Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 01- 2023. 02. 28

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.01.

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei, kiadásai

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:

a) 2 008 267 497 forint költségvetési bevétellel,
b) 2 091 215 693 forint költségvetési kiadással,
c) 82 946 196 forint költségvetési egyenleggel, melyből 82 946 196 forint működési egyenleg
állapítja meg.
(2) A működési egyenleg finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a képviselő-testület.
(3) A kiadási és bevételi főösszegen belül:
a) költségvetési működési kiadás 1 945 386 472 forint, ebből
aa) személyi kiadás 680 712 463 forint
ab) munkaadót terhelő járulékok 76 890 861 forint
ac) dologi kiadások 343 625 483 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 54 400 000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 339 757 665 forint
af) likviditású célú hitelek törlesztése 450 000 000 forint
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 forint
b) költségvetési működési bevétel 1 945 386 472 forint
c) költségvetési felhalmozási bevétel 145 829 221 forint
d) költségvetési felhalmozási kiadás 145 829 221 forint, ebből: felhalmozási kiadás 145 829 221 forint
e) finanszírozási felhalmozási kiadás 0 forint
f) finanszírozási felhalmozási bevétel 135 152 206 forint
g) finanszírozási működési kiadás 450 000 000 forint
h) finanszírozási működési bevétel 531 025 325 forint
i) költségvetési létszámkeret 102 fő
(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 2 091 215 693 forint, kiadása 2 091 215 693 forint, önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási összege 28 000 000 forint, állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 3 000 000 forint.

3. § A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A képviselő-testület a felhalmozási bevételeket a 7. melléklet szerint állapítja meg.

10. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint állapítja meg.

11. § A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.

12. § A képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.

13. § A képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint állapítja meg.

14. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint állapítja meg.

15. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

16. § A képviselő-testület a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg.

17. § A képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.

18. § A képviselő-testület az önkormányzat elismert tartozás állományát a 16. melléklet szerint állapítja meg.

19. § A képviselő-testület a normatív hozzájárulások jogcímenkénti alakulását a 17. melléklet szerint állapítja meg.

20. § A képviselő-testület az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

21. § A képviselő-testület a következő 3 évi bevételek és kiadások alakulását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

22. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében jutalmazásra, céljuttatásra és projektprémiumra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-át.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) A polgármester a forrásfelhasználásról ügyletenként nettó 5 millió forint értékhatárig dönt, melyről a döntését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

23. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, egyéb előirányzatokkal rendelkeznek.

(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

24. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

3. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

26. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Címrend

1. Önkormányzat

2. Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal

3. Önkormányzati egyéb feladatok

4. Nagyecsedi Óvoda

5. Művelődési Ház

6. Csoóri Sándor pályázat - Művelődési Ház

7. Rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny

8. Iparterület fejlesztése Nagyecsed

9. Humán szolgáltatások fejlesztése

10. Nyugati szegregátum rehabilitációja - Nagyecsed

11. Esélyotthon kialakítása

12. Komplex Telep II.

2. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022.évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 008 097 419

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

223 183 953

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

211 908 050

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

367 128 901

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 072 467

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

191 804 048

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

276 948 708

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

276 948 708

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

4 677 015

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

4 677 015

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

63 400 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Kommunális adó

11 400 000

4.3.

Iparűzési adó

50 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

2 000 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

65 915 020

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

28 896 400

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 966 740

5.4.

Tulajdonosi bevételek

13 064 760

5.5.

Ellátási díjak

7 600 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 281 120

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

106 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

6 000 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

6 000 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 425 038 162

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

450 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

450 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

216 177 531

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

216 177 531

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

666 177 531

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

2 091 215 693

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022.évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1 495 386 472

1.1.

Személyi juttatások

680 712 463

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

76 890 861

1.3.

Dologi kiadások

343 625 483

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

54 400 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

339 757 665

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

324 757 665

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

15 000 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

145 829 221

2.1.

Beruházások

42 713 215

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

97 116 006

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

6 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

6 000 000

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 641 215 693

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

450 000 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

450 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

450 000 000

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

2 091 215 693

3. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 008 097 419

Személyi juttatások

680 712 463

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

276 948 708

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

76 890 861

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

343 625 483

4.

Közhatalmi bevételek

63 400 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

54 400 000

5.

Működési bevételek

65 915 020

Egyéb működési célú kiadások

339 757 665

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

1 414 361 147

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

1 495 386 472

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

81 025 325

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

81 025 325

Likviditási célú hitelek törlesztése

450 000 000

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

450 000 000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

450 000 000

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

531 025 325

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

450 000 000

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

1 945 386 472

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

1 945 386 472

26.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

27.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

4. melléklet

Működési célú bevételek

Tám.ért. bevétel

Pénzeszköz.átvétÁH-n kívülről

Önk-i támogatás

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Likviditási célú hitel felvétele

Finanszírozási bev.

Bevételek összesen

E

F

G

H

I

J

K

0

0

0

866 275

0

310 278 706

330 063 409

0

866 275

10 518 275

9 266 428

0

310 278 706

310 278 706

5 004 485

0

0

8 597 240

0

41 922 949

56 824 674

5 004 485

8 597 240

41 922 949

56 824 674

0

5 600 000

0

0

151 743

0

161 564 700

171 126 443

5 600 000

151 743

161 564 700

171 126 443

0

266 344 223

0

0

76 758 967

450 000 000

488 982 164

1 387 371 946

0

0

0

0

72 123 819

87 363 819

64 520 648

74 680 648

0

10 168 000

10 168 000

0

82 914 456

82 914 456

0

381 000

0

0

0

0

0

0

7 800 000

0

0

2 400 000

10 515 092

190 500

481 200

481 200

33 736 100

33 736 100

76 758 967

450 000 000

488 982 164

1 079 141 131

276 948 708

0

0

86 374 225

450 000 000

1 002 748 519

1 945 386 472

5. melléklet

Működési célú kiadások

Megnevezés

Működési kiadások

Személyi juttatások

Munka-adókat terh. Járulék

Dologi kiadások

Támogatás étk.műk.kiadás

ÁH-n kívüli pe. átadás

Ellátottak juttatásai

Szoc.pol. juttatás

Likviditási célú hitel törlesztése

Finanszírozási kiadások

Tartalékok

Kiadások összesen

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Óvoda

223 086 571

30 285 354

76 691 484

0

0

0

0

0

0

0

330 063 409

- óvodai nevelés (szakmai)

185 344 571

25 364 294

2 571 000

213 279 865

- óvoda működtetés

80 000

25 000

16 379 492

16 484 492

- óvodai étkeztetés - iskola étkeztetés

37 662 000

4 896 060

49 520 500

92 078 560

- iskolai étkeztetés

0

- munkahelyi vendéglátás

8 220 492

8 220 492

Művelődési Ház

21 392 085

2 750 589

32 682 000

0

0

0

0

0

0

0

56 824 674

- művelődési ház

18 116 085

2 318 409

32 388 000

52 822 494

- könyvtár

3 276 000

432 180

294 000

4 002 180

Polgármesteri Hivatal

126 458 073

16 602 370

28 066 000

0

0

0

0

0

0

0

171 126 443

- polgármesteri hivatal

126 458 073

16 602 370

28 066 000

171 126 443

- országgyűlési választás

0

Önkormányzati feladatok

309 775 734

27 252 548

206 185 999

324 757 665

15 000 000

54 400 000

0

450 000 000

0

0

1 387 371 946

- hivatali szakfeladat

29 195 755

2 944 014

42 327 593

3 934 860

14 800 000

93 202 222

- rendőrség

50 000

30 000

760 000

840 000

zöldterület kezelés

24 460 200

24 460 200

- egyéb civil szervezet támogatás

0

-helyi sajátosságok

59 191 750

4 450 324

29 428 968

93 071 042

-mezőgazdasági termelés

61 686 510

5 292 851

9 613 749

76 593 110

- TOP

0

-huzamosabb idejű fogl.

28 528 525

1 960 760

14 836

30 504 121

-kulturális közfoglalkoztatás

0

-szoc. Program 2019

82 958 440

6 224 092

18 499 623

107 682 155

- közút karbantartás

30 788 864

30 788 864

- temető fenntartás

5 791 261

5 791 261

- közvilágítás

12 640 000

12 640 000

- segélyek

1 143 990

54 400 000

55 543 990

- pályázatok

6 270 000

825 350

9 328 885

16 424 235

- támogatások (egyház)

200 000

200 000

- sport

2 438 400

13 000 000

15 438 400

- szünidei étkeztetés

0

- vagyon gazdálkodás

2 380 000

2 380 000

-önkéntes tűzoltó egyesület tám.

0

-támogatás társulások

307 822 805

307 822 805

- városgazdálkodás

14 604 000

1 920 309

12 758 930

29 283 239

- háziorvosi ellátás

190 500

190 500

- iskolai eü-i ellátás

481 200

481 200

- védőnők

27 290 754

3 604 848

3 139 000

34 034 602

- finanszírozás

450 000 000

450 000 000

Összesen

680 712 463

76 890 861

343 625 483

324 757 665

15 000 000

54 400 000

0

450 000 000

0

0

1 945 386 472

6. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 677 015

Beruházások

42 713 215

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

97 116 006

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6 000 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

6 000 000

7.

Áfa visszatérülés

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

10 677 015

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

145 829 221

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

135 152 206

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

135 152 206

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

135 152 206

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

145 829 221

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

145 829 221

27.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

7. melléklet

Felhalmozási bevételek

Ssz.

Megnevezés

Önk.felh.célú.saját bevét.

ÁFA visszatérülés

Tám.ért. bevétel

Pénzeszköz.átvétÁH-n kívülről

Önk-i támogatás

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Hosszú lejáratú hitel felvétel

Kölcsön bevétel

Finanszírozási bev.

Bevételek összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

1 850 000

1 850 000

1.1

- óvodai étkeztetés

0

1.2

- óvodai nevelés szakmai

1 100 000

1 100 000

1.3

- munkahelyi vendéglátás

0

1.4

- óvodai nevelés nevelés

750 000

750 000

1.5

- iskolai működtetés

2

Művelődési Ház

0

0

0

0

0

0

0

1 410 000

1 410 000

2.1

- művelődési ház

1 410 000

1 410 000

2.2

- könyvtár

0

3

Polgármesteri Hivatal

2 088 900

2 088 900

4

Önkormányzati feladatok

0

0

4 677 015

0

0

135 152 206

0

6 000 000

-5 348 900

140 480 321

4.1

- hivatali szakfeladat

0

4.2

- rendőrség

0

4.3

- helyi sajátosságok

0

4.4

- mezőgazdasági termelés

2 998 080

2 998 080

4.5

- huzamosabb idejű

0

4.6

-szoc.program

1 678 935

1 678 935

4.7

- közút karbantartás

0

4.8

-temető fenntartás

0

4.9

- közvilágítás

0

4.10

- segélyek

0

4.11

- vagyongazdálkodás

0

4.12

-támogatások

0

4.13

- sport

0

4.14

- pályázatok

0

4.15

-támogatás társulások

0

4.16

-városgazdálkodás

0

4.17

- háziorvosi ellátás

0

4.18

- iskolai eü-i ellátás

0

4.19

- védőnők

0

4.20

- finanszírozás

135 152 206

6 000 000

-5 348 900

135 803 306

5

Összesen:

0

0

4 677 015

0

0

135 152 206

0

6 000 000

0

145 829 221

8. melléklet

Felhalmozási kiadások

Sorszám

Megnevezés

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Felújítás

Egyéb felh. C. kiadás

Támogatás étk.felh..kiadás

Finanszírozási kiadások

Kölcsön nyújtás

Tartalékok

Kiadások összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Óvoda

1 850 000

0

0

0

0

0

1 850 000

1.1

- óvodai nevelés szakmai

1 100 000

1 100 000

1.2

- óvodai étkeztetés - iskola étkeztetés

0

1.3

- óvodai nevelés nevelés

750 000

750 000

1.6

- munkahelyi vendéglátás

0

2

Művelődési Ház

1 410 000

0

0

0

0

0

1 410 000

2.1

- művelődési ház

0

2.2

- könyvtár

1 410 000

1 410 000

3

Polgármesteri Hivatal

2 088 900

2 088 900

4

Önkormányzati feladatok

37 364 315

97 116 006

0

0

0

6 000 000

0

140 480 321

4.1

- hivatali szakfeladat

6 000 000

6 000 000

4.2

- rendőrség

0

4.3

- mezőgazdasági földutak

0

4.4

- helyi sajátosságok

12 687 300

12 687 300

4.5

-huzamosabb idejű fogl.

0

4.6

-mezőgazdasági termelés

2 998 080

2 998 080

4.7

-szoc. Program 2019

1 678 935

1 678 935

4.8

- közút karbantartás

0

4.9

- temető fenntartás

0

4.10

- közvilágítás

0

4.11

- segélyek

0

4.12

- vagyongazdálkodás

0

4.13

- támogatások

0

4.14

- sport

0

4.15

- pályázatok

20 000 000

97 116 006

117 116 006

4.16

-támogatás társulások

0

4.17

- városgazdálkodás

0

4.18

- háziorvosi ellátás

0

4.19

- iskolai eü-i ellátás

0

4.20

- védőnők

0

4.21

- finanszírozás

0

5

Összesen

42 713 215

97 116 006

0

0

0

6 000 000

0

145 829 221

9. melléklet

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi előirányzat

2022. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Könyvtár - könyv beszerzés

1 410 000

2022

1 410 000

Polgármesteri Hivatal - kisért. T. eszköz beszerzés

2 088 900

2022

2 088 900

Óvoda - kisértékű eszközök

1 850 000

2022

1 850 000

Önkormányzat - Rendezvénytúrizmus fejlesztése

20 000 000

2022

20 000 000

Közfoglalkoztatottak- kisért. T. eszköz beszerzés

4 677 015

2022

4 677 015

Közfoglalkoztatottak- kisért. T. eszköz beszerzés helyi saját. Szalagfűrész beszerzés

12 687 300

2022

12 687 300

ÖSSZESEN:

42 713 215

42 713 215

10. melléklet

Felújítási kiadások

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi előirányzat

2022. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Belterületi utak felújítása

97 116 006

97 116 006

ÖSSZESEN:

97 116 006

97 116 006

11. melléklet

Létszám-előirányzat

Cím száma

Cím neve

2021. évi záró költségvetési létszámkeret (fő)

Álláshelyek kivezetése

2022. évi költségvetési létszámkeret (fő)

1.

Önkormányzati igazgatási tevékenység

Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő,
Géberjén 1 fő)

23

-

Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő,
Géberjén 1 fő)

23

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók:

2

-

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók:

2

Szakfeladat összes létszáma

25

-

Szakfeladat összes létszáma

25

2.

Önkormányzati igazgatási tevékenység

Választott tisztségviselő (Polgármester):

1

-

Választott tisztségviselő (Polgármester):

1

Szakfeladat összes létszáma

1

-

Szakfeladat összes létszáma

1

4.

EFOP-1.5.3-16-2017-00045. (Humán.szolg.fejl)

2

-2

0

5.

EFOP-1.2.11-16-2017-00036 "Lakhatás és humán erőfejl."

1

-1

0

6.

GINOP-5.2.1-14-2015-00001

1

-1

0

HUSKROUA/1901/3.1/0105 azonosító számú projekt

3

-

3

8.

Közösségi Házak

2

-

2

9.

Mezőőrök

2

-

2

10.

Mezőgazdasági termelés

3

-

3

11.

Művelődési Ház és Könyvtár

5

-

5

12.

Egészségügyi feladatok

5

-

5

13.

Óvoda

Pedagógus

25

-

Pedagógus

25

Egyéb közalkalmazott

26

-

Egyéb közalkalmazott

26

Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés)

5

-

Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés)

5

Intézmény összes létszáma

56

-

Intézmény összes létszáma

56

Mindösszesen

106

-4

102

Ellenőrző képlet

106

102

12. melléklet

Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata

Cím száma

Cím neve

2021. évi záró létszámkeret (fő)

2022. évi létszámkeret (fő)

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

90

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

98

Mezőgazdaság

95

Mezőgazdaság

40

Szociális jellegű közfoglalkoztatás

80

Szociális jellegű közfoglalkoztatás

66

Helyi sajátosságok ( térkő )

53

Helyi sajátosságok ( térkő )

56

Közfoglalkoztatás összes létszáma

318

Közfoglalkoztatás összes létszáma

260

Mindösszesen

318

260

13. melléklet

Az önkormányzat költségvetése feladatonként

Jogcím

2022. évi tervezett támogatás összesen

A

B

- hivatali szakfeladat

93 202 222

- rendőrség

840 000

- zöldterület kezelés

24 460 200

- egyéb civil szervezet támogatás

- önkéntes tűzoltó egyesület támogatása

-helyi sajátosságok

93 071 042

-mezőgazdasági termelés

76 593 110

- TOP

-huzamosabb idejű fogl.

30 504 121

-kulturális közfoglalkoztatás

0

-szoc.program

107 682 155

- közút karbantartás

30 788 864

- temető fenntartás

5 791 261

- közvilágítás

12 640 000

- segélyek

55 543 990

- pályázatok

16 424 235

- támogatások (egyház)

200 000

- sport

15 438 400

- szünidei étkeztetés

- vagyon gazdálkodás

2 380 000

-támogatás társulások

307 822 805

- városgazdálkodás

29 283 239

- háziorvosi ellátás

190 500

- iskolai eü-i ellátás

481 200

- védőnők

34 034 602

- finanszírozás

450 000 000

Összesen:

1 387 371 946

14. melléklet

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

1.

Települési lakhatási támogatás

28 000 000

2.

Átmeneti segély

23 500 000

3.

Temetési segély

1 400 000

4.

Köztemetés

1 500 000

Összesen

54 400 000

15. melléklet

Céljelleggel nyújtott támogatások

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Sportegyesület támogatása

Működési célú

13 000 000

2.

Egyéb civil szervezet támogatása

Működési célú

2 800 000

3.

Görög Katolikus Egyház támogatása

Működési célú

50 000

4.

Református Egyház támogatása

Működési célú

50 000

5.

Római Katolikus Egyház támogatása

Működési célú

50 000

6.

Nazarénus Egyház támogatása

Működési célú

50 000

7.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Működési célú

12 000 000

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

28 000 000

16. melléklet

Elismert tartozásállomány

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1

Állammal szembeni tartozások

2

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4

TB alapokkal szembeni tartozás

5

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6

Egyéb tartozásállomány

6 888 379

480 060

6 061 164

13 429 603

7

Összesen:

6 888 379

480 060

6 061 164

13 429 603

17. melléklet

Normatív hozzájárulások jogcímenként

Mutatószám

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

részösseg

Összeg

21,56

fő

5 495 500

150 000 475

51 012 914

ha

25 200

17 574 293

Ft

2 230

16 375 354

5 214 074

11 849 193

6467

fő

2 700

22 075 483

35

2 550

95 081

223 183 953

24,7

fő

4 861 500

120 079 050

17,0

fő

3 339 000

56 763 000

0,0

fő

0

17,0

fő

0

176 842 050

283,0

fő

110 000

31 130 000

280,0

fő

97 400

0

31 130 000

8,0

fő

432 000

3 456 000

0,0

fő

0

1,0

fő

480 000

480 000

211 908 050

0

227

fő

35 784 860

191

fő

35 062 461

40

fő

11 176 765

570

fő

3 482

1 143 990

83 168 076

2

fő

5 100 000

10 200 000

8,6

fő

4 260 000

36 636 000

21 360 000

68 196 000

fő

4 100 000

14 577 296

88

fő

72 996

7 086 050

150

fő

471 900

74 817 480

60

fő

325 500

23 013 920

119 494 746

96 270 079

96 270 079

6413

fő

2 170

14 072 467

816 293 371

18. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési támogatásai

84 008 118

84 008 118

84 008 118

84 008 118

84 008 118

84 008 118

84 008 118

84 008 118

84 008 118

84 008 118

84 008 118

84 008 121

1 008 097 419

3

Működési célú támogatások ÁH-on belül

23 079 059

23 079 059

23 079 059

23 079 059

23 079 059

23 079 059

23 079 059

23 079 059

23 079 059

23 079 059

23 079 059

23 079 059

276 948 708

4

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

389 751

389 751

389 751

389 751

389 751

389 751

389 751

389 751

389 751

389 751

389 751

389 754

4 677 015

5

Közhatalmi bevételek

5 283 333

5 283 333

5 283 333

5 283 333

5 283 333

5 283 333

5 283 333

5 283 333

5 283 333

5 283 333

5 283 333

5 283 337

63 400 000

6

Működési bevételek

5 492 918

5 492 918

5 492 918

5 492 918

5 492 918

5 492 918

5 492 918

5 492 918

5 492 918

5 492 918

5 492 918

5 492 922

65 915 020

7

Felhalmozási bevételek

8

Működési célú átvett pénzeszközök

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

6 000 000

10

Finanszírozási bevételek

55 514 794

55 514 794

55 514 794

55 514 794

55 514 794

55 514 794

55 514 794

55 514 794

55 514 794

55 514 794

55 514 794

55 514 797

666 177 531

11

Bevételek összesen:

174 267 973

174 267 973

174 267 973

174 267 973

174 267 973

174 267 973

174 267 973

174 267 973

174 267 973

174 267 973

174 267 973

174 267 990

2 091 215 693

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

56 726 039

56 726 039

56 726 039

56 726 039

56 726 039

56 726 039

56 726 039

56 726 039

56 726 039

56 726 039

56 726 039

56 726 034

680 712 463

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 407 570

6 407 570

6 407 570

6 407 570

6 407 570

6 407 570

6 407 570

6 407 570

6 407 570

6 407 570

6 407 570

6 407 591

76 890 861

15

Dologi kiadások

28 635 457

28 635 457

28 635 457

28 635 457

28 635 457

28 635 457

28 635 457

28 635 457

28 635 457

28 635 457

28 635 457

28 635 456

343 625 483

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 533 333

4 533 333

4 533 333

4 533 333

4 533 333

4 533 333

4 533 333

4 533 333

4 533 333

4 533 333

4 533 333

4 533 337

54 400 000

17

Egyéb működési célú kiadások

28 313 139

28 313 139

28 313 139

28 313 139

28 313 139

28 313 139

28 313 139

28 313 139

28 313 139

28 313 139

28 313 139

28 313 136

339 757 665

18

Beruházások

3 559 435

3 559 435

3 559 435

3 559 435

3 559 435

3 559 435

3 559 435

3 559 435

3 559 435

3 559 435

3 559 435

3 559 430

42 713 215

19

Felújítások

8 093 000

8 093 000

8 093 000

8 093 000

8 093 000

8 093 000

8 093 000

8 093 000

8 093 000

8 093 000

8 093 000

8 093 006

97 116 006

20

Egyéb felhalmozási kiadások

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

6 000 000

21

Finanszírozási kiadások

37 500 000

37 500 000

37 500 000

37 500 000

37 500 000

37 500 000

37 500 000

37 500 000

37 500 000

37 500 000

37 500 000

37 500 000

450 000 000

22

Kiadások összesen:

174 267 973

174 267 973

174 267 973

174 267 973

174 267 973

174 267 973

174 267 973

174 267 973

174 267 973

174 267 973

174 267 973

174 267 990

2 091 215 693

19. melléklet

Következő 3 évi bevételek és kiadások

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

2024. évi

2025. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

1 017 069 486

1 026 121 404

1 035 253 885

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

279 413 552

281 900 332

284 409 245

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 718 640

4 760 636

4 803 006

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

63 964 260

64 533 542

65 107 890

4.1.

Építményadó

4.2.

Kommunális adó

11 501 460

11 603 823

11 707 097

4.3.

Iparűzési adó

50 445 000

50 893 961

51 346 917

4.4.

Talajterhelési díj

2 017 800

2 035 758

2 053 877

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

66 501 664

67 093 528

67 690 661

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 053 400

6 107 275

6 161 630

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 437 721 002

1 450 516 719

1 463 426 317

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

672 106 511

678 088 259

684 123 244

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

2 109 827 513

2 128 604 978

2 147 549 562

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2023. évi

2024. évi

2025. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 508 695 412

1 522 122 801

1 535 669 694

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

147 127 101

148 436 532

149 757 617

2.1.

Beruházások

43 093 363

43 476 894

43 863 838

2.2.

Felújítások

97 980 338

98 852 363

99 732 150

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

6 053 400

6 107 275

6 161 630

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 655 822 513

1 670 559 333

1 685 427 311

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

454 005 000

458 045 645

462 122 251

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

2 109 827 513

2 128 604 978

2 147 549 562