Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 29- 2024. 01. 17

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.29.

Egerág Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 410 229 843 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként)

„a) működési költségvetési bevételek 206 173 743 forint

aa) önkormányzatok működési támogatásai 108 092 444 forint

ab) elvonások és befizetések bevételei 29 234 forint

ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 59 825 865 forint

ad) közhatalmi bevételek 11 816 200 forint

ae) működési bevételek 26 410 000 forint

af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint

ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 142 297 472 forint

ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 138. 297 472 forint

bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 4 000 000 forint

bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint

be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint”

3. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési kiadások 263 801 449 forint

aa) személyi jellegű kiadások 66 570 651 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 836 338 forint

ac) dologi jellegű kiadások 38 835 157 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 2 000 000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 4 445 327 forint

af) működési tartalék 143 13 976 forint

b) felhalmozási kiadások 59 864 995 forint

ba) beruházások 34 952 851 forint

bb) felújítások 24 912 144 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

c) finanszírozási kiadások 86 563 399 forint

ca) kölcsönök, hitelek törlesztése 0 forint

cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 3 757 344 forint

cc) irányító szervi támogatás 82 517 673 forint

cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 forint

ce) pénzügyi lízing kiadásai 288 382 forint”

4. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 3 834 993 Ft általános tartalékot és 59 176 399 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 18. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.”

5. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda) 2022. évi költségvetési fő összegét 45 799 342 forintban állapítja meg.”

6. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Óvoda összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„c) finanszírozási bevételek 45 799 342 forint

ca) maradvány igénybevétele 279 452 forint

cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint

cc) lekötött bankbetétek megszüntetése 0 forint

cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint

ce) irányító szervi támogatás 45 519 890 forint”

7. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Óvoda összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési kiadások 44 299 342 forint

aa) személyi jellegű kiadások 36 419 505 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 732 401 forint

ac) dologi jellegű kiadások 3 147 436 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint

af) működési tartalék 0 forint”

8. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Egerági Közétkeztetési Intézmény (továbbiakban: Közétkeztetési Intézmény) 2022. évi költségvetési fő összegét 54 026 201 forintban állapítja meg.”

9. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közétkeztetési Intézmény összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„c) finanszírozási bevételek 37 483 201 forint

ca) maradvány igénybevétele 485 418 forint

cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint

cc) lekötött bankbetétek megszüntetés 0 forint

cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint

ce) irányító szervi támogatás 36 997 783 forint”

10. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közétkeztetési Intézmény összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési kiadások 53 026 201 forint

aa) személyi jellegű kiadások 17 726 400 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 306 487 forint

ac) dologi jellegű kiadások 32 964 080 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 29 234 forint

af) működési tartalék 0 forint”

11. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Rácz János
polgármester

dr. Halmos Barbara
jegyző

1. melléklet

1. melléklet

Egerág Község Önkormányzat és Intézményei költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	194 004 577	206 173 743	106%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	127 925 993	255 801 449	200%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	106 447 130	108 092 444	102%	aa)	Személyi jellegű kiadások	59 280 651	66 570 651	112%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 098 278	21 098 278	100%	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 362 488	8 836 338	106%
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	34 962 890	34 962 890	100%	ac)	Dologi jellegű kiadások	37 184 389	38 835 157	104%
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	44 200 309	45 845 623	104%	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	2 000 000	2 000 000	100%
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	100%	ae)	Egyéb működési célú kiadások	3 720 327	4 825 327	130%
	Működési célú kiegészítő támogatások	3 915 653	3 915 653	100%	af)	Működési tartalék	17 378 138	134 733 976	775%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	29 234	-	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 906 307	67 864 995	148%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	50 411 247	59 825 865	119%	ba)	Beruházási kiadások	26 263 601	42 952 851	164%
ad)	Közhatalmi bevételek	11 816 200	11 816 200	100%	bb)	Felújítási kiadások	19 642 706	24 912 144	127%
ae)	Működési bevételek	25 330 000	26 410 000	104%	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	-
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	84 918 085	86 563 399	102%
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	-
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 987 180	142 297 472	4764%	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 757 344	3 757 344	100%
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	-	cc)	Irányító szervi támogatás	80 872 359	82 517 673	102%
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	2 987 180	138 297 472	4630%	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	-
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	4 000 000	-	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	288 382	288 382	100%
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	61 758 628	61 758 628	100%
ca)	Maradvány igénybevétele	61 758 628	61 758 628	100%
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	-
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	-
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	-
ce)	Irányító szervi támogatás	0	0	-
	ÖSSZES BEVÉTEL	258 750 385	410 229 843	159%		ÖSSZES KIADÁS	258 750 385	410 229 843	159%



	Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlege
									forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0		a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	46 328 342	44 299 342	96%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	-	aa)	Személyi jellegű kiadások	36 419 505	36 419 505	100%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	-	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 732 401	4 732 401	100%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	-	ac)	Dologi jellegű kiadások	5 176 436	3 147 436	61%
ad)	Közhatalmi bevételek	0	0	-	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0	0	-
ae)	Működési bevételek	0	0	-	ae)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	-
af)	működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-	af)	Működési tartalék	0	0	-
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 500 000	1 500 000	100%
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	-	ba)	Beruházási kiadások	1 000 000	650 000	65%
ba)	Felhamozási célú önkormányzati támogatások	0	0	-	bb)	Felújítási kiadások	500 000	850 000	170%
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	0	-	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	-
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	-	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	-
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	-	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	47 828 342	45 799 342	96%	cc)	Irányító szervi támogatás	0	0	-
ca)	Maradvány igénybevétele	279 452	279 452	100%	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	-
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	-	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	-
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	-
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	-
ce)	Irányító szervi támogatás	47 548 890	45 519 890	96%
	ÖSSZES BEVÉTEL	47 828 342	45 799 342	96%		ÖSSZES KIADÁS	47 828 342	45 799 342	96%



	Egerági Közétkeztetési Intézmény 2022. évi költségvetési mérlege
									forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 543 000	16 543 000	100%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 351 887	53 026 201	107%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	-	aa)	Személyi jellegű kiadások	17 726 400	17 726 400	100%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	-	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 306 487	2 306 487	100%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	-	ac)	Dologi jellegű kiadások	29 319 000	32 964 080	112%
ad)	Közhatalmi bevételek			-	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0	0	-
ae)	Működési bevételek	16 543 000	16 543 000	100%	ae)	Egyéb működési célú kiadások	0	29 234	-
af)	működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-	af)	Működési tartalék	0	0	-
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000 000	1 000 000	100%
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	-	ba)	Beruházási kiadások	500 000	500 000	100%
ba)	Felhamozási célú önkormányzati támogatások	0	0	-	bb)	Felújítási kiadások	500 000	500 000	100%
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	0	-	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	-
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	-	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	-
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	-	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 808 887	37 483 201	111%	cc)	Irányító szervi támogatás	0	0	-
ca)	Maradvány igénybevétele	485 418	485 418	100%	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	-
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	-	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	-
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	-
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	-
ce)	Irányító szervi támogatás	33 323 469	36 997 783	111%
	ÖSSZES BEVÉTEL	50 351 887	54 026 201	107%		ÖSSZES KIADÁS	50 351 887	54 026 201	107%


Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési mérlege
									forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	210 547 577	222 716 743	106%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	223 606 222	353 126 992	158%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	106 447 130	108 092 444	102%	aa)	Személyi jellegű kiadások	113 426 556	120 716 556	106%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 098 278	21 098 278	100%	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 401 375	15 875 226	103%
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	34 962 890	34 962 890	100%	ac)	Dologi jellegű kiadások	71 679 825	74 946 673	105%
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	44 200 309	45 845 623	104%	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	2 000 000	2 000 000	100%
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	100%	ae)	Egyéb működési célú kiadások	3 720 327	4 854 561	130%
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	3 915 653	3 915 653	-	af)	Működési tartalék	17 378 138	134 733 976	775%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	29 234	-	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	48 406 307	70 364 995	145%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	50 411 247	59 825 865	119%	ba)	Beruházási kiadások	27 763 601	44 102 851	159%
ad)	Közhatalmi bevételek	11 816 200	11 816 200	100%	bb)	Felújítási kiadások	20 642 706	26 262 144	127%
ae)	Működési bevételek	41 873 000	42 953 000	103%	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	-
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	84 918 085	86 563 399	102%
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	.
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 987 180	142 297 472	4764%	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 757 344	3 757 344	100%
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	-	cc)	Irányító szervi támogatás	80 872 359	82 517 673	102%
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	2 987 180	138 297 472	4630%	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	-
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	4 000 000	-	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	288 382	288 382	100%
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143 395 857	145 041 171	101%
ca)	Maradvány igénybevétele	62 523 498	62 523 498	100%
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	-
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	-
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	-
ce)	Irányító szervi támogatás	80 872 359	82 517 673	102%
	ÖSSZES BEVÉTEL	356 930 614	510 055 386	143%		ÖSSZES KIADÁS	356 930 614	510 055 386	143%”

”