Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletének III. módosításáról
Hatályos: 2022. 03. 12- 2022. 03. 12Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletének III. módosításáról
Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „186 371 000” szövegrész helyébe a „166 893 791” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében a „186 371 000” szövegrész helyébe a „166 893 791” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdésében az „52.615.800” szövegrész helyébe a „69 446 182” szöveg, a „35.187.709” szövegrész helyébe az „52 018 091” szöveg és a „17.428.091” szövegrész helyébe a „17 428 091” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
Máli Julia |
Dr. Kislaki-Frank Brigitta |
1. melléklet
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. módosított előirányzat |
II. módosított előirányzat |
III. módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 430 955 |
9 458 883 |
9 458 883 |
9 458 883 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
3 790 000 |
5 157 240 |
5 157 240 |
5 157 240 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
3 790 000 |
5 157 240 |
5 157 240 |
5 157 240 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
442 072 |
1 512 794 |
2 180 575 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 400 000 |
1 458 000 |
1 458 000 |
1 458 000 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
16 890 955 |
18 786 195 |
19 856 917 |
20 524 698 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 192 084 |
4 192 084 |
5 694 284 |
5 165 589 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
21 083 039 |
22 978 279 |
25 551 201 |
25 690 287 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
9 430 000 |
11 647 079 |
11 647 079 |
11 647 079 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
21 831 492 |
39 259 583 |
39 259 583 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
9 430 000 |
33 478 571 |
50 906 662 |
50 906 662 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 326 175 |
2 326 175 |
2 575 215 |
1 998 258 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 311 761 |
35 311 761 |
50 361 818 |
30 933 255 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
31 378 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
35 311 761 |
35 311 761 |
50 361 818 |
30 964 633 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
225 197 |
225 197 |
570 749 |
184 073 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
37 863 133 |
37 863 133 |
53 507 782 |
33 146 964 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 073 300 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
152 830 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 383 890 |
1 383 890 |
1 383 890 |
2 538 111 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 389 735 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
8 554 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
8 554 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 310 |
10 146 |
10 484 |
10 373 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
14 066 200 |
14 066 036 |
14 066 374 |
14 172 903 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
60 000 |
60 000 |
150 000 |
107 375 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
60 000 |
60 000 |
150 000 |
107 375 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
82 502 372 |
108 596 019 |
144 332 019 |
124 174 191 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
42 027 628 |
42 027 628 |
42 027 628 |
42 027 628 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
42 027 628 |
42 027 628 |
42 027 628 |
42 027 628 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
11 353 |
11 353 |
691 972 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
42 027 628 |
42 038 981 |
42 038 981 |
42 719 600 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
42 027 628 |
42 038 981 |
42 038 981 |
42 719 600 |
Összes bevétel: |
124 530 000 |
150 635 000 |
186 371 000 |
166 893 791 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. módosított előirányzat |
II. módosított előirányzat |
III. módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 126 550 |
11 126 550 |
11 126 550 |
10 639 011 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
145 635 |
145 635 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
57 810 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
119 536 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
11 386 550 |
11 386 550 |
11 532 185 |
10 961 992 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 933 280 |
2 933 280 |
2 933 280 |
2 933 280 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 639 956 |
1 639 956 |
1 639 956 |
1 611 054 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
3 145 076 |
3 145 076 |
2 699 415 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
5 073 236 |
7 718 312 |
7 718 312 |
7 243 749 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
16 459 786 |
19 104 862 |
19 250 497 |
18 205 741 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 116 961 |
2 116 961 |
2 116 961 |
2 130 633 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
38 562 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 495 000 |
4 666 130 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 595 000 |
4 704 692 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
253 296 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
185 960 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
439 256 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
2 499 511 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
800 000 |
800 000 |
900 000 |
817 185 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 500 000 |
2 500 000 |
4 300 000 |
3 457 672 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
32 830 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 278 642 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
8 987 279 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
25 300 000 |
25 300 000 |
27 200 000 |
20 073 119 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 388 592 |
1 388 592 |
1 388 592 |
1 452 027 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
168 361 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 688 592 |
1 688 592 |
1 688 592 |
1 620 388 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 466 402 |
7 466 402 |
7 600 052 |
4 680 428 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
700 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 173 401 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
8 166 402 |
8 466 402 |
9 100 052 |
5 853 829 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
40 854 994 |
41 154 994 |
44 183 644 |
32 691 284 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 114 000 |
3 114 000 |
4 114 000 |
3 711 800 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 114 000 |
3 114 000 |
4 114 000 |
3 711 800 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
7 419 454 |
7 419 454 |
7 419 454 |
7 419 454 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
7 419 454 |
7 419 454 |
7 419 454 |
7 419 454 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 744 475 |
1 744 475 |
1 744 475 |
1 644 475 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 740 000 |
3 740 000 |
3 740 000 |
3 342 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
24 105 748 |
21 911 937 |
52 615 800 |
69 446 182 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
37 009 677 |
34 815 866 |
65 519 729 |
81 852 111 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
500 000 |
578 740 |
578 740 |
578 740 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 034 724 |
1 034 724 |
1 710 198 |
952 506 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
279 376 |
300 636 |
483 014 |
278 434 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 814 100 |
1 914 100 |
2 771 952 |
1 809 680 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
17 690 729 |
37 807 849 |
37 807 849 |
20 694 796 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 850 115 |
9 975 377 |
9 975 377 |
5 166 755 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
22 540 844 |
47 783 226 |
47 783 226 |
25 861 551 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
123 910 362 |
150 004 009 |
185 740 009 |
166 262 800 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
619 638 |
630 991 |
630 991 |
630 991 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
619 638 |
630 991 |
630 991 |
630 991 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
619 638 |
630 991 |
630 991 |
630 991 |
Összes kiadás: |
124 530 000 |
150 635 000 |
186 371 000 |
166 893 791” |
2. melléklet
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. módosított előirányzat |
II. módosított előirányzat |
III. módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 430 955 |
9 458 883 |
9 458 883 |
9 458 883 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
3 790 000 |
5 157 240 |
5 157 240 |
5 157 240 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
3 790 000 |
5 157 240 |
5 157 240 |
5 157 240 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
442 072 |
1 512 794 |
2 180 575 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 400 000 |
1 458 000 |
1 458 000 |
1 458 000 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
16 890 955 |
18 786 195 |
19 856 917 |
20 524 698 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 192 084 |
4 192 084 |
5 694 284 |
5 165 589 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
21 083 039 |
22 978 279 |
25 551 201 |
25 690 287 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
9 430 000 |
11 647 079 |
11 647 079 |
11 647 079 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
21 831 492 |
39 259 583 |
39 259 583 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
9 430 000 |
33 478 571 |
50 906 662 |
50 906 662 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 326 175 |
2 326 175 |
2 575 215 |
1 998 258 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 311 761 |
35 311 761 |
50 361 818 |
30 933 255 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
31 378 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
35 311 761 |
35 311 761 |
50 361 818 |
30 964 633 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
225 197 |
225 197 |
570 749 |
184 073 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
37 863 133 |
37 863 133 |
53 507 782 |
33 146 964 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 073 300 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
152 830 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 383 890 |
1 383 890 |
1 383 890 |
2 538 111 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 389 735 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
8 554 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
8 554 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 310 |
10 146 |
10 484 |
10 373 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
14 066 200 |
14 066 036 |
14 066 374 |
14 172 903 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
60 000 |
60 000 |
150 000 |
107 375 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
60 000 |
60 000 |
150 000 |
107 375 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
82 502 372 |
108 596 019 |
144 332 019 |
124 174 191 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
42 027 628 |
42 027 628 |
42 027 628 |
42 027 628 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
42 027 628 |
42 027 628 |
42 027 628 |
42 027 628 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
11 353 |
11 353 |
691 972 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
42 027 628 |
42 038 981 |
42 038 981 |
42 719 600 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
42 027 628 |
42 038 981 |
42 038 981 |
42 719 600 |
Összes bevétel: |
124 530 000 |
150 635 000 |
186 371 000 |
166 893 791 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. módosított előirányzat |
II. módosított előirányzat |
III. módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 126 550 |
11 126 550 |
11 126 550 |
10 639 011 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
145 635 |
145 635 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
57 810 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
119 536 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
11 386 550 |
11 386 550 |
11 532 185 |
10 961 992 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 933 280 |
2 933 280 |
2 933 280 |
2 933 280 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 639 956 |
1 639 956 |
1 639 956 |
1 611 054 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
3 145 076 |
3 145 076 |
2 699 415 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
5 073 236 |
7 718 312 |
7 718 312 |
7 243 749 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
16 459 786 |
19 104 862 |
19 250 497 |
18 205 741 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 116 961 |
2 116 961 |
2 116 961 |
2 130 633 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
38 562 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 495 000 |
4 666 130 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 595 000 |
4 704 692 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
253 296 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
185 960 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
439 256 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
2 499 511 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
800 000 |
800 000 |
900 000 |
817 185 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 500 000 |
2 500 000 |
4 300 000 |
3 457 672 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
32 830 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 278 642 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
8 987 279 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
25 300 000 |
25 300 000 |
27 200 000 |
20 073 119 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 388 592 |
1 388 592 |
1 388 592 |
1 452 027 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
168 361 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 688 592 |
1 688 592 |
1 688 592 |
1 620 388 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 466 402 |
7 466 402 |
7 600 052 |
4 680 428 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
700 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 173 401 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
8 166 402 |
8 466 402 |
9 100 052 |
5 853 829 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
40 854 994 |
41 154 994 |
44 183 644 |
32 691 284 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 114 000 |
3 114 000 |
4 114 000 |
3 711 800 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 114 000 |
3 114 000 |
4 114 000 |
3 711 800 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
7 419 454 |
7 419 454 |
7 419 454 |
7 419 454 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
7 419 454 |
7 419 454 |
7 419 454 |
7 419 454 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 744 475 |
1 744 475 |
1 744 475 |
1 644 475 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 740 000 |
3 740 000 |
3 740 000 |
3 342 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
24 105 748 |
21 911 937 |
52 615 800 |
69 446 182 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
37 009 677 |
34 815 866 |
65 519 729 |
81 852 111 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
500 000 |
578 740 |
578 740 |
578 740 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 034 724 |
1 034 724 |
1 710 198 |
952 506 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
279 376 |
300 636 |
483 014 |
278 434 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 814 100 |
1 914 100 |
2 771 952 |
1 809 680 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
17 690 729 |
37 807 849 |
37 807 849 |
20 694 796 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 850 115 |
9 975 377 |
9 975 377 |
5 166 755 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
22 540 844 |
47 783 226 |
47 783 226 |
25 861 551 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
123 910 362 |
150 004 009 |
185 740 009 |
166 262 800 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
619 638 |
630 991 |
630 991 |
630 991 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
619 638 |
630 991 |
630 991 |
630 991 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
619 638 |
630 991 |
630 991 |
630 991 |
Összes kiadás: |
124 530 000 |
150 635 000 |
186 371 000 |
166 893 791” |
3. melléklet
adatok forintban |
||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
Magyar Falu Program - temető |
2021. |
1 054 100 |
HIFI beszerzése |
2021. |
100 000 |
Tűzhely beszerzése |
2021. |
100 000 |
Kisgépek beszerzése (flex, fúró, stb.) |
2021. |
60 000 |
Ingatlan beszerzése |
2021. |
500 000 |
I. módosítás: Prímagáztól ingatlan |
2021. |
100 000 |
II. módosítás: - egyéb kisértékű gépek beszerzése |
2021. |
857 852 |
III. módosítás: - fel nem használt résszel csökkentés |
2021. |
-962 272 |
Beruházások előirányzata |
2021. |
1 809 680 |
Felújítások előírányzata felújításonként |
||
adatok forintban |
||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
Önkormányzati fejlesztések 2019. pályázat |
2021. |
7 182 760 |
Vis maior 2019. pályázat |
2021. |
9 685 020 |
282. hrsz padka kiépítése, felújítása |
2021. |
3 870 960 |
Játszóterek felújítása |
2021. |
1 167 104 |
Hivatal felújítása |
2021. |
635 000 |
I. módosítás: |
||
MFP - hivatali épület |
2021. |
21 831 492 |
Önkormányzati fejlesztések 2021. pályázat |
2022. |
3 410 890 |
III. módosítás: |
||
MFP - hivatali épület következő évi megvalósítás |
2022. |
-21 831 492 |
Fel nem használt előírányzattal csökkentés |
2021. |
-90 183 |
Felújítások előirányzata |
2021. |
25 861 551” |
4. melléklet
Bank |
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Bankok |
Számlaszám |
Egyenleg |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZ |
11731001-15334747-05120000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY BÍRSÁG SZÁMLA |
11731001-15334747-03610000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS |
11731001-15334747-08800000 |
589 000 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLA |
11731001-15334747-02440000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ |
11731001-15334747-08970000 |
29 829 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY HÁZIORVOSI ELLÁTÁS SZÁML |
11731001-15334747-09070000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY IDEGEN BEVÉTELEK. |
11731001-15334747-04400000 |
17 059 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY IPARŰZÉSI ADÓ |
11731001-15334747-03540000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA |
11731001-15334747-03780000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS |
11731001-15334747 |
40 935 275 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM |
11731001-15334747-10010000 |
422 735 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK |
11731001-15334747-03470000 |
12 000 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY LETÉTI SZÁMLA |
11731001-15334747-06530000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI |
11731001-15334747-02820000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR |
11769006-00201799 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY ÖNKORM. SAJÁT MBÉR |
11769006-00201782 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. |
11731001-15334747-08660000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS A |
11731001-15334747-02990000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNYI CSALÁDI NAPKÖZI |
11731001-15334747-10020009 |
0 |
Bank összesen: |
42 005 898 |
||
Pénztár: |
|||
Megnevezés |
Pénztár |
Egyenleg |
|
Kökény Község Önkormányzat |
Kökény Község Önkormányzata |
1 244 045 |
|
Pénztár összsen: |
1 244 045 |
||
Záró pénzkészlet összesen: |
43 249 943 |
||
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.): |
-1 222 315 |
||
1. Forgótőke elszámolási számla (+) |
80 000 |
||
2. Folyósított, megelőlegezett TB (+) |
82 650 |
||
3. Túlfizetések (-) |
-1 343 136 |
||
4. Más szervezetet megillető bevételek (-) |
-41 829 |
||
= Záró maradvány |
42 027 628 |
||
Tartalékképzés 2021 év |
|||
Záró maradvány: |
42 027 628 |
||
Magyar Falu Program - temető pályázat felhasználása 2021. évben |
-1 054 100 |
||
vis maior támogatás megvalósítása 2021. évben |
-9 685 020 |
||
önkormányzati fejlesztések 2019 támogatás felhasználása 2021. évben |
-7 182 760 |
||
Céltartalék: |
0 |
||
Általános tartalék |
24 105 748 |
||
Tartalék összesen: |
24 105 748 |
||
I. módosítás Önkormányzati fejlesztések pályázat miatti önerő biztosítása |
-1 193 811 |
||
Reprezentációs költségre |
-1 000 000 |
||
Tartalék összesen I. módosítás után: |
21 911 937 |
||
II. módosítás: MFP- buszbeszerzés céltartalék |
14 740 000 |
||
MFP - járda céltartalék |
2 688 091 |
||
Helyi iparűzési adó várható bevételének elkülönítése |
13 275 772 |
||
Tartalék összesen II. módosítás után: |
52 615 800 |
||
III. módosítás: fel nem használt előírányzat általános tartaléka |
16 830 382 |
||
Tartalék összesen III. módosítás után: |
69 446 182” |
5. melléklet
adatok forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. módosított |
II. módosított |
III. módosított |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. módosított |
II. módosított |
III. módosított |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
16 890 955 |
18 786 195 |
19 856 917 |
20 524 698 |
Személyi juttatások |
16 459 786 |
19 104 862 |
19 250 497 |
18 205 741 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 192 084 |
4 192 084 |
5 694 284 |
5 165 589 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 116 961 |
2 116 961 |
2 116 961 |
2 130 633 |
3 |
Működési bevételek |
14 066 200 |
14 066 036 |
14 066 374 |
14 172 903 |
Dologi kiadások |
40 854 994 |
41 154 994 |
44 183 644 |
32 691 284 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
60 000 |
150 000 |
107 375 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 114 000 |
3 114 000 |
4 114 000 |
3 711 800 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
37 863 133 |
37 863 133 |
53 507 782 |
33 146 964 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 903 929 |
12 903 929 |
12 903 929 |
12 405 929 |
6 |
Tartalékok |
24 105 748 |
21 911 937 |
35 187 709 |
46 060 751 |
|||||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
73 072 372 |
74 967 448 |
93 275 357 |
73 117 529 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
99 555 418 |
100 306 683 |
117 756 740 |
115 206 138 |
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
27 102 684 |
25 970 226 |
25 112 374 |
42 719 600 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
619 638 |
630 991 |
630 991 |
630 991 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
100 175 056 |
100 937 674 |
118 387 731 |
115 837 129 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
100 175 056 |
100 937 674 |
118 387 731 |
115 837 129 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
26 483 046 |
25 339 235 |
24 481 383 |
42 088 609 |
Költségvetési többlet: |
||||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
” |
6. melléklet
adatok forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. módosított |
II. módosított |
III. módosított |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. módosított |
II. módosított |
III. módosított |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 430 000 |
33 478 571 |
50 906 662 |
50 906 662 |
Beruházások |
1 814 100 |
1 914 100 |
2 771 952 |
1 809 680 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Felújítások |
22 540 844 |
47 783 226 |
47 783 226 |
25 861 551 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
17 428 091 |
23 385 431 |
|
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
9 430 000 |
33 628 571 |
51 056 662 |
51 056 662 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
24 354 944 |
49 697 326 |
67 983 269 |
51 056 662 |
II. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
14 924 944 |
16 068 755 |
16 926 607 |
0 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
24 354 944 |
49 697 326 |
67 983 269 |
51 056 662 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
24 354 944 |
49 697 326 |
67 983 269 |
51 056 662 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
14 924 944 |
16 068 755 |
16 926 607 |
Költségvetési többlet: |
|||||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
” |