Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 20- 2022. 05. 21Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének]
(határozza meg.)
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének]
(határozza meg.)
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
564 106 224 |
578 710 051 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
319 867 374 |
331 144 064 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
304 683 482 |
308 293 493 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
127 711 058 |
127 711 058 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
101 972 929 |
101 972 929 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
33 873 330 |
33 873 330 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
33 075 271 |
33 075 271 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 050 894 |
8 050 894 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
3 610 011 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
15 183 892 |
22 850 571 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
35 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
8 587 957 |
15 065 922 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
4 881 939 |
6 035 653 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 713 996 |
1 713 996 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
205 600 000 |
205 600 000 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
190 000 000 |
190 000 000 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
190 000 000 |
190 000 000 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
400 000 |
400 000 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
200 000 |
200 000 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
37 638 850 |
40 965 987 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 990 000 |
5 990 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 810 000 |
3 810 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
100 000 |
100 000 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
19 455 000 |
19 455 000 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 880 450 |
7 880 450 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
385 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 200 |
2 411 200 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
212 272 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
402 200 |
722 065 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
208 348 092 |
305 622 142 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
208 348 092 |
305 622 142 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
208 348 092 |
305 622 142 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
208 348 092 |
305 622 142 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
772 454 316 |
884 332 193 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
795 873 663 |
797 628 663 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
795 873 663 |
797 628 663 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
503 901 746 |
503 901 746 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
503 901 746 |
503 901 746 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
291 971 917 |
293 726 917 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 568 327 979 |
1 681 960 856 |
|||||
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt |
291 971 917 |
293 726 917 |
||||||
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt |
0 |
0 |
||||||
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 276 356 062 |
1 388 233 939 |
||||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2021.évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
602 330 284 |
616 934 111 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
268 113 714 |
273 565 137 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
37 140 863 |
37 933 786 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
198 773 959 |
205 921 304 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 050 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
7 050 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
300 000 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
500 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
91 251 748 |
92 463 884 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj. |
K502 |
49 251 748 |
49 251 748 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
26 000 000 |
26 000 000 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
10 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
6 212 136 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
5 000 000 |
6 212 136 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
662 696 044 |
759 970 094 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
270 673 137 |
270 673 137 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
359 325 695 |
456 599 745 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
32 697 212 |
32 697 212 |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
31 436 041 |
31 436 041 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
61 171 |
61 171 |
||||
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
1 265 026 328 |
1 376 904 205 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
303 301 651 |
305 056 651 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
303 301 651 |
305 056 651 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 329 734 |
11 329 734 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
291 971 917 |
293 726 917 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
7 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 568 327 979 |
1 681 960 856 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt |
291 971 917 |
293 726 917 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt |
||||||||
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS |
1 276 356 062 |
1 388 233 939 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
57 |
57 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
11 |
11 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
29 |
29 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
2 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
4 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
2 |
1 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
2 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
||||||
Nyitólétszám |
55 |
55 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
7 |
7” |
2. melléklet
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1. |
Röszke Község Önkormányzata |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
536 777 174 |
546 222 275 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
319 867 374 |
326 380 339 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
304 683 482 |
308 293 493 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
127 711 058 |
127 711 058 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
101 972 929 |
101 972 929 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
33 873 330 |
33 873 330 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
33 075 271 |
33 075 271 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 050 894 |
8 050 894 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
3 610 011 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. |
B16 |
15 183 892 |
18 086 846 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
35 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
8 587 957 |
15 065 922 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
4 881 939 |
1 271 928 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 713 996 |
1 713 996 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
205 600 000 |
205 600 000 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
190 000 000 |
190 000 000 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
190 000 000 |
190 000 000 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
400 000 |
400 000 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
200 000 |
200 000 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
10 309 800 |
13 241 936 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 990 000 |
5 990 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 790 000 |
1 790 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
100 000 |
100 000 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 127 600 |
2 127 600 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
2 401 000 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
212 272 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
301 200 |
621 064 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
208 348 092 |
305 622 142 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
208 348 092 |
305 622 142 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
208 348 092 |
305 622 142 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
208 348 092 |
305 622 142 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
745 125 266 |
851 844 417 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
503 901 746 |
503 901 746 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
503 901 746 |
503 901 746 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
503 901 746 |
503 901 746 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
503 901 746 |
503 901 746 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 249 027 012 |
1 355 746 163 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1. |
Röszke Község Önkormányzata |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
292 605 117 |
300 295 218 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
61 670 324 |
63 290 324 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 571 178 |
8 781 778 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
124 061 867 |
128 709 232 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 050 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
7 050 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
300 000 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
500 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
91 251 748 |
92 463 884 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
49 251 748 |
49 251 748 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
26 000 000 |
26 000 000 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
6 212 136 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
5 000 000 |
6 212 136 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
653 120 244 |
750 394 294 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
261 097 337 |
261 097 337 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
359 325 695 |
456 599 745 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
32 697 212 |
32 697 212 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre |
K83 |
31 436 041 |
31 436 041 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
61 171 |
61 171 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
945 725 361 |
1 050 689 512 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
303 301 651 |
305 056 651 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
303 301 651 |
305 056 651 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 329 734 |
11 329 734 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
291 971 917 |
293 726 917 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 249 027 012 |
1 355 746 163 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
21 |
21 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
5 |
5 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
4 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
2 |
1 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
2 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
||||||
Nyitólétszám |
20 |
20 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
7 |
7” |
3. melléklet
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1. |
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
27 278 950 |
32 437 676 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
4 763 725 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
4 763 725 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
4 763 725 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
27 278 950 |
27 673 951 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 020 000 |
2 020 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
19 455 000 |
19 455 000 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 752 850 |
5 752 850 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
385 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
10 100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
51 000 |
51 001 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
27 278 950 |
32 437 676 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
139 300 891 |
141 055 891 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
139 300 891 |
141 055 891 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
139 300 891 |
141 055 891 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
166 579 841 |
173 493 567 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2. |
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
160 864 841 |
167 778 567 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
86 850 800 |
90 682 223 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 365 049 |
12 947 372 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
61 648 992 |
64 148 972 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
5 715 000 |
5 715 000 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
5 715 000 |
5 715 000 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
166 579 841 |
173 493 567 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
166 579 841 |
173 493 567 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
11 |
11 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
11 |
11 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
11 |
11 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0” |
4. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 867 374 |
331 144 064 |
Személyi juttatások |
268 113 714 |
273 565 137 |
Közhatalmi bevételek |
205 600 000 |
205 600 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 140 863 |
37 933 786 |
Működési bevételek |
37 638 850 |
40 965 987 |
Dologi kiadások |
198 773 959 |
205 921 304 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 050 000 |
7 050 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
91 251 748 |
92 463 884 |
|||
Működési bevételek összesen |
564 106 224 |
578 710 051 |
Működési kiadások összesen |
602 330 284 |
616 934 111 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
270 673 137 |
270 673 137 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
208 348 092 |
305 622 142 |
Felújítások |
359 325 695 |
456 599 745 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
32 697 212 |
32 697 212 |
Felhalmozási bevételek összesen |
208 348 092 |
305 622 142 |
Felhalmozási kiadások összesen |
662 696 044 |
759 970 094 |
Költségvetési bevételek összesen |
772 454 316 |
884 332 193 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 265 026 328 |
1 376 904 205 |
Finanszírozási bevételek |
795 873 663 |
797 628 663 |
Finanszírozási kiadások |
303 301 651 |
305 056 651 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 568 327 979 |
1 681 960 856 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 568 327 979 |
1 681 960 856 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 38 224 060 |
- 38 224 060 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 454 347 952 |
- 454 347 952 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 492 572 012 |
- 492 572 012 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
492 572 012 |
492 572 012 |
5. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 867 374 |
326 380 339 |
Személyi juttatások |
61 670 324 |
63 290 324 |
Közhatalmi bevételek |
205 600 000 |
205 600 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 571 178 |
8 781 778 |
Működési bevételek |
10 309 800 |
13 241 936 |
Dologi kiadások |
124 061 867 |
128 709 232 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 050 000 |
7 050 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
91 251 748 |
92 463 884 |
|||
Működési bevételek összesen |
536 777 174 |
546 222 275 |
Működési kiadások összesen |
292 605 117 |
300 295 218 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
261 097 337 |
261 097 337 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
208 348 092 |
305 622 142 |
Felújítások |
359 325 695 |
456 599 745 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
32 697 212 |
32 697 212 |
Felhalmozási bevételek összesen |
208 348 092 |
305 622 142 |
Felhalmozási kiadások összesen |
653 120 244 |
750 394 294 |
Költségvetési bevételek összesen |
745 125 266 |
851 844 417 |
Költségvetési kiadások összesen |
945 725 361 |
1 050 689 512 |
Finanszírozási bevételek |
503 901 746 |
503 901 746 |
Finanszírozási kiadások |
303 301 651 |
305 056 651 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 249 027 012 |
1 355 746 163 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 249 027 012 |
1 355 746 163 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
244 172 057 |
245 927 057 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 444 772 152 |
- 444 772 152 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 200 600 095 |
- 198 845 095 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
200 600 095 |
198 845 095 |
6. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
4 763 725 |
Személyi juttatások |
86 850 800 |
90 682 223 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 365 049 |
12 947 372 |
Működési bevételek |
27 278 950 |
27 673 951 |
Dologi kiadások |
61 648 992 |
64 148 972 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|||
Működési bevételek összesen |
27 278 950 |
32 437 676 |
Működési kiadások összesen |
160 864 841 |
167 778 567 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
5 715 000 |
5 715 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 715 000 |
5 715 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
27 278 950 |
32 437 676 |
Költségvetési kiadások összesen |
166 579 841 |
173 493 567 |
Finanszírozási bevételek |
139 300 891 |
141 055 891 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
166 579 841 |
173 493 567 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
166 579 841 |
173 493 567 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 133 585 891 |
- 135 340 891 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 5 715 000 |
- 5 715 000 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 139 300 891 |
- 141 055 891 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
139 300 891 |
141 055 891 |
7. melléklet
(Ft-ban) |
||||||||
Megnevezés |
2020. évi tény |
2021. várható |
2022. terv |
Megnevezés |
2020. évi tény |
2021. várható |
2022. terv |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
223 658 958 |
322 250 757 |
331 144 064 |
Személyi juttatások |
201 576 562 |
217 108 809 |
273 565 137 |
|
Közhatalmi bevételek |
212 860 162 |
253 651 041 |
205 600 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 263 866 |
32 382 794 |
37 933 786 |
|
Működési bevételek |
26 022 872 |
39 839 137 |
40 965 987 |
Dologi kiadások |
121 976 001 |
163 561 074 |
205 921 304 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
- |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 136 820 |
4 704 915 |
7 050 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
31 004 205 |
83 416 180 |
92 463 884 |
|||||
Működési bevételek összesen |
463 941 992 |
615 740 935 |
578 710 051 |
Működési kiadások összesen |
392 957 454 |
501 173 772 |
616 934 111 |
|
Felhalmozási bevételek |
1 275 591 |
10 584 607 |
- |
Beruházások |
7 156 789 |
20 540 786 |
270 673 137 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
56 677 304 |
343 952 168 |
305 622 142 |
Felújítások |
62 652 267 |
686 016 |
456 599 745 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 897 984 |
2 861 943 |
32 697 212 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
57 952 895 |
354 536 775 |
305 622 142 |
Felhalmozási kiadások összesen |
74 707 040 |
24 088 745 |
759 970 094 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
521 894 887 |
970 277 710 |
884 332 193 |
Költségvetési kiadások összesen |
467 664 494 |
525 262 517 |
1 376 904 205 |
|
Finanszírozási bevételek |
415 308 805 |
480 641 369 |
797 628 663 |
Finanszírozási kiadások |
227 984 293 |
237 810 842 |
305 056 651 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
937 203 692 |
1 450 919 079 |
1 681 960 856 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
695 648 787 |
763 073 359 |
1 681 960 856” |
8. melléklet
Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Finansz. kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh. belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finansz. bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev. |
17 610 900 |
2 409 202 |
744 700 |
20 764 802 |
3 610 011 |
14 310 191 |
2 844 600 |
- |
20 764 802 |
|||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
- |
317 500 |
|||||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gaz. feladatok |
4 669 500 |
- |
50 000 000 |
- |
54 669 500 |
45 119 000 |
9 550 500 |
- |
- |
54 669 500 |
||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
61 171 |
11 329 734 |
11 390 905 |
11 390 905 |
11 390 905 |
|||||||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
49 251 748 |
49 251 748 |
49 251 748 |
- |
49 251 748 |
|||||||||||||
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
26 000 000 |
293 726 917 |
319 726 917 |
243 828 200 |
- |
75 898 717 |
319 726 917 |
|||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 830 000 |
202 450 |
3 032 450 |
1 713 996 |
1 318 454 |
- |
3 032 450 |
|||||||||||
045120 |
Utak, hidak építése |
2 095 500 |
209 517 297 |
211 612 797 |
1 990 725 |
20 240 000 |
179 957 842 |
9 424 230 |
211 612 797 |
||||||||||
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
18 900 000 |
18 900 000 |
14 932 130 |
3 967 870 |
- |
18 900 000 |
||||||||||||
045161 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
633 931 |
98 261 |
3 903 751 |
32 847 118 |
31 436 041 |
68 919 102 |
6 597 232 |
28 390 250 |
33 931 620 |
68 919 102 |
||||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
- |
1 200 000 |
|||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projectek és tám. |
5 101 038 |
768 762 |
8 358 633 |
216 650 219 |
196 701 448 |
427 580 100 |
6 477 965 |
97 274 050 |
323 828 085 |
427 580 100 |
||||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, ellátás |
277 000 |
381 000 |
658 000 |
658 000 |
- |
658 000 |
||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
9 882 000 |
9 882 000 |
9 591 763 |
290 237 |
- |
9 882 000 |
||||||||||||
066010 |
Zölterület kezelés |
5 590 000 |
5 590 000 |
5 590 000 |
- |
5 590 000 |
|||||||||||||
066020 |
Város-, községgazd.egyéb szolg. |
22 233 455 |
3 056 613 |
48 895 978 |
6 212 136 |
11 600 000 |
91 998 182 |
22 725 495 |
47 414 516 |
556 599 |
21 301 572 |
91 998 182 |
|||||||
081030 |
Sportlétesítmény működt. és fejl. |
3 490 600 |
481 793 |
2 312 270 |
6 284 663 |
6 284 663 |
6 284 663 |
||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 020 000 |
551 350 |
8 000 |
4 579 350 |
3 824 250 |
755 100 |
- |
4 579 350 |
||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
7 370 400 |
1 213 347 |
17 538 900 |
26 122 647 |
5 498 572 |
20 624 075 |
- |
26 122 647 |
||||||||||
086020 |
Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk. |
1 364 300 |
1 364 300 |
423 546 |
940 754 |
1 364 300 |
|||||||||||||
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám. |
1 016 000 |
7 050 000 |
8 066 000 |
8 066 000 |
8 066 000 |
|||||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
63 290 324 |
8 781 778 |
125 874 032 |
7 050 000 |
81 463 884 |
261 097 337 |
456 599 745 |
32 697 212 |
305 056 651 |
1 341 910 963 |
326 380 339 |
205 600 000 |
13 241 936 |
- |
305 622 142 |
- |
491 066 546 |
1 341 910 963 |
|
046040 |
Hírügynökségi, információs szolgáltatás |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
||||||||||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
||||||||||||||
083050 |
Televízió-műsor szolg. és tám. |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
11 000 000 |
11 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
|||||||||||||
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
084060 |
Érdekképv., szakszerv.tev. Tám. |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
2 835 200 |
- |
11 000 000 |
- |
- |
- |
- |
13 835 200 |
- |
- |
- |
1 000 000 |
- |
- |
12 835 200 |
13 835 200 |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
63 290 324 |
8 781 778 |
128 709 232 |
7 050 000 |
92 463 884 |
261 097 337 |
456 599 745 |
32 697 212 |
305 056 651 |
1 355 746 163 |
326 380 339 |
205 600 000 |
13 241 936 |
1 000 000 |
305 622 142 |
- |
503 901 746 |
1 355 746 163 |
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
67 316 079 |
9 750 224 |
13 525 872 |
4 445 000 |
95 037 175 |
3 187 089 |
2 715 100 |
89 134 986 |
95 037 175 |
|||||||||
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
6 278 011 |
854 712 |
13 115 046 |
365 506 |
20 613 275 |
16 115 600 |
4 497 675 |
20 613 275 |
||||||||||
016010 |
Országgyűlési, önk-i és eu.parlamenti képv.választáshoz kapcsolódó tev. |
1 252 344 |
188 334 |
504 108 |
1 944 786 |
1 576 636 |
1 |
368 149 |
1 944 786 |
||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
14 194 240 |
1 932 458 |
33 392 018 |
826 389 |
50 345 105 |
8 666 990 |
41 678 115 |
50 345 105 |
||||||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
1 051 425 |
143 145 |
2 962 924 |
61 214 |
4 218 708 |
176 260 |
4 042 448 |
4 218 708 |
||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
290 124 |
39 499 |
626 304 |
16 891 |
972 818 |
972 818 |
972 818 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
90 382 223 |
12 908 372 |
64 126 272 |
- |
- |
5 715 000 |
- |
- |
- |
173 131 867 |
4 763 725 |
- |
27 673 951 |
- |
- |
- |
140 694 191 |
173 131 867 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
016030 |
Állampolgársági ügyek |
300 000 |
39 000 |
22 700 |
361 700 |
361 700 |
361 700 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok összesen |
300 000 |
39 000 |
22 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
361 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
361 700 |
361 700 |
|
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
90 682 223 |
12 947 372 |
64 148 972 |
- |
- |
5 715 000 |
- |
- |
- |
173 493 567 |
4 763 725 |
- |
27 673 951 |
- |
- |
- |
141 055 891 |
173 493 567 |
|
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
091110 |
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai |
91 932 450 |
12 471 771 |
1 981 100 |
106 385 321 |
106 385 321 |
106 385 321 |
||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
15 000 |
7 908 970 |
2 857 500 |
10 781 470 |
50 100 |
10 731 370 |
10 781 470 |
|||||||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
27 660 140 |
3 717 865 |
3 173 030 |
1 003 300 |
35 554 335 |
35 554 335 |
35 554 335 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
119 592 590 |
16 204 636 |
13 063 100 |
- |
- |
3 860 800 |
- |
- |
- |
152 721 126 |
- |
- |
50 100 |
- |
- |
- |
152 671 026 |
152 721 126 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen |
119 592 590 |
16 204 636 |
13 063 100 |
- |
- |
3 860 800 |
- |
- |
- |
152 721 126 |
- |
- |
50 100 |
- |
- |
- |
152 671 026 |
152 721 126 |
|
MINDÖSSZESEN |
273 565 137 |
37 933 786 |
205 921 304 |
7 050 000 |
92 463 884 |
270 673 137 |
456 599 745 |
32 697 212 |
305 056 651 |
1 681 960 856 |
331 144 064 |
205 600 000 |
40 965 987 |
1 000 000 |
305 622 142 |
- |
797 628 663 |
1 681 960 856” |
9. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Támogatás vagy átvett |
Saját |
Összesen |
||
Megnevezés |
Összeg |
||||
1. |
044/2 hrsz-ú út felújítása |
VP6-7.2.1.1.-21. külterületi út felújítása |
179 957 842 |
9 319 455 |
189 277 297 |
2. |
Út felújítás Dózsa-Szegedi-Hunyadi utca |
Önkormányzati fejlesztések támogatása |
15 240 000 |
15 240 000 |
|
3. |
Konyha felújítás |
Kvtv. 1.mell. IX.fej. 35. pont |
54 000 000 |
54 000 000 |
|
4. |
Polg.Hivatal felújítás |
Magyar Falu program |
25 210 239 |
25 210 239 |
|
5. |
I. orvosi rendelő villamoshálózat felújítás |
Önkormányzati fejlesztések támogatása |
15 162 869 |
5 054 290 |
20 217 159 |
6. |
Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
7. |
Havaria építési rekonstrukció |
381 000 |
381 000 |
||
8. |
Pályázati önerő |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
9. |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2022-00001 |
97 274 050 |
97 274 050 |
|
Felújítások összesen: |
371 605 000 |
84 994 745 |
456 599 745 |
||
1. |
Csapadékvíz elvezető építés |
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034. |
190 323 301 |
190 323 301 |
|
2. |
Polgármesteri Hivatal bútorok beszerzése |
Magyar Falu program |
4 527 103 |
4 836 493 |
9 363 596 |
3. |
Építési telkek kialakítása |
Magyar Falu program |
8 428 310 |
8 428 310 |
|
4. |
Kommunális eszköz beszerzés |
Magyar Falu program |
5 878 830 |
304 800 |
6 183 630 |
5. |
Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
6. |
Orvos eszköz beszerzés 2020. |
Magyar Falu program |
2 351 382 |
2 351 382 |
|
7. |
Kerékpáros pihenőhely |
IPA |
32 847 118 |
32 847 118 |
|
8. |
Közterületi kamerarendszer fejlesztése |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
9. |
Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése |
600 000 |
600 000 |
||
10. |
Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések |
5 715 000 |
5 715 000 |
||
11. |
Óvoda eszközök, berendezések beszerzése |
749 300 |
749 300 |
||
12. |
Bölcsődei, óvodai csoportszobákba, irodákba klíma felszerelése |
3 111 500 |
3 111 500 |
||
Beruházások összesen (1+…+8) |
244 356 044 |
26 317 093 |
270 673 137 |
||
Felhalmozások összesen |
615 961 044 |
111 311 838 |
727 272 882” |
10. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2022. évi előirányzatok |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 056 086 |
26 784 956 |
29 977 288 |
29 859 462 |
24 108 630 |
24 108 630 |
24 108 630 |
30 705 862 |
24 108 630 |
24 108 630 |
24 108 630 |
24 108 630 |
331 144 064 |
331 144 064 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
20 000 000 |
95 037 861 |
7 500 000 |
15 000 000 |
2 500 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
44 062 139 |
7 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
205 600 000 |
205 600 000 |
3. |
Működési bevételek |
3 136 570 |
3 136 570 |
6 383 380 |
3 136 570 |
3 136 570 |
3 216 897 |
3 136 570 |
3 136 570 |
3 136 570 |
3 136 570 |
3 136 570 |
3 136 580 |
40 965 987 |
40 965 987 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
5. |
Működési bevételek összesen |
48 692 656 |
49 921 526 |
131 398 529 |
40 496 032 |
42 245 200 |
30 825 527 |
28 245 200 |
43 842 432 |
71 307 339 |
34 245 200 |
28 245 200 |
29 245 210 |
578 710 051 |
578 710 051 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
||||||||||||
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
784 901 |
97 274 050 |
11 535 800 |
14 078 825 |
90 974 283 |
90 974 283 |
305 622 142 |
305 622 142 |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||||||||
9. |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
784 901 |
97 274 050 |
11 535 800 |
14 078 825 |
90 974 283 |
- |
- |
- |
- |
- |
90 974 283 |
305 622 142 |
305 622 142 |
10. |
Költségvetési bevételek összesen |
48 692 656 |
50 706 427 |
228 672 579 |
52 031 832 |
56 324 025 |
121 799 810 |
28 245 200 |
43 842 432 |
71 307 339 |
34 245 200 |
28 245 200 |
120 219 493 |
884 332 193 |
884 332 193 |
11. |
Finanszírozási bevételek |
21 426 255 |
21 426 255 |
21 426 256 |
22 944 815 |
526 846 562 |
22 944 815 |
22 944 815 |
22 944 815 |
22 944 815 |
22 944 815 |
22 944 815 |
45 889 630 |
797 628 663 |
797 628 663 |
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 118 911 |
72 132 682 |
250 098 835 |
74 976 647 |
583 170 587 |
144 744 625 |
51 190 015 |
66 787 247 |
94 252 154 |
57 190 015 |
51 190 015 |
166 109 123 |
1 681 960 856 |
1 681 960 856 |
(Ft) |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2022. évi előirányzatok |
1. |
Személyi juttatások |
17 965 489 |
17 965 489 |
17 965 489 |
21 966 867 |
21 966 867 |
21 966 867 |
21 966 867 |
21 966 867 |
21 966 867 |
21 966 867 |
21 966 867 |
43 933 734 |
273 565 137 |
273 565 137 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 513 522 |
2 513 522 |
2 513 522 |
3 039 322 |
3 039 322 |
3 039 322 |
3 039 322 |
3 039 322 |
3 039 322 |
3 039 322 |
3 039 322 |
6 078 644 |
37 933 786 |
37 933 786 |
3. |
Dologi kiadások |
8 755 509 |
8 755 509 |
8 755 509 |
11 000 000 |
19 964 368 |
22 190 409 |
20 000 000 |
15 000 000 |
24 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
27 500 000 |
205 921 304 |
205 921 304 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
336 663 |
336 663 |
336 663 |
545 800 |
545 800 |
545 800 |
545 800 |
545 800 |
1 173 211 |
545 800 |
545 800 |
1 046 200 |
7 050 000 |
7 050 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 307 883 |
10 307 883 |
10 307 883 |
6 837 804 |
6 837 804 |
6 837 804 |
6 837 804 |
6 837 804 |
6 837 804 |
6 837 804 |
6 837 804 |
6 837 803 |
92 463 884 |
92 463 884 |
6. |
Működési kiadások összesen |
39 879 066 |
39 879 066 |
39 879 066 |
43 389 793 |
52 354 161 |
54 580 202 |
52 389 793 |
47 389 793 |
57 017 204 |
52 389 793 |
52 389 793 |
85 396 381 |
616 934 111 |
616 934 111 |
7. |
Beruházások |
12 763 767 |
12 763 767 |
12 763 767 |
32 847 118 |
18 939 396 |
95 161 650 |
11 000 000 |
8 428 310 |
600 000 |
65 405 362 |
270 673 137 |
270 673 137 |
||
8. |
Felújítások |
511 967 |
12 500 000 |
20 217 159 |
25 210 239 |
94 638 650 |
51 800 000 |
59 000 000 |
12 500 000 |
94 638 647 |
85 583 083 |
456 599 745 |
456 599 745 |
||
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
61 171 |
600 000 |
32 036 041 |
32 697 212 |
32 697 212 |
|||||||||
10. |
Felhalmozási kiadások összesen |
12 824 938 |
12 763 767 |
13 275 734 |
45 347 118 |
39 756 555 |
120 371 889 |
105 638 650 |
60 228 310 |
59 600 000 |
77 905 362 |
94 638 647 |
117 619 124 |
759 970 094 |
759 970 094 |
11. |
Költségvetési kiadások összesen |
52 704 004 |
52 642 833 |
53 154 800 |
88 736 911 |
92 110 716 |
174 952 091 |
158 028 443 |
107 618 103 |
116 617 204 |
130 295 155 |
147 028 440 |
203 015 505 |
1 376 904 205 |
1 376 904 205 |
12. |
Finanszírozási kiadások |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 208 500 |
22 944 815 |
22 944 815 |
22 944 815 |
22 944 815 |
22 944 815 |
22 944 815 |
22 944 815 |
22 944 815 |
45 889 631 |
305 056 651 |
305 056 651 |
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
77 904 004 |
77 842 833 |
78 363 300 |
111 681 726 |
115 055 531 |
197 896 906 |
180 973 258 |
130 562 918 |
139 562 019 |
153 239 970 |
169 973 255 |
248 905 136 |
1 681 960 856 |
1 681 960 856 |
Nyitó pénzkészlet |
696 279 117 |
688 494 024 |
682 783 873 |
854 519 408 |
817 814 329 |
1 285 929 385 |
1 232 777 104 |
1 102 993 861 |
1 039 218 190 |
993 908 325 |
897 858 370 |
779 075 130 |
696 279 117 |
||
Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás |
688 494 024 |
682 783 873 |
854 519 408 |
817 814 329 |
1 285 929 385 |
1 232 777 104 |
1 102 993 861 |
1 039 218 190 |
993 908 325 |
897 858 370 |
779 075 130 |
696 279 117 |
696 279 117 |
” |
11. melléklet
Megnevezés |
Kerékpáros pihenőhely építése |
044/2 hrsz-ú út felújítása |
Csapadékvíz elvezető építés II.ütem |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
Összesen |
|
1. |
Működési kiadások |
4 635 943 |
2 095 500 |
1 417 098 |
6 477 965 |
14 626 506 |
Felújítás |
97 274 050 |
97 274 050 |
||||
Beruházás |
32 847 118 |
189 277 297 |
190 323 301 |
412 447 716 |
||
2. |
Felhalmozási kiadások |
32 847 118 |
189 277 297 |
190 323 301 |
97 274 050 |
509 721 766 |
Kiadások |
37 483 061 |
191 372 797 |
191 740 399 |
103 752 015 |
524 348 272 |
|
1. |
Uniós támogatás |
28 390 250 |
103 752 015 |
132 142 265 |
||
2. |
Hazai támogatás |
181 948 567 |
181 948 567 |
|||
3. |
Hitelfelvétel |
- |
||||
4. |
Költségvetési forrás |
- |
||||
5. |
Átvett pénzeszköz |
- |
||||
6. |
Áfa visszatérülés |
- |
||||
Bevételek |
28 390 250 |
181 948 567 |
- |
103 752 015 |
314 090 832” |