Nikla Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése az elmúlt időszakban a következő képpen alakult:

melyből: - Önkormányzatok működési támogatásai 97.312.487,-Ft,

- Egyéb működési célú. tám. bevételei 17.157.368,Ft,

- Felhalmozási célú támogatások 9.978.849,Ft,

- Közhatalmi bevételek 9.366.091,Ft,

- Működési bevételek 14.524.844,Ft,

- Felhalmozási bevételek 3.300.000,Ft,

- Működési célú átvett pénzeszközök 199.296,Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele 14.072.866,Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések 3.491.423,Ft,

melyből: - Személyi jellegű kiadások 63.177.183,-Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok 7.789.121,Ft,

- Dologi kiadások 49.992.745,Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.940.000,Ft,

- Egyéb működési célú kiadások 8.373.515,Ft,

- Beruházások 22.527.840,Ft,

- Felújítások 0,Ft,

- Államháztartáson belüli megelőleg. vf. 3.529.619 Ft.

A bevételi főösszeg az önkormányzat költségvetési támogatásából (működési-, szociális-, kulturális és egyéb kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa pályázat, Lakossági Víz- és Csatorna pályázat), működési célú támogatásokból, adó bevételekből, saját bevételekből és a pályázatokra kapott támogatásokból tevődik össze.

2021-ben is részt vett önkormányzatunk az Országos közmunkaprogramban, melynek keretében közfoglalkoztatotti munkavégzésre nyílt lehetőségünk. A közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz támogatást kaptunk a Somogy Megyei Kormányhivataltól.

Az önkormányzat 2021. évben a következő felhalmozási célú támogatásokban részesült:

- 9.978.849, - Ft - MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése, a tényleges beruházás 2022-re húzódik át,

- 600.000, - Ft – Ingatlan értékesítés (részletekben történik a fizetés),

- 2.700.000, - Ft – Gépjármű értékesítés (volt Tanyagondnoki busz).

A személyi jellegű kiadásokra 63.177.183- Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazottak, a munka törvénykönyves és a közfoglalkoztatottak juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, alpolgármesternek, képviselő-testület tagjának fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét, továbbá a megbízási díjakat.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 92 %-os teljesítést mutatnak.

Az alábbi működési célú támogatások kerültek átadásra:

Az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 13.940.000 Ft-ot tesznek ki.

A felújítási és beruházási kiadásokat részletezve a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a fentiek alapján került elkészítésre.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján. A 91. § (1) bekezdése szerint: a helyi önkormányzat költségvetésnek végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselő-testület törvénysértést követne le, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítését tartalmazza kiadási összegek és bevételi összegek formájában.