Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 25- 2022. 05. 25Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésben, meghatározott feladatkörében eljárva Tékes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:
1. § A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét: 84 442 387. forintban állapítja meg az 5. melléklet szerint.
a) a)költségvetési bevételi főösszegét: 84 442 387..forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 68 379 413 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 16 062 974.forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 83 122 532. forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 25 409 933.forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2 274 790. forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 12 616 403.. forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 14 .164 804..forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 15 141 853. forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 13 514 749. forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 1 .319 .855 forintban határozza meg.”
2. § (1) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
||||||
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános |
B111 |
12 955 874 |
12 973 448 |
12 973 448 |
12 973 448 |
||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó |
4 046 478 |
||||||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos |
1 436 297 |
1 436 297 |
1 436 297 |
1 436 297 |
|||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 044 925 |
1 044 925 |
1 044 925 |
1 044 925 |
|||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 066 601 |
1 066 601 |
1 066 601 |
1 066 601 |
|||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása |
498 655 |
498 655 |
498 655 |
498 655 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 909 396 |
8 927 260 |
8 927 000 |
8 926 970 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
B112 |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
17 770 500 |
18 035 070 |
17 952 237 |
13 380 237 |
4 572 000 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális |
17 229 000 |
17 493 570 |
17 586 867 |
13 014 867 |
4 572 000 |
||||
3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
541 500 |
541 500 |
365 370 |
365 370 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és |
B115 |
5 429 250 |
5 429 540 |
5 429 540 |
|||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
66 690 |
66 690 |
66 690 |
||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
32 996 374 |
38 774 748 |
38 691 915 |
34 119 915 |
4 572 000 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( |
B14 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
17 099 338 |
28 080 323 |
28 080 323 |
||||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
|||||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
32 996 374 |
55 874 086 |
66 772 238 |
34 119 915 |
32 652 323 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld |
B311 |
||||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
150 000 |
596 506 |
619 323 |
619 323 |
||||
5.2. Gépjárműadó |
B354 |
||||||||
5.3. Talajterhelési díj |
B355 |
||||||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
150 000 |
596 506 |
619 323 |
- |
619 323 |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||
6.1. Pótlék |
15 021 |
20 651 |
20 651 |
||||||
6.2.Bírság |
|||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
- |
15 021 |
20 651 |
- |
20 651 |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
150 000 |
611 527 |
639 974 |
- |
639 974 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
420 435 |
794 915 |
794 915 |
||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
79 630 |
79 630 |
|||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 800 000 |
1 800 000 |
- |
||||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
3 071 |
4 823 |
4 823 |
||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
92 043 |
87 833 |
87 833 |
||||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
1 800 000 |
2 315 549 |
967 201 |
- |
967 201 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
B61 |
|||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
B62 |
|||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
B64 |
|||||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
5.1. Pályázati bevétel |
|||||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel |
|||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 946 374 |
58 801 162 |
68 379 413 |
34 119 915 |
34 259 498 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
14 927 134 |
14 889 317 |
14 889 317 |
1 383 513 |
995 804 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
1 173 657 |
1 173 657 |
||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1.9.1 Rövid lejáratú |
|||||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú |
|||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
14 927 134 |
14 889 317 |
16 062 974 |
2 557 170 |
995 804 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
14 927 134 |
14 889 317 |
16 062 974 |
2 557 170 |
995 804 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
49 873 508 |
73 690 479 |
84 442 387 |
36 677 085 |
35 255 302 |
-” |
2. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
||||||
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
3 040 520 |
3 841 474 |
3 841 474 |
|||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
3 701 891 |
11 725 344 |
14 932 516 |
14 932 516 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók cél juttatása |
K11103 |
47 652 |
47 652 |
47 652 |
|||||
1.1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K11107 |
96 807 |
86 957 |
24 788 |
62 169 |
||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 701 891 |
14 910 323 |
18 908 599 |
72 440 |
18 836 159 |
- |
|||
1.2.Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
400 000 |
544 459 |
161 458 |
161 458 |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
4 101 891 |
15 454 782 |
19 070 057 |
72 440 |
18 997 617 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 122 520 |
5 500 000 |
5 201 000 |
5 201 000 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak |
K122 |
707 520 |
2 260 000 |
1 138 876 |
1 138 876 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
720 000 |
- |
- |
|||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
6 550 040 |
7 760 000 |
6 339 876 |
6 339 876 |
- |
- |
||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
10 651 931 |
23 214 782 |
25 409 933 |
6 412 316 |
18 997 617 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
188 427 |
2 103 632 |
1 560 098 |
10 866 |
1 549 232 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
1 651 036 |
1 651 036 |
714 692 |
714 692 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
1 839 463 |
3 754 668 |
2 274 790 |
725 558 |
1 549 232 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
2 965 |
|||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
2 891 209 |
4 510 068 |
4 948 226 |
2 890 563 |
2 057 663 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
2 891 209 |
4 513 033 |
4 948 226 |
2 890 563 |
2 057 663 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
94 872 |
51 164 |
51 164 |
|||||
2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
290 000 |
290 387 |
272 783 |
272 783 |
||||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
290 000 |
385 259 |
323 947 |
323 947 |
- |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Közüzemi díjak |
K331 |
627 500 |
667 381 |
582 893 |
582 893 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
426 378 |
597 948 |
274 678 |
274 678 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
||||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
520 000 |
399 306 |
399 306 |
||||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 267 852 |
840 600 |
1 028 480 |
1 028 480 |
||||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
950 000 |
2 695 962 |
2 963 183 |
2 963 183 |
||||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
3 421 730 |
5 321 891 |
5 248 540 |
4 849 234 |
399 306 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 693 988 |
1 713 309 |
2 092 145 |
1 367 289 |
724 856 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
10 000 |
10 040 |
3 545 |
3 545 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
1 703 988 |
1 723 349 |
2 095 690 |
1 370 834 |
724 856 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
8 306 927 |
11 943 532 |
12 616 403 |
9 434 578 |
3 181 825 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
249 500 |
299 000 |
299 000 |
||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||||
8.1. Települési támogatás |
12 750 000 |
14 741 650 |
13 865 804 |
13 865 804 |
|||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
12 750 000 |
14 741 650 |
13 865 804 |
13 865 804 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
12 750 000 |
14 991 150 |
14 164 804 |
14 164 804 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
- |
- |
|||||
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
20 480 |
20 480 |
20 480 |
20 480 |
|||||
6.2. Konyha támogatása |
568 059 |
868 059 |
568 059 |
568 059 |
|||||
6.3. Mesevár óvoda |
31 171 |
31 171 |
31 171 |
31 171 |
|||||
6.4.Napovi Kisvaszar |
149 536 |
149 536 |
149 536 |
149 536 |
|||||
6.5.Közművelődési feladatok |
273 480 |
273 480 |
273 480 |
||||||
6.5.KIT működési támogatás |
13 929 |
13 929 |
13 929 |
13 929 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
783 175 |
1 356 655 |
1 056 655 |
- |
1 056 655 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K509 |
|||||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||||
12.1. Egyesületek támogatása |
50 000 |
50 000 |
- |
||||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
59 520 |
59 520 |
27 830 |
27 830 |
|||||
12.3. Nonprofiot szervezetek támpgatása |
3 437 600 |
3 437 600 |
3 437 600 |
||||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
109 520 |
3 497 120 |
3 465 430 |
3 437 600 |
27 830 |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
10 619 768 |
10 619 768 |
|||||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
892 695 |
4 853 775 |
15 141 853 |
14 057 368 |
1 084 485 |
- |
|||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 656 906 |
10 236 200 |
10 227 157 |
10 227 157 |
|||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
2 877 391 |
2 798 097 |
2 740 812 |
2 740 812 |
|||
VI. Beruházások összesen: |
13 534 297 |
13 034 297 |
12 967 969 |
12 967 969 |
- |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
431 000 |
431 000 |
440 223 |
440 223 |
|||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
147 420 |
147 420 |
106 557 |
106 557 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
578 420 |
578 420 |
546 780 |
546 780 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
48 553 653 |
72 370 624 |
83 122 532 |
58 309 373 |
24 813 159 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
49 873 508 |
73 690 479 |
84 442 387 |
59 629 228 |
24 813 159 |
-” |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
||
I. |
Működési célú támogatások |
32 996 374 |
55 874 086 |
66 772 238 |
I. |
Személyi juttatások |
10 651 851 |
23 214 782 |
25 409 933 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
150 000 |
611 527 |
639 974 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 839 463 |
3 754 668 |
2 274 790 |
IV. |
Működési bevételek |
1 800 000 |
2 315 549 |
967 201 |
III. |
Dologi kiadások |
8 306 927 |
12 161 372 |
12 616 403 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 750 000 |
14 991 150 |
14 164 804 |
|||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
892 695 |
4 635 935 |
15 141 853 |
|||||
Működési bevételek |
34 946 374 |
58 801 162 |
68 379 413 |
Működési kiadások |
34 440 936 |
58 757 907 |
69 607 783 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások |
VI. |
Beruházások |
13 534 297 |
13 034 297 |
12 967 969 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
578 420 |
578 420 |
546 780 |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
Felhalmozási kiadások |
14 112 717 |
13 612 717 |
13 514 749 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 946 374 |
58 801 162 |
68 379 413 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
48 553 653 |
72 370 624 |
83 122 532 |
||
Működési célú finanszírozási bevételek |
14 927 134 |
14 889 317 |
16 062 974 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kidások |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 927 134 |
14 889 317 |
16 062 974 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
49 873 508 |
73 690 479 |
84 442 387 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
49 873 508 |
73 690 479 |
84 442 387” |
4. melléklet
Módosított előirányzat |
||||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
Egyéb működési támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú bevételek |
Egyéb támogatások |
Maradvány igénybevétele |
|
1 |
Igazgatási kiadások |
31 034 105 |
14 423 200 |
576 534 |
967 201 |
15 067 170 |
||||
2 |
Köztemető |
1 066 601 |
1 066 601 |
|||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
21 060 079 |
20 064 275 |
995 804 |
||||||
4 |
Utak,hidak |
498 655 |
498 655 |
|||||||
5 |
Közvilágítás |
1 044 925 |
1 044 925 |
|||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 436 297 |
1 436 297 |
|||||||
7 |
Könyvtár |
3 270 000 |
2 270 000 |
1 000 000 |
||||||
8 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
365 370 |
365 370 |
|||||||
9 |
Falugondnoki szolgálat |
4 572 000 |
4 572 000 |
|||||||
10 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
13 014 867 |
13 014 867 |
|||||||
11 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel |
639 974 |
639 974 |
|||||||
12 |
Projektek |
4 894 014 |
4 894 014 |
|||||||
13 |
Községgazdálkodás |
1 255 500 |
1 255 500 |
|||||||
14 |
Pénzbeni támogatás |
290 000 |
290 000 |
|||||||
összesen |
84 442 387 |
38 691 915 |
28 080 323 |
639 974 |
967 201 |
- |
- |
- |
16 062 974” |
5. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő jár. |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli. juttatása |
Átadott pénzeszköz |
Felújítási kiadások |
Beruházási kiadások |
|
1 |
Igazgatási kiadások |
24 393 492 |
5 201 000 |
714 692 |
3 018 682 |
15 391 148 |
67 970 |
||
2 |
Köztemető |
1 114 460 |
1 114 460 |
||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
18 567 031 |
14 932 516 |
846 498 |
2 788 017 |
||||
4 |
Utak,hidak |
509 742 |
509 742 |
||||||
5 |
Közvilágítás |
1 047 145 |
500 365 |
546 780 |
|||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 447 633 |
98 901 |
14 253 |
1 334 479 |
||||
7 |
Város és község gazdálkodás |
1 450 111 |
1 255 509 |
194 602 |
|||||
8 |
Települési projektek |
12 899 999 |
12 899 999 |
||||||
9 |
Könyvtár |
2 165 581 |
833 760 |
112 192 |
946 149 |
273 480 |
|||
10 |
Közösségi és társadalmi rész. |
234 046 |
234 046 |
||||||
11 |
Civil szerv. tám, működési támogatása |
13 915 |
13 915 |
||||||
12 |
Falugondnok |
5 302 423 |
3 088 247 |
392 553 |
1 821 623 |
||||
13 |
Intézményen kívüli gyermek |
348 840 |
348 840 |
||||||
14 |
Egyéb szociális és pénzeli támogatások |
13 865 804 |
13 865 804 |
||||||
15 |
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatása |
299 000 |
299 000 |
||||||
16 |
KIT, VIT támogatás |
34 409 |
34 409 |
||||||
17 |
Mesevár támogatása |
31 171 |
31 171 |
||||||
18 |
Gyermekétkeztetés |
568 049 |
568 049 |
||||||
19 |
Napovi támogatás |
149 536 |
149 536 |
||||||
összesen |
84 442 387 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-” |
6. melléklet
összesen |
létszám |
képviselők |
bizottsági tagok |
megbízási díj |
||
1 |
Igazgatási kiadások |
5 |
1 |
4 |
||
2 |
Közfoglalkoztatás |
17 |
17 |
|||
3 |
Könyvtár |
1 |
1 |
|||
4 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|||
összesen |
24 |
19 |
4 |
- |
1” |
7. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
3 224 326 |
3 224 326 |
3 224 326 |
3 224 326 |
3 224 326 |
3 224 326 |
3 224 326 |
3 224 326 |
3 224 326 |
3 224 326 |
3 224 326 |
3 224 329 |
38 691 915 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
3 120 035 |
3 120 035 |
3 120 035 |
3 120 035 |
3 120 035 |
3 120 035 |
3 120 035 |
3 120 035 |
3 120 043 |
28 080 323 |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
75 000 |
75 000 |
461 527 |
28 447 |
639 974 |
||||||||
IV. |
Működési bevételek |
651 652 |
315 549 |
967 201 |
||||||||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 224 326 |
3 224 326 |
3 224 326 |
6 419 361 |
6 419 361 |
6 344 361 |
6 344 361 |
6 996 013 |
7 121 437 |
6 372 808 |
6 344 361 |
6 344 372 |
68 379 413 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14 889 317 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 173 657 |
16 062 974 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
18 113 643 |
3 224 326 |
3 224 326 |
6 419 361 |
6 419 361 |
6 344 361 |
6 344 361 |
6 996 013 |
7 121 437 |
6 372 808 |
6 344 361 |
7 518 029 |
84 442 387 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
887 654 |
887 654 |
887 654 |
887 654 |
887 654 |
3 042 973 |
3 042 960 |
3 042 960 |
3 042 960 |
3 042 960 |
3 042 960 |
2 713 890 |
25 409 933 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
144 938 |
144 938 |
111 638 |
111 638 |
111 638 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
150 000 |
2 274 790 |
III. |
Dologi kiadások |
509 975 |
509 975 |
509 975 |
1 005 003 |
1 156 111 |
1 357 379 |
993 856 |
993 856 |
993 856 |
1 565 400 |
1 565 400 |
1 455 617 |
12 616 403 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
120 000 |
120 000 |
260 000 |
1 500 000 |
1 400 000 |
2 323 154 |
2 890 000 |
2 491 650 |
3 060 000 |
14 164 804 |
|||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
65 264 |
65 264 |
65 264 |
65 264 |
1 250 495 |
638 744 |
65 264 |
65 264 |
65 264 |
2 192 919 |
499 010 |
10 103 837 |
15 141 853 |
VI. |
Beruházások |
12 967 969 |
12 967 969 |
|||||||||||
VII. |
Felújítások |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
16 569 |
546 780 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 656 032 |
14 624 001 |
1 622 732 |
2 237 760 |
3 574 099 |
5 597 297 |
5 900 281 |
5 800 281 |
6 723 435 |
9 989 480 |
7 897 221 |
17 499 913 |
83 122 532 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 319 855 |
1 319 855 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 975 887 |
14 624 001 |
1 622 732 |
2 237 760 |
3 574 099 |
5 597 297 |
5 900 281 |
5 800 281 |
6 723 435 |
9 989 480 |
7 897 221 |
17 499 913 |
84 442 387” |