Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2022. (II. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2022. 08. 26- 2022. 08. 26

Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2022. (II. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2022.08.26.

Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 72 725 605 forintban, ezen belül

a felhalmozási célú bevételt 0 forintban,

a felhalmozási célú kiadást 33 515 000 forintban,

ebből:

a beruházások összegét 3 290 000 forintban,

a felújítások összegét 30 225 000 forintban,

az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 forintban,

a működési célú bevételeket 31 994 333 forintban,

a működési célú kiadásokat 38 465 302 forintban,

ebből:

a személyi jellegű kiadásokat 14 567 213 forintban,

a munkaadót terhelő járulékokat és szociális

hozzájárulási adót 2 256 047 forintban,

a dologi kiadásokat 11 655 217 forintban,

az ellátottak pénzbeli juttatásait 980 000 forintban,

az egyéb működési kiadásokat 1 182 520 forintban,

a tartalékokat 7 824 305 forintban,

a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben,

a finanszírozási bevételeket 40 731 272 forintban,

a finanszírozási kiadásokat 745 303 forintban állapítja meg.”

2. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A Képviselő-testület 2022. évben 7 824 305 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”

3. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1–3. § és az 1–4. melléklet 2022. augusztus 26-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Őrimagyarósd Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2022. évi előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

B

BEVÉTELEK

B11

Önkormányzatok müködési támogatásai

22 912 655

22 912 655

B16

Egyéb műk.c.tám. bevételei ÁH-n belülről

3 166 943

3 166 943

B3

Közhatalmi bevételek

4 360 000

4 360 000

B4

Működési bevételek

1 554 735

1 081 762

472 973

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Működési bevételek összesen

31 994 333

31 521 360

472 973

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

31 994 333

31 521 360

472 973

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
(Bevételek össz. < Kiadások össz.)

-39 985 969

-39 985 969

0

B8131

Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele

7 216 272

7 216 272

B8131

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele

33 515 000

33 515 000

B812

Belföldi érétkpapírok bevételei

0

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

40 731 272

40 731 272

0

Működési bevételek mindösszesen

39 210 605

38 737 632

472 973

Felhalmozási bevételek mindösszesen

33 515 000

33 515 000

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

72 725 605

72 252 632

472 973

rovat

Megnevezés

2022. évi előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

K

KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

14 567 213

14 567 213

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO

2 256 047

2 256 047

K3

Dologi kiadások

11 655 217

11 182 244

472 973

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

980 000

980 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

9 006 825

9 006 825

Működési kiadások összesen

38 465 302

37 992 329

472 973

K6

Beruházások

3 290 000

3 290 000

K7

Felújítás

30 225 000

30 225 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

33 515 000

33 515 000

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

71 980 302

71 507 329

472 973

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET
(Bevételek össz. > Kiadások össz.)

0

0

0

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

K914

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

745 303

745 303

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

745 303

745 303

0

Működési kiadások mindösszesen

39 210 605

38 737 632

472 973

Felhalmozási kiadások mindösszesen

33 515 000

33 515 000

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

72 725 605

72 252 632

472 973

2. melléklet az 5/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
Őrimagyarósd Község Önkormányzata 2022. évi működési bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

26 079 598

B11

Önkormányzatok müködési támogatásai

22 912 655

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 596 940

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

7 398 532

B114

Települési önkormányzatok kulturális támogatása

2 270 000

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 647 183

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

3 166 943

B16

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

391 568

B16

Elkülönített állami pénzalapok

2 343 000

B16

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

432 375

B3

Közhatalmi bevételek

4 360 000

B34

Vagyoni tipusú adók

650 000

B34

Magánszemélyek kommunális adója

650 000

B351

Értékesítési és forgalmi adók

3 500 000

B351

Helyi iparűzési adó

3 500 000

B354

Gépjárműadó

0

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

200 000

B355

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

200 000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

B4

Működési bevételek

1 554 735

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 276 360

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

46 475

B404

Tulajdonosi bevételek

0

B408

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

20

B411

Egyéb működési bevételek

231 880

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B8

Működési célú finanszírozási bevételek

7 216 272

B8131

Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele

7 216 272

B811

Likvid hitel felvétele

0

B8113

Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele

0

B8121

Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele

0

B81

Egyéb finanszírozás bevételei

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

39 210 605

MŰKÖDÉSI HIÁNY

0

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

14 567 213

K1101

Törvény szerinti illetmény

9 233 390

K1107

Béren kívüli juttatások

135 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

152 783

K121

Választott tisztviselők juttatásai

4 277 040

K122

Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt.

420 000

K123

Egyéb külső személyi juttatás

349 000

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

2 256 048

K3

Dologi kiadások

11 655 216

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

980 000

K48

Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli)

730 000

K48

Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (idősek)

250 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

9 006 825

K502

Elvonások és befizetések

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

582 520

Központi költségvetési szervnek

100 000

Bursa Hungarica ösztöndíj

100 000

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik

150 000

Pankasz (fogorvos)

150 000

Pankasz (védőnői szolgálat)

0

Hegyhátszentjakab (traktor működési kts.)

0

Társulásoknak és költségvetési szerveinek

332 520

Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ.

0

Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda

0

Körmend és Kistérésége Önk.Társ.

309 120

Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ.

23 400

Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése

0

K512

Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre

600 000

Helyi civil szervezetek

600 000

K513

Tartalékok

7 824 305

K9

Működési célú finanszírozási kiadások

745 303

K59112

Likvid hitel törlesztése

0

K9113

Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

0

K9121

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

K914

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

745 303

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

39 210 605

MŰKÖDÉSI TÖBBLET

0

3. melléklet az 5/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet
Őrimagyarósd Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

0

Egéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

B51

Immateriális javak értékesítése

0

B52

Ingatlanok értékesítése

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

B54

Részesedések értékesítése

0

B55

Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B8

Finanszirozási bevételek

33 515 000

B811

Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről

0

B8131

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele

33 515 000

B812

Befektetési célú értékpapír bevétele

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

33 515 000

FELHALMOZÁSI HIÁNY

0

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

K6

Beruházások

3 290 000

K7

Felújítás

30 225 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K83

Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre

0

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

K86

Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre

0

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre

0

K9

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

K9111

Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése

0

K922

Befektetési célú értékpapír vásárlás

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

33 515 000

FELHALMOZÁSI TÖBBLET

0

4. melléklet az 5/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet
Őrimagyarósd Község Önkormányzata 2022. évi beruházásai és felújítási kiadásai feladatonként/célonként

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

K6

BERUHÁZÁSOK

3 290 000

K61

Immateriális javak beszerzése

450 000

Grafikai tervezés - Hungarikum pályázat

450 000

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

500 000

Falugondnoki autó garázs építése (kivitelezés)

500 000

K63

Informatikai eszközök beszerzése

320 000

Érintőképernyős monitor - Hungarikum pályázat

320 000

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

2 020 000

Őrállók pecsétje - Hungrikum pályázat

1 440 000

Érintőképernyős monitorhoz tartó (állvány) - Hungarikum pályázat

150 000

Klimaberendezés régi posta épületbe

336 260

Évközben szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése

93 740

K7

FELÚJÍTÁSOK

30 225 000

K71

Ingatlanok felújítása

30 225 000

Régi italbolt felújítása

30 225 000

K72

Informaikai eszközök felújítása

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

K8

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

0

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre

0

A fenti előirányzatokból 2022. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

forrás Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

0

Váltó kibocsátása

0

Pénzügyi lizing

0

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

0

Halasztott fizetés, részletfizetés

0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek

0