Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 02. 20Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Apácatorna Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi
a) bevételének teljesített főösszegét 105.609.178 forintban,
b) kiadásának teljesített főösszegét 48.343.429 forintban fogadja el.
(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 57.265.749 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradvány kimutatás alapján.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
a) átlagos statisztikai állományi létszámát 3 főben, ebből
aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 1 főben,
ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben;
b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 250.257.502 forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét 5.910.609 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredmény kimutatás alapján.
(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.
5. § Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatást nem nyújtott.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9.mellékletben részletezettek szerint fogadja el.
7. § Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.
8. § Többéves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.
9. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás nincs.
10. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. december 31. napján nem rendelkezik.
11. § A rendelet mellékletei:
1. melléklet: Apácatorna Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése
2. melléklet: Apácatorna Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése
3. melléklet: Apácatorna Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése
4. melléklet: Apácatorna Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszám
5. melléklet: Apácatorna Község Önkormányzata 2021. évi maradvány kimutatása
6. melléklet: Kimutatás Apácatorna Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról
7. melléklet: Apácatorna Község Önkormányzata 2021. évi eredmény kimutatása
8. melléklet: Apácatorna Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása
9. melléklet: Apácatorna Község Önkormányzat 2021. évi vagyonleltára
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2021. évi |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
% |
||
1 |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége 011130 |
||||
2 |
Működési bevételek |
||||
3 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevételei |
641 893 |
641 893 |
100% |
|
4 |
b) kamatbevételek |
1 000 |
2 941 |
2 941 |
100% |
5 |
c)tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel |
150 000 |
150 000 |
121 789 |
81% |
6 |
d) közvetített szolgáltatások értéke |
2 159 000 |
2 159 000 |
2 133 041 |
99% |
7 |
e.)egyéb működési bevétel |
29 116 |
25 797 |
89% |
|
8 |
f) biztosító által fizetett kártérítés |
||||
9 |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen: |
2 310 000 |
2 982 950 |
2 925 461 |
98% |
10 |
Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020 |
||||
11 |
Közhatalmi bevételek |
||||
12 |
a) kommunális adó |
390 000 |
440 000 |
437 750 |
99% |
13 |
b) gépjárműadók |
||||
14 |
c) egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
18 572 |
18 572 |
100% |
15 |
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen: |
400 000 |
458 572 |
456 322 |
100% |
16 |
Köztemető fenntartása és működtetése 013320 |
||||
17 |
Működési bevételek |
||||
18 |
a)Egyéb működési bevétel |
100 |
5 |
5% |
|
19 |
Köztemető fenntartása és működtetése összesen |
0 |
100 |
5 |
5% |
20 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||
21 |
Felhamozási célú támogatások államháztartáson belülről |
48 720 831 |
48 720 831 |
100% |
|
22 |
a) felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
23 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 688 042 |
18 454 073 |
18 454 073 |
100% |
24 |
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
||||
25 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen: |
17 688 042 |
67 174 904 |
67 174 904 |
100% |
26 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
27 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
28 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
527 091 |
1 632 651 |
1 608 840 |
99% |
29 |
Működési bevételek |
||||
30 |
a)Egyéb működési bevétel |
100 |
2 |
2% |
|
31 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen |
527 091 |
1 632 751 |
1 608 842 |
99% |
32 |
Szennyvíz gyűjtése, tísztítása. elhelyezése 052020 |
||||
33 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
360 000 |
360 000 |
233 050 |
65% |
34 |
Szennyvíz gyűjtése, tísztítása. elhelyezése összesen |
360 000 |
360 000 |
233 050 |
65% |
35 |
|||||
36 |
Város és község gazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
37 |
Működési bevételek |
||||
38 |
a)Közhatalmi bevétel |
155 000 |
155 000 |
100% |
|
39 |
b)Készletértékesítés ellenértéke |
300 000 |
500 000 |
463 250 |
93% |
40 |
c) Tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel |
7 000 |
7 000 |
100% |
|
41 |
c)Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
317 500 |
317 500 |
0% |
|
42 |
d)Egyéb működési bevétel |
1 000 |
1 000 |
1 |
0% |
43 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
44 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás |
||||
45 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. összesen: |
618 500 |
980 500 |
625 251 |
64% |
46 |
Közművelődés - kulturális alapú gzdaságfejlesztés 082094 |
||||
47 |
Működési bevételek |
||||
a)Elkülönített állami pénzalaptól műk.célú támogatások bevételei |
488 097 |
488 097 |
100% |
||
48 |
b)Egyéb működési bevétel |
1 000 |
2 |
0% |
|
49 |
Közművelődés - kulturális alapú gzdaságfejlesztésösszesen |
0 |
489 097 |
488 099 |
100% |
50 |
Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092 |
||||
51 |
Elkülönített állami pénzalaptól műk.célú támogatások bevételei |
999 900 |
999 900 |
100% |
|
51 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozásas összesen: |
0 |
999 900 |
999 900 |
100% |
53 |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||
54 |
Működési bevételek |
||||
55 |
a) ellátási dijak |
1 071 160 |
1 071 160 |
917 200 |
86% |
59 |
Szociális étkeztetés összesen: |
1 071 160 |
1 071 160 |
917 200 |
86% |
57 |
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
22 614 793 |
76 149 934 |
75 429 034 |
99% |
58 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 096 453 |
29 096 453 |
29 096 453 |
100% |
59 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 083 691 |
1 083 691 |
100% |
|
60 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
29 096 453 |
30 180 144 |
30 180 144 |
100% |
61 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
51 711 246 |
106 330 078 |
105 609 178 |
99% |
2021.01.01. napi bankszámlaegyenleg: |
29 048 079 |
||||
Pénzeszközök 2021. évi változása: |
10 325 575 |
||||
2021.12.31. napi bankszámlaegyenleg: |
57 217 375 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
K I A D Á S |
KIADÁSBÓL: személyi juttatások |
KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó |
KIADÁSBÓL: dologi kiadások |
||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése |
Eredeti |
Módo-sított |
Telje-sítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Telje-sítés |
% |
Eredeti |
Módo-sított |
Telje-sítés |
% |
Eredeti |
Módo-sított |
Telje-sítés |
% |
|
1 |
011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev. |
7 977 398 |
9 277 829 |
7 943 261 |
86% |
3 471 600 |
4 258 250 |
3 848 250 |
90% |
538 098 |
585 888 |
585 888 |
100% |
3 967 700 |
4 433 691 |
3 509 123 |
79% |
2 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
279 400 |
294 626 |
168 357 |
57% |
279 400 |
294 626 |
168 357 |
57% |
||||||||
3 |
041233 Hosszab időtarrtamú közfoglalkoztatás |
527 091 |
1 795 978 |
1 790 790 |
100% |
489 180 |
1 574 726 |
1 569 972 |
100% |
37 911 |
124 434 |
124 906 |
100% |
96 818 |
95 912 |
99% |
|
4 |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
360 000 |
360 000 |
0% |
360 000 |
360 000 |
|||||||||||
5 |
064010 Közvilágítás |
635 000 |
722 261 |
469 860 |
65% |
635 000 |
722 261 |
469 860 |
65% |
||||||||
6 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
2 144 550 |
2 391 248 |
907 561 |
38% |
720 000 |
720 000 |
36 725 |
5% |
72 000 |
72 000 |
0% |
1 352 550 |
1 599 248 |
870 836 |
54% |
|
7 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költ. |
||||||||||||||||
8 |
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazd.fejleszt. |
2 270 162 |
2 911 907 |
2 303 177 |
79% |
523 000 |
523 275 |
523 275 |
100% |
71 262 |
73 062 |
72 998 |
100% |
1 675 900 |
2 315 570 |
1 706 904 |
74% |
10 |
082092 Közművelődés - hahyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
780 000 |
688 500 |
88% |
780 000 |
688 500 |
88% |
||||||||||
104037 - Intézményi gyermekétkeztetés |
23 409 |
23 409 |
100% |
23 409 |
23 409 |
100% |
|||||||||||
12 |
107051 Szociális étkeztetés |
1 602 040 |
1 602 040 |
1 484 209 |
93% |
1 602 040 |
1 602 040 |
1 484 209 |
93% |
||||||||
13 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
5 210 441 |
5 073 668 |
97% |
3 121 000 |
3 714 400 |
3 680 808 |
99% |
468 926 |
555 031 |
570 031 |
103% |
889 074 |
941 010 |
822 829 |
87% |
14 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. tám. |
2 167 000 |
2 935 350 |
1 811 650 |
62% |
768 350 |
768 350 |
100% |
|||||||||
15 |
Kormányzati funkciók kiadása összesen: |
22 441 641 |
28 305 089 |
22 664 442 |
80% |
8 324 780 |
10 790 651 |
9 659 030 |
90% |
1 188 197 |
1 410 415 |
1 353 823 |
96% |
10 761 664 |
13 937 023 |
10 608 289 |
76% |
16 |
Egyéb működési célú kiadások: |
||||||||||||||||
17 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás |
||||||||||||||||
18 |
a) Somló-környéki TKT tagdíj, |
100 000 |
103 200 |
103 200 |
100% |
||||||||||||
19 |
b) Mezőőri járulék átadása |
110 000 |
155 000 |
155 000 |
100% |
||||||||||||
20 |
c) Települési Önk. Szövetsége |
4 000 |
4 300 |
4 300 |
100% |
||||||||||||
21 |
d)Házisegítség nyújtás |
1 040 000 |
1 040 000 |
1 040 000 |
100% |
||||||||||||
22 |
e) Belső ellenörzés |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
100% |
||||||||||||
23 |
f) Óvodafenntartó Társulás |
9 258 |
10 058 |
10 058 |
100% |
||||||||||||
24 |
g) Labdarúgó Klub |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100% |
||||||||||||
h) Somló Marcalmente tagdíj |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100% |
|||||||||||||
25 |
j) Háziorvosi ügyelet |
200 000 |
270 223 |
270 223 |
100% |
||||||||||||
26 |
i) Tartalékok |
3 228 500 |
51 046 002 |
0% |
|||||||||||||
27 |
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
5 081 758 |
53 018 783 |
1 972 781 |
4% |
||||||||||||
28 |
Beruházások: |
||||||||||||||||
29 |
Géptároló |
1 300 000 |
1 300 000 |
0% |
|||||||||||||
30 |
Szekrények, hangtechika, sátor |
1 769 000 |
1 851 869 |
1 851 869 |
100% |
||||||||||||
31 |
|||||||||||||||||
32 |
Beruházások összesen: |
3 069 000 |
3 151 869 |
1 851 869 |
59% |
||||||||||||
33 |
Felújítások (művelődési ház) |
20 771 326 |
20 771 326 |
20 771 326 |
100% |
||||||||||||
34 |
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
23 840 326 |
23 923 195 |
22 623 195 |
95% |
||||||||||||
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
707 521 |
1 083 011 |
1 083 011 |
100% |
||||||||||||
36 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
707 521 |
1 083 011 |
1 083 011 |
100% |
||||||||||||
37 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
52 071 246 |
106 330 078 |
48 343 429 |
45% |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
2021.évi |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
2020.évi teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Költségvetési bevételek: |
|||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 414 042 |
17 688 042 |
18 454 073 |
18 454 073 |
2 |
Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről |
2 101 463 |
527 091 |
3 762 541 |
3 738 730 |
3 |
Működési célú támogatások államházt. Belülről |
19 515 505 |
18 215 133 |
22 216 614 |
22 192 803 |
4 |
Felhalmozási célú önkorkormányzati támogatás |
22 240 326 |
48 720 831 |
48 720 831 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
6 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
22 240 326 |
0 |
48 720 831 |
48 720 831 |
7 |
Vagyoni típusú adók |
396 973 |
390 000 |
440 000 |
437 750 |
8 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
9 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
202 236 |
10 000 |
173 572 |
173 572 |
10 |
Közhatalmi bevételek |
599 209 |
400 000 |
613 572 |
611 322 |
11 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 002 800 |
300 000 |
500 000 |
463 250 |
12 |
Szolgáltatások ellenértéke |
129 829 |
150 000 |
157 000 |
128 789 |
13 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 098 622 |
2 836 500 |
2 836 500 |
2 366 091 |
14 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
15 |
Ellátási díjak |
1 071 160 |
1 071 160 |
1 071 160 |
917 200 |
16 |
Kamatbevételek |
1 718 |
1 000 |
2 941 |
2 941 |
17 |
Biztósító által fizetett kártérítés |
447 011 |
|||
18 |
Egyéb működési bevételek |
90 789 |
1 000 |
31 316 |
25 807 |
19 |
Működési bevételek |
4 841 929 |
4 359 660 |
4 598 917 |
3 904 078 |
20 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
23 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat költségvetési bevételei összesen |
47 196 969 |
22 974 793 |
76 149 934 |
75 429 034 |
|
Költségvetési kiadások: |
|||||
24 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
5 368 238 |
3 610 180 |
5 665 776 |
5 627 430 |
25 |
Külső személyi juttatások |
4 013 480 |
4 714 600 |
5 124 875 |
4 031 600 |
26 |
Személyi juttatások |
9 381 718 |
8 324 780 |
10 790 651 |
9 659 030 |
27 |
Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó |
1 374 373 |
1 188 197 |
1 410 415 |
1 353 823 |
28 |
Készletbeszerzések |
2 790 171 |
1 709 685 |
2 656 963 |
2 297 130 |
29 |
Kommunikációs szolgáltatások |
200 728 |
240 000 |
290 000 |
246 718 |
30 |
Szolgáltatási kiadások |
6 492 899 |
6 679 988 |
8 502 324 |
6 381 812 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda |
||||
32 |
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások |
1 765 206 |
2 131 991 |
2 487 736 |
1 682 629 |
33 |
Dologi kiadások |
11 249 004 |
10 761 664 |
13 937 023 |
10 608 289 |
34 |
Családi támogatások |
||||
35 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||
36 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
559 500 |
2 167 000 |
2 167 000 |
1 043 300 |
37 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
559 500 |
2 167 000 |
2 167 000 |
1 043 300 |
38 |
Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre |
1 711 378 |
1 553 258 |
1 672 781 |
1 672 781 |
39 |
Elvonások és befizetések |
||||
40 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
41 |
Tartalékok |
3 228 500 |
51 046 002 |
||
42 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 011 378 |
5 081 758 |
53 018 783 |
1 972 781 |
43 |
Beruházások |
11 246 313 |
3 069 000 |
3 151 869 |
1 851 869 |
44 |
Felújítások |
1 122 061 |
20 771 326 |
20 771 326 |
20 771 326 |
45 |
Felhalmozási kiadások |
12 368 374 |
23 840 326 |
23 923 195 |
22 623 195 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen: |
36 944 347 |
51 363 725 |
105 247 067 |
47 260 418 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||
46 |
Hosszúlejáratú hitelek |
||||
47 |
Hitel- kölcsön felvétel államháztartáson kivülről |
||||
48 |
Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
49 |
Maradvány igénybevétele |
18 783 170 |
29 096 453 |
29 096 453 |
29 096 453 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 044 991 |
1 083 691 |
1 083 691 |
|
51 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
19 828 161 |
29 096 453 |
30 180 144 |
30 180 144 |
Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen: |
19 828 161 |
29 096 453 |
30 180 144 |
30 180 144 |
|
Finanszirozási kiadások |
|||||
52 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
53 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
984 330 |
707 521 |
1 083 011 |
1 083 011 |
54 |
Belföldi finanszirozási kiadás |
984 330 |
707 521 |
1 083 011 |
1 083 011 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
67 025 130 |
52 071 246 |
106 330 078 |
105 609 178 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
37 928 677 |
52 071 246 |
106 330 078 |
48 343 429 |
4. melléklet
adatok: főben |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Megnevezés |
2021. január 1. |
2021. december 31. |
||
(besorolási osztály, |
Tényleges |
Munkajogi |
Tényleges |
Munkajogi |
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
1. Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
1 |
2. Választott tisztséfgviselők |
5 |
0 |
5 |
0 |
3. Közfoglalkoztatottak |
2 |
2 |
1 |
2 |
4. Összesen: |
8 |
3 |
7 |
3 |
5. melléklet
A |
B |
C |
---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Teljesítés |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
75 429 034 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
47 260 418 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
28 168 616 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
30 180 144 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 083 011 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
29 097 133 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
57 265 749 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
57 265 749 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
57 265 749 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
6. melléklet
Mérleg |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosí-tások |
Tárgyi időszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
4 311 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
4 311 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
165 300 296 |
0 |
176 203 290 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 621 366 |
0 |
7 725 206 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
173 921 662 |
0 |
183 928 496 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
90 000 |
0 |
90 000 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
90 000 |
0 |
90 000 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
90 000 |
0 |
90 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
6 625 344 |
0 |
6 425 453 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
6 625 344 |
0 |
6 425 453 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
6 625 344 |
0 |
6 425 453 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
180 641 317 |
0 |
190 443 949 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
44 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
45 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
118 680 |
0 |
252 460 |
51 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
52 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
118 680 |
0 |
252 460 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
28 929 399 |
0 |
56 964 915 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
28 929 399 |
0 |
56 964 915 |
57 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
58 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
59 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
29 048 079 |
0 |
57 217 375 |
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
109 194 |
0 |
134 911 |
66 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
93 702 |
0 |
130 188 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
15 492 |
0 |
4 723 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
95 511 |
0 |
131 432 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 700 |
0 |
11 250 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
92 811 |
0 |
120 182 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
204 705 |
0 |
266 343 |
105 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
50 000 |
156 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
1 740 943 |
0 |
1 940 834 |
157 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
159 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
160 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 790 943 |
0 |
1 990 834 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 995 648 |
0 |
2 257 177 |
163 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
172 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
175 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
243 104 |
0 |
252 329 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
68 884 |
0 |
86 672 |
177 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
311 988 |
0 |
339 001 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
211 997 032 |
0 |
250 257 502 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
215 023 705 |
0 |
215 023 705 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
8 366 287 |
0 |
8 366 287 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 968 039 |
0 |
4 968 039 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-52 763 475 |
0 |
-58 674 084 |
184 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-5 910 609 |
0 |
-4 004 433 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
169 683 947 |
0 |
165 679 514 |
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
213 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
707 521 |
0 |
708 201 |
226 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
707 521 |
0 |
708 201 |
231 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
707 521 |
0 |
708 201 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 626 |
0 |
1 626 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 626 |
0 |
1 626 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
709 147 |
0 |
709 827 |
248 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
249 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 125 939 |
0 |
1 283 752 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
40 477 999 |
0 |
82 584 409 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
41 603 938 |
0 |
83 868 161 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
211 997 032 |
0 |
250 257 502 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
524 424 |
0 |
788 202 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 324 567 |
0 |
3 893 105 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
25 627 |
0 |
27 371 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 874 618 |
0 |
4 708 678 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 414 042 |
0 |
18 454 073 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 101 463 |
0 |
3 738 730 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 431 325 |
0 |
6 614 421 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
905 267 |
0 |
25 807 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
24 852 097 |
0 |
28 833 031 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 790 171 |
0 |
2 327 595 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 505 714 |
0 |
4 805 909 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
2 178 953 |
0 |
1 846 508 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 474 838 |
0 |
8 980 012 |
18 |
14 Bérköltség |
5 300 358 |
0 |
5 585 390 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 129 887 |
0 |
4 148 146 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 362 745 |
0 |
1 364 990 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
10 792 990 |
0 |
11 098 526 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 906 468 |
0 |
7 842 906 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
7 464 746 |
0 |
9 627 639 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-5 912 327 |
0 |
-4 007 374 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 718 |
0 |
2 941 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 718 |
0 |
2 941 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 718 |
0 |
2 941 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-5 910 609 |
0 |
-4 004 433 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
787 402 |
232 750 291 |
32 553 875 |
0 |
0 |
8 412 474 |
274 504 042 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 458 164 |
0 |
1 458 164 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 387 265 |
0 |
16 387 265 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
16 387 265 |
1 458 164 |
0 |
0 |
0 |
17 845 429 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
787 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
787 402 |
16 387 265 |
1 458 164 |
0 |
17 845 429 |
0 |
36 478 260 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
787 402 |
0 |
0 |
0 |
17 845 429 |
0 |
18 632 831 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
787 402 |
0 |
0 |
0 |
17 845 429 |
0 |
18 632 831 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
787 402 |
249 137 556 |
34 012 039 |
0 |
0 |
8 412 474 |
292 349 471 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
783 091 |
67 449 995 |
23 932 509 |
0 |
0 |
1 787 130 |
93 952 725 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
4 311 |
5 484 271 |
2 354 324 |
0 |
0 |
199 891 |
8 042 797 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
787 402 |
72 934 266 |
26 286 833 |
0 |
0 |
1 987 021 |
101 995 522 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
787 402 |
72 934 266 |
26 286 833 |
0 |
0 |
1 987 021 |
101 995 522 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
176 203 290 |
7 725 206 |
0 |
0 |
6 425 453 |
190 353 949 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
787 402 |
0 |
20 436 325 |
0 |
0 |
0 |
21 223 727 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
M E G N E V E Z É S |
Hrsz. |
Bruttó érték |
Mérleg szerinti érték |
|
1. |
A./ TÖRZSVAGYON: |
||||
2. |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon: |
||||
3. |
1. Árkok |
9 950 000 |
4 833 844 |
||
4. |
2. Útak |
72 672 241 |
39 455 138 |
||
5. |
3. Szennyvízkezelési program |
71 610 300 |
51 005 913 |
||
6. |
4. Beépítetlen terület |
36 |
200 000 |
162 004 |
|
7. |
5. Víziközmű egyéb építmények |
6 695 000 |
3 222 203 |
||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
|||||
14. |
Ingatlanok (1 + … + 27): |
161 127 541 |
98 679 102 |
||
15. |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 27): |
161 127 541 |
98 679 102 |
||
16. |
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: |
||||
17. |
1. Gázcsere telep |
144 |
359 000 |
132 908 |
|
18. |
2. Temető |
148 |
4 345 000 |
1 690 138 |
|
19. |
3. Sportpálya |
0132/8 |
5 927 600 |
4 118 021 |
|
20. |
4. Felvonulási konténer |
37 |
500 000 |
371 263 |
|
21. |
5. Autóbuszváró |
22/2 |
144 077 |
139 743 |
|
22. |
6. Polgármesteri hivatal |
34 |
7 819 227 |
4 665 973 |
|
23. |
6. Műv.ház |
145/1 |
22 593 215 |
20 516 393 |
|
24. |
7. Mentőállomás (kivett gyógyszertár) |
177 |
144 077 |
5 949 |
|
25. |
8. Lakóház |
28 |
1 260 106 |
966 087 |
|
26. |
|||||
27. |
|||||
28. |
|||||
29. |
Ingatlanok (1 + … + 11): |
43 092 302 |
32 606 475 |
||
30. |
A |
B |
C |
D |
|
31. |
M E G N E V E Z É S |
Hrsz. |
Bruttó érték |
Mérleg szerinti érték |
|
32. |
9. Víziközmű földterület |
||||
33. |
10. Víziközmű egyéb vezetékek |
||||
34. |
11. Víziközmű egyéb építmények |
8 412 474 |
6 425 453 |
||
35. |
12. Víziközmű egyéb gépek, berendezések |
||||
36. |
Vagyonkezelésbe adott eszközök (12+…+15): |
8 412 474 |
6 425 453 |
||
37. |
13. Járművek |
19 463 190 |
5 273 837 |
||
14. Informatikai eszközök |
562 816 |
299 031 |
|||
38. |
15. Gépek, berendezések, felszerelések |
13 986 033 |
2 152 338 |
||
39. |
16. Kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
||
40. |
Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (16 + … + 18): |
34 012 039 |
7 725 206 |
||
41. |
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 18): |
85 516 815 |
46 757 134 |
||
42. |
A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II): |
246 644 356 |
145 436 236 |
||
43. |
B./ ÜZLETI VAGYON: |
||||
44. |
1. Földterületek |
44 917 713 |
44 917 713 |
||
45. |
2. Lakóház |
||||
46. |
Ingatlanok (1+2): |
44 917 713 |
44 917 713 |
||
Immateriális javak |
787 402 |
0 |
|||
47. |
3. BAKONYKARSZT Zrt. részvény |
||||
48. |
4. |
||||
49. |
Részesedések (3 + 4): |
0 |
0 |
||
50. |
Befektetett pénzügyi eszközök (3 + 4): |
0 |
|||
51. |
5. Pénzeszközök |
||||
52. |
6. Követelések |
||||
53. |
7. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
||||
54. |
Egyéb eszközök (5 + … + 7): |
0 |
0 |
||
55. |
B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN (1 + … + 7): |
44 917 713 |
44 917 713 |
||
56. |
JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B): |
292 349 471 |
190 353 949 |
||
57. |
C./ KÖTELEZETTSÉGEK: |
||||
58. |
Pénzügyi kötelezettségek: |
||||
59. |
1. Kötelezettségek dologi kiadásra |
||||
60. |
2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
||||
61. |
3.Kommunálisadó túlfizetés |
||||
62. |
4. Gépjárműadó túlfizetés |
||||
63. |
5. Pótlék túlfizetés |
||||
64. |
6. Étkezés |
||||
65. |
7. Közfoglalkoztatási támogatási előleg |
||||
66. |
Pénzügyi kötelezettségek összesen (1+…+7): |
0 |
0 |
||
67. |
C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 7): |
0 |
0 |