Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31
a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A zárszámadási rendelet elfogadásához szükséges a költségvetés módosítása a teljesítéshez igazítva.
A költségvetés bevételének eredeti előirányzata 936 533 020,-Ft volt, amely a 2021. december 31-i módosítás alkalmával 1 733 162 789,- Ft-ra emelkedett. A bevétel jelentős részét a 2020. évi 1 006 448 317,- Ft maradvány teszi ki. A 2020. évi maradvány 2021. évben sem került felhasználásra, így a 2021. évi 1035 655 039,- Ft maradvány jelentős részét alkotja. A maradvány legnagyobb része kötött felhasználású (pl.: pályázatok, közfoglalkoztatás).
A költségvetés kiadásának eredeti előirányzata 923 601 127.-Ft volt, amelynek a 2021. december 31. napjával módosított előirányzata 697 507 750,-Ft.
A duplázódás elkerülése érdekében - az intézményfinanszírozás összegével csökkenti kell mind a bevétel mind a kiadási előirányzatokat és a teljesítéseket is.
Csanádpalota Városi Önkormányzat bevételei
Az Önkormányzat teljesült bevétele 1 704 553 142.-Ft.
Önkormányzat működési célú támogatásai: 407 378 860,- forint,
Egyéb működési célú támogatásai: 91 605 271,- forint,
Önkormányzat felhalmozási célú támogatásai: 5 742 237,- forint,
Önkormányzat közhatalmi bevételei: 133 772 305,- forint,
Önkormányzat működési bevételei: 39 845 713,- forint,
Felhalmozási bevételek: 44 061,- forint,
Működési célra átvett pénzeszköz: 6 134 239,- forint,
Költségvetési bevételek összesen: 684 522 686,- forint,
Finanszírozási bevételének összege: 1 020 030 456,- forint,
melyből előző évi maradvány: 1 005 178 488,- forint.
Összességében elmondható, hogy az önkormányzat bevételei a várakozáson felül teljesítettek.
- Az intézmények állami normatív támogatása a jobb kapacitáskihasználtság miatt magasabb normatív támogatást biztosított.
- A működési célú egyéb támogatások is a tervezetnél magasabb mértékben teljesültek.
- A közmunkaprogram keretében kapott felhalmozási célú támogatás is a vártnál magasabb teljesítésen zárt.
- Közhatalmi bevételek a tervezett előirányzat 189%-on teljesült, ez kimagaslóan meghaladja a várt összeget, a kimagasló bevétel az iparűzési adóból folyt be az önkormányzathoz.
- A működési bevételek ( lakás és nem lakás célú helységek bérleti díja, busz bérbeadása, sírhely megváltás, ravatalozó bérleti díja, továbbszámlázott rezsiköltség, bogácsi üdülőből származó bevétel, közfoglalkoztatási program keretében előállított termény, termékek értékesítése) is meghaladták a várakozásokat. Itt főleg a sírhelymegváltás, sírhely újraváltásból származott többlet bevétele az önkormányzatnak.
- Felhalmozási bevételek egy 2018.-2019. évi tétel rendezéséből származik.
- Működési célra átvett pénzeszköz társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz.
- Finanszírozási bevétel az Államháztartáson belüli megelőlegezések és a 2020. évi maradvány összegéből tevődik össze.
Az Önkormányzat teljesült kiadásai 671 612 018,-Ft.
Személyi juttatások kiadása: 98 706 046,- forint,
Munkaadókat terhelő járulékok: 9 999 290,- forint,
Dologi kiadások: 188 213 998,- forint,
ebből gyermekétkeztetés 63 672 961,- forint
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 13 091 044,- forint,
Egyéb működési célú kiadások ( átadott pénzeszköz): 142 259 881,- forint,
Beruházások: 4 910 439,- forint,
Felújítások: 1 255 129,- forint,
Költségvetési kiadások összesen: 458 435 827,- forint,
Finanszírozási kiadások összege: 213 176 191,- forint,
melyből intézményfinanszírozás: 198 533 816,- forint.
- Személyi jellegű ráfordítások a választott tisztviselők, közalkalmazottak és közmunkások személyi jellegű ráfordításai, a tervezett előirányzatot meghaladják, de ez összefüggésben van a közmunkaprogram által a tervezetten felül beérkező egyéb működési támogatások összegével.
- Munkaadót terhelő járulékok összege a tervezett összegen alul teljesített ennek oka az előirányzat túltervezése.
- Dologi kiadások a tervezett összeget meghaladják, a dologi kiadások emelkedését a közmunkaprogram által a tervezetten felül beérkező egyéb működési támogatások összegével, az önkormányzat magasabb állami normatív támogatásával van összefüggésben, részletesen a 7-8. számú melléklet tartalmazza..
- Ellátottak pénzbeli támogatására az eredeti tervezett összegen felül, de a módosított előirányzaton alul teljesített az önkormányzat, részletesen a 10. számú melléklet tartalmazza.
- Átadott pénzeszközök részletes bemutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
- Beruházások és felújítások főleg a közmunkaprogram keretében történtek, az önkormányzat nagyobb beruházási projektjei (folyamatban lévő pályázati beruházások) 2021. évben nem valósultak meg.
- Finanszírozási kiadások az Államháztartáson belüli megelőlegezésből és az intézményfinanszírozásból áll. Tervezett előirányzatot kis mértékben meghaladja.
A kiadásokat kormányfunkciók szerinti bontásba a 40. számú melléklet részletesen tartalmazza.
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
bevételei
A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
Teljesült bevétele 102 711 903,-Ft.
Működési célú támogatás: 2 078 167,- forint,
Működési bevételei: 2 692,- forint,
Költségvetési bevételek összesen: 2 080 859,- forint,
Finanszírozási bevételének összege: 100 631 044,- forint,
melyből
előző évi maradvány: 157 879,- forint,
állami normatíva 100 473 165,- forint,
egyéb állami támogatás 0,- forint,
önkormányzat támogatása 0,- forint.
A Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat
Teljesült bevétele 104 903 546,-Ft.
Működési célú támogatás: 13 236 765,- forint,
Működési bevételei: 11 413 948,- forint,
Költségvetési bevételek összesen: 24 650 713,- forint,
Finanszírozási bevételének összege: 80 252 833,- forint,
melyből előző évi maradvány: 848 766,- forint.
állami normatíva 45 399 880,- forint,
egyéb állami támogatás 0,- forint
önkormányzat támogatása 34 004 187,- forint
Csanádpalotai Városi Könyvtár
Teljesült bevétele 11 119 497,-Ft.
Működési bevételei: 301 783,- forint,
Költségvetési bevételek összesen: 301 783,- forint,
Finanszírozási bevételének összege: 10 817 714,- forint,
melyből előző évi maradvány: 49 939,- forint.
állami normatíva 3 066 340,- forint
egyéb állami támogatás 700 775,- forint
önkormányzat támogatása 7 000 660,- forint
A Kelemen László Művelődési Ház
Teljesült bevétele 8 408 517,-Ft.
Működési bevételei: 306 463,- forint,
Költségvetési bevételek összesen: 306 463,- forint,
Finanszírozási bevételének összege: 8 102 054,- forint,
melyből előző évi maradvány: 213 245,- forint,
állami normatíva 3 066 340,- forint,
egyéb állami támogatás 346 309,- forint,
önkormányzat támogatása 4 476 160,- forint.
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai
A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
Teljesült kiadásai 101 985 602,-Ft.
Személyi juttatások kiadása: 79 283 972,- forint,
Munkaadókat terhelő járulékok: 11 299 376,- forint,
Dologi kiadások: 11 335 757,- forint,
Beruházások: 66 497,- forint,
Költségvetési kiadások összesen: 101 985 602,- forint,
Beruházási kiadása külső winchester (merevlemez) vásárlása.
A Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat
Teljesült kiadásai 103 230 504,-Ft.
Személyi juttatások kiadása: 714 974 410,- forint,
Munkaadókat terhelő járulékok: 11 176 231,- forint,
Dologi kiadások: 19 414 693,- forint,
Beruházások: 665 170,- forint,
Költségvetési kiadások összesen: 103 230 504,- forint,
Beruházási kiadása kerékpár, mosógép, hordozható levegőszűrő.
Csanádpalotai Városi Könyvtár
Teljesült kiadásai 10 995 481,-Ft.
Személyi juttatások kiadása: 7 239 887,- forint,
Munkaadókat terhelő járulékok: 1 123 186,- forint,
Dologi kiadások: 1 543 304,- forint,
Beruházások: 1 089 104,- forint,
Költségvetési kiadások összesen: 10 995 481,- forint,
Beruházási kiadása könyvvásárlás, babzsák fotel.
A Kelemen László Művelődési Ház
Teljesült kiadásai 8 217 961,-Ft.
Személyi juttatások kiadása: 5 927 573,- forint,
Munkaadókat terhelő járulékok: 896 125,- forint,
Dologi kiadások: 1 394 263,- forint,
Költségvetési kiadások összesen: 8 217 961,- forint.
Az önkormányzat költségvetési intézményei tekintetében részletes adatokat a 14.-17. számú mellékletek tartalmaznak.