Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 02. 14

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.31.

Kisberzseny Község Önkormányzatának képviselő - testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi

a) bevételének teljesített fő összegét 41.827.910 forintban,

b) kiadásának teljesített fő összegét 35.021.431 forintban fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzaton ként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításon ként, a beruházási előirányzatokat beruházáson ként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 6.806.479.forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradvány kimutatás alapján.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 6 főben, ebből

aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben,

ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben;

b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 127.458.143 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét -5.213.622 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredmény kimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.

5. § Az önkormányzat 2021. évben nem nyújtott közvetett támogatásokat.

6. § Az önkormányzat 2021. évi vagyonleltárát a 9. melléklet tartalmazza.

7. § Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.

8. § Többéves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.

9. § A vagyonmérlegben, szereplő folyamatban lévő beruházás nincs.

10. § Az önkormányzat 2021. december 31. napján hitelállománnyal nem rendelkezik.

11. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Kisberzseny Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

2. melléklet: Kisberzseny Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

3. melléklet: Kisberzseny Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

4. melléklet: Kisberzseny Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszám

5. melléklet: Kisberzseny Község Önkormányzata 2021. évi maradvány kimutatása

6. melléklet: Kimutatás Kisberzseny Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

7. melléklet: Kisberzseny Község Önkormányzata 2021. évi eredmény kimutatása

8. melléklet: Kisberzseny Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása

9. melléklet: Kisberzseny Község Önkormányzat 2021.évi vagyonleltára.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Kisberzseny Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

	A	B	C	D	E
	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2021. évi
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége 011130
2	Működési bevételek
3	a)elkülönített állami pénzalaptól működési céllú támogatások bevételei		235 303	235 303	100%
4	b)Tárgyieszközök bérbeadásából szármzó bevétel	80 000	80 000	60 000	75%
5	c) kamatbevételek	1 000	1 000	608	61%
6	d) tulajdonosi bevétel
7	e) közvetített szolgáltatások értéke	1 143 000	1 405 450	1 374 864	98%
8	f)egyéb működési bevételek	50 000	50 000	2 381	5%
9	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
10	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	1 274 000	1 771 753	1 673 156	94%
11	Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020
12	Közhatalmi bevételek
13	a) kommunális adó	200 000	212 500	212 500	100%
15	c) egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	2 167	22%
16	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:	210 000	222 500	214 667	96%
17	Köztemető fenntartása és - működése 013320
18	Működési bevételek
19	a)Egyéb működési bevétel
20	Köztemető fenntartása és - működése összesen		0	0
21	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 550 388	17 565 335	17 565 335	100%
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 399 604	8 026 315	8 026 315	100%
24	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	17 949 992	25 591 650	25 591 650	100%
25	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
26	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
27	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	790 637	3 723 939	3 723 939
28	Egyéb működési bevételMűködési bevételek		102	4	4%
29	Készletértékesítés ellenértéke		34 950	34 950	100%
30	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen	790 637	3 758 991	3 758 893	100%
31	Város és község gazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020
32	Készletértékesítés ellenértéke	608 664	608 664	510 000	84%
33	Egyéb közhatalmi bevétel		260 000	258 000	99%
34	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		87 650	87 650	100%
35	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			25 600
36	Egyéb működési bevétel		160 001	160 001	100%
37	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. összesen:	608 664	1 116 315	1 041 251	93%
38	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092
39	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		999 000	999 000	100%
41	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen	0	999 000	999 000	100%
42	Egyéb szociális és természetbeniellások, támogatása 107060
43	a) Egyéb működési célú tám. Bevétel
44	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátás összesen	0	0	0
45	Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094
46	a) Egyéb működési célú tám. bevétel		100	3	3%
47	Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen	0	100	3	3%
48	Szociális étkeztetés 107051
49	Működési bevételek
50	a) ellátási díjak - térítési díj	373 240	373 240	270 751	73%
51	Szociális étkeztetés összesen:	373 240	373 240	270 751	73%
52	Falugondnoki szolgálat 107055
53	Működési bevételek
54	a)Egyéb működési bevétel
55	Falugondnoki szolgálat összesen		0	0
56	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	21 206 533	33 833 449	33 549 371	99%
57	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 697 036	6 697 036	6 697 036	100%
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 682 574	1 682 574	100%
59	Finanszírozási bevételek összesen:	6 697 036	8 379 610	8 379 610	100%
60	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 903 569	42 213 059	41 928 981	99%

2. melléklet

Kisberzseny Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		K I A D Á S				KIADÁSBÓL: személyi juttatások				KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó				KIADÁSBÓL: dologi
		K I A D Á S				KIADÁSBÓL: személyi juttatások				KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó				kiadások
	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	%	Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	%	Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	%
1	011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev.	9 388 129	10 098 599	9 537 746	94%	5 625 220	5 777 550	5 696 321	99%	871 909	881 909	880 168	100%	2 891 000	3 439 140	2 961 257	86%
2	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	127 000	347 390	315 951	91%									127 000	347 390	315 951	91%
3	041233 Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	790 637	4 495 257	4 475 882	100%	733 770	4 078 387	4 060 708	100%	56 867	316 867	316 165	100%		100 003	99 009	99%
5	064010 Közvilágítás	400 050	487 915	441 245	90%									400 050	487 915	441 245	90%
6	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	685 283	741 922	708 059	95%		70 122	70 122	100%					685 283	671 800	637 937	95%
7	082092 Közművelődés - hagyományos kulturális értékekgondozása		256 200	204 797	80%										256 200	204 797	80%
8	082094 Közművelődés – közösségi és társ. részv. fejl.	2 014 855	2 354 499	1 828 431	78%	381 000	385 200	381 000	99%	59 055	59 055	55 645	94%	1 574 800	1 910 244	1 391 786	73%
9	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	285 228	452 180	452 180	100%									285 228	452 180	452 180	100%
10	107051 Szociális étkeztetés	373 240	373 240	270 751	73%									373 240	373 240	270 751	73%
11	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 455 000	1 455 000	1 409 407	97%									55 000	55 000	9 407	17%
12	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	5 299 000	5 141 106	97%	3 201 000	3 911 000	3 902 740	100%	496 155	606 155	604 422	100%	781 845	781 845	633 944	81%
13	107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát., tám.	1 383 000	1 680 180	908 880	54%										297 180	297 180	100%
14	Kormányzati funkciók kiadása összesen:	21 381 422	28 041 382	25 694 435	92%	9 940 990	14 222 259	14 110 891	99%	1 483 986	1 863 986	1 856 400	100%	7 173 446	9 172 137	7 715 444	84%
15	Egyéb működési célú kiadások:
16	a) Somló-környéki TKT tagdíj	80 000	64 800	64 800	100%
17	b)Háziorvosi ügyelet	170 000	169 675	169 675	100%
18	Belső ellenőrzés	70 000	70 000	70 000	100%
19	d)Tüskevári Óvodafenntartó Társulás	6 116	6 316	6 316	100%
20	e) Somló Marcalmente		20 000	20 000	100%
21	f)Házisegítség nyújtás	520 000	520 000	520 000	100%
22	Mezőőri támogatás átutalása	115 000	258 000	258 000	100%
24	j) Tartalékok	115 200	3 574 140
25	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 076 316	4 682 931	1 108 791	24%
26	Beruházások:
27	Játszótéri játékok, Kommunális eszközök beszerzése		5 175 209	5 175 209	100%
28	Gépek berendezések	255 145	255 145		0%
29	Beruházások összesen:	255 145	5 430 354	5 175 209	95%
30	Felújítások
31		3 073 950	681 205
32	Faluház	1 322 000	1 523 339	1 322 758	87%
33	Felújítás összesen	4 395 950	2 204 544	1 322 758	60%
34	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	4 651 095	7 634 898	6 497 967	85%
35	Előzőévi elszámolásból származó kiadás		38 422	38 422	100%
36	Állámháztartáson belüli megelőlegezések	662 016	1 682 756	1 681 816	100%
37	Finanszírozási kiadások összesen:	662 016	1 721 178	1 720 238	100%
38	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 770 849	42 080 389	35 021 431	83%

3. melléklet

Kisberzseny Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021.évi teljesítése

A	B	C	D	E	F
			2021.évi
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020.évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	Költségvetési bevételek:
1	Önkormányzatok működési támogatásai	16 601 645	16 550 388	17 565 335	17 565 335
2	Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről	3 554 688	790 637	4 958 242	4 958 242
3	Működési célú támogatások államházt. Belülről	20 156 333	17 341 025	22 523 577	22 523 577
4	Felhalmozási céálú önkorkormányzati támogatás	5 495 328	1 399 604	8 026 315	8 026 315
5	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5 495 328	1 399 604	8 026 315	8 026 315
6	Vagyoni típusú adók	199 500	200 000	212 500	212 500
7	Termékek és szolgáltatások adói
8	Egyéb közhatalmi bevételek	332 527	10 000	270 000	260 167
9	Közhatalmi bevételek	532 027	210 000	482 500	472 667
10	Készletértékesítés	93 750	608 664	643 614	544 950
11	Szolgáltatások ellenértéke	123 200	80 000	167 650	173 250
12	Közvetített szolgáltatások értéke	938 159	1 143 000	1 405 400	1 374 864
13	Tulajdonosi bevételek
14	Ellátási díjak	240 520	240 520	240 520	169 680
15	Kamatbevételek	418	1 000	1 000	608
16	Biztosító által fizetett kártérítés
17	Egyéb működési bevételek	52 463	50 000	210 203	162 389
18	Működési bevételek	1 448 510	2 123 184	2 668 387	2 425 741
19	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	85 000
20	Felhalmozási bevételek	85 000		0	0
Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:		27 717 198	21 073 813	33 700 779	33 448 300
	Költségvetési kiadások:
21	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 775 315	6 043 770	10 210 937	10 184 998
22	Külső személyi juttatások	3 663 996	3 897 220	4 011 322	3 925 893
23	Személyi juttatások	12 439 311	9 940 990	14 222 259	14 110 891
24	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 812 689	1 483 986	1 863 986	1 856 400
25	Készletbeszerzések	1 830 693	1 230 000	1 766 344	1 686 064
26	Kommunikációs szolgáltatások	208 594	201 000	298 337	217 405
27	Szolgáltatási kiadások	4 077 106	4 406 604	5 629 224	4 788 111
28	Kiküldetések, reklám- és propaganda
29	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 001 350	1 335 842	1 478 232	1 023 864
30	Dologi kiadások	7 117 743	7 173 446	9 172 137	7 715 444
31	Családi támogatások
32	Lakhatással kapcsolatos ellátások
33	Egyéb nem intézményi ellátások	926 000	1 383 000	1 383 000	611 700
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	926 000	1 383 000	1 383 000	611 700
35	Elvonások és befizetések	12 001		38 422	38 422
36	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	1 170 455	961 116	1 108 791	1 108 791
37	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kivülre	10 000
38	Tartalékok		115 200	3 574 140
39	Egyéb működési célú kiadások	1 192 456	1 076 316	4 721 353	1 147 213
40	Beruházások	3 920 637	255 145	5 430 354	5 175 209
41	Felújítások	895 750	4 395 950	2 204 544	1 322 758
42	Felhalmozási kiadások	4 816 387	4 651 095	7 634 898	6 497 967
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:		28 304 586	25 708 833	38 997 633	31 939 615
	Finanszírozási bevételek
43	Hosszúlejáraqtú hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.	1 400 000
44	Maradvány igénybevétele	5 821 332	6 697 036	6 697 036	6 697 036
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 962 846		1 682 574	1 682 574
46	Belföldi finanszírozás bevételei	9 184 178
Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen:		9 184 178	6 697 036	8 379 610	8 379 610
	Finanszirozási kiadások
47	Rövidlejáratú hitelek kölcsönök törlesztése		1 400 000	1 400 000	1 400 000
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 899 754	662 016	1 682 756	1 681 816
49	Belföldi finanszirozási kiadás	1 899 754	2 062 016	3 082 756	3 081 816
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		36 901 376	27 770 849	42 080 389	41 827 910
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		30 204 340	27 770 849	42 080 389	35 021 431

4. melléklet

Kisberzseny Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021.évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

				adatok: főben
A	B	C	D	E
Megnevezés	2021. január 1.		2021. december 31.
(besorolási osztály,	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
fizetési fokozat)	Nyitólétszám		Zárólétszám
1. Közalkalmazottak	1	1	1	1
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	1	1	1	1
3. Választott tisztségviselők	5		5
4. Közfoglalkoztatottak	4	4	4	4
Összesen:	11	6	11	6

5. melléklet

Kisberzseny Község Önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatása

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 448 300
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 939 615
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 508 685
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 379 610
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 081 816
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 297 794
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 806 479
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 806 479
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 806 479
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6. melléklet

Kimutatás Kisberzseny Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

Mérleg
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	4 311	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 311	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	116 989 672	0	112 893 281
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 933 088	0	7 407 991
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	121 922 760	0	120 301 272
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	121 927 071	0	120 301 272
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
49	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár	15 835	0	141 130
51	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 835	0	141 130
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 672 446	0	6 644 679
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 672 446	0	6 644 679
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
59	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	6 688 281	0	6 785 809
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
62	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
63	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
64	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	27 293	0	5 068
66	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
67	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
68	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	22 613	0	2 290
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 680	0	2 778
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	122 262	0	122 262
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	107 302	0	107 302
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	14 960	0	14 960
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
79	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
80	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0
83	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
87	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
89	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
90	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
93	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
94	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
96	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0
97	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
99	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
100	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
102	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	149 555	0	127 330
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
106	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
107	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
108	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	0
110	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
111	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
112	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
123	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
124	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0
127	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
131	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
133	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
134	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
137	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
138	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
140	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
141	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
143	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
144	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	0
147	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
154	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	6 915
159	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	40 000	0	46 915
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	189 555	0	174 245
163	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	0
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	117 840	0	126 730
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	108 568	0	70 087
177	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	226 408	0	196 817
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	129 031 315	0	127 458 143
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	194 820 213	0	194 820 213
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 759 621	0	1 759 621
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-82 483 336	0	-91 620 855
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 137 519	0	-5 213 622
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	104 958 979	0	99 745 357
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0	0
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	2 062 016	0	662 774
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 400 000	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	662 016	0	662 774
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	2 062 016	0	662 774
237	H/III/1 Kapott előlegek	31 245	0	26 245
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
245	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	31 245	0	26 245
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 093 261	0	689 019
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 499 890	0	1 623 690
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	20 479 185	0	25 400 077
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 979 075	0	27 023 767
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	129 031 315	0	127 458 143

7. melléklet

Kisberzseny Község Önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatása

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	496 309	0	482 495
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 436 647	0	2 271 634
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 932 956	0	2 754 129
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 601 645	0	17 565 335
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 554 688	0	4 958 242
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	407 204	0	3 105 423
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	210 493	0	405 989
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	20 774 030	0	26 034 989
13	10 Anyagköltség	1 809 432	0	1 722 766
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 390 805	0	3 935 528
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	853 199	0	1 215 885
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 053 436	0	6 874 179
18	14 Bérköltség	8 755 639	0	10 032 095
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 946 159	0	4 043 577
20	16 Bérjárulékok	1 812 102	0	1 871 301
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 513 900	0	15 946 973
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 169 772	0	7 186 651
23	VII Egyéb ráfordítások	4 102 713	0	3 986 138
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 132 835	0	-5 204 823
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	418	0	608
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	418	0	608
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 102	0	9 407
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 102	0	9 407
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 684	0	-8 799
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 137 519	0	-5 213 622

8. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	787 402	201 100 396	20 917 848	0	0	0	222 805 646
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 087 116	0	3 087 116
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	895 750	0	895 750
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	895 750	3 087 116	0	0	0	3 982 866
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	73 030	501 816	0	0	0	574 846
07	Egyéb növekedés	787 402	0	2 114 094	0	0	0	2 901 496
08	Összes növekedés (=02+…+07)	787 402	1 485 884	6 189 062	0	5 317 252	0	13 779 600
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	699 110	0	0	0	699 110
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	787 402	0	2 114 094	0	5 317 252	0	8 218 748
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	787 402	0	2 813 204	0	5 317 252	0	8 917 858
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	787 402	203 555 060	26 475 229	0	0	0	230 817 691
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	783 091	85 079 504	18 166 283	0	0	0	104 028 878
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 311	5 582 275	1 600 065	0	0	0	7 186 651
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	699 110	0	0	0	699 110
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	787 402	90 661 779	19 067 238	0	0	0	110 516 419
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	787 402	90 661 779	19 067 238	0	0	0	110 516 419
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	112 893 281	7 407 991	0	0	0	120 301 272
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	787 402	0	15 599 443	0	0	0	16 386 845

9. melléklet

Kisberzseny Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

					forint
		A	B	C	D
		M E G N E V E Z É S	Hrsz.	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
1.	A./ TÖRZSVAGYON:
2.		I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:
3.		1. Árkok		23 104 750	11 944 687
4.		2. Utak		40 641 030	17 880 157
5.		3. Utcák		99 166 847	53 532 512
6.		4. Víziközmű egyéb építmények		6 125 000	2 679 327
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.		Ingatlanok (1 + … + 3):		169 037 627	86 036 683
15.		I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 13):		169 037 627	86 036 683
16.		II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:
17.		1. Gázcsere telep	72	429 000	163 540
18.		2. Kereszt	58	9 000	3 929
19.		3. Játszótér	20	191 000	139 430
20.		4. Faluház	18\2	13 635 759	9 886 168
21.		5. Polg.Hiv.	18\1	10 478 026	7 536 980
22.		6. Lakóház, udvar, gazdasági épület	57	243 600	239 328
23.
24.
25.
26.
27.
28.		Ingatlanok (1 + … + 5):		24 986 385	17 969 375
31.		6. Víziközmű földterület
32.		7. Víziközmű egyéb vezetékek
33.		8. Víziközmű egyéb építmények
34.		9. Víziközmű egyéb gépek, berendezések
35.		Vagyonkezelésbe adott eszközök (6+ … + 9):		0	0
36.		10. Járművek		11 862 204	0
		11. Informatikai eszközök		183 698	71 246
37.		12. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		14 429 327	7 336 745
38.		13. Kisértékű tárgyi eszközök		0	0
39.		Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (10+ … + 17):		26 475 229	7 407 991
40.		II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 17):		51 461 614	25 377 366
41.	A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):			220 499 241	111 414 049
42.	B./ ÜZLETI VAGYON:
43.		1. Földterületek		8 587 000	8 587 000
44.		2. Tér-és buszváró		944 048	300 223
45.		Ingatlanok (1+2):		9 531 048	8 887 223
		Immateriális javak		787 402	0
46.		3. Drv Zrt. részvény
47.		4.
48.		Részesedések (3 + 4):		0
49.		Befektetett pénzügyi eszközök (3 + 4):		0
50.		5. Pénzeszközök
51.		6. Követelések
52.		7. Követelés jellegű sajátos elszámolások
53.		Egyéb eszközök (5 + … + 7):		0
54.	B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN (1 + … + 7):			10 318 450	8 887 223
55.	JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):			230 817 691	120 301 272
56.	C./ KÖTELEZETTSÉGEK:
57.		Pénzügyi kötelezettségek:
58.		1. Kötelezettségek dologi kiadásra
59.		2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
60.		3.Kommunálisadó túlfizetés
61.		4. Gépjárműadó túlfizetés
62.		5. Pótlék túlfizetés
63.		6. Mezőőri járulék túlfizetés
64.		7. Közfoglalkoztatási támogatási előleg
65.		Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 7):		0	0
66.	C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 7):			0	0