5411 |
||||||
18 |
8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktulális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat "Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban" |
2021 |
3 187 954 |
3 187 954 |
0 |
3 187 954 |
0 |
0 |
3 187 954 |
045160 |
|||||||
19 |
92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükaéges fedezet |
2021 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
062020 |
|||||||
20 |
94/2021. (XII.16) öh. sz. határozat alapján az aktív Magyarország Program részeként a 2022. évben is meghirdetett Országos Bringapark Program pályázat benyújtásához (BMX freestyle pályázat megvalósítása) szükséges fedezet |
2021 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
062020 |
|||||||
21 |
2/2022. (I.11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok) |
2022 |
8 600 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
0 |
062020 |
|||||||||
22 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten |
2021 |
14 244 803 |
14 244 803 |
14 244 803 |
0 |
0 |
0 |
14 244 803 |
013350 |
5100 |
||||||
Beruházások összesen |
594 794 578 |
522 925 355 |
0 |
229 572 643 |
293 352 712 |
59 680 986 |
94 146 980 |
169 891 657 |
199 205 732 |
0 |
0 |
||||||
Beruházások mindösszesen |
369 097 389 |
||||||||||||||||
1 |
Szennyvízhálózat felújitása |
2019 |
0 |
0 |
29 392 911 |
29 392 911 |
0 |
0 |
0 |
29 392 911 |
0 |
052080 |
5101 |
||||
2 |
Ivóvízhálózat felújítása |
2019 |
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
0 |
063080 |
5102 |
||||
3 |
103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása |
2019 |
0 |
0 |
12 500 000 |
0 |
12 500 000 |
0 |
0 |
0 |
12 500 000 |
107080 |
5188 |
||||
4 |
BMÖFT/6-8/2021. A magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. Tv 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatása, 58/2021 (III. 10.) polgármesteri határozat alapján (Az önkormányzati feladatelltást szolgáló fejlesztések támoghatására) című pályázathoz szükséges önerő. (Ág utca) |
2021 |
0 |
0 |
47 058 823 |
7 058 823 |
40 000 000 |
0 |
0 |
7 058 823 |
40 000 000 |
045120 |
5017 |
||||
5 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás |
2021 |
0 |
0 |
3 429 000 |
3 429 000 |
0 |
999 490 |
0 |
2 429 510 |
0 |
013350 |
5019 |
||||
6 |
A magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Tv 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatásához 14/2022. (II. 02.) öh. határozat alapján (Az önkormányzati feladatelltást szolgáló fejlesztések támoghatására) című pályázathoz szükséges önerő. |
2022 |
0 |
0 |
7 058 823 |
7 058 823 |
0 |
0 |
0 |
7 058 823 |
0 |
045120 |
|||||
7 |
2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása |
2021 |
0 |
0 |
191 046 500 |
0 |
191 046 500 |
0 |
49 675 989 |
0 |
141 370 511 |
047410 |
5011 |
||||
Felújítások összesen |
0 |
0 |
118 951 734 |
66 451 734 |
52 500 000 |
0 |
0 |
75 940 067 |
193 870 511 |
||||||||
Felújítások mindösszesen |
269 810 578 |
||||||||||||||||
14. melléklet
Sor-szám |
Projekt megnevezése |
Kezdési év |
Összköltség |
Összköltségből |
2021.12.31-ig felhasznált |
2022. évi előirányzat |
||||||
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
|||||||
Hazai |
Európai Uniós |
Hazai |
Európai Uniós |
Hazai |
Európai Uniós |
|||||||
1 |
TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" |
2017 |
33 550 000 |
400 000 |
33 150 000 |
0 |
28 468 837 |
400 000 |
4 681 163 |
|||
2 |
TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" (Eszterlánc Óvoda) |
2017 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
819 700 |
0 |
1 880 300 |
|||
3 |
TOP-7.1.1-16-2016-00058 "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal) |
2017 |
37 500 000 |
0 |
37 500 000 |
0 |
36 860 043 |
0 |
639 957 |
|||
4 |
KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban" |
2018 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
4 785 399 |
0 |
15 214 601 |
|||
5 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” |
2018 |
60 710 948 |
710 954 |
59 999 994 |
696 220 |
58 758 053 |
14 734 |
1 241 941 |
|||
6 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” |
2019 |
197 185 105 |
13 041 105 |
184 144 000 |
3 573 570 |
12 799 665 |
9 467 535 |
171 344 335 |
|||
7 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása |
2021 |
54 149 999 |
4 150 000 |
49 999 999 |
3 007 184 |
48 900 179 |
1 142 816 |
1 099 820 |
|||
8 |
TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00021 "Hajdúsámson város belterületi vízrendezése" |
2021 |
200 000 000 |
0 |
200 000 000 |
0 |
53 485 989 |
0 |
146 514 011 |
|||
Összesen: |
605 796 052 |
18 302 059 |
0 |
587 493 993 |
7 276 974 |
0 |
244 877 865 |
11 025 085 |
0 |
342 616 128 |
||
15. melléklet
Megnevezés |
2022. évi terv |
|
1. |
Általános tartalék mindösszesen: |
15 000 000 |
1.a |
Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra) |
15 000 000 |
2. |
Fejlesztési céltartalék mindösszesen: |
102 033 510 |
2.a |
Fejlesztési céltartalék |
35 000 000 |
2.b |
Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből) |
551 237 |
2.c |
Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt |
15 622 366 |
Bérlakás értékesítésből képződött tartalék |
15 502 531 |
|
Környezetvédelmi alap tartalék |
119 835 |
|
2.d |
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések) |
50 706 347 |
2.e |
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések) |
153 560 |
Összesen: |
117 033 510 |
16. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Támogatások |
73 359 919 |
73 359 917 |
79 709 917 |
73 359 917 |
73 359 917 |
73 359 917 |
73 359 917 |
73 359 917 |
73 359 917 |
73 359 917 |
73 359 917 |
73 141 881 |
886 450 970 |
Működési célú támogatások |
73 359 919 |
73 359 917 |
73 359 917 |
73 359 917 |
73 359 917 |
73 359 917 |
73 359 917 |
73 359 917 |
73 359 917 |
73 359 917 |
73 359 917 |
73 141 881 |
880 100 970 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
5 400 000 |
5 400 000 |
35 000 000 |
18 750 000 |
6 220 000 |
4 110 000 |
4 775 000 |
2 250 000 |
50 000 000 |
10 500 000 |
4 050 000 |
9 545 000 |
156 000 000 |
3. |
Intézményi működési bevételek |
5 855 000 |
4 567 000 |
4 155 000 |
5 155 000 |
3 570 000 |
3 180 000 |
3 951 334 |
3 995 000 |
2 241 816 |
2 850 000 |
2 216 000 |
3 568 000 |
45 304 150 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
5. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
163 719 227 |
69 290 928 |
49 641 970 |
362 245 607 |
52 796 767 |
73 065 962 |
60 759 987 |
54 990 709 |
51 545 370 |
70 254 464 |
74 316 881 |
67 066 980 |
1 149 694 852 |
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Bevételek összesen: |
248 334 146 |
152 617 845 |
168 506 887 |
459 510 524 |
135 946 684 |
153 715 879 |
142 846 238 |
134 595 626 |
177 147 103 |
156 964 381 |
153 942 798 |
153 321 861 |
2 237 449 972 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
19 474 868 |
19 474 862 |
19 474 862 |
19 474 862 |
19 474 862 |
19 474 862 |
19 474 862 |
19 474 862 |
19 474 862 |
19 474 862 |
19 474 862 |
19 474 862 |
233 698 350 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 238 938 |
2 238 931 |
2 238 931 |
2 238 931 |
2 238 931 |
2 238 931 |
2 238 931 |
2 238 931 |
2 238 931 |
2 238 931 |
2 238 931 |
2 238 931 |
26 867 179 |
3. |
Dologi jellegű kiadások |
70 000 722 |
65 288 231 |
42 383 818 |
75 279 127 |
46 179 023 |
45 236 618 |
45 587 885 |
48 165 365 |
45 011 863 |
46 354 336 |
37 180 949 |
35 186 742 |
601 854 679 |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 836 000 |
4 360 484 |
20 795 000 |
17 234 000 |
5 752 000 |
4 599 000 |
9 865 000 |
5 841 000 |
7 446 000 |
17 993 000 |
6 075 188 |
4 925 664 |
110 722 336 |
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
5 358 000 |
3 982 484 |
3 390 000 |
15 675 000 |
5 300 000 |
4 247 000 |
8 145 000 |
5 390 000 |
6 390 000 |
16 655 000 |
5 329 188 |
4 600 664 |
84 462 336 |
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
478 000 |
378 000 |
17 405 000 |
1 559 000 |
452 000 |
352 000 |
1 720 000 |
451 000 |
1 056 000 |
1 338 000 |
746 000 |
325 000 |
26 260 000 |
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 818 750 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
16 000 000 |
5 000 000 |
40 918 750 |
8. |
Tartalékok |
4 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
6 000 000 |
15 000 000 |
|||||||
9. |
Beruházások |
7 170 000 |
7 000 000 |
5 705 000 |
240 000 000 |
8 281 000 |
11 925 000 |
12 028 692 |
5 285 000 |
19 699 579 |
14 807 278 |
17 500 000 |
10 249 537 |
359 651 086 |
10. |
Felújítások |
100 000 000 |
4 560 469 |
10 859 322 |
50 000 000 |
10 326 000 |
13 568 000 |
12 956 000 |
12 895 600 |
19 581 000 |
16 306 106 |
13 678 000 |
5 080 081 |
269 810 578 |
11. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
12. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||||||
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
15 588 736 |
5 000 000 |
11 978 600 |
2 000 000 |
2 000 000 |
25 000 000 |
1 095 000 |
5 000 000 |
34 371 174 |
102 033 510 |
||
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
15. |
Intézményfinanszírozás |
36 794 868 |
36 794 868 |
36 794 868 |
36 794 868 |
36 794 868 |
36 794 868 |
36 794 868 |
36 794 868 |
36 794 868 |
36 794 868 |
36 794 868 |
36 794 870 |
441 538 418 |
16. |
Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése |
24 355 086 |
24 355 086 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
248 334 146 |
152 617 845 |
168 506 887 |
459 510 524 |
135 946 684 |
153 715 879 |
142 846 238 |
134 595 626 |
177 147 103 |
156 964 381 |
153 942 798 |
153 321 861 |
2 237 449 972 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi |
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
10 850 639 |
4 345 790 |
0 |
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
10 850 639 |
4 345 790 |
0 |
||
- Átengedett központi adók |
|||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
|||||
- Helyi adók |
|||||
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
|||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
1 992 298 |
2 083 223 |
1 000 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 992 298 |
2 083 223 |
1 000 000 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
- kötelező feladatellátásra |
|||||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
5. |
Pénzmaradvány |
12 969 127 |
10 269 836 |
4 500 000 |
|
Összesen: |
25 812 064 |
16 698 849 |
5 500 000 |
||
- kötelező feladatellátásra |
25 812 064 |
16 698 849 |
5 500 000 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
- Fejlesztési célú támogatások |
|||||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
|||||
- Pénzügyi befektetések bevételei |
|||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
||||
5. |
Lakásvásárlási kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Pénzmaradvány |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Összesen: |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
27 312 064 |
18 198 849 |
7 000 000 |
||
Finanszírozási bevételek |
226 659 675 |
250 899 215 |
307 015 428 |
||
1. |
Intézményfinanszírozás |
226 659 675 |
250 899 215 |
307 015 428 |
|
- Állami támogatás |
221 782 966 |
221 846 509 |
229 155 975 |
||
- Önkormányzati támogatás |
4 876 709 |
29 052 706 |
77 859 453 |
||
Bevételek összesen |
253 971 739 |
269 098 064 |
314 015 428 |
||
- kötelező feladatellátásra |
253 971 739 |
269 098 064 |
314 015 428 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
180 946 900 |
198 844 971 |
229 822 068 |
- kötelező feladatellátásra |
180 946 900 |
198 844 971 |
229 822 068 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 557 690 |
30 798 830 |
31 171 975 |
|
- kötelező feladatellátásra |
31 557 690 |
30 798 830 |
31 171 975 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
3. |
Dologi kiadások |
28 060 520 |
28 744 138 |
46 377 885 |
|
- kötelező feladatellátásra |
28 060 520 |
28 744 138 |
46 377 885 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
- kötelező feladatellátásra |
|||||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
||||
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
||||
10. |
Általános tartalék |
||||
Összesen: |
240 565 110 |
258 387 939 |
307 371 928 |
||
- kötelező feladatellátásra |
240 565 110 |
258 387 939 |
307 371 928 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
1 636 793 |
1 397 201 |
5 143 500 |
2. |
Felújítási kiadások |
||||
3. |
Támogatásértékű kiadás |
||||
4. |
Pénzeszköz átadás |
||||
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
||||
6. |
Tartalékok |
||||
7. |
Felhalmozási munkáltatói kölcsön. államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
Összesen: |
1 636 793 |
1 397 201 |
6 643 500 |
||
Költségvetési kiadások |
242 201 903 |
259 785 140 |
314 015 428 |
||
- kötelező feladatellátásra |
242 201 903 |
259 785 140 |
314 015 428 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
Létszám |
40 |
40 |
41 |
||
18. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célútámogatások |
0 |
|||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
150 000 |
100 000 |
85 000 |
80 000 |
79 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
85 000 |
39 000 |
45 000 |
37 000 |
1 000 000 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
5. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||||
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
8. |
Intézményfinanszírozás |
22 371 532 |
26 096 503 |
24 680 803 |
27 695 503 |
25 582 503 |
25 208 503 |
27 095 803 |
24 442 813 |
26 178 044 |
25 998 003 |
27 024 574 |
24 640 844 |
307 015 428 |
Bevételek összesen: |
28 521 532 |
26 196 503 |
24 765 803 |
27 775 503 |
25 661 503 |
25 308 503 |
27 195 803 |
24 542 813 |
26 263 044 |
26 037 003 |
27 069 574 |
24 677 844 |
314 015 428 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
19 151 839 |
19 151 839 |
19 151 839 |
19 151 839 |
19 151 839 |
19 151 839 |
19 151 839 |
19 151 839 |
19 151 839 |
19 151 839 |
19 151 839 |
19 151 839 |
229 822 068 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 597 664 |
2 597 664 |
2 597 664 |
2 597 664 |
2 597 664 |
2 597 664 |
2 597 664 |
2 597 664 |
2 597 664 |
2 597 664 |
2 597 664 |
2 597 671 |
31 171 975 |
3. |
Dologi jellegű kiadások |
4 772 029 |
3 947 000 |
3 016 300 |
5 726 000 |
3 016 000 |
3 107 000 |
4 811 300 |
2 658 310 |
3 951 541 |
3 846 000 |
4 598 071 |
2 928 334 |
46 377 885 |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
9. |
Beruházások |
500 000 |
500 000 |
300 000 |
896 000 |
452 000 |
635 000 |
135 000 |
562 000 |
441 500 |
722 000 |
5 143 500 |
||
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
28 521 532 |
26 196 503 |
24 765 803 |
27 775 503 |
25 661 503 |
25 308 503 |
27 195 803 |
24 542 813 |
26 263 044 |
26 037 003 |
27 069 574 |
24 677 844 |
314 015 428 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi |
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
898 389 |
3 771 255 |
647 824 |
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
898 389 |
3 771 255 |
647 824 |
||
- Átengedett központi adók |
|||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
|||||
- Helyi adók |
|||||
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
|||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
2 763 633 |
2 905 553 |
71 824 064 |
|
- kötelező feladatellátásra |
2 763 633 |
2 905 553 |
71 824 064 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
9 792 571 |
0 |
2 147 390 |
|
- kötelező feladatellátásra |
9 792 571 |
0 |
2 147 390 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
5. |
Pénzmaradvány |
4 236 053 |
15 705 859 |
7 168 233 |
|
Összesen: |
17 690 646 |
22 382 667 |
81 787 511 |
||
- kötelező feladatellátásra |
17 690 646 |
22 382 667 |
81 787 511 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
- Fejlesztési célú támogatások |
|||||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
|||||
- Pénzügyi befektetések bevételei |
|||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
||||
5. |
Pénzmaradvány |
300 000 |
|||
Összesen: |
0 |
300 000 |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
17 690 646 |
22 682 667 |
81 787 511 |
||
Finanszírozási bevételek |
408 357 897 |
345 957 215 |
97 135 150 |
||
1. |
Intézményfinanszírozás |
408 357 897 |
345 957 215 |
97 135 150 |
|
- Állami támogatás |
369 693 993 |
299 299 118 |
75 846 733 |
||
- Önkormányzati támogatás |
38 663 904 |
46 658 097 |
21 288 417 |
||
Bevételek összesen |
426 048 543 |
368 639 882 |
178 922 661 |
||
- kötelező feladatellátásra |
426 048 543 |
368 639 882 |
178 922 661 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
298 555 418 |
249 854 218 |
98 484 568 |
- kötelező feladatellátásra |
298 555 418 |
249 854 218 |
98 484 568 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
54 576 861 |
42 714 206 |
12 529 914 |
|
- kötelező feladatellátásra |
54 576 861 |
42 714 206 |
12 529 914 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
3. |
Dologi kiadások |
56 738 826 |
65 597 527 |
67 033 176 |
|
- kötelező feladatellátásra |
56 738 826 |
65 597 527 |
67 033 176 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
0 |
292 252 |
0 |
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
0 |
292 252 |
0 |
|
- kötelező feladatellátásra |
292 252 |
||||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
||||
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
||||
10. |
Általános tartalék |
||||
Összesen: |
409 871 105 |
358 458 203 |
178 047 658 |
||
- kötelező feladatellátásra |
409 871 105 |
358 458 203 |
178 047 658 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
171 579 |
823 529 |
875 003 |
2. |
Felújítási kiadások |
||||
3. |
Támogatásértékű kiadás |
||||
4. |
Pénzeszköz átadás |
||||
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
||||
6. |
Tartalékok |
||||
Összesen: |
171 579 |
823 529 |
875 003 |
||
Költségvetési kiadások |
410 042 684 |
359 281 732 |
178 922 661 |
||
- kötelező feladatellátásra |
410 042 684 |
359 281 732 |
178 922 661 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
Létszám |
89 |
25 |
25 |
||
A táblázatban a teljesítési adatok 2020. évre és 2021. évre tartalmazzák a jogelőd óvoda adatait is. |
|||||
20. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Támogatások |
0 |
0 |
242 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 000 |
0 |
0 |
0 |
647 824 |
Működési célú támogatások |
242 824 |
405 000 |
647 824 |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
4 000 000 |
3 500 000 |
1 500 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 824 064 |
71 824 064 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
5. |
Átvett pénzeszközök |
2 147 390 |
2 147 390 |
|||||||||||
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
7 168 233 |
7 168 233 |
|||||||||||
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
8. |
Intézményfinanszírozás |
1 669 071 |
8 837 304 |
6 697 090 |
8 087 304 |
7 837 304 |
11 087 304 |
10 337 304 |
10 337 304 |
8 432 304 |
7 962 307 |
7 837 304 |
8 013 250 |
97 135 150 |
Bevételek összesen: |
15 837 304 |
15 837 304 |
16 087 304 |
15 087 304 |
14 837 304 |
15 087 304 |
13 837 304 |
11 837 304 |
15 837 304 |
14 962 307 |
14 837 304 |
14 837 314 |
178 922 661 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
8 207 047 |
8 207 047 |
8 207 047 |
8 207 047 |
8 207 047 |
8 207 047 |
8 207 047 |
8 207 047 |
8 207 047 |
8 207 047 |
8 207 047 |
8 207 051 |
98 484 568 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 044 159 |
1 044 159 |
1 044 159 |
1 044 159 |
1 044 159 |
1 044 159 |
1 044 159 |
1 044 159 |
1 044 159 |
1 044 159 |
1 044 159 |
1 044 165 |
12 529 914 |
3. |
Dologi jellegű kiadások |
6 586 098 |
6 586 098 |
6 586 098 |
5 586 098 |
5 586 098 |
5 586 098 |
4 586 098 |
2 586 098 |
6 586 098 |
5 586 098 |
5 586 098 |
5 586 098 |
67 033 176 |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
9. |
Beruházások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
125 003 |
875 003 |
||||||||
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
15 837 304 |
15 837 304 |
16 087 304 |
15 087 304 |
14 837 304 |
15 087 304 |
13 837 304 |
11 837 304 |
15 837 304 |
14 962 307 |
14 837 304 |
14 837 314 |
178 922 661 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi |
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
67 953 265 |
2 291 938 |
426 000 |
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
67 953 265 |
2 291 938 |
426 000 |
||
- Átengedett központi adók |
|||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
|||||
- Helyi adók |
|||||
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
|||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
374 598 |
278 600 |
440 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
374 598 |
278 600 |
440 000 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
- kötelező feladatellátásra |
|||||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
5. |
Pénzmaradvány |
7 968 028 |
47 235 790 |
5 444 245 |
|
Összesen: |
76 295 891 |
49 806 328 |
6 310 245 |
||
- kötelező feladatellátásra |
76 295 891 |
49 806 328 |
6 310 245 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
900 000 |
0 |
0 |
- Fejlesztési célú támogatások |
|||||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
900 000 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
|||||
- Pénzügyi befektetések bevételei |
|||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
||||
5. |
Pénzmaradvány |
271 155 |
1 473 953 |
154 500 |
|
Összesen: |
1 171 155 |
1 473 953 |
154 500 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
77 467 046 |
51 280 281 |
6 464 745 |
||
Finanszírozási bevételek |
44 453 075 |
39 029 114 |
37 387 840 |
||
1. |
Intézményfinanszírozás |
44 453 075 |
39 029 114 |
37 387 840 |
|
- Állami támogatás |
25 969 062 |
32 001 258 |
32 208 002 |
||
- Önkormányzati támogatás |
18 484 013 |
7 027 856 |
5 179 838 |
||
Bevételek összesen |
121 920 121 |
90 309 395 |
43 852 585 |
||
- kötelező feladatellátásra |
121 920 121 |
90 309 395 |
43 852 585 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
32 955 323 |
28 159 092 |
24 128 780 |
- kötelező feladatellátásra |
32 955 323 |
28 159 092 |
24 128 780 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 251 723 |
4 128 556 |
3 226 576 |
|
- kötelező feladatellátásra |
5 251 723 |
4 128 556 |
3 226 576 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
3. |
Dologi kiadások |
17 855 660 |
44 233 785 |
9 859 885 |
|
- kötelező feladatellátásra |
17 855 660 |
44 233 785 |
9 859 885 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
12 570 096 |
0 |
3 209 544 |
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
12 570 096 |
0 |
3 209 544 |
|
- kötelező feladatellátásra |
12 570 096 |
0 |
3 209 544 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
||||
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
||||
10. |
Általános tartalék |
||||
Összesen: |
68 632 802 |
76 521 433 |
40 424 785 |
||
- kötelező feladatellátásra |
68 632 802 |
76 521 433 |
40 424 785 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
4 577 576 |
7 931 533 |
3 427 800 |
2. |
Felújítási kiadások |
||||
3. |
Támogatásértékű kiadás |
||||
4. |
Pénzeszköz átadás |
||||
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
||||
6. |
Tartalékok |
||||
Összesen: |
4 577 576 |
7 931 533 |
3 427 800 |
||
Költségvetési kiadások |
73 210 378 |
84 452 966 |
43 852 585 |
||
- kötelező feladatellátásra |
73 210 378 |
84 452 966 |
43 852 585 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
Létszám |
7 |
7 |
7 |
||
22. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Támogatások |
0 |
0 |
426 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 000 |
Működési célú támogatások |
426 000 |
426 000 |
||||||||||||
Felhalmozási célútámogatások |
0 |
|||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
35 000 |
20 000 |
35 000 |
40 000 |
30 000 |
40 000 |
50 000 |
50 000 |
55 000 |
45 000 |
440 000 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
5. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
5 598 745 |
5 598 745 |
|||||||||||
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
8. |
Intézményfinanszírozás |
1 092 068 |
3 481 269 |
2 940 269 |
3 481 269 |
3 466 269 |
3 361 269 |
3 071 269 |
3 461 269 |
3 401 269 |
3 529 069 |
3 046 269 |
3 056 282 |
37 387 840 |
Bevételek összesen: |
6 710 813 |
3 501 269 |
3 401 269 |
3 501 269 |
3 501 269 |
3 401 269 |
3 101 269 |
3 501 269 |
3 451 269 |
3 579 069 |
3 101 269 |
3 101 282 |
43 852 585 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
2 010 731 |
2 010 731 |
2 010 731 |
2 010 731 |
2 010 731 |
2 010 731 |
2 010 731 |
2 010 731 |
2 010 731 |
2 010 731 |
2 010 731 |
2 010 739 |
24 128 780 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
268 881 |
268 881 |
268 881 |
268 881 |
268 881 |
268 881 |
268 881 |
268 881 |
268 881 |
268 881 |
268 881 |
268 885 |
3 226 576 |
3. |
Dologi jellegű kiadások |
821 657 |
821 657 |
821 657 |
821 657 |
821 657 |
821 657 |
821 657 |
821 657 |
821 657 |
821 657 |
821 657 |
821 658 |
9 859 885 |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 209 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 209 544 |
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
3 209 544 |
3 209 544 |
|||||||||||
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
9. |
Beruházások |
400 000 |
400 000 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
300 000 |
400 000 |
350 000 |
477 800 |
3 427 800 |
|||
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
6 710 813 |
3 501 269 |
3 401 269 |
3 501 269 |
3 501 269 |
3 401 269 |
3 101 269 |
3 501 269 |
3 451 269 |
3 579 069 |
3 101 269 |
3 101 282 |
43 852 585 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. melléklet
Sorszám |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett dolgozói létszám 2020. év |
Engedélyezett dolgozói létszám 2021. év |
Engedélyezett dolgozói létszám 2022. év |
1. |
Hajdúsámson Város Önkormányzata |
19 |
19 |
19 |
- választott tisztviselő (polgármester) |
1 |
1 |
1 |
|
- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester) |
2 |
2 |
2 |
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet) |
2 |
2 |
2 |
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet) |
2 |
2 |
2 |
|
- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat) |
2 |
2 |
2 |
|
- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától) |
7 |
7 |
7 |
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók |
3 |
3 |
3 |
|
2. |
Polgármesteri Hivatal |
40 |
40 |
41 |
- köztisztviselők (2021. március 16. napjától + 1 fő) |
35 |
35 |
36 |
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók |
5 |
5 |
5 |
|
3. |
Eszterlánc Óvoda (2021. 08. 31. napján megszűnt) |
89 |
89 |
0 |
4. |
Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda (2021. 09. 01. napján alakult) |
0 |
25 |
25 |
5. |
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely |
7 |
7 |
7 |
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2020.11.01.) |
6 |
6 |
6 |
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (2020.11.01.) |
1 |
1 |
1 |
|
Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen |
155 |
155 |
92 |
|
Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan) |
350 |
230 |
200 |
24. melléklet
A támogatás kedvezményezettje |
Tételszám |
Mentesség |
Kedvezmény |
Közv. tám. össz. (Ft) |
||||
jogcíme (jellege) |
mérték (%) |
összeg (Ft) |
jogcíme (jellege) |
mérték (%) |
összeg (Ft) |
|||
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||||||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||||||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||||||||
a) Végleges mentesség (70 év felett) |
740 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
7 400 000 |
7 400 000 |
|||
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén |
4 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
40 000 |
magánszemélyek komm. adója |
40 000 |
||
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén |
2 |
magánszemélyek komm. adója |
magánszemélyek komm. adója |
50 |
10 000 |
10 000 |
||
d) Egyedülálló 65 év feletti |
430 |
magánszemélyek komm. adója |
magánszemélyek komm. adója |
50 |
2 150 000 |
2 150 000 |
||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen: |
2 160 000 |
9 600 000 |
||||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||||||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||||||||
Mindösszesen: |
1176 |
7 440 000 |
2 160 000 |
9 600 000 |
||||
25. melléklet
Megnevezés |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
Saját bevétel: |
2022. év |
1. a helyi adóból származó bevétel |
155 000 000 |
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
3 724 311 |
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 000 000 |
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
Saját bevétel összesen: |
159 724 311 |
Saját bevétel 50%-a |
79 862 156 |
Adósságot keletkeztető ügyletek: |
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
|
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
79 862 156 |
26. melléklet
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
I. Támogatások |
1 040 000 000 |
1 100 000 000 |
1 120 488 000 |
I. Működési kiadások |
1 256 284 000 |
1 264 284 000 |
1 275 388 000 |
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
890 000 000 |
950 000 000 |
950 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
1 216 948 000 |
1 224 948 000 |
1 233 651 000 |
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
690 000 000 |
700 000 000 |
710 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
39 336 000 |
39 336 000 |
41 737 000 |
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
200 000 000 |
250 000 000 |
240 000 000 |
1. Személyi juttatások |
524 400 000 |
530 400 000 |
535 400 000 |
1.2.-ből EU-s támogatás |
180 000 000 |
180 000 000 |
170 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
519 000 000 |
525 000 000 |
530 000 000 |
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
150 000 000 |
150 000 000 |
170 488 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
2.1. Fejlesztési célú támogatások |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
68 837 000 |
69 837 000 |
70 837 000 |
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
100 000 000 |
100 000 000 |
120 488 000 |
- kötelező feladatellátásra |
68 000 000 |
69 000 000 |
70 000 000 |
2.2.-ből EU-s támogatás |
80 000 000 |
80 000 000 |
100 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
837 000 |
837 000 |
837 000 |
II. Közhatalmi bevételek |
157 000 000 |
161 000 000 |
166 000 000 |
3. Dologi kiadások |
525 395 000 |
525 395 000 |
526 139 000 |
1. Helyi adók |
156 000 000 |
160 000 000 |
165 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
513 936 000 |
513 936 000 |
515 639 000 |
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
0 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
11 459 000 |
11 459 000 |
10 500 000 |
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
82 652 000 |
83 652 000 |
88 012 000 |
III. Intézményi működési bevételek |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
4.1 Államháztartáson belülre |
63 560 000 |
64 560 000 |
68 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
61 000 000 |
62 000 000 |
63 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
- önként vállalt feladatellátásra |
2 560 000 |
2 560 000 |
5 000 000 |
|||
IV. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
4.2 Államháztartáson kívülre |
19 092 000 |
19 092 000 |
20 012 000 |
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
2. Pénzügyi befektetések bevételei |
- önként vállalt feladatellátásra |
19 080 000 |
19 080 000 |
20 000 000 |
|||
V. Átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
1. Működési célú átvett pénzeszközök |
6. Tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
II. Felhalmozási kiadások |
265 920 000 |
278 920 000 |
255 100 000 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 242 000 000 |
1 306 000 000 |
1 331 488 000 |
- kötelező feladatellátásra |
605 670 000 |
605 670 000 |
|
Költségvetési hiány |
280 204 000 |
237 204 000 |
199 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) |
280 204 000 |
237 204 000 |
199 000 000 |
1. Beruházások |
203 100 000 |
211 100 000 |
185 100 000 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
130 000 000 |
127 204 000 |
99 000 000 |
2. Felújítások |
34 265 000 |
34 265 000 |
40 000 000 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
150 204 000 |
110 000 000 |
100 000 000 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
3 555 000 |
3 555 000 |
|
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
0 |
0 |
0 |
3.1 Államháztartáson belülre |
|||
1. Működési célú hitel felvétele |
3.2 Államháztartáson kívülre |
3 555 000 |
3 555 000 |
4 000 000 |
|||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások |
||||||
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa) |
||||||
4. Fejlesztési céltartalék |
25 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 522 204 000 |
1 543 204 000 |
1 530 488 000 |
||||
Költségvetési többlet |
|||||||
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
1. Működési célú hitel törlesztése |
|||||||
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése |
|||||||
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 522 204 000 |
1 543 204 000 |
1 530 488 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 522 204 000 |
1 543 204 000 |
1 530 488 000 |
- kötelező feladatellátás összes bevétele |
1 522 204 000 |
1 543 204 000 |
1 530 488 000 |
- kötelező feladatellátás összes kiadása |
1 482 868 000 |
1 503 868 000 |
1 488 751 000 |
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele |
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása |
39 336 000 |
39 336 000 |
41 737 000 |
|||
Többlet: |
0 |
0 |
0 |
Hiány: |
|||