Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 21- 2022. 04. 22

Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.21.

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alapörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 220.323.813.-Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az működési bevételek és működési kiadások egyenlege 74.169.022.-Ft többlet, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 101.637.847.-Ft hiány.”

3. § Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatinak főösszegét 88.696.485.-Ft-ban állapítja meg.”

4. § Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 481.221.108.-Ft-ban állapítja meg.”

5. § (1) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetése bevételi előirányzatai

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 426 545

51 510 406

64 936 951

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

22 819 410

22 819 410

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből

B113

18 420 322

18 420 322

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

12 491 255

12 491 255

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

B1132

5 929 067

5 929 067

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

4541583

4 541 583

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

61 477 860

0

51 510 406

112 988 266

Elvonások és befizetések bevételei

B12

62 638

62 638

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

10 652 474

10 081 737

20 734 211

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

72 192 972

0

61 592 143

133 785 115

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

48 000 000

48 000 000

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

48 000 000

0

0

48 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

Közhatalmi bevételek

B3

48 000 000

0

0

48 000 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

459 100

459 100

Tulajdonosi bevételek

B404

6 272 883

6 272 883

Ellátási díjak

B405

2 067 000

2 067 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

973 890

973 890

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

9 772 873

0

0

0

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

Egyéb működési bevételek

B411

100 000

100 000

Működési bevételek

B4

9 872 873

0

0

9 872 873

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

52 000

52 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

52 000

0

0

52 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

130 117 845

0

61 592 143

191 709 988

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

1 000 000

1 000 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek

B5

1 000 000

0

0

1 000 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

145 000

145 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

145 000

0

0

145 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 145 000

0

0

1 145 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

131 262 845

0

61 592 143

192 854 988

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

147 481 589

147 481 589

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

147 481 589

0

0

147 481 589

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

147 481 589

0

0

147 481 589

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Váltóbevételek

B84

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8

147 481 589

0

0

147 481 589

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

278 744 434

0

61 592 143

340 336 577”

2. melléklet

2. melléklet
Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetése kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

24 022 672

24 022 672

Normatív jutalmak

K1102

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

1 002 603

1 002 603

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

135 000

135 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

116 708

116 708

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

25 276 983

0

0

25 276 983

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

11 886 287

11 886 287

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

300 000

300 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

Külső személyi juttatások

K12

12 186 287

0

0

12 186 287

Személyi juttatások

K1

37 463 270

0

0

37 463 270

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 086 321

5 086 321

Szakmai anyagok beszerzése

K311

43 000

43 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 389 578

3 389 578

Árubeszerzés

K313

0

Készletbeszerzés

K31

3 432 578

0

0

3 432 578

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

126 600

126 600

Kommunikációs szolgáltatások

K32

126 600

0

0

126 600

Közüzemi díjak

K331

3 439 000

3 439 000

Vásárolt élelmezés

K332

2 748 980

2 748 980

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

815 000

815 000

Közvetített szolgáltatások

K335

370 000

370 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

694 000

694 000

Egyéb szolgáltatások

K337

5 811 700

5 811 700

Szolgáltatási kiadások

K33

13 878 680

0

0

13 878 680

Kiküldetések kiadásai

K341

20 000

20 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

20 000

0

0

20 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 442 929

4 442 929

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 400 000

1 400 000

Kamatkiadások

K353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

18 100

18 100

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5 861 029

0

0

5 861 029

Dologi kiadások

K3

23 318 887

0

0

23 318 887

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 200 000

1 200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 200 000

0

0

1 200 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

1 050 710

1 050 710

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

14 288 689

14 288 689

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

Elvonások és befizetések

K502

15 339 399

0

0

15 339 399

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

487 500

487 500

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 613 000

3 613 000

Tartalékok

K513

31 032 589

31 032 589

Egyéb működési célú kiadások

K5

50 472 488

0

0

50 472 488

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

117 540 966

0

0

117 540 966

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

14 076 274

14 076 274

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 764 144

3 764 144

Beruházások

K6

17 840 418

0

0

17 840 418

Ingatlanok felújítása

K71

66 685 377

66 685 377

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

17 940 252

17 940 252

Felújítások

K7

84 625 629

0

0

84 625 629

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

300 000

300 000

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

16 800

16 800

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

316 800

0

0

316 800

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

102 782 847

0

0

102 782 847

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

K1-K8

220 323 813

0

0

220 323 813

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 100 883

4 100 883

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

115 911 881

0

115 911 881

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

120 012 764

0

0

120 012 764

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

Váltókiadások

K94

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K9

120 012 764

0

0

120 012 764

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

340 336 577

0

0

340 336 577”

3. melléklet

Beruházási és felújítási kiadások

Rovat megnevezése

ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT

ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL

ELŐIRÁNYZATOK ÓVODA

ELŐIRÁNYZATOK KONYHA

MINDÖSSZESEN

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, ebből

14 076 274

0

1 460 288

0

15 536 562

Magyar Falu pályázat falugondnoki busz

10 513 274

10 513 274

Magyar Falu pályázat falugondnoki busz (regisztrációs adó)

135 000

Kamerarendszer

3 428 000

Óvodai beszerzés

1 460 288

1 460 288

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, ebből

3 764 144

0

394 278

0

4 158 422

Magyar Falu pályázat falugondnoki busz

2 838 584

2 838 584

Kamerarendszer

925 560

Óvodai beszerzés

394 278

394 278

Beruházások összesen

17 840 418

0

1 854 566

0

19 694 984

Ingatlanok felújítása, ebből

66 685 377

66 685 377

TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése

49 811 112

49 811 112

Magyar Falu pályázat - köztemetők felújítása

16 634 265

16 634 265

Szelestey utca felújítása tervdokumentáció készítése

200 000

200 000

Járdafelújítás tervdokumentáció

40 000

40 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, ebből

17 940 252

17 940 252

TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése

13 449 000

13 449 000

Magyar Falu pályázat köztemetők felújítása

4 491 252

4 491 252

Felújítások összesen

84 625 629

0

84 625 629

BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN

102 466 047

0

1 854 566

0

104 320 613”

4. melléklet

Irányítószervi támogatás

Megnevezés

Rovat

Óvoda

Konyha

Közös Hivatal

ÖSSZESEN

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

21 114 844

15 104 074

77 838 397

114 057 315

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

1 854 566

1 854 566

ÖSSZESEN:

22 969 410

15 104 074

77 838 397

115 911 881”

5. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

487 500

ebből: központi költségvetési szervek

K506

ebből: központi kezelésű előirányzatok

K506

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

K506

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K506

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

K506

ebből: elkülönített állami pénzalapok

K506

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

487 500

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

K506

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K512

3 613 000

ebből: egyházi jogi személyek

K512

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

K512

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

3 613 000

ebből: háztartások

K512

ebből: pénzügyi vállalkozások

K512

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

ebből: egyéb vállalkozások

K512

ebből: Európai Unió

K512

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K512

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

ebből: központi költségvetési szervek

K84

ebből: központi kezelésű előirányzatok

K84

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

K84

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K84

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

K84

ebből: elkülönített állami pénzalapok

K84

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K84

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K84

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

ebből: egyházi jogi személyek

K89

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

K89

ebből: egyéb civil szervezetek

K89

ebből: háztartások

K89

ebből: pénzügyi vállalkozások

K89

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K89

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K89

ebből: egyéb vállalkozások

K89

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K89

ebből: egyéb külföldiek

K89

TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN

4 100 500”

6. melléklet

A költségvetés általános és céltartaléka

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Általános tartalékok

K513

31 032 589

Céltartalékok

K513

200 000

ebből: - Környezetvédelmi alap

200 000

Tartalék összesen

31 232 589”

7. melléklet

Bevételi előirányzatok Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből

B113

0

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

B1132

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4 065 528

0

4 065 528

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

4 065 528

0

0

4 065 528

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

0

0

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 065 528

0

0

4 065 528

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

4 065 528

0

0

4 065 528

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

6 792 560

6 792 560

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

0

6 792 560

6 792 560

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

77 838 397

77 838 397

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

0

0

84 630 957

84 630 957

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Váltóbevételek

B84

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8

0

0

84 630 957

84 630 957

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

4 065 528

0

84 630 957

88 696 485”

8. melléklet

Kiadási előirányzatok Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

0

56 344 600

56 344 600

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

2 180 000

2 180 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

1 196 000

1 196 000

Béren kívüli juttatások

K1107

0

1 992 200

1 992 200

Ruházati költségtérítés

K1108

0

128 650

128 650

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

1 982 050

1 982 050

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

1 420 000

1 420 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

0

0

65 243 500

65 243 500

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

3 340 000

3 340 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

1 745 000

1 745 000

Külső személyi juttatások

K12

0

0

5 085 000

5 085 000

Személyi juttatások

K1

0

0

70 328 500

70 328 500

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

9 465 856

9 465 856

Szakmai anyagok beszerzése

K311

174 000

174 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 234 331

1 234 331

Árubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

0

0

1 408 331

1 408 331

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

650 000

650 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

580 000

580 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

0

0

1 230 000

1 230 000

Közüzemi díjak

K331

0

800 000

800 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

276 000

276 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

700 000

700 000

Egyéb szolgáltatások

K337

0

2 161 169

2 161 169

Szolgáltatási kiadások

K33

0

0

3 937 169

3 937 169

Kiküldetések kiadásai

K341

0

980 000

980 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

980 000

980 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

0

1 337 145

1 337 145

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

0

9 484

9 484

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

0

0

1 346 629

1 346 629

Dologi kiadások

K3

0

0

8 902 129

8 902 129

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

Tartalékok

K513

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

88 696 485

88 696 485

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

K1-K8

0

0

88 696 485

88 696 485

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

Váltókiadások

K94

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K9

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

88 696 485

88 696 485”

9. melléklet

14. melléklet
Kiadási előirányzatok Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

15 002 842

15 002 842

Normatív jutalmak

K1102

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

Végkielégítés

K1105

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

Béren kívüli juttatások

K1107

546 875

546 875

Ruházati költségtérítés

K1108

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

286 700

286 700

Egyéb költségtérítések

K1110

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

Szociális támogatások

K1112

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

58 646

58 646

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

15 895 063

0

0

15 895 063

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

Külső személyi juttatások

K12

0

0

0

0

Személyi juttatások

K1

15 895 063

0

0

15 895 063

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 176 544

2 176 544

Szakmai anyagok beszerzése

K311

150 000

150 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

942 000

942 000

Árubeszerzés

K313

0

Készletbeszerzés

K31

1 092 000

0

0

1 092 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

24 000

24 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

24 000

0

0

24 000

Közüzemi díjak

K331

555 000

555 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

504 000

504 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

Egyéb szolgáltatások

K337

730 000

730 000

Szolgáltatási kiadások

K33

1 789 000

0

0

1 789 000

Kiküldetések kiadásai

K341

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

784 356

784 356

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

Kamatkiadások

K353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

Egyéb dologi kiadások

K355

100

100

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

784 456

0

0

784 456

Dologi kiadások

K3

3 689 456

0

0

3 689 456

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

Tartalékok

K513

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 761 063

0

0

21 761 063

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 460 288

1 460 288

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

394 278

394 278

Beruházások

K6

1 854 566

0

0

1 854 566

Ingatlanok felújítása

K71

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 854 566

0

0

1 854 566

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

K1-K8

23 615 629

0

0

23 615 629

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

Váltókiadások

K94

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K9

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

23 615 629

0

0

23 615 629”

10. melléklet

15. melléklet
Bevételi előirányzatok Uraiújfalui Önkormányzati Konyha

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből

B113

0

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

B1132

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 488 980

8 488 980

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

535 000

535 000

Tulajdonosi bevételek

B404

0

Ellátási díjak

B405

1 033 000

1 033 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 715 387

2 715 387

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

0

0

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

12 772 367

0

0

12 772 367

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12 772 367

0

0

12 772 367

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

12 772 367

0

0

12 772 367

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

695 976

695 976

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

695 976

0

0

695 976

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

15 104 074

15 104 074

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

15 800 050

0

0

15 800 050

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Váltóbevételek

B84

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8

15 800 050

0

0

15 800 050

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

28 572 417

0

0

28 572 417”

11. melléklet

16. melléklet
Kiadási előirányzatok Uraiújfalui Önkormányzati Konyha

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

11 216 300

11 216 300

Normatív jutalmak

K1102

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

Végkielégítés

K1105

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

Béren kívüli juttatások

K1107

546 875

546 875

Ruházati költségtérítés

K1108

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

306 400

306 400

Egyéb költségtérítések

K1110

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

Szociális támogatások

K1112

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

12 069 575

0

0

12 069 575

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

Külső személyi juttatások

K12

0

0

0

0

Személyi juttatások

K1

12 069 575

0

0

12 069 575

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 671 252

1 671 252

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

7 500 000

7 500 000

Árubeszerzés

K313

0

Készletbeszerzés

K31

7 500 000

0

0

7 500 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

190 000

190 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

Kommunikációs szolgáltatások

K32

190 000

0

0

190 000

Közüzemi díjak

K331

1 350 000

1 350 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

10 000

10 000

Közvetített szolgáltatások

K335

535 000

535 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

200 000

200 000

Egyéb szolgáltatások

K337

550 000

550 000

Szolgáltatási kiadások

K33

2 645 000

0

0

2 645 000

Kiküldetések kiadásai

K341

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 733 752

2 733 752

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 700 000

1 700 000

Kamatkiadások

K353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

Egyéb dologi kiadások

K355

200

200

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4 433 952

0

0

4 433 952

Dologi kiadások

K3

14 768 952

0

0

14 768 952

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

62 638

62 638

Elvonások és befizetések

K502

62 638

0

0

62 638

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

Tartalékok

K513

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

62 638

0

0

62 638

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

28 572 417

0

0

28 572 417

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

K1-K8

28 572 417

0

0

28 572 417

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

Váltókiadások

K94

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K9

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

28 572 417

0

0

28 572 417”

12. melléklet

17. melléklet
Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetése bevételi előirányzatai

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 426 545

51 510 406

64 936 951

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

22 819 410

22 819 410

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből

B113

18 420 322

18 420 322

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

12 491 255

12 491 255

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

B1132

5 929 067

5 929 067

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

4 541 583

4 541 583

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

61 477 860

0

51 510 406

112 988 266

Elvonások és befizetések bevételei

B12

62 638

62 638

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

10 652 474

14 147 265

24 799 739

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

72 192 972

0

65 657 671

137 850 643

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

48 000 000

48 000 000

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

48 000 000

0

0

48 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

48 000 000

0

0

48 000 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 488 980

8 488 980

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

994 100

994 100

Tulajdonosi bevételek

B404

6 272 883

6 272 883

Ellátási díjak

B405

3 100 000

3 100 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 689 277

3 689 277

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

0

0

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

Egyéb működési bevételek

B411

100 000

100 000

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

22 645 240

0

0

22 645 240

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

52 000

52 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

52 000

0

0

52 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

142 890 212

0

65 657 671

208 547 883

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

1 000 000

1 000 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

1 000 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

145 000

145 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

145 000

0

0

145 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

145 000

0

0

1 145 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

143 035 212

0

65 657 671

209 692 883

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

148 127 808

6 792 560

154 920 368

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

695 976

695 976

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

148 823 784

0

6 792 560

155 616 344

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

38 073 484

77 838 397

115 911 881

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

186 897 268

0

84 630 957

271 528 225

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Váltóbevételek

B84

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8

186 897 268

0

84 630 957

271 528 225

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

329 932 480

0

150 288 628

481 221 108”

13. melléklet

18. melléklet
Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetése kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

50 241 814

56344600

106 586 414

Normatív jutalmak

K1102

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

2180000

2 180 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

1196000

1 196 000

Béren kívüli juttatások

K1107

2 096 353

1992200

4 088 553

Ruházati költségtérítés

K1108

0

128650

128 650

Közlekedési költségtérítés

K1109

728 100

1982050

2 710 150

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

175 354

1420000

1 595 354

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

53 241 621

0

65 243 500

118 485 121

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

11 886 287

11 886 287

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

300 000

3340000

3 640 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1745000

1 745 000

Külső személyi juttatások

K12

12 186 287

0

5 085 000

17 271 287

Személyi juttatások

K1

65 427 908

0

70 328 500

135 756 408

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 934 117

0

9465856

18 399 973

Szakmai anyagok beszerzése

K311

193 000

174000

367 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

11 831 578

1234331

13 065 909

Árubeszerzés

K313

0

Készletbeszerzés

K31

12 024 578

0

1 408 331

13 432 909

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

190 000

650000

840 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

150 600

580000

730 600

Kommunikációs szolgáltatások

K32

340 600

0

1 230 000

1 570 600

Közüzemi díjak

K331

5 344 000

800000

6 144 000

Vásárolt élelmezés

K332

2 748 980

2 748 980

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 329 000

276000

1 605 000

Közvetített szolgáltatások

K335

905 000

905 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

894 000

700000

1 594 000

Egyéb szolgáltatások

K337

7 091 700

2161169

9 252 869

Szolgáltatási kiadások

K33

18 312 680

0

3 937 169

22 249 849

Kiküldetések kiadásai

K341

20 000

980000

1 000 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

20 000

0

980 000

1 000 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 961 037

1337145

9 298 182

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

3 100 000

3 100 000

Kamatkiadások

K353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

18 400

9484

27 884

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

11 079 437

0

1 346 629

12 426 066

Dologi kiadások

K3

41 777 295

0

8 902 129

50 679 424

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 200 000

1 200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 200 000

0

0

1 200 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

1 050 710

1 050 710

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

14 288 689

14 288 689

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

62 638

62 638

Elvonások és befizetések

K502

15 402 037

0

0

15 402 037

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

487 500

487 500

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 613 000

3 613 000

Tartalékok

K513

31 032 589

31 032 589

Egyéb működési célú kiadások

K5

50 535 126

0

0

50 535 126

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

167 874 446

0

88 696 485

256 570 931

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

15 536 562

15 536 562

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

4 158 422

4 158 422

Beruházások

K6

19 694 984

0

0

19 694 984

Ingatlanok felújítása

K71

66 685 377

66 685 377

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

17 940 252

17 940 252

Felújítások

K7

84 625 629

0

0

84 625 629

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

300 000

300 000

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

16 800

16 800

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

316 800

0

0

316 800

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

104 637 413

0

0

104 637 413

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

K1-K8

272 511 859

0

88 696 485

361 208 344

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 100 883

4 100 883

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

38 073 484

77 838 397

115 911 881

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

42 174 367

0

77 838 397

120 012 764

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

Váltókiadások

K94

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K9

42 174 367

0

77 838 397

120 012 764

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

314 686 226

0

166 534 882

481 221 108”