Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2024. 03. 20Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Sósvertike Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sósvertike Község Önkormányzatára, valamint 2021. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A 2021. évi költségvetés teljesítése
2. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 74.985.126 Ft. költségvetési bevétellel
b) 111.097.643 Ft. költségvetési kiadással
c) 36.112.517 Ft. költségvetési többlettel
d) 122.793.418 Ft. összes bevétellel
e) 112.144.039 Ft. összes kiadással
f) 10.649.379 Ft. pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2021. évi mérlegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 11. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2021. december 31-i állapot szerint a 13. melléklet szerint fogadja el.
(11) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.
(12) A Képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 16. melléklet, vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(15) A Képviselő-testület a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 20. melléklet szerint fogadja el.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
5. § A képviselő- testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
Költségvetési létszámkeret
6. § A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2021. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 33 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Önkormányzat 3 fő
b) Közfoglalkoztatottak: éves átlag 30 fő
7. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
26 159 901 |
30 651 405 |
30 651 405 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 940 001 |
12 954 899 |
12 954 899 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
10 949 900 |
11 428 496 |
11 428 496 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 998 010 |
3 998 010 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
32 401 941 |
72 347 861 |
72 347 861 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 242 040 |
41 696 456 |
41 696 456 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
639 980 |
639 980 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
639 980 |
639 980 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
410 000 |
861 180 |
861 180 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
100 000 |
179 990 |
179 990 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
300 000 |
672 227 |
672 227 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
8 963 |
8 963 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
941 300 |
886 705 |
768 705 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
50 000 |
50 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
938 000 |
831 000 |
713 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
100 |
33 |
33 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 200 |
5 672 |
5 672 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
200 000 |
200 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
200 000 |
200 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
167 400 |
167 400 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
167 400 |
167 400 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
33 753 241 |
75 103 126 |
74 985 126 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
46 789 489 |
46 789 489 |
46 789 489 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
46 789 489 |
46 789 489 |
46 789 489 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
46 789 489 |
47 808 292 |
47 808 292 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 018 803 |
1 018 803 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
46 789 489 |
47 808 292 |
47 808 292 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
80 542 730 |
122 911 418 |
122 793 418 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
47 521 357 |
89 003 480 |
78 236 101 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
22 993 673 |
45 330 738 |
45 330 738 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 656 952 |
4 288 951 |
4 288 951 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
13 747 341 |
21 440 359 |
21 440 359 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 323 628 |
3 711 200 |
3 711 200 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 799 763 |
14 232 232 |
3 464 853 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
43 890 |
43 890 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
1 799 763 |
1 799 763 |
1 799 763 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 621 200 |
1 621 200 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
1 000 000 |
10 767 379 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 467 396 |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
5 299 983 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
31 974 977 |
32 861 542 |
32 861 542 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
350 000 |
757 950 |
757 950 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
31 624 977 |
32 070 913 |
32 070 913 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
32 679 |
32 679 |
|
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
32 679 |
32 679 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
79 496 334 |
121 865 022 |
111 097 643 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
1 046 396 |
1 046 396 |
1 046 396 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 046 396 |
1 046 396 |
1 046 396 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
1 046 396 |
1 046 396 |
1 046 396 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
80 542 730 |
122 911 418 |
112 144 039 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege |
-45 743 093 |
-46 761 896 |
-36 112 517 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
45 743 093 |
46 761 896 |
46 761 896 |
|
3. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
10 649 379 |
|||
ebből: |
forintszámlák |
10 656 374 |
|||
forintpénztár |
93 520 |
||||
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
- 100 515 |
||||
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
32 401 941 |
72 347 861 |
72 347 861 |
Személyi juttatások (K1) |
22 993 673 |
45 330 738 |
45 330 738 |
|
2. |
2.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 656 952 |
4 288 951 |
4 288 951 |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
410 000 |
861 180 |
861 180 |
Dologi kiadások (K3) |
13 747 341 |
21 440 359 |
21 440 359 |
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
941 300 |
886 705 |
768 705 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 323 628 |
3 711 200 |
3 711 200 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
167 400 |
167 400 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 799 763 |
14 232 232 |
3 464 853 |
||
6. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
10 767 379 |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
33 753 241 |
74 263 146 |
74 145 146 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
47 521 357 |
89 003 480 |
78 236 101 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
14 814 512 |
14 767 927 |
14 767 927 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
14 814 512 |
14 767 927 |
14 767 927 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 046 396 |
1 046 396 |
1 046 396 |
||||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
1 018 803 |
1 018 803 |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
|||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
14 814 512 |
15 786 730 |
15 786 730 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 046 396 |
1 046 396 |
1 046 396 |
|
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
48 567 753 |
90 049 876 |
89 931 876 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
48 567 753 |
90 049 876 |
79 282 497 |
|
15. |
Költségvetési hiány: |
13 768 116 |
14 740 334 |
4 090 955 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
10 649 379 |
|
3. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás |
|||||||
Forintban! |
|||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2021. év |
További évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
4. melléklet
2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
Forintban |
||||
2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma* |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
12 940 001 |
12954899 |
12 954 899 |
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 633 000 |
5965016 |
5 965 016 |
III.2.e |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
4 479 000 |
4572000 |
4 572 000 |
III.5.b |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
837 900 |
891480 |
891 480 |
IV.b. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2270000 |
2 270 000 |
Összesen: |
26 159 901 |
26 653 395 |
26 653 395 |
|
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||
5. melléklet
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
|---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
46 557 663 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
46 476 803 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
80 860 |
4 |
Bevételek ( + ) |
76 003 929 |
5 |
Kiadások ( - ) |
112 144 039 |
6 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
332 341 |
7 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én |
10 749 894 |
8 |
Bankszámlák egyenlege |
10 656 374 |
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
93 520 |
6. melléklet
Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként |
|||||
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
fűkasza szoc.j.pr. |
639 980 |
2021. |
639 980 |
639 980 |
|
eszközbeszerzés (libikóka, csúszda) |
117 970 |
2021. |
117 970 |
117 970 |
|
ÖSSZESEN: |
757 950 |
757 950 |
757 950 |
||
7. melléklet
Felújítási kiadások teljesítése felújításonként |
|||||
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
MFP-ÖTU/2019 |
11 963 747 |
2020-2021. |
11 674 084 |
11 674 084 |
|
MFP-FHF/2020 |
21 382 118 |
2021-2022. |
20 396 829 |
20 396 829 |
|
ÖSSZESEN: |
33 345 865 |
32 070 913 |
32 070 913 |
||
8. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||||
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
||||
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
ÖSSZESEN: |
|||||||
9. melléklet
Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||||
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás(Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
||||
- |
- |
- |
- |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||
- |
- |
- |
- |
||||
ÖSSZESEN: |
- |
- |
- |
- |
|||
10. melléklet
2021. ÉVI MÉRLEG |
||||||
Sósvertike Község Önkormányzata |
||||||
Forintban! |
||||||
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
2020. évi tényadatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi tényadatok |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
||||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
||||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
||||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
||||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.) |
B81 |
||||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
||||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
||||
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
|||||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. |
||||||
SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás |
||||||
BURSA |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: Egyesületi tagdíjak |
||||||
Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. |
||||||
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||
EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
K1-8. |
||||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
|||||
Éves statisztikai állományi létszám (fő) |
||||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
11. melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
2021. év előtti kifizetés |
Kötelezettségek a következő években |
Összesen |
|||
2021.évi tény |
2022. |
2023. |
2023. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(E+…+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||
12. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) |
|||
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
Összesen: |
||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
672 227 |
||
Felhasználási célok |
|||
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármester, képviselők díjazása) |
372 227 |
||
Háziorvosi ügyelet |
300 000 |
||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Felhasználási célok összesen: |
672 227 |
||
* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is. |
|||
13. melléklet
Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
14. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
|||||||
Forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Pénzkészlet 2021.12.31-én |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
Összesen: |
- |
||||||
15. melléklet
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján |
|||
Forintban! |
|||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
Személyi juttatások (K1) |
22 993 673 |
24 143 357 |
25 350 525 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 656 952 |
2 656 952 |
2 656 952 |
Dologi kiadások (K3) |
13 747 341 |
12 597 657 |
11 390 489 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 323 628 |
5 323 628 |
5 323 628 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 799 763 |
2 799 763 |
2 799 763 |
Működési kiadások összesen |
47 521 357 |
47 521 357 |
47 521 357 |
Beruházások (K6) |
350 000 |
600 000 |
600 000 |
Felújítások (K7) |
31 624 977 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
31 974 977 |
600 000 |
600 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
79 496 334 |
48 121 357 |
48 121 357 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
1 046 396 |
1 046 396 |
1 046 396 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 542 730 |
49 167 753 |
49 167 753 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
32 401 941 |
32 401 941 |
32 401 941 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
Működési bevételek (B4) |
941 300 |
941 300 |
941 300 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
33 753 241 |
33 753 241 |
33 753 241 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
33 753 241 |
33 753 241 |
33 753 241 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
46 789 489 |
15 414 512 |
15 414 512 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 542 730 |
49 167 753 |
49 167 753 |
16. melléklet
Mérleg |
||||
adatok forintban |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
6 548 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
6 548 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
103 035 504 |
124 534 580 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 470 290 |
3 138 666 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
100 000 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
106 605 794 |
127 673 246 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
20 200 |
20 200 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
20 200 |
20 200 |
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
20 200 |
20 200 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
106 632 542 |
127 693 446 |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
80 860 |
93 520 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
80 860 |
93 520 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
13 237 921 |
9 628 513 |
|
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
33 238 882 |
1 027 861 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
46 476 803 |
10 658 374 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
46 557 663 |
10 749 894 |
|
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
368 119 |
54 152 |
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
222 409 |
13 261 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
114 023 |
34 783 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
31 687 |
6 108 |
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 068 835 |
1 156 835 |
|
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 068 835 |
1 156 835 |
|
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
273 226 |
105 826 |
|
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
230 950 |
63 550 |
|
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 710 180 |
1 316 813 |
|
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
50 000 |
70 000 |
|
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
210 000 |
210 000 |
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
260 000 |
280 000 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 565 047 |
2 261 355 |
|
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
70 040 |
13 525 |
|
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
70 040 |
13 525 |
|
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
70 040 |
13 525 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
155 825 292 |
140 718 220 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
149 073 857 |
149 073 857 |
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 640 646 |
6 640 646 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-17 731 650 |
-1 033 821 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
16 697 829 |
-15 375 305 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
154 680 682 |
139 305 377 |
|
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
|||
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 046 396 |
1 018 803 |
|
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 046 396 |
1 018 803 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 046 396 |
1 018 803 |
|
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
98 214 |
394 040 |
|
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
98 214 |
394 040 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 144 610 |
1 412 843 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
155 825 292 |
140 718 220 |
|
Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 333 920 |
820 016 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
673 830 |
851 000 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 007 750 |
1 671 016 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 801 972 |
30 651 405 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
56 850 474 |
41 696 456 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 382 118 |
639 980 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 157 931 |
275 865 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
107 192 495 |
73 263 706 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
7 128 551 |
6 506 785 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 080 258 |
7 425 765 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 208 809 |
13 932 550 |
|
18 |
14 Bérköltség |
46 661 536 |
39 404 418 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 970 342 |
5 926 320 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
5 002 469 |
4 288 951 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
55 634 347 |
49 619 689 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
8 337 525 |
4 907 119 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
16 321 760 |
21 850 702 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
16 697 804 |
-15 375 338 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
25 |
33 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
25 |
33 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
25 |
33 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
16 697 829 |
-15 375 305 |
|
17. melléklet
Vagyonkimutatás - 2021. |
||||
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
106632542 |
127693446 |
119,75 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
6548 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
6548 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
6548 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
106605794 |
127673246 |
119,76 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
103035504 |
124534580 |
120,87 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
66092971 |
72532360 |
109,74 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
17592980 |
16658071 |
94,69 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
19349553 |
35344149 |
182,66 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
3470290 |
3138666 |
90,44 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
4863965 |
4176695 |
85,87 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
-1393675 |
-1038029 |
74,48 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
100000 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
100000 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
20200 |
20200 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
20200 |
20200 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
20200 |
20200 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
46557663 |
10749894 |
23,09 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
80860 |
93520 |
115,66 |
III. Forintszámlák |
C/III |
46476803 |
10656374 |
22,93 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2565047 |
2261355 |
88,16 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1710180 |
1316813 |
77,00 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
594867 |
664542 |
111,71 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
260000 |
280000 |
107,69 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
70040 |
13525 |
19,31 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
155825292 |
140718220 |
90,31 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
154680682 |
139305377 |
90,06 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
149073857 |
149073857 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
6640646 |
6640646 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-17731650 |
-1033821 |
5,83 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
16697829 |
-15375305 |
-92,08 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1144610 |
1412843 |
123,43 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1046396 |
1018803 |
97,36 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
98214 |
394040 |
401,21 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
155925292 |
140718220 |
90,31 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
||||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
21516706 |
22758493 |
105,77 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
5521690 |
5627974 |
101,92 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
274558 |
-178687 |
-65,08 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
-1966905 |
||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
18. melléklet
Sósvertike Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó |
|||||||||
kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben |
|||||||||
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Cím |
Cégjegyzék szám |
Tulajdoni jogviszony kezdete |
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad %-ban |
Nyitó érték |
Állomány- változás |
Érték- vesztés |
Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték) |
Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. |
1 490 000 |
0,6% |
20 000 |
20 000 |
|||||
Baranya-Víz Zrt. |
15 160 000 |
0,001% |
200 |
200 |
|||||
- |
|||||||||
Összesen |
20 200 |
- |
- |
20 200 |
|||||
19. melléklet
K I M U T A T Á S |
|||
A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
|||
Forintban! |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
0 |
||
2. |
0 |
||
3. |
0 |
||
4. |
0 |
||
5. |
0 |
||
Összesen: |
|||
20. melléklet
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
30 651 405 |
3 641 |
167 400 |
171 041 |
|||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 018 803 |
31 670 208 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
25 950 |
46 789 489 |
46 815 439 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
20 013 772 |
3 |
20 013 775 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
18 468 984 |
639 980 |
14 |
19 108 978 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
- |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
- |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
- |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
- |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
- |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
627 750 |
94 001 |
200 000 |
921 751 |
|||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
- |
||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
- |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
- |
||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
480 006 |
1 480 006 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
- |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
- |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
191 040 |
191 040 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 560 000 |
1 560 000 |
|||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
- |
||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
861 180 |
861 180 |
|||||||
Összesen: |
72 347 861 |
639 980 |
861 180 |
768 705 |
200 000 |
167 400 |
- |
47 808 292 |
122 793 418 |