Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Keszü Község Önkormányzata, valamint Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletének III. módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 09- 2022. 03. 09

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Keszü Község Önkormányzata, valamint Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletének III. módosításáról

2022.03.09.

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „861 470 000” szövegrész helyébe a „860 901 626” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a „861 470 000” szövegrész helyébe a „860 901 626” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében a „271 692 331” szövegrész helyébe a „383 581 960” szöveg és a „236 067 998” szövegrész helyébe a „347 957 627” szöveg,

d) 5. § (1) bekezdésében a „72 650 000” szövegrész helyébe a „72 606 196” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Buday-Sántha Attila
polgármester

Dr. Kislaki-Frank Brigitta
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet

Keszü Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetés 2021. évi összevont költségvetés

BEVÉTELEK						adatok forintban
B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	74 428 503	74 673 074	74 673 074	74 673 074
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 728 000	6 728 000	6 728 000	6 728 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	6 728 000	6 728 000	6 728 000	6 728 000
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 109 610	3 161 198	3 161 198	3 161 198
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 931 447	9 177 344	9 177 344
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	84 266 113	88 493 719	93 739 616	93 739 616
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 833 472	8 833 472	13 711 530	20 212 923
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	93 099 585	97 327 191	107 451 146	113 952 539
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	17 146 030	17 146 030	17 146 030
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	343 015 980	343 015 980	421 178 837	413 898 488
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	343 015 980	360 162 010	438 324 867	431 044 518
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	10 222 414	10 222 414	10 222 414	8 589 838
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	27 243 533	27 243 533	27 243 533	22 496 180
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	195 686
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	27 243 533	27 243 533	27 243 533	22 691 866
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	514 311	514 311	1 130 244	585 455
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	37 980 258	37 980 258	38 596 191	31 867 159
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 600 000	3 600 000	4 000 000	3 753 002
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 518 287
39	Tulajdonosi bevételek	B404	7 772 802	7 772 802	7 772 802	12 509 872
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	44 023 838	44 023 838	44 023 838	44 023 838
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	25 000	25 000	25 000	60 815
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	25 000	25 000	25 000	60 815
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	7 944	399 308	401 563	371 624
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	57 089 584	57 480 948	57 883 203	62 237 438
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	163 051 250	166 051 250	166 101 250	166 101 250
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	163 051 250	166 051 250	166 101 250	166 101 250
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 300 855
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 300 855
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	150 000	450 000	337 375
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	150 000	450 000	337 375
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		695 236 657	721 151 657	810 806 657	806 841 134

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	50 663 343	50 663 343	50 663 343	50 663 343
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	50 663 343	50 663 343	50 663 343	50 663 343
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	3 397 149
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	50 663 343	50 663 343	50 663 343	54 060 492
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	50 663 343	50 663 343	50 663 343	54 060 492

Összes bevétel:			745 900 000	771 815 000	861 470 000	860 901 626



KIADÁSOK						adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 082 900	16 082 900	16 082 900	15 099 907
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	400 000	400 000	60 762
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	16 482 900	16 482 900	16 482 900	15 160 669
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 547 232	4 547 232	4 547 232	4 547 232
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	611 647	611 647	611 647	608 647
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	2 000 000	2 000 000	1 958 868
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 358 879	7 158 879	7 158 879	7 114 747
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	21 841 779	23 641 779	23 641 779	22 275 416
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 541 485	2 541 485	2 541 485	2 509 916
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	150 000	150 000	24 875
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 500 000	7 500 000	8 535 000	8 229 990
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 600 000	7 650 000	8 685 000	8 254 865
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	1 000 000	1 000 000	500 929
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	50 000	50 000	44 100
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	550 000	1 050 000	1 050 000	545 029
28	Közüzemi díjak	K331	3 723 353	3 723 353	3 723 353	3 254 758
29	Vásárolt élelmezés	K332	400 000	650 000	650 000	595 274
30	Bérleti és lízing díjak	K333	800 000	1 500 000	1 500 000	726 321
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 500 000	4 500 000	5 500 000	5 494 275
32	Közvetített szolgáltatások	K335	400 000	400 000	400 000	256 889
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 000 000	10 000 000	10 000 000	7 505 080
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 250 000	10 250 000	10 250 000	7 656 161
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	28 073 353	31 023 353	32 023 353	25 488 758
36	Kiküldetések kiadásai	K341	682 080	682 080	750 000	728 903
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	200 000	200 000	70 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	782 080	882 080	950 000	798 903
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 671 796	7 727 431	8 006 881	8 313 415
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 523 838	3 523 838	3 523 838	3 523 838
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 307 775
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	14 695 634	14 751 269	15 030 719	14 145 028
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	51 701 067	55 356 702	57 739 072	49 232 583
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 214 900
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 214 900
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	1 482 554	1 482 554	1 482 554	1 482 554
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 482 554	1 482 554	1 482 554	1 482 554
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 309 377	4 309 377	4 673 104	4 502 811
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 020 000	2 020 000	2 360 000	2 284 996
70	Tartalékok	K513	210 714 277	207 898 933	271 692 331	383 581 960
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	218 526 208	215 710 864	280 207 989	391 852 321
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	5 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	100 000	100 000	100 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	107 600	107 600	722 600
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 968 504	1 968 504	15 142 017	11 119 066
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	531 496	560 548	4 117 397	4 547 250
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	2 500 000	2 736 652	19 467 014	21 488 916
80	Ingatlanok felújítása	K71	302 700 288	320 814 047	325 722 863	244 544 437
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	81 316 008	86 063 623	87 199 950	64 333 289
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	384 016 296	406 877 670	412 922 813	308 877 726
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)		685 626 835	711 365 152	801 020 152	800 451 778

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 370 644	3 370 644	3 370 644	3 370 644
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	56 902 521	57 079 204	57 079 204	57 079 204
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	60 273 165	60 449 848	60 449 848	60 449 848
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	60 273 165	60 449 848	60 449 848	60 449 848

Összes kiadás:			745 900 000	771 815 000	861 470 000	860 901 626”

2. melléklet

„2. melléklet

Keszü Község Önkormányzata 2021. évi kötelező feladatok költségvetés

BEVÉTELEK						adatok forintban
B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	74 428 503	74 673 074	74 673 074	74 673 074
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 728 000	6 728 000	6 728 000	6 728 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	6 728 000	6 728 000	6 728 000	6 728 000
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 109 610	3 161 198	3 161 198	3 161 198
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 931 447	9 177 344	9 177 344
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	84 266 113	88 493 719	93 739 616	93 739 616
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 833 472	8 833 472	13 711 530	20 212 923
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	93 099 585	97 327 191	107 451 146	113 952 539
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	17 146 030	17 146 030	17 146 030
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	343 015 980	343 015 980	421 178 837	413 898 488
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	343 015 980	360 162 010	438 324 867	431 044 518
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	10 222 414	10 222 414	10 222 414	8 589 838
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	27 243 533	27 243 533	27 243 533	22 496 180
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	195 686
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	27 243 533	27 243 533	27 243 533	22 691 866
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	514 311	514 311	1 130 244	585 455
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	37 980 258	37 980 258	38 596 191	31 867 159
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 600 000	3 600 000	4 000 000	3 753 002
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 518 287
39	Tulajdonosi bevételek	B404	7 772 802	7 772 802	7 772 802	12 509 872
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	44 023 838	44 023 838	44 023 838	44 023 838
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	25 000	25 000	25 000	60 815
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	25 000	25 000	25 000	60 815
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	7 944	399 308	401 563	371 624
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	57 089 584	57 480 948	57 883 203	62 237 438
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	163 051 250	166 051 250	166 101 250	166 101 250
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	163 051 250	166 051 250	166 101 250	166 101 250
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 300 855
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 300 855
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	150 000	450 000	337 375
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	150 000	450 000	337 375
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		695 236 657	721 151 657	810 806 657	806 841 134

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	50 663 343	50 663 343	50 663 343	50 663 343
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	50 663 343	50 663 343	50 663 343	50 663 343
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	3 397 149
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	50 663 343	50 663 343	50 663 343	54 060 492
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	50 663 343	50 663 343	50 663 343	54 060 492

Összes bevétel:			745 900 000	771 815 000	861 470 000	860 901 626



KIADÁSOK						adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 082 900	16 082 900	16 082 900	15 099 907
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	400 000	400 000	60 762
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	16 482 900	16 482 900	16 482 900	15 160 669
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 547 232	4 547 232	4 547 232	4 547 232
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	611 647	611 647	611 647	608 647
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	2 000 000	2 000 000	1 958 868
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 358 879	7 158 879	7 158 879	7 114 747
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	21 841 779	23 641 779	23 641 779	22 275 416
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 541 485	2 541 485	2 541 485	2 509 916
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	150 000	150 000	24 875
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 500 000	7 500 000	8 535 000	8 229 990
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 600 000	7 650 000	8 685 000	8 254 865
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	1 000 000	1 000 000	500 929
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	50 000	50 000	44 100
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	550 000	1 050 000	1 050 000	545 029
28	Közüzemi díjak	K331	3 723 353	3 723 353	3 723 353	3 254 758
29	Vásárolt élelmezés	K332	400 000	650 000	650 000	595 274
30	Bérleti és lízing díjak	K333	800 000	1 500 000	1 500 000	726 321
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 500 000	4 500 000	5 500 000	5 494 275
32	Közvetített szolgáltatások	K335	400 000	400 000	400 000	256 889
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 000 000	10 000 000	10 000 000	7 505 080
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 250 000	10 250 000	10 250 000	7 656 161
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	28 073 353	31 023 353	32 023 353	25 488 758
36	Kiküldetések kiadásai	K341	682 080	682 080	750 000	728 903
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	200 000	200 000	70 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	782 080	882 080	950 000	798 903
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 671 796	7 727 431	8 006 881	8 313 415
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 523 838	3 523 838	3 523 838	3 523 838
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 307 775
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	14 695 634	14 751 269	15 030 719	14 145 028
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	51 701 067	55 356 702	57 739 072	49 232 583
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 214 900
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 214 900
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	1 482 554	1 482 554	1 482 554	1 482 554
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 482 554	1 482 554	1 482 554	1 482 554
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 309 377	4 309 377	4 673 104	4 502 811
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 020 000	2 020 000	2 360 000	2 284 996
70	Tartalékok	K513	210 714 277	207 898 933	271 692 331	383 581 960
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	218 526 208	215 710 864	280 207 989	391 852 321
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	5 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	100 000	100 000	100 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	107 600	107 600	722 600
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 968 504	1 968 504	15 142 017	11 119 066
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	531 496	560 548	4 117 397	4 547 250
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	2 500 000	2 736 652	19 467 014	21 488 916
80	Ingatlanok felújítása	K71	302 700 288	320 814 047	325 722 863	244 544 437
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	81 316 008	86 063 623	87 199 950	64 333 289
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	384 016 296	406 877 670	412 922 813	308 877 726
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)		685 626 835	711 365 152	801 020 152	800 451 778

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 370 644	3 370 644	3 370 644	3 370 644
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	56 902 521	57 079 204	57 079 204	57 079 204
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	60 273 165	60 449 848	60 449 848	60 449 848
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	60 273 165	60 449 848	60 449 848	60 449 848

Összes kiadás:			745 900 000	771 815 000	861 470 000	860 901 626”

3. melléklet

„5. melléklet

Keszü Község Önkormányzata Beruházások előirányzata beruházásonként

	adatok forintban
Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
IKSZT eszközbeszerzés	2021.	1 000 000
zöldterület karbantartási eszközök beszerzése	2021.	1 000 000
polgármesteri hivatal eszközbeszerzés	2021.	500 000
I. előirányzatmódosítással: nyomtató beszerzése	2021.	136 652
ingatlan beszerzése	2021	100 000
II. előirányzatmódosítással: MFP- eszköz	2021	3 517 900
Bölcsi eszköz	2021	15 545 285
eredeti előirányzat csökkentése	2021.	-2 332 823
III. módosítás: vízrendezés 1. részlete	2021.	6 350 000
fel nem használt előírányzat	2021.	-4 328 098
Beruházások előirányzata	2021.	21 488 916


Felújítások előírányzata felújításonként

	adatok forintban
Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
Önkormányzati fejlesztések 2020. pályázat	2021.	20 350 706
Napelem park	2021.	190 500 000
TOP pályázat bölcsi	2021.	168 241 380
Magyar Falu Program - játszótér	2021.	4 924 210
I. módosítással: Önkormányzati fejlesztések 2021. pályázat	2021.	22 861 374
II. módosítással: járda megvalósítás	2021.	6 045 143
III. módosítás: fel nem használt TOP pályázat	2021.	-104 045 087
Felújítások előirányzata	2021.	308 877 726”

4. melléklet

„6. melléklet

Keszü Község Önkormányzata 2020.12.31. maradvány, tartalékképzés 2021.év

Bank		adatok forintban
Megnevezés	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	11731001-15334716	46 980 151
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ BEF. VIZIKÖZMŰ PÉNZ	11731001-15334716-08110000	258 960
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ BÍRSÁG SZÁMLA	11731001-15334716-03610000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ	11731001-15334716-10040007	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS	11731001-15334716-08800000	743 044
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ALSZÁ	11731001-15334716-10030008	4 000 002
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ELSZ.	11731001-15334716-06910000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI	11731001-15334716-08970000	514 647
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ HÁZIORVOSI ELLÁTÁS	11731001-15334716-09070000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ IDEGEN BEVÉTELEK	11731001-15334716-04400000	29 314
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA	11731001-15334716-03540000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA	11731001-15334716-03780000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM	11731001-15334716-10060005	813 922
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK	11731001-15334716-03470000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ LETÉTI SZÁMLA	11731001-15334716-06530000	500 000
Keszü Község Önkormányzata	Keszü Magánfőzött pálinka adója	11731001-15334716-04950000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓ	11731001-15334716-02820000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ ÖNK. KÖRNY.VÉDELMI.	11731001-15334716-10050006	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ TALAJTERHELÉSI DÍJ	11731001-15334716-03920000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ TÁRS.ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEJL..	11731001-15334716-00930000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ TEFA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA	11731001-15334716-10010000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ TELEKADÓ SZÁMLA	11731001-15334716-02510000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM.	11731001-15334716-08660000	0
Bank összesen:			53 840 040

Pénztár:
Megnevezés	Pénztár		Egyenleg
Keszü Község Önkormányzata	Elektronikus pénzeszköz - MOL		118 310
Keszü Község Önkormányzata	Főpénztár		1 324 610
Pénztár összsen:			1 442 920

Záró pénzkészlet összesen:			55 282 960
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.):			-4 619 617
1. Forgótőke elszámolási számla (+)			65 000
2. Foglalkoztatottnak adott munkabérelőleg (+)			150 000
3. Túlfizetések (-)			-3 819 970
4. Letéti összeg (-)			-500 000
4. Más szervezetet megillető bevételek (-)			-514 647
= Záró maradvány			50 663 343

Tartalékképzés 2021 év
Záró maradvány:			50 663 343
Magyar Falu Program 2020.- játszótér támogatás felhasználása 2021. évben			-4 924 210
önkormányzati fejlesztések 2020 támogatás felhasználása 2021. évben			-20 350 706
napelempark nyeresége tartalékképzésre			13 051 250
Céltartalék: TOP pályázat 2022. évi felhasználása			172 274 600
Általános tartalék			38 439 677
Általános tartalékfelhasználás I.módosításnál			-2 815 344
Céltartalék: TOP pályázat 2022. évi felhasználása ráemelésből II. módosítás			63 793 398
Céltartalék: TOP pályázat 2022. évi felhasználása 2021-ben nem felhasznált rész III. módosítás			111 889 629
Tartalék összesen:			383 581 960”

5. melléklet

„9. melléklet

Keszü Község Önkormányzata 2021. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

						adatok forintban
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás
1	Önkormányzatok működési támogatásai	84 266 113	88 493 719	93 739 616	93 739 616	Személyi juttatások	21 841 779	23 641 779	23 641 779	22 275 416
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 833 472	8 833 472	13 711 530	20 212 923	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 541 485	2 541 485	2 541 485	2 509 916
3	Működési bevételek	57 089 584	57 480 948	57 883 203	62 237 438	Dologi kiadások	51 701 067	55 356 702	57 739 072	49 232 583
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 300 855	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 214 900
5	Közhatalmi bevételek	37 980 258	37 980 258	38 596 191	31 867 159	Egyéb működési célú kiadások	7 811 931	7 811 931	8 515 658	8 270 361
6						Tartalékok	40 500 000	40 486 652	48 542 698	65 802 116
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	189 169 427	194 788 397	205 930 540	209 357 991	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	128 896 262	134 338 549	145 480 692	152 305 292
II.	Működési célú finan.bevételek összesen	0	0	0	3 397 149	Működési célú finan.kiadások összesen	60 273 165	60 449 848	60 449 848	60 449 848
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	189 169 427	194 788 397	205 930 540	212 755 140	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	189 169 427	194 788 397	205 930 540	212 755 140
10	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	60 273 165	60 449 848	60 449 848	57 052 699
11	Tervezési hiány:					Tervezési többlet:				”

6. melléklet

„10. melléklet

Keszü Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

						adatok forintban
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módodsítás	2021. évi II. módodsítás	2021. évi III. módodsítás	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módodsítás	2021. évi II. módodsítás	2021. évi III. módodsítás
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	343 015 980	360 162 010	438 324 867	431 044 518	Beruházások	2 500 000	2 736 652	19 467 014	21 488 916
2	Felhalmozási bevételek	163 051 250	166 051 250	166 101 250	166 101 250	Felújítások	384 016 296	406 877 670	412 922 813	308 877 726
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	150 000	450 000	337 375	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
4						Tartalékok	170 214 277	167 412 281	223 149 633	317 779 844
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	506 067 230	526 363 260	604 876 117	597 483 143	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	556 730 573	577 026 603	655 539 460	648 146 486
II.	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	50 663 343	50 663 343	50 663 343	50 663 343	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	556 730 573	577 026 603	655 539 460	648 146 486	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	556 730 573	577 026 603	655 539 460	648 146 486
10	Költségvetési hiány:	50 663 343	50 663 343	50 663 343	50 663 343	Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:					Tervezési többlet:				”

7. melléklet

„13. melléklet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi összevont költségvetés

BEVÉTELEK						adatok forintban
B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	100 000	150 000	110 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	1 000	16
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	1 000	1 000	16
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	5 983	75 300	75 300	72 480
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	106 983	176 300	226 300	182 496
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		106 983	176 300	226 300	182 496

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 344 496	15 344 496	15 344 496	15 344 496
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	15 344 496	15 344 496	15 344 496	15 344 496
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	56 902 521	57 079 204	57 079 204	57 079 204
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	72 247 017	72 423 700	72 423 700	72 423 700
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	72 247 017	72 423 700	72 423 700	72 423 700

Összes bevétel:			72 354 000	72 600 000	72 650 000	72 606 196



KIADÁSOK						adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 610 400	36 610 400	36 610 400	36 610 400
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	660 000	660 000	660 000	660 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	720 000	720 000	720 000	720 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	150 000	150 000	150 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	45 840 400	45 840 400	45 840 400	45 840 400
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	80 000	80 000	130 000	130 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000	600 000	600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	680 000	680 000	730 000	730 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	46 520 400	46 520 400	46 570 400	46 570 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 300 562	7 300 562	7 300 562	7 300 562
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	300 000	300 000	300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000	800 000	800 000	800 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	950 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	400 000	400 000	400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	250 000	250 000	250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 263 038	9 059 038	9 059 038	9 950 161
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	10 513 038	10 309 038	10 309 038	11 200 161
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 083 038	17 029 038	17 029 038	17 920 161
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 023 622	1 023 622	1 023 622	419 401
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	118 110	354 330	354 330	222 389
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	308 268	372 048	372 048	173 283
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 450 000	1 750 000	1 750 000	815 073
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)		72 354 000	72 600 000	72 650 000	72 606 196

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0

Összes kiadás:			72 354 000	72 600 000	72 650 000	72 606 196”

8. melléklet

„14. melléklet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kötelező feladatok költségvetés

BEVÉTELEK						adatok forintban
B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	50 000	10 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	1 000	16
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	1 000	1 000	16
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	5 983	75 300	75 300	72 480
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	6 983	76 300	126 300	82 496
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		6 983	76 300	126 300	82 496

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 344 496	15 344 496	15 344 496	15 344 496
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	15 344 496	15 344 496	15 344 496	15 344 496
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	56 402 521	56 579 204	56 579 204	56 579 204
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	71 747 017	71 923 700	71 923 700	71 923 700
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	71 747 017	71 923 700	71 923 700	71 923 700

Összes bevétel:			71 754 000	72 000 000	72 050 000	72 006 196



KIADÁSOK						adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 610 400	36 610 400	36 610 400	36 610 400
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	660 000	660 000	660 000	660 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	720 000	720 000	720 000	720 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	150 000	150 000	150 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	45 840 400	45 840 400	45 840 400	45 840 400
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	50 000	50 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000	600 000	600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	600 000	600 000	650 000	650 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	46 440 400	46 440 400	46 490 400	46 490 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 289 402	7 289 402	7 289 402	7 289 402
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	200 000	200 000	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000	600 000	600 000	600 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	650 000	800 000	800 000	800 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	900 000	900 000	900 000	900 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	400 000	400 000	400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	250 000	250 000	250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 235 198	9 031 198	9 031 198	9 922 321
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	10 485 198	10 281 198	10 281 198	11 172 321
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	919 000	919 000	919 000	919 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 919 000	1 919 000	1 919 000	1 919 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 574 198	16 520 198	16 520 198	17 411 321
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 023 622	1 023 622	1 023 622	419 401
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	118 110	354 330	354 330	222 389
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	308 268	372 048	372 048	173 283
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 450 000	1 750 000	1 750 000	815 073
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)		71 754 000	72 000 000	72 050 000	72 006 196

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0

Összes kiadás:			71 754 000	72 000 000	72 050 000	72 006 196”

9. melléklet

„17. melléklet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházások előirányzata beruházásonként

	adatok forintban
Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
informatikai gépek beszerzése (lap-top, számítógép)	2021.	500 000
nyomtató beszerzése	2021.	800 000
hivatali tárgyi eszközök beszerzése	2021.	150 000
I. módosítás: telefonbeszerzésre	2021.	300 000
III. módosítás: fel nem használt előirányzat csökkentése	2021.	-934 927
Beruházások előirányzata	2021.	815 073


Felújítások előírányzata felújításonként

	adatok forintban
Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
	2021.	0
	2021.	0
	2021.	0
	2021.	0
Felújítások előirányzata	2021.	0”

10. melléklet

„19. melléklet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

						adatok forintban
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	Személyi juttatások	46 520 400	46 520 400	46 570 400	46 570 400
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 300 562	7 300 562	7 300 562	7 300 562
3	Működési bevételek	106 983	176 300	226 300	182 496	Dologi kiadások	17 083 038	17 029 038	17 029 038	17 920 161
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6						Tartalékok	0	0	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	106 983	176 300	226 300	182 496	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	70 904 000	70 850 000	70 900 000	71 791 123
II.	Működési célú finan.bevételek összesen	70 797 017	70 673 700	70 673 700	71 608 627	Működési célú finan.kiadások összesen	0	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	70 904 000	70 850 000	70 900 000	71 791 123	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	70 904 000	70 850 000	70 900 000	71 791 123
10	Költségvetési hiány:	70 797 017	70 673 700	70 673 700	71 608 627	Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:					Tervezési többlet:				”

11. melléklet

„20. melléklet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

					adatok forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi III. módosítás	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi III. módosítás
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	1 450 000	1 750 000	815 073
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
4					Tartalékok	0	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 450 000	1 750 000	815 073
II.	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	1 450 000	1 750 000	815 073	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	1 450 000	1 750 000	815 073	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	1 450 000	1 750 000	815 073
10	Költségvetési hiány:	1 450 000	1 750 000	815 073	Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:				Tervezési többlet:			”