Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.( III. 08.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 25- 2022. 05. 25

Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.( III. 08.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.05.25.

Jákó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feledat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét 258 782 495 Ft költségvetési bevétellel, 298 220 147 Ft költségvetési kiadással, 39 437 652 Ft „hiánnyal”, 2 098 270 Ft finanszírozási kiadással, 41 535 922 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg.

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési bevételeit 84 600 969 Ft-ban

b) a működési kiadásait 89 661 296 Ft-ban ebből:

ba) személyi juttatások 42 356 473 Ft-ban

bb) a munkaadót terhelő járulékok és 5 683 168Ft-ban szociális hozzájárulási adót

bc) a dologi kiadásokat 34 314 026 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 536 000 Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 1 771 629 Ft-ban ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét 265 000 Ft-ban ebből az általános tartalékot összegét 59 564 Ft-ban

bf) működési egyenlegét 5 060 327 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a felhalmozási bevételeit 174 181 526 Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásait 208 558 851 Ft-ban ebből:

ba) beruházások összegét 173 607 929 Ft-ban

bb) felújítások összegét 34 167 689 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 783 233 Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 783 233 Ft-ban

bd) felhalmozási egyenlegét 34 377 325 Ft-ban állapítja meg.

(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a finanszírozási bevételeit 41 535 922 Ft-ban

b) a finanszírozási kiadásait 2 098 270 Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. Az önkormányzatnak adóságot keletkeztető ügylete nincs.

(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- 11 fő, közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 19 fő”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 59 564.- Ft összegben állapítja meg, mely összegből 450 000.- Ft felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni, az ezt meghaladó mértékű tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

adatok forintban

A

B

C

D

E

F

2021.

2021.

2021.

2021.

Költségvetési bevételek

eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Költségvetési kiadások

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Költségvetési bevételek bevételek

59 597 234

258 782 495

Költségvetési kiadások

99 034 886

298 220 147

I: Működési költségvetési bevételek

59 597 234

84 600 969

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

52 456 762

56 132 115

I.

Működési kiadások

71 094 269

89 661 296

2020.évi XC.törvény 3.melléklet

2.

Működési célú támogatások ÁHT.belülről

1 712 920

20 853 103

1.

Személyi juttatások

30 919 392

42 356 473

3.

Közhatalmi bevételek

4 545 052

5 147 735

2.

Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó

4 382 674

5 683 168

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

150 000

150 000

3.

Dologi kiadások

27 605 843

34 314 026

5.

Működési bevételek

732 500

2 318 016

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 206 000

5 536 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

2 980 360

1 771 629

II.

Felhalmozási bevételek

0

174 181 526

ebből működési célú tartalékok

2 540 360

59 564

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről

174 181 526

működési célú támogatások,pénzeszköz átadások

255 000

265 000

2.

Felhalmozási bevételek

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

27 940 617

208 558 851

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1.

Beruházások

2 205 340

173 607 929

2.

Felújítások

25 735 277

34 167 689

3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

783 233

ebből felhalmozási célú tartalék

felhalmozási célú pénzeszközátadás

III. Finanszírozási kiadások

2 098 270

2 098 270

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

2.

ÁHB megelőlegezések visszafizetése

2 098 270

2 098 270

IV. Külföldi finanszírozás kiadásai

1.

Finanszírozási bevételek

41 535 922

41 535 922

1.

Belföldi finanszírozási bevételek

41 535 922

41 535 922

1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(belső finanszírozás)

Működési célú maradvány

14 822 629

14 822 629

Felhalmozási célú maradvány

26 713 293

26 713 293

2

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

101 133 156

300 318 417

KIADÁSOK ÖSSZESEN

#########

300 318 417”
”

2. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

A

B

B

C

Megnevezés

2021.

2021.

eredeti előirányzat

Mód. Előirányzat

I. Működési bevételek

1. Termékek és szolgáltatások adói

1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok

2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

3.Vagyoni típusú adók

1 743 000

2 508 585

4. Értékesítési és forgalmiadók

2 732 052

2 507 877

5. Fogyasztási adók

6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

7. Gépjárműadók

0

0

8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói összesen

2 732 052

2 507 877

9.. Egyéb közhatalmi bevételek

70 000

131 273

Közhatalmi bevételek Összesen:

4 545 052

5 147 735

2. Működési bevételek

1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke

350 000

350 000

2. Szolgáltatások ellenértéke

382 500

1 412 431

3. Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

4. Tulajdonosi bevételek

0

0

5. Ellátásidíjak

0

0

6. Kiszámlázott általános forgalmi adó

7. Általános forgalmi adó visszatérülése

8. Kamatbevételek

0

0

9. Egyéb működési bevételek

555 585

Működési bevételek összesen:

732 500

2 318 016

3. Működési célú átvett pénzeszközök

1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről

2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről

150 000

150 000

3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

150 000

150 000

4. Önkormányzatok működési támogatásai

52 456 762

56 132 115

1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

16 368 177

16 389 951

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás

16 577 850

16 947 630

3. Települési önkormányzatok gyermek étkeztetés támogatása

4 170 735

4 756 713

4. település önkormányzatok szoc. Gyermjóléti feladatainak támogatása

13 070 000

13 421 547

5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

6. Működési célú központosított előirányzatok

0

0

7.helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

2 346 274

2020.évi XC. Törvény 3. melléklet

0

0

5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 712 920

20 853 103

1. Elvonások és befizetések bevételei

2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről

3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről

4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről

5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről

1 712 920

20 853 103

Működési bevételek mindösszesen:

59 597 234

84 600 969

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási bevételek

0

0

1. Immateriális javak értékesítése

0

0

2. Ingatlanok értékesítése

0

0

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

4. Részesedések értékesítése

0

0

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről

0

0

2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről

0

0

3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

174 181 526

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről

3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről

4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről

5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről

174 181 526

Felhalmozási bevételek mindösszesen:

0

174 181 526

4. Jövedelemadók

0

0

1. Magányszemélyek jövedelemadói

0

0

2. Társaságok jövedelemadói

0

0

III. Finanszírozási bevételek

1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele

2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési

2. Belföldi értékpapírok bevételei

1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése

4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

3. Maradvány Igénybevétele

41 521 282

41 521 282

1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele

14 807 989

14 807 989

2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele

26 713 293

26 713 293

3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

4. Belföldi finanszírozás bevételei

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

3. Központi,irányítószervi támogatás

4. Betétek megszüntetése

5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

5. Külföldi finanszírozás bevételei

1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése

2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

3. Külföldi értékpapírok kibocsátása

4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Finaszírozási bevételek összesen:

41 521 282

41 521 282

Bevételek összesen:”

101 118 516

300 303 777
”

3. melléklet

Az önkormányzat kiadásai jogcímenként

adatok forintban

A

B

C

Megnevezés

2021. évi eredeti

2021. évi eredeti

előirányzat

előirányzat

Működési kiadások

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

18 080 556

29 152 194

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

9 716 823

20 516 169

2. Külső személyi juttatások

8 363 733

8 636 025

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

2 573 560

3 442 686

3. Dologi kiadások

24 375 100

31 510 314

1. Készlet beszerzés

6 536 000

11 661 257

2. Kommunikációs szolgáltatások

610 000

630 000

3. Szolgáltatási kiadások

12 706 512

13 284 380

4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások

62 000

9 180

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 460 588

5 925 497

4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 206 000

5 536 000

1. Társadalombiztosítási ellátások

2. Családi támogatások

3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések

4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások

5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

6. Lakhatással kapcsolatos ellátások

7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

8. Egyéb nem intézményi ellátások

5 206 000

5 536 000

5.Egyéb működési célú kiadások

2 980 360

1 771 629

1. Nemzetközi kötelezettségek

2.Elvonások és befizetések

167 430

3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre

4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre

5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre

6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre

35 000

1 129 635

7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre

8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre

150 000

150 000

9. Árkiegészítések,ártámogatások

10.Kamattámogatások

11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre

255 000

265 000

12.Tartalékok

2 540 360

59 564

Működési kiadások összesen:

53 215 576

71 412 823

II.. Finanszírozási kiadások

1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre

1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése

2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési

2. Belföldi értékpapírok kiadásai

1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

3. Belföldi finanszírozás kiadásai

19 962 323

20 332 103

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 098 270

2 098 270

3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása

17 864 053

18 233 833

4. Pénzeszközök betétként elhelyezése

5. Pénzügyi lízing kiadásai

6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

4. Külföldi finanszírozás kiadásai

1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

3. Külföldi értékpapírok beváltása

4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Finanszírozási kiadások összesen:

19 962 323

20 332 103

III. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások

2 205 340

173 607 929

1. Immateriális javak beszerzése,létesítése

8 110

2. Ingatlanok beszerzése,létesítése

750 000

122 740 476

3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

145 000

417 959

4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 000 268

13 949 235

5. Részesedések beszerzése

0

0

6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

310 072

36 492 149

2. Felújítások

25 735 277

34 167 689

1. Ingatlanok felújítása

20 263 998

26 951 426

2. Informatikai eszközök felújítása

0

0

3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5 471 279

7 216 263

12. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

783 233

1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre

2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre

3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre

783 233

5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre

6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre

7. Lakástámogatás

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre

9. Tartalék

Felhalmozási kiadások összesen:

27 940 617

208 558 851

Költségvetési kiadások

101 118 516

300 303 777”
”

4. melléklet

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A

B

C

A felújítási cél megnevezése

2021. évi

2021. évi

eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

1.EU támogatásból megvalósuló

2. Nem EU támogatásból megvalósuló

Magyar falu program

0

0

Csépán Antal Közösségiház Felújítás II.ütem

24 537 793

24 707 793

Orvosi rendeleő felújítás terv dokumentáció

0

7 506 846

Érdekeltségnövelő támogatás 2020.évi

színpad felújítása

1197484

1 197 484

Vízmű

víztorony szintjelzás felújítása

444500

vagyonvédelmi rendszer felújítása

0

129 540

0

Művelődési ház

nyílászáró csere

181 526

Felújítás összesen

25 735 277

34 167 689

3.

Felújítás összesen:

25 735 277

34 167 689”
”

5. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként

adatok forintban

adatok forintban

A

B

B

C

A fejlesztési cél megnevezése

2021. évi

2021. évi

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

1. EU. Támogatásból megvalósuló

2 020 340

156 882 371

Egyedi szennyvíz önk.önrész

750 000

155 409 680

Óvoda TOP -1.4.1 fejlesztés

1 270 340

1 472 691

2. Nem EU támogatásból megvalósuló

185 000

16 725 558

Informatikai eszöz beszerzés (számítógép)

185 000

0

Immateriális javak (vízmű)

8 110

vizvezetési szolgalmi jogosultság bejegyzsé

651 306

Magyar falu program közösségszervezés

kerti garnitura

1 135 380

ping pong asztal 2 db

251 460

varrógép 4 db

177 800

Futballkapu

76 200

szalonnasütő

238 760

Magyar falu program kommunális eszköz beszerzés

Traktor vásárlás

8 610 600

ágapritó vásárlás

1 385 000

Kistelepülési önkormányzatoi rendezvének támogatása

mikrohullámú sütő vásárlása

20 599

összecsukható fémvázas pavilon vásárlása

125 495

Filagória

1 989 646

Ruter 2 db

37 424

Inverteres hegesztő

19 680

takarítógép

93 039

Spirálozógép

36 361

telefonkészülékek

23 200

kerti pavilon

42 230

vagyonvédelmi kamerarendszer

304 500

karosszék

35 000

dohányzó asztal

18 500

fotel 2 db

49 900

kávéfőző

14 890

vízforraló

2 299

fém tűzrakó 2 db

30 780

karfás köztéri pad

210 000

develop fénymásoló

1 003 300

ózongenerátor

129 900

kenyérpirító

4 199

Mindösszesen:

2 205 340

173 607 929”
”

6. melléklet

Jákó Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

Ft-ban

2021. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Bevételek összesen

Működési célú támogatások áht-on belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszköz

Működési célú maradvány

Összesen

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú
maradvány

Összesen

Önkormányzat

56 132 115

5 147 735

2 318 016

20 853 103

14 807 989

99 258 958

174 181 526

0

0

26 713 293

200 894 819

300 153 777

Kötelező

56 132 115

5 147 735

2 318 016

20 853 103

14 807 989

99 258 958

174 181 526

0

26 713 293

200 894 819

300 153 777

Önként vállalt

0

0

Államigazgatási

0

0

0

Intézmények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Óvoda

0

0

0

0

14 640

14 640

0

0

0

0

0

14 640

Kötelező

0

14 640

14 640

0

14 640

Önként vállalt

0

0

0

Államigazgatási

0

0

0

Önkormányzat
mindösszesen

56 132 115

5 147 735

2 318 016

20 853 103

14 822 629

99 273 598

174 181 526

0

0

26 713 293

200 894 819

300 168 417”
”

7. melléklet

Jákó Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként,feladatonkénti bontásban

Ft-ban

Önkormányzat/
intézmények/feladatok szerinti bontásban

2021. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)

Létszám

Engedély
ezett
létszám

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Költségvetési kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai)

Működési célú tartalék

Összesen

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Felhalmozási célú tartalék

Összesen

Önkormányzat

29 152 194

3 442 686

31 510 314

5 536 000

1 712 065

2 098 270

59 564

73 511 093

173 607 929

34 167 689

783 233

0

208 558 851

282 069 944

20

20

Kötelező

29 152 194

3 442 686

31 510 314

5 536 000

1 712 065

2 098 270

59 564

73 511 093

173 607 929

34 167 689

783 233

208 558 851

282 069 944

20

20

Önként vállalt

0

0

Államigazgatási

0

0

0

Intézmények

13 204 279

2 240 482

2 803 712

0

0

0

0

18 248 473

0

0

0

0

0

18 248 473

4

4

0

Óvoda

13 204 279

2 240 482

2 803 712

0

0

0

0

18 248 473

0

0

0

0

0

18 248 473

4

4

Kötelező

13 204 279

2 240 482

2 803 712

0

4

4

Önként vállalt

0

Államigazgatási

0

0

0

0

0”

Önkormányzat
mindösszesen

42 356 473

5 683 168

34 314 026

5 536 000

1 712 065

2 098 270

59 564

91 759 566

173 607 929

34 167 689

783 233

0

208 558 851

300 318 417

24

24

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

13

Képviselők

5

tanyagondnok

1

Óvodai dolgozók

4

karbantartó

1

összesen

24

”

8. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

adatok ezer forintban

A

B

C

D

hozzájárulás önkormányzaton

megnevezés

bevétel

kiadás

kívüli projekthez

Óvoda TOP-1.4.1 fejlesztés

0

1 472 691

Egyedi szennyvíz

154 659 680

155 409 680

Összesen

154 659 680

156 882 371

”
”

9. melléklet

13. melléklet
2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai

Ft-ban

Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

1

Jákó polgárőrség

55 000

55 000

2

Együtt Egymásért Jákói Egyeseület

200 000

70 000

3

Kaposvári Hulladékgazdálkodási társulás

35 000

35 000

4

Kamatmentes kölcsön

150 000

150 000

5

Nagybajomi alapszolgáltatási központ

0

819 400

6

Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú egyesület

0

10 000

7

Medicopter alapítvány

0

10 000

8

Jákó Római katalikus templom

50 000

9

Búzavirág nyugdíjas klub

60 000

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Egyéb működési célú kiadások összesen

440 000

1 259 400”
”

10. melléklet

14. melléklet
Jákói Óvoda 2021. évi kiadásai és bevételei

Kiadások

adatok ft.

Megnevezés

2021.

2021.

er.ei.

mód.ei.

Tv szerinti illetmények

12 234 036

11 939 272

Normatív jutalmak

0

200 000

Bérenkívüli juttatások

394 800

394 800

Jubileumi jutalom

0

0

Cél juttatás, projektprémium teljesítése

0

0

közlekedési ktg.

150 000

158 160

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

60 000

512 047

Egyéb külső személyi juttatások

0

0

Személyi juttatások összesen:

12 838 836

13 204 279

Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó

1 809 114

2 240 482

Készlet beszerzés

1 188 657

1 055 134

Kommunikációs szolgáltatás

52 000

52 000

Szolgáltatási kiadások

1 308 000

1 014 492

Kiküldetési kiadások

0

0

Reklám-és propaganda

0

0

Működési célú áfa kiadás

666 986

666 986

Kamat kiadás

100

100

Egyéb dologi kiadás

15 000

15 000

Dologi kiadások

3 230 743

2 803 712

Beruházások

0

0

Kiadások összesen:

17 878 693

18 248 473

Bevételek

Megnevezés

2021.

2021.

er.ei.

mód.ei.

Működési célú egyéb bevétlek

Finanszírozási bevételek

-

gyermek étkeztetés

1 286 203

1 286 203

-

2020. évi maradvány

14 640

14 640

-

oktatási normatíva

16 577 850

16 947 630

Bevételek összesen:

17 878 693

18 248 473
”