Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 29

Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 29

Vezseny Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az önkormányzat a 3/2022.(II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el:

1. § A Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését: 123.994.835 Ft költségvetési bevétellel, 167.919.362 Ft költségvetési kiadással, 43.924.527 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 12.816.788 Ft működési, 31.107.739 Ft felhalmozási, 45.623.744 Ft finanszírozási bevétellel, 1.699.217 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Összevont mérleg

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. ÉVI

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

47 524 602

3 569 498

51 094 100

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 936 075

14 936 075

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

17 309 090

17 309 090

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 051 610

-367 302

10 684 308

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 957 827

3 936 800

5 894 627

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

366 352

710 678

1 077 030

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

366 352

710 678

1 077 030

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

35 356 313

35 356 313

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

35 356 313

35 356 313

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

5 327 100

5 327 100

4.1.

Építményadó

74 100

74 100

4.2.

Kommunális adó

3 260 000

3 260 000

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

898 000

898 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Késedelmi pótlék

1 040 000

1 040 000

4.7.

Bírság

55 000

55 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

10 015 068

10 015 068

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 423 800

4 423 800

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 700 000

2 700 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

14 268

14 268

5.5.

Ellátási díjak

748 000

748 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 129 000

2 129 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 200 000

20 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 200 000

20 200 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

925 224

925 224

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

925 224

925 224

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

84 358 346

39 636 489

123 994 835

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

41 525 841

4 097 903

45 623 744

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 525 841

4 097 903

45 623 744

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

41 525 841

4 097 903

45 623 744

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

125 884 187

43 734 392

169 618 579

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. ÉVI

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

70 552 007

9 778 079

80 330 086

1.1.

Személyi juttatások

23 050 055

657 680

23 707 735

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 571 500

52 998

2 624 498

1.3.

Dologi kiadások

33 605 119

1 032 698

34 637 817

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 756 000

4 756 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 569 333

5 493 332

12 062 665

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 308 724

1 308 724

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

6 014 333

247 808

6 262 141

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

555 000

3 936 800

4 491 800

1.18.

Tartalékok

2 541 371

2 541 371

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 541 371

2 541 341

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

53 632 963

33 956 313

87 589 276

2.1.

Beruházások

27 176 794

27 176 794

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

26 456 169

33 956 313

60 412 482

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

124 184 970

43 734 392

167 919 362

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 699 217

1 699 217

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 699 217

1 699 217

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 699 217

1 699 217

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

125 884 187

43 734 392

169 618 579

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-39 826 624

-4 097 903

-43 924 527

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )
(+/-)

39 826 624

4 097 903

43 924 527”

2. melléklet

2. melléklet
Kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. ÉVI

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

47 524 602

3 569 498

51 094 100

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 936 075

14 936 075

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

17 309 090

17 309 090

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 051 610

-367 302

10 684 308

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 957 827

3 936 800

5 894 627

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

366 352

710 678

1 077 030

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

366 352

710 678

1 077 030

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

35 356 313

35 356 313

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

35 356 313

35 356 313

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

5 327 100

5 327 100

4.1.

Építményadó

74 100

74 100

4.2.

Kommunális adó

3 260 000

3 260 000

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

898 000

898 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Késedelmi pótlék

1 040 000

1 040 000

4.7.

Bírság

55 000

55 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

10 015 068

10 015 068

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 423 800

4 423 800

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 700 000

2 700 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

14 268

14 268

5.5.

Ellátási díjak

748 000

748 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 129 000

2 129 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 200 000

20 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 200 000

20 200 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

925 224

925 224

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

925 224

925 224

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

84 358 346

39 636 489

123 994 835

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

41 525 841

4 097 903

45 623 744

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 525 841

4 097 903

45 623 744

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

41 525 841

4 097 903

45 623 744

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

125 884 187

43 734 392

169 618 579

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. ÉVI

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

70 552 007

9 778 079

80 330 086

1.1.

Személyi juttatások

23 050 055

657 680

23 707 735

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 571 500

52 998

2 624 498

1.3.

Dologi kiadások

33 605 119

1 032 698

34 637 817

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 756 000

4 756 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 569 333

5 493 332

12 062 665

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 308 724

1 308 724

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

6 014 333

247 808

6 262 141

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

555 000

3 936 800

4 491 800

1.18.

Tartalékok

2 541 371

2 541 371

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 541 371

2 541 341

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

53 632 963

33 956 313

87 589 276

2.1.

Beruházások

27 176 794

27 176 794

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

26 456 169

33 956 313

60 412 482

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

124 184 970

43 734 392

167 919 362

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 699 217

1 699 217

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 699 217

1 699 217

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 699 217

1 699 217

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

125 884 187

43 734 392

169 618 579

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-39 826 624

-4 097 903

-43 924 527

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )
(+/-)

39 826 624

4 097 903

43 924 527”

3. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. ÉVI eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2022. ÉVI eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

47 524 602

3 569 498

51 094 100

Személyi juttatások

23 050 055

657 680

23 707 735

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

366 352

710 678

1 077 030

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 571 500

52 998

2 624 498

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

33 605 119

1 032 698

34 637 817

4.

Közhatalmi bevételek

5 327 100

5 327 100

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 756 000

4 756 000

5.

Működési bevételek

10 015 068

10 015 068

Egyéb működési célú kiadások

6 569 333

5 493 332

12 062 665

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

2 541 371

2 541 371

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

63 233 122

4 280 176

67 513 298

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

70 552 007

9 778 079

80 330 086

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

7 318 885

4 097 903

11 416 788

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

7 318 885

4 097 903

11 416 788

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

7 318 885

4 097 903

11 416 788

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

70 552 007

8 378 079

78 930 086

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

70 552 007

9 778 079

80 330 086

26.

Költségvetési hiány:

7 318 885

5 497 903

12 816 788

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

1 400 000

1 400 000

Bruttó többlet:

-

-

-”

4. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. ÉVI eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2022. ÉVI eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

35 356 313

35 356 313

Beruházások

27 176 794

27 176 794

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

20 200 000

20 200 000

Felújítások

26 456 169

33 956 313

60 412 482

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

925 224

925 224

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

21 125 224

35 356 313

56 481 537

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

53 632 963

33 956 313

87 589 276

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

34 206 956

34 206 956

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

34 206 956

34 206 956

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésae

1 699 217

1 699 217

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

34 206 956

34 206 956

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

1 699 217

1 699 217

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

55 332 180

35 356 313

90 688 493

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

55 332 180

33 956 313

89 288 493

27.

Költségvetési hiány:

32 507 739

-

31 107 739

Költségvetési többlet:

-

1 400 000

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

1 400 000

1 400 000”

5. melléklet

11. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. december 31-ig

2022. évi eredeti előirányzat

Előirányzat módosítás összesen

Módosított előirányzat 2022.

A

B

C

D

E

F

Viziközmű rendszer felújításai bérleti díj terhére

1 404 661

2022

1 404 661

1 404 661

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP

12 300 128

2021-2023

6 045 064

6 255 064

6 255 064

Út felújítás - MFP (Béke u. és Esze T. u.)

18 796 444

2021-2022

18 796 444

18 796 444

Út felújítás - MFP (Hunyadi u. és Temető u.)

33 956 313

2022

33 956 313

33 956 313

ÖSSZESEN:

66 457 546

6 045 064

33 956 313

60 412 482”

6. melléklet

13. melléklet
Összes bevétel, kiadás

Megnevezés

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

47 524 602

3 569 498

51 094 100

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 936 075

14 936 075

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

17 309 090

17 309 090

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 051 610

-367 302

10 684 308

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 957 827

3 936 800

5 894 627

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

366 352

710 678

1 077 030

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

366 352

710 678

1 077 030

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

35 356 313

35 356 313

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

35 356 313

35 356 313

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

5 327 100

5 327 100

4.1.

Építményadó

74 100

74 100

4.2.

Kommunális adó

3 260 000

3 260 000

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

898 000

898 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Késedelmi pótlék

1 040 000

1 040 000

4.7.

Bírság

55 000

55 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

10 015 068

10 015 068

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 423 800

4 423 800

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 700 000

2 700 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

14 268

14 268

5.5.

Ellátási díjak

748 000

748 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 129 000

2 129 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 200 000

20 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 200 000

20 200 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

925 224

925 224

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

925 224

925 224

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

84 358 346

39 636 489

123 994 835

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

41 525 841

3 850 095

45 375 936

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 525 841

3 850 095

45 375 936

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

41 525 841

3 850 095

45 375 936

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

125 884 187

43 486 584

169 370 771

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

50 286 254

9 530 271

59 816 525

1.1.

Személyi juttatások

10 414 365

657 680

11 072 045

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

943 500

52 998

996 498

1.3.

Dologi kiadások

27 603 056

1 032 698

28 635 754

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 756 000

4 756 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 569 333

5 245 524

11 814 857

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 308 724

1 308 724

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

6 014 333

6 014 333

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

555 000

3 936 800

4 491 800

1.18.

Tartalékok

2 541 371

2 541 371

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 541 371

2 541 371

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

53 632 963

33 956 313

87 589 276

2.1.

Beruházások

27 176 794

27 176 794

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

26 456 169

33 956 313

60 412 482

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

103 919 217

43 486 584

147 405 801

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

21 964 970

21 964 970

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 699 217

1 699 217

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

20 265 753

20 265 753

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

21 964 970

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

125 884 187

43 486 584

169 370 771

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet

14. melléklet
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

47 524 602

3 569 498

51 094 100

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 936 075

14 936 075

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

17 309 090

17 309 090

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 051 610

-367 302

10 684 308

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 957 827

3 936 800

5 894 627

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

366 352

710 678

1 077 030

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

366 352

710 678

1 077 030

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

35 356 313

35 356 313

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

35 356 313

35 356 313

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

5 327 100

5 327 100

4.1.

Építményadó

74 100

74 100

4.2.

Kommunális adó

3 260 000

3 260 000

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

898 000

898 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Késedelmi pótlék

1 040 000

1 040 000

4.7.

Bírság

55 000

55 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

10 015 068

10 015 068

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 423 800

4 423 800

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 700 000

2 700 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

14 268

14 268

5.5.

Ellátási díjak

748 000

748 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 129 000

2 129 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 200 000

20 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 200 000

20 200 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

925 224

925 224

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

925 224

925 224

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

84 358 346

39 636 489

123 994 835

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

41 525 841

3 850 095

45 375 936

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 525 841

3 850 095

45 375 936

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

41 525 841

3 850 095

45 375 936

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

125 884 187

43 486 584

169 370 771

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

50 286 254

9 530 271

59 816 525

1.1.

Személyi juttatások

10 414 365

657 680

11 072 045

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

943 500

52 998

996 498

1.3.

Dologi kiadások

27 603 056

1 032 698

28 635 754

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 756 000

4 756 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 569 333

5 245 524

11 814 857

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 308 724

1 308 724

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

6 014 333

6 014 333

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

555 000

3 936 800

4 491 800

1.18.

Tartalékok

2 541 371

2 541 371

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 541 371

2 541 371

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

53 632 963

33 956 313

87 589 276

2.1.

Beruházások

27 176 794

27 176 794

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

26 456 169

33 956 313

60 412 482

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

103 919 217

43 486 584

147 405 801

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

21 964 970

21 964 970

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 699 217

1 699 217

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

20 265 753

20 265 753

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

21 964 970

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

125 884 187

43 486 584

169 370 771

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8. melléklet

17. melléklet
Vezseny Községi Óvoda összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv

VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

20 265 753

247 808

20 513 561

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

247 808

247 808

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

20 265 753

20 265 753

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

20 265 753

247 808

20 513 561

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

20 265 753

247 808

20 513 561

1.1.

Személyi juttatások

12 635 690

12 635 690

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 628 000

1 628 000

1.3.

Dologi kiadások

6 002 063

6 002 063

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

247 808

247 808

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

20 265 753

247 808

20 513 561

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

3

3

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0”

9. melléklet

18. melléklet
Vezseny Községi Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv

VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

20 265 753

247 808

20 513 561

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

247 808

247 808

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

20 265 753

20 265 753

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

20 265 753

247 808

20 513 561

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

20 265 753

247 808

20 513 561

1.1.

Személyi juttatások

12 635 690

12 635 690

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 628 000

1 628 000

1.3.

Dologi kiadások

6 002 063

6 002 063

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

247 808

247 808

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

20 265 753

247 808

20 513 561

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

3

3

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0”