Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 25- 2022. 05. 25

Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.25.

Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésben, meghatározott feladatkörében eljárva Tékes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:

1. § A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét: 84 442 387. forintban állapítja meg az 5. melléklet szerint.

a) a)költségvetési bevételi főösszegét: 84 442 387..forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét: 68 379 413 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 16 062 974.forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 83 122 532. forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 25 409 933.forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2 274 790. forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 12 616 403.. forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 14 .164 804..forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 15 141 853. forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 13 514 749. forintban

bg) a finanszírozási kiadásokat 1 .319 .855 forintban határozza meg.

2. § (1) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet
Bevételek

adatok forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Működési célú támogatások áht-n belülről

B1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatásai

B111

12 955 874

12 973 448

12 973 448

12 973 448

1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó
feladatellátás támogatása összesen:

4 046 478

1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos
feladatok ellátásának támogatása

1 436 297

1 436 297

1 436 297

1 436 297

1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 044 925

1 044 925

1 044 925

1 044 925

1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása

1 066 601

1 066 601

1 066 601

1 066 601

1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása

498 655

498 655

498 655

498 655

1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 909 396

8 927 260

8 927 000

8 926 970

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása

B112

-

-

-

-

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

17 770 500

18 035 070

17 952 237

13 380 237

4 572 000

-

3.1. Települési önkormányzatok szociális
feladatainak egyéb támogatása

17 229 000

17 493 570

17 586 867

13 014 867

4 572 000

3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

541 500

541 500

365 370

365 370

4. Települési önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások

B115

5 429 250

5 429 540

5 429 540

6. Elszámolásból származó bevételek

66 690

66 690

66 690

1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

32 996 374

38 774 748

38 691 915

34 119 915

4 572 000

-

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések áht-n belülről

B13

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (

B14

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások
igénybevétel áht-n belülről

B15

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

17 099 338

28 080 323

28 080 323

6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:

32 996 374

55 874 086

66 772 238

34 119 915

32 652 323

-

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó

B22

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

B25

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

-

-

-

-

-

-

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld
bérbeadás)

B311

1. Jövedelmadók összesen:

-

-

-

-

-

-

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

4.

Vagyoni típusú adók

B34

4.1. Magánszemélyek kommunális adója

5

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó

B351

150 000

596 506

619 323

619 323

5.2. Gépjárműadó

B354

5.3. Talajterhelési díj

B355

5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:

150 000

596 506

619 323

-

619 323

-

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

6.1. Pótlék

15 021

20 651

20 651

6.2.Bírság

6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

B36

-

15 021

20 651

-

20 651

-

III. Közhatalmi bevételek összesen:

B3

150 000

611 527

639 974

-

639 974

-

IV.

Működési bevételek

B4

1.

Készletérétkesítés ellenértéke

B401

420 435

794 915

794 915

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

79 630

79 630

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

1 800 000

1 800 000

-

5.

Ellátási díjak

B405

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7.

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

8.

Kamatbevételek

B408

3 071

4 823

4 823

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

11.

Egyéb működési bevételek

B411

92 043

87 833

87 833

IV. Működési bevételek összesen:

B4

1 800 000

2 315 549

967 201

-

967 201

-

V.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4.

Részesedések értékesítése

B54

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó
bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

B5

-

-

-

-

-

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések

B61

2.

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B63

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

5.1. Pályázati bevétel

5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

-

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki.
Szervezetektől

B73

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)

5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

34 946 374

58 801 162

68 379 413

34 119 915

34 259 498

-

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

14 927 134

14 889 317

14 889 317

1 383 513

995 804

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések

B814

1 173 657

1 173 657

1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1.9.1 Rövid lejáratú

1.9.2. Hosszúlejáratú

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

14 927 134

14 889 317

16 062 974

2 557 170

995 804

-

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek bevételei

B83

4.

Váltóbevételek

B84

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

14 927 134

14 889 317

16 062 974

2 557 170

995 804

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

49 873 508

73 690 479

84 442 387

36 677 085

35 255 302

-”

2. melléklet

2. melléklet
Kiadások

adatok forintban

megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Személyi juttatások

K1

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K11010

3 040 520

3 841 474

3 841 474

1.1.1. Közfoglalkoztatottak

K11010

3 701 891

11 725 344

14 932 516

14 932 516

1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók cél juttatása

K11103

47 652

47 652

47 652

1.1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K11107

96 807

86 957

24 788

62 169

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

3 701 891

14 910 323

18 908 599

72 440

18 836 159

-

1.2.Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

400 000

544 459

161 458

161 458

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

4 101 891

15 454 782

19 070 057

72 440

18 997 617

-

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.1. Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 122 520

5 500 000

5 201 000

5 201 000

2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak

K122

707 520

2 260 000

1 138 876

1 138 876

2.3. Egyéb külső személyi juttatások

K123

720 000

-

-

2. Külső személyi juttatások összesen:

K12

6 550 040

7 760 000

6 339 876

6 339 876

-

-

I. Személyi juttatások összesen:

K1

10 651 931

23 214 782

25 409 933

6 412 316

18 997 617

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

1. Foglalkoztatottak után fizetendő

K2

188 427

2 103 632

1 560 098

10 866

1 549 232

2. Külső személyi juttatások után fizetendő

K2

1 651 036

1 651 036

714 692

714 692

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

K2

1 839 463

3 754 668

2 274 790

725 558

1 549 232

-

III.

Dologi kiadások (K3)

K3

1.

Készletbeszerzés

K31

1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)

K311

2 965

1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)

K312

2 891 209

4 510 068

4 948 226

2 890 563

2 057 663

1. Készletbeszerzés összesen:

K31

2 891 209

4 513 033

4 948 226

2 890 563

2 057 663

-

2.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

K32

2.1. Informatikai szolgáltatások

K321

94 872

51 164

51 164

2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

290 000

290 387

272 783

272 783

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

290 000

385 259

323 947

323 947

-

-

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

3.1.Közüzemi díjak

K331

627 500

667 381

582 893

582 893

3.2. Vásárolt élelmezés

K332

426 378

597 948

274 678

274 678

3.3. Bérleti díj, lízing díj

K333

3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

150 000

520 000

399 306

399 306

3.5.Közvetített szolgáltatások

K335

3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 267 852

840 600

1 028 480

1 028 480

3.7. Egyéb szolgáltatások

K337

950 000

2 695 962

2 963 183

2 963 183

3. Szolgáltatások összesen:

K33

3 421 730

5 321 891

5 248 540

4 849 234

399 306

-

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

4.1. Kiküldetések kiadásai

K341

4.2. Reklám- és propagandakiadások

K342

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:

K34

-

-

-

-

-

-

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 693 988

1 713 309

2 092 145

1 367 289

724 856

5.2. Fizetendő általános forgalmiadó

K352

5.3. Kamatkiadások

K353

5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

5.5. Egyéb dologi kiadások

K353

10 000

10 040

3 545

3 545

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:

K35

1 703 988

1 723 349

2 095 690

1 370 834

724 856

-

III. Dologi kiadások összesen:

K3

8 306 927

11 943 532

12 616 403

9 434 578

3 181 825

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

249 500

299 000

299 000

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8.1. Települési támogatás

12 750 000

14 741 650

13 865 804

13 865 804

8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

12 750 000

14 741 650

13 865 804

13 865 804

-

-

IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

K4

12 750 000

14 991 150

14 164 804

14 164 804

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

2.

Elvonások és befizetések

K502

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre

K504

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre

K505

6.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

-

-

6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására

20 480

20 480

20 480

20 480

6.2. Konyha támogatása

568 059

868 059

568 059

568 059

6.3. Mesevár óvoda

31 171

31 171

31 171

31 171

6.4.Napovi Kisvaszar

149 536

149 536

149 536

149 536

6.5.Közművelődési feladatok

273 480

273 480

273 480

6.5.KIT működési támogatás

13 929

13 929

13 929

13 929

6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:

783 175

1 356 655

1 056 655

-

1 056 655

-

7.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K509

9.

Árkiegészítések, ártámogatások

10.

Kamattámogatások

K510

11.

Működési célú támogatások EU-nak

K511

12.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

12.1. Egyesületek támogatása

50 000

50 000

-

12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása

59 520

59 520

27 830

27 830

12.3. Nonprofiot szervezetek támpgatása

3 437 600

3 437 600

3 437 600

12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

109 520

3 497 120

3 465 430

3 437 600

27 830

-

13.

Tartalékok

K513

10 619 768

10 619 768

V. Egyéb működési célú kiadások összesen:

892 695

4 853 775

15 141 853

14 057 368

1 084 485

-

VI.

Beruházások

K6

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 656 906

10 236 200

10 227 157

10 227 157

5.

Részesedések beszerzése

K65

6.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások

K66

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

2 877 391

2 798 097

2 740 812

2 740 812

VI. Beruházások összesen:

13 534 297

13 034 297

12 967 969

12 967 969

-

-

VII.

Felújítások

K7

1.

Ingatlanok felújítása

K71

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

431 000

431 000

440 223

440 223

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

147 420

147 420

106 557

106 557

VII. Felújítások összesen:

578 420

578 420

546 780

546 780

-

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

K83

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

5.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

7.

Lakástámogatás

K87

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

48 553 653

72 370 624

83 122 532

58 309 373

24 813 159

-

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

1.

Belföldi finanszírozási kiadások

1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

K911

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 319 855

1 319 855

1 319 855

1 319 855

1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:

1 319 855

1 319 855

1 319 855

1 319 855

-

-

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

4.

Váltókiadások

K94

IX. Finanszírozási kiadások összesen:

1 319 855

1 319 855

1 319 855

1 319 855

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

49 873 508

73 690 479

84 442 387

59 629 228

24 813 159

-”

3. melléklet

3. melléklet
Mérleg

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

I.

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

32 996 374

55 874 086

66 772 238

I.

Személyi juttatások

10 651 851

23 214 782

25 409 933

III.

Közhatalmi bevételek

150 000

611 527

639 974

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 839 463

3 754 668

2 274 790

IV.

Működési bevételek

1 800 000

2 315 549

967 201

III.

Dologi kiadások

8 306 927

12 161 372

12 616 403

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

12 750 000

14 991 150

14 164 804

V.

Egyéb működési célú kiadások

892 695

4 635 935

15 141 853

Működési bevételek

34 946 374

58 801 162

68 379 413

Működési kiadások

34 440 936

58 757 907

69 607 783

II.

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

VI.

Beruházások

13 534 297

13 034 297

12 967 969

V.

Felhalmozási bevételek

VII.

Felújítások

578 420

578 420

546 780

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek

-

-

-

Felhalmozási kiadások

14 112 717

13 612 717

13 514 749

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

34 946 374

58 801 162

68 379 413

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

48 553 653

72 370 624

83 122 532

Működési célú finanszírozási bevételek

14 927 134

14 889 317

16 062 974

Működési célú finanszírozási kiadások

1 319 855

1 319 855

1 319 855

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási kidások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

14 927 134

14 889 317

16 062 974

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI

1 319 855

1 319 855

1 319 855

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

49 873 508

73 690 479

84 442 387

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

49 873 508

73 690 479

84 442 387”

4. melléklet

4. melléklet
Bevételek feladatonként

Módosított előirányzat

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatása

Egyéb működési támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú bevételek

Egyéb támogatások

Maradvány igénybevétele

1

Igazgatási kiadások

31 034 105

14 423 200

576 534

967 201

15 067 170

2

Köztemető

1 066 601

1 066 601

3

Közfoglalkoztatás

21 060 079

20 064 275

995 804

4

Utak,hidak

498 655

498 655

5

Közvilágítás

1 044 925

1 044 925

6

Zöldterület-kezelés

1 436 297

1 436 297

7

Könyvtár

3 270 000

2 270 000

1 000 000

8

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

365 370

365 370

9

Falugondnoki szolgálat

4 572 000

4 572 000

10

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

13 014 867

13 014 867

11

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel

639 974

639 974

12

Projektek

4 894 014

4 894 014

13

Községgazdálkodás

1 255 500

1 255 500

14

Pénzbeni támogatás

290 000

290 000

összesen

84 442 387

38 691 915

28 080 323

639 974

967 201

-

-

-

16 062 974”

5. melléklet

5. melléklet
Kiadások feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli. juttatása

Átadott pénzeszköz

Felújítási kiadások

Beruházási kiadások

1

Igazgatási kiadások

24 393 492

5 201 000

714 692

3 018 682

15 391 148

67 970

2

Köztemető

1 114 460

1 114 460

3

Közfoglalkoztatás

18 567 031

14 932 516

846 498

2 788 017

4

Utak,hidak

509 742

509 742

5

Közvilágítás

1 047 145

500 365

546 780

6

Zöldterület-kezelés

1 447 633

98 901

14 253

1 334 479

7

Város és község gazdálkodás

1 450 111

1 255 509

194 602

8

Települési projektek

12 899 999

12 899 999

9

Könyvtár

2 165 581

833 760

112 192

946 149

273 480

10

Közösségi és társadalmi rész.

234 046

234 046

11

Civil szerv. tám, működési támogatása

13 915

13 915

12

Falugondnok

5 302 423

3 088 247

392 553

1 821 623

13

Intézményen kívüli gyermek

348 840

348 840

14

Egyéb szociális és pénzeli támogatások

13 865 804

13 865 804

15

Gyermekvédelmi pénzbeli támogatása

299 000

299 000

16

KIT, VIT támogatás

34 409

34 409

17

Mesevár támogatása

31 171

31 171

18

Gyermekétkeztetés

568 049

568 049

19

Napovi támogatás

149 536

149 536

összesen

84 442 387

-

-

-

-

-

-

-”

6. melléklet

6. melléklet
Létszámadatok
adatok főben megadva

összesen

létszám

képviselők

bizottsági tagok

megbízási díj

1

Igazgatási kiadások

5

1

4

2

Közfoglalkoztatás

17

17

3

Könyvtár

1

1

4

Falugondnoki szolgálat

1

1

összesen

24

19

4

-

1”

7. melléklet

8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

I.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

3 224 326

3 224 326

3 224 326

3 224 326

3 224 326

3 224 326

3 224 326

3 224 326

3 224 326

3 224 326

3 224 326

3 224 329

38 691 915

II.

Egyéb működési célú támogatások

3 120 035

3 120 035

3 120 035

3 120 035

3 120 035

3 120 035

3 120 035

3 120 035

3 120 043

28 080 323

III.

Közhatalmi bevételek

75 000

75 000

461 527

28 447

639 974

IV.

Működési bevételek

651 652

315 549

967 201

V.

Felhalmozási bevételek

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

VII

Egyéb támogatások

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 224 326

3 224 326

3 224 326

6 419 361

6 419 361

6 344 361

6 344 361

6 996 013

7 121 437

6 372 808

6 344 361

6 344 372

68 379 413

VIII.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14 889 317

-

-

-

-

-

-

-

-

1 173 657

16 062 974

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18 113 643

3 224 326

3 224 326

6 419 361

6 419 361

6 344 361

6 344 361

6 996 013

7 121 437

6 372 808

6 344 361

7 518 029

84 442 387

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

887 654

887 654

887 654

887 654

887 654

3 042 973

3 042 960

3 042 960

3 042 960

3 042 960

3 042 960

2 713 890

25 409 933

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

144 938

144 938

111 638

111 638

111 638

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

150 000

2 274 790

III.

Dologi kiadások

509 975

509 975

509 975

1 005 003

1 156 111

1 357 379

993 856

993 856

993 856

1 565 400

1 565 400

1 455 617

12 616 403

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

120 000

120 000

260 000

1 500 000

1 400 000

2 323 154

2 890 000

2 491 650

3 060 000

14 164 804

V.

Egyéb működési célú kiadások

65 264

65 264

65 264

65 264

1 250 495

638 744

65 264

65 264

65 264

2 192 919

499 010

10 103 837

15 141 853

VI.

Beruházások

12 967 969

12 967 969

VII.

Felújítások

48 201

48 201

48 201

48 201

48 201

48 201

48 201

48 201

48 201

48 201

48 201

16 569

546 780

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 656 032

14 624 001

1 622 732

2 237 760

3 574 099

5 597 297

5 900 281

5 800 281

6 723 435

9 989 480

7 897 221

17 499 913

83 122 532

IX.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 319 855

1 319 855

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 975 887

14 624 001

1 622 732

2 237 760

3 574 099

5 597 297

5 900 281

5 800 281

6 723 435

9 989 480

7 897 221

17 499 913

84 442 387”