Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) ÖR módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 27Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) ÖR módosításáról
Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését 519.351.579 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül: 511 363 280 Ft tárgyévi bevétellel, 7 988 299 Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele), 517 259 460 Ft tárgyévi kiadással, 2 092 119 Ft finanszírozási kiadással (Áht-on belüli megelőlegezés) ezen belül 60.680.831 Ft működési célú bevétellel, 56.770.738 Ft működési célú kiadással, 3.910.093 Ft működési célú többlettel, 458.670.748 Ft felhalmozási célú bevétellel, 462.580.841 Ft felhalmozási célú kiadással, 3.910.093 Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 52.692.532 Ft, működési költségvetés finanszírozási bevétele 7.988.299 Ft, működési költségvetés tárgyévi kiadás 44.979.272 Ft, ebből: - a személyi juttatások kiadásai 17.249.354 Ft, - a munkaadókat terhelő járulékok 2.612.081 Ft, - a dologi kiadások 21.170.923 Ft, - az ellátottak pénzbeli juttatásai 5.121.408 Ft, - finanszírozási kiadás 2.092.119 Ft, - az egyéb működési célú kiadás 8.524.853 Ft -Ebből: - egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 6.074.013 Ft, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 720.000 Ft, - a céltartalék 1.167.956,-Ft, a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele 458.670.748 Ft, a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása 462.580.841 Ft, ebből: - a beruházások összege 30.967.036 Ft, - a felújítások összege 431.613.805 Ft, - egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba, és 2022. május 28-án hatályát veszti.
1. melléklet
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/ |
2021.eredeti előirányzat |
2021.módosított.előirányzat |
I. |
Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
44 046 207 |
54 678 619 |
1. |
Személyi juttatások |
14 013 876 |
17 249 354 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 390 744 |
2 612 081 |
3. |
Dologi kiadások |
16 734 760 |
21 170 923 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 382 408 |
5 121 408 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
6 524 419 |
8 524 853 |
1.1 |
ebből -egyéb működési célú |
5 056 463 |
6 074 013 |
1.2 |
-egyéb működési célú tám. |
300 000 |
720 000 |
1.3 |
-egyéb befizetés elvonás |
0 |
562 884 |
1.4 |
-tartalékok |
1 167 956 |
1 167 956 |
=általános tartalék |
1 167 956 |
1 167 956 |
|
=céltartalék |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási költségvetés |
432 302 000 |
462 580 841 |
1. |
Beruházások |
17 730 000 |
30 967 036 |
2. |
Felújítások |
414 572 000 |
431 613 805 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
476 348 207 |
517 259 460 |
|
III. |
Finanszírozási kiadások |
1 098 165 |
2 092 119 |
Ebből: =Adósságszolgálat |
0 |
0 |
|
1. |
=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz. |
1 098 165 |
2 092 119 |
2. |
=lekötött betét v.vezetés/ |
0 |
0 |
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
477 446 372 |
519 351 579 |
ebből-kötelező feladat |
|||
önként vállalt feladat |
|||
állami (államigazgatási |
|||
VIII. |
Összes létszám (1+2) |
12,0 |
12 |
1. |
Engedélyezett létszám |
8,0 |
8 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
4,0 |
4” |
2. melléklet
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
2021.eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat. |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: |
|||
Költségvetési bevételek |
|||
I. |
Működési célú támogatások |
28 941 097 |
39 615 314 |
1. |
Önkormányzatok működési |
27 454 137 |
31 279 277 |
2. |
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson |
1 486 960 |
8 336 037 |
3. |
Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
4. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási célú |
425 000 000 |
450 404 627 |
1. |
Felhalmozási célú |
0 |
33 237 036 |
2. |
Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson |
425 000 000 |
417 167 591 |
-felhalm.bevételből eu-s |
0 |
0 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek (1+2+3) |
3 510 000 |
6 543 884 |
1. |
ebből -helyi adók |
3 460 000 |
6 455 357 |
2. |
-gépjárműadók |
0 |
0 |
3. |
-egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
88 527 |
IV. |
Működési bevételek |
4 734 809 |
6 533 334 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
8 266 121 |
8 266 121 |
VI. |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
6 994 345 |
7 988 299 |
1. |
Költségvetési hiány belső |
6 994 345 |
6 994 345 |
2. |
Költségvetési hiány külső |
0 |
0 |
3. |
Államháztartáson belüli |
0 |
993 954 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) |
477 446 372 |
519 351 579 |
|
XI. |
ebből-kötelező feladat |
||
önként vállalt feladat |
|||
állami (államigazgatási |
|||
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/ |
2021.eredeti előirányzat |
2021. évi módosított ei. |
I. |
Működési költségvetés |
44 046 207 |
54 678 619 |
1. |
Személyi juttatások |
14 013 876 |
17 249 354 |
2. |
Munkaadókat terhelő |
2 390 744 |
2 612 081 |
3. |
Dologi kiadások |
16 734 760 |
21 170 923 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 382 408 |
5 121 408 |
5. |
Egyéb működési célú |
6 524 419 |
8 524 853 |
1.1 |
ebből -egyéb működési célú |
5 056 463 |
6 074 013 |
1.2 |
-egyéb működési célú tám. |
300 000 |
720 000 |
1.3 |
-tartalékok |
1 167 956 |
1 167 956 |
1.4 |
-egyéb befizetés, elvonás |
0 |
562 884 |
II. |
Felhalmozási költségvetés |
432 302 000 |
462 580 841 |
1. |
Beruházások |
17 730 000 |
30 967 036 |
2. |
Felújítások |
414 572 000 |
431 613 805 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
1 098 165 |
2 092 119 |
1. |
Ebből: -Adósságszolgálat |
0 |
0 |
2. |
-áht-n belüli megelőlegezés |
1 098 165 |
2 092 119 |
3. |
-Irányító szervei támogatás |
0 |
0 |
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
477 446 372 |
519 351 579 |
1. |
ebből-kötelező feladat |
||
2. |
önként vállalt feladat |
||
3. |
állami (államigazgatási |
||
V. |
Összes létszám (1+2) |
12 |
12 |
1. |
Engedélyezett létszám |
8 |
8 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
4 |
4” |
3. melléklet
I. Beruházási kiadások |
2021.eredeti |
2021.évi módosított előirányzat |
|||
1. |
Szolgálati lakás építése (MFP pályázatos)-előfin. |
2 730 000 |
2 730 000 |
||
2. |
Falugondnoki gépkocsi vásárlás |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
13 900 |
||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
13 223 139 |
||
ÖSSZESEN: |
17 730 000 |
30 967 039 |
|||
III. Felújítási kiadások |
|||||
1. |
Viacolor járda építése szociális foglalkoztatóhoz |
1 270 000 |
0 |
||
2. |
Szolgálati lakás építése (önerős)-felújítás |
1 270 000 |
1 486 806 |
||
3. |
Víziközmű felújítás (Kavíz által végzett) |
127 000 |
127 000 |
||
4. |
Kossuth L. u. 83.-Hagyományőrzők ép.felúj. |
1 905 000 |
0 |
||
5. |
Somodor-Somogyaszaló összekötő út felúj. (MFP) |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
6. |
Kossuth L. u. járda felújítása (önk.fejl.pály.) |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
7. |
Játszótér felújítása (MFP) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
8. |
Csárda felújítása (VMOP) |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
9. |
Belvíz rendezés (árkolás) (VMOP) |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
10. |
Bölcsőde (VMOP) |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
11. |
Kossuth L. u. 46-48 felújítása (MFP) |
0 |
19 999 999 |
||
ÖSSZESEN: |
414 572 000 |
431 613 805” |
|||
4. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások |
2021.eredeti előirányzat |
2021.módosított előirányzat |
|
1. |
Működési bevételek |
4 734 809 |
6 533 334 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 510 000 |
6 543 884 |
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 454 137 |
31 279 277 |
4. |
Egyéb működési c.tám |
1 486 960 |
8 336 037 |
5. |
Maradvány igénybevétele |
6 994 345 |
6 994 345 |
6. |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
7. |
Működési célú bevételek |
44 180 251 |
59 686 877 |
1. |
Személyi juttatások |
14 013 876 |
17 249 354 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 390 744 |
2 612 081 |
3. |
Dologi kiadások |
16 734 760 |
21 170 923 |
4. |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
4 382 408 |
5 121 408 |
5. |
Egyéb működési c.tám.áht-on belülre |
5 056 463 |
6 074 013 |
6. |
Egyéb működési c.tám.áht-on kívülre |
300 000 |
720 000 |
7. |
Tartalékok |
1 167 956 |
1 167 956 |
8. |
Finanszírozási kiadások |
1 098 165 |
2 092 119 |
9. |
Egyéb befizetés, elvonás |
0 |
562 884 |
Működési célú kiadások összesen: |
45 144 372 |
56 770 738” |
|
5. melléklet
KIADÁSOK |
2021.eredeti előirányzat |
2021.mód.ei. |
|||
1. |
4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor |
17 730 000 |
30 967 036 |
||
2. |
4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor |
414 572 000 |
431 613 805 |
||
3. |
4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor |
0 |
0 |
||
6. |
Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés |
0 |
0 |
||
KIADÁS ÖSSZESEN |
432 302 000 |
462 580 841 |
|||
BEVÉTELEK |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.mód.ei. |
|||
1. |
Felhalmozási célú önkorm. tám. |
0 |
33 237 036 |
||
2. |
Egyéb felhalm.célú tám.-ok áht.-on belülr. |
425 000 000 |
417 167 591 |
||
3. |
Ingatlanok értékesítése |
4 766 121 |
4 766 121 |
||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
433 266 121 |
458 670 748” |
|||
6. melléklet
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított előirányzat |
||
1. |
Som.Hagy.őrző E. |
300 000 |
300 000 |
||
2. |
Som.Sportegyesület |
0 |
420 000 |
||
Ö S S Z E S E N : |
300 000 |
720 000” |
|||
7. melléklet
Ellátás megnevezése |
2021. Eredeti előirányzat |
2021. Módosított előirányzat |
Települési támogatás |
||
Rendkívüli élethelyzetre |
4 382 408 |
4 792 408 |
Létfenntartási gondok enyhítésére |
||
-Pénzbeni |
||
-Természetbeli |
||
Elhunyt személy eltemettetése |
||
Gyógyszerkiadások fedezetére |
||
Ápolási támogatás céljából |
||
Családi támogatások |
329 000 |
|
Összesen |
4 382 408 |
5 121 408 |
Kamatmentes kölcsön |
||
Köztemetés |
||
Üdülési támogatás |
||
Ösztöndíjak. |
||
Szociális étkezés |
||
Nappali ellátás |
||
Gyermekvédelmi kedvezmény. |
||
Szünidei gyermekétkeztetés |
||
Újszülöttek támogatása |
||
Összesen: |
” |