Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 02. 20

Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 02. 20

Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Apácatorna Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi

a) bevételének teljesített főösszegét 105.609.178 forintban,

b) kiadásának teljesített főösszegét 48.343.429 forintban fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 57.265.749 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradvány kimutatás alapján.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 3 főben, ebből

aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 1 főben,

ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben;

b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 250.257.502 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét 5.910.609 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredmény kimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.

5. § Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatást nem nyújtott.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9.mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

7. § Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.

8. § Többéves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.

9. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás nincs.

10. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. december 31. napján nem rendelkezik.

11. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Apácatorna Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

2. melléklet: Apácatorna Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

3. melléklet: Apácatorna Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

4. melléklet: Apácatorna Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszám

5. melléklet: Apácatorna Község Önkormányzata 2021. évi maradvány kimutatása

6. melléklet: Kimutatás Apácatorna Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

7. melléklet: Apácatorna Község Önkormányzata 2021. évi eredmény kimutatása

8. melléklet: Apácatorna Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása

9. melléklet: Apácatorna Község Önkormányzat 2021. évi vagyonleltára

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Apácatorna Község önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

A

B

C

D

E

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE

2021. évi

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

%

1

Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége 011130

2

Működési bevételek

3

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevételei

641 893

641 893

100%

4

b) kamatbevételek

1 000

2 941

2 941

100%

5

c)tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel

150 000

150 000

121 789

81%

6

d) közvetített szolgáltatások értéke

2 159 000

2 159 000

2 133 041

99%

7

e.)egyéb működési bevétel

29 116

25 797

89%

8

f) biztosító által fizetett kártérítés

9

Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:

2 310 000

2 982 950

2 925 461

98%

10

Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020

11

Közhatalmi bevételek

12

a) kommunális adó

390 000

440 000

437 750

99%

13

b) gépjárműadók

14

c) egyéb közhatalmi bevételek

10 000

18 572

18 572

100%

15

Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:

400 000

458 572

456 322

100%

16

Köztemető fenntartása és működtetése 013320

17

Működési bevételek

18

a)Egyéb működési bevétel

100

5

5%

19

Köztemető fenntartása és működtetése összesen

0

100

5

5%

20

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010

21

Felhamozási célú támogatások államháztartáson belülről

48 720 831

48 720 831

100%

22

a) felhalmozási célú önkormányzati támogatások

23

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 688 042

18 454 073

18 454 073

100%

24

a) Önkormányzatok működési támogatásai

25

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:

17 688 042

67 174 904

67 174 904

100%

26

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

27

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei

527 091

1 632 651

1 608 840

99%

29

Működési bevételek

30

a)Egyéb működési bevétel

100

2

2%

31

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen

527 091

1 632 751

1 608 842

99%

32

Szennyvíz gyűjtése, tísztítása. elhelyezése 052020

33

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

360 000

360 000

233 050

65%

34

Szennyvíz gyűjtése, tísztítása. elhelyezése összesen

360 000

360 000

233 050

65%

35

36

Város és község gazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020

37

Működési bevételek

38

a)Közhatalmi bevétel

155 000

155 000

100%

39

b)Készletértékesítés ellenértéke

300 000

500 000

463 250

93%

40

c) Tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel

7 000

7 000

100%

41

c)Közvetített szolgáltatások ellenértéke

317 500

317 500

0%

42

d)Egyéb működési bevétel

1 000

1 000

1

0%

43

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

44

Egyéb felhalmozási célú támogatás

45

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. összesen:

618 500

980 500

625 251

64%

46

Közművelődés - kulturális alapú gzdaságfejlesztés 082094

47

Működési bevételek

a)Elkülönített állami pénzalaptól műk.célú támogatások bevételei

488 097

488 097

100%

48

b)Egyéb működési bevétel

1 000

2

0%

49

Közművelődés - kulturális alapú gzdaságfejlesztésösszesen

0

489 097

488 099

100%

50

Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092

51

Elkülönített állami pénzalaptól műk.célú támogatások bevételei

999 900

999 900

100%

51

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozásas összesen:

0

999 900

999 900

100%

53

Szociális étkeztetés 107051

54

Működési bevételek

55

a) ellátási dijak

1 071 160

1 071 160

917 200

86%

59

Szociális étkeztetés összesen:

1 071 160

1 071 160

917 200

86%

57

Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:

22 614 793

76 149 934

75 429 034

99%

58

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

29 096 453

29 096 453

29 096 453

100%

59

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 083 691

1 083 691

100%

60

Finanszírozási bevételek összesen:

29 096 453

30 180 144

30 180 144

100%

61

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

51 711 246

106 330 078

105 609 178

99%

2021.01.01. napi bankszámlaegyenleg:

29 048 079

Pénzeszközök 2021. évi változása:

10 325 575

2021.12.31. napi bankszámlaegyenleg:

57 217 375

2. melléklet

Apácatorna Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

K I A D Á S

KIADÁSBÓL: személyi juttatások

KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó

KIADÁSBÓL: dologi kiadások

Kormányzati funkció megnevezése

Eredeti

Módo-sított

Telje-sítés

%

Eredeti

Módosított

Telje-sítés

%

Eredeti

Módo-sított

Telje-sítés

%

Eredeti

Módo-sított

Telje-sítés

%

1

011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev.

7 977 398

9 277 829

7 943 261

86%

3 471 600

4 258 250

3 848 250

90%

538 098

585 888

585 888

100%

3 967 700

4 433 691

3 509 123

79%

2

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

279 400

294 626

168 357

57%

279 400

294 626

168 357

57%

3

041233 Hosszab időtarrtamú közfoglalkoztatás

527 091

1 795 978

1 790 790

100%

489 180

1 574 726

1 569 972

100%

37 911

124 434

124 906

100%

96 818

95 912

99%

4

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

360 000

360 000

0%

360 000

360 000

5

064010 Közvilágítás

635 000

722 261

469 860

65%

635 000

722 261

469 860

65%

6

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

2 144 550

2 391 248

907 561

38%

720 000

720 000

36 725

5%

72 000

72 000

0%

1 352 550

1 599 248

870 836

54%

7

018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költ.

8

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazd.fejleszt.

2 270 162

2 911 907

2 303 177

79%

523 000

523 275

523 275

100%

71 262

73 062

72 998

100%

1 675 900

2 315 570

1 706 904

74%

10

082092 Közművelődés - hahyományos közösségi kulturális értékek gondozása

780 000

688 500

88%

780 000

688 500

88%

104037 - Intézményi gyermekétkeztetés

23 409

23 409

100%

23 409

23 409

100%

12

107051 Szociális étkeztetés

1 602 040

1 602 040

1 484 209

93%

1 602 040

1 602 040

1 484 209

93%

13

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

4 479 000

5 210 441

5 073 668

97%

3 121 000

3 714 400

3 680 808

99%

468 926

555 031

570 031

103%

889 074

941 010

822 829

87%

14

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. tám.

2 167 000

2 935 350

1 811 650

62%

768 350

768 350

100%

15

Kormányzati funkciók kiadása összesen:

22 441 641

28 305 089

22 664 442

80%

8 324 780

10 790 651

9 659 030

90%

1 188 197

1 410 415

1 353 823

96%

10 761 664

13 937 023

10 608 289

76%

16

Egyéb működési célú kiadások:

17

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás

18

a) Somló-környéki TKT tagdíj,

100 000

103 200

103 200

100%

19

b) Mezőőri járulék átadása

110 000

155 000

155 000

100%

20

c) Települési Önk. Szövetsége

4 000

4 300

4 300

100%

21

d)Házisegítség nyújtás

1 040 000

1 040 000

1 040 000

100%

22

e) Belső ellenörzés

70 000

70 000

70 000

100%

23

f) Óvodafenntartó Társulás

9 258

10 058

10 058

100%

24

g) Labdarúgó Klub

300 000

300 000

300 000

100%

h) Somló Marcalmente tagdíj

20 000

20 000

20 000

100%

25

j) Háziorvosi ügyelet

200 000

270 223

270 223

100%

26

i) Tartalékok

3 228 500

51 046 002

0%

27

Egyéb működési célú kiadások összesen:

5 081 758

53 018 783

1 972 781

4%

28

Beruházások:

29

Géptároló

1 300 000

1 300 000

0%

30

Szekrények, hangtechika, sátor

1 769 000

1 851 869

1 851 869

100%

31

32

Beruházások összesen:

3 069 000

3 151 869

1 851 869

59%

33

Felújítások (művelődési ház)

20 771 326

20 771 326

20 771 326

100%

34

Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:

23 840 326

23 923 195

22 623 195

95%

35

Államháztartáson belüli megelőlegezések

707 521

1 083 011

1 083 011

100%

36

Finanszírozási kiadások összesen:

707 521

1 083 011

1 083 011

100%

37

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

52 071 246

106 330 078

48 343 429

45%

3. melléklet

Apácatorna Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021.évi teljesítése

A

B

C

D

E

F

2021.évi

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

2020.évi teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Költségvetési bevételek:

1

Önkormányzatok működési támogatásai

17 414 042

17 688 042

18 454 073

18 454 073

2

Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről

2 101 463

527 091

3 762 541

3 738 730

3

Működési célú támogatások államházt. Belülről

19 515 505

18 215 133

22 216 614

22 192 803

4

Felhalmozási célú önkorkormányzati támogatás

22 240 326

48 720 831

48 720 831

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

22 240 326

0

48 720 831

48 720 831

7

Vagyoni típusú adók

396 973

390 000

440 000

437 750

8

Termékek és szolgáltatások adói

9

Egyéb közhatalmi bevételek

202 236

10 000

173 572

173 572

10

Közhatalmi bevételek

599 209

400 000

613 572

611 322

11

Készletértékesítés ellenértéke

1 002 800

300 000

500 000

463 250

12

Szolgáltatások ellenértéke

129 829

150 000

157 000

128 789

13

Közvetített szolgáltatások értéke

2 098 622

2 836 500

2 836 500

2 366 091

14

Tulajdonosi bevételek

15

Ellátási díjak

1 071 160

1 071 160

1 071 160

917 200

16

Kamatbevételek

1 718

1 000

2 941

2 941

17

Biztósító által fizetett kártérítés

447 011

18

Egyéb működési bevételek

90 789

1 000

31 316

25 807

19

Működési bevételek

4 841 929

4 359 660

4 598 917

3 904 078

20

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

21

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

22

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

23

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Önkormányzat költségvetési bevételei összesen

47 196 969

22 974 793

76 149 934

75 429 034

Költségvetési kiadások:

24

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

5 368 238

3 610 180

5 665 776

5 627 430

25

Külső személyi juttatások

4 013 480

4 714 600

5 124 875

4 031 600

26

Személyi juttatások

9 381 718

8 324 780

10 790 651

9 659 030

27

Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó

1 374 373

1 188 197

1 410 415

1 353 823

28

Készletbeszerzések

2 790 171

1 709 685

2 656 963

2 297 130

29

Kommunikációs szolgáltatások

200 728

240 000

290 000

246 718

30

Szolgáltatási kiadások

6 492 899

6 679 988

8 502 324

6 381 812

31

Kiküldetések, reklám- és propaganda

32

Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások

1 765 206

2 131 991

2 487 736

1 682 629

33

Dologi kiadások

11 249 004

10 761 664

13 937 023

10 608 289

34

Családi támogatások

35

Lakhatással kapcsolatos ellátások

36

Egyéb nem intézményi ellátások

559 500

2 167 000

2 167 000

1 043 300

37

Ellátottak pénzbeli juttatásai

559 500

2 167 000

2 167 000

1 043 300

38

Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre

1 711 378

1 553 258

1 672 781

1 672 781

39

Elvonások és befizetések

40

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

300 000

300 000

300 000

300 000

41

Tartalékok

3 228 500

51 046 002

42

Egyéb működési célú kiadások

2 011 378

5 081 758

53 018 783

1 972 781

43

Beruházások

11 246 313

3 069 000

3 151 869

1 851 869

44

Felújítások

1 122 061

20 771 326

20 771 326

20 771 326

45

Felhalmozási kiadások

12 368 374

23 840 326

23 923 195

22 623 195

Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:

36 944 347

51 363 725

105 247 067

47 260 418

Finanszírozási bevételek

46

Hosszúlejáratú hitelek

47

Hitel- kölcsön felvétel államháztartáson kivülről

48

Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele

49

Maradvány igénybevétele

18 783 170

29 096 453

29 096 453

29 096 453

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 044 991

1 083 691

1 083 691

51

Belföldi finanszírozás bevételei

19 828 161

29 096 453

30 180 144

30 180 144

Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen:

19 828 161

29 096 453

30 180 144

30 180 144

Finanszirozási kiadások

52

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

53

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

984 330

707 521

1 083 011

1 083 011

54

Belföldi finanszirozási kiadás

984 330

707 521

1 083 011

1 083 011

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

67 025 130

52 071 246

106 330 078

105 609 178

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

37 928 677

52 071 246

106 330 078

48 343 429

4. melléklet

Apácatorna Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021.évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

adatok: főben

A

B

C

D

E

Megnevezés

2021. január 1.

2021. december 31.

(besorolási osztály,

Tényleges

Munkajogi

Tényleges

Munkajogi

fizetési fokozat)

Nyitólétszám

Zárólétszám

1. Közalkalmazottak

1

1

1

1

2. Választott tisztséfgviselők

5

0

5

0

3. Közfoglalkoztatottak

2

2

1

2

4. Összesen:

8

3

7

3

5. melléklet

Apácatorna Község Önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatása

A

B

C

Sorszám

Megnevezés

Teljesítés

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

75 429 034

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

47 260 418

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

28 168 616

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

30 180 144

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 083 011

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

29 097 133

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

57 265 749

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

57 265 749

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

57 265 749

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

6. melléklet

Kimutatás Apácatorna Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

Mérleg

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Módosí-tások

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

4 311

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

4 311

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

165 300 296

0

176 203 290

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8 621 366

0

7 725 206

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

173 921 662

0

183 928 496

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

90 000

0

90 000

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

90 000

0

90 000

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

0

0

0

17

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

0

0

0

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

19

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

20

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

21

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

90 000

0

90 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

6 625 344

0

6 425 453

24

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

6 625 344

0

6 425 453

26

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

27

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

6 625 344

0

6 425 453

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

180 641 317

0

190 443 949

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

31

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

32

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

34

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

36

B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)

0

0

0

37

B/II/1a - ebből: részesedések

0

0

0

38

B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek

0

0

0

39

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

40

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

41

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

42

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

43

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

44

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

45

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

47

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

48

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

49

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

50

C/II/1 Forintpénztár

118 680

0

252 460

51

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

52

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

118 680

0

252 460

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

28 929 399

0

56 964 915

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

28 929 399

0

56 964 915

57

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

58

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

59

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

29 048 079

0

57 217 375

61

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

62

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

63

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

64

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

109 194

0

134 911

66

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

67

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

68

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

93 702

0

130 188

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

15 492

0

4 723

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

95 511

0

131 432

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2 700

0

11 250

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

92 811

0

120 182

75

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

76

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

77

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

78

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

79

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

80

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

81

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

82

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

83

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

85

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

86

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

87

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

89

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

90

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

92

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

93

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

94

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

95

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

96

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

97

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

98

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

99

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

100

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

101

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

102

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

103

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

204 705

0

266 343

105

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

106

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

107

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

108

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

0

110

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

111

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

112

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

113

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

115

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

116

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

117

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

118

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

119

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

120

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

121

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

122

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

123

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

124

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

125

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

126

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

127

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

129

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

130

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

131

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

132

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

133

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

134

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

135

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

136

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

137

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

138

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

139

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

140

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

141

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

142

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

143

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

144

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

0

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

147

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

153

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

154

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

50 000

0

50 000

156

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

1 740 943

0

1 940 834

157

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

158

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

159

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

160

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

1 790 943

0

1 990 834

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 995 648

0

2 257 177

163

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

165

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

168

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

0

172

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

0

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

0

175

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

243 104

0

252 329

176

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

68 884

0

86 672

177

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

178

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

311 988

0

339 001

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

211 997 032

0

250 257 502

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

215 023 705

0

215 023 705

181

G/II Nemzeti vagyon változásai

8 366 287

0

8 366 287

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4 968 039

0

4 968 039

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-52 763 475

0

-58 674 084

184

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-5 910 609

0

-4 004 433

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

169 683 947

0

165 679 514

187

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

188

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

190

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

191

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

192

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

193

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

194

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

195

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

196

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

197

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

198

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

199

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

200

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

201

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

202

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

203

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

204

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

205

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

206

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

207

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

208

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

209

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

210

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

211

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

0

213

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

214

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

216

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

217

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

218

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

219

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

220

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

221

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

222

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

223

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

224

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

707 521

0

708 201

226

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

227

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

228

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

229

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

707 521

0

708 201

231

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

232

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

233

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

234

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

235

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

707 521

0

708 201

237

H/III/1 Kapott előlegek

1 626

0

1 626

238

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

240

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

241

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

242

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

243

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

244

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

245

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 626

0

1 626

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

709 147

0

709 827

248

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

249

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 125 939

0

1 283 752

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

40 477 999

0

82 584 409

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

41 603 938

0

83 868 161

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

211 997 032

0

250 257 502

7. melléklet

Apácatorna Község Önkormányzat 2021. évi eredménykimutatása

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

524 424

0

788 202

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

4 324 567

0

3 893 105

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

25 627

0

27 371

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

4 874 618

0

4 708 678

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

17 414 042

0

18 454 073

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 101 463

0

3 738 730

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

4 431 325

0

6 614 421

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

905 267

0

25 807

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

24 852 097

0

28 833 031

13

10 Anyagköltség

2 790 171

0

2 327 595

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

4 505 714

0

4 805 909

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

2 178 953

0

1 846 508

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

9 474 838

0

8 980 012

18

14 Bérköltség

5 300 358

0

5 585 390

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 129 887

0

4 148 146

20

16 Bérjárulékok

1 362 745

0

1 364 990

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

10 792 990

0

11 098 526

22

VI Értékcsökkenési leírás

7 906 468

0

7 842 906

23

VII Egyéb ráfordítások

7 464 746

0

9 627 639

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-5 912 327

0

-4 007 374

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1 718

0

2 941

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

1 718

0

2 941

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

1 718

0

2 941

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-5 910 609

0

-4 004 433

8. melléklet

Kimutatás a 2021 .évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sorszám

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

787 402

232 750 291

32 553 875

0

0

8 412 474

274 504 042

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

1 458 164

0

1 458 164

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

16 387 265

0

16 387 265

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

16 387 265

1 458 164

0

0

0

17 845 429

05

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

787 402

0

0

0

0

0

787 402

08

Összes növekedés (=02+…+07)

787 402

16 387 265

1 458 164

0

17 845 429

0

36 478 260

09

Értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

0

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

787 402

0

0

0

17 845 429

0

18 632 831

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

787 402

0

0

0

17 845 429

0

18 632 831

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

787 402

249 137 556

34 012 039

0

0

8 412 474

292 349 471

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

783 091

67 449 995

23 932 509

0

0

1 787 130

93 952 725

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

4 311

5 484 271

2 354 324

0

0

199 891

8 042 797

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

787 402

72 934 266

26 286 833

0

0

1 987 021

101 995 522

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

0

0

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

0

0

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

787 402

72 934 266

26 286 833

0

0

1 987 021

101 995 522

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

176 203 290

7 725 206

0

0

6 425 453

190 353 949

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

787 402

0

20 436 325

0

0

0

21 223 727

9. melléklet

Apácatorna Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

A

B

C

D

E

Sorszám

M E G N E V E Z É S

Hrsz.

Bruttó érték

Mérleg szerinti érték

1.

A./ TÖRZSVAGYON:

2.

I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:

3.

1. Árkok

9 950 000

4 833 844

4.

2. Útak

72 672 241

39 455 138

5.

3. Szennyvízkezelési program

71 610 300

51 005 913

6.

4. Beépítetlen terület

36

200 000

162 004

7.

5. Víziközmű egyéb építmények

6 695 000

3 222 203

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ingatlanok (1 + … + 27):

161 127 541

98 679 102

15.

I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 27):

161 127 541

98 679 102

16.

II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:

17.

1. Gázcsere telep

144

359 000

132 908

18.

2. Temető

148

4 345 000

1 690 138

19.

3. Sportpálya

0132/8

5 927 600

4 118 021

20.

4. Felvonulási konténer

37

500 000

371 263

21.

5. Autóbuszváró

22/2

144 077

139 743

22.

6. Polgármesteri hivatal

34

7 819 227

4 665 973

23.

6. Műv.ház

145/1

22 593 215

20 516 393

24.

7. Mentőállomás (kivett gyógyszertár)

177

144 077

5 949

25.

8. Lakóház

28

1 260 106

966 087

26.

27.

28.

29.

Ingatlanok (1 + … + 11):

43 092 302

32 606 475

30.

A

B

C

D

31.

M E G N E V E Z É S

Hrsz.

Bruttó érték

Mérleg szerinti érték

32.

9. Víziközmű földterület

33.

10. Víziközmű egyéb vezetékek

34.

11. Víziközmű egyéb építmények

8 412 474

6 425 453

35.

12. Víziközmű egyéb gépek, berendezések

36.

Vagyonkezelésbe adott eszközök (12+…+15):

8 412 474

6 425 453

37.

13. Járművek

19 463 190

5 273 837

14. Informatikai eszközök

562 816

299 031

38.

15. Gépek, berendezések, felszerelések

13 986 033

2 152 338

39.

16. Kisértékű tárgyi eszközök

0

0

40.

Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (16 + … + 18):

34 012 039

7 725 206

41.

II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 18):

85 516 815

46 757 134

42.

A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):

246 644 356

145 436 236

43.

B./ ÜZLETI VAGYON:

44.

1. Földterületek

44 917 713

44 917 713

45.

2. Lakóház

46.

Ingatlanok (1+2):

44 917 713

44 917 713

Immateriális javak

787 402

0

47.

3. BAKONYKARSZT Zrt. részvény

48.

4.

49.

Részesedések (3 + 4):

0

0

50.

Befektetett pénzügyi eszközök (3 + 4):

0

51.

5. Pénzeszközök

52.

6. Követelések

53.

7. Követelés jellegű sajátos elszámolások

54.

Egyéb eszközök (5 + … + 7):

0

0

55.

B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN (1 + … + 7):

44 917 713

44 917 713

56.

JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):

292 349 471

190 353 949

57.

C./ KÖTELEZETTSÉGEK:

58.

Pénzügyi kötelezettségek:

59.

1. Kötelezettségek dologi kiadásra

60.

2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

61.

3.Kommunálisadó túlfizetés

62.

4. Gépjárműadó túlfizetés

63.

5. Pótlék túlfizetés

64.

6. Étkezés

65.

7. Közfoglalkoztatási támogatási előleg

66.

Pénzügyi kötelezettségek összesen (1+…+7):

0

0

67.

C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 7):

0

0