Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 12. 31

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásról

2022.05.31.

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetése zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei:

a) Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

b) Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 653.075.181 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 837.104.668 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített működési bevételei tevékenységenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételei részletezését központi forrásból a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési működési kiadásainak részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a teljesítéseket tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 5. és a 6. melléklet adja meg.

5. § Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata a 2021. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 438.950.332 Ft összegben kerül jóváhagyásra. A 2021. évi pénzmaradvány kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Kimutatás a 2021. évi kiemelt előirányzatok teljesítéséről

	A	B
1	I. Működési és fenntartási kiadások	343 337 555 Ft
2	1. Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda	43 947 130 Ft
3	1.1. személyi jellegű kiadások	29 782 177 Ft
4	1.2. munkaadót terhelő járulékok	4 585 208 Ft
5	1.3. dologi jellegű kiadások	9 579 745 Ft
6	1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai
7	1.5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
8	1.6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
9	2. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona	125 640 602 Ft
10	1.1. személyi jellegű kiadások	74 754 643 Ft
11	1.2. munkaadót terhelő járulékok	11 825 114 Ft
12	1.3. dologi jellegű kiadások	39 060 845 Ft
13	1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai
14	1.5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
15	1.6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
16	2. Önkormányzat szakfeladatai	164 697 092 Ft
17	2.1. személyi jellegű kiadások	57 014 120 Ft
18	2.2. munkaadókat terhelő járulék	5 901 285 Ft
19	2.3. dologi jellegű kiadások	80 059 304 Ft
20	2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai	11 531 675 Ft
21	2.5. működési célú támogatásértékű kiadás	4 566 408 Ft
22	2.6. végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 624 300 Ft
23	2.7. elvonások és befizetések	9 052 731 Ft
24	Önkormányzati szintű működési és fenntartási kiadások
25	1. személyi jellegű kiadások	161 550 940 Ft
26	2. munkaadókat terhelő járulékok	22 311 607 Ft
27	3. dologi jellegű kiadások	128 699 894 Ft
28	4. ellátottak pénzbeli juttatásai	11 531 675 Ft
29	5. működési célú támogatásértékű kiadás	4 566 408 Ft
30	6. végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 624 300 Ft
31	7. Elvonások és befizetések	9 052 731 Ft
32	II. Működési célú hitel törlesztése	- Ft
33	III. Fejlesztési hitel törlesztése	- Ft
34	IV. Részvények vásárlása	- Ft
35	V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás
36	VI. Beruházási kiadások	37 083 579 Ft
37	VII. Felújítási kiadások	11 622 422 Ft
38	VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 605 504 Ft
39	IX. Finanszírozási kiadások	111 952 503 Ft
40	Kiadások összesen (I+…..+IX.)	507 601 563 Ft

2. melléklet

Kimutatás a 2021. évi költségvetés intézményi működési bevételei teljesítéséről

	A	B	C	D
1		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
2	Intézményi ellátás térítési díjai
3	a) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	639 058	639 058	330 080
4	b) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	36 664 250	40 052 700	40 369 700
5	c) Szociális étkeztetés	5 229 000	5 229 000	3 627 571
6	d) Vendégétkeztetés	2 157 000	3 912 632	3 513 696
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke:	2 502 000	3 293 415	3 293 415
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 064 591	2 903 559
9	Egyéb bevétel	0	7 132	7 603
10	Készletértékesítés ellenértéke		59 055	59 055
11	Intézményi működési bevétel összesen:	47 191 308	56 257 583	54 104 679
12	Önkormányzat
13	Készletértékesítés	2 100 000	2 791 306	2 835 191
14	Szolgáltatások ellenértéke
15	ebből: tárgyi eszköz bérbeadása
16	Közvetített szolgáltatások ellenértéke:	1 900 000	2 681 483	1 769 903
17	Tulajdonosi bevételek	2 460 000	4 330 002	4 410 002
18	Kiszámlázott Áfa		446 043	420 447
19	Biztosító által fizetett kártérítés
20	Kapott kamatok			97
21	Bölcsődei ellátási díjak		613 500	672 500
22	Egyéb működési bevételek		1 036 174	1 036 175
23	Ingatlanok értékesítése		2 175 000	2 175 000
24	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		400 000	400 000
25	Önkormányzat összesen:	6 460 000	14 473 508	13 719 315
26	Mindösszesen:	53 651 308	70 731 091	67 823 994

3. melléklet

Kimutatás a 2021. évi költségvetés központi forrásból származó támogatásai teljesítéséről

	A	B	C	D	E
1			Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
2	I.	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után
3	I.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása
4	I.1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	21 662 925	21 783 179	21 783 179
5	I.1.2.1.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 814 784	3 814 784	3 814 784
6	I.1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 362 378	3 362 378	3 362 378
7	I.1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 296 087	1 296 087	1 296 087
8	I.1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	3 412 204	3 532 458	3 532 458
9	I.1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 774 356	9 774 356	9 774 356
10	I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés
11	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása
12	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 116	3 116	3 116
13	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 629 570	39 067 530	39 067 530
14	II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	33 438 150	33 837 150	33 837 150
15	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	5 191 420	5 230 380	5 230 380
16	II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
17	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	90 207 005	106 239 047	106 239 047
18	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	22 726 000	22 726 000	22 726 000
19	III.3.	Szociális étkeztetés	1 990 800	1 756 820	1 756 820
20	III.4.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás		4 486 520	4 486 520
21	III.5.	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások
22	III.5.a.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	38 106 360	44 280 898	44 280 898
23	III.5.b.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 312 000	19 022 442	18 455 598
24	III.6.	Gyermekétkeztetés támogatása	13 161 555	13 127 327	13 694 171
25	III.7.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	910 290	839 040	839 040
26	IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
27	V.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	16 551 195	16 551 195
28	V.1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás üzemeltetési támogatása	-	5 114 300	5 114 300
29	V.2.	2021. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás	-	4 114 800	4 114 800
30	V.3.	Kiegészítő támogatás a 25000 fő alatti települések HIPA kiesése miatt		7 322 095	7 322 095
31	VI.	Előző évi elszámolásból származó bevétel	-
32		Központi támogatás összesen	152 769 500	185 910 951	185 910 951

4. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi saját bevételeinek és tervezett kiadási előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	Intézmény	Szakfeladat megnevezése	Foglalkoztatotti létszám (fő)	Saját bevétel (Ft)			Kiadási előirányzat (Ft)
2				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen			Személyi jellegű kiadás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás			Ellátottak juttatásai			Átadott pénzeszköz
3				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	Önkormányzati kormányzati funkciók	Önkormányzat jogalkotási és államigazgatási tevékenysége					12 113 061	12 327 086	12 164 297	10 548 900	10 594 400	10 594 400	1 564 161	1 556 961	1 394 172		175 725	175 725
5		Köztemető fenntartás	1				1 379 379	1 641 162	1 613 890	648 332	672 383	672 383	100 491			630 556	968 779	941 507
6		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		4 360 000	9 051 542	8 179 962	3 290 213	11 870 836	6 480 856		96 000					3 290 213	11 774 836	6 480 856
7		Közutak üzemeltetése					889 000	730 247	0							889 000	730 247
8		Közvilágítás					3 779 520	3 938 273	3 938 273							3 779 520	3 938 273	3 938 273
9		Zöldterület kezelés	1				3 962 235	6 251 121	3 968 090	1 997 000	2 103 000	2 103 000	309 535	325 966	325 966	1 655 700	3 822 155	1 539 124
10		Szennyvízcsatorna építése, fenntartása					0	17 889 512	17 889 512								17 889 512	17 889 512
11		Város- és községgazdálkodás			1 849 800	1 889 989	5 454 981	15 831 607	15 188 574		551 707	551 707		58 920	58 920	5 054 981	9 196 680	8 953 647				400000	6024300	5624300
12		Magyar Falu Program					0	0	0
13		Víztermelés-kezelés-ellátás					0	38 495	38 495								38 495	38 495
14		Háziorvosi ügyeleti ellátás					2 586 849	2 586 849	2 586 852													2586849	2586849	2586852
15		Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	1				0	3 360 167	3 160 202		1 442 260	1 308 891		132 286	198 429		1 785 621	1 652 882
16		Családi bölcsőde	2		613 500	672 500	0	7 903 463	5 722 141		4 743 184	3 997 792		642 909	619 659		2 517 370	1 104 690
17		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					0	115 817	115 817		51 277	51 277		7 940	7 940		56 600	56 600
18		Művelődési int.működtetése					2 273 300	2 583 694	2 470 105		99 999	99 999				2 273 300	2 483 695	2 370 106
19		Művelődési ház EFOP	2				9 885 413	10 248 142	10 285 812	3 199 236	4 163 039	4 145 936	495 882	635 988	635 988	6 190 295	5 449 115	5 503 888
20		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					0	0	0
21		Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					0	0	0
22		Szociális étkeztetés					0	330 460	303 335		290 000	145 000		40 460	20 230			138 105
23		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					22 726 000	15 730 920	13 903 941								392 710	392 710	19 066 440	11 884 560	11 531 675	3 659 560	3 453 650	1 979 556
24		Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	21				3 533 413	13 937 733	13 522 591	3 279 270	12 935 252	12 621 279	254 143	995 681	894 512		6 800	6 800
25		Közfoglalkoztatási mintaprogram	13	2 100 000	2 930 875	2 976 955	8 262 311	27 488 366	25 974 269	5 730 330	19 780 637	18 922 506	444 101	1 532 638	1 466 469	2 087 880	6 175 091	5 585 294
26		Bölcsőde, mini bölcsődei ellátás	1				20 926 245	20 926 245	17 020 546	1 800 000	1 800 000	1 800 000	279 000	279 000	279 000	18 847 245	18 847 245	14 941 546
27		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					0	8 465 250	9 398 140								8 465 250	9 398 140
28		Önkormányzat szakfeladatai összesen	42	6 460 000	14 445 717	13 719 406	101 061 920	184 195 445	165 745 738	27 203 068	59 323 138	57 014 170	3 447 313	6 208 749	5 901 285	44 698 690	94 714 199	81 107 900	19 066 440	11 884 560	11 531 675	6 646 409	12 064 799	10 190 708
29	Bükkszenterzsébet Százszorszép Óvoda	Óvodai nevelés szakmai feladatai	6		3 443	3 443	30 713 955	33 094 895	30 958 031	26 252 812	27 972 276	26 260 086	4 461 143	4 050 924	4 050 924		1 071 695	647 021
30		Óvodai nevelés működtetési feladatai	1	2 502 000	4 238 825	4 238 825	15 856 985	13 869 671	12 769 762	3 263 220	3 330 377	3 330 377	59 840	506 661	506 661	12 533 925	10 032 633	8 932 724
31		Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése					232 650	232 650	219 337	198 000	198 000	191 714	34 650	34 650	27 623
32		Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda összesen	7	2 502 000	4 242 268	4 242 268	46 803 590	47 197 216	43 947 130	29 714 032	31 500 653	29 782 177	4 555 633	4 592 235	4 585 208	12 533 925	11 104 328	9 579 745	0	0	0
33	Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	16	36 664 250	40 056 362	40 373 808	101 974 690	102 610 433	104 261 309	60 943 204	67 686 465	66 771 209	9 104 851	10 316 650	10 353 700	31 926 635	24 607 318	27 136 400
34		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3	639 058	726 077	419 231	26 357 491	30 688 081	12 559 611	10 821 224	10 721 719	6 662 292	1 675 340	1 920 625	1 259 807	13 860 927	18 045 737	4 637 512
35		Szociális étkeztetés		5 229 000	6 135 840	4 607 018	0	16 378	3 326 744								16 378	3 326 744
36		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					0	0	698 202			176 153			28 215			493 834
37		Funkcióra nem sorolható bevételek		2 157 000	5 097 042	4 462 354		7 480	4 794 736			1 144 989			183 392		7 480	3 466 355
38		Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	0	0
39		Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona összesen		44 689 308	52 015 321	49 862 411	128 332 181	133 322 372	125 640 602	71 764 428	78 408 184	74 754 643	10 780 191	12 237 275	11 825 114	45 787 562	42 676 913	39 060 845	0	0	0
40	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		68	53 651 308	70 703 306	67 824 085	276 197 691	364 715 033	335 333 470	128 681 528	169 231 975	161 550 990	18 783 137	23 038 259	22 311 607	103 020 177	148 495 440	129 748 490	19 066 440	11 884 560	11 531 675

5. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat költségvetés pénzforgalmi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
2	Önkormányzat működési bevételei	6 460 000	14 473 508	13 719 315
3	Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda működési bevételei	2 502 000	4 242 268	4 242 268
4	Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona működési bevételei	44 689 308	52 015 321	49 862 411
5	Saját bevétel összesen	53 651 308	70 731 097	67 823 994
6	Helyi adóbevétel	10 400 000	24 633 514	21 136 999
7	Egyéb közhatalmi bevétel		927 857	817 080
8	Központi támogatás	159 917 680	185 910 951	185 910 951
9	Egyéb központi támogatás	26 307 844	97 006 993	71 163 973
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (közfoglalkoztatás)		2 477 143	2 477 143
11	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		228 253 025	228 253 025
12	Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről
13	Értékpapír számla megszűnése
14	2022. évi megelőlegezés			6 672 041
15	Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány	245 138 016	252 849 462	252 849 462
16	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	495 414 848	862 790 042	837 104 668

2. Kiadások

	A	B	C	D
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
2	Önkormányzat működési kiadásai	75 349 071	168 970 001	144 023 355
3	Önkormányzat beruházási kiadásai	138 967 390	185 621 757	37 083 579
4	Önkormányzat felújítási kiadásai		33 661 423	11 622 422
5	Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda működési kiadásai	8 174 020	7 947 941	4 697 855
6	Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona kiadásai	51 702 996	60 619 144	52 937 374
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 066 440	11 884 560	11 531 675
8	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 246 409	6 040 499	4 566 408
9	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400 000	6 024 300	5 624 300
10	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
11	Egyéb támogatások
12	Részvények vásárlása
13	Megelőlegezés visszafizetése	6 110 780	6 110 780	6 110 780
14	Elvonások és befizetések (előző évek)		10 084 935	9 052 731
15	Általános tartalék	76 138 987	253 872 199	253 872 199
16	Finanszírozási kiadások	113 258 755	111 952 503	111 952 503
17	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	495 414 848	862 790 042	653 075 181

6. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL	495 414 848	632 059 874	606 374 500
3	I. Intézményi működési bevételek	53 651 308	70 731 097	67 823 994
4	II. Közhatalmi bevételek
5	1. Helyi adók	10 400 000	24 633 514	21 136 999
6	2. Gépjárműadó
7	3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	927 857	817 080
8	III. Önkormányzat költségvetési támogatása	159 917 680	185 910 951	185 910 951
9	IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	26 307 844	97 006 993	71 163 973
10	V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
11	VI. 2020. évi maradvány	245 138 016	252 849 462	252 849 462
12	VII. Értékpapírszámla megszűnés	0
13	VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		6 672 041
14	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	230 730 168	230 730 168
15	I. Támogatások	0
16	II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	230 730 168	230 730 168
17	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
18	IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0
19	V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés	0	0
20	VII. Felhalmozási célú hitel	0	0	0
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0	0	0
22	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	495 414 848	862 790 042	837 104 668

1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	243 188 973	521 469 424	483 363 946
3	I. Személyi juttatások	27 203 068	60 017 226	57 014 170
4	II. Munkaadót terhelő járulékok	3 447 313	6 814 398	5 901 285
5	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	44 698 960	102 138 377	81 107 900
6	IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 246 409	6 040 499	4 566 408
7	V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400 000	6 024 300	5 624 300
8	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 066 440	11 884 560	11 531 675
9	VII. Működési célú tartalék	76 138 987	253 872 199	253 872 199
10	VIII. Megelőlegezés visszafizetése	6 110 780	6 110 780	6 110 780
11	IX. Intézmények működési kiadásai	59 877 016	68 567 085	57 635 229
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	138 967 390	219 283 180	48 706 001
13	I. Beruházás	138 967 390	185 621 757	37 083 579
14	II. Felújítás		33 661 423	11 622 422
15	III. Felhalmozás
16	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
17	V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
18	VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0
19	VII. Elvonások és befizetések (előző évek)		10 084 935	9 052 731
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	113 258 755	111 952 503	111 952 503
21	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN	495 415 118	862 790 042	653 075 181

2. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	435 537 832	560 115 796	531 911 291
3	I. Intézményi működési bevételek	6 460 000	14 473 508	13 719 315
4	II. Közhatalmi bevételek	10 400 000	25 561 371	21 954 079
5	1. Helyi adók	10 400 000	24 633 514	21 136 999
6	2. Egyéb közhatalmi bevételek		927 857	817 080
7	III. Önkormányzat költségvetési támogatása	159 917 680	185 910 951	185 910 951
8	IV. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson belülről	26 307 844	94 740 188	70 897 168
9	V. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről
10	VI. 2020. évi maradvány	232 452 308	239 429 778	239 429 778
11	VII. Értékpapírszámla megszűnés
12	VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés
13	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	230 730 168	230 730 168
14	I. Támogatások
15	II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		230 730 168	230 730 168
16	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
17	IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
18	V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés
19	VII. Felhalmozási célú hitel	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2022.évi megelőlegezés	0	0	6 672 041
21	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	435 537 832	790 845 964	769 313 500

2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	183 311 687	462 987 274	433 732 802
3	I. Személyi juttatások	27 203 068	60 017 226	57 014 120
4	II. Munkaadót terhelő járulékok	3 447 313	6 814 398	5 901 285
5	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	44 698 690	102 138 377	80 059 304
6	IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 246 409	6 040 499	4 566 408
7	V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400 000	6 024 300	5 624 300
8	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 066 440	11 884 560	11 531 675
9	VII. Működési célú tartalék
10	- általános tartalék	76 138 987	253 872 199	253 872 199
11	VIII. Megelőlegezés visszafizetése	6 110 780	6 110 780	6 110 780
12	IX. Elvonások és befizetések (előző évek)		10 084 935	9 052 731
13	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	138 967 390	215 906 187	47 796 826
14	I. Beruházás	138 967 390	183 865 767	36 522 689
15	II. Felújítás		32 040 420	11 274 137
16	III. Felhalmozás
17	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
18	V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre-
19	VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
20	VII. Felhalmozási célú tartalék
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	113 258 755	111 952 503	111 952 503
22	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN	435 537 832	790 845 964	593 482 131

3. Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	8 174 020	10 487 941	10 487 941
3	I. Intézményi működési bevételek	2 502 000	4 242 268	4 242 268
4	Közvetített szolgáltatás	2 502 000	3 293 415	3 293 415
5	Kiszámlázott Áfa		886 351	886 351
6	Egyéb működési bevételek		3 447	3 447
7	Készletértékesítés bevétele		59 055	59 055
8	III. Önkormányzat költségvetési támogatása
9	IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről
10	V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
11	VI. 2020. évi maradvány	5 672 020	6 245 673	6 245 673
12	VII. Működési célú hitel
13	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0
14	I. Támogatások
15	II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
16	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
17	IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
18	V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés
19	VII. Felhalmozási célú hitel
20	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	38 629 570	39 249 275	39 249 275
21	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 803 590	49 737 216	49 737 216

3.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	46 803 590	47 197 216	43 947 130
3	I. Személyi juttatások	29 714 032	31 500 653	29 782 177
4	II. Munkaadót terhelő járulékok	4 555 633	4 592 235	4 585 208
5	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 533 925	11 104 328	9 579 745
6	IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
7	V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
8	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai
9	VII. Működési célú tartalék
10	- általános tartalék
11	VIII. Működési hitel törlesztése
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	2 540 000	96 900
13	I. Felújítás		1 270 000
14	II. Felhalmozás		1 270 000	96 900
15	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
16	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
17	V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
18	VI. Felhalmozási célú tartalék
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
20	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 803 590	49 737 216	44 044 030

4. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	53 702 996	61 456 137	57 303 227
3	I. Intézményi működési bevételek	44 689 308	52 015 321	49 862 411
4	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	36 664 250	40 052 700	40 369 700
5	Étkezési térítési díj bevétel	8 025 058	9 780 690	7 471 347
6	Kiszámlázott ÁFA		2 178 240	2 017 208
7	Egyéb működési bevételek		3 691	4 156
8	III. Önkormányzat költségvetési támogatása
9	IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	2 000 000	2 266 805	266 805
10	V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
11	VI. 2020. évi maradvány	7 013 688	7 174 011	7 174 011
12	VII. Működési célú hitel
13	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0
14	I. Támogatások
15	II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
16	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
17	IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
18	V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés
19	VII. Felhalmozási célú hitel
20	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	74 629 185	72 703 228	72 703 228
21	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 332 181	134 159 365	130 006 455

4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	128 332 181	133 322 372	125 640 602
3	I. Személyi juttatások	71 764 428	78 408 184	74 754 643
4	II. Munkaadót terhelő járulékok	10 780 191	12 237 275	11 825 114
5	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	45 787 562	42 676 913	39 060 845
6	IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
7	V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
8	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai
9	VII. Működési célú tartalék
10	- általános tartalék
11	VIII. Működési hitel törlesztése
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	836 993	812 275
13	I. Felújítás		351 003	348 285
14	II. Felhalmozás	0	485 990	463 990
15	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
16	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
17	V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
18	VI. Felhalmozási célú tartalék
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
20	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 332 181	134 159 365	126 452 877

7. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2021. évi vagyonmérlege

	A	B	C	D
1	ESZKÖZÖK		Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)
2	A/1	Immateriális javak	5 079	5 000
3	A/II	0	622 837 622	501 958 010
4	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	28 500	28 500
5	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	150 652 288
6	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	622 871 201	652 643 798
7	B/I	Készletek	0	1 627 136
8	B/II	Értékpapírok	0	0
9	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	1 627 136
10	C/I	Lekötött bankbetétek	0	0
11	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	534 234	1 384 239
12	C/III	Forintszámlák	231 918 074	404 553 780
13	C/IV	Devizaszámlák	0	0
14	C)	PÉNZESZKÖZÖK	232 452 308	405 938 019
15	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	24 789 934	28 043 976
16	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
17	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	5 983 663	38 426 844
18	D)	KÖVETELÉSEK	30 773 597	66 470 820
19	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	22 547 355	38 026 771
20	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
21	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		908 644 461	1 164 706 544
22	FORRÁSOK
23	G)	SAJÁT TŐKE	622 013 774	651 045 990
24	H/I	költségvetési évben esedékes kötelezettségek	166 659	143 823
25	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 110 780	7 428 487
26	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	235 437	8 331 318
27	H)	KÖTELEZETTSÉGEK	6 512 876	15 903 628
28	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
29	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	280 117 811	497 756 926
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN		908 644 461	1 164 706 544

8. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2021. évi pénzmaradványának kimutatása

	A	B
1	Megnevezés	Összeg (Ft)
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	577 583 165
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	392 043 556
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	185 539 609
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	371 474 006
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	118 063 283
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	253 410 723
8	A) Alaptevékenység maradványa (=+/-I+/-II)	438 950 332
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV)	0
16	C) Összes maradvány A+B	438 950 332
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	438 950 332
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0