Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 02. 13Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Karakószörcsök Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi
a) bevételének teljesített főösszegét 56.859.871 forintban,
b) kiadásának teljesített főösszegét 35.634.389 forintban
fogadja el.
(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 21.225.482 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradvány-kimutatás alapján.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
a) átlagos statisztikai állományi létszámát 3 főben, ebből
aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 1 főben,
ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben;
b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 138.465.002 forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét 2.394.115 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.
(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.
(4) A képviselő testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat által 2021. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.
6. § Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.
7. § Többéves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.
8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás nincs.
9. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. december 31. napján nem rendelkezik.
10. § A rendelet mellékletei:
1. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése
2. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése
3. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése
4. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám
5. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása
6. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról
7. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása
8. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása
9. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
forint |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2021. évi |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
% |
||
1. |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
||||
3. |
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
- |
251 100 |
251 100 |
100 |
4. |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
5. |
a) kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
1 489 |
30 |
6. |
b) egyéb működési bevételek |
350 000 |
350 000 |
121 496 |
35 |
7. |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen: |
355 000 |
606 100 |
374 085 |
62 |
8. |
Köztemető fenntartás és működtetés 013320 |
||||
9. |
Működési bevételek |
||||
10. |
a) egyéb működési bevételek |
- |
- |
1 |
- |
11. |
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad. 013350 |
||||
12. |
Működési bevételek |
||||
13. |
a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj |
200 000 |
200 000 |
128 524 |
64 |
14. |
b) tközvetített szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
15 000 |
- |
15. |
Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen: |
200 000 |
200 000 |
143 524 |
72 |
16. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
18. |
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
25 519 883 |
26 893 709 |
26 893 709 |
100 |
19. |
b) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
- |
575 177 |
- |
|
20. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen: |
25 519 883 |
26 893 709 |
27 468 886 |
100 |
21. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018130 |
||||
22. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
23. |
a) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belűlről |
- |
- |
50 000 |
- |
24. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
25. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
26. |
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
3 237 549 |
3 237 549 |
1 868 689 |
58 |
29. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
||||
30. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
31. |
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
- |
3 035 340 |
3 035 340 |
100 |
32. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
33. |
a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről |
- |
6 979 499 |
6 979 499 |
100 |
34. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen: |
- |
10 014 839 |
10 014 839 |
100 |
35. |
Zöldterület kezelés 066010 |
||||
36. |
Működési bevételek |
||||
37. |
a) Egyéb működési bevételek |
- |
- |
6 |
- |
38. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
39. |
Működési bevételek |
||||
40. |
a) szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
494 700 |
- |
41. |
b) Egyéb működési bevételek |
- |
8 |
- |
|
42. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
- |
- |
494 708 |
- |
43. |
Közművelődés - hagyományos köz.kult. értékek gondozása 082092 |
||||
44. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
45. |
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100 |
46. |
b) Egyéb működési bevételek |
13 |
- |
||
47. |
Közművelődés - hagyományos köz.kult. értékek gondozása összesen |
500 000 |
1 500 000 |
1 500 013 |
100 |
48. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán107051 |
||||
49. |
Működési bevételek |
||||
50. |
a) ellátási díjak - térítési díj |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 311 435 |
94 |
51. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||
52. |
Működési bevételek |
||||
53. |
a) Egyéb működési bevételek |
- |
- |
15 |
- |
54. |
Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020 |
||||
55. |
Közhatalmi bevételek |
||||
56. |
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 116 854 |
141 |
57. |
b) települési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 273 593 |
127 |
58. |
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen: |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 390 447 |
180 |
59. |
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
33 712 432 |
46 352 197 |
46 616 648 |
98 |
60. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1 300 000 |
1 300 000 |
- |
|
61. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 680 319 |
8 680 319 |
8 680 319 |
100 |
62. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
800 000 |
1 562 904 |
1 562 904 |
100 |
63. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
10 780 319 |
11 543 223 |
10 243 223 |
89 |
64. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
44 492 751 |
57 895 420 |
56 859 871 |
98 |
2. melléklet
forint |
|||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
Kormányzati funkció megnevezése |
K I A D Á S |
KIADÁSBÓL: személyi juttatások |
KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó |
KIADÁSBÓL: dologi kiadások |
|||||||||||||
Eredeti |
Módo-sított |
Telje-sítés |
% |
Eredeti |
Módo-sított |
Telje-sítés |
% |
Eredeti |
Módo-sított |
Telje-sítés |
% |
Eredeti |
Módo-sított |
Telje-sítés |
% |
||
1. |
011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev |
8 678 964 |
8 803 994 |
8 023 888 |
91 |
5 056 384 |
5 307 484 |
5 220 871 |
98 |
772 580 |
811 510 |
807 878 |
100 |
2 850 000 |
2 685 000 |
1 995 139 |
74 |
2. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
150 000 |
150 000 |
104 203 |
69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
150 000 |
150 000 |
104 203 |
69 |
3. |
013350 Az önk. vagyonnal való gazdálk. felad. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
041232 Startmunka program – Téli közfoglalkoztatás |
213 500 |
213 500 |
17 908 |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
213 500 |
213 500 |
17 908 |
8 |
5. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 237 549 |
3 237 549 |
2 142 722 |
66 |
2 980 080 |
2 980 080 |
1 988 606 |
67 |
257 469 |
257 469 |
154 116 |
60 |
- |
- |
- |
- |
6. |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása |
270 000 |
270 000 |
165 963 |
61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
270 000 |
270 000 |
165 963 |
61 |
8. |
063020Víztermelés, - kezelés, -ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. |
064010 Közvilágítás |
880 000 |
880 000 |
559 287 |
64 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
880 000 |
880 000 |
559 287 |
64 |
10. |
066010 Zöldterület-kezelés |
960 000 |
1 413 569 |
1 140 007 |
81 |
- |
187 600 |
187 600 |
100 |
- |
25 969 |
26 172 |
101 |
960 000 |
1 200 000 |
926 235 |
77 |
11. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 105 000 |
1 490 000 |
1 189 754 |
80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 105 000 |
1 490 000 |
1 189 754 |
80 |
12. |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
38 000 |
38 000 |
26 370 |
69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38 000 |
38 000 |
26 370 |
69 |
14. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 158 920 |
1 158 920 |
1 096 350 |
95 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
100 |
133 920 |
133 920 |
133 920 |
100 |
65 000 |
65 000 |
2 430 |
4 |
15. |
082092 Közművelődés,hagy.köz.kult.ért.gondozása |
1 967 129 |
5 750 342 |
2 341 463 |
41 |
19 146 |
2 647 146 |
6 448 |
0 |
2 983 |
410 323 |
2 983 |
1 |
1 945 000 |
2 692 873 |
2 332 032 |
87 |
16. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17. |
103010 Elhunyt szem. hátramaradottainak p. ellátása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
325 962 |
587 592 |
603 880 |
103 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
325 962 |
587 592 |
603 880 |
103 |
19. |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20. |
105010 Munkanéküli aktív korúak ellátásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21. |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással össz. ellátások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22. |
107051 Szociális étkeztetés |
2 159 000 |
2 159 000 |
1 941 016 |
90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 159 000 |
2 159 000 |
1 941 016 |
90 |
23. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 803 039 |
5 270 561 |
4 318 032 |
82 |
2 806 960 |
3 008 928 |
2 669 349 |
89 |
435 079 |
630 633 |
622 762 |
99 |
1 561 000 |
1 631 000 |
1 025 921 |
63 |
24. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát., tám. |
4 586 000 |
5 290 850 |
5 256 790 |
99 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
209 550 |
914 400 |
986 790 |
108 |
25. |
Kormányzati funkciók kiadása összesen: |
30 533 063 |
36 713 877 |
28 927 633 |
79 |
11 822 570 |
15 091 238 |
11 032 874 |
73 |
1 602 031 |
2 269 824 |
1 747 831 |
77 |
12 732 012 |
14 976 365 |
11 876 928 |
79 |
26. |
Egyéb működési célú kiadások kiadások: |
||||||||||||||||
27. |
a) Társulások és költségvetési szerveik |
1 650 000 |
1 648 642 |
1 451 632 |
88 |
||||||||||||
28. |
b) Általános tartalék |
6 450 392 |
4 999 844 |
- |
- |
||||||||||||
29. |
c) Helyi önkormányz. előző évi elszámolásai |
- |
1 358 |
1 358 |
100 |
||||||||||||
30. |
d) Műk. tám. államh.. kív. egyéb civil szerv |
23 000 |
23 000 |
- |
- |
||||||||||||
31. |
e)MÁK közfoglalkoztatotti előleg visszaf. |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
32. |
f) Központi költségvetési szervek |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
33. |
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
8 123 392 |
6 672 844 |
1 452 990 |
22 |
||||||||||||
34. |
Beruházások: |
||||||||||||||||
35. |
Településrendezési terv |
800 000 |
430 100 |
- |
- |
||||||||||||
36. |
ingatlan beszerzés |
314 960 |
680 952 |
400 000 |
- |
||||||||||||
37. |
Acer notebook |
- |
209 821 |
266 473 |
- |
||||||||||||
38. |
szalagfüggöny |
941 540 |
9 638 406 |
289 160 |
- |
||||||||||||
39. |
asztal, pult |
919 480 |
- |
||||||||||||||
40. |
falburkolat fogasokkal |
73 800 |
- |
||||||||||||||
41. |
létra |
43 190 |
|||||||||||||||
42. |
hanffal |
221 800 |
|||||||||||||||
43. |
hegesztőgép |
73 690 |
|||||||||||||||
44. |
utánfutó |
527 050 |
|||||||||||||||
45. |
ponyva szett |
250 000 |
|||||||||||||||
46. |
Beruházások összesen: |
2 056 500 |
10 959 279 |
3 064 643 |
28 |
||||||||||||
47. |
Felújítások: |
||||||||||||||||
48. |
Művelődési ház festés felúj. |
1 959 000 |
965 720 |
650 000 |
67 |
||||||||||||
49. |
Felújítások: |
1 959 000 |
965 720 |
650 000 |
67 |
||||||||||||
50. |
Egyéb felhalmozási célú tám. állah. Kívülre |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
51. |
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
42 671 955 |
55 311 720 |
34 095 266 |
62 |
||||||||||||
52. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
1 820 796 |
2 583 700 |
1 539 123 |
60 |
||||||||||||
53. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
44 492 751 |
57 895 420 |
35 634 389 |
62 |
11 822 570 |
15 091 238 |
11 032 874 |
73 |
1 602 031 |
2 269 824 |
1 747 831 |
77 |
12 732 012 |
14 976 365 |
11 876 928 |
79 |
3. melléklet
forint |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
M E G N E V E Z É S |
2020. évi |
2021. évi |
|||
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
1 |
Működési célú bevételek: |
||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 248 523 |
25 519 883 |
26 893 709 |
26 893 709 |
3 |
Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről |
3 434 102 |
3 737 549 |
8 023 989 |
7 280 306 |
4 |
Működési célú támogatások áh. belülről |
24 682 625 |
29 257 432 |
34 917 698 |
34 174 015 |
5 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 271 896 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 116 854 |
6 |
Gépjárműadók |
- |
- |
- |
- |
7 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 684 487 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 273 593 |
8 |
Közhatalmi bevételek |
5 956 383 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 390 447 |
9 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 |
- |
- |
- |
10 |
Szolgáltatások ellenértéke |
212 561 |
200 000 |
200 000 |
623 224 |
11 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
15 000 |
12 |
Tulajdonosi bevétlek |
115 730 |
- |
- |
- |
13 |
Ellátási díjak |
1 425 653 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 311 435 |
14 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
15 |
Kamatbevételek |
1 911 |
5 000 |
5 000 |
1 489 |
16 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
- |
17 |
Egyéb működési bevételek |
940 749 |
350 000 |
350 000 |
121 539 |
18 |
Működési bevételek |
2 698 604 |
1 955 000 |
1 955 000 |
2 072 687 |
19 |
Egyéb műkődési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
20 |
Finanszírozási bevételek |
22 995 458 |
10 780 319 |
11 543 223 |
10 243 223 |
21 |
Működési célú bevételek összesen: |
56 333 070 |
44 492 751 |
50 915 921 |
49 880 372 |
22 |
Működési célú kiadások: |
||||
23 |
Személyi juttatások |
10 831 207 |
11 822 570 |
15 091 238 |
11 032 874 |
24 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 559 733 |
1 602 031 |
2 269 824 |
1 747 831 |
25 |
Dologi kiadások |
10 832 681 |
12 732 012 |
14 976 365 |
11 876 928 |
26 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 438 725 |
4 376 450 |
4 376 450 |
4 270 000 |
27 |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
977 336 |
1 650 000 |
1 648 642 |
1 451 632 |
28 |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
22 318 |
23 000 |
23 000 |
- |
29 |
A helyi önk. Előző évi elsz-ból származó kiad. |
83 630 |
- |
1 358 |
1 358 |
30 |
Tartalékok |
- |
6 450 392 |
4 999 844 |
- |
31 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 083 284 |
8 123 392 |
6 672 844 |
1 452 990 |
32 |
Műkődési kiadások |
27 745 630 |
38 656 455 |
43 386 721 |
30 380 623 |
33 |
Finanszírozási kiadások |
1 589 795 |
1 820 796 |
2 583 700 |
1 539 123 |
34 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
4 fő |
5 fő |
5 fő |
5 fő |
35 |
Működési célú kiadások összesen: |
29 335 425 |
40 477 251 |
45 970 421 |
31 919 746 |
36 |
Felhalmozási célú bevételek: |
||||
37 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 559 000 |
- |
- |
- |
38 |
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről |
- |
- |
6 979 499 |
6 979 499 |
39 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
|||
40 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 559 000 |
- |
6 979 499 |
6 979 499 |
41 |
Felhalmozási célú kiadások: |
||||
42 |
Beruházások |
19 876 416 |
2 056 500 |
10 959 279 |
3 064 643 |
43 |
Felújítások |
- |
1 959 000 |
965 720 |
650 000 |
44 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
45 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
19 876 416 |
4 015 500 |
11 924 999 |
3 714 643 |
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
57 892 070 |
44 492 751 |
57 895 420 |
56 859 871 |
47 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
49 211 841 |
44 492 751 |
57 895 420 |
35 634 389 |
4. melléklet
adatok: főben |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Megnevezés |
2021. január 1. |
2021. december 31. |
||
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
1. közalkalmazottak: |
1 |
1 |
1 |
1 |
2. Egyéb bérrendszer |
||||
hatálya alá tartozók |
1 |
1 |
2 |
2 |
3. Közfoglalkoztatottak |
2 |
2 |
2 |
2 |
4. Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
4 |
0 |
5. Összesen: |
9 |
4 |
9 |
5 |
5. melléklet
forint |
||
A) |
B |
|
MEGNEVEZÉS |
összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
46 616 648 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
34 095 266 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
12 521 382 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
10 243 223 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 539 123 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
8 704 100 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
21 225 482 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
21 225 482 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
11 059 416 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
10 166 066 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
6. melléklet
forint |
||||
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
előző id. |
módos. |
tárgyi id. |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
105 573 455 |
0 |
102 228 348 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 304 610 |
0 |
9 502 024 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
539 476 |
0 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
117 417 541 |
0 |
111 730 372 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
50 000 |
0 |
50 000 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
50 000 |
0 |
50 000 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
50 000 |
0 |
50 000 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
23 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
117 467 541 |
0 |
111 780 372 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
30 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
1 199 000 |
0 |
1 199 000 |
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
1 199 000 |
0 |
1 199 000 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 199 000 |
0 |
1 199 000 |
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
45 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
34 750 |
0 |
93 725 |
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
34 750 |
0 |
93 725 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 685 377 |
0 |
22 358 974 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
9 685 377 |
0 |
22 358 974 |
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
9 720 127 |
0 |
22 452 699 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
150 |
0 |
150 |
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh.belülről |
0 |
0 |
0 |
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
115 638 |
0 |
68 213 |
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 393 |
0 |
53 184 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
113 245 |
0 |
15 029 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
472 821 |
0 |
350 354 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolg. ellenértékére |
98 940 |
0 |
3 000 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
279 477 |
0 |
279 477 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
84 404 |
0 |
57 877 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
10 000 |
0 |
10 000 |
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
588 609 |
0 |
418 717 |
102 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 521 213 |
0 |
1 301 448 |
107 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 521 213 |
0 |
1 301 448 |
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
29 662 |
0 |
77 302 |
114 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
29 662 |
0 |
77 302 |
116 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 550 875 |
0 |
1 678 750 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
100 |
0 |
100 |
144 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
146 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
100 |
0 |
100 |
150 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
50 000 |
153 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
108 660 |
156 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
50 100 |
0 |
158 760 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 189 584 |
0 |
1 956 227 |
160 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszám. levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
165 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
818 429 |
169 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
818 429 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
818 429 |
172 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
215 755 |
0 |
201 564 |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
42 248 |
0 |
56 711 |
174 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
258 003 |
0 |
258 275 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
130 834 255 |
0 |
138 465 002 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
115 171 000 |
0 |
115 171 000 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-1 561 519 |
0 |
-1 561 519 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 033 286 |
0 |
1 033 286 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-4 930 211 |
0 |
-5 255 907 |
181 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-325 696 |
0 |
2 394 115 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
109 386 860 |
0 |
111 780 975 |
184 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
185 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
7 290 |
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
189 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh. belülre |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh. belülre |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes köt. hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
7 290 |
210 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
213 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülre |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülre |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 020 796 |
0 |
1 044 577 |
223 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
226 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 020 796 |
0 |
1 044 577 |
228 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
231 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 020 796 |
0 |
1 044 577 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 089 908 |
0 |
2 204 406 |
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
237 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
238 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 089 908 |
0 |
2 204 406 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 110 704 |
0 |
3 256 273 |
245 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 521 213 |
0 |
1 301 448 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 242 203 |
0 |
1 894 286 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
16 573 275 |
0 |
20 232 020 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
19 336 691 |
0 |
23 427 754 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
130 834 255 |
0 |
138 465 002 |
7. melléklet
forint |
||||
A |
B |
C |
D |
|
MEGNEVEZÉS |
előző időszak |
módosítások |
tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 063 853 |
0 |
3 343 700 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevételei |
1 900 049 |
0 |
1 813 001 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
59 296 |
0 |
47 640 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
7 023 198 |
0 |
5 204 341 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 248 523 |
0 |
26 893 709 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 434 102 |
0 |
7 280 306 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 451 651 |
0 |
3 320 754 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 048 772 |
0 |
125 054 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
30 183 048 |
0 |
37 619 823 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 527 277 |
0 |
3 178 472 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 736 640 |
0 |
6 924 128 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 263 917 |
0 |
10 102 600 |
18 |
14 Bérköltség |
7 574 294 |
0 |
6 852 557 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 372 073 |
0 |
4 462 068 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 568 417 |
0 |
1 856 155 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
12 514 784 |
0 |
13 170 780 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
5 421 296 |
0 |
8 311 526 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
10 333 856 |
0 |
8 846 632 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-327 607 |
0 |
2 392 626 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 911 |
0 |
1 489 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elsz. mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 911 |
0 |
1 489 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 911 |
0 |
1 489 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-325 696 |
0 |
2 394 115 |
8. melléklet
forint |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
MEGNEVEZÉS |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 687 402 |
164 382 612 |
18 364 988 |
0 |
539 476 |
0 |
184 974 478 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 513 833 |
0 |
2 513 833 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
1 050 000 |
2 113 833 |
0 |
0 |
0 |
3 163 833 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
1 050 000 |
2 113 833 |
0 |
3 163 833 |
0 |
6 327 666 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 476 |
0 |
539 476 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkez. adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 163 833 |
0 |
3 163 833 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 703 309 |
0 |
3 703 309 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 687 402 |
165 432 612 |
20 478 821 |
0 |
0 |
0 |
187 598 835 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 687 402 |
58 809 157 |
7 060 378 |
0 |
0 |
0 |
67 556 937 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
4 395 107 |
3 916 419 |
0 |
0 |
0 |
8 311 526 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 687 402 |
63 204 264 |
10 976 797 |
0 |
0 |
0 |
75 868 463 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 687 402 |
63 204 264 |
10 976 797 |
0 |
0 |
0 |
75 868 463 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
102 228 348 |
9 502 024 |
0 |
0 |
0 |
111 730 372 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
1 848 884 |
0 |
0 |
0 |
1 848 884 |
9. melléklet
forint |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
M E G N E V E Z É S |
Hrsz. |
Bruttó érték |
Mérleg szerinti érték |
||
1. |
A./TÖRZSVAGYON: |
||||
2. |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon: |
||||
3. |
1. Ingatlanok |
101 350 245 |
62 981 958 |
||
4. |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 ): |
101 350 245 |
62 981 958 |
||
5. |
II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: |
||||
6. |
1. Ingatlanok |
52 654 132 |
28 895 032 |
||
7. |
2. Immateriális javak |
1 687 402 |
0 |
||
8. |
3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
20 478 821 |
9 502 024 |
||
9. |
4. Beruházások |
0 |
0 |
||
10. |
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 4): |
74 820 355 |
38 397 056 |
||
11. |
A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II): |
176 170 600 |
101 379 014 |
||
12. |
B./ÜZLETI VAGYON: |
||||
13. |
1. Ingatlanok |
11 428 235 |
10 351 358 |
||
14. |
2. Részesedések (Bakonykarszt Zrt. részvény) |
50 000 |
50 000 |
||
15. |
3. Pénzeszközök |
22 452 699 |
|||
16. |
4. Követelések |
1 797 467 |
|||
17. |
5. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
158 760 |
|||
18. |
6. Értékpapírok |
1 199 000 |
|||
19. |
7. Egyéb sajátos elszámolások |
818 429 |
|||
20. |
8. Aktív időbeli elhatárolások |
258 275 |
|||
21. |
B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN(1 + … + 8): |
37 085 988 |
|||
22- |
JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B): |
138 465 002 |
|||
23. |
C./KÖTELEZETTSÉGEK: |
||||
24. |
Pénzügyi kötelezettségek: |
||||
25. |
1. Kötelezettségek dologi kiadásokra |
7 290 |
|||
26. |
2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 044 577 |
|||
27. |
3. Iparűzési adó, gépjárműadó túlfizetés |
2 204 406 |
|||
28. |
Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 3): |
3 256 273 |
|||
28. |
C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 3): |
3 256 273 |