Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 21Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. tv. 87. § (1) bekezdése és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 6-7. §-a alapján 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:
1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámolóját - az 1. melléklet. szerint, - a következő főösszegekkel jóváhagyja:
a) Költségvetési kiadások (K1-K8)
aa) Eredeti előirányzat: 950 344 Ft
ab) Módosított előirányzat: 1 933 666 Ft
ac) Teljesítés: 1 412 398 Ft
ad) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 73 %
b) Költségvetési bevételek (B1-B7)
ba) Eredeti előirányzat: 959 633 Ft
bb) Módosított előirányzat: 1 321 634 Ft
bc) Teljesítés: 1 075 006 Ft
bd) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 81 %
c) Finanszírozási kiadások (K9) Intézményfinanszírozás nélkül
ca) Eredeti előirányzat: 9 289 Ft
cb) Módosított előirányzat: 11 125 Ft
cc) Teljesítés: 10 891 Ft
cd) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 98 %
d) Finanszírozási bevételek (B8) Intézményfinanszírozás nélkül
da) Eredeti előirányzat: 0 Ft
db) Módosított előirányzat: 623 157 Ft
dc) Teljesítés: 632 428 Ft
dd) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 101 %
e) Önkormányzati kiadások összesen:
ea) Eredeti előirányzat: 959 633 Ft
eb) Módosított előirányzat: 1 944 791 Ft
ec) Teljesítés: 1 423 289 Ft
ed) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 73 %
f) Önkormányzati bevételek összesen:
fa) Eredeti előirányzat: 999 633 Ft
fb) Módosított előirányzat: 1 944 791 Ft
fc) Teljesítés: 1 707 434 Ft
fd) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 88 %
(2) Az Önkormányzat önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2021. évi költségvetése bevételi-kiadási rovatrend szerinti teljesítési adatait a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
2. § Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti megoszlásáról szóló beszámolót a 3. és 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
3. § Az Önkormányzat
a) 2021. évi kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti elszámolását a 4. melléklet,
b) 2021. évi Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről az 5.1 melléklet,
c) Az Önkormányzati/intézményi létszám-előirányzat teljesítéséről szóló beszámolót az 5.2 melléklet,
d) Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre – 2021. évi teljesítés a 6. melléklet,
e) Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatai – 2021. évi teljesítése a 7. melléklet,
f) Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó 2021. évi bevételeit - a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján – a 9. melléklet, valamint azok elszámolását a 9.1, 9.2, 9.3, és 9.4 melléklet,
g) Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatainak támogatásához kapcsolódó teljesítési adatokat a 10. melléklet,
h) Az Önkormányzat 2021. évi Közhatalmi bevételeit a 11.1 melléklet szerint jóváhagyja.
4. § Az Önkormányzat 2021. évi maradvány-kimutatását 284 144 719 Ft összes maradvánnyal, - ebből Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 258 450 978 Ft, Alaptevékenység szabad maradványa 25 693 741 Ft, - a 12.1 melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Az Önkormányzat összesített 2021. évi eredmény-kimutatását – 337 775 488 Ft eredménnyel, a 13. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § Az Önkormányzat összesített 2021. évi mérlegét 2 977 327 366 Ft eszközök-források főösszeggel, a 14. melléklet szerint jóváhagyja.
7. § Záró rendelkezések
8. § (1) A rendelet mellékletei:
a) 1. melléklet: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege
b) 2. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai – 2021. évi teljesítés
c) 3. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiadásai Intézmény/ funkciócsoport/rovat bontásban - 2021. évi teljesítés – Intézményi beszámolók 05/A űrlapjai szerint
d) 4. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban - 2021. év
e) 5.1 melléklet: Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről (Beszámolók 08/A melléklete alapján) – 2021.év; 5.2 melléklet a 2021. évi létszám-előirányzat teljesítése
f) 6. melléklet: Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre – 2021. évi teljesítés
g) 7.1 melléklet: Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatainak teljesítése – 2021.év I. Pályázati támogatásból megvalósított projektek; 7.2 melléklet: Kimutatás az intézmények fejlesztési előirányzatairól és azok teljesítéséről – 2021. év II. Saját forrásból megvalósított beruházások, felújítások
h) 8. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés bevételei Intézmény/funkciócsoport/rovat bontásban - 2021. évi teljesítés - Intézményi beszámolók 06/A űrlapjai szerint
i) 9. melléklet Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó 2021. évi bevételei a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján; 9.1 melléklet: 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása (2021. év) – Költségvetési beszámoló 11/C űrlapja szerint; 9.2 melléklet: 11/B - Az előző évi (2020.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása (2021.); 9.3 melléklet: 11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása (2021. év); 9.4 melléklet: 11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) (2021. év)
j) 10. melléklet: B21. és B25. Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzataihoz kapcsolódó támogatásai – 2021. évi teljesítés
k) 11.1 melléklet: Közhatalmi bevételek részletezője – 2021. évi teljesítés; 11.2 melléklet: Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (Mérleg D/I/3); 11.3: melléklet Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek közhatalmi bevételre (Mérleg H/III/1- Kapott előlegekből) Elszámolásra nem került befizetések
l) 12.1 melléklet: 07/A - Maradványkimutatás 2021.12. 31.; 12.2 melléklet: 2021. évi pénzmaradvány részletezése
m) 13. melléklet: 13/A - Eredménykimutatás 2021. december 31.
n) 14. melléklet: 12/A - Mérleg 2021. december 31.; 14.1 melléklet: Kimutatás A Mérleg J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek során kimutatott támogatásokról
o) 15. melléklet: 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2021. 12.31.
p) 16. melléklet: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok INGATLANVAGYON KATASZTERBEN nyilvántartott adatai - 2021. december 31.
q) 17. melléklet: Az Önkormányzat tartós befektetései – 2021.12. 31.
r) 18. melléklet: Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások – 2021. év
s) 19. melléklet: Az Önkormányzat 2021. december 31-ét követően esedékes hosszú lejáratú, több éves kihatással járó kötelezettségei éves bontásban
t) 20. melléklet: Beszámoló a 2021. évi ellenőrzésekről
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.