Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 05Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat zárszámadása
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki, melynek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. és 3. melléklet szerint: Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) bevételek főösszegét 4 110 092,- e Ft-ban melyből
aa) a működési célú bevételek összegét 4 089 001,- e Ft-ban
ab) a felhalmozási célú bevételek összegét 21 091,- e Ft-ban
b) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 4 963 332,- e Ft-ban hagyja jóvá melyből
ba) a működési célú kiadások összegét 3 090 090,- e Ft-ban
bb) a felhalmozási célú kiadások összegét 1 873 242,- e Ft-ban
c) Az önkormányzat finanszírozási egyenlege: 1 417 195,- e Ft-ban
ca) finanszírozási bevételek 1 550 686,- e Ft-ban
cb) finanszírozási kiadások 133 491,- e Ft-ban
563 955,- e Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit és támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés (6.- 6.1.) – 7 – 8. mellékleteit a beszámoló részeként jóváhagyja.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásait a (9.1 - 9.3.) melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát címek szerinti bontásban a 10.1.-10.5. melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámairól szóló kimutatást a 11. -11.1-11.2 melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei pénzmaradványait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány, az előirányzat maradvány elszámolása és felhasználása tekintetében az államháztartástársról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. korm. rendelet 149 §. szerint járnak el.
(3) Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa 511 596,- e Ft, melyből 434 713,- e Ft a kötelezettséggel terhelt és 76 883,- e Ft a szabad pénzmaradvány, amely 2021. évi önkormányzati költségvetésben tervesítve lett.
(4) Polgármesteri Hivatal 2021. évi pénzmaradványa 1 487,- e Ft, mely teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.
(5) A Dorogi Hétszínvirág Óvoda 2021. évi pénzmaradványa 879,- e Ft, mely teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.
(6) A Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2021. évi pénzmaradványa 760,- e Ft, mely teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.
(7) A Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda 2021. évi pénzmaradványa 724,- e Ft, mely teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.
(8) A Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi pénzmaradványa 1 249,- e Ft, mely teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.
(9) Dorogi Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi pénzmaradványa 20 214,- e Ft, melyből 7 758,- e Ft kötelezettséggel terhelt és 12 456,- e Ft a szabad pénzmaradvány, így ezzel az összeggel csökkentésre kerül az önkormányzat támogatási előirányzata.
(10) Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2021. évi pénzmaradványa 1 432,- e Ft mely teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.
(11) Dorog Város Egyesített Sportintézmény 2021. évi pénzmaradványa 14 159,- e Ft, melyből 1 005,- e Ft kötelezettséggel terhelt és 13 154,- e Ft a szabad pénzmaradvány, így ezzel az összeggel csökkentésre kerül az önkormányzat támogatási előirányzata.
(12) A Kincstári Szervezet 2021. évi pénzmaradványa 11 455,- e Ft, mely teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.
(13) Az Önkormányzat összesített pénzmaradványa 563 955,- Ft.
8. § Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti hitelállománnyal nem rendelkezett (13. melléklet)
9. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 14. melléklet mutatja be.
10. § A többéves kihatással járó döntések évenkénti bemutatását a 15. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
2. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2022. május 5-én lép hatályba.