Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2022. (II. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2022. 08. 26- 2022. 08. 26Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2022. (II. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 72 725 605 forintban, ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 0 forintban,
a felhalmozási célú kiadást 33 515 000 forintban,
ebből:
a beruházások összegét 3 290 000 forintban,
a felújítások összegét 30 225 000 forintban,
az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 forintban,
a működési célú bevételeket 31 994 333 forintban,
a működési célú kiadásokat 38 465 302 forintban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 14 567 213 forintban,
a munkaadót terhelő járulékokat és szociális
hozzájárulási adót 2 256 047 forintban,
a dologi kiadásokat 11 655 217 forintban,
az ellátottak pénzbeli juttatásait 980 000 forintban,
az egyéb működési kiadásokat 1 182 520 forintban,
a tartalékokat 7 824 305 forintban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben,
a finanszírozási bevételeket 40 731 272 forintban,
a finanszírozási kiadásokat 745 303 forintban állapítja meg.”
2. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Képviselő-testület 2022. évben 7 824 305 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”
3. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Az 1–3. § és az 1–4. melléklet 2022. augusztus 26-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
rovat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
B |
BEVÉTELEK |
|||
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
22 912 655 |
22 912 655 |
|
B16 |
Egyéb műk.c.tám. bevételei ÁH-n belülről |
3 166 943 |
3 166 943 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 360 000 |
4 360 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 554 735 |
1 081 762 |
472 973 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
31 994 333 |
31 521 360 |
472 973 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
31 994 333 |
31 521 360 |
472 973 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-39 985 969 |
-39 985 969 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
7 216 272 |
7 216 272 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
33 515 000 |
33 515 000 |
|
B812 |
Belföldi érétkpapírok bevételei |
0 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 731 272 |
40 731 272 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
39 210 605 |
38 737 632 |
472 973 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
33 515 000 |
33 515 000 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
72 725 605 |
72 252 632 |
472 973 |
|
rovat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
K |
KIADÁSOK |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
14 567 213 |
14 567 213 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
2 256 047 |
2 256 047 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
11 655 217 |
11 182 244 |
472 973 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
980 000 |
980 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 006 825 |
9 006 825 |
|
Működési kiadások összesen |
38 465 302 |
37 992 329 |
472 973 |
|
K6 |
Beruházások |
3 290 000 |
3 290 000 |
|
K7 |
Felújítás |
30 225 000 |
30 225 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
33 515 000 |
33 515 000 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71 980 302 |
71 507 329 |
472 973 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
745 303 |
745 303 |
|
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
745 303 |
745 303 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
39 210 605 |
38 737 632 |
472 973 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
33 515 000 |
33 515 000 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
72 725 605 |
72 252 632 |
472 973 |
|
2. melléklet az 5/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
26 079 598 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
22 912 655 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 596 940 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 398 532 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 647 183 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
3 166 943 |
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
391 568 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
2 343 000 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
432 375 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 360 000 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
650 000 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
650 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 500 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 500 000 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
200 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
B4 |
Működési bevételek |
1 554 735 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 276 360 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
46 475 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
231 880 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
7 216 272 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
7 216 272 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 210 605 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
14 567 213 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
9 233 390 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
135 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
152 783 |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
4 277 040 |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
420 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
349 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 256 048 |
K3 |
Dologi kiadások |
11 655 216 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
980 000 |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli) |
730 000 |
K48 |
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
250 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 006 825 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
582 520 |
Központi költségvetési szervnek |
100 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
100 000 |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
150 000 |
|
Pankasz (fogorvos) |
150 000 |
|
Pankasz (védőnői szolgálat) |
0 |
|
Hegyhátszentjakab (traktor működési kts.) |
0 |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
332 520 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
0 |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
0 |
|
Körmend és Kistérésége Önk.Társ. |
309 120 |
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
23 400 |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
600 000 |
Helyi civil szervezetek |
600 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
7 824 305 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
745 303 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
745 303 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 210 605 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet az 5/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
Egéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
33 515 000 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
33 515 000 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 515 000 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
3 290 000 |
K7 |
Felújítás |
30 225 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33 515 000 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
4. melléklet az 5/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
3 290 000 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
450 000 |
Grafikai tervezés - Hungarikum pályázat |
450 000 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
500 000 |
Falugondnoki autó garázs építése (kivitelezés) |
500 000 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
320 000 |
Érintőképernyős monitor - Hungarikum pályázat |
320 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
2 020 000 |
Őrállók pecsétje - Hungrikum pályázat |
1 440 000 |
|
Érintőképernyős monitorhoz tartó (állvány) - Hungarikum pályázat |
150 000 |
|
Klimaberendezés régi posta épületbe |
336 260 |
|
Évközben szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése |
93 740 |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
30 225 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
30 225 000 |
Régi italbolt felújítása |
30 225 000 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
A fenti előirányzatokból 2022. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
forrás Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|